De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Campina Grande
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
41,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.160,00
|
| 15/08/18
|
374
|
CXE SAQUE 000802.001461
|
-1.500,00
|
|
| 15/08/18
|
374
|
CXE SAQUE 000810.001461
|
-100,00
|
|
| 15/08/18
|
374
|
CXE SAQUE 000828.001461
|
-400,00
|
|
| 23/08/18
|
374
|
CXE SAQUE 000497.001461
|
-750,00
|
|
| 23/08/18
|
374
|
CXE SAQUE 000505.001461
|
-750,00
|
|
| 23/08/18
|
374
|
CXE SAQUE 000513.001461
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
201,00
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.013,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.228,00
|
| 03/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 002253.001461
|
-750,00
|
|
| 03/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 002261.001461
|
-250,00
|
|
| 12/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000406.001461
|
-750,00
|
|
| 12/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000414.001461
|
-750,00
|
|
| 12/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000422.001461
|
-500,00
|
|
| 13/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000687.001461
|
-750,00
|
|
| 13/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000695.001461
|
-750,00
|
|
| 13/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000703.001461
|
-500,00
|
|
| 16/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 001552.001461
|
-750,00
|
|
| 16/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 001560.001461
|
-750,00
|
|
| 16/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 001578.001461
|
-500,00
|
|
| 17/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000703.001461
|
-1.500,00
|
|
| 17/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000711.001461
|
-500,00
|
|
| 18/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000414.001461
|
-750,00
|
|
| 18/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000422.001461
|
-750,00
|
|
| 18/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000430.001461
|
-500,00
|
|
| 20/07/18
|
374
|
CXE SAQUE 000679.001461
|
-1.200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
41,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.262,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.151,00
|
| 12/06/18
|
374
|
CXE SAQUE 000489.001461
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/18
|
374
|
CXE SAQUE 000497.001461
|
-1.500,00
|
|
| 21/06/18
|
374
|
CXE SAQUE 000448.001461
|
-400,00
|
|
| 26/06/18
|
374
|
CXE SAQUE 001651.001461
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.013,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.586,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.776,00
|
| 10/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 001677.001461
|
-1.500,00
|
|
| 10/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 001685.001461
|
-500,00
|
|
| 14/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 001602.001461
|
-600,00
|
|
| 16/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000273.001461
|
-750,00
|
|
| 16/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000281.001461
|
-750,00
|
|
| 16/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000299.001461
|
-750,00
|
|
| 17/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000471.001461
|
-750,00
|
|
| 17/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000489.001461
|
-750,00
|
|
| 17/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000497.001461
|
-750,00
|
|
| 18/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000760.001461
|
-1.500,00
|
|
| 18/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000778.001461
|
-1.500,00
|
|
| 22/05/18
|
374
|
CXE SAQUE 000380.001461
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.262,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
252,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.584,00
|
| 04/04/18
|
374
|
CXE SAQUE 003335.001461
|
-250,00
|
|
| 25/04/18
|
374
|
CXE SAQUE 002006.001461
|
-1.500,00
|
|
| 25/04/18
|
374
|
CXE SAQUE 002014.001461
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.586,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
96,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
156,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
252,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
96,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
96,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.469,00
|
| 12/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 000752.001461
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 000513.001461
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 000521.001461
|
-500,00
|
|
| 27/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 002527.001461
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.269,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.469,00
|
| 12/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 000752.001461
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 000513.001461
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 000521.001461
|
-500,00
|
|
| 27/12/17
|
374
|
CXE SAQUE 002527.001461
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.269,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.435,00
|
| 14/11/17
|
374
|
CXE SAQUE 000133.001461
|
-700,00
|
|
| 14/11/17
|
374
|
CXE SAQUE 000141.001461
|
-700,00
|
|
| 14/11/17
|
374
|
CXE SAQUE 000158.001461
|
-600,00
|
|
| 16/11/17
|
374
|
CXE SAQUE 000018.001461
|
-1.500,00
|
|
| 16/11/17
|
374
|
CXE SAQUE 000026.001461
|
-500,00
|
|
| 21/11/17
|
374
|
CXE SAQUE 000174.001461
|
-800,00
|
|
| 21/11/17
|
374
|
CXE SAQUE 000182.001461
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
35,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.852,00
|
| 16/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000810.001461
|
-750,00
|
|
| 16/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000828.001461
|
-750,00
|
|
| 16/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000836.001461
|
-500,00
|
|
| 17/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000471.001461
|
-700,00
|
|
| 17/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000489.001461
|
-700,00
|
|
| 17/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000497.001461
|
-600,00
|
|
| 19/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000299.001461
|
-750,00
|
|
| 19/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000307.001461
|
-750,00
|
|
| 19/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000315.001461
|
-500,00
|
|
| 24/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000240.001461
|
-700,00
|
|
| 24/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000257.001461
|
-700,00
|
|
| 24/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000265.001461
|
-600,00
|
|
| 26/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 001602.001461
|
-750,00
|
|
| 26/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 001610.001461
|
-750,00
|
|
| 26/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 001628.001461
|
-500,00
|
|
| 27/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000430.001461
|
-700,00
|
|
| 27/10/17
|
374
|
CXE SAQUE 000448.001461
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.142,00
|
| 14/09/17
|
374
|
CXE SAQUE 000109.001461
|
-1.500,00
|
|
| 14/09/17
|
374
|
CXE SAQUE 000117.001461
|
-500,00
|
|
| 15/09/17
|
374
|
CXE SAQUE 001008.001461
|
-420,00
|
|
| 21/09/17
|
374
|
CXE SAQUE 000257.001461
|
-750,00
|
|
| 21/09/17
|
374
|
CXE SAQUE 000265.001461
|
-750,00
|
|
| 21/09/17
|
374
|
CXE SAQUE 000273.001461
|
-500,00
|
|
| 22/09/17
|
374
|
CXE SAQUE 000182.001461
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
22,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.442,00
|
| 16/08/17
|
374
|
CXE SAQUE 000133.001461
|
-700,00
|
|
| 16/08/17
|
374
|
CXE SAQUE 000141.001461
|
-700,00
|
|
| 16/08/17
|
374
|
CXE SAQUE 000158.001461
|
-600,00
|
|
| 18/08/17
|
374
|
CXE SAQUE 000117.001461
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
374
|
CXE SAQUE 000125.001461
|
-700,00
|
|
| 18/08/17
|
374
|
CXE SAQUE 000133.001461
|
-600,00
|
|
| 29/08/17
|
374
|
CXE SAQUE 000307.001461
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
42,00
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.706,00
|
| 13/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000299.001461
|
-750,00
|
|
| 13/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000307.001461
|
-750,00
|
|
| 13/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000315.001461
|
-500,00
|
|
| 14/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000323.001461
|
-750,00
|
|
| 14/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000331.001461
|
-750,00
|
|
| 14/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000349.001461
|
-500,00
|
|
| 18/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000141.001461
|
-700,00
|
|
| 18/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000158.001461
|
-700,00
|
|
| 18/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000166.001461
|
-600,00
|
|
| 19/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000117.001461
|
-750,00
|
|
| 19/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000125.001461
|
-750,00
|
|
| 19/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 000133.001461
|
-500,00
|
|
| 31/07/17
|
374
|
CXE SAQUE 001354.001461
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.461-8
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,38 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.384
|
9,38 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
338,38 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.032
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.647
|
64,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.773
|
585,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.895
|
7.139,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.289
|
560,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.238.238.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.249.178.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.330.158.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.226.208.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.319.568.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
230.734.088.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
240.739.058.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.332.458.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.356.078.271.078
