Extrato CC Setor Goiás

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Goiás
Agência 1244-0
Conta: 58.364-2

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 451,28 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646323 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625496 381,41 C
14/08/2018 14/08/2018 Saque em Corresp Bancário 398096 500,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 822261200191801 2,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 842431200222143 1,40 D
31/08/2018 S A L D O 302,69 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2018 Saldo Anterior 941,86 C
03/07/2018 03/07/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 811.840.700.115.164 1,40 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.025 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.247 490,31 C
18/07/2018 18/07/2018 Saque em Corresp Bancário 398.989 650,00 D
18/07/2018 18/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 821.991.200.233.283 1,80 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque em Corresp Bancário 398.096 300,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 892.121.200.697.863 2,00 D
31/07/2018 S A L D O 451,28 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2018 Saldo Anterior 858,15 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.657 25,69 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 851.561.200.077.130 1,40 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.139 8,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.567.146 784,60 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque em Corresp Bancário 398.177 680,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.651.200.183.108 1,80 D
30/06/2018 S A L D O 941,86 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 1.681,09 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque em Corresp Bancário 398.989 900,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.231.200.056.981 1,80 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.661 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.269 8,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.006 336,00 C
15/05/2018 15/05/2018 Saque em Corresp Bancário 398.989 450,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.351.200.193.474 1,80 D
15/05/2018 15/05/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 851.351.200.193.475 1,40 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.662 213,75 C
31/05/2018 S A L D O 858,15

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2018 Saldo Anterior 374,08 C
03/04/2018 03/04/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 820.930.700.045.622 1,40 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.773 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.458 8,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.954 423,00 C
16/04/2018 16/04/2018 Saque em Corresp Bancário 398.096 600,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 801.061.200.006.669 1,80 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 50.818 286,90 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.299 1.218,00 C
30/04/2018 S A L D O 1.681,09 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 137,12 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.601 150,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.854 150,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.106 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.069 442,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 75.794 323,85 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque em Corresp Bancário 398.989 800,00 D
13/03/2018 13/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.721.200.000.442 1,80 D
13/03/2018 13/03/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870.721.200.000.443 1,40 D
31/03/2018 S A L D O 374,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 562,91 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.770 25,69 D
08/02/2018 08/02/2018 Saque em Corresp Bancário 398.989 150,00 D
08/02/2018 08/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.391.200.110.567 1,80 D
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.968 256,70 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.775 234,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.950 16,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque em Corresp Bancário 398.989 600,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 850.461.300.002.071 1,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque em Corresp Bancário 398.096 150,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.591.200.399.417 1,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 820.591.200.399.418 1,40 D
28/02/2018 S A L D O 137,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 495,26 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.791 198,90 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.275 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.557 8,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.873 387,00 C
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 161.602.514.369.106 500,00 D
31/01/2018 31/01/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 850.311.200.442.895 1,40 D
31/01/2018 S A L D O 562,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2017 Saldo Anterior 195,41 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.624 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.493 145,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.651 521,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.521 314,50 C
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.542.474.369.106 700,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 495,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 751,91 C
01/11/2017 01/11/2017 Tar Extr Mês em Curs-Agên 813.051.300.038.751 1,40 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.481 16,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.395 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 700,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 813.141.300.135.530 1,75 D
14/11/2017 14/11/2017 Recebimentos Diversos 308.109 242,25 C
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.909 415,00 C
22/11/2017 22/11/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 500,00 D
22/11/2017 22/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.261.200.224.222 1,75 D
30/11/2017 S A L D O 195,41 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 655,31 C
03/10/2017 03/10/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 872.760.800.132.507 1,35 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.293 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.584 8,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.934 859,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 121.149.324.369.106 1.200,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.274 257,55 C
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 120.778 1.000,00 C
27/10/2017 27/10/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 800,00 D
27/10/2017 27/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.001.200.312.758 1,75 D
