De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Feira de Santana
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.988,01
|
| 14/09/18
|
443
|
AG. SAQUE 000372.001735
|
-4.000,00
|
|
| 17/09/18
|
443
|
CXE SAQUE 001727.001735
|
-50,00
|
|
| 17/09/18
|
443
|
CXE SAQUE 002402.001735
|
-700,00
|
|
| 19/09/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000992.001735
|
-4.000,00
|
|
| 24/09/18
|
443
|
CXE SAQUE 001529.001735
|
-700,00
|
|
| 26/09/18
|
443
|
AG. SAQUE 000703.001735
|
-538,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,97
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,79
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.751,17
|
| 14/08/18
|
443
|
AG. SAQUE 000471.001735
|
-2.751,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,96
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
112,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.186,65
|
| 10/07/18
|
2905
|
AG. SAQUE 001206.001735
|
-4.000,00
|
|
| 16/07/18
|
443
|
CXE SAQUE 002949.001735
|
-700,00
|
|
| 18/07/18
|
8883
|
AG. SAQUE 000695.001735
|
-598,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,79
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,59
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.543,55
|
| 13/06/18
|
443
|
AG. SAQUE 000257.001735
|
-3.432,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
112,14
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,13
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.208,46
|
| 16/05/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000224.001735
|
-3.315,00
|
|
| 25/05/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000828.001735
|
-893,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,59
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.622,03
|
| 20/04/18
|
443
|
AG. SAQUE 000141.001735
|
-3.417,00
|
|
| 26/04/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000810.001735
|
-4.000,00
|
|
| 27/04/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000901.001735
|
-1.213,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,13
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.155,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.847,67
|
| 07/03/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000836.001735
|
-1.155,00
|
|
| 13/03/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000869.001735
|
-2.000,00
|
|
| 15/03/18
|
8883
|
CXE SAQUE 001032.001735
|
-700,00
|
|
| 19/03/18
|
2905
|
CXE SAQUE 000877.001735
|
-100,00
|
|
| 20/03/18
|
443
|
CXE SAQUE 000455.001735
|
-40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,10
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.337,43
|
| 07/02/18
|
2905
|
AG. SAQUE 000810.001735
|
-1.500,00
|
|
| 08/02/18
|
2905
|
CXE SAQUE 001750.001735
|
-700,00
|
|
| 20/02/18
|
2905
|
AG. SAQUE 001156.001735
|
-2.000,00
|
|
| 22/02/18
|
443
|
CXE SAQUE 000414.001735
|
-700,00
|
|
| 22/02/18
|
443
|
CXE SAQUE 000422.001735
|
-600,00
|
|
| 23/02/18
|
2905
|
CXE SAQUE 000885.001735
|
-670,00
|
|
| 26/02/18
|
8883
|
AG. SAQUE 000208.001735
|
-12,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.155,43
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.307,77
|
| 08/01/18
|
2905
|
CXE SAQUE 003012.001735
|
-350,00
|
|
| 11/01/18
|
443
|
CXE SAQUE 000331.001735
|
-10,00
|
|
| 23/01/18
|
443
|
CXE SAQUE 000422.001735
|
-20,00
|
|
| 23/01/18
|
8883
|
CXE SAQUE 000539.001735
|
-600,00
|
|
| 26/01/18
|
443
|
CXE SAQUE 000570.001735
|
-2,00
|
|
| 26/01/18
|
443
|
CXE SAQUE 000588.001735
|
-500,00
|
|
| 26/01/18
|
443
|
CXE SAQUE 000596.001735
|
-620,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.205,77
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.811,26
|
| 06/12/17
|
443
|
CXE SAQUE 001859.001735
|
-750,00
|
|
| 14/12/17
|
443
|
CXE SAQUE 000406.001735
|
-40,00
|
|
| 14/12/17
|
443
|
CXE SAQUE 000414.001735
|
-1.500,00
|
|
| 14/12/17
|
443
|
CXE SAQUE 000422.001735
|
-460,00
|
|
| 19/12/17
|
443
|
AG. SAQUE 000232.001735
|
-1.700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
361,26
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.969,35
|
| 28/11/17
|
2905
|
AG. SAQUE 000885.001735
|
-2.200,00
|
|
| 28/11/17
|
443
|
CXE SAQUE 001941.001735
|
-100,00
|
|
| 28/11/17
|
443
|
CXE SAQUE 001958.001735
|
-700,00
|
|
| 29/11/17
|
2905
|
AG. SAQUE 000273.001735
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
969,35
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.928-x
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,64 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.436
|
3,64 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Transferência recebida
|
551.244.000.023.889
|
21,21 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.320.800.762.022
|
21,21 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
960,37 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.334
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.613
|
16,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
90.831.270.106.918
|
900,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.992
|
2.487,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no Caixa
|
482.112
|
2.500,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.861.200.266.613
|
2,45 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.272
|
1.216,57 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
180.915.170.106.918
|
1.220,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.817
|
211,00 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
270.942.060.106.918
|
240,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.339,93 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.357
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.267
|
32,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.623
|
1.534,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.912
|
1.181,74 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no Caixa
|
482.102
|
3.500,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.561.200.211.288
|
2,45 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
120.634
|
400,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
960,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.309,55 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Compra com Cartão
|
261.167
|
75,80 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
488.584
|
1.500,00 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.151.200.049.990
|
1,75 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.026
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.720
|
60,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.894
|
1.920,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.572
|
1.155,23 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no Caixa
|
482.112
|
4.500,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.281.200.198.610
|
2,45 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.339,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.289,12 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.814
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.908
|
1.299,83 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.975
|
3.091,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no Caixa
|
482.105
|
4.300,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.941.200.172.932
|
2,40 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.309,55 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.536,58 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
487.495
|
1.500,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.531.200.042.285
|
1,70 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.499
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.539
|
8,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.438
|
1.205,70 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.152
|
260,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.167
|
2.207,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Compra com Cartão
|
249.109
|
9,46 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
130.905.160.106.918
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
140.810.070.106.918
|
1.500,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.764
|
100,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.825
|
1.500,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.289,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.984,40 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Compra com Cartão
|
62.263
|
307,83 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.410.440.106.918
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.148
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.676
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.873
|
1.230,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.334
|
1.346,49 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Compra com Cartão
|
598.054
|
96,10 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Compra com Cartão
|
664.945
|
117,68 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
487.398
|
1.500,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.501.200.326.204
|
1,70 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.536,58 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.431,28 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.424
