Extrato CC Estadual MS

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Mato Grosso do Sul
Agência 1244-0
Conta: 52.499-9

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2018 Saldo Anterior 307,24 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646255 26,60 D
10/08/2018 10/08/2018 Recebimentos Diversos 283828 300,00 C
29/08/2018 29/08/2018 Recebimentos Diversos 42447 400,00 C
31/08/2018 S A L D O 980,64 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2018 Saldo Anterior 198,93 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.954 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 DOC Crédito em Conta 101.260 300,00 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.049.686 1.334,00 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 130.947.206.049.159 1.000,00 D
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.552.536.049.159 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 307,24 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 9,62 C
04/06/2018 04/06/2018 Transferência recebida 551.244.000.051.288 200,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.586 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 Recebimentos Diversos 214.257 300,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.926 897,00 C
22/06/2018 22/06/2018 Transferência enviada 220.014.000.009.443 82,00 D
22/06/2018 22/06/2018 Transferência enviada 220.014.000.010.500 100,00 D
22/06/2018 22/06/2018 Saque no TAA 221.130.486.049.159 1.000,00 D
30/06/2018 S A L D O 198,93 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 2.170,31 C
04/05/2018 04/05/2018 Transferência recebida 551.244.000.051.288 200,00 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.577 25,69 D
10/05/2018 10/05/2018 Recebimentos Diversos 258.714 560,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.020 220,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.021 2.692,00 C
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.141.106.049.159 2.500,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Transferência enviada 220.014.000.009.443 417,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Transferência enviada 220.014.000.010.500 850,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Recebimentos Diversos 105.507 400,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.152 300,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Recebimentos Diversos 98.298 630,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Recebimentos Diversos 98.299 1.180,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.430.486.049.159 700,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.656.316.049.159 2.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 300.924.106.049.159 1.850,00 D
31/05/2018 S A L D O 9,62 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 2.506,00 C
04/04/2018 04/04/2018 Recebimentos Diversos 76.773 200,00 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.690 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.015 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.840 325,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.917 2.116,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.249.546.049.159 1.200,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Transferência enviada 220.014.000.009.443 392,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Transferência enviada 220.014.000.010.500 582,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.307 1.923,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.058.356.049.159 2.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 301.728.196.049.159 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 2.170,31 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2018 Saldo Anterior 3.175,69 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.023 25,69 D
07/03/2018 07/03/2018 Recebimentos Diversos 772.120 200,00 C
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.406 150,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.146.216.049.159 1.000,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.179 1.000,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.185 1.306,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 180.833.386.049.159 1.500,00 D
27/03/2018 27/03/2018 Saque no TAA 271.302.126.049.159 1.000,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Recebimentos Diversos 291.484 200,00 C
31/03/2018 S A L D O 2.506,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 2.317,18 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.686 25,69 D
06/02/2018 06/02/2018 Recebimentos Diversos 279.119 2.080,00 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 140.842.436.049.159 2.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.032 1.306,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Saque em Corresp Bancário 391.105 500,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.051.031 1,80 D
28/02/2018 S A L D O 3.175,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 2.182,03 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.179 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.644 96,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.881 258,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.451 1.306,00 C
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 300.901.016.049.159 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 2.317,18 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2017 Saldo Anterior 3.026,68 C
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.216.096.049.159 1.500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.526 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.769 1.306,00 C
18/12/2017 18/12/2017 Recebimentos Diversos 122.112 2.209,00 C
18/12/2017 18/12/2017 Recebimentos Diversos 122.114 945,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.507.526.049.159 1.500,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 220.211.000.004.458 55,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferido para Poupança 220.211.510.009.005 59,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferido para Poupança 220.211.510.009.005 65,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 220.391.000.006.113 120,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 220.391.000.006.113 100,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 220.391.000.049.420 92,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 220.391.000.049.420 100,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferido para Poupança 220.793.510.007.572 68,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferido para Poupança 220.793.510.007.572 25,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 220.903.000.001.755 85,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 220.903.000.001.755 55,00 D
