Extrato CC Setor Jataí

De wiki2
Revisão de 13h57min de 13 de setembro de 2018 por Romattos (Discussão | contribs) (→‎Lançamentos mês de julho de 2018)

Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Jataí
Agência 1244-0
Conta: 59.885-2

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 240,69 C
10/08/2018 10/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802221000425863 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625653 3.128,59 C
31/08/2018 S A L D O 3.342,68 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2018 Saldo Anterior 2.629,91 C
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 81.711.040.046.213 1.000,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.049.619 2.136,47 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.337.330.046.213 1.000,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.436.048 25,69 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.445.440.046.213 1.000,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.447.000.046.213 1.000,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.448.000.046.213 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 240,69 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 27,93 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 11.114.020.046.213 20,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.348 56,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.865 2.891,67 C
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.297.942 25,69 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.447.140.046.213 300,00 D
30/06/2018 S A L D O 2.629,91 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 163,02 C
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.265 32,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.652 2.500,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.286.454 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.996 140,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.997 405,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.157.280.046.213 1.000,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.158.330.046.213 1.000,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.627 1.313,60 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 191.329.480.046.213 1.000,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 191.331.250.046.213 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.019.130.046.213 200,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.020.030.046.213 200,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.224.440.046.213 100,00 D
31/05/2018 S A L D O 27,93 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2018 Saldo Anterior 3.993,91 C
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.533 72,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 91.645.440.046.213 1.000,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 91.646.520.046.213 1.000,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 91.648.040.046.213 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.924 880,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.978 975,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.449.122 25,69 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.029.490.046.213 800,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.741.060.046.213 1.000,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.742.110.046.213 500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 150.924.460.046.213 500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 250.805 1.466,80 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.294 861,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 240.956.490.046.213 860,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 301.736.540.046.213 1.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 301.739.010.046.213 400,00 D
30/04/2018 S A L D O 163,02 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 412,40 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.875 250,00 C
06/03/2018 06/03/2018 Saque no TAA 60.951.280.046.213 500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.044 1.304,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.226.506 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 75.799 3.053,20 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.208.050.046.213 500,00 D
31/03/2018 S A L D O 3.993,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 190,94 C
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.336.120.046.213 180,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.972 2.447,15 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 131.144.280.046.213 1.000,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 131.145.400.046.213 1.000,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.263.929 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.712 4.464,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.893 16,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 160.815.480.046.213 1.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 201.019.390.046.213 500,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 240.941.240.046.213 1.000,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 240.942.530.046.213 1.000,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 261.748.470.046.213 1.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 412,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 2.995,39 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 311.201.450.046.213 500,00 D
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 311.204.130.046.213 500,00 D
04/01/2018 04/01/2018 Saque no TAA 41.223.550.046.213 1.000,00 D
04/01/2018 04/01/2018 Saque no TAA 41.225.270.046.213 500,00 D
04/01/2018 04/01/2018 Saque no TAA 41.256.170.046.213 300,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.742 3.624,40 C
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 81.411.000.046.213 1.500,00 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.543 24,00 C
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.354.503 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.781 1.772,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.130.170.046.213 500,00 D
19/01/2018 19/01/2018 Saque no TAA 191.144.580.046.213 100,00 D
19/01/2018 19/01/2018 Saque no TAA 191.147.100.046.213 1.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.310.350.046.213 1.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.311.350.046.213 1.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.312.320.046.213 300,00 D
31/01/2018 S A L D O 190,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2017 Saldo Anterior 3.839,74 C
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.118.260.046.213 1.000,00 D
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.119.230.046.213 1.000,00 D
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.120.210.046.213 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.458.240.046.213 700,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.075 24,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.575.594 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.343 450,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.629 69,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.498 2.293,30 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,03 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 0,17 C
31/12/2017 S A L D O 2.995,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 1.337,29 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.156.100.046.213 1.000,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.463 24,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.528.080.046.213 200,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.141.002.160.949 24,85 D
14/11/2017 14/11/2017 Recebimentos Diversos 308.119 2.140,30 C
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.928 1.563,00 C
30/11/2017 S A L D O 3.839,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2017 Saldo Anterior 1.299,89 C
04/10/2017 04/10/2017 Saque no TAA 41.421.160.046.213 1.000,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Recebimentos Diversos 480.808 1.300,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.555 48,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.831.000.364.702 24,85 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.627.080.046.213 300,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.289 2.214,25 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 141.001.390.046.213 200,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.118.340.046.213 1.000,00 D
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.637.450.046.213 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 1.337,29 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2017 Saldo Anterior 3.485,39 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.199 24,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 802.541.000.765.510 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.930 2.015,35 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.912.290.046.213 200,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.127.340.046.213 1.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.128.410.046.213 1.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.129.400.046.213 1.000,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.751.190.046.213 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.299,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2017 Saldo Anterior 3.082,04 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.024.180.046.213 200,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.528 24,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.221.000.544.198 24,85 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.628 2.866,20 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.024.490.046.213 1.000,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Recebimentos Diversos 324.017 938,00 C
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 190.815.380.046.213 500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.152.420.046.213 200,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.051.090.046.213 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.485,39 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2017 Saldo Anterior 119,74 C