31/10/2017 S A L D O 751,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2017 Saldo Anterior 1.079,21 C
05/09/2017 05/09/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 812.480.700.131.774 1,35 D
06/09/2017 06/09/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 700,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.316 24,85 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.491.300.002.445 1,75 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.281 8,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.603 842,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.898 257,55 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque em Corresp Bancário 398.177 300,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.551.200.143.090 1,75 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque em Corresp Bancário 398.177 500,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.711.200.159.119 1,75 D
30/09/2017 S A L D O 655,31 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2017 Saldo Anterior 1.042,71 C
03/08/2017 03/08/2017 Saque em Corresp Bancário 398.096 150,00 D
03/08/2017 03/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.151.200.049.989 1,75 D
03/08/2017 03/08/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862.151.200.086.972 1,35 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.491 8,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.985 24,85 D
08/08/2017 08/08/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 400,00 D
08/08/2017 08/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.201.300.101.489 1,75 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.668 360,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.589 248,20 C
31/08/2017 S A L D O 1.079,21 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2017 Saldo Anterior 1.034,41 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.769 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.098 16,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.921 356,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Recebimentos Diversos 320.892 306,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 600,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.000.811 1,70 D
31/07/2017 S A L D O 1.042,71 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/2017 Saldo Anterior 729,46 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.453 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.471 8,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.391 281,35 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque em Corresp Bancário 398.096 500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.601.200.113.422 1,70 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.044 656,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.210 30,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 150,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.671.200.179.090 1,70 D
30/06/2017 S A L D O 1.034,41 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2017 Saldo Anterior 70,66 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.102 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.601 16,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.808 717,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.391 144,50 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 200,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.190.272 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 729,46 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.864 8,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.006 219,30 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.198 240,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.489 323,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.000.900.423.177 0,94 D
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.000.901.514.057 17,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 700,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.071.200.172.056 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 70,66 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 332,06 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.051 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.946 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.259 692,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.265 586,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.803 241,40 C
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 93.680 200,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 1.500,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.831.200.162.824 1,70 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque em Corresp Bancário 398.096 548,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.861.200.548.411 0,76 D
31/03/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 1.478,41 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.529.064.369.106 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.530.314.369.106 300,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.899 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.067 239,70 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 602,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 330,65 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque em Corresp Bancário 398.096 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.531.200.106.856 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 332,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 1.115,96 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.848 8,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.914 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.406 337,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.559 30,00 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque em Corresp Bancário 398.989 200,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.231.200.135.677 1,65 D
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.668 204,85 C
31/01/2017 S A L D O 1.478,41 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 189.297 123,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 189.298 298,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.798.135 13,59 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.492 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.665 700,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.667 1.882,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.668 70,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.669 238,85 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.670 300,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.671 16,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.672 350,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.317.044.369.106 3.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 315.287 167,45 C
31/12/2016 S A L D O 1.115,96 C
Agência 1244-0
Conta: 59.933-6

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/11/2016 Saldo Anterior 177,35 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.295 15,75 D