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.900
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.021
|
1.045,67 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.129
|
1.560,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.336
|
710,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
990.384
|
101,15 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
592.882
|
850,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no Caixa
|
482.105
|
3.500,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.161.200.282.722
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.984,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.121,07 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.097
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.206
|
2.143,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.303
|
2.086,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.825
|
1.250,61 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no Caixa
|
482.105
|
4.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.126.091
|
2,40 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
212.671
|
850,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.153.450.106.918
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.431,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.308,88 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.039.330.106.918
|
1.000,00 D
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Compra com Cartão
|
676.662
|
307,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.911
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.945
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.065
|
1.234,59 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.896,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no Caixa
|
482.112
|
6.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.171.624
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.121,07 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.685,17 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.960
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.344
|
1.456,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.535
|
40,00 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.188
|
1.213,76 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Compra com Cartão
|
712.533
|
70,30 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.308,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.387,87 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.291
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.729
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.426
|
210,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.589
|
1.928,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.657
|
1.267,55 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no Caixa
|
482.105
|
2.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.084.059
|
2,40 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
481.773
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
787.591
|
96,45 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.550.700.322.259
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.685,17 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.154,26 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
30.931.290.106.918
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.616
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.320
|
1.827,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.395
|
1.510,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.321.340.106.918
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.575
|
1.264,35 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no Caixa
|
482.103
|
4.000,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.271.300.211.356
|
2,40 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Compra com Cartão
|
417.345
|
349,59 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.387,87 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.487,25 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
40.818.000.106.918
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.475
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.069
|
290,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.157
|
3.793,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.928
|
1.302,16 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
482.103
|
4.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.486
|
2,40 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.332
|
1.300,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.154,26 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.758,68 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.960
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.663
|
1.447,62 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
481.915
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.122.196
|
1,65 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.536
|
1.300,00 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
487.846
|
1.500,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.731.200.008.909
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.487,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.896,16 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642021
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162578
|
1.384,27 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397917
|
2.488,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
150823350106918
|
1.500,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
160818550106918
|
1.500,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231530490106918
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.758,68 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.797,19 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51623000106918
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397231
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308239
|
2.648,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111449240106918
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131602
|
1.462,62 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
140824200106918
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851961200161919
|
1,90 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
190818190106918
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.896,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
137354
|
1.450,00 C
|
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
137362
|
2.288,00 C
|
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
137372
|
577,00 C
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Saque no TAA
|
161126000106918
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/2016
|
17/06/2016
|
Saque no TAA
|
170826510106918
|
1.500,00 D
|
|
| 21/06/2016
|
21/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
200626
|
1.382,19 C
|
|
| 23/06/2016
|
23/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
203575
|
1.100,00 C
|
|
| 30/06/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.797,19 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.330-8
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.605,08 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Depósito Online
|
2381636154
|
100,00 C
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Pagto conta telefone
|
60101
|
187,85 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Depósito Online
|
2401710000415
|
2.000,00 C
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Depósito Online
|
57578046480192
|
724,00 C
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21739590651760
|
1.500,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Pagamento de Título
|
60201
|
2.200,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Pagamento de Título
|
60202
|
264,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Pagto conta telefone
|
60203
|
44,90 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801541200049428
|
2,35 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801541200049429
|
2,35 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Pagamento de Título
|
60601
|
84,30 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897803
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358114
|
4.500,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Transferência on line
|
221244000053908
|
2.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagamento de Título
|
61301
|
66,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61302
|
61,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pgto conta água
|
61303
|
23,23 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61304
|
114,70 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61305
|
73,21 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61306
|
71,56 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagamento de Título
|
61307
|
50,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801651200240918
|
2,35 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801651200240919
|
2,35 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801651200240920
|
2,35 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137336
|
1.970,03 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151005360651760
|
100,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Transferência on line