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 261.017.346.049.159 1.500,00 D
31/12/2017 S A L D O 2.182,03 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 1.468,53 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.267 24,85 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.975 1.306,00 C
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.923 1.804,00 C
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.141.516.049.159 1.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferência enviada 220.211.000.004.458 87,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferido para Poupança 220.211.510.009.005 85,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferência enviada 220.391.000.006.113 180,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferência enviada 220.391.000.049.420 82,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferido para Poupança 220.793.510.007.572 68,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferência enviada 220.903.000.001.755 80,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferido para Poupança 223.939.510.009.457 245,00 D
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 222.031.146.049.159 500,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Recebimentos Diversos 114.806 1.300,00 C
30/11/2017 S A L D O 3.026,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 3.600,38 C
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.356.136.049.159 500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Saque no TAA 51.610.036.049.159 1.500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.163 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.147 1.306,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Recebimentos Diversos 278.642 799,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.148 2.560,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Transferência enviada 220.391.000.006.113 150,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Transferência enviada 220.391.000.049.420 62,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Transferência enviada 220.903.000.001.755 60,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.512.226.049.159 500,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.702.156.049.159 2.000,00 D
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.154.516.049.159 1.000,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.907.566.049.159 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 1.468,53 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2017 Saldo Anterior 2.001,23 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.186 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Saque no TAA 80.849.326.049.159 1.000,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.678 2.050,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.751 1.306,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.920.026.049.159 600,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Transferência on line 220.211.000.004.458 32,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Transferido para Poupança 220.211.510.009.005 24,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Transferência on line 220.391.000.006.113 150,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Transferência on line 220.391.000.049.420 90,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Transferido para Poupança 220.743.510.021.341 850,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Transferência on line 220.903.000.001.755 36,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Recebimentos Diversos 115.681 2.050,00 C
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.445.136.049.159 1.000,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Recebimentos Diversos 1.464.747 1.700,00 C
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.246.156.049.159 1.700,00 D
30/09/2017 S A L D O 3.600,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2017 Saldo Anterior 2.197,98 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.630.236.049.159 500,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.851 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.612 680,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.749 1.817,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.987 1.306,00 C
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.436.536.049.159 1.500,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Transferência on line 220.211.000.004.458 38,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Transferência on line 220.391.000.006.113 150,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Transferido para Poupança 220.743.510.021.341 821,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Transferência on line 220.903.000.001.755 56,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Transferido para Poupança 220.391.510.112.059 32,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 220.934.086.049.159 800,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Compra com Cartão 137.208 77,90 D
