De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Maceió São José
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.613-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 25/07/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 4.622,43
|
| 03/08/2018
|
APLIC.INVEST FACIL
|
2162861
|
|
-R$ 4.621,43
|
R$ 1,00
|
| 13/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8738548
|
R$ 5.531,32
|
|
R$ 5.532,32
|
| 15/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
800003
|
|
-R$ 6,75
|
R$ 5.525,57
|
| 24/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1522248
|
|
-R$ 1.000,00
|
R$ 4.525,57
|
| 24/08/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1036166
|
|
-R$ 2.000,00
|
R$ 2.525,57
|
| 28/08/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
240818
|
|
-R$ 2,65
|
R$ 2.522,92
|
| 29/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471381
|
|
-R$ 1.400,00
|
R$ 1.122,92
|
| Total
|
R$ 5.531,32
|
-R$ 9.030,83
|
R$ 1.122,92
|
| 31/08/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 1,13
|
| 31/08/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 4.622,56
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/06/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.936,72
|
| 03/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1522049
|
|
-400,00
|
|
| 04/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471877
|
|
-500,00
|
|
| 05/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471933
|
|
-200,00
|
|
| 06/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471325
|
|
-80,00
|
|
| 09/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471454
|
|
-1.000,00
|
|
| 10/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8122862
|
386,46
|
|
|
| 10/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1522245
|
|
-700,00
|
|
| 11/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471446
|
|
-500,00
|
|
| 12/07/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
100718
|
|
-2,65
|
|
| 13/07/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
110718
|
|
-2,00
|
|
| 17/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5904024
|
3.692,00
|
|
|
| 25/07/2018
|
TAR 2 VIA CARTAO DEBITO
|
230718
|
|
-8,10
|
|
| Total
|
|
|
4.078,46
|
-3.392,75
|
4.622,43
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
0,87
|
| 07/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8956446
|
8,00
|
|
|
| 07/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10618
|
|
-8,87
|
|
| 11/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2451016
|
222,25
|
|
|
| 11/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10618
|
|
-4,53
|
|
| 15/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3689865
|
|
-150,00
|
|
| 28/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7437499
|
5.189,00
|
|
|
| 28/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471541
|
|
-300,00
|
|
| 29/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471107
|
|
-1.020,00
|
|
| Total
|
|
|
5.419,25
|
-1.483,40
|
3.936,72
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
0,48
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
153812
|
80,00
|
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251312
|
244,06
|
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251316
|
56,33
|
|
|
| 21/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471799
|
|
-100,00
|
|
| 23/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471056
|
|
-100,00
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471256
|
|
-80,00
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471261
|
|
-100,00
|
|
| Total
|
|
|
380,39
|
-380,00
|
0,87
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
902,57
|
| 04/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1522416
|
|
-300,00
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670915
|
40,00
|
|
|
| 13/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
400002
|
|
-4,50
|
|
| 16/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471609
|
|
-500,00
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003336
|
182,41
|
|
|
| 24/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471103
|
|
-300,00
|
|
| 30/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471487
|
|
-20,00
|
|
| Total
|
|
|
222,41
|
-1.124,50
|
0,48
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
566,09
|
| 07/03/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10318
|
|
-13,40
|
|
| 08/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3689928
|
|
-500,00
|
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290877
|
3.481,00
|
|
|
| 14/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
800018
|
923,53
|
|
|
| 14/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471853
|
|
-1.000,00
|
|
| 16/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9421460
|
48,00
|
|
|
| 16/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1522214
|
|
-1.000,00
|
|
| 19/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471243
|
|
-500,00
|
|
| 19/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471651
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/03/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
160318
|
|
-2,65
|
|
| 26/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471689
|
|
-100,00
|
|
| Total
|
|
|
4.452,53
|
-4.116,05
|
902,57
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.156,30
|
| 02/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1522095
|
|
-80,00
|
|
| 05/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471924
|
|
-1.070,00
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4004134
|
40,00
|
|
|
| 26/02/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
400019
|
519,79
|
|
|
| Total
|
|
|
559,79
|
-1.150,00
|
566,09
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 15/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.226,39
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1820139
|
80,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
150806
|
32,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
200014
|
334,91
|
|
|
| 24/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6084006
|
833,00
|
|
|
| 24/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471698
|
|
-1.250,00
|
|
| 29/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
1471501
|
|
-100,00
|
|
| Total
|
|
|
1.279,91
|
-1.350,00
|
1.156,30
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 10/10/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
0,00
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9088820
|
784,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9089242
|
8,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9089728
|
543,59
|
|
|
| 12/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11117
|
|
-13,40
|
|
| 12/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11117
|
|
-47,90
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11217
|
|
-47,90
|
|
| Total
|
|
|
1.335,59
|
-109,20
|
1.226,39
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
833,46
|
| 24/01/18
|
|
Transf. Conta nova
|
-833,46
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
833,46
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
833,46
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.926,89
|
| 14/11/17
|
5223
|
AG. SAQUE 000208.001560
|
-3.000,00
|
|
| 24/11/17
|
5934
|
RSHOP-AC ATALAIA -001560
|
-93,43
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
833,46
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.211,19
|
| 04/10/17
|
8907
|
CXE SAQUE 000828.001560
|
-100,00
|
|
| 20/10/17
|
5223
|
AG. SAQUE 001099.001560
|
-2.500,00
|
|
| 20/10/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000356.001560
|
-400,00
|
|
| 25/10/17
|
5223
|
AG. SAQUE 000083.001560
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.211,19
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.136,74
|
| 11/09/17
|
369
|
CXE SAQUE 001149.001560
|
-50,00
|
|
| 14/09/17
|
369
|
CXE SAQUE 000067.001560
|
-450,00
|
|
| 22/09/17
|
1465
|
CXE SAQUE 000190.001560
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
136,74
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.549-7
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,53 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.546
|
56,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.808
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.811
|
904,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.570
|
907,82 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.150.593.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
240.604
|
51,50 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.512.593.639.541
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.327,14 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.556
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.968
|
136,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.957
|
584,39 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.046
|
729,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.622.383.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.625.043.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.724.363.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.441.553.639.541
|
200,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
351.611
|
250,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
291.655.463.639.541
|
250,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8,53 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
698,43 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.230
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.500
|
16,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.545.323.639.541
|
680,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.390
|
477,71 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.969
|
817,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.057
|
615,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.634.563.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.807.423.639.541
|
500,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.778
|
450,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.641.063.639.541
|
400,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.547.333.639.541
|