|
223511000010416
|
50,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Pagamento de Título
|
61501
|
623,53 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Pagamento de Título
|
61502
|
779,79 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61503
|
35,70 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851671200195165
|
2,35 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851671200195166
|
2,35 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171700130651760
|
300,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
TED-Crédito em Conta
|
6288797
|
435,60 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Pagto conta telefone
|
62001
|
32,86 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881721200427338
|
2,35 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881721200427339
|
2,35 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Pagamento de Título
|
62101
|
562,27 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871731200239471
|
2,35 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871741200043775
|
2,35 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Depósito Online
|
57181158200120
|
2.000,00 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Pagamento de Título
|
62801
|
1.667,65 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
290900170651760
|
270,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
134,61 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
299,71 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
550088
|
2.000,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51100230651760
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528430
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332427
|
460,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332611
|
1.567,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332744
|
1.352,98 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332781
|
1.865,36 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332793
|
4.500,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101433110651760
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Pagamento de Título
|
51001
|
158,40 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Pagamento de Título
|
51002
|
50,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Pagamento de Título
|
51003
|
40,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Pagamento de Título
|
51004
|
1.113,05 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51005
|
61,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Pagamento de Título
|
51006
|
221,24 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111507580651760
|
2.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Transferência on line
|
220230000017001
|
540,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51101
|
114,80 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Pgto conta água
|
51102
|
23,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51103
|
146,79 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51104
|
69,99 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121536570651760
|
2.000,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Transferência on line
|
221244000052290
|
500,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Pagamento de Título
|
51601
|
132,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Pagamento de Título
|
51602
|
408,91 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Pagamento de Título
|
51603
|
622,86 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Depósito Online
|
21721885700295
|
100,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Depósito Online
|
57578055100006
|
100,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Depósito Online
|
48211787800455
|
100,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190223
|
100,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190239
|
1.400,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
200,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Depósito Online
|
2645615580
|
100,00 C
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Pagamento conta luz
|
52301
|
323,35 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Depósito Online
|
2737413308
|
100,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Depósito Online
|
57578010400082
|
100,00 C
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Depósito Online
|
2455718656
|
100,00 C
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Depósito Online
|
25405549400051
|
100,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Depósito Online
|
2735751121
|
300,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
324334
|
950,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271439430651760
|
500,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871481200290351
|
2,35 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871481200290352
|
2,35 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Depósito Online
|
2532240963
|
100,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Depósito Online
|
2681094609
|
100,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Depósito Online
|
57578024600077
|
100,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferência on line
|
221244000055473
|
100,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferência on line
|
601719000015441
|
100,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferência on line
|
222957000016919
|
47,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301418310651760
|
100,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871511200574316
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Depósito Online
|
2669351526
|
100,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Depósito Online
|
25091430200104
|
100,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Depósito Online
|
57578048970206
|
100,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Transferência on line
|
221244000059574
|
100,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.605,08 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.089,94 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308432
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Pagamento de Título
|
40701
|
197,50 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292368
|
3.204,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292435
|
1.416,59 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292477
|
4.500,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292488
|
2.040,71 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
91459400651760
|
2.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111341390651760
|
2.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Transferência on line
|
221244000059574
|
450,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41101
|
55,69 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41102
|
72,91 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Pgto conta água
|
41103
|
23,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41104
|
169,69 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65187
|
2.937,81 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
143901
|
1.500,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141329010651760
|
2.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151247420651760
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41501
|
2.937,81 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Pagamento conta luz
|
41901
|
300,51 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42201
|
132,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42202
|
155,02 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
231222560651760
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
42601
|
176,38 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871171200177215
|
2,35 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42801
|
303,60 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881191200286780
|
2,35 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Depósito Online
|
25091430200032
|
100,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
299,71 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.053,12 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Transferência on line
|
221244000045176
|
1.905,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305627
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Pagamento de Título
|
30801
|
458,44 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267032
|
1.046,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267100
|
4.500,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Depósito bloquead.1d útil
|
1373775624
|
430,80 *
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164189
|
1.426,81 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164195
|
1.943,28 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Desbloqueio de depósito
|
1373775624
|
430,80 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452520
|
1.395,99 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452687
|
2.007,76 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151153150651760
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Pgto conta água
|
31501
|
97,17 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
128290
|
2.000,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
