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| Extrato da Conta Corrente
|
| Estado do Piauí
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.092-4
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
804,55 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820322
|
30,40 D
|
|
| 09/10/18
|
09/10/18
|
Saque no TAA
|
90851212871036
|
300,00 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
52037
|
300,00 C
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Saque no TAA
|
231345292871036
|
770,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
4,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.196,95 C
|
| 04/09/18
|
04/09/18
|
Saque no TAA
|
41212252871036
|
500,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Saque no TAA
|
51418022871036
|
500,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242931
|
30,40 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Saque no TAA
|
61357582871036
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
345699
|
300,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721426
|
1.738,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Transferência enviada
|
223178000007308
|
100,00 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Saque no TAA
|
191642102871036
|
300,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
251602092871036
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Saque no TAA
|
261503012871036
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Saque no TAA
|
280916532871036
|
700,00 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Saque no TAA
|
280917192871036
|
300,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
804,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.767,55 C
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Saque no TAA
|
31332402871036
|
500,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646230
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
283830
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101302142871036
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5622361
|
1.976,00 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
141503512871036
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88849
|
680,00 C
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
104817
|
500,00 C
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
201520032871036
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Saque no TAA
|
281154022871036
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.196,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.244,94 C
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
31.426.192.871.036
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.915
|
10.500,00 C
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.929
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Saque no TAA
|
61.302.052.871.036
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
1.279
|
1.250,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.587
|
3.304,00 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
111.519.512.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
171.457.372.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
171.458.322.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2018
|
19/07/2018
|
Saque no TAA
|
190.934.112.871.036
|
500,00 D
|
|
| 23/07/2018
|
23/07/2018
|
Saque no TAA
|
231.330.062.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no Caixa
|
839.717
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no Caixa
|
839.717
|
8.000,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.111.200.800.065
|
2,85 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.111.200.800.067
|
2,85 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.767,55 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.792,63 C
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Saque no TAA
|
41.329.502.871.036
|
700,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.560
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
214.259
|
300,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.174
|
5.876,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
111.448.152.871.036
|
500,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no TAA
|
131.535.502.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Transferência enviada
|
222.135.000.005.720
|
2.964,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Transferido para Poupança
|
222.298.510.005.927
|
34,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.422.142.871.036
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.244,94 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.294,32 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
21.402.362.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.545
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.812
|
1.140,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.813
|
7.184,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
111.457.212.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
111.459.562.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
141.522.052.871.036
|
2.000,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.704.012.871.036
|
500,00 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.133
|
1.000,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.154
|
300,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
180.935.102.871.036
|
300,00 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Saque no TAA
|
231.416.572.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no TAA
|
291.402.532.871.036
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.792,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
90,01 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.657
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
118.021
|
300,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
118.503
|
1.000,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
130.835.132.871.036
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
111.888
|
930,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
280.801.062.871.036
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.294,32 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
734,70 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.460.990
|
25,69 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Saque no TAA
|
60.808.132.871.036
|
600,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.197
|
1.381,00 C
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Saque no TAA
|
221.256.222.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2018
|
29/03/2018
|
Saque no TAA
|
291.115.002.871.036
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
90,01 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.079,39 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.653
|
25,69 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Saque no TAA
|
81.326.082.871.036
|
300,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.038
|
1.381,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.612.042.871.036
|
300,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.602.292.871.036
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no TAA
|
270.832.552.871.036
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
734,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
623,24 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.143
|
24,85 D
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
39.453
|
1.381,00 C
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Saque no TAA
|
241.300.102.871.036
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.101.142.871.036
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.079,39 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.607,90 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
41.419.452.871.036
|
600,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.487
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.315.322.871.036
|
200,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.762
|
1.381,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.013.512.871.036
|
600,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 20/12/2017
|
20/12/2017
|
Pagto conta telefone
|
122.001
|
85,01 D
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.529.332.871.036
|
600,00 D
|
|
| 28/12/2017
|
28/12/2017
|
Saque no TAA
|
281.848.522.871.036
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
623,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.251,75 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.512.342.871.036
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.223
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.434.332.871.036
|
300,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.973
|
1.381,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.348.402.871.036
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
326
|
300,00 C
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
221.541.122.871.036
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
241.007.262.871.036
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.607,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.895,60 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.155.592.871.036
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.120
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.152
|
1.381,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.341.352.871.036
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.150
|
400,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.408.292.871.036
|
500,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
211.442.162.871.036
|
500,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.644.012.871.036
|
600,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.432.092.871.036
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.251,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.539,45 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.143
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.748
|
1.381,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.123.422.871.036
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
261.344.272.871.036
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.895,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.183,30 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.806
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.982
|
1.381,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.039.212.871.036
|
300,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.514.022.871.036
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.145.462.871.036
|
900,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Saque no TAA
|
301.648.232.871.036
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.539,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.370,30 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.554
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.550.052.871.036
|
500,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.898
|
1.381,00 C
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.156.432.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.603.442.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.183,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,30 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.590
|
410,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.228
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
60.829.212.871.036
|
350,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
720.727
|
6.582,00 C
