Extrato CC Setor Serrinha

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Serrinha
Agência 5760-6
Conta: 37.619-1

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 8.715,28
09/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 50718 -2,90
10/07/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8122113 2.031,28
11/07/2018 SAQUE C/C BDN 7484020 -1.500,00
12/07/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2079433 2.065,00
16/07/2018 SAQUE C/C BDN 2616897 -1.000,00
18/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140718 -2,65
24/07/2018 SAQUE C/C BDN 2616427 -1.350,00
30/07/2018 SAQUE C/C BDN 1554013 -700,00
Total 4.096,28 -4.555,55 8.256,01

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/05/2018 SALDO ANTERIOR 8.979,67
04/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 300518 -2,65
06/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 40618 -2,90
07/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8954858 176,00
11/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2450326 1.370,46
13/06/2018 SAQUE C/C BDN 2616020 -1.000,00
15/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130618 -2,65
27/06/2018 SAQUE C/C BDN 2616702 -700,00
28/06/2018 SAQUE C/C BDN 1554683 -100,00
29/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 270618 -2,65
Total 1.546,46 -1.810,85 8.715,28

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/04/2018 SALDO ANTERIOR 9.306,07
08/05/2018 TARIFA BANCARIA 10518 -13,40
10/05/2018 SAQUE C/C BDN 1554340 -720,00
10/05/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 80518 -2,90
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 3717 165,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 103657 144,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 403800 1.428,00
15/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1251313 122,42
15/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1251351 552,73
15/05/2018 TARIFA BANCARIA 500001 -2,25
21/05/2018 SAQUE C/C BDN 1554085 -2.000,00
Total 2.412,15 -2.738,55 8.979,67

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/03/2018 SALDO ANTERIOR 11.069,81
02/04/2018 SAQUE C/C BDN 1554868 -1.000,00
03/04/2018 SAQUE C/C BDN 1554696 -2.500,00
04/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 310318 -2,65
04/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 310318 -2,65
10/04/2018 SAQUE C/C BDN 2616220 -1.000,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671028 790,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671029 150,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671080 200,00
12/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 100418 -2,65
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003350 1.610,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003358 2.754,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003400 240,21
27/04/2018 SAQUE C/C BDN 2616276 -2.500,00
27/04/2018 SAQUE C/C BDN 2616280 -500,00
Total 5.744,21 -7.507,95 9.306,07

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2018 SALDO ANTERIOR 6.973,96
01/03/2018 SAQUE C/C BDN 1434291 -1.600,00
01/03/2018 SAQUE C/C BDN 1554961 -1.000,00
05/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10318 -2,65
08/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 60318 -2,65
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290858 1.042,00
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290924 3.803,00
14/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 800014 2.941,80
16/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9421091 248,00
16/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9421368 305,00
16/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9421370 42,00
16/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9421392 322,00
22/03/2018 SAQUE C/C BDN 2616393 -2.000,00
26/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 220318 -2,65
Total 8.703,80 -4.607,95 11.069,81

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 3.442,30
07/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -13,40
08/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 60218 -2,65
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3959622 184,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3960400 922,00
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 200003 -6,75
22/02/2018 SAQUE C/C BDN 1434750 -750,00
22/02/2018 SAQUE C/C BDN 1554196 -1.000,00
22/02/2018 SAQUE C/C BDN 1554488 -1.250,00
23/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 210218 -2,65
26/02/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 300020 2.653,76
26/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2179064 2.800,00
26/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 220218 -2,65
Total 6.559,76 -3.028,10 6.973,96

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2017 SALDO ANTERIOR 5.608,51
03/01/2018 SAQUE C/C BDN 1554330 -1.600,00
04/01/2018 SAQUE C/C BDN 7879427 -350,00
04/01/2018 SAQUE C/C BDN 9452323 -1.250,00
05/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 30118 -2,65
09/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 20 935,00
09/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 600020 224,00
15/01/2018 SAQUE COM CARTAO CB 5285067 -1.000,00
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1813623 643,00
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1814050 150,00
17/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130118 -2,65
18/01/2018 SAQUE COM CARTAO CB 5285067 -300,00
23/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 600015 2.595,29
23/01/2018 SAQUE C/C BDN 7879535 -1.500,00
25/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 230118 -2,65
25/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 230118 -2,90
29/01/2018 SAQUE C/C BDN 2616669 -700,00
31/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 290118 -2,65
Total 4.547,29 -6.713,50 3.442,30

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/10/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2017 DEPOSITO EM CHEQUE 292112 741,00
01/12/2017 DEPOSITO EM CHEQUE 293112 1.845,00
01/12/2017 TARIFA BANCARIA 11117 -13,40
12/12/2017 DOC CREDITO AUTOMATICO* 400017 2.764,56
12/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 9077486 1.698,00
12/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 9078088 176,00
26/12/2017 SAQUE C/C BDN 7879871 -1.600,00
28/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 261217 -2,65
Total 7.224,56 -1.616,05 5.608,51
Agência 1244-0
Conta: 53.803-5

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C
28/11/2017 28/11/2017 Transferência Recebida 551244000023889 47,55 C
28/11/2017 28/11/2017 Tarifa Extrato Mês-Pessoal 833320800446173 1,35 D
28/11/2017 28/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883320800613079 21,35 D
28/11/2017 28/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883320800761993 24,85 D
30/11/2017 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2017 Saldo Anterior 3,50 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.198 3,50 D
31/10/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 728,77 C
05/09/2017 05/09/2017 Compra com Cartão 136.457 100,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.221 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.294 400,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.466 2.865,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.864 2.812,83 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 120.840.356.166.136 1.000,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Tar Extr Mês em Curs-Agên 822.550.700.000.004 1,35 D
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 132.152.186.166.136 1.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 140.825.186.166.136 1.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.571.200.152.809 1,75 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.581.200.137.611 1,75 D
18/09/2017 18/09/2017 Compra com Cartão 163.420 192,05 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.207.046.166.136 980,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 872.621.200.140.462 1,35 D
30/09/2017 S A L D O 3,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2017 Saldo Anterior 2.388,35 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.506 136,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.888 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.724 345,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.941 3.222,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.567 2.635,06 C
