Extrato CC Setor Garanhuns ate 2023

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Garanhuns
Agência 1244-0
Conta: 60.359-7

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2017 Saldo Anterior 2,25 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.608 150,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.844 104,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.991 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.518.241.538.960 200,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.921,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.853.131.538.960 300,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.846.291.538.960 3.000,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.037.138 3.643,16 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.931.251.538.960 1.500,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 181.316.131.538.960 1.200,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 181.326.531.538.960 20,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.840.301.538.960 3.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.829.091.538.960 580,00 D
28/02/2017 S A L D O 3,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 66,00 C
03/01/2017 03/01/2017 Saque no TAA 31.231.241.538.960 50,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.883 176,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.006 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 91.248.241.538.960 170,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.568 4.566,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.902.111.538.960 3.000,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 112.001.071.538.960 1.570,00 D
31/01/2017 S A L D O 2,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 14,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.334 14,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.802 360,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.410.901.417.167 49,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.430 6.455,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.591 710,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 132.004.221.538.960 3.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.445.251.538.960 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.449.351.538.960 1.190,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.046.241.538.960 1.700,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.052.211.538.960 20,00 D
31/12/2016 S A L D O 66,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 6.356,00 C
01/11/2016 01/11/2016 Recebimentos Diversos 610.851 600,00 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.732.091.538.960 2.800,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.823.561.538.960 400,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.650 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.258 5.685,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.400 2.840,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.705 16,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.701.051.538.960 3.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.024.191.538.960 3.000,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.451.291.538.960 2.000,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.101.101.538.960 1.500,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.759.091.538.960 1.500,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.838.211.538.960 1.200,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.844.191.538.960 20,00 D
30/11/2016 S A L D O 14,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.290 1.514,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.297 3.790,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.910 56,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.913 450,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.914 8.146,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.915 250,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.920 300,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.921 300,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.121.111.538.960 3.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.207.511.538.960 3.000,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.208.361.538.960 2.450,00 D
31/10/2016 S A L D O 6.356,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.305-4

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 2.637,49 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.341 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 2.621,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 5.653,24 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.413.193.252.982 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.204 15,75 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.359.153.252.982 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.637,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 4,25 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.683 4,25 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.678 7.036,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.691 1.700,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.924.133.252.982 1.500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.924.593.252.982 1.500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.072 11,50 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.235.363.252.982 3.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.606.273.252.982 2.700,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.608.313.252.982 20,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.183 184,00 C
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.233 5.464,74 C
30/09/2016 S A L D O 5.653,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732031 240,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11706493252982 240,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397631 180,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397743 6.942,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 6700 7.122,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110730 160,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882370801622815 15,75 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261205363252982 140,00 D
31/08/2016 S A L D O 4,25 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2016 Saldo Anterior 6,05 C
04/07/2016 04/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841861200077924 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Recebimentos Diversos 161220 2.800,00 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396954 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71416543252982 2.000,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Recebimentos Diversos 185775 1.500,00 C
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81520173252982 790,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308422 6.039,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no Caixa 6700 4.543,40 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121206363252982 3.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.326,33 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585520 676,00 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11333033252982 1.500,00 D
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046659 1,90 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31727183252982 1.800,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897882 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357920 7.872,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no Caixa 6700 6.060,73 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141044493252982 1.500,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141149553252982 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605375 288,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211150393252982 280,00 D
21/06/16 21/06/16 Tarifa Saque Terminal 871731200223546 1,95 D
30/06/16 S A L D O 6,05 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 6.959,76 C
03/05/16 03/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871241200051559 1,90 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 50858473252982 1.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528510 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332492 3.619,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no Caixa 6700 5.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161149473252982 2.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Recebimentos Diversos 48751 2.000,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251405003252982 300,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 292043483252982 200,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589146 160,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 310943293252982 900,00 D
31/05/16 S A L D O 3.326,33 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1,47 C
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 182118 1.500,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51648533252982 1.500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308514 1,47 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292091 4.310,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292333 10.230,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292562 544,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209232 9,06 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 6700 6.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121121573252982 3.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141213173252982 2.300,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184533 5.134,82 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191137283252982 450,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221218523252982 1.500,00 D
30/04/2016 S A L D O 6.959,76 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267120 1.847,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101148363252982 1.840,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032120 7,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452669 258,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151124373252982 258,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50045 4.969,86 C
29/03/2016 29/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880890801675996 3,53 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no Caixa 6700 3.313,24 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no Caixa 6700 1.651,62 D
