Extrato CC Setor Coari ate 2023

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Coari
Agência 1244-0
Conta: 52.036-5

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 2.502,08 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.598 550,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.931 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.680 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque em Corresp Bancário 303.502 500,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.411.200.128.950 1,70 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque em Corresp Bancário 303.502 1.300,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.216.789 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.217,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque em Corresp Bancário 309.286 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.144.103 1,70 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque em Corresp Bancário 303.502 300,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.000.722 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 2.161,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 2.728,13 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.689 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.629 1.833,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.103.084.508.883 1.490,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque em Corresp Bancário 303.502 450,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.131.200.116.863 1,65 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque em Corresp Bancário 309.337 100,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.251.200.204.304 1,65 D
31/01/2017 S A L D O 2.502,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2016 Saldo Anterior 3.263,53 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.133.354.508.883 450,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.016 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.824 16,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.016.394.508.883 300,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.659 480,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.667 1.836,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.943.594.508.883 1.600,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque em Corresp Bancário 303.502 500,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.550.700.322.257 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 2.728,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 5.365,93 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque em Corresp Bancário 303.502 720,00 D
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.061.300.038.551 1,65 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.325 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.429 130,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.472 989,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.778 16,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.032.514.508.883 1.000,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.047.164.508.883 1.500,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.263,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2016 Saldo Anterior 4.801,63 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.188 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.895 1.759,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.294 120,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque em Corresp Bancário 309.286 1.230,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 812.841.400.179.249 1,65 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.854 16,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque em Corresp Bancário 303.502 300,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.182.378 1,65 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.343 720,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Saque em Corresp Bancário 309.286 500,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.991.300.063.350 1,65 D
31/10/2016 S A L D O 5.365,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 4.124,98 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.667 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque em Corresp Bancário 303.502 360,00 D
06/09/2016 06/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 882.501.200.064.038 1,65 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.577 2.617,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.608 260,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque em Corresp Bancário 309.286 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 303.502 150,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.570.700.122.284 1,65 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.188 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.067 32,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque em Corresp Bancário 309.286 200,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.641.200.201.486 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 4.801,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 4.578,33 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641727 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque em Corresp Bancário 309337 500,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802221200106556 1,65 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187690 1.120,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397893 1.033,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque em Corresp Bancário 303502 1.290,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 852231200130684 1,65 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque em Corresp Bancário 303502 200,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872321200025907 1,65 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque em Corresp Bancário 303502 600,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 862381200258781 1,65 D
31/08/2016 S A L D O 4.124,98 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2016 Saldo Anterior 3.147,08 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396938 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Recebimentos Diversos 333544 300,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308091 1.520,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308199 2.021,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110850112799462 2.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130911392799462 400,00 D
31/07/2016 S A L D O 4.578,33 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/16 Saldo Anterior 3.704,78 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11103152799462 650,00 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21113142799462 400,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61526592799462 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897866 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81551532799462 1.100,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357818 2.604,00 C
30/06/16 S A L D O 3.147,08 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 5.007,31 C
04/05/16 04/05/16 Saque em Corresp Bancário 303502 500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528494 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332542 1.796,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque em Corresp Bancário 303502 1.288,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque em Corresp Bancário 309286 650,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161045472799462 400,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 231015282799462 250,00 D
31/05/16 S A L D O 3.704,78 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 5.205,84 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41143472799462 2.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque em Corresp Bancário 309286 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308497 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292028 2.497,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292453 1.810,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121014372799462 1.900,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque em Corresp Bancário 303502 200,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque em Corresp Bancário 309286 35,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47465 640,00 C
30/04/2016 S A L D O 5.007,31 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 2.539,37 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque em Corresp Bancário 303502 1.120,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305691 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266774 900,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266790 1.954,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque em Corresp Bancário 303502 1.367,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376884 2.430,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Saque em Corresp Bancário 303502 120,00 D
31/03/2016 S A L D O 5.205,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Anterior 1.527,90 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque em Corresp Bancário 302273 500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551922 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257214 3.190,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque em Corresp Bancário 303504 1.500,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque em Corresp Bancário 303504 1.288,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423939 1.120,00 C
29/02/2016 S A L D O 2.539,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 2.237,40 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque em Corresp Bancário 303504 150,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369964 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390789 903,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque em Corresp Bancário 303506 630,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque em Corresp Bancário 303506 100,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque em Corresp Bancário 303504 700,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.527,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.681,15 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 730,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277384 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687726 1.846,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111351412799462 1.300,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 250,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.237,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 2.772,03 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559437 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 200,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375294 2.101,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 1.470,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 80,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409825 560,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 7,87 C