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 151.158 400,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Compra com Cartão 129.195 167,54 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 120.823.276.166.136 1.000,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 150.710.186.166.136 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.512.386.166.136 1.000,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Recebimentos Diversos 324.020 500,00 C
21/08/2017 21/08/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.331.300.279.285 1,75 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.352.426.166.136 1.000,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.351.200.174.289 1,75 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 261.832.096.166.136 800,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 900,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.411.200.041.948 1,75 D
31/08/2017 S A L D O 728,77 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 4.572,11 C
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 126.626 153,02 D
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.347.206.166.136 300,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.348.256.166.136 300,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.349.186.166.136 400,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.661 68,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.861.200.054.650 1,70 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.097 248,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Compra com Cartão 146.546 110,04 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.884 2.884,16 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.870 730,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.019 3.587,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.174.702 1,70 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.529.566.166.136 1.000,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.000.809 1,70 D
24/07/2017 24/07/2017 Compra com Cartão 123.657 130,04 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 221.121.036.166.136 1.000,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.071.200.145.241 1,70 D
28/07/2017 28/07/2017 Compra com Cartão 154.585 165,02 D
31/07/2017 S A L D O 2.388,35 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 1.633,74 C
01/06/2017 01/06/2017 Compra com Cartão 164.887 173,00 D
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.354.216.166.136 1.000,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.341 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.581 264,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.361 2.583,12 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.919 3.272,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.116 400,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.307.406.166.136 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.837.006.166.136 1.000,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 151.716.486.166.136 1.000,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Transferência on line 224.191.000.004.265 159,05 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.000,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.711.300.000.526 1,70 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.756 120,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.805 1.650,00 C
30/06/2017 S A L D O 4.572,11 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2017 Saldo Anterior 4.054,04 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.602.006.166.136 1.000,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.251.300.083.554 1,70 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.991 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.576 200,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Compra com Cartão 157.323 174,01 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.763 850,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.151 2.183,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.748.546.166.136 1.000,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.343 3.044,51 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 130.714.516.166.136 1.000,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.361.200.164.287 1,70 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.190.269 1,70 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.000,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.381.200.001.106 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 1.633,74 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 4.852,88 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.157.476.166.136 1.000,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.263 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 60.738.036.166.136 1.000,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Saque no Caixa 172.500 2.800,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.971.200.114.503 2,40 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.961 224,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.045 2.446,96 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.231 680,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.502 2.972,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 100.916.146.166.136 1.000,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no Caixa 172.500 500,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 110.928.306.166.136 1.000,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.011.200.025.622 2,40 D
13/04/2017 13/04/2017 Recebimentos Diversos 313.239 600,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.837.036.166.136 400,00 D
30/04/2017 S A L D O 4.054,04 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 1.281,05 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque em Corresp Bancário 603.856 1.200,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 800.610.800.230.271 1,70 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.931 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.042 280,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.360 3.109,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.382 3.546,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.822 2.925,25 C
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 161.935 168,02 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.753.276.166.136 1.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.734.366.166.136 1.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.751.200.190.457 1,70 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.056.086.166.136 1.000,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.111.536.166.136 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Recebimentos Diversos 212.669 600,00 C
31/03/2017 S A L D O 4.852,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2.663,93 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 20.829.276.166.136 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.812 168,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.940 2.100,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Compra com Cartão 141.620 155,05 D
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 40.858.356.166.136 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.775 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 90.920.096.166.136 1.000,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.046 2.950,95 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 110.914.106.166.136 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 80,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.749,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.455.236.166.136 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Compra com Cartão 164.311 256,38 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 152.156.556.166.136 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 172.500 4.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.419 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 1.281,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 2.881,23 C
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 41.819.596.166.136 1.000,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.785 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.635 1.260,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.185 2.710,16 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.009.436.166.136 1.000,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 135.682 170,01 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 300.858.296.166.136 1.000,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque em Corresp Bancário 603.856 1.000,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.311.200.372.325 1,70 D