31/12/2016 S A L D O 161,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2016 10/10 Saldo Anterior 193,10 C
07/11/2016 07/11 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.620 15,75 D
30/11/2016 30/11 S A L D O 177,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 208,88 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.479 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 0,03 D
31/10/2016 S A L D O 193,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 8,10 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.964 8,10 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.978 123,25 C
09/09/2016 09/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.530.900.818.954 7,65 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.667 210,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.824 976,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 0,72 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.056.530.417.869 1.300,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.081 8,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.636 200,00 C
30/09/2016 S A L D O 208,88 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
10/08/2016 10/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
11/08/2016 11/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
11/08/2016 11/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
12/08/2016 12/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
12/08/2016 12/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
15/08/2016 15/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
15/08/2016 15/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
16/08/2016 16/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
16/08/2016 16/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
17/08/2016 17/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
17/08/2016 17/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
18/08/2016 18/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
18/08/2016 18/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
19/08/2016 19/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
19/08/2016 19/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
22/08/2016 22/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
22/08/2016 22/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
23/08/2016 23/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
23/08/2016 23/08/2016 Estorno de Débito 97.448.567 7,90 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.717 16,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Pagto cartão crédito 97.448.567 7,90 D
31/08/2016 S A L D O 8,10 C
Agência 1244-0
Conta: 58.361-8

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 207,83 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.021 16,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41.820.494.369.015 200,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862.171.200.070.767 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.972 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.553 223,55 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.646 319,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.928 570,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101.401.214.369.015 300,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111.438.314.369.015 700,00 D
31/08/2016 S A L D O 124,73 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 304,93 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 40902494369015 50,00 D
04/07/2016 04/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841861200077932 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397183 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61339234369015 240,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131659 274,55 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121946344369015 270,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243516 200,00 C
31/07/2016 S A L D O 207,83 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 42,18 C
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046675 1,90 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21848474369015 20,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898113 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137269 264,35 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151740344369015 270,00 D
17/06/16 17/06/16 Recebimentos Diversos 132141 944,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605426 8,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 181516044369015 500,00 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281027194369015 150,00 D
30/06/16 S A L D O 304,93 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 6,86 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528741 6,86 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232192 221,85 C
09/05/16 09/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881300800861512 3,67 D
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224418 250,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224436 250,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171204224369015 250,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181548364369015 100,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201222334369015 100,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241018464369015 250,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589208 24,00 C
31/05/16 S A L D O 42,18 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 498,39 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308746 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292034 221,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292521 8,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111743584369015 200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141235194369015 200,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201301504369015 90,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291355044369015 220,00 D
30/04/2016 S A L D O 6,86 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2016 Saldo Anterior 198,77 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971550 225,25 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305948 10,53 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452448 266,90 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452685 18,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171323224369015 100,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211914054369015 200,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376894 100,00 C
31/03/2016 S A L D O 498,39 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 19,75 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552183 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256959 189,55 C
29/02/2016 S A L D O 198,77 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 607,20 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 21522264369015 250,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370228 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111328354369015 150,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 820120700228008 1,65 D