31/03/2016 S A L D O 1,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 9,50 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551940 9,50 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257383 7.544,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210074 1,03 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 6700 5.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 6700 2,97 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111346183252982 1.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111347333252982 1.540,00 D
29/02/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390782 2.362,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252154 32,50 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131554023252982 1.000,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151522093252982 1.100,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 161142013252982 220,00 D
31/01/2016 S A L D O 9,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 520,09 C
02/12/2015 02/12/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 853361200050439 1,65 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31518283252982 500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277402 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687770 6.748,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 6700 6.736,69 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300560 300,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171241353252982 320,00 D
31/12/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31643373252982 100,00 D
03/11/2015 03/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 289838 4.200,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863080800298963 1,65 D
04/11/2015 04/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.198,35 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51215253252982 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559456 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.009,75 C
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91157033252982 1.000,00 D
09/11/2015 09/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375296 6.034,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101053423252982 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.034,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no Caixa 6700 6.330,74 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121410213252982 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121411233252982 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8.330,74 C
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467792 3.313,24 C
13/11/2015 13/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.313,24 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 180929183252982 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201204223252982 1.500,00 D
20/11/2015 20/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241108463252982 300,00 D
24/11/2015 24/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 520,09 C
30/11/2015 S A L D O 520,09 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 20,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182426 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
07/10/2015 07/10/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,17 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 165380 2.595,00 C
09/10/2015 09/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.599,17 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2623 6.649,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 130901133252982 2.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.649,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140941593252982 2.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140943313252982 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150854423252982 2.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160751313252982 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160753403252982 500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179079 90,00 C
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 90,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201014593252982 300,00 D
20/10/2015 20/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Depósito Online 671625000326 1.150,00 C
30/10/2015 30/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.150,00 D
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.194,66 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 10924163252982 200,00 D
01/09/2015 01/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31032113252982 500,00 D
03/09/2015 03/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41053433252982 450,00 D
04/09/2015 04/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 450,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551340 8,57 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,57 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352717 500,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352769 7.744,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 6700 8.244,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Transferência on line 221244000055798 600,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842580800960783 1,70 D
15/09/2015 15/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892580800054492 1,18 D
15/09/2015 15/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 597,12 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181428463252982 500,00 D
18/09/2015 18/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125801 96,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 220924513252982 180,00 D
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 84,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,90 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1267 4.357,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1276 195,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896459 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.543,30 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232345 198,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 6700 4.741,36 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.543,36 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456427 1.656,62 C
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.656,62 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 290940173252982 500,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.157,24 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,68 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857025 132,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tar Ourocard Empresarial 851880800913847 0,50 D
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386110 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 102,50 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353676 1.657,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353712 240,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101136443252982 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 917,30 D
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543642 3.313,24 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 150944403252982 800,00 D
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.513,24 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no Caixa 6700 3.313,24 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no Caixa 6700 220,29 D
17/07/2015 17/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.533,53 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,49 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 1.650,55 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250993 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91500003252982 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112228 4.121,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 6700 4.749,65 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536890 234,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181202403252982 230,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068191 4,00 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2015 Saldo Anterior 0,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179813 4.280,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335870 174,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841310800925011 4,50 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277816 21,90 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 6700 4.427,60 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66507 1.656,62 C
22/05/2015 22/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831420700042308 4,50 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464527 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 1.650,55 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 1.503,06 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182736 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 61218013252982 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133504 4.101,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263230 1.400,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263239 350,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101819123252982 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 6700 5.332,16 D
30/04/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 5.061,54 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214721 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232303 390,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221393 1.974,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101247433252982 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111204473252982 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121227083252982 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151203 3.313,24 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 170821423252982 1.000,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no Caixa 6700 3.313,24 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181114433252982 1.000,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860771200211266 1,52 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191452243252982 1.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870781200048372 1,52 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201224103252982 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860791200292032 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870830700030406 4,50 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 250943293252982 390,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262316 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Depósito Online 2241750492 1.500,00 C