128291
|
1.000,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
32101
|
219,26 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Pagamento conta luz
|
32102
|
281,64 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860811200424787
|
2,35 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860811200424788
|
2,35 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Pagamento de Título
|
32201
|
155,02 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850821200070419
|
2,35 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
32301
|
141,01 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Pagamento de Título
|
32302
|
264,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870831200267616
|
2,35 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
376897
|
280,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
800881200585288
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1447985
|
740,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.089,94 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
835,52 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
300,00 D
|
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
20101
|
115,33 D
|
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Pgto conta água
|
20102
|
29,42 D
|
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Pagamento de Título
|
20103
|
198,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
378217
|
1.000,00 C
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
378218
|
660,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551858
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257385
|
3.771,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257398
|
120,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257501
|
4.500,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
81348350651760
|
2.000,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
21001
|
244,49 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Pgto conta água
|
21002
|
23,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99129
|
2.200,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21101
|
261,80 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214585
|
1.500,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
378,40 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21201
|
264,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126255
|
5.875,62 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21801
|
2.937,81 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870491200057032
|
2,35 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423937
|
1.600,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423987
|
1.470,71 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424022
|
2.015,13 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121175
|
23.810,73 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221653420651760
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
890531200124877
|
2,35 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
890531200124878
|
2,35 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
3.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231843560651760
|
1.500,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22301
|
400,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22302
|
2.937,81 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento conta luz
|
22303
|
364,66 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22304
|
155,02 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241303010651760
|
2.000,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257488
|
1.000,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261908150651760
|
2.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261910380651760
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870571200012707
|
2,35 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22901
|
96,72 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22902
|
79,20 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.053,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,00 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369898
|
9,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390508
|
4.500,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390557
|
1.145,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Pagamento de Título
|
11101
|
2.937,81 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Pagto conta telefone
|
11102
|
268,77 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Pagamento de Título
|
11103
|
129,40 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252130
|
23,50 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141432290651760
|
200,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255531
|
750,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
835,52 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
263,11 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
120101
|
155,96 D
|
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Desbloqueio de depósito
|
1190558898
|
438,00 C
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277314
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687526
|
3.290,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687552
|
4.500,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101226520651760
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Transferência on line
|
225746000008315
|
378,40 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
121001
|
264,90 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Pgto conta água
|
121002
|
35,84 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121003
|
200,60 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300333
|
1.490,87 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300335
|
2.029,68 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Transferência on line
|
224278000089905
|
40,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265954
|
5.875,62 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121501
|
155,02 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171759440651760
|
1.100,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121701
|
2.937,81 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211218380651760
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
202,00 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746883
|
1.832,63 C
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746885
|
1.997,60 C
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
110301
|
111,77 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471792
|
540,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559365
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
205321
|
2.186,00 C
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Pagamento de Título
|
110901
|
240,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374929
|
4.500,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111001
|
107,50 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pgto conta água
|
111002
|
61,97 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111003
|
261,83 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111004
|
2.680,78 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256251
|
2.680,78 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162712
|
1.100,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
225746000008315
|
361,20 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467772
|
1.500,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409831
|
1.423,40 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409842
|
1.999,72 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
141010114956161
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63316
|
1.485,20 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63317
|
260,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63318
|
2.436,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181254094956161
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Pagamento de Título
|
112301
|
155,02 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Pagamento conta luz
|
112302
|
290,40 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251553164956161
|
2.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246425
|
1.400,00 C
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Depósito bloquead.1d útil
|
1190558898
|
438,00 *
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
263,11 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.024-0
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
520,77 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182359
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326457
|
1.563,67 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2644
|
490,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2659
|
2.950,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151214240425326
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
170729480425326
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferência on line
|
222634000007661
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferência on line
|
222634000007661
|
514,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
658617
|
2.186,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201023520425326
|
185,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Transferência on line