31/08/2017 S A L D O 2.001,23 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 1.913,38 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.610 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.906 1.306,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.976 2.854,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no Caixa 84.500 913,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.234.386.049.159 2.000,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Transferência on line 220.211.000.004.458 82,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Transferido para Poupança 220.211.510.009.005 38,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Transferência on line 220.391.000.006.113 85,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Transferência on line 220.391.000.049.420 45,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Transferência on line 220.903.000.001.755 52,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Transferido para Poupança 223.939.510.009.457 90,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.049.029 2,40 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 220.802.296.049.159 500,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.197,98 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 1.975,08 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 40.840.366.049.159 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.287 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.046 3.233,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.320 1.306,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.915.356.049.159 1.100,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 220.391.000.006.113 85,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferido para Poupança 220.743.510.021.341 1.644,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 220.903.000.001.755 72,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.213.126.049.159 500,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Transferido para Poupança 220.211.510.009.005 31,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque em Corresp Bancário 391.105 150,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.741.200.269.047 1,70 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 300.816.096.049.159 500,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.913,38 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2017 Saldo Anterior 5.938,48 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.936 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.656 64,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 90.834.296.049.159 2.000,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.883 386,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.935 150,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.165 1.306,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.418 1.650,00 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 211.831.566.049.159 1.500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no Caixa 84.500 4.000,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.451.200.304.062 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 1.975,08 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 6.574,88 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.204 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.238 2.527,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.398 350,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.546 1.306,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 91.057.086.049.159 1.500,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Recebimentos Diversos 192.152 1.200,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no Caixa 84.500 4.500,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.021.200.079.374 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 5.938,48 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 11.543,49 C
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.102.166.049.159 500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.870 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.972 32,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.321 2.262,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.163 120,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.220 2.168,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.571 1.306,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Recebimentos Diversos 95.285 100,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Recebimentos Diversos 95.288 250,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no Caixa 84.500 4.500,21 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.207.389 2,40 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.106.116.049.159 1.500,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Transferência on line 220.391.000.006.113 85,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Transferência on line 220.743.000.021.341 1.070,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Transferência on line 223.723.000.001.020 32,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.912.276.049.159 1.500,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.922.196.049.159 2.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.574,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 926,08 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.713 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.311 6.050,00 C
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.551.096.049.159 500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 300,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.306,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.727,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.166,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.937,81 C
22/02/2017 22/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 150,00 C
24/02/2017 24/02/2017 Saque no Caixa 84.500 5.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.613.586.049.159 500,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.029.921 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 11.543,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 635,83 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.722 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.662 1.306,00 C
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.405.406.049.159 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 926,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 2.751,58 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.823 150,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.049 15,75 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.156.036.049.159 1.500,00 D
29/12/2016 29/12/2016 Saque no TAA 291.643.196.049.159 750,00 D
31/12/2016 S A L D O 635,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 3.666,13 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no Caixa 84.500 2.200,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 813.081.300.075.947 2,40 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.360 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.407 1.306,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.543 5.875,62 C