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
115.056
|
760,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.335
|
1.381,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.231.072.871.036
|
700,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.524.222.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Transferência on line
|
223.219.000.009.072
|
1.700,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.370,30 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,14 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Pagto conta telefone
|
50.201
|
19,84 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.871
|
8,30 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.162
|
1.381,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.648.452.871.036
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.000.809.258
|
8,70 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.628.332.871.036
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.742
|
1.282,00 C
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.403.052.871.036
|
370,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.304.592.871.036
|
1.280,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
314,14 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.135
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.803.462.871.036
|
250,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.555
|
1.381,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
110.814.112.871.036
|
800,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.436.572.871.036
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
28,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
485,15 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.794
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.428.232.871.036
|
200,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.054.372.871.036
|
250,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.578
|
1.381,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.400.112.871.036
|
200,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
240.855.322.871.036
|
200,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.424.272.871.036
|
600,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
32.801
|
85,01 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
314,14 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
506,16 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
20.934.222.871.036
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.938
|
300,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.441.432.871.036
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.633
|
6,16 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.381,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.450.900.407.169
|
10,84 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.436.482.871.036
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.937,81 C
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.411.052.871.036
|
300,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Pagamento de Título
|
22.201
|
2.937,81 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Pagto conta telefone
|
22.202
|
85,01 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
485,15 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
525,92 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.640
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.660
|
1.381,00 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.409.052.871.036
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
12.401
|
85,01 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.651.162.871.036
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
506,16 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.077,67 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.827
|
400,00 C
|
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.459.032.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.256.442.871.036
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.963
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.294
|
1.381,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
TED
|
211.146
|
4.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.547.522.871.036
|
500,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
TEDpessoal
|
873.551.200.058.618
|
17,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Saque no TAA
|
301.058.452.871.036
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
525,92 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.575,80 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
71.252.582.871.036
|
1.500,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.268
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.029
|
1.495,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.064
|
1.381,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.331.402.871.036
|
500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.510
|
5.875,62 C
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.501.442.871.036
|
270,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Pagto conta telefone
|
112.901
|
88,38 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Pagamento de Título
|
113.001
|
2.937,81 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Pagamento de Título
|
113.002
|
2.937,81 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.077,67 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.187,62 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.505.522.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.779
|
1.250,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.132
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.721.492.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.038
|
2.015,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.301
|
2.894,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.328
|
1.381,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
80.811.232.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.443.032.871.036
|
2.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
102.401
|
136,07 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.005.022.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.575,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,09 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.611
|
2,09 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.898
|
1.381,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.346.492.871.036
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.052
|
13,66 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.896
|
5.875,62 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.123.242.871.036
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Pagamento de Título
|
91.601
|
2.937,81 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Pagamento de Título
|
91.602
|
2.937,81 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
92.201
|
88,72 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.249
|
6.873,00 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
120.840
|
1.156,00 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
281.609.542.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
281.611.562.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.324.522.871.036
|
2.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.464
|
180,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.533.482.871.036
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.187,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.553
|
1.931,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.560
|
5.875,62 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
842.170.800.924.609
|
1,41 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.668
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.973
|
1.381,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
839.701
|
1.931,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111.338.082.871.036
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
120.938.472.871.036
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81.201
|
2.937,81 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81.202
|
2.937,81 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221.438.142.871.036
|
200,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
82.201
|
101,75 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.354.432.871.036
|
460,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,09 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,73 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396879
|
8,73 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987499
|
470,00 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61302092871036
|
300,00 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800587906
|
1,02 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308518
|
1.381,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120816562871036
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151412092871036
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261259172871036
|
400,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Pagto conta telefone
|
72601
|
114,44 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291737502871036
|
35,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414652
|
0,54 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,29 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897806
|
9,29 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358101
|
1.381,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101702042871036
|
500,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780875
|
2,41 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161819532871036
|
150,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211351452871036
|
200,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Pagto conta telefone
|
62101
|
129,86 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
290901432871036
|
390,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
8,73 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
118,29 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528433
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332800
|
1.381,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121450536264960
|
600,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191401186264960
|
600,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51901
|
129,47 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
250840072871036
|
150,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
488,15 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51351476264960
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308435
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71432486264960
|
200,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292494
|
1.381,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65133
|
200,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65188
|
2.937,81 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141333456264960
|
400,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251346006264960
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42501
|
2.937,81 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
42502
|
140,33 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291453066264960
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
118,29 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
467,68 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
32114556264960
|
450,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201867