|
223128000014222
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
118,52 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551273
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150841
|
200,00 C
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150845
|
2.020,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352711
|
100,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352728
|
1.612,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
2.020,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
520,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.729,56 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735669
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323348
|
1.496,66 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
484102
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179876
|
2.801,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
6.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
487649
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
118,52 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.317,92 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600171
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,67 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353707
|
1.011,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212972
|
1.407,67 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.729,56 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,26 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.540,52 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507589
|
46,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889663
|
1.428,19 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112251
|
1.305,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112295
|
90,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
4.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.317,71 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.318,18 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.526,69 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874232
|
46,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179790
|
2.329,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
781401
|
3.900,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685614
|
1.630,83 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.540,52 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.139,66 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691224
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133305
|
440,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133331
|
1.540,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170190
|
1.394,33 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
487846
|
1.300,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
358,70 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.526,69 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.257,25 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
30749070425326
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061694
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232241
|
1.357,09 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221387
|
882,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221435
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73450
|
1.561,39 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
2.500,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261105130425326
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311314
|
1.547,93 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.139,66 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.877,25 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767168
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238531
|
470,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238796
|
1.952,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241623280425326
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.257,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.466,25 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255799
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293919
|
453,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.877,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.668,02 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11647170425326
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005079
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439338
|
1.564,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439444
|
640,00 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
484102
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
487512
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167662
|
1.636,23 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.466,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.528,53 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656116
|
42,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
70948450425326
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143603
|
1.492,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
180902270425326
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207854
|
1.689,49 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no Caixa
|
482103
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.668,02 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.025,12 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21156460425326
|
600,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482466
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294678
|
650,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294688
|
3.617,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139940
|
1.578,41 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97287
|
1.300,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no Caixa
|
482103
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.528,53 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.876,74 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748812
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170302
|
1.609,38 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131461
|
740,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253290
|
2.341,00 C
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191319480425326
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231319060425326
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251715270425326
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.025,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.059,34 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no Caixa
|
482103
|
4.600,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635404
|
42,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no Caixa
|
482103
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262822
|
1.466,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no Caixa
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98154
|
1.493,40 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.876,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.213,30 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354536
|
1.495,41 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.200,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243618
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233594
|
1.767,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233779
|
170,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440189
|
1.555,63 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147443
|
1.500,00 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700249
|
2.600,00 *
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700249
|
2.600,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.059,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
921,30 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127671
|
2.902,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128304
|
190,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233599
|
200,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.213,30 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.653,67 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789278
|
700,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
2.500,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697514
|
1.567,63 C
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
921,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Abrilg Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.165,89 C
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
4.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160473
|
1.487,78 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141439270425326
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.653,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.459,12 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227332
|
878,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227353
|
700,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227477
|
700,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227682
|
200,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
2.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201110
|
1.654,11 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201114