31/01/2017 S A L D O 2.663,93 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 2.681,11 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.801.096.166.136 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.112 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.702 344,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.010.546.166.136 1.000,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Compra com Cartão 152.512 132,69 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.312 2.947,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.322 380,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.652 2.874,21 C
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 220.791.510.025.035 695,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.021.026.166.136 1.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.104.096.166.136 1.000,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 803.611.200.282.814 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 2.881,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 5.556,97 C
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 138.220 62,39 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.323.335.294.248 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.423 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.315.515.294.248 1.000,00 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 92.007.265.294.248 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.083 554,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.090 2.923,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no Caixa 172.500 3.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.142.415.294.248 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.143.163 2,40 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.684 64,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 138.861 109,39 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.440.565.294.248 1.000,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.728.265.294.248 500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.760 1.000,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.549 2.773,07 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 202.020.515.294.248 1.000,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.349.485.294.248 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.681,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 2.518,90 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.031.135.294.248 300,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.032.055.294.248 50,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.826.245.294.248 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.287 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 60.830.545.294.248 300,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 60.831.515.294.248 300,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 60.833.165.294.248 300,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 60.834.105.294.248 100,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.141 5.680,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Compra com Cartão 127.806 148,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.945.015.294.248 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.998 2.879,72 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.753.455.294.248 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.758 160,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque em Corresp Bancário 603.856 500,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 200.938.565.294.248 1.000,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.941.200.208.411 1,65 D
25/10/2016 25/10/2016 Compra com Cartão 131.390 166,25 D
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.161 1.500,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 270.747.325.294.248 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 5.556,97 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.469,65 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.428.425.294.248 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.767 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.671 2.861,28 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.806 2.839,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.430.365.294.248 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 145.294 179,98 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque em Corresp Bancário 608.865 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.591.200.154.255 1,65 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque em Corresp Bancário 608.865 500,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.601.200.165.492 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.125 48,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.254.395.294.248 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 200.844.385.294.248 1.000,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.535 1.500,00 C
30/09/2016 S A L D O 2.518,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 1.497,54 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732134 208,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.300,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832150700178071 1,55 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641827 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 147621 167,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162551 2.671,06 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque em Corresp Bancário 603856 1.500,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802221200106557 1,65 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397596 2.879,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110724195294248 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181112005294248 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110752 200,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241101165294248 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.469,65 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 4.376,99 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque em Corresp Bancário 603856 1.135,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861831200039038 1,55 D
04/07/2016 04/07/2016 Saque em Corresp Bancário 603856 1.000,00 D
04/07/2016 04/07/2016 Saque em Corresp Bancário 603856 500,00 D
04/07/2016 04/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 841861200062912 1,55 D
04/07/2016 04/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 841861200062913 1,55 D
04/07/2016 04/07/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 841861200062914 1,35 D
04/07/2016 04/07/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 841861200062915 1,35 D
05/07/2016 05/07/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 841871200059887 1,55 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397037 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308312 400,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308360 3.125,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 164294 145,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131664 2.901,95 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124433 1,55 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124434 1,55 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141041505294248 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851971200187461 1,55 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 862021200220321 1,55 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque em Corresp Bancário 603856 500,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872091200037651 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 1.497,54 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.350,97 C
02/06/16 02/06/16 Saque em Corresp Bancário 608865 1.280,00 D
02/06/16 02/06/16 Tarifa Saque Pessoal 801541200037620 1,55 D
02/06/16 02/06/16 Tarif Extrato Mês-Pessoal 801541200037621 1,35 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897967 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Compra com Cartão 637601 50,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357785 390,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357901 3.415,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Pessoal 801651200212642 1,55 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137259 2.748,72 C