|
660,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9,38 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,38 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.305
|
2,38 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.954
|
72,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.239
|
810,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.268
|
3.471,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.000.901.514.041
|
14,62 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
180.745.478.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
190.735.218.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.328.208.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
241.400.568.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
338,38 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,38 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.973
|
3,38 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.000
|
160,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.409
|
3.880,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.052
|
13,62 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.137.178.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.216
|
6.296,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.310.598.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.353.248.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.542.468.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.560
|
1.910,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.418.318.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
200.728.458.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
210.748.008.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
230.731.138.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
240.731.258.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
270.743.518.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
280.727.248.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
290.741.488.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.340.108.271.078
|
230,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,38 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.891
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.818
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.343,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.224.208.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.149.198.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.434.588.271.078
|
340,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3,38 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,13 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.829
|
7,13 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.297
|
390,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.316
|
580,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.075
|
8,62 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.402.388.271.078
|
960,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,88 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.157
|
1,88 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.803
|
176,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.137
|
13,87 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.485
|
4.615,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.522
|
210,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.815.188.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.833.268.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.400.418.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
160.837.248.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
190.847.578.271.078
|
980,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,13 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
225,63 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.474
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.353
|
3.736,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.738
|
16,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
140.839.408.271.078
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.821.098.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.833.378.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
180.818.588.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
210.821.478.271.078
|
660,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,88 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,38 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.334
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.948
|
4.902,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.708.248.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.743.518.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.799
|
96,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
170.846.438.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.823.418.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.837.168.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.329
|
2.165,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.348.418.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.816.188.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
225,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,13 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.814
|
1,13 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.751
|
2.791,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.312.378.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.092
|
14,62 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
64.594
|
730,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.739.158.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
140.737.198.271.078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.735.208.271.078
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.188
|
72,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
78,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
582,88 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732124
|
40,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641874
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397577
|
420,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397816
|
6.528,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
170837558271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
190821538271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
220834388271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110733
|
48,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
240815378271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
250818208271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862381200272953
|
2,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
260929298271078
|
600,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872391200254323
|
2,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
300938408271078
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862431200319084
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
310741288271078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
852441200444343
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,13 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,53 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397083
|
9,53 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131720
|
4.931,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881940801054255
|
0,22 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
190715168271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
200743098271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
210727188271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161587
|
1.280,00 C
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
220718278271078
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
260739068271078
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832081200257800
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
610037
|
376,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290732148271078
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414667
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
582,88 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
100,03 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049437
|
1,90 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049438
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898013
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358072
|
1.359,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140731578271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605404
|
56,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
300722438271078
|
490,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9,53 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,56 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528643
|
1,56 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1607951
|
550,00 C
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891270800469294
|
8,97 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332482
|
3.433,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
180712268271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
190707308271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
200726558271078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
230740378271078
|
970,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589219
|
96,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
100,03 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,09 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308647
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292366
|
6.331,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292565
|
96,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180746418271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
190710508271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
200736128271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
220725258271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
250743178271078
|
600,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
270747458271078
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
290734568271078
|
840,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,62 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305847
|
4,62 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266773
|
180,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267058
|
5.205,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890700800032144