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.810.320.046.213 100,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.029 48,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.911.001.224.147 67,74 D
14/07/2017 14/07/2017 Recebimentos Diversos 320.895 3.075,30 C
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.950.900.731.972 0,26 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.230.140.046.213 1.000,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Recebimentos Diversos 110.577 1.007,00 C
31/07/2017 S A L D O 3.082,04 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 0,14 C
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.552 48,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.338 2.716,60 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.028 2.452,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.283 1.220,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.129.390.046.213 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.131.210.046.213 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.132.290.046.213 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.631.001.515.522 17,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.148.560.046.213 1.000,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.150.520.046.213 1.000,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.800.560.046.213 1.000,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 280.918.320.046.213 200,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 280.923.560.046.213 100,00 D
30/06/2017 S A L D O 119,74 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 77,49 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.545.400.046.213 50,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.547.360.046.213 20,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.617 16,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.001.056.901 17,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.342 1.095,65 C
15/05/2017 15/05/2017 Recebimentos Diversos 341.028 348,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.341.230.046.213 1.000,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.342.410.046.213 440,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 271.133.110.046.213 10,00 D
31/05/2017 S A L D O 0,14 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 75,79 C
07/04/2017 07/04/2017 Saque no TAA 71.758.520.046.213 50,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.845 32,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.090 2.347,70 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.001.002.726.908 17,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Recebimentos Diversos 71.398 1.189,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.624.260.046.213 1.000,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.625.560.046.213 1.000,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.627.490.046.213 1.000,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.037.030.046.213 500,00 D
30/04/2017 S A L D O 77,49 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2017 Saldo Anterior 4,64 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.041 32,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.651.330.046.213 30,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.691.000.977.576 6,64 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.815 2.328,15 C
13/03/2017 13/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.720.901.406.194 10,36 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.559.340.046.213 100,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.601.010.046.213 900,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.603.410.046.213 1.000,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.605.180.046.213 300,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 93.673 280,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Recebimentos Diversos 103.347 9.558,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.141.230.046.213 280,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.313.000.046.213 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.314.390.046.213 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.316.070.046.213 1.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.755.370.046.213 1.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.757.080.046.213 1.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.758.370.046.213 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 300.959.480.046.213 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.001.340.046.213 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.004.290.046.213 1.000,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.735.140.046.213 500,00 D
31/03/2017 S A L D O 75,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 0,69 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.856 88,00 C
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.086 2.232,95 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.638.540.046.213 1.000,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.641.070.046.213 1.000,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.643.110.046.213 300,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.411.001.069.511 17,00 D
28/02/2017 S A L D O 4,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 1.666,59 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.101.001.228.177 15,75 D
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.608 1.857,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 141.008.060.046.213 500,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.142.270.046.213 600,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.145.430.046.213 600,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.148.020.046.213 400,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.149.520.046.213 200,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.152.330.046.213 600,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.154.120.046.213 600,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.675 2.142,85 C
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.213.160.046.213 100,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.219.550.046.213 500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.609.270.046.213 200,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.610.490.046.213 500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.612.080.046.213 300,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.613.170.046.213 500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.631.000.046.213 50,00 D
31/01/2017 S A L D O 0,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 35,99 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.422 690,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.578 1.015,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.471.001.169.770 15,75 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.738.490.046.213 1.000,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 200.827.580.046.213 500,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 200.828.590.046.213 200,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 315.285 1.641,35 C
31/12/2016 S A L D O 1.666,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 3.457,09 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.255.450.046.213 100,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.720.320.046.213 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.722.020.046.213 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.723.300.046.213 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.539.550.046.213 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.546.220.046.213 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 873.151.001.686.661 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.691 32,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.659.100.046.213 100,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.702.390.046.213 50,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.532 2.389,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.618.090.046.213 100,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.619.130.046.213 900,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.620.170.046.213 1.000,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.623.240.046.213 100,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.194 2.523,65 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.220.400.046.213 100,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.229.220.046.213 1.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.230.520.046.213 1.000,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.544.160.046.213 500,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.548.000.046.213 200,00 D
30/11/2016 S A L D O 35,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 307,44 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.137.060.046.213 200,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.138.440.046.213 100,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.283 4.531,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.400.460.276 15,75 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.005.500.046.213 50,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.007.150.046.213 950,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.010.010.046.213 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.011.440.046.213 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.117.220.046.213 50,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.118.570.046.213 500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.120.300.046.213 500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.122.120.046.213 200,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.039.330.046.213 200,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.041.520.046.213 50,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.044.150.046.213 20,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.276 500,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.120.390.046.213 100,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.122.040.046.213 400,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.615 3.454,40 C