15/06/16 15/06/16 Saque em Corresp Bancário 608865 800,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851671200170402 1,55 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605416 120,00 C
30/06/16 S A L D O 4.376,99 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/16 Saldo Anterior 2.120,48 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 20831055294248 600,00 D
05/05/16 05/05/16 Recebimentos Diversos 550081 900,00 C
05/05/16 05/05/16 Recebimentos Diversos 550082 1.050,00 C
05/05/16 05/05/16 Recebimentos Diversos 550083 1.100,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528596 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
09/05/16 09/05/16 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332508 2.827,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332633 240,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332706 2.640,67 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101150345294248 1.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque em Corresp Bancário 608865 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 157489 152,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque em Corresp Bancário 603856 1.500,00 D
18/05/16 18/05/16 Tarifa Saque Pessoal 861391200174747 1,55 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190224 100,00 C
20/05/16 20/05/16 Saque em Corresp Bancário 603856 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Tarifa Saque Pessoal 861411200239425 1,55 D
30/05/16 30/05/16 Saque em Corresp Bancário 608865 100,00 D
30/05/16 30/05/16 Tarifa Saque Pessoal 871511200553242 1,55 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589193 240,00 C
31/05/16 S A L D O 1.350,97 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.498,74 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.480,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860961200056666 1,35 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308600 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292012 2.872,52 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292020 4.150,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292246 450,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292629 312,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 142568 170,90 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150952485294248 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.120,48 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 1.056,94 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 486,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 50823335294248 150,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305797 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266743 1.511,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267018 520,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101534055294248 1.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.400,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164151 2.538,68 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141534595294248 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452485 2.829,75 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452611 210,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171734325294248 1.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 148527 178,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 240,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Tarifa Saque Pessoal 850821200054583 1,55 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169398 1.400,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 100,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Tarifa Saque Pessoal 840911200397424 1,55 D
31/03/2016 S A L D O 1.498,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 2.086,56 C
04/02/2016 04/02/2016 Compra com Cartão 128626 155,03 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552031 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257266 3.666,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257274 300,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99124 2.990,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171856475294248 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424013 2.646,86 C
19/02/2016 19/02/2016 Compra com Cartão 158409 179,80 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191635285294248 600,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191636335294248 400,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 150071 70,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 253842 396,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 356080 244,09 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 658817 1.299,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241813475294248 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque em Corresp Bancário 608865 500,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 250645085294248 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 151087 178,03 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261611135294248 600,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.056,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 998,71 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370074 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390583 3.122,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 91805185294248 1.000,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181439495294248 1.000,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 800181200013349 1,65 D
31/01/2016 S A L D O 2.086,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.321,67 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11349495294248 1.000,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 30754335294248 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277496 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687572 5.223,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 100708535294248 300,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Compra com Cartão 140954 156,99 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300343 2.439,88 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300445 258,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141510585294248 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 150852515294248 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 775,70 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 500,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Tarifa Saque Pessoal 873641200031091 1,40 D
31/12/2015 S A L D O 998,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 1.524,80 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746887 2.482,03 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque em Corresp Bancário 987005 1.500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51138265294248 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559550 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374958 2.455,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374965 520,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.450,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467781 1.000,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409854 2.453,12 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141450365294248 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 161890 153,53 D
30/11/2015 S A L D O 2.321,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 304,64 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418306 440,00 C
05/10/2015 05/10/2015 Compra com Cartão 133244 165,01 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 570,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182523 9,63 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326410 2.524,32 C
09/10/2015 09/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882820800385307 0,12 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2313 710,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2319 3.798,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178981 108,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Tarifa Saque Pessoal 862941200213916 1,40 D
22/10/2015 22/10/2015 Transferência on line 221130000005795 54,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Recebimentos Diversos 522200 440,00 C
