De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Crato
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
24.461,99
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
680,05
|
| 01/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 004887.001271
|
-700,00
|
|
| 01/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 004895.001271
|
-300,00
|
|
| 06/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 007674.001271
|
-750,00
|
|
| 06/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 007682.001271
|
-250,00
|
|
| 09/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000398.001271
|
-1.000,00
|
|
| 13/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000984.001271
|
-1.000,00
|
|
| 14/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000034.001271
|
-1.000,00
|
|
| 16/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000364.001271
|
-1.000,00
|
|
| 17/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000638.001271
|
-700,00
|
|
| 17/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000646.001271
|
-300,00
|
|
| 27/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 004192.001271
|
-1.000,00
|
|
| 28/08/18
|
7943
|
CXE SAQUE 002311.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
16.142,04
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
30.427,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.034,10
|
| 02/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 002618.001271
|
-700,00
|
|
| 02/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 002626.001271
|
-300,00
|
|
| 09/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000208.001271
|
-700,00
|
|
| 09/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000216.001271
|
-300,00
|
|
| 10/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 002006.001271
|
-700,00
|
|
| 10/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 002014.001271
|
-300,00
|
|
| 13/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000455.001271
|
-1.000,00
|
|
| 16/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 001891.001271
|
-700,00
|
|
| 16/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 001909.001271
|
-300,00
|
|
| 19/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000653.001271
|
-700,00
|
|
| 19/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000661.001271
|
-300,00
|
|
| 20/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000851.001271
|
-700,00
|
|
| 20/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000869.001271
|
-300,00
|
|
| 24/07/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000042.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
24.461,99
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
26.726,64
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.401,25
|
| 05/06/18
|
7943
|
CXE SAQUE 006171.001271
|
-700,00
|
|
| 05/06/18
|
7943
|
CXE SAQUE 006189.001271
|
-300,00
|
|
| 11/06/18
|
7943
|
CXE SAQUE 001214.001271
|
-700,00
|
|
| 14/06/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000745.001271
|
-700,00
|
|
| 14/06/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000752.001271
|
-300,00
|
|
| 15/06/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000711.001271
|
-1.000,00
|
|
| 26/06/18
|
7943
|
CXE SAQUE 003418.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
30.427,89
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
30.927,24
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.799,40
|
| 03/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005579.001271
|
-1.000,00
|
|
| 04/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000257.001271
|
-700,00
|
|
| 04/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000265.001271
|
-300,00
|
|
| 08/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000430.001271
|
-1.000,00
|
|
| 09/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000216.001271
|
-700,00
|
|
| 09/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000224.001271
|
-300,00
|
|
| 14/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 001784.001271
|
-700,00
|
|
| 14/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 001792.001271
|
-300,00
|
|
| 17/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000547.001271
|
-700,00
|
|
| 17/05/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000554.001271
|
-300,00
|
|
| 30/05/18
|
7943
|
AG. SAQUE 000448.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
26.726,64
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
22.277,24
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
21.650,00
|
| 05/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 003277.001271
|
-700,00
|
|
| 05/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 003285.001271
|
-300,00
|
|
| 06/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 004986.001271
|
-750,00
|
|
| 06/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 004994.001271
|
-250,00
|
|
| 09/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 003400.001271
|
-700,00
|
|
| 09/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 003418.001271
|
-300,00
|
|
| 10/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000257.001271
|
-1.000,00
|
|
| 11/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000356.001271
|
-1.000,00
|
|
| 13/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000620.001271
|
-1.000,00
|
|
| 17/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000273.001271
|
-1.000,00
|
|
| 18/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000059.001271
|
-700,00
|
|
| 18/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000067.001271
|
-300,00
|
|
| 19/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000182.001271
|
-1.000,00
|
|
| 20/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000562.001271
|
-1.000,00
|
|
| 23/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000117.001271
|
-700,00
|
|
| 23/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000125.001271
|
-300,00
|
|
| 27/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005272.001271
|
-700,00
|
|
| 27/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005280.001271
|
-300,00
|
|
| 30/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005884.001271
|
-700,00
|
|
| 30/04/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005892.001271
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
30.927,24
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.912,79
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
22.064,45
|
| 02/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005454.001271
|
-700,00
|
|
| 02/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005462.001271
|
-300,00
|
|
| 06/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005900.001271
|
-750,00
|
|
| 06/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 005918.001271
|
-250,00
|
|
| 09/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 001073.001271
|
-700,00
|
|
| 09/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 001081.001271
|
-300,00
|
|
| 16/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000463.001271
|
-1.000,00
|
|
| 27/03/18
|
7943
|
CXE SAQUE 002592.001271
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
22.277,24
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.612,79
|
| 01/02/18
|
7943
|
CXE SAQUE 004317.001271
|
-1.000,00
|
|
| 02/02/18
|
7943
|
CXE SAQUE 008094.001271
|
-700,00
|
|
| 09/02/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000406.001271
|
-1.000,00
|
|
| 16/02/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000422.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.912,79
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
11.105,34
|
| 09/01/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000588.001271
|
-750,00
|
|
| 09/01/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000596.001271
|
-250,00
|
|
| 16/01/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000034.001271
|
-700,00
|
|
| 16/01/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000042.001271
|
-300,00
|
|
| 22/01/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000612.001271
|
-700,00
|
|
| 22/01/18
|
7943
|
CXE SAQUE 000620.001271
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.105,34
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.023,94
|
| 01/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 006767.001271
|
-700,00
|
|
| 05/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003640.001271
|
-700,00
|
|
| 05/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003657.001271
|
-100,00
|
|
| 06/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003780.001271
|
-700,00
|
|
| 06/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003798.001271
|
-300,00
|
|
| 07/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 004523.001271
|
-1.000,00
|
|
| 08/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000448.001271
|
-700,00
|
|
| 08/12/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000455.001271
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.523,94
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
24.385,24
|
| 06/11/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000497.001271
|
-1.000,00
|
|
| 07/11/17
|
7943
|
AG. SAQUE 001032.001271
|
-1.000,00
|
|
| 09/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001115.001271
|
-1.000,00
|
|
| 10/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000109.001271
|
-1.000,00
|
|
| 13/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001008.001271
|
-700,00
|
|
| 16/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001206.001271
|
-700,00
|
|
| 17/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000620.001271
|
-1.000,00
|
|
| 20/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000729.001271
|
-1.000,00
|
|
| 21/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000539.001271
|
-1.000,00
|
|
| 24/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003368.001271
|
-1.000,00
|
|
| 29/11/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000455.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13.985,24
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
28.179,04
|
| 03/10/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000414.001271
|
-1.000,00
|
|
| 09/10/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003491.001271
|
-700,00
|
|
| 10/10/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000141.001271
|
-750,00
|
|
| 16/10/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001479.001271
|
-700,00
|
|
| 17/10/17
|
7943
|
AG. SAQUE 001107.001271
|
-1.000,00
|
|
| 19/10/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000117.001271
|
-1.000,00
|
|
| 25/10/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003079.001271
|
-700,00
|
|
| 31/10/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000976.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
21.329,04
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
21.854,44
|
| 11/09/17
|
7943
|
AG. SAQUE 001107.001271
|
-1.000,00
|
|
| 14/09/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000653.001271