31/10/2016 S A L D O 3.457,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 449,24 C
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.131.130.046.213 440,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.015 1.331,95 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.521 870,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.611 1.696,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 802.561.000.476.669 15,75 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.745.140.046.213 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.746.180.046.213 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.747.230.046.213 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.617.320.046.213 500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.620.020.046.213 200,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.621.480.046.213 100,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.625.440.046.213 50,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.129 16,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.632 350,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.036.120.046.213 100,00 D
30/09/2016 S A L D O 307,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 5.669,99 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.033 48,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11.041.170.046.213 1.000,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11.043.020.046.213 1.000,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11.044.350.046.213 1.000,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 30.846.580.046.213 1.000,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 30.848.370.046.213 1.000,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 30.851.340.046.213 500,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.560 2.006,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.613 303,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.842 90,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.231.000.203.087 15,75 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.143.150.046.213 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.145.080.046.213 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.150.010.046.213 200,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.757 48,00 C
31/08/2016 S A L D O 449,24 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 6.326,89 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308452 415,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 801931000950927 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131683 2.673,25 C
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261449560046213 600,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271710590046213 400,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243520 500,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Saque no Caixa 31300 1.455,40 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no Caixa 31300 1.780,00 D
31/07/2016 S A L D O 5.669,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/05/2016 Saldo Anterior 0,00 C
20/06/2016 20/06/2016 Recebimentos Diversos 605367 56,00 C
20/06/2016 20/06/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 821720801996071 1,90 D
30/06/2016 30/06/2016 Transferência on line 551244000052967 6.272,79 C
30/06/2016 S A L D O 6.326,89 C
Agência 1244-0
Conta: 52.967-2

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/16 Saldo Anterior 2.436,49 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897946 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357974 1.298,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137281 2.550,00 C
30/06/16 30/06/16 Transferência on line 551244000059885 6.272,79 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/04/16 Saldo Anterior 0,00 C
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232178 1.991,55 C
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 71241044229237 200,00 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91051304229237 400,00 D
09/05/16 09/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881300800671996 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881300800861485 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332532 3.716,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224416 350,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224435 350,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111606464229237 350,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121520094229237 1.500,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181716204229237 1.500,00 D
31/05/16 S A L D O 2.436,49 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.213,67 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11014154229237 500,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Transferência on line 221244000059607 713,67 D
30/04/2016 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 50.006-2

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 11.810,49 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308445 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292171 1.703,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292201 2.002,60 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292544 80,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Compra com Cartão 137401 327,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 31300 4.692,40 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 139863 10,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201443391046022 500,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 250914491046022 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 9.756,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2016 Saldo Anterior 9.820,52 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971530 2.392,75 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305640 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no Caixa 31300 4.696,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266708 30,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266876 2.901,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452442 2.562,75 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452512 60,00 C
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376888 200,00 C
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376890 300,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291346401046022 1.500,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311659551046022 250,00 D
31/03/2016 S A L D O 11.810,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 12.412,05 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551871 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256994 1.737,40 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257131 456,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257362 928,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque no Caixa 31300 3.702,40 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no Caixa 31300 2.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 9.820,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 8.198,55 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369913 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390802 4.246,00 C
31/01/2016 S A L D O 12.412,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 8.163,45 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277332 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300421 2.618,85 C
22/12/2015 22/12/2015 Saque no Caixa 31300 2.574,00 D
31/12/2015 S A L D O 8.198,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 16.115,42 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no Caixa 31300 6.988,20 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559384 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374872 430,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375312 3.621,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375320 50,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409826 200,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque no Caixa 31300 5.414,60 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 250948031046022 700,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Recebimentos Diversos 764526 850,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 9,58 C
30/11/2015 S A L D O 8.163,45 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 10.864,07 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182354 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326460 2.606,95 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179099 54,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116175 2.600,15 C
31/10/2015 S A L D O 16.115,42 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,51 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 8.661,16 C
03/09/2015 03/09/2015 Recebimentos Diversos 340672 1.034,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326545 2.619,70 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551267 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352795 2.939,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352796 250,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352817 300,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125811 72,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Ch.Avulso entre Agências 31300 2.999,99 D
23/09/2015 23/09/2015 SAQUEpessoal 862661200007216 2,05 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no Caixa 31300 2.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 10.864,07 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,43 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 13.618,06 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735663 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1370 1.290,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1374 2.656,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no Caixa 31300 5.924,20 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232375 30,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no Caixa 31300 3.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 8.661,16 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,36 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 7.235,36 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600165 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353735 10,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353738 1.142,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160484 2.634,15 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212982 2.605,25 C