31/10/2015 S A L D O 1.524,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 101,31 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551438 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150824 3.580,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352409 288,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352410 5.328,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 133155 880,78 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 238078 131,74 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 340796 106,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 643148 402,40 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 749584 100,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 858100 2.066,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 190818095294248 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125686 204,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
30/09/2015 S A L D O 304,64 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 2.947,48 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735836 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque em Corresp Bancário 603856 1.400,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 937 40,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 943 2.007,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323261 2.461,53 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque em Corresp Bancário 603856 1.500,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232237 294,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111113135294248 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191426555294248 440,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 250636485294248 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 101,31 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11043125294248 1.000,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.124,25 C
03/07/2015 03/07/2015 Transferência on line 221130000005795 150,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600344 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856905 114,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81631575294248 1.000,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353364 1.634,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353374 520,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 100924575294248 1.000,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque em Corresp Bancário 603856 1.500,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212926 2.371,93 C
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 130300 158,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.947,48 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,20 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.938,74 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21252495294248 1.000,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251103 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889631 2.414,21 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91244375294248 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111933 1.535,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536768 258,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171706125294248 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181351215294248 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.124,05 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.124,05 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.706,68 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605057 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71127525294248 500,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179595 2.505,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335751 354,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Compra com Cartão 133252 134,07 D
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111642285294248 500,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86670 550,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Compra com Cartão 163653 160,02 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685599 2.640,25 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 210637415294248 1.000,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271555445294248 1.000,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.500,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841481200229572 1,20 D
31/05/2015 S A L D O 2.938,74 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 4.154,82 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182850 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Recebimentos Diversos 290094 1.650,00 C
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81757255294248 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133273 3.024,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133592 350,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170252 2.349,76 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 172500 8.500,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301453485294248 300,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.706,68 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 359,33 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214839 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232193 2.340,15 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232435 318,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221364 1.648,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Compra com Cartão 153645 141,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no Caixa 172500 3.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73395 2.620,14 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque em Corresp Bancário 608865 500,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860791200283344 1,20 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860791200283345 1,20 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 210740595294248 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152653 1.000,00 C
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 260811445294248 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840851200229001 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311326 2.535,98 C
31/03/2015 S A L D O 4.154,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 5.217,60 C
03/02/2015 03/02/2015 Saque no TAA 31000545294248 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238621 3.048,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238723 440,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101715435294248 1.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131405575294248 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 151159085294248 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 161952335294248 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 171830415294248 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Compra com Cartão 167460 157,60 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201818085294248 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Compra com Cartão 159216 185,67 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 260846365294248 1.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860571200304711 1,52 D
26/02/2015 26/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860571200310171 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 359,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 6.021,41 C
07/01/2015 07/01/2015 Compra com Cartão 173105 125,31 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 90814195294248 100,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294091 1.566,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 145958 14,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 247960 10,50 D
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 111718035294248 120,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161050555294248 1.000,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 290830295294248 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 5.217,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 3.816,87 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11530065294248 1.000,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51515585294248 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137046 414,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439483 2.166,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231238205294248 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167687 2.624,54 C