450,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.405.127
|
2.300,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.327,14 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.088,88 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.409.563.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.873
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.670
|
16,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.299
|
532,55 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.030
|
578,00 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.329.083.639.541
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
698,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.219,40 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
11.107.453.639.541
|
400,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.137
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
881.161
|
2.900,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.942
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.999
|
500,68 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.170
|
1.322,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.316
|
1.250,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
100.831.343.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.705.063.639.541
|
3.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.739.163.639.541
|
1.790,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.541.292
|
87,80 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.088,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,43 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.796
|
11,43 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.999
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.238
|
2.324,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.805.998
|
5,57 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.243
|
1.786,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.260
|
498,97 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.117.313.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.119.133.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
180.817.303.639.541
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.219,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,79 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.925
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.635
|
9,79 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.121
|
520,64 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.410.802.897.975
|
7,21 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.668,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.053.243.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.217.353.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.927.343.639.541
|
170,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,21 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.642
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.300
|
1.533,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.718.433.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.881
|
491,33 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.255.103.639.541
|
530,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,79 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,04 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.966
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.819
|
16,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.233
|
487,92 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.651
|
200,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.668
|
4.319,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.655.593.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
171.203.093.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.734.183.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.610.083.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
23,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,60 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
209.089
|
1.350,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.271
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.029.563.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.409.493.639.541
|
335,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.365
|
455,19 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.947
|
955,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.308.373.639.541
|
1.400,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
16,04 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
504,31 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.459.593.639.541
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.135
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.532.263.639.541
|
380,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.155
|
3.311,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.927
|
507,04 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
151.802.263.639.541
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
151.803.423.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.605.123.639.541
|
1.320,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,40 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.614
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.989
|
466,66 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.829
|
1.124,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.001.573.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
170.900.403.639.541
|
590,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.529
|
1.300,00 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.552.593.639.541
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
504,31 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,44 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.112
|
8,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.671
|
10,44 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.524
|
443,71 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.220.800.696.034
|
5,31 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.941
|
1.781,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131.803.113.639.541
|
100,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151.535.483.639.541
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231.800.523.639.541
|
1.100,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
19,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,63 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396882
|
7,63 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987502
|
414,82 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800587909
|
2,12 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81704253639541
|
300,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308408
|
150,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308486
|
2.931,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131598
|
508,74 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121659213639541
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151624043639541
|
3.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191450413639541
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,44 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,33 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897808
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358035
|
2.892,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
150933403639541
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171535403639541
|
1.420,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
7,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,42 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528436
|
1,42 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232168
|
459,44 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881300800861466
|
9,11 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332420
|
1.679,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161115543639541
|
2.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190226
|
470,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241607403639541
|
260,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301232203639541
|
300,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589103
|
8,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
47,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
328,29 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308438
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292349
|
455,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292405
|
2.718,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292593
|
16,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121712423639541
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141135073639541
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141137203639541
|
500,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682488
|
364,66 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201237263639541
|
370,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
267,42 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305633
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266778
|
2.552,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266883
|
170,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101454143639541
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141434273639541
|
1.470,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452564
|
6,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169421
|
683,40 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281132133639541
|
170,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301107413639541
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
328,29 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
755,05 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551864
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256996
|
337,90 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151404443639541
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171206063639541
|
400,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191722513639541
|
170,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121178