|
400,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305630
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81623206264960
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267105
|
1.381,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171228006264960
|
600,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
290805146264960
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
488,15 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
153,17 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no TAA
|
51145566264960
|
100,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551861
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257498
|
1.381,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171525406264960
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126256
|
5.875,62 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257490
|
400,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291328276264960
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22901
|
2.937,81 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22902
|
2.937,81 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22903
|
155,96 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
467,68 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,67 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369901
|
4,67 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390507
|
1.381,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252131
|
27,83 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131140016264960
|
500,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251608566264960
|
600,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271552586264960
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
153,17 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
393,42 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
50923486264960
|
300,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277317
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687551
|
1.381,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
100901306264960
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141146146264960
|
800,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265951
|
5.875,62 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211606366264960
|
360,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Pagamento de Título
|
122201
|
2.937,81 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Pagamento de Título
|
122202
|
2.937,81 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
596,45 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41822076264960
|
200,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559368
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
208360
|
2.680,78 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374925
|
1.381,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101032396264960
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
853141200146237
|
1,70 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135498
|
1.327,42 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111201
|
2.680,78 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
863703
|
600,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241642276264960
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246424
|
300,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301219116264960
|
900,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
393,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
586,36 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51439366264960
|
200,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
100501
|
179,48 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182337
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175870
|
2.680,78 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2284
|
1.381,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141339106264960
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514092
|
2.350,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220944556264960
|
300,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
241053486264960
|
300,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102601
|
2.680,78 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
102602
|
131,68 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
290755086264960
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
300823526264960
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
596,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
633,11 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
30817336264960
|
300,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
468473
|
100,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551250
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91725096264960
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352402
|
1.381,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
120847086264960
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171449426264960
|
300,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56662
|
982,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
260920006264960
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
586,36 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735646
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
919
|
5.361,56 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
925
|
1.381,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.742,56 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111410056264960
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81101
|
2.680,78 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81102
|
2.680,78 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.861,56 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151554336264960
|
200,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261003156264960
|
600,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
177535
|
300,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
819081
|
300,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281334216264960
|
100,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
633,11 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
633,11 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,41 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600148
|
10,41 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112281
|
300,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279829
|
18,59 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
281,41 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353358
|
1.381,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.381,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76797
|
5.361,56 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.361,56 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151522096264960
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Pagamento de Título
|
71501
|
2.680,78 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Pagamento de Título
|
71502
|
2.680,78 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.361,56 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
1,89 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
18,41 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281353376264960
|
500,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
72801
|
127,53 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
607,23 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
56,58 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,87 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851531200068289
|
1,48 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507574
|
3,39 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111906
|
1.381,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111627306264960
|
200,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111628166264960
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620800981402
|
42,61 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151502226264960
|
500,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181051376264960
|
300,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
62301
|
207,98 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301752406264960
|
20,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10,41 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,72 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874217
|
4,72 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248686
|
100,00 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881280802814258
|
41,28 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179586
|
1.381,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179615
|
1.322,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
91136376264960
|
500,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86679
|
60,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181442066264960
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
52201
|
174,85 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52263
|
5.361,56 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Transferência on line
|
221244000051803
|
60,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Transferência on line
|
221244000051803
|
1.322,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271335056264960
|
260,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52701
|
2.680,78 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52702
|
2.680,78 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
229,72 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691209
|
46,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81613366264960
|
180,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133631
|
1.381,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
140752476264960
|
300,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
145266
|
200,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161328586264960
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221413546264960
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281315576264960
|
280,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,72 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
200,45 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061679
|
46,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221638
|
1.381,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162769
|
330,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171458516264960
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
31701
|
17,38 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181351386264960
|
200,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231356356264960
|
100,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
32601
|
118,35 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311283
|
5.361,56 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
300951496264960
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311414106264960
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33101
|
2.680,78 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33102
|
2.680,78 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
229,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
389,91 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767153
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239016
|
1.381,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121439446264960
|
300,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860431200169999
|