29/11/2016 29/11/2016 Saque no Caixa 84.500 5.875,62 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.341.200.236.108 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 2.751,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2016 Saldo Anterior 9.128,90 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.245.273.407.479 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.223 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.309 1.306,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no Caixa 84.500 6.500,62 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.920.700.067.427 2,40 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.336 2.250,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.559.283.407.479 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.666,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 2.713,03 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.702 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 71.615.263.407.479 250,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.901 1.306,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 100.747.293.407.479 500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.910 5.875,62 C
30/09/2016 S A L D O 9.128,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 2.943,69 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 311.544.543.407.479 250,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.559 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.762 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.978 1.306,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 84.500 6.800,13 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301.932.173.407.479 350,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862.431.200.328.719 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 2.713,03 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 2.647,44 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396973 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308511 1.306,00 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161344063407479 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 2.943,69 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/16 Saldo Anterior 3.853,14 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897901 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358113 1.306,00 C
24/06/16 24/06/16 Saque no Caixa 834604 2.500,00 D
30/06/16 S A L D O 2.647,44 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 5.977,67 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528529 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332789 1.306,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque em Corresp Bancário 391105 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96914 580,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no Caixa 84500 2.500,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 240936163407479 500,00 D
31/05/16 S A L D O 3.853,14 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 4.695,20 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308533 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Recebimentos Diversos 1063885 1.380,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292486 1.306,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque em Corresp Bancário 391106 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65179 2.937,81 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no Caixa 84500 5.000,81 D
22/04/2016 22/04/2016 Recebimentos Diversos 201037 1.670,00 C
30/04/2016 S A L D O 5.977,67 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 2.049,73 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305728 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267109 1.306,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque em Corresp Bancário 391106 1.000,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376899 2.350,00 C
31/03/2016 S A L D O 4.695,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2016 Saldo Anterior 579,26 C
04/02/2016 04/02/2016 Recebimentos Diversos 378219 1.900,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551959 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257507 1.306,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 84500 1.500,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126267 5.875,62 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no Caixa 84500 6.100,62 D
29/02/2016 S A L D O 2.049,73 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 305,76 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370001 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390524 1.306,00 C
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251129063407479 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 579,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 133,51 C
03/12/2015 03/12/2015 Recebimentos Diversos 345116 2.000,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277421 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687707 1.306,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 84500 3.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266004 5.875,62 C
23/12/2015 23/12/2015 Saque no Caixa 84500 5.999,62 D
31/12/2015 S A L D O 305,76 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 156,48 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559475 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375191 1.306,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256286 2.680,78 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no Caixa 84500 3.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 260809343407479 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 133,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 160,23 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182446 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175849 3.000,00 C
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175908 2.680,78 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2579 1.306,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201456223407479 1.500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 395404 1.500,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 220930583407479 1.300,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no Caixa 84500 2.680,78 D