31/12/2014 S A L D O 6.021,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 5.307,00 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 163218 112,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41814565294248 1.000,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Compra com Cartão 159679 87,69 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143178 2.637,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143490 220,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284637 168,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121825555294248 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no Caixa 172500 5.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 154321 101,41 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207821 2.785,97 C
30/11/2014 S A L D O 3.816,87 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 3.212,72 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21644285294248 300,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21645395294248 300,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21646375294248 300,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21647305294248 100,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Transferência on line 220684000009265 100,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Compra com Cartão 162923 130,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71356565294248 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294754 3.770,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201128145294248 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139926 2.704,28 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221938145294248 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231551465294248 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491726 850,00 C
31/10/2014 S A L D O 5.307,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 3.995,03 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 30808215294248 1.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170282 2.755,69 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131384 390,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253389 7.057,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253583 138,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100753595294248 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111137465294248 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121302435294248 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Transferência on line 220791000000886 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151216545294248 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161930025294248 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 170750235294248 1.000,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Compra com Cartão 127849 123,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 230737375294248 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261808465294248 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 270745225294248 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.212,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 3.293,46 C
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 140360 341,50 D
04/08/2014 04/08/2014 Estorno de Débito 241153 42,00 C
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 241153 42,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 743080 1.629,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840986 550,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119768 200,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262589 3.173,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149125 216,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 150955515294248 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Transferência on line 220791000000886 700,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Transferência on line 221244000047330 1.000,00 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191711525294248 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Compra com Cartão 153176 147,40 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221456435294248 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822341200301179 1,48 D
25/08/2014 25/08/2014 Compra com Cartão 128182 48,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 240755295294248 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98183 2.447,94 C
28/08/2014 28/08/2014 Compra com Cartão 129531 17,99 D
31/08/2014 S A L D O 3.995,03 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.255,14 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 20935135294248 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354545 2.423,80 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 128766 122,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 50635565294248 1.000,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81526575294248 1.000,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91814245294248 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233639 2.619,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100705035294248 500,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135730 72,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160753485294248 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170728555294248 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440171 2.523,52 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700247 3.000,00 *
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 300754555294248 1.000,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700247 3.000,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 132062 442,60 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 241695 448,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 356180 87,40 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310821205294248 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.293,46 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.545,34 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 607106 1.500,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841541200042496 1,20 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 41535405294248 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127703 4.475,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127922 276,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128218 760,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111824015294248 1.000,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120652065294248 600,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120653205294248 400,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141552305294248 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180637455294248 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 300752235294248 300,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.255,14 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.042,37 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782198 500,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261707 2.371,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231565 234,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130918435294248 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 150717515294248 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697549 2.518,57 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221040015294248 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 161070 120,60 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231807185294248 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 240641015294248 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.545,34 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.011,14 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 20819465294248 1.000,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31728455294248 400,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041398 78,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226636 4.618,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160457 2.367,43 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162229 131,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141605305294248 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 222053085294248 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241525505294248 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 607106 1.500,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861151200113881 1,20 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261033555294248 1.