1,48 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231648186264960
|
500,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
22301
|
126,98 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241515256264960
|
300,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271307516264960
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
200,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
438,56 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255784
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294124
|
1.381,00 C
|
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Saque no TAA
|
141902026264960
|
300,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65708
|
5.361,56 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261319146264960
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12601
|
2.680,78 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12602
|
2.680,78 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
12603
|
87,65 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
389,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
391,56 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
301412386264960
|
390,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005064
|
1,56 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439706
|
1.381,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440802283380
|
40,44 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121259176264960
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161422406264960
|
600,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740576
|
448,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740587
|
150,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291100236264960
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
438,56 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,56 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656100
|
2,56 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143622
|
1.381,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863140900992236
|
39,44 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111122486264960
|
300,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124368
|
150,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171504226264960
|
200,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
190923456264960
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
391,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
254,65 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482450
|
42,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91325296264960
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295048
|
1.381,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101449376264960
|
100,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177485
|
4.977,56 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
180918166264960
|
300,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
102001
|
151,09 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211446516264960
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102101
|
2.488,78 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102102
|
2.488,78 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311244286264960
|
440,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
315,22 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748796
|
42,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91518436264960
|
200,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253657
|
1.381,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161314216264960
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171806186264960
|
200,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
91701
|
99,57 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
94336
|
200,00 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251536026264960
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
300825156264960
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
254,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
194,63 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635387
|
42,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840992
|
150,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262856
|
1.381,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111557116264960
|
300,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150101
|
4.977,56 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191207516264960
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
81901
|
148,41 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Pagamento de Título
|
81902
|
2.488,78 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Pagamento de Título
|
81903
|
2.488,78 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221503366264960
|
400,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73500
|
200,00 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291047176264960
|
220,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
315,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
158,28 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697340
|
4.977,56 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70701
|
2.488,78 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70702
|
2.488,78 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243601
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233928
|
1.381,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
8608015010100
|
4.500,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
839701
|
4.500,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151416576264960
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71501
|
102,65 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128329
|
200,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310925056264960
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
194,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
87,28 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21655296264960
|
80,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128070
|
1.381,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121158366264960
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011302
|
150,00 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211040596264960
|
200,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241046406264960
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301132516264960
|
180,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
158,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.584,40 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789258
|
200,00 C
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789270
|
350,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214600
|
4.977,56 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
50801
|
2.488,78 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
50802
|
2.488,78 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261670
|
1.381,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121553516264960
|
500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151714356264960
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222135510005720
|
469,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222761510001040
|
86,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222761510020606
|
1,06 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222761510020606
|
104,94 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821351200195468
|
1,40 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161124156264960
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221122510005361
|
85,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
51601
|
380,72 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171412246264960
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
87,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.970,97 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561137
|
350,00 C
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222761000025154
|
450,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21454376264960
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118894
|
1.381,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101311196264960
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41001
|
148,03 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108078
|
3.790,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151129216264960
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220888000020833
|
58,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221122510005361
|
82,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221805510005654
|
145,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222135510005720
|
457,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222658510012766
|
105,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222761000025154
|
165,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222761510020606
|
132,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41601
|
504,94 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41602
|
160,60 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241327396264960
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291605516264960
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.584,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
63,97 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878970
|
4.461,40 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227714
|
1.381,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131529336264960
|
600,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31301
|
2.230,70 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31302
|
2.230,70 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38615
|
6.656,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38618
|
200,00 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190858266264960
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220888000014043
|
112,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220888000020833
|
160,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221122510005361
|
114,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221805510005654
|
150,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222135510005720
|
876,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222658510012766
|
45,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222761000025154
|
158,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222761510020606
|
215,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240822566264960
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250930146264960
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270913136264960
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719923
|
1.100,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.970,97 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
32,40 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532526
|
350,00 C
|
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21146346264960
|
200,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139310
|
1.381,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
21001
|
148,03 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860420800154046
|
1,40 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131834276264960
|
200,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
839716
|
350,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171321216264960
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191634276264960
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