31/10/2015 S A L D O 156,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2015 Saldo Anterior 813,98 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551360 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352668 1.306,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111122073407479 500,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241447213407479 1.000,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281340413407479 450,00 D
30/09/2015 S A L D O 160,23 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 405,12 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735756 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1223 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1230 1.306,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127917 1.750,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 161754043407479 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no Caixa 834602 7.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 813,98 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 495,78 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600263 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81224323407479 350,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,48 C
09/07/2015 09/07/2015 Recebimentos Diversos 112285 3.000,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353618 1.306,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76843 5.361,56 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151213443407479 500,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no Caixa 84500 5.361,56 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no Caixa 84500 3.038,44 D
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 20,30 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 300824353407479 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 405,12 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 300,78 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251019 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112175 1.306,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque em Corresp Bancário 395404 152,25 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque em Corresp Bancário 395404 350,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 851631200171276 1,20 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 851631200171277 1,20 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831660700070241 4,50 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no Caixa 84500 300,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301912343407479 280,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 495,73 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 495,73 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 539,62 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604971 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179742 1.306,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841330700054602 4,50 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52308 5.361,56 C
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 84500 6.880,00 D
31/05/2015 S A L D O 300,78 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 1.361,22 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182763 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133635 1.306,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101216393407479 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110418 4,50 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque em Corresp Bancário 522713 1.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 891141200291002 1,20 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301906373407479 100,00 D
30/04/2015 S A L D O 539,62 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 2.204,30 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214750 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221641 1.306,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830711200080035 4,50 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141050023407479 1.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque em Corresp Bancário 395404 500,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870781200040504 1,20 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311284 5.361,56 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 300926533407479 620,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 84500 5.361,56 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504960 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 1.361,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 4.618,30 C
05/02/2015 05/02/2015 Saque no Caixa 84500 2.500,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 155254 570,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239029 1.306,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121513503407479 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231816043407479 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120226 1.350,00 C
28/02/2015 S A L D O 2.204,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 1.762,30 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294125 1.306,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65716 5.361,56 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 84500 5.361,56 D
22/01/2015 22/01/2015 Recebimentos Diversos 115487 2.100,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215577 1.950,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no Caixa 84500 2.500,00 D
31/01/2015 S A L D O 4.618,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.556,30 C
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 61921343407479 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439714 1.306,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181427403407479 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787217 400,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301304273407479 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.762,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 6.877,86 C