31/03/2015 S A L D O 1.503,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2015 Saldo Anterior 1.361,66 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238564 7.395,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238573 6.145,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 6700 7.535,62 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201423473252982 300,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241017203252982 500,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 870550700031359 4,50 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251203143252982 500,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 270917483252982 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 5.061,54 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 1.535,62 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51257083252982 1.000,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 840060801374477 1,48 D
06/01/2015 06/01/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 840060801374478 1,48 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 82002333252982 530,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294022 4.359,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 122105433252982 1.000,00 D
13/01/2015 13/01/2015 Saque no TAA 131354553252982 1.000,00 D
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141207033252982 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.361,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137098 90,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 833430800280234 2,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439462 4.505,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101057173252982 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 6700 3.593,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269076 3.071,24 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740533 500,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191734063252982 500,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no Caixa 6700 1.535,62 D
31/12/2014 S A L D O 1.535,62 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143339 6.941,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284641 300,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111215473252982 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121252533252982 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140941483252982 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 151031373252982 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171044173252982 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181022493252982 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191304503252982 1.000,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no Caixa 6700 241,00 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 3.071,24 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31039413252982 1.000,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71708153252982 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91704053252982 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147356 4.800,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295051 9.958,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 6700 3.071,24 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 6700 6.958,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no Caixa 6700 4.800,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76674 1.400,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201035053252982 700,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221159263252982 700,00 D
31/10/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
04/09/2014 04/09/2014 Recebimentos Diversos 406020 1.800,00 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41622053252982 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Tar Ourocard Empresarial 842470800892708 4,50 D
04/09/2014 04/09/2014 Tarifa Saque Terminal 842470801428573 1,27 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131341 830,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253231 60,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253261 9.527,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121743333252982 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no Caixa 6700 9.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150910103252982 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403645 3.071,24 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque no Caixa 6700 211,23 D
30/09/2014 S A L D O 3.071,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 0,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119846 20,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262627 10.112,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no Caixa 6700 7.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149079 168,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121208293252982 600,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130913533252982 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140914103252982 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Transferência on line 221244000055798 500,00 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191910173252982 900,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201148453252982 300,00 D
31/08/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233625 6.393,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 6.393,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135687 24,00 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282507 1.535,62 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286866 1.400,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 1.959,62 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311044083252982 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127655 72,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128231 170,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128313 9.335,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 9.577,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79369 1.535,62 C
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 1.535,62 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 7,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71722023252982 2,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261304 185,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261563 6.722,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231593 168,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 6.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 101620223252982 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141229303252982 80,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167798 1.535,62 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 1.535,62 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041363 36,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226784 6.831,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213782 1.370,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 6.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151211513252982 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161209433252982 600,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 190949023252982 630,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53087 1.535,62 C
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 1.535,62 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227331 7.071,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227692 2.680,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 5.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 4.751,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167304 1.370,00 C
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191149453252982 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201142343252982 370,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 102537 1.309,78 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410459 1.000,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 2.309,78 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509296 2.619,56 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139033 300,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139224 5.677,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101449063252982 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 4.977,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 6700 2.619,56 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132600 1.500,00 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261233383252982 1.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271220233252982 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124572 2.000,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124594 5.651,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141838113252982 1.000,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 6700 6.651,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.000,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197097 5.232,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111311353252982 1.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 6700 5.232,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308376 30,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308447 1.309,78 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268556 5.520,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201617013252982 1.000,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 6700 5.859,78 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285544 5.414,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285604 30,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111647083252982 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167873 4.140,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 6700 5.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121022053252982 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65222 1.309,78 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65313 560,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587928 2.800,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 6700 3.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 6700 1.309,78 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 6700 2.944,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136161 1.000,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.000,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127391 7.615,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261513 1.300,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111712253252982 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141135273252982 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 6.915,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131784 1.309,78 C