63,97 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.949,43 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91238566264960
|
300,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
11001
|
148,03 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124887
|
1.381,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160956256264960
|
600,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281728336264960
|
100,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
839701
|
1.650,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
839701
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
32,40 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
718,43 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31824506264960
|
400,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31901546264960
|
200,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101554186264960
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197365
|
1.381,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120946436264960
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308542
|
4.461,40 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191408446264960
|
300,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
121901
|
2.230,70 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
121902
|
2.230,70 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1139106
|
1.650,00 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271458316264960
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.949,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
37,43 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285739
|
1.381,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131014336264960
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
198512
|
300,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221021106264960
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
718,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
404,46 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
322852
|
300,00 C
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81333476264960
|
400,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156759
|
1.381,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
277637
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
101001
|
148,03 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181024106264960
|
800,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131846
|
4.461,40 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231118106264960
|
600,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102301
|
2.230,70 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102302
|
2.230,70 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291120306264960
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
37,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,46 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264868
|
1.381,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171755236264960
|
500,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229232
|
400,00 C
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241630186264960
|
800,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271237506264960
|
80,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
404,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
72,46 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251770
|
1.381,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120910216264960
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
192694
|
300,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723275
|
4.461,40 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211257196264960
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211339146264960
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
82101
|
2.230,70 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
82102
|
2.230,70 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300845456264960
|
250,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,46 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
609,49 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808867
|
4.461,40 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11012576264960
|
500,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232217
|
90,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232218
|
240,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91702556264960
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245730
|
1.381,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
71001
|
148,03 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110942126264960
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181024176264960
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231357236264960
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
72301
|
2.230,70 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
72302
|
2.230,70 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
72,46 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
128,49 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99313
|
1.381,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101343566264960
|
500,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141043116264960
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
609,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.006,98 C
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91635386264960
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362490
|
1.381,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
839701
|
4.461,40 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211649596264960
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136260
|
1,91 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250954386264960
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
128,49 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
164,58 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224986
|
1.381,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111748326264960
|
200,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122539
|
200,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252610
|
4.461,40 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291734236264960
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.006,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
83,58 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227373
|
1.381,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161548156264960
|
500,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260827126264960
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
164,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,58 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225877
|
2.800,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225881
|
1.381,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141748476264960
|
500,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181267
|
200,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144562
|
4.119,48 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
839721
|
6.919,48 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280933556264960
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
83,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,58 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241690
|
1.381,00 C
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181005416264960
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251607516264960
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
740,58 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
50923546264960
|
700,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208965
|
1.381,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
111149566264960
|
600,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
131728436264960
|
100,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040278
|
4.119,48 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
839701
|
4.119,48 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
141059306264960
|
500,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
221432366264960
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
209,58 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
50912006264960
|
200,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330842
|
1.381,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509654
|
700,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191804196264960
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
300916556264960
|
350,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
740,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
478,58 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
31737596264960
|
450,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374246
|
1.381,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
111534416264960
|
200,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114688
|
4.119,48 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
839701
|
4.119,48 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
221510526264960
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
310822436264960
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
209,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
697,58 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31240246264960
|
500,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69885
|
1.381,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145820
|
500,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131844576264960
|
500,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
3507
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151531526264960
|
100,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231055516264960
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
478,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16,58 C
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307177
|
1.381,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151224276264960
|
300,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201545336264960
|
300,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
3507
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231346036264960
|
300,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249488
|
4.119,48 C
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
8397
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
839703
|
4.119,48 D
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
8397
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
839703
|
200,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719715
|
400,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
697,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
385,58 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94710
|
1.381,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121018586264960
|
600,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171406216264960
|
400,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191015216264960
|
300,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
44
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201308446264960
|
250,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79839
|
300,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251319596264960
|
200,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
8397
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301254246264960
|
300,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16,58 C
|