30/11/2015 S A L D O 2.681,15 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,06 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2015 Saldo Anterior 5.558,78 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 150,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182407 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 1.127,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 1.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.772,03 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,81 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2015 Saldo Anterior 6.107,53 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551321 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118492 1.831,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 1.500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 870,00 D
30/09/2015 S A L D O 5.558,78 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,75 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 7.340,23 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 160,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735717 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Recebimentos Diversos 1079472 1.865,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1304 2.171,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 1.500,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 100,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 170951062799462 2.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 500,00 D
31/08/2015 S A L D O 6.107,53 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,69 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 250,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 250,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 5.817,93 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600221 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353651 1.091,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353686 790,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 560,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 650,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Recebimentos Diversos 706161 1.040,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 180,00 D
31/07/2015 S A L D O 7.340,23 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,62 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 1,17 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 6.123,50 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250975 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 1.160,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 811561300092764 1,20 D
05/06/2015 05/06/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 811561300092765 1,25 D
08/06/2015 08/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841590700076687 4,50 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 700,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 831611200141532 1,20 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112238 1.300,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112246 726,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 871671200002122 1,25 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 190,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861701200163407 1,20 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.067,00 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.069,15 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,15 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2015 Saldo Anterior 6.604,30 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 300,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 851250801079881 1,20 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604927 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 821260700065596 4,50 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179811 1.832,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no Caixa 177600 1.284,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140935532799462 300,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 400,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841491200449896 1,20 D
31/05/2015 S A L D O 6.123,50 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 7.557,55 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182718 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 1.000,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 840970801020190 1,20 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086535 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133431 533,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133552 742,00 C
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151845542799462 340,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 557,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 801101200029118 1,20 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 801101200029119 1,25 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 300,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 841121200345382 1,20 D
30/04/2015 S A L D O 6.604,30 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 6.400,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214702 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870650700024003 4,50 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221498 2.839,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 177600 1.987,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860771200202376 1,25 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 68,50 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870831200137185 1,20 D
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152652 782,50 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 378,40 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 840891200719868 1,20 D
31/03/2015 S A L D O 7.557,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 2.483,65 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238667 1.515,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238996 3.765,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 1.060,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 850411100137217 1,20 D
10/02/2015 10/02/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 850411100137218 1,25 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque em Corresp Bancário 303501 300,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860511200281583 1,20 D
28/02/2015 S A L D O 6.400,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 3.731,70 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque em Corresp Bancário 303506 820,00 D
02/01/2015 02/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 800021200036039 1,20 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 500,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 860071200075112 1,20 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293927 1.178,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 600,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870161200015776 1,20 D
16/01/2015 16/01/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870161200015777 1,25 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque em Corresp Bancário 303504 500,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870211200135163 1,20 D
31/01/2015 S A L D O 2.483,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 3.732,30 C
01/12/2014 01/12/2014 Recebimentos Diversos 852611 550,00 C
04/12/2014 04/12/2014 Recebimentos Diversos 403621 1.128,00 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no Caixa 177600 1.678,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91706332799462 580,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91707412799462 400,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439464 821,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439569 570,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque em Corresp Bancário 303506 740,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863451200175108 1,20 D
11/12/2014 11/12/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863451200175109 1,25 D
12/12/2014 12/12/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 853461200206450 1,25 D
16/12/2014 16/12/2014 Transferido da poupança 700510026213 113,30 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740480 820,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque em Corresp Bancário 303504 600,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 853560700020921 1,20 D
31/12/2014 S A L D O 3.731,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 3.923,92 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque em Corresp Bancário 303504 100,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863101200060441 1,20 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143325 3.137,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143336 940,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 177600 2.300,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque em Corresp Bancário 303506 700,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 853211200329227 1,20 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque em Corresp Bancário 303504 403,82 D
21/11/2014 21/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 843251200280154 1,20 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque em Corresp Bancário 303504 760,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 803281200326992 1,20 D
30/11/2014 S A L D O 3.732,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 4.979,42 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque em Corresp Bancário 303501 100,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862751200032513 1,20 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque em Corresp Bancário 303506 250,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862801200080945 1,20 D
07/10/2014 07/10/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 862801200080946 1,25 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294670 280,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294788 2.444,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 177600 1.710,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque em Corresp Bancário 303501 1.120,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 802861200059396 1,20 D
13/10/2014 13/10/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 802861200059397 1,25 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201615442799462 300,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque em Corresp Bancário 303501 240,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862951200109166 1,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque em Corresp Bancário 303506 51,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 883011200196778 1,20 D