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 300748145294248 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.042,37 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.802,51 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817298 96,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878919 550,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227302 2.093,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201115 2.566,89 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201119 2.502,74 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211651495294248 600,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261903015294248 1.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 270820335294248 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 172500 4.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.011,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.348,49 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532530 1.500,00 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 22500 5.000,00 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 481129 700,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139173 4.835,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141659275294248 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 172500 5.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181249425294248 600,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181250435294248 400,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124780 2.419,02 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.802,51 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.793,49 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124656 1.555,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.348,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.418,05 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863371200036218 2,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148965 140,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51341065294248 200,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197211 3.518,00 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 22500 3.500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308355 114,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135457 2.585,44 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.793,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 7.518,61 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 50945155294248 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285272 2.487,44 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285283 372,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285527 4.276,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 607106 1.500,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 607106 1.500,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833160800215473 1,20 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 843161200112129 1,20 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65403 70,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 132022345294248 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 607106 1.500,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833181200155235 1,20 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 607106 1.500,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 151426015294248 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 161424095294248 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 607106 1.500,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 823230700176062 1,20 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863231200189770 1,20 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 210916565294248 300,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 210919065294248 700,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240131 200,00 C
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 270912565294248 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.418,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.651,10 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270446 2.570,98 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21008495294248 1.000,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48748 1.356,00 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 90852085294248 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156714 3.657,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156755 410,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116651 2.527,13 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161612025294248 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 607106 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842901200121061 1,20 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 607106 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 812911200200826 1,20 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301754035294248 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290958 850,00 C
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 607106 1.500,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 873041200142916 1,20 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 7.518,61 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1385477 2.620,00 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1385478 1.053,00 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 822730901415994 21,90 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 3.651,10 C
Agência 0225-9
Conta: 42.006-9

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 321,32 C
15/10/2013 15/10/2013 225-9 0002 CHEQUE 850251 219,98 D
15/10/2013 15/10/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 101,34 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/08/2013 SALDO ANTERIOR 275,30 C
02/09/2013 02/09/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 370960 200,00 C
09/09/2013 09/09/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 165269 420,00 C
10/09/2013 10/09/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 264723 4.196,00 C
11/09/2013 11/09/2013 225-9 0002 CHEQUE 850250 4.900,00 D
16/09/2013 16/09/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 95,98 D
20/09/2013 20/09/2013 225-9 0870 TRANSF.ON LINE 221244000047330 226,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 321,32 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 163,06 C
09/08/2013 09/08/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 122858 650,00 C
12/08/2013 12/08/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 251278 320,00 C
12/08/2013 12/08/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 251372 4.389,00 C
12/08/2013 12/08/2013 225-9 0002 CHEQUE 850248 5.300,00 D
14/08/2013 14/08/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 57321 678,00 C
15/08/2013 15/08/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 504812 2.467,89 C
15/08/2013 15/08/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 92,65 D
23/08/2013 23/08/2013 225-9 0002 CHEQUE 850249 3.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 275,30 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 172,57 C
09/07/2013 09/07/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 40112 300,00 C
09/07/2013 09/07/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 103100 2.466,88 C
10/07/2013 10/07/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 115988 678,00 C
10/07/2013 10/07/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 245313 230,00 C
10/07/2013 10/07/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 245479 4.118,00 C
10/07/2013 10/07/2013 225-9 0002 CHEQUE 850246 7.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 533842 84,00 C
15/07/2013 15/07/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 86,39 D
23/07/2013 23/07/2013 225-9 0002 CHEQUE 850247 800,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 163,06 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 509,09 C
04/06/2013 04/06/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 287867 2.534,14 C
10/06/2013 10/06/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 99433 1.980,00 C
10/06/2013 10/06/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 99476 5.580,00 C
11/06/2013 11/06/2013 225-9 0002 CHEQUE 850244 8.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 153238 84,00 C
17/06/2013 17/06/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 114,66 D
27/06/2013 27/06/2013 225-9 0002 CHEQUE 850245 2.400,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 172,57 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 533,75 C
02/05/2013 02/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 749104 1.050,00 C
03/05/2013 03/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 560183 2.399,79 C