31/07/2015 S A L D O 13.618,06 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,29 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 1,37 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 6.613,40 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250938 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490930 500,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889669 2.611,20 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112303 210,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112308 1.409,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811630700069235 4,50 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536897 24,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no Caixa 31300 3.805,40 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261251371046022 300,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861771200373697 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.234,23 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.236,80 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,57 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 8.642,00 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604890 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1203002 2.655,40 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335881 18,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 861320700145627 4,50 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no Caixa 31300 4.175,60 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291002141046022 500,00 D
31/05/2015 S A L D O 6.613,40 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 13.043,52 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182681 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 100956011046022 350,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170208 2.612,05 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 31300 6.515,60 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110406 4,50 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 290927511046022 120,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851191200353057 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 8.642,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 10.714,92 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214662 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860631200069138 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232373 24,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221614 334,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870701200018426 4,50 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73427 2.699,60 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no Caixa 31300 2.601,60 D
18/03/2015 18/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860771200215239 1,48 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240943221046022 500,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870831200151966 1,48 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 250924001046022 300,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860841200268112 1,48 D
25/03/2015 25/03/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860841200268113 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311318 2.706,40 C
31/03/2015 S A L D O 13.043,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 11.271,92 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238973 1.246,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238974 150,00 C
27/02/2015 27/02/2015 Saque no Caixa 31300 90,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no Caixa 31300 44,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no Caixa 31300 1.819,00 D
28/02/2015 S A L D O 10.714,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 11.293,92 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 70926281046022 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293977 478,00 C
31/01/2015 S A L D O 11.271,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 10.637,97 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439688 1.525,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367708 205,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201193 2.668,15 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no Caixa 31300 3.742,20 D
31/12/2014 S A L D O 11.293,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 12.436,03 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551413 2.703,85 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143606 2.069,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284519 72,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463463 250,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230078 2.689,40 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 31300 8.082,31 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no Caixa 31300 1.500,00 D
30/11/2014 S A L D O 10.637,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 14.227,43 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294656 2.482,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294819 30,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210938431046022 600,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97299 1.005,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque no Caixa 31300 300,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no Caixa 31300 4.408,40 D
31/10/2014 S A L D O 12.436,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 11.155,83 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21021251046022 500,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170348 2.724,25 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253296 5.310,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no Caixa 31300 6.601,20 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379794 2.688,55 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300955111046022 550,00 D
30/09/2014 S A L D O 14.227,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 11.172,16 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527014 2.664,75 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262573 450,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262707 316,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 31300 3.445,60 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201449441046022 400,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265622 1,48 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 137602 400,00 C
31/08/2014 S A L D O 11.155,83 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 17.677,32 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233570 1.904,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135679 24,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Tarifa Extr.Sem.Anterior 861981200213683 1,50 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Tarifa Extr.Sem.Anterior 861981200213684 1,50 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Tarifa Extr.Sem.Anterior 861981200213685 1,50 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Tarifa Extr.Sem.Anterior 861981200213686 1,50 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440157 250,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211045251046022 500,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 31300 7.177,16 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241005151046022 1.000,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282498 600,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311358441046022 600,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 11.172,16 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 12.832,87 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127881 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127904 8.564,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128154 240,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 31300 6.689,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100265 2.717,45 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 17.677,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 12.661,07 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231739 250,00 C
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 111873 250,00 C