|
5,91 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452678
|
246,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170732268271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
180714398271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
210740048271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220727348271078
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
300736398271078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310744268271078
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
25,09 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,15 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552082
|
9,15 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257133
|
3.886,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257315
|
1.680,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210107
|
1,38 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
150842528271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
160836458271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
170812108271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
180813348271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220738128271078
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291723258271078
|
560,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
38,65 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370127
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390680
|
323,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
180850038271078
|
320,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,40 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277555
|
1,40 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687591
|
5.157,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687834
|
310,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141971
|
8,35 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300467
|
180,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
140849038271078
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
150856268271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160853578271078
|
300,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170805098271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
180812268271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
210900338271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
220835388271078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
38,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,15 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559610
|
4,15 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374970
|
8.317,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375046
|
390,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197134
|
5,60 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
170833458271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
180816278271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
190841358271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
200821168271078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
230839048271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
240833578271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
250835278271078
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
260829248271078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
270836578271078
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.615,90 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182583
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90710498271078
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2380
|
5.584,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2536
|
470,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
130741398271078
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140742358271078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150738308271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160713238271078
|
600,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63481
|
320,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179039
|
54,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
190835098271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
200855328271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220840148271078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
230850018271078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271431448271078
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301425068271078
|
430,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,65 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551500
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352556
|
330,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352566
|
3.104,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125726
|
156,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.615,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
804,35 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735899
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71312318271078
|
790,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
156832
|
8.779,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232379
|
841,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232380
|
90,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
110732418271078
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130742598271078
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141250128271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180739548271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
190736588271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
653544
|
720,00 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
210726148271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
240751368271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
250744538271078
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
260736548271078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
270757578271078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
310750518271078
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
35,65 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
571,05 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600407
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856904
|
78,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353361
|
524,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353382
|
430,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
150722088271078
|
600,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
160739338271078
|
600,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
170736248271078
|
390,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
146488
|
800,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
804,35 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.443,98 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251158
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320872
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
80741068271078
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111928
|
1.770,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111931
|
2.172,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
120738488271078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536767
|
210,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151225558271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
160730248271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170730538271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861681200220089
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
570,99 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
570,99 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,49 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605114
|
0,49 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179607
|
4.650,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335745
|
120,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277858
|
21,41 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841310801458456
|
1,57 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86668
|
270,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120757328271078
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141026018271078
|
600,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
150742188271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
180744188271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
190735368271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831391200209550
|
1,52 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52251
|
1.430,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
260739028271078
|
400,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861461200273353
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.443,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,43 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182909
|
0,43 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133203
|
4.177,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133430
|
920,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263235
|
158,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247287
|
21,47 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
140803548271078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
150814028271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
160808228271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
200912308271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
240805098271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891141200299883
|
1,52 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
280748048271078
|
230,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821181200319759
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,49 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
96,33 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214898
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232337
|
144,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221327
|
3.905,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221550
|
170,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120801098271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161223468271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
170751218271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
