De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Ituiutaba
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.340-6
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.082,25 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.616
|
700,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.903
|
32,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.802.121.383.912
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.979
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.118.291.383.912
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
328,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
210.751.381.383.912
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
870.521.200.222.861
|
1,75 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.645,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.604
|
453,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.605
|
513,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.607
|
182,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.609
|
24,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.610
|
240,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.612
|
566,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.130.900.273.723
|
15,75 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.744.111.383.912
|
380,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.739.341.383.912
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.082,25 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.406-8
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,71 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.656
|
10,71 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.566,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,46 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.981
|
15,75 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
582,05 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
50.905.590.997.290
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.286
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.436
|
740,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.442
|
723,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.782
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.419.170.997.290
|
1.400,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.918.570.997.290
|
100,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.551
|
3.643,16 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
220.946.520.997.290
|
3.000,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.020.200.997.290
|
670,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
26,46 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
704,80 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.765
|
260,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.150
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.263
|
593,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.811.280.997.290
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.852
|
40,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
582,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
542,39 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.236
|
630,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.437.310.997.290
|
630,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.629
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.726
|
725,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.828
|
510,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.883
|
3.643,16 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.532.480.997.290
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
240.909.580.997.290
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
240.911.030.997.290
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
272.019.220.997.290
|
1.200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
704,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
832,98 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732024
|
8,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386849
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641686
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
92034580997290
|
2.500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397699
|
750,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110733360997290
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110734390997290
|
700,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110738
|
24,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
542,39 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.563,63 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077923
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51327580997290
|
2.000,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396898
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308272
|
731,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308332
|
150,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141608550997290
|
300,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191545300997290
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
832,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
563,18 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
10928270997290
|
20,00 D
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046655
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
40827150997290
|
150,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897825
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357791
|
528,00 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161429510997290
|
500,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605493
|
48,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
182030280997290
|
150,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201442540997290
|
100,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881721200400836
|
1,95 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
203574
|
2.360,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.563,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
502,71 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528453
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332561
|
597,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
132029510997290
|
550,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589076
|
24,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
563,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.251,66 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
10851570997290
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308456
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866365
|
300,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292042
|
498,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292120
|
610,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292644
|
32,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
101045190997290
|
300,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
101046290997290
|
200,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65165
|
1.821,58 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
170936340997290
|
2.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
170937520997290
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
502,71 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
902,19 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41326530997290
|
700,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305650
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266672
|
1.130,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266777
|
518,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452600
|
12,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151414570997290
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151415440997290
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.251,66 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
439,56 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no TAA
|
52102270997290
|
50,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551881
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257349
|
840,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131648380997290
|
700,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126236
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221426130997290
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221429200997290
|
500,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221430180997290
|
200,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221431130997290
|
600,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
230826100997290
|
1.050,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375752
|
590,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
902,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
402,06 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369923
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque no TAA
|
81635110997290
|
200,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390792
|
556,00 C
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
221357460997290
|
300,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
119227
|
564,00 C
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
290934500997290
|
550,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
439,56 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
475,65 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277343
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70516
|
502,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687764
|
851,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687860
|
210,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101039200997290
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300573
|
36,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266021
|
3.643,16 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266023
|
444,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151446170997290
|
250,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160939060997290
|
2.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
172035490997290
|
2.500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
402,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
513,78 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559395
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375241
|
1.195,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375252
|
570,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
102036280997290
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256296
|
1.656,62 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162732
|
1.550,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181642380997290
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
211225100997290
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241017010997290
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251101060997290
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
475,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
305,91 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
10803380997290
|
150,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182365
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175915
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2683
|
460,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2695
|
359,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141442150997290
|
350,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179075
|
42,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
202208570997290
|
300,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
222107090997290
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
222108180997290
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
513,78 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
264,66 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551279
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352720
|
1.327,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
120846240997290
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
131954340997290
|
100,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125794
|
24,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231634330997290