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 31300 3.040,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Tar Extr Mês Anterior-TAA 881481200333145 1,40 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522876 2.713,20 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 12.832,87 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2014 SALDO ANTERIOR 15.325,27 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041338 2.151,35 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041367 54,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160480 2.088,45 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 31300 6.453,80 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231401291046022 500,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 811130700661073 1,40 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 811130700661074 1,40 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 811130700661075 1,40 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 12.661,07 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 12.648,62 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817346 2.676,65 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 15.325,27 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 16.250,92 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 800361400067556 1,40 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 840371300044117 1,40 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139062 3.108,00 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 31300 9.493,80 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81202 2.786,30 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 12.648,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 13.511,92 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124598 2.739,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 16.250,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 12.913,07 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 6901719100378 560,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197232 378,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31300 3.194,80 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308303 48,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805744 2.727,65 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268405 80,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 13.511,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 9.623,12 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534857 2.805,85 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285292 3.103,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31300 5.320,20 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311065 2.701,30 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 12.913,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 10.645,62 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 20947231046022 300,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 20953231046022 300,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156618 2.574,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 4.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99403 2.823,70 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 2.100,20 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290944 280,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 9.623,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2013 SALDO ANTERIOR 9.615,52 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165310 150,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 2.028,20 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 3.500,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264849 3.654,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44854 2.854,30 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 229230 1.900,00 C
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231331111046022 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261104331046022 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 10.645,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.728,17 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787651 1.964,35 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251367 780,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251569 4.473,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 5.330,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 9.615,52 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 12.166,97 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 4.368,80 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232183 250,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245415 180,00 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120953451046022 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.728,17 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.588,27 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1253849 1.650,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99321 370,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99407 2.888,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154574 2.670,70 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 12.166,97 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 9.376,07 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749123 2.822,85 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362314 370,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206318 1.200,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 7.395,60 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 3.596,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281539581046022 1.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031995 2.810,95 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.588,27 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 9.915,82 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591707 2.727,65 C
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 3.991,40 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224588 4.058,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224678 130,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525094 30,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180927101046022 500,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 2.994,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 9.376,07 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 9.026,82 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226899 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227068 1.077,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227075 100,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131338211046022 500,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665243 200,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 9.915,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 12.995,12 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651344 2.831,35 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 6.530,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 890370800098463 1,40 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225819 3.505,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226039 48,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 840450801766461 4,50 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712124 280,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162347 250,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31300 7.047,20 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144548 2.700,45 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 9.026,82 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 10.812,12 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241545 2.183,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 12.995,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 11.296,66 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208825 2.760,00 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 350044 2.858,55 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 190941321046022 1.000,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 200953301046022 1.000,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838930 2.714,05 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31300 6.817,20 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305360 0,06 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 10.812,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 14.166,45 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531256 2.810,10 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436898 102,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184415 300,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330637 350,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31300 1.313,89 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31300 5.388,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179883 270,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 11.296,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 9.510,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373963 6.142,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374026 4.360,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114629 2.864,50 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31300 8.072,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31300 2.500,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301005171046022 1.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1092674 2.861,95 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 14.166,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/12 SALDO ANTERIOR 12.297,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305529 30,00 C
04/09/12 04/09/12 313 331 SAQUE COM CARTÃO 40955051046022 1.000,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179169 2.597,00 C
17/09/12 17/09/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 1.798,00 D
20/09/12 20/09/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 2.516,00 D
28/09/12 28/09/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 100,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 9.510,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/12 SALDO ANTERIOR 7.658,30 C
02/08/12 02/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 324677 250,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299372 36,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306945 4.729,00 C
13/08/12 13/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 232479 2.714,90 C
13/08/12 13/08/12 313 331 SAQUE COM CARTÃO 131105511046022 400,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212231 330,00 C
16/08/12 16/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 132393 4.626,00 C
17/08/12 17/08/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 2.247,20 D
17/08/12 17/08/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 3.400,00 D
30/08/12 30/08/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 2.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 12.297,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
|27/06/12 SALDO ANTERIOR 6.863,30 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242929 1.810,00 C
24/07/12 24/07/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 765,00 D
24/07/12 24/07/12 313 330 SAQUE COM CARTÃO 31300 250,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 7.658,30 C
Disponível em "https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Jataí&oldid=10372"