31/10/2014 S A L D O 3.923,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 4.300,82 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131471 680,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253356 3.265,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 177600 2.284,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque em Corresp Bancário 303501 530,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 832621200257555 1,20 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque em Corresp Bancário 303506 450,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 842671200270003 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 4.979,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2014 Saldo Anterior 5.988,42 C
07/08/2014 07/08/2014 Saque em Corresp Bancário 303501 200,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 812191300076678 1,20 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120945242799462 500,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49577 2.976,00 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 177600 5.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque em Corresp Bancário 303501 660,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 852321200251941 1,20 D
22/08/2014 22/08/2014 Recebimentos Diversos 152732 1.500,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque em Corresp Bancário 303506 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 882381200065203 1,20 D
28/08/2014 28/08/2014 Depósito Online 17761078700095 1.200,00 C
31/08/2014 S A L D O 4.300,82 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 8.552,12 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697283 940,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861921200137168 1,25 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861921200137169 1,25 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303501 400,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851961200196259 1,20 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161005412799462 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170808402799462 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181120432799462 1.000,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221131222799462 100,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 5.988,42 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 10.806,87 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 20945022799462 400,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 177600 1.450,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 177600 3.442,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127758 3.487,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128330 1.980,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224803 4.330,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303501 450,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861621200142575 1,20 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 150941422799462 500,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861681200177357 1,25 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861681200177358 1,25 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303501 400,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861691200048396 1,20 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 177600 4.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303506 500,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851711200406052 1,20 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303506 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861741200313335 1,20 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861741200313336 1,25 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303506 400,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831771200112283 1,20 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578015300123 500,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 8.552,12 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 8.902,27 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789268 350,00 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303501 350,00 D
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841260800081715 1,20 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 177600 1.905,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861331200142135 2,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303506 1.500,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861401200242804 1,20 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211005382799462 600,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578015300054 450,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 764097 2.724,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 764099 1.500,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 764101 350,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 764102 890,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 10.806,87 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 6.754,47 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561142 350,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226756 2.271,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231548012799462 400,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 811130700616655 2,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303506 70,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 801181200553588 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 8.902,27 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 7.691,27 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817165 350,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303506 650,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810651300057024 1,20 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303506 1.184,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810661300068777 1,20 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227363 2.144,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227593 110,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303504 1.500,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 850700800182053 2,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63268 470,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810710700129688 1,20 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303504 320,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 870771200099735 1,20 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410443 3.990,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 177600 4.340,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 6.754,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 6.115,07 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532519 350,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303504 350,00 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840371300034675 1,20 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303504 1.500,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860441200124723 1,20 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171959 1.184,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171966 3.227,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303504 800,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830451200166651 1,20 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 303504 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860491200197451 1,20 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56083 470,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 7.691,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 9.824,47 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 303504 300,00 D
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810031300027995 1,20 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124694 695,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 177600 2.600,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 303504 1.500,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850141200131658 1,20 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 840281200218825 2,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 6.115,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.466,27 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 303506 600,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 843370800847062 1,20 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 303501 650,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 893401300071492 1,20 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 303506 200,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 843440801047212 1,20 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197306 3.043,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 177600 2.130,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131020202799462 400,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 303501 250,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853510700430498 1,20 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308441 1.200,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1139096 1.650,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268455 1.700,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 9.824,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 6.786,27 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285668 3.010,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 177600 2.100,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65385 60,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131649262799462 600,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141021172799462 600,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181634232799462 400,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201704032799462 400,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201818432799462 200,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136147 1.060,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221804072799462 150,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240134 1.225,00 C
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 177600 1.225,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.466,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2013 SALDO ANTERIOR 4.566,87 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270420 729,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156525 2.480,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156709 2.464,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 2.450,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 303501 300,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842901200121055 1,20 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 303501 300,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 812911200200821 1,20 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 303501 400,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842961200202215 1,20 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 6.786,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 4.173,87 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261336 229,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264683 2.976,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 2.310,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 196261 229,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171512392799462 200,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 190933562799462 300,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231610262799462 500,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261639 469,00 C