06/11/2014 06/11/2014 Recebimentos Diversos 1179381 350,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143629 1.306,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no Caixa 84500 4.977,56 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201331283407479 500,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281239143407479 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.556,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2014 Saldo Anterior 2.635,30 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294946 5.165,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 84500 6.500,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97303 1.980,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Recebimentos Diversos 256651 1.620,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 237938 4.977,56 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no Caixa 84500 3.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.877,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2014 Saldo Anterior 1.515,30 C
04/09/2014 04/09/2014 Recebimentos Diversos 406019 1.492,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131343 970,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253591 3.958,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no Caixa 84500 5.300,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.635,30 C
Agência 0552-5
Conta: 21.557-0

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 1.862,69 C
06/10/2014 06/10/2014 TAR PACOTE SERV 802.791.001.427.071 42,00 D
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 295.042 1.306,00 C
16/10/2014 16/10/2014 0552-5 CHEQUE 850.165 1.500,00 D
31/10/2014 SALDO 1.626,69 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/06/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/07/14 01/07/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 697341 4.977,56 C
01/07/14 01/07/14 0552-5 0002 CHEQUE 850153 4.977,56 D
03/07/14 03/07/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPR 1200070 8.020,69 C
07/07/14 07/07/14 0552-5 0435 TAR PACOTE SERV 871881100187804 42,00 D
10/07/14 10/07/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 233911 1.306,00 C
14/07/14 14/07/14 0552-5 0002 CHEQUE 850154 1.500,00 D
17/07/14 17/07/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 128331 1.100,00 C
21/07/14 21/07/14 0552-5 0102 CH COMPENSADO 850155 1.500,00 D
25/07/14 25/07/14 0552-5 0102 CH COMPENSADO 850156 150,00 D
29/07/14 29/07/14 0552-5 0002 CHEQUE 850157 600,00 D
31/07/14 SALDO ATUAL 6.634,69 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/06/14 02/06/14 0552-5 0102 CH COMPENSADO 850152 504,07 D
02/06/14 02/06/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 504,07 C
11/06/14 11/06/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 128062 1.306,00 C
11/06/14 11/06/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPR 70 1.306,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/05/14 07/05/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 1214599 4.977,56 C
07/05/14 07/05/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 4.977,56 D
09/05/14 09/05/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 261662 1.306,00 C
09/05/14 09/05/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 1.306,00 D
13/05/14 13/05/14 0552-5 0002 CHEQUE 850150 4.977,56 D
13/05/14 13/05/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 4.977,56 C
14/05/14 14/05/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 112210 2.450,00 C
14/05/14 14/05/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 2.450,00 D
26/05/14 26/05/14 0552-5 0002 CHEQUE 850151 2.000,00 D
26/05/14 26/05/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 2.000,00 C
31/05/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
27/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/04/14 01/04/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 561160 200,00 C
01/04/14 01/04/14 0552-5 0002 CHEQUE 850149 1.000,00 D
01/04/14 01/04/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 800,00 C
10/04/14 10/04/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 118896 1.306,00 C
10/04/14 10/04/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 226626 1.100,00 C
10/04/14 10/04/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 2.406,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
10/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/03/14 06/03/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 787977 4.461,40 C
06/03/14 06/03/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 4.461,40 D
10/03/14 10/03/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 227705 1.306,00 C
10/03/14 10/03/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 1.306,00 D
11/03/14 11/03/14 0552-5 0002 CHEQUE 850146 4.461,40 D
11/03/14 11/03/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 4.461,40 C
18/03/14 18/03/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 38617 2.450,00 C
18/03/14 18/03/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 2.450,00 D
20/03/14 20/03/14 0552-5 0002 CHEQUE 850147 1.000,00 D
20/03/14 20/03/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 1.000,00 C
27/03/14 27/03/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 94695 400,00 C
27/03/14 27/03/14 0552-5 0002 CHEQUE 850148 2.000,00 D
27/03/14 27/03/14 0552-5 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 70 1.600,00 C
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/02/14 06/02/14 0552-5 0002 CHEQUE 850144 1.000,00 D
06/02/14 06/02/14 0552-5 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 70 1.000,00 C
10/02/14 10/02/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 139309 1.306,00 C
10/02/14 10/02/14 0552-5 0102 CH COMPENSADO 850145 1.500,00 D
10/02/14 10/02/14 0552-5 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 70 194,00 C
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/01/14 13/01/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 124878 1.306,00 C
13/01/14 13/01/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 1.306,00 D
28/01/14 28/01/14 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 117333 450,00 C
28/01/14 28/01/14 0552-5 0102 CH COMPENSADO 850141 269,00 D
28/01/14 28/01/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 181,00 D
29/01/14 29/01/14 0552-5 0102 CH COMPENSADO 850142 443,44 D
29/01/14 29/01/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 443,44 C
30/01/14 30/01/14 0552-5 0002 CHEQUE 850143 506,00 D
30/01/14 30/01/14 0552-5 0345 BB CP ADM SUPR 70 506,00 C
31/01/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/12/13 05/12/13 0552-5 0002 CHEQUE 850137 2.000,00 D
05/12/13 05/12/13 0552-5 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 2.000,00 C
11/12/13 11/12/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 197361 1.306,00 C
11/12/13 11/12/13 0552-5 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 1.306,00 D