12/01/2016 12/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 820120700228009 1,65 D
12/01/2016 12/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 820120700228010 1,65 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 171356514369015 150,00 D
31/01/2016 S A L D O 19,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.828,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277658 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 873420700058734 1,65 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101509534369015 600,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300385 234,60 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300480 6,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151422414369015 200,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171939484369015 100,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211131214369015 150,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 281548294369015 400,00 D
31/12/2015 S A L D O 607,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559712 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374867 380,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375022 306,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375144 30,00 C
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 716,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409862 200,00 C
16/11/2015 16/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231646464369015 400,00 D
23/11/2015 23/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Recebimentos Diversos 764523 400,00 C
27/11/2015 27/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.828,00 C
30/11/2015 S A L D O 1.828,00 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11511434369015 400,00 D
01/10/2015 01/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182685 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 80942544369015 200,00 D
08/10/2015 08/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326418 251,60 C
09/10/2015 09/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 251,60 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2537 360,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 360,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179011 6,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116128 255,00 C
27/10/2015 27/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 261,00 D
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 911,03 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Recebimentos Diversos 633366 1.155,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852440802341302 1,70 D
01/09/2015 01/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.153,30 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21230294369015 1.000,00 D
02/09/2015 02/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326508 255,85 C
04/09/2015 04/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 255,85 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551606 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352440 200,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352476 1.157,00 C
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.357,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 172109204369015 150,00 D
17/09/2015 17/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125750 6,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231039024369015 700,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862661200256983 1,70 D
23/09/2015 23/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 695,70 C
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291831304369015 50,00 D
29/09/2015 29/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301405134369015 540,00 D
30/09/2015 30/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 540,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 643,92 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000736004 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1088 502,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101152554369015 250,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 252,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232275 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111038494369015 50,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 38,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131244564369015 50,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179869 391,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179872 6,00 C
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 397,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171403354369015 500,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311235104369015 200,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311735094369015 630,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 830,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 312,32 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,17 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856917 168,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856951 417,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851880801240943 21,90 D
07/07/2015 07/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 563,10 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160432 247,35 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 247,35 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212930 265,20 C
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 265,20 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.080,85 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,20 C
Agência 2753-7
Conta: 11.888-5

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt Movimento Dt Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/03/2015 SALDO ANTERIOR 1.620,86 C
10/04/2015 10/04/2015 0612 RECEB DIVERSOS 133608 530,00 C
13/04/2015 13/04/2015 0612 RECEB DIVERSOS 170217 246,50 C
22/04/2015 22/04/2015 0002 CHEQUE 850098 2.000,00 D
27/04/2015 27/04/2015 0435 TAR PACOTE SERV 851170900067348 46,00 D
30/04/2015 SALDO ATUAL 351,36 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 665,76 C
09/03/2015 09/03/2015 RECEB DIVERSOS 232296 18,00 C
10/03/2015 10/03/2015 RECEB DIVERSOS 221281 90,00 C
10/03/2015 10/03/2015 RECEB DIVERSOS 221585 395,00 C
17/03/2015 17/03/2015 RECEB DIVERSOS 73359 221,85 C
25/03/2015 25/03/2015 TAR PACOTE SERV 860840900009774 46,00 D
30/03/2015 30/03/2015 RECEB DIVERSOS 311338 276,25 C
31/03/2015 SALDO 1.620,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 1.778,76 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238761 373,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238918 60,00 C
25/02/2015 25/02/2015 TAR PACOTE SERV 850560900345087 46,00 D
27/02/2015 27/02/2015 CHEQUE 850097 1.500,00 D
28/02/2015 SALDO 665,76 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 2.490,76 C
23/01/2015 23/01/2015 RECEB DIVERSOS 215599 330,00 C
26/01/2015 26/01/2015 TAR PACOTE SERV 840260900612321 42,00 D
29/01/2015 29/01/2015 CHEQUE 850096 1.000,00 D
31/01/2015 SALDO 1.778,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.489,96 C
09/12/2014 09/12/2014 RECEB DIVERSOS 136984 6,00 C