|
1.755,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241020413639541
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
267,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,55 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369905
|
9,55 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390777
|
978,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252135
|
22,95 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281528463639541
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
755,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,93 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277324
|
6,93 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275183
|
150,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687754
|
3.833,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141936
|
2,82 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300410
|
178,95 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300553
|
6,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141450053639541
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171710433639541
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866600
|
394,42 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
191715103639541
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211018283639541
|
1.050,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.359,68 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
311539173639541
|
300,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559375
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1109019
|
1.700,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375270
|
397,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131510383639541
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161435083639541
|
100,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171010443639541
|
200,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171503143639541
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181135073639541
|
1.500,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191226273639541
|
140,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,93 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
76,89 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182344
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326449
|
294,54 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2662
|
4.652,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2671
|
40,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141716343639541
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179068
|
6,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201454473639541
|
2.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291850423639541
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.359,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,89 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326538
|
220,60 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551257
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352761
|
884,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151523223639541
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171624193639541
|
100,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397829
|
271,15 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211604153639541
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
76,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
202,99 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735653
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1285
|
2.263,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1356
|
140,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323366
|
288,60 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121738203639541
|
300,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131725163639541
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151620423639541
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171030023639541
|
300,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181022583639541
|
200,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
210749103639541
|
570,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
210750333639541
|
5,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10,89 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,86 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
741705
|
267,76 C
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
296,62 D
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
296,64 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
61111373639541
|
290,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600155
|
6,64 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
240091
|
267,76 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881890800687162
|
22,36 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353666
|
1.021,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353723
|
30,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160472
|
267,76 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
706162
|
267,76 C
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
210959123639541
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212976
|
250,77 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281636283639541
|
600,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291433183639541
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
202,99 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
336,86 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507576
|
46,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
61157526837807
|
280,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112272
|
1.400,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536878
|
18,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151126333639541
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161559433639541
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
28,86 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
822,86 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874219
|
46,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179801
|
1.404,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335853
|
6,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86786
|
200,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86802
|
1.700,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131453596837807
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151452436837807
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
161415216837807
|
600,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
161845076837807
|
400,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181302286837807
|
300,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201136516837807
|
200,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
240605
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
336,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
273,10 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691211
|
46,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
168462
|
267,76 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133210
|
1.528,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131157566837807
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171039446837807
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703562
|
800,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
822,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
79,01 C
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224649
|
267,76 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061681
|
46,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221437
|
1.586,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111333196837807
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181035026837807
|
850,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
97973
|
308,57 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231221346837807
|
340,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311310
|
267,76 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
273,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,01 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767155
|
15,01 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238801
|
40,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238946
|
866,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410801700504
|
26,99 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191146296837807
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
79,01 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,01 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255786
|
11,01 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65634
|
546,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880160800426448
|
30,99 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191258476837807
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15,01 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,01 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005066
|
7,01 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439352
|
1.026,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439676
|
100,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440802283381
|
34,99 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111536226837807
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740541
|
130,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
241239096837807
|
210,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11,01 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
239,25 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551443
|
267,76 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31233526837807
|
150,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41229126837807
|
250,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656103
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143226
|
2.155,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143426
|
180,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284625
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111705446837807