|
-1.000,00
|
|
| 15/09/17
|
7943
|
AG. SAQUE 001099.001271
|
-1.000,00
|
|
| 19/09/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000760.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
17.854,44
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
20.980,09
|
| 03/08/17
|
7943
|
CXE SAQUE 003251.001271
|
-1.000,00
|
|
| 08/08/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001164.001271
|
-1.000,00
|
|
| 11/08/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000539.001271
|
-1.000,00
|
|
| 14/08/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001115.001271
|
-1.000,00
|
|
| 16/08/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000356.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15.980,09
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
22.745,59
|
| 12/07/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000398.001271
|
-1.000,00
|
|
| 13/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000083.001271
|
-1.000,00
|
|
| 14/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000497.001271
|
-1.000,00
|
|
| 18/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000042.001271
|
-1.000,00
|
|
| 19/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000034.001271
|
-1.000,00
|
|
| 20/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000430.001271
|
-1.000,00
|
|
| 21/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000588.001271
|
-1.000,00
|
|
| 24/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001503.001271
|
-1.000,00
|
|
| 25/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 000547.001271
|
-1.000,00
|
|
| 27/07/17
|
7943
|
CXE SAQUE 001891.001271
|
-1.000,00
|
|
| 28/07/17
|
7943
|
AG. SAQUE 000778.001271
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
11.745,59
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.369-3
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.791,59 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.772
|
68,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.723,59 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.578,24 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.570
|
320,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.456
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.362
|
910,35 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.658.204.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
210.957.394.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
230.917.184.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.318.574.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.791,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.258,44 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.105
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.575
|
16,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.296
|
720,80 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.536.324.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.249
|
1.600,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.578,24 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.466,24 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.381
|
17,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.711.494.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
88.148
|
809,20 C
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.216.134.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.258,44 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.410,09 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.054
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.943
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.411
|
4.089,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.240
|
679,15 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.502
|
7.289,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.159.364.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.304.334.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.529.314.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.144.414.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
240.908.204.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.537.484.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.526.304.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.466,24 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.988,69 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.902
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.334.504.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.080
|
938,40 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
500,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.505.024.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.414.074.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.315.534.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.541.344.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.355.104.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.410,09 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.161,64 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.917
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.284
|
240,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.608
|
3.212,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.101.484.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.262
|
500,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.705.114.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.031.464.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.854
|
890,80 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
231.325.444.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.643.014.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.988,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.908,44 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.700.074.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.248
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.719
|
32,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.357.014.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.538
|
500,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.612.524.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.558.574.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.653
|
736,95 C
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.709.324.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.161,64 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.682,99 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
135.815
|
500,00 C
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
135.828
|
2.400,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.573
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.716.204.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.941
|
4.634,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.900.144.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.631.394.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.328.254.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138.783
|
707,20 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.639.324.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.348.094.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.908,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.453,44 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.760
|
500,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.432
|
15,75 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.958
|
729,30 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.354.154.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.024.104.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.804
|
16,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.436.444.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.309.244.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.324.244.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.682,99 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.512,94 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.916
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.002
|
939,25 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.588
|
4.889,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.815.264.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.505.264.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.604.374.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.143
|
128,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.116.504.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.151.444.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.233.024.369.189
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.453,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.478,14 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732046
|
16,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
300749004369189
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
40836464369189
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641978
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187673
|
500,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397576
|
6.064,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397585
|
954,55 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100710234369189
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
150723274369189
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161233404369189
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171654164369189
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110722
|
16,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241246314369189
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
708787
|
500,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.512,94 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.868,59 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052952
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397189
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330483
|
500,00 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987482
|
350,00 C
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71231574369189
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308170
|
60,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308474
|
3.860,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131685
|
855,10 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121031544369189
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131226554369189
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141206414369189
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151553344369189
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851971200200873
|
1,95 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191227414369189
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872011200197177
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.478,14 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.721,04 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
228594
|