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
305,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
113,12 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
194277
|
500,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735675
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71630490997290
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1303
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1321
|
240,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1330
|
1.103,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232352
|
24,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
142112500997290
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
142114060997290
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171955040997290
|
2.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171956580997290
|
250,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
190949180997290
|
200,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
113894
|
430,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
282041240997290
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
264,66 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
192,34 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600177
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857012
|
6,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,24 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353699
|
360,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101836490997290
|
350,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76862
|
3.313,24 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241129490997290
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
251223340997290
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
261637480997290
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271255070997290
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
113,12 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,03 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
86,70 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250943
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112271
|
652,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536873
|
30,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181821080997290
|
400,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
221833360997290
|
150,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871740700068188
|
4,50 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
192,30 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
192,37 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
113,10 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604895
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179789
|
358,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335862
|
42,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121403070997290
|
400,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130889
|
50,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130896
|
150,00 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871410700098531
|
4,50 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
252027280997290
|
200,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52324
|
3.313,24 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no Caixa
|
20400
|
3.313,24 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
86,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
135,50 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182686
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133268
|
474,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130900490997290
|
300,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
180932560997290
|
170,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861120700152185
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
113,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
204,38 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214668
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232333
|
54,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221384
|
325,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120835490997290
|
400,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860791200290401
|
4,50 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311235
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
20400
|
3.313,24 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311046310997290
|
20,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504949
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
135,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
231,65 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238505
|
545,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238643
|
357,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
102031370997290
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201923420997290
|
150,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Compra com Cartão
|
171146
|
79,27 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
272041530997290
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
204,38 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
469,65 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
60949320997290
|
250,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294051
|
412,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65655
|
3.313,24 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
20400
|
3.313,24 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
20400
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
231,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
226,65 C
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
172025110997290
|
110,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367711
|
717,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367714
|
36,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367728
|
250,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
192054230997290
|
650,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
469,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
383,65 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874645
|
1.332,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143520
|
557,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143593
|
310,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284655
|
24,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
80556
|
200,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
130726460997290
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
140829420997290
|
160,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113192
|
660,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
180706130997290
|
600,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191747320997290
|
60,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271046090997290
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281433290997290
|
420,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
226,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
356,41 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
10758530997290
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294820
|
1.376,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294837
|
360,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101703120997290
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
142122310997290
|
750,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
175353
|
200,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177440
|
3.071,24 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201742290997290
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
210900050997290
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221658470997290
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
230904170997290
|
130,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
383,65 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
650,41 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131452
|
400,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253228
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253574
|
676,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
110859500997290
|
600,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
141801340997290
|
600,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191046340997290
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
356,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
579,18 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
50750450997290
|
50,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
70752420997290
|
200,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262614
|
1.585,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149188
|
24,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120754480997290
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43800
|
200,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130735310997290
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485442
|
1.620,00 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
200910430997290
|
100,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852321200258851
|
4,50 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260642
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152739
|
3.071,24 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no Caixa
|
20400
|
3.071,24 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no Caixa
|
20400
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271023020997290
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862391200305577
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
650,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.545,09 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697329
|
3.071,24 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
20400
|
3.455,15 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50925520997290
|
150,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233497
|
350,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135724
|
18,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140711380997290
|
500,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241004430997290
|
200,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300822470997290
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
579,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
717,09 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41659050997290
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127674
|
1.772,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127998
|
36,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128158
|
670,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151429410997290
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79371
|
200,00 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211108560997290
|
750,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.545,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.005,91 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214581
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261558
|
380,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261628
|
359,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231654
|
60,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
20400
|
3.839,06 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121342480997290
|
600,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47108
|
700,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191427550997290
|
300,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251147510997290
|
120,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
717,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
359,91 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
472262
|
400,00 C
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41838290997290
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226765
|
946,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
102022160997290
|
900,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
142134250997290
|
150,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153561
|
450,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292284
|