16/12/01 16/12/13 0552-5 0102 CH COMPENSADO 850138 600,00 D
16/12/13 16/12/13 0552-5 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 600,00 C
17/12/13 17/12/13 0552-5 0002 CHEQUE 850139 750,00 D
17/12/13 17/12/13 0552-5 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 750,00 C
18/12/13 18/12/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 308526 4.461,40 C
18/12/13 18/12/13 0552-5 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 4.461,40 D
19/12/13 19/12/13 0552-5 0002 CHEQUE 850140 4.461,40 D
19/12/13 19/12/13 0552-5 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 4.460,40 C
31/12/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/13 SALDO ANTERIOR 3.337,11 C
07/11/13 07/11/13 0552-5 0002 CHEQUE 850134 123,02 D
11/11/13 11/11/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 285744 1.306,00 C
18/11/13 18/11/13 0552-5 0002 CHEQUE 850135 800,00 D
21/11/13 21/11/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 198513 2.050,00 C
22/11/13 22/11/13 0552-5 0002 CHEQUE 850136 500,00 D
29/11/13 29/11/13 0552-5 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 70 5.270,09 D
30/11/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.269,71 C
03/10/2013 03/10/2013 0552-5 0002 CHEQUE 850131 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 156756 1.306,00 C
21/10/2013 21/10/2013 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 131844 400,00 C
21/10/2013 21/10/2013 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 131861 4.461,40 C
23/10/2013 23/10/2013 0552-5 0002 CHEQUE 850132 5.100,00 D
24/10/2013 24/10/2013 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 128152 500,00 C
30/10/2013 30/10/2013 0552-5 0002 CHEQUE 850133 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.337,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/13 SALDO ANTERIOR 3.478,89 C
10/09/13 10/09/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 264890 1.306,00 C
12/09/13 12/09/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 154078 200,00 C
30/09/13 30/09/13 0552-5 0002 CHEQUE 850130 1.715,18 D
30/09/13 SALDO ATUAL 3.269,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/13 SALDO ANTERIOR 2.506,89 C
08/08/13 08/08/13 0552-5 0002 CHEQUE 850127 500,00 D
12/08/13 12/08/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 251271 166,00 C
12/08/13 12/08/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 251772 1.306,00 C
15/08/13 15/08/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 504780 2.200,00 C
15/08/13 15/08/13 0552-5 0002 CHEQUE 850128 2.200,00 D
20/08/13 20/08/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 723274 4.461,40 C
20/08/13 20/08/13 0552-5 0002 CHEQUE 850129 4.461,40 D
31/08/13 SALDO ATUAL 3.478,89 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/13 SALDO ANTERIOR 4.513,49 C
01/07/13 01/07/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 808864 4.461,40 C
01/07/13 01/07/13 0552-5 0002 CHEQUE 850123 1.000,00 D
01/07/13 01/07/13 0552-5 0002 CHEQUE 850124 4.461,00 D
05/07/13 05/07/13 0552-5 0002 CHEQUE 850125 2.000,00 D
08/07/13 08/07/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 232222 287,40 C
10/07/13 10/07/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 245741 1.306,00 C
25/07/13 25/07/13 0552-5 0002 CHEQUE 850126 600,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 2.506,89 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/13 SALDO ANTERIOR 2.107,49 C
10/05/13 10/05/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 99311 1.306,00 C
20/06/13 20/06/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 782155 1.100,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 4.513,49 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/13 SALDO ANTERIOR 2.776,19 C
10/05/13 10/05/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 362497 1.306,00 C
10/05/13 10/05/13 0552-5 0002 CHEQUE 850120 2.230,70 D
20/05/13 20/05/13 0552-5 0002 CHEQUE 850121 1.100,00 D
24/05/13 24/05/13 0552-5 0002 CHEQUE 850122 260,00 D
31/05/13 31/05/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 1292733 1.450,00 C
31/05/13 31/05/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 1292734 166,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 2.107,49 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/13 SALDO ANTERIOR 2.339,49 C
10/04/13 10/04/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 224974 1.306,00 C
16/04/13 16/04/13 0552-5 0002 CHEQUE 850117 2.400,00 D
25/04/13 25/04/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 252612 4.461,40 C
26/04/13 26/04/13 0552-5 0002 CHEQUE 850118 2.230,70 D
26/04/13 26/04/13 0552-5 0002 CHEQUE 850119 700,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 2.776,19 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/13 SALDO ANTERIOR 2.033,49 C
06/03/13 06/03/13 0552-5 0002 CHEQUE 850115 1.800,00 D
11/03/13 11/03/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 227364 1.306,00 C
13/03/13 13/03/13 0552-5 0002 CHEQUE 850116 1.400,00 D
28/03/13 28/03/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 1579290 2.200,00 C
31/03/13 SALDO ATUAL 2.339,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 4.487,49 C
01/02/2013 01/02/2013 0552-5 002-CHEQUE 0850110 1.500,00 D
04/02/2013 04/02/2013 0552-5 102-CHEQ COMPENSADO 0850111 560,00 D
13/02/2013 13/02/2013 0552-5 612-RECEB DIVERSOS 0225862 1.306,00 C
14/02/2013 14/02/2013 0552-5 002-CHEQUE 0850112 1.000,00 D
25/02/2013 25/02/2013 0552-5 102-CHEQ COMPENSADO 0850113 700,00 D
26/02/2013 26/02/2013 0552-5 612-RECEB DIVERSOS 0144585 4.119,48 C
26/02/2013 26/02/2013 0552-5 002-CHEQUE 0850114 4.119,48 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.033,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/12 SALDO ANTERIOR 2.768,49 C
08/01/13 08/01/13 0552-5 0002 CHEQUE 850109 2.500,00 D
10/01/13 10/01/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 241557 1.113,00 C
10/01/13 10/01/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 241692 1.306,00 C
30/01/13 30/01/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 279984 1.800,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 4.487,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/12 SALDO ANTERIOR 6.843,45 C
05/12/12 05/12/12 0552-5 0435 TAR PACOTE SERV 87340120027370 36,00 D
07/12/12 07/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850103 2.150,00 D
10/12/12 10/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 208902 1.696,00 C