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 250928312799462 200,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 4.566,87 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.285,87 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165791 3.720,00 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 3.500,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131053292799462 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57283 2.388,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151104042799462 750,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 180921232799462 500,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191030072799462 270,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211036392799462 200,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 4.173,87 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 5.105,87 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41131182799462 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232168 660,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245405 2.370,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245426 160,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 1.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101021362799462 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151146012799462 600,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700166 1.250,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231134452799462 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241708032799462 660,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.285,87 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 10.603,87 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31625222799462 500,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563616 350,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 235053 1.175,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 854037 690,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71059302799462 300,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99540 1.887,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101121012799462 1.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 5.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111154312799462 550,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190931392799462 500,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211543332799462 1.000,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 240929422799462 750,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 5.105,87 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 7.889,87 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 498141 350,00 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61049312799462 350,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91034032799462 360,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2242435770 336,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362271 1.830,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362565 2.520,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 177600 1.760,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821301200008876 2,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171708442799462 500,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400273 1.250,00 C
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 252021372799462 400,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 310924272799462 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 10.603,87 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/03/2013 SALDO ANTERIOR 6.802,07 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2043266 350,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224562 810,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224666 1.789,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224817 640,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 1.500,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100926482799462 1.000,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54305 500,00 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 303506 500,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831161200224003 1,20 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 7.889,87 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 6.954,07 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564737 350,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564828 1.100,00 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 3.000,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61204052799462 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226978 310,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227163 1.558,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47707 530,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 6.802,07 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.109,07 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310319 4.280,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169928 650,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169946 350,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 420557 650,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 420560 554,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 420563 420,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225555 650,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225556 534,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225572 2.250,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225666 2.250,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225780 2.538,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225937 519,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111447562799462 1.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141006362799462 780,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 2.900,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161353332799462 1.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 177600 8.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191156592799462 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712050 540,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181275 2.280,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 314898 1.060,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 6.954,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.473,80 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71709352799462 300,00 D
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 52592 1.650,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241626 392,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151616182799462 1.000,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161041242799462 600,00 D
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221017122799462 200,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 12401 101,83 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 12402 204,90 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.109,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.764,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208947 2.711,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 105201 1.500,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833491200184323 1,20 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 181659112799462 500,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.473,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 221244000051793 1.574,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330799 1.190,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121930462799462 1.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 210692 1.130,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180027 460,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221110472799462 590,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231753522799462 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.764,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 1862-7
Conta: 17.169-7

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 57,55 C
10/10/2012 10/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0226300 770,60 C
10/10/2012 10/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0226301 1.344,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0374240 1.608,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850312 3.750,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0114682 4.119,48 C
23/10/2012 23/10/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850313 4.120,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 29,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.192,55 C
04/09/2012 04/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850307 4.130,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0469811 2.984,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0178943 5.436,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0069887 1.608,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0069914 967,00 C
21/09/2012 21/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850308 5.000,00 D
27/09/2012 27/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850309 5.000,00 D
28/09/2012 28/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850310 1.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 57,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/07/2012 SALDO ANTERIOR 88,87 C
10/08/2012 10/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 307183 1.608,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 212155 820,00 C
20/08/2012 20/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 224489 1.153,00 C
20/08/2012 20/08/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850305 2.400,00 D
21/08/2012 21/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 174292 103,20 C
21/08/2012 21/08/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850306 1.300,00 D
24/08/2012 24/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 249489 4.119,48 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 4.192,55 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 1.075,47 C
03/07/12 03/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 158790 774,20 C
09/07/12 09/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 63849 4.150,20 C
10/07/12 10/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 94708 1.608,00 C
10/07/12 10/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 242708 1.631,00 C
10/07/12 10/07/12 1862-7 0103 CH PAGO AG 850303 5.000,00 D
11/07/12 11/07/12 1862-7 0103 CH PAGO AG 850304 4.150,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 88,87 C
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