10/12/2014 10/12/2014 RECEB DIVERSOS 439449 389,00 C
18/12/2014 18/12/2014 RECEB DIVERSOS 367726 400,00 C
23/12/2014 23/12/2014 TARIFA EXTRATO AG 863571200129036 2,10 D
24/12/2014 24/12/2014 RECEB DIVERSOS 201228 249,90 C
26/12/2014 26/12/2014 TAR PACOTE SERV 873600900018289 42,00 D
29/12/2014 29/12/2014 CHEQUE 850095 1.000,00 D
31/12/2014 SALDO 2.490,76 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 5.258,56 C
03/11/2014 03/11/2014 RECEB DIVERSOS 551438 242,25 C
05/11/2014 05/11/2014 CHEQUE 850093 3.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 RECEB DIVERSOS 143424 420,00 C
10/11/2014 10/11/2014 RECEB DIVERSOS 284517 18,00 C
13/11/2014 13/11/2014 TARIFA EXTRATO AG 813171301514412 2,10 D
13/11/2014 13/11/2014 TARIFA EXTRATO AG 813171301514413 2,10 D
14/11/2014 14/11/2014 RECEB DIVERSOS 463453 150,00 C
21/11/2014 21/11/2014 RECEB DIVERSOS 230079 247,35 C
25/11/2014 25/11/2014 TAR PACOTE SERV 863290900607756 42,00 D
27/11/2014 27/11/2014 CHEQUE 850094 1.200,00 D
28/11/2014 28/11/2014 RECEB DIVERSOS 2428802 400,00 C
29/11/2014 2.489,96 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 2.789,56 C
03/10/2014 03/10/2014 RECEB DIVERSOS 258.090 600,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.927 771,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.974 240,00 C
15/10/2014 15/10/2014 2753-7 CHEQUE 850.092 2.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 RECEB DIVERSOS 256.650 2.900,00 C
27/10/2014 27/10/2014 TAR PACOTE SERV 863.000.900.469.074 42,00 D
31/10/2014 SALDO 5.258,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 1.825,16 C
08/09/2014 08/09/2014 RECEB DIVERSOS 170.330 254,15 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.468 521,00 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.514 6,00 C
22/09/2014 22/09/2014 RECEB DIVERSOS 379.770 225,25 C
25/09/2014 25/09/2014 TAR PACOTE SERV 872.680.900.223.370 42,00 D
30/09/2014 SALDO 2.789,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2014 SALDO ANTERIOR 2.031,46 C
05/08/2014 05/08/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 527021 188,70 C
11/08/2014 11/08/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 262786 835,00 C
12/08/2014 12/08/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 149131 12,00 C
25/08/2014 25/08/2014 2753-7 0435 TAR PACOTE SERV 872370900328070 42,00 D
28/08/2014 28/08/2014 2753-7 0002 CHEQUE 850091 1.200,00 D
31/08/2014 SALDO ATUAL 1.825,16 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.441,46 C
10/07/2014 10/07/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 233904 332,00 C
25/07/2014 25/07/2014 2753-7 0435 TAR PACOTE SERV 892060900641629 42,00 D
31/07/2014 31/07/2014 2753-7 0002 CHEQUE 850090 700,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.031,46 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 439,41 C
05/06/2014 05/06/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 0606088 2.000,00 C
11/06/2014 11/06/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 0127932 6,00 C
11/06/2014 11/06/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 0128192 450,00 C
11/06/2014 11/06/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 0128257 565,00 C
24/06/2014 24/06/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 0100248 181,05 C
30/06/2014 30/06/2014 2753-7 0002 CHEQUE 0850089 1.200,00 D
30/06/2014 SALDO A6UAL 2.441,46 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.543,26 C
06/05/2014 06/05/2014 2753-7 0002 CHEQUE 850087 1.500,00 D
09/05/2014 09/05/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 261579 1.610,00 C
12/05/2014 12/05/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 231708 18,00 C
23/05/2014 23/05/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 206167 150,00 C
30/05/2014 30/05/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1522877 118,15 C
30/05/2014 30/05/2014 2753-7 0002 CHEQUE 850088 1.500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 439,41 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 49,41 C
07/04/2014 07/04/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1041334 95,20 C
07/04/2014 07/04/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1041349 6,00 C
14/04/2014 14/04/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 0160426 92,65 C
15/04/2014 15/04/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 0493236 1.300,00 C|
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.543,26 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.236,01 C
05/03/2014 05/03/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 817296 12,00 C
05/03/2014 05/03/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 817324 105,40 C
10/03/2014 10/03/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 227347 356,00 C
10/03/2014 10/03/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 227605 540,00 C
14/03/2014 14/03/2014 2753-7 0002 CHEQUE 850085 2.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 94690 1.300,00 C
28/03/2014 28/03/2014 2753-7 0002 CHEQUE 850086 1.500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 49,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/01/2014 SALDO ANTERIOR 341,56 C
10/02/2014 10/02/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 139067 778,00 C
18/02/2014 18/02/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 81191 116,45 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.236,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 6,56 C
13/01/2014 13/01/2014 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 124617 337,00 C
21/01/2014 21/01/2014 2753-7 0263 TARIFA EXTR AG 870211200153969 2,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 341,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 861,81 C
11/12/2013 11/12/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 197139 624,00 C
18/12/2013 18/12/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 308419 6,00 C
19/12/2013 19/12/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 805734 114,75 C
30/12/2013 30/12/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850084 1.600,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 6,56 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.397,06 C
06/11/2013 06/11/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 534860 123,25 C
08/11/2013 08/11/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850059 2.200,00 D
11/11/2013 11/11/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 285339 6,00 C
11/11/2013 11/11/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 285558 425,00 C
20/11/2013 20/11/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850083 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 311059 110,50 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 861,81 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.152,16 C
10/10/2013 10/10/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 156384 651,00 C
11/10/2013 11/10/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850082 1.200,00 D
23/10/2013 23/10/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 99399 113,90 C
25/10/2013 25/10/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 403395 1.500,00 C