200734498271078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
270814368271078
|
290,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362831
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504979
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,81 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238582
|
2.946,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238791
|
150,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
110904398271078
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
130848258271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
190854348271078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439701
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
96,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,81 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294040
|
3.240,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191654138271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
200922068271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
210915118271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
220911438271078
|
240,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,81 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137123
|
84,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439386
|
3.210,00 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
160850178271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171436148271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367720
|
150,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
180801338271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221811408271078
|
450,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,81 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143260
|
4.420,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284596
|
60,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
170905268271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
180852088271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
190918108271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
200818218271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
210848388271078
|
480,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13,81 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294721
|
7.844,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294799
|
460,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140836188271078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150818298271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
160825578271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
200912458271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
210909068271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
220857088271078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97300
|
2.280,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
230923518271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241247038271078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
270908248271078
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
280906088271078
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
290902178271078
|
590,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
69,81 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131409
|
1.870,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253528
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253608
|
6.814,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
110759448271078
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120712148271078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150813438271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160806128271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
170801388271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
180821248271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
190724388271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
220832308271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
250714548271078
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13,81 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,62 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262720
|
6.474,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149088
|
60,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131524298271078
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
140746428271078
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
150749378271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
180754238271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190732528271078
|
600,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220842
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210813018271078
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255381
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
220806288271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
822341200296099
|
1,27 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291232218271078
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
69,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
311,10 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233464
|
440,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233655
|
5.762,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233892
|
940,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233937
|
490,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101038358271078
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217430
|
350,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135743
|
48,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171124328271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210809548271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220807028271078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230751208271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240801028271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250728008271078
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280808418271078
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310745098271078
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852121200527152
|
1,48 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
39,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
165,10 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127696
|
54,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127827
|
8.882,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128306
|
3.210,00 C
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
120724388271078
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
130806178271078
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
161136298271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
170810218271078
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/14
|
18/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
180819368271078
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/14
|
20/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
200752208271078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/14
|
23/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
230744358271078
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
250809078271078
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/14
|
26/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
260804518271078
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/14
|
27/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
270901288271078
|
600,00 D
|
|
| 27/06/14
|
27/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
270905328271078
|
400,00 D
|
|
| 30/06/14
|
30/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
281010558271078
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/14
|
30/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
300806098271078
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
311,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
29,10 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261504
|
5.022,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
91150538271078
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231648
|
114,00 C
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
150747308271078
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
191610328271078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/14
|
21/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
211550318271078
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
221342098271078
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
165,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041446
|
60,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226713
|
4.368,00 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000051801
|
1,10 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
141426208271078
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/14
|
17/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
171137118271078
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
230759338271078
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/14
|
24/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
240728068271078
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/14
|
29/04/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
291011308271078
|
400,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
29,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.801-8
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
333,50 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
870910800602991
|
1,20 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233134
|
330,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860931200034970
|
1,20 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055461
|
1,10 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
484,30 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817276
|
30,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
810651300057023
|
2,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227434
|
6.828,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171354242483984
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
870771200099734
|
1,20 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233200
|
1.500,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860781200192067
|
1,20 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233134
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860791200234455
|