|
300,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121232016837807
|
100,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201108596837807
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
221006596837807
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177431
|
75,00 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261148026837807
|
80,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7,01 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
77,25 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11052396837807
|
70,00 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301151
|
1.400,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482453
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294786
|
2.874,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101614536837807
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141800356837807
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151104216837807
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161720366837807
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221140116837807
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
239,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,54 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748799
|
12,54 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131475
|
200,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253316
|
3.464,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101417016837807
|
60,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882530802186012
|
29,46 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151648466837807
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181620396837807
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379821
|
222,71 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
201151036837807
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231113536837807
|
500,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251102416837807
|
70,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
270904546837807
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301633566837807
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
77,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
64,54 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
21057506837807
|
30,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635390
|
34,54 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262832
|
3.440,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882230801990516
|
7,46 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121145076837807
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151520206837807
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181144026837807
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211010496837807
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152731
|
170,00 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
231013586837807
|
290,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
12,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
216,95 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243604
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233631
|
290,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233790
|
2.160,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101048296837807
|
400,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161559216837807
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483156
|
339,59 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181515046837807
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231038246837807
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
64,54 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
171,44 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31545566837807
|
160,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127749
|
6,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127809
|
4.929,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128106
|
490,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121025466837807
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83100
|
3.500,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221106166837807
|
900,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100268
|
280,51 C
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301026246837807
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
216,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,23 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782202
|
170,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261366
|
1.609,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261604
|
40,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231685
|
12,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121236106837807
|
250,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141550106837807
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161204316837807
|
430,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697542
|
201,47 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201104226837807
|
100,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231458576837807
|
210,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281037406837807
|
30,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522870
|
253,74 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
240604
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
171,44 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,23 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226742
|
1.636,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111309486837807
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141126596837807
|
640,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,38 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817221
|
24,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817334
|
259,27 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51124446837807
|
280,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167303
|
2.081,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447915
|
257,58 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181708046837807
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191708356837807
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241418436837807
|
340,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,23 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
95,38 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71811106837807
|
95,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139161
|
1.596,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131225106837807
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141259146837807
|
595,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1876147
|
646,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281220116837807
|
640,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,38 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
324,38 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31326236837807
|
320,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124633
|
2.391,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151246396837807
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201231246837807
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231653456837807
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
95,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
93,73 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41134086837807
|
80,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197338
|
1.590,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308412
|
24,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181457426837807
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191500076837807
|
620,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268448
|
160,00 C
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241304526837807
|
160,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135452
|
316,65 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
324,38 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
908,30 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
495154
|
207,43 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
188844
|
2.000,00 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81226056837807
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285356
|
18,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285441
|
2.600,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65400
|
410,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
83100
|
4.500,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240120
|
150,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271234006837807
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
93,73 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,40 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156569
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156594
|
2.801,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141109096837807
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170832216837807
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181806086837807
|
110,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181808016837807
|
800,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181812546837807
|
90,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
120294
|
133,90 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291532406837807
|
150,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290950
|
1.500,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311531356837807
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
908,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,40 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370947
|
900,00 C
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31347376837807
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165318
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264654
|
1.642,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131426246837807
|
300,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113391
|
150,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191118146837807