|
1.574,66 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.165,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.297,05 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224538
|
900,00 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139225
|
120,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139240
|
3.126,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99632
|
2.000,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124761
|
1.516,07 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.459,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.602,05 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124595
|
1.695,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.297,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.745,31 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41424380425326
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197242
|
1.911,00 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482103
|
2.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268581
|
350,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135484
|
1.595,74 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.602,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.199,98 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149573
|
1.800,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285274
|
1.595,33 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285298
|
2.590,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65372
|
960,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240138
|
100,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.745,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.425,75 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270435
|
1.678,24 C
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91109520425326
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156302
|
3.144,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
5.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116613
|
1.551,99 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55578
|
2.900,00 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.199,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.368,75 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264720
|
1.057,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121026460425326
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.425,75 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.072,25 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48211466100294
|
456,25 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251371
|
2.884,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.456,25 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504805
|
1.512,50 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291110120425326
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.368,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.915,00 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40130
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103092
|
1.659,25 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245472
|
190,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245506
|
1.208,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101559370425326
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.072,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.634,59 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287921
|
1.578,41 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99527
|
2.752,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99777
|
50,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.600,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.915,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.465,87 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560173
|
1.545,72 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.500,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362321
|
512,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362672
|
2.811,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276681
|
300,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.634,59 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.212,58 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224597
|
320,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224796
|
1.283,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111234160425326
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473700487
|
2.115,00 *
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473700487
|
2.115,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97043
|
1.532,22 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.500,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
1.500,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561921
|
3,07 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.465,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.389,70 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564782
|
1.713,13 C
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61755370425326
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857912
|
54,45 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227018
|
1.235,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227145
|
220,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117992
|
600,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181238360425326
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140745
|
0,30 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.212,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.753,60 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248769
|
1.626,10 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225707
|
3.790,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
4.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712039
|
920,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162353
|
300,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261024370425326
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.389,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.653,60 C
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279975
|
1.100,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.753,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.989,71 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273022
|
680,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208875
|
1.738,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482112
|
3.400,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968306
|
1.645,89 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.653,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.986,89 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531236
|
1.572,26 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482103
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330810
|
1.428,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509646
|
3.500,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482103
|
6.500,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180049
|
230,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533151
|
1.772,56 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.989,71 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.129,43 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482103
|
2.500,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204151
|
200,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204230
|
1.692,46 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482103
|
2.000,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103597
|
2.465,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.986,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.709,43 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179032
|
2.420,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
04821
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.129,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.992,11 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
04821
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
2.500,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307040
|
2.024,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212388
|
1.304,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
04821
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
719725
|
160,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358064
|
1.729,32 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
04821
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.709,43 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.097,21 C
|
| 06/07/2012
|
06/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751929
|
1.749,82 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242736
|
1.883,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
04821
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
482103
|
3.500,00 D
|
|
| 25/07/2012
|
25/07/2012
|
03580
|
|
911 DEPOS BLOQ 1 DIA ÚTIL
|
35801473900382
|
2.150,00 *
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
1244-0
|
|
631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473900382
|
2.150,00 C
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245676
|
1.612,08 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.992,11 C
|