10/05/2013 10/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 362297 90,00 C
10/05/2013 10/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 362550 4.078,00 C
10/05/2013 10/05/2013 225-9 0002 CHEQUE 850242 7.500,00 D
13/05/2013 13/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 206373 132,00 C
15/05/2013 15/05/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 124,45 D
17/05/2013 17/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 190942 750,00 C
20/05/2013 20/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 228539 200,00 C
23/05/2013 23/05/2013 225-9 0002 CHEQUE 850243 1.300,00 D
24/05/2013 24/05/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 276690 200,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 509,09 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.283,81 C
09/04/2013 09/04/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 117705 223,70 C
10/04/2013 10/04/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 224751 5.035,00 C
10/04/2013 10/04/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 224772 168,00 C
11/04/2013 11/04/2013 225-9 0002 CHEQUE 850238 5.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 225-9 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473700486 2700
15/04/2013 15/04/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 525160 240,00 C
15/04/2013 15/04/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 106,74 D
15/04/2013 15/04/2013 225-9 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473700486 2.700,00 C
16/04/2013 16/04/2013 225-9 0002 CHEQUE 850239 810,00 D
16/04/2013 16/04/2013 225-9 0002 CHEQUE 850240 3.500,00 D
17/04/2013 17/04/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 97078 2.299,98 C
29/04/2013 29/04/2013 225-9 0002 CHEQUE 850241 2.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 533,75 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.636,87 C
01/03/2013 01/03/2013 225-9 0002 CHEQUE 850236 5.000,00 D
05/03/2013 05/03/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 564746 2.676,91 C
07/03/2013 07/03/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 857918 1.765,00 C
11/03/2013 11/03/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 226911 60,00 C
11/03/2013 11/03/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 227144 4.220,00 C
12/03/2013 12/03/2013 225-9 0002 CHEQUE 850237 8.000,00 D
15/03/2013 15/03/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 74,97 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.283,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.979,28 C
05/02/2013 05/02/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 248770 2.517,22 C
07/02/2013 07/02/2013 225-9 0002 CHEQUE 850234 4.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 225812 5.213,00 C
13/02/2013 13/02/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 226012 432,00 C
15/02/2013 15/02/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 74,63 D
19/02/2013 19/02/2013 225-9 0002 CHEQUE 850235 2.500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 712149 370,00 C
21/02/2013 21/02/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 63944 700,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.636,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 305,44 C
10/01/2013 10/01/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 241444 3.571,00 C
15/01/2013 15/01/2013 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 82,16 D
28/01/2013 28/01/2013 225-9 0002 CHEQUE 850233 3.000,00 D
30/01/2013 30/01/2013 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 279964 2.185,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.979,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 248,88 C
10/12/2012 10/12/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 208864 4.253,00 C
10/12/2012 10/12/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 437808 608,00 C
11/12/2012 11/12/2012 225-9 0002 CHEQUE 850231 4.800,00 D
17/12/2012 17/12/2012 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 115,59 D
20/12/2012 20/12/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 2968362 2.439,15 C
20/12/2012 20/12/2012 225-9 0002 CHEQUE 850232 2.400,00 D
24/12/2012 24/12/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 305352 72,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 305,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/2012 SALDO ANTERIOR 602,68 C
01/11/2012 01/11/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 710280 3.050,00 C
01/11/2012 01/11/2012 225-9 0002 CHEQUE 850226 3.200,00 D
05/11/2012 05/11/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 531201 2.322,28 C
06/11/2012 06/11/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 436979 156,00 C
08/11/2012 08/11/2012 225-9 0002 CHEQUE 850227 2.700,00 D
12/11/2012 12/11/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 330835 2.966,00 C
13/11/2012 13/11/2012 225-9 0002 CHEQUE 850228 2.400,00 D
19/11/2012 19/11/2012 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 101,20 D
22/11/2012 22/11/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 180009 3.396,00 C
22/11/2012 22/11/2012 225-9 0002 CHEQUE 850229 3.500,00 D
30/11/2012 30/11/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 2533139 2.657,12 C
30/11/2012 30/11/2012 225-9 0002 CHEQUE 850230 3.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 248,88 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2012 SALDO ANTERIOR 334,70 C
08/10/2012 08/10/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 204152 150,00 C
08/10/2012 08/10/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 204176 2.529,38 C
10/10/2012 10/10/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 95433 144,00 C
11/10/2012 11/10/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 374023 5.536,00 C
11/10/2012 11/10/2012 225-9 0002 CHEQUE 850224 7.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 91,40 D
22/10/2012 22/10/2012 225-9 0002 CHEQUE 850225 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 602,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 425,87 C
04/09/2012 04/09/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 305643 126,00 C
12/09/2012 12/09/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 179200 3.955,00 C
12/09/2012 12/09/2012 225-9 0002 CHEQUE 850223 4.000,00 D
17/09/2012 17/09/2012 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 172,17 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 334,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 828,28 C
06/08/2012 06/08/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 1299340 228,00 C
09/08/2012 09/08/2012 225-9 0002 CHEQUE 850218 1.000,00 D
10/08/2012 10/08/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 306972 4.574,00 C
10/08/2012 10/08/2012 225-9 0002 CHEQUE 850219 3.700,00 D
13/08/2012 13/08/2012 225-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850213 620,00 D
15/08/2012 15/08/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 212158 2.512,00 C
15/08/2012 15/08/2012 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 168,87 D
17/08/2012 17/08/2012 225-9 0002 CHEQUE 850220 780,00 D
17/08/2012 17/08/2012 225-9 0002 CHEQUE 850221 1.700,00 D
30/08/2012 30/08/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 719709 1.450,00 C
30/08/2012 30/08/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 719730 240,00 C
31/08/2012 31/08/2012 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 1358040 2.562,46 C
31/08/2012 31/08/2012 225-9 0002 CHEQUE 850222 4.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 425,87 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 401,88 C
06/07/12 06/07/12 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 1751935 2.513,70 C
06/07/12 06/07/12 225-9 0002 CHEQUE 8502 2.500,00 D
10/07/12 10/07/12 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 242720 3.412,00 C
10/07/12 10/07/12 225-9 0002 CHEQUE 850215 2.800,00 D
12/07/12 12/07/12 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 182743 1.400,00 C
16/07/12 16/07/12 225-9 0002 CHEQUE 850214 800,00 D
16/07/12 16/07/12 225-9 0363 PAGTO TELEFONE 41634 189,07 D
18/07/12 18/07/12 225-9 0002 CHEQUE 850216 1.200,00 D
25/07/12 25/07/12 225-9 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473900386 3200,00
26/07/12 26/07/12 225-9 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473900386 3.200,00 C
27/07/12 27/07/12 225-9 0612 RECEB DIVERSOS 245647 2.389,77 C
27/07/12 27/07/12 225-9 0002 CHEQUE 850217 5.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 828,28 C
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