10/12/12 10/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 208967 1.306,00 C
12/12/12 12/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850104 1.300,00 D
13/12/12 13/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850405 2.450,00 D
13/12/12 13/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850406 1.972,10 D
14/12/12 14/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 1040267 4.119,48 C
14/12/12 14/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850107 4.119,48 D
17/12/12 17/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103520800039351 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
20/12/12 20/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850108 1.000,00 D
21/12/12 21/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 838924 302,88 C
21/12/12 21/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 838934 982,02 C
21/12/12 21/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 838940 330,24 C
31/12/12 SALDO ATUAL 2.768,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 2.199,86 C
05/11/12 05/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 531208 250,38 C
05/11/12 05/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 531209 909,34 C
05/11/12 05/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 531277 302,87 C
06/11/12 06/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 436901 24,00 C
06/11/12 06/11/12 0552-5 435 TAR PACOTE SERV 893111301059742 36,00 D
09/11/12 09/11/12 0552-5 002 CHEQUE 850099 2.000,00 D
12/11/12 12/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 330658 365,00 C
12/11/12 12/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 330779 1.436,00 C
12/11/12 12/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 330840 1.306,00 C
14/11/12 14/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 509658 4.500,00 C
16/11/12 16/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 297888 1.100,00 C
22/11/12 22/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 179831 2.450,00 C
27/11/12 27/11/12 1910 102 CH COMPENSADO 850100 350,00 D
28/11/12 28/11/12 0552-5 002 CHEQUE 850101 3.000,00 D
29/11/12 29/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 345921 386,00 C
29/11/12 29/11/12 0552-5 002 CHEQUE 850102 3.000,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 6.843,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 8.588,50 C
01/10/2012 01/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850092 2.500,00 D
04/10/2012 04/10/2012 1910 102 CHEQUE COMPENSADO 850091 192,82 D
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046487 976,37 C
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046490 270,56 C
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046509 319,34 C
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850093 345,00 D
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101550853 36,00 D
10/10/2012 10/10/2012 0552-5 102 CHEQUE COMPENSADO 850090 311,00 D
11/10/2012 11/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374010 1.467,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 37400 349,00 C
15/10/2012 15/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850094 2.500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 114676 4.119,48 C
19/10/2012 19/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850095 4.119,48 D
23/10/2012 23/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850096 189,09 D
24/10/2012 24/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850097 3.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850098 700,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.199,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 14.514,54 C
03/09/12 03/09/12 1910 102 CHEQUE COMPENSADO 850087 3.500,00 D
05/09/12 05/09/12 0552-5 435 TAR DE PACOTE DE SERV 872491300993606 36,00 D
12/09/12 12/09/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 179121 1.828,00 C
13/09/12 13/09/12 0552-5 002 CHEQUE 850088 2.190,04 D
13/09/12 13/09/12 0552-5 002 CHEQUE 850089 2.500,00 D
20/09/12 20/09/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 228393 472,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 8.588,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 20.784,64 C
02/08/12 02/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850080 1.311,30 D
06/08/12 06/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1299408 24,00 C
06/08/12 06/08/12 0552-5 435 TAR PACOTE SERV 802191001348382 36,00 D
09/08/12 09/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850081 4.073,07 D
09/08/12 09/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850082 3.752,62 D
09/08/12 09/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850083 2.000,00 D
10/08/12 10/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 307164 1.714,00 C
15/08/12 15/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 212266 450,00 C
16/08/12 16/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 132397 6.200,00 C
22/08/12 22/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850084 4.800,00 D
24/08/12 24/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 249495 4.119,48 C
29/08/12 29/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850085 1.157,97 D
30/08/12 30/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850086 3.000,00 D
31/08/12 31/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1358065 1.015,94 C
31/08/12 31/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1358084 337,44 C
31/08/12 SALDO ATUAL 14.514,54 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 22.184,49 C
05/07/12 05/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 701461 2.450,00 C
08/07/12 08/07/12 0552-5 002 CHEQUE 850076 2.000,00 D
05/07/12 05/07/12 0552-5 435 TAR PACOTE SERV 891871100764295 36,00 D
06/07/12 06/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1751951 106,14 C
09/07/12 09/07/12 1910 102 CHEQ COMPENSADO 850077 1.000,00 D
10/07/12 10/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 242784 2.216,00 C
10/07/12 10/07/12 0552-5 002 CHEQUE 850078 3.700,00 D
27/07/12 27/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 245663 952,97 C
27/07/12 27/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 245696 311,04 C
31/07/12 31/07/12 0552-5 002 CHEQUE 850079 700,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 20.784,64 C
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