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.309,78 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165140 24,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264641 3.975,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 3.999,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171894 1.309,78 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 275936 2.000,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 3.309,78 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 229231 1.500,00 C
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 241534183252982 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271403413252982 500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251319 7.000,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 6.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 130901453252982 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57332 1.309,78 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.309,78 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,29 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232047 390,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245496 185,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245501 4.771,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110936063252982 1.000,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 4.346,29 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533875 12,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533964 4.430,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56009 1.309,78 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 4.430,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601044 1.000,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 2.321,78 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 0,08 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99588 5.828,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 174979 0,21 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 5.828,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53650 1.309,78 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153232 24,00 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.309,78 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200945553252982 24,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,29 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 755,08 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20916343252982 700,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362360 256,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362687 4.770,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206409 48,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131154023252982 1.000,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140937123252982 1.000,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 2.129,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150908343252982 1.000,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117306 1.550,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106493 1.309,78 C
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.309,78 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.550,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,08 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.680,08 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51114593252982 500,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 2.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224568 120,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224917 2.843,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101619063252982 1.000,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152921 1.450,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121245093252982 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525163 12,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150932583252982 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97087 150,00 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191115123252982 1.000,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54296 1.309,78 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.309,78 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 755,08 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.274,08 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11235453252982 1.000,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70942353252982 1.000,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81203533252982 400,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226779 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227160 2.156,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131229193252982 1.000,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140908513252982 1.000,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151627333252982 160,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 695864 2.418,80 C
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 695867 1.000,00 C
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 200,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 2.418,80 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850791200227490 2,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231429183252982 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.680,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225821 4.646,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226001 66,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226150 0,08 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 3.712,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141133303252982 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712109 4.154,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.000,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220840003252982 300,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481071 1.420,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481099 1.000,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.274,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.017,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241465 1.981,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 6700 1.998,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141044143252982 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.175,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208910 3.842,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 6700 5.000,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 211410233252982 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.017,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 Transfer p/ Conta Corrent 1788816010100 7.555,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 6700 5.000,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 231207373252982 1.000,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 281008333252982 500,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 1873837010100 2.120,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.175,00 C
Agência 1244-0
Conta: 42.604-0

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.104,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 710299 798,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 710302 2.009,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436928 24,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 61034570494381 1.000,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184425 3.500,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330596 1.120,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0144 TRANSF DA C/COR 1788816010100 7.555,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179977 2.120,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 1873837010100 2.120,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.629,30 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 226290 270,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 11740510494381 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 Transfer da Conta Corrent 1521506010100 1.899,30 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 288952 18,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 288955 2.686,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 288957 1.400,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 291500080494381 1.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 301134020494381 1.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 311302020494381 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.104,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.110,30 C
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 612 Recebimentos Diversos 305.517 12,00 C
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 311 Saque com cartão 80.937.240.494.381 50,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 612 Recebimentos Diversos 179.017 920,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 120 Transferido para Poupança 222.789.510.009.713 110,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 470 Transferência on line 224.408.000.005.072 353,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 331 Saque com cartão 151.423.470.494.381 1.000,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 470 Transferência on line 220.528.000.008.058 100,00 D
21/09/2012 21/09/2012 1244-0 331 Saque com cartão 211.046.180.494.381 800,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.629,30 C
Agência 0067-1
Conta: 17.077-1

Lançamentos mês de setembro de 2012

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2012 SALDO ANTERIOR 9.639,15 C
03/08/2012 03/08/2012 67-1 0002 CHEQUE 850586 2.590,00 D
06/08/2012 06/08/2012 67-1 0612 RECEB DIVERSOS 1299439 42,00 C
08/08/2012 08/08/2012 67-1 0612 RECEB DIVERSOS 145143 130,00 C
10/08/2012 10/08/2012 67-1 0612 RECEB DIVERSOS 307165 3.350,00 C
13/08/2012 13/08/2012 67-1 0002 CHEQUE 850587 3.350,00 D
16/08/2012 16/08/2012 67-1 0002 CHEQUE 850588 7.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 221,15 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 6.417,35 C
03/07/12 03/07/12 67-1 0002 CHEQUE 850583 227,00 D
10/07/12 10/07/12 67-1 0612 RECEB DIVERSOS 242706 2.779,00 C
11/07/12 11/07/12 67-1 0002 CHEQUE 850584 2.779,00 D
18/07/12 18/07/12 67-1 0612 RECEB DIVERSOS 122351 170,00 C
20/07/12 20/07/12 67-1 0002 CHEQUE 850585 140,00 D
24/07/12 24/07/12 67-1 0612 RECEB DIVERSOS 115947 2.418,80 C
26/07/12 26/07/12 67-1 0612 RECEB DIVERSOS 127074 1.000,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 9.639,15 C
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