31/10/2013 31/10/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1290955 180,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.397,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.205,51 C
09/09/2013 09/09/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 165204 18,00 C
10/09/2013 10/09/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 264656 819,00 C
17/09/2013 17/09/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 44857 109,65 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.152,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.183,86 C
07/08/2013 07/08/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 787632 67,15 C
12/08/2013 12/08/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 251311 607,00 C
12/08/2013 12/08/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 251489 280,00 C
13/08/2013 13/08/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850080 2.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 161758 1.500,00 C
29/08/2013 29/08/2013 2753-7 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700044 1.067,50 C
30/08/2013 30/08/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850081 2.500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.205,51 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.129,86 C
08/07/2013 08/07/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 231990 230,00 C
10/07/2013 10/07/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 245252 812,00 C
15/07/2013 15/07/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 533901 12,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.183,86 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.116,66 C
10/06/2013 10/06/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 99362 377,00 C
10/06/2013 10/06/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850058 1.500,00 D
17/06/2013 17/06/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 153267 24,00 C
24/06/2013 24/06/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 154572 112,20 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.129,86 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/04/2013 SALDO ANTERIOR 615,16 C
02/05/2013 02/05/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 749112 123,25 C
10/05/2013 10/05/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 362449 400,00 C
10/05/2013 10/05/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 362698 843,00 C
13/05/2013 13/05/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 206425 12,00 C
29/05/2013 29/05/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1031989 123,25 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.116,66 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.581,01 C
01/04/2013 01/04/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 591726 121,55 C
09/04/2013 09/04/2013 2753-7 0263 TAR EXTRATO TAA 820991200118703 1,40 D
10/04/2013 10/04/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 224660 590,00 C
15/04/2013 15/04/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 525035 24,00 C
19/04/2013 19/04/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850079 1.700,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 615,16 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.036,01 C
11/03/2013 11/03/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 226860 18,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 227284 847,00 C
22/03/2013 22/03/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850057 1.500,00 D
27/03/2013 27/03/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 665245 180,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.581,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.825,36 C
01/02/2013 01/02/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 651326 121,55 C
13/02/2013 13/02/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 225745 1.029,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 225980 66,00 C
15/02/2013 15/02/2013 2753-7 0002 CHEQUE 850078 1.500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 712113 220,00 C
21/02/2013 21/02/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 162339 150,00 C
26/02/2013 26/02/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 144519 124,10 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.036,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.410,36 C
10/01/2013 10/01/2013 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 241616 415,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.825,36 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.407,76 C
10/12/2012 10/12/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 208854 951,00 C
19/12/2012 19/12/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 350049 126,65 C
19/12/2012 19/12/2012 2753-7 0002 CHEQUE 850077 1.200,00 D
21/12/2012 21/12/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 838922 124,95 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.410,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.183,81 C
05/11/2012 05/11/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 531260 124,95 C
07/11/2012 07/11/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1184414 270,00 C
09/11/2012 09/11/2012 2753-7 0002 CHEQUE 850072 3.700,00 D
12/11/2012 12/11/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 330608 391,00 C
22/11/2012 22/11/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 179939 140,00 C
22/11/2012 22/11/2012 2753-7 0263 TARIFA EXTR AG 833271200201822 2,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.407,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.224,81 C
10/10/2012 10/10/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 95461 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 374130 709,00 C
17/10/2012 17/10/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 114620 119,00 C
26/10/2012 26/10/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 369543 3.700,00 C
31/10/2012 31/10/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1092671 119,00 C
31/10/2012 31/10/2012 2753-7 0002 CHEQUE 850071 1.700,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.183,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.404,81 C
12/09/2012 12/09/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 179159 1.320,00 C
25/09/2012 25/09/2012 2753-7 0002 CHEQUE 850070 1.500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.224,81 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.608,86 C
06/08/2012 06/08/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 1299282 18,00 C
10/08/2012 10/08/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 307077 890,00 C
13/08/2012 13/08/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 232486 107,95 C
15/08/2012 15/08/2012 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 212271 280,00 C
23/08/2012 23/08/2012 2753-7 0002 CHEQUE 850069 1.500,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.404,81 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/12 SALDO ANTERIOR 914,86 C
10/07/12 10/07/12 2753-7 0612 RECEB DIVERSOS 242741 694,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 1.608,86 C
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