1,20 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
820861200294393
|
2,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
820861200294394
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
333,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.408,10 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139238
|
5.083,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233134
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810431200118628
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860501200217852
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860501200217853
|
2,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860551200088727
|
1,20 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860571200311243
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
484,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
441,30 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124820
|
2.470,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
860161200146291
|
2,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
230287
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840281200218824
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.408,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.313,10 C
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
853400100055168
|
2,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
893401300071491
|
2,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197129
|
4.827,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233134
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863461200000068
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308408
|
42,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233223
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863521200250030
|
1,20 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268454
|
270,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233200
|
1.500,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
893570700116468
|
1,20 D
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
853580700216617
|
2,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
893650700027912
|
1,20 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
441,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.823,70 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231694
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833091200040472
|
1,20 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
833091200040473
|
1,20 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233200
|
1.500,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833101300048467
|
1,20 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
237075
|
1.500,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
823111300060695
|
1,20 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
237075
|
1.500,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
883121300078139
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285373
|
4.817,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285479
|
102,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233134
|
1.500,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
843161200112124
|
1,20 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65295
|
580,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863241200203123
|
1,20 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233200
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
873321200297133
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.313,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
722220
|
3.212,00 C
|
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
722221
|
1.291,00 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31140292483984
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
822800900354904
|
4,30 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822800900979724
|
1,40 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48725
|
250,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156583
|
5.430,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233200
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
892881200055087
|
1,20 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233223
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842941300391151
|
1,20 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231559432483984
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128141
|
2.150,00 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233227
|
1.500,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833021200095728
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.823,70 C
|
| Agência
|
1634-9
|
| Conta:
|
15.430-X
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165316
|
114,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264619
|
4.819,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850167
|
4.933,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.132,64 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251549
|
4.734,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251671
|
940,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850164
|
5.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850165
|
4.000,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850166
|
806,64 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.649,64 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0232126
|
150,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850162
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0245520
|
4.285,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0533822
|
48,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850163
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.132,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.244,64 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99424
|
330,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99692
|
5.997,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153258
|
78,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850161
|
5.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.649,64 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.311,64 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362367
|
70,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362748
|
4.719,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206354
|
144,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850160
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.244,64 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.417,64 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224754
|
1.030,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224871
|
4.816,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525152
|
48,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850159
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.311,64 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.997,64 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226796
|
30,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226985
|
3.360,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227221
|
30,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850158
|
4.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.417,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
156,64 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225691
|
5.762,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225779
|
865,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225926
|
174,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850157
|
5.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712023
|
1.040,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.997,64 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.291,64 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241643
|
4.865,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850155
|
5.000,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850156
|
4.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
156,64 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.292,64 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208837
|
6.957,00 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850154
|
7.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305277
|
42,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.291,64 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.479,64 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436949
|
24,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850151
|
3.200,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330829
|
2.969,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850152
|
2.950,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180052
|
1.970,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.292,64 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.901,64 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850149
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95522
|
36,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373988
|
5.232,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850150
|
5.000,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253638
|
2.310,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.479,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.131,64 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305508
|
42,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696340
|
300,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179129
|
4.428,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850148
|
4.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.901,64 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.106,64 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299387
|
72,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307161
|
2.753,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212340
|
2.000,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850147
|
3.800,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.131,64 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
SALDO ATUAL
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.095,64 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1634-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242761
|
3.311,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850144
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1634-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850145
|
3.300,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.106,64 C
|