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201631306837807
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301215216837807
|
210,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
58,40 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51142176837807
|
50,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251526
|
1.813,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504820
|
646,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150850286837807
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231632286837807
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251015056837807
|
100,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261231156837807
|
360,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,40 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232005
|
150,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245312
|
2.268,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245612
|
290,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111246306837807
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121422456837807
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533940
|
12,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161626406837807
|
600,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116573
|
646,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240604
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271643446837807
|
220,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
58,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,40 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287894
|
646,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121149536837807
|
650,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53654
|
1.921,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141233506837807
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153188
|
30,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181420116837807
|
950,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154562
|
646,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251554036837807
|
650,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
587,40 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11405486837807
|
100,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31620496837807
|
300,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
1201563000270
|
1.000,00 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
1201563000271
|
650,00 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91156176837807
|
200,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362741
|
2.228,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101736206837807
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206323
|
54,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131204356837807
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161445006837807
|
200,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171438236837807
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180841546837807
|
200,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211417386837807
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.054,40 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41738256837807
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224856
|
1.525,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240605
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152959
|
646,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184226
|
850,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121411236837807
|
700,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525113
|
12,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141017036837807
|
500,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171040356837807
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301736456837807
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
587,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
458,40 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
758403
|
1.900,00 C
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20903346837807
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227230
|
1.990,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227311
|
360,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83100
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141440226837807
|
300,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151634016837807
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162544
|
646,00 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201146076837807
|
400,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221727126837807
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231711436837807
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.054,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,40 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651304
|
646,00 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61031226837807
|
600,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81111346837807
|
60,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225735
|
2.407,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225976
|
78,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226056
|
646,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140943316837807
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191539526837807
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712141
|
520,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201530306837807
|
500,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221650466837807
|
300,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271143576837807
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
458,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
60,40 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241600
|
1.021,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101147276837807
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111028486837807
|
560,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,40 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.369,40 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208771
|
2.621,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111235206837807
|
800,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121134026837807
|
800,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131327476837807
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141812476837807
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543258
|
646,00 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
83100
|
2.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305260
|
24,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
60,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
54,40 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330619
|
1.719,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
121448216837807
|
900,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509683
|
646,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199203
|
3.740,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
201607226837807
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
83100
|
4.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179847
|
1.110,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.369,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
112,40 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95438
|
12,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374104
|
1.884,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
111546236837807
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151234256837807
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135294
|
646,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171444226837807
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
231759526837807
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
54,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
286,40 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305518
|
30,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
469793
|
130,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101144126837807
|
430,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
235106
|
120,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179014
|
1.600,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
4287
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
152042026837807
|
50,00 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191029286837807
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
229523
|
180,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145748
|
646,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
8353
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261121136837807
|
400,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271217586837807
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
112,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,40 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299275
|
48,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307094
|
2.131,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101234176837807
|
600,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232463
|
646,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
1600
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141302426837807
|
600,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212337
|
640,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151155136837807
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201227496837807
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
286,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
87,40 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242668
|
646,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242796
|
1.448,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101154066837807
|
800,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131556586837807
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
831
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161540496837807
|
360,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,40 C
|