300,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.005,91 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
544,36 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817197
|
54,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878939
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71727290997290
|
100,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227306
|
589,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
20400
|
2.947,01 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131035340997290
|
600,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125600
|
200,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
359,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
549,36 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246758
|
560,00 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
62116360997290
|
150,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139151
|
680,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139189
|
505,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130712510997290
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171738500997290
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
544,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
915,36 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124737
|
334,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150735180997290
|
450,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161558440997290
|
450,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131028
|
200,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
549,36 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.840,26 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
42059100997290
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101957270997290
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197117
|
1.228,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308422
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308467
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
20400
|
3.574,46 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268399
|
290,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
915,36 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.684,88 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
174665
|
282,62 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285430
|
876,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285505
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90754490997290
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141559520997290
|
500,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230850060997290
|
250,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
296778
|
300,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.840,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.582,26 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156574
|
1.081,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
277633
|
2.490,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112103140997290
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145520
|
140,93 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171044020997290
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180832210997290
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131801
|
2.619,56 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20400
|
2.947,01 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.684,88 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.906,67 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370969
|
300,00 C
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
174135
|
60,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71037340997290
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264746
|
709,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131159240997290
|
800,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
51119
|
300,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
202058010997290
|
250,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
175074
|
123,41 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.582,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.334,15 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251540
|
550,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251652
|
890,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130714070997290
|
800,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57296
|
960,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161351580997290
|
300,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191848500997290
|
200,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723224
|
2.619,56 C
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150317
|
100,03 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20400
|
3.047,01 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.906,67 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.997,60 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808826
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232083
|
495,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245720
|
339,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20400
|
3.047,01 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160817590997290
|
450,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191001320997290
|
220,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251517310997290
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.334,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.377,05 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854033
|
750,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99531
|
1.171,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99643
|
320,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
112101080997290
|
800,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121129470997290
|
200,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
168349
|
247,90 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151058500997290
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57751
|
327,45 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191700400997290
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.997,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
603,00 C
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447912
|
327,45 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20400
|
814,90 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362265
|
160,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362509
|
1.139,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
102034180997290
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68926
|
327,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276670
|
2.820,52 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
242129040997290
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
140135
|
135,02 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.377,05 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
927,00 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301330190997290
|
30,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51737140997290
|
250,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224851
|
386,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111957500997290
|
350,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41636
|
480,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
172052440997290
|
480,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252565
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20400
|
2.619,56 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291237380997290
|
80,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
603,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.761,15 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20400
|
3.023,50 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20400
|
450,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71027280997290
|
60,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227297
|
1.647,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121222560997290
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131626040997290
|
100,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
200934120997290
|
150,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69743
|
302,35 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
927,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
206,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11443310997290
|
10,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225564
|
1.224,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120927500997290
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181048170997290
|
100,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712163
|
270,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144529
|
2.418,80 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207227
|
450,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
415073
|
302,35 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.761,15 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
736,00 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31328260997290
|
40,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111524270997290
|
310,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175373
|
400,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175374
|
400,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175375
|
200,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175376
|
600,00 C
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180931230997290
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190916290997290
|
600,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190951300997290
|
130,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291750570997290
|
50,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
206,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 02/02/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208762
|
762,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
120933270997290
|
570,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191355180997290
|
150,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968335
|
498,00 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968343
|
196,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
736,00 C
|
| Agência
|
0204-6
|
| Conta:
|
27.310-4
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
139,15 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
710297
|
2.700,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850210
|
2.700,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850212
|
133,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850213
|
6,15 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
89,15 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374048
|
1.200,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850208
|
1.200,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45560
|
450,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850209
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
139,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
179,15 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179053
|
810,00 C
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850207
|
900,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
89,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,97 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307163
|
1.357,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232478
|
13,18 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212187
|
1.065,00 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850204
|
1.357,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850205
|
600,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850206
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
179,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.514,97 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850202
|
5.500,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
204-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242751
|
528,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
204-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850203
|
542,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,97 C
|