500,00 C
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
269953
|
1.300,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898119
|
11,70 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151547474369189
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
132137
|
5.472,00 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171641004369189
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605374
|
16,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201442414369189
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143873
|
871,25 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271403304369189
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
10.868,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.092,22 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
111757
|
500,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
219466
|
1.200,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528747
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61231034369189
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232186
|
944,35 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91228314369189
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332742
|
2.979,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101216164369189
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111251104369189
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161507564369189
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
211220264369189
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589167
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.721,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292502
|
2.937,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292513
|
2.445,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292555
|
906,10 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292598
|
1.171,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292624
|
16,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292642
|
630,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841020801404605
|
2,35 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209270
|
10,53 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
250739274369189
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.092,22 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.045-4
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.533,53 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308503
|
10,53 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191139202799595
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201107362799595
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221651402799595
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251156172799595
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261615102799595
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
271501042799595
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281129212799595
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.523,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.142,61 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
11803582799595
|
1.000,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21153162799595
|
1.000,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201871
|
150,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305697
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266976
|
6.164,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267008
|
150,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232347
|
1.027,65 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452555
|
36,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452581
|
873,80 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161140102799595
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171647132799595
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181021262799595
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211139442799595
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221810022799595
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.533,53 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.474,08 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551928
|
10,53 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214596
|
6.140,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171235102799595
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126238
|
3.643,16 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181054592799595
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424006
|
895,90 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191311052799595
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220958382799595
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231027362799595
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241045322799595
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
251134112799595
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261649332799595
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291646242799595
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.142,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.101,58 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no TAA
|
42112512799595
|
600,00 D
|
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Saque no TAA
|
51837362799595
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque no TAA
|
61802302799595
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369970
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque no TAA
|
71741442799595
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390646
|
4.005,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111114592799595
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no TAA
|
121640282799595
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131754152799595
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141738182799595
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151200142799595
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.474,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.544,42 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
400614
|
2.000,00 C
|
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
12022272799595
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31256412799595
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41254442799595
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277390
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
92053222799595
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687666
|
4.178,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101858162799595
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300383
|
1.015,75 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300503
|
30,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265980
|
3.643,16 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.101,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.548,25 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41828342799595
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51238552799595
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559444
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61916162799595
|
1.000,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91258012799595
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375049
|
316,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375093
|
5.169,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101057192799595
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256278
|
1.656,62 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111121572799595
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121336002799595
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131343522799595
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409859
|
984,30 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143282
|
480,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171312332799595
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181251002799595
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191026142799595
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
58586
|
400,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241318502799595
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251932422799595
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271545052799595
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
281157542799595
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.544,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.921,18 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21139362799595
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51222352799595
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61443402799595
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182414
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71745172799595
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175902
|
1.656,62 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81118212799595
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326434
|
945,20 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2407
|
5.773,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2429
|
2.250,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131721332799595
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151231522799595
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178989
|
12,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221216382799595
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.548,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.005,74 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31042272799595
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41109592799595
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551328
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
92015582799595
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118469
|
5.489,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118476
|
3.313,24 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161235222799595
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171146532799595
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397749
|
1.110,95 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181050482799595
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125729
|
12,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221145382799595
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.921,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.470,74 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
31844452799595
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41029442799595
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51251462799595
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735724
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61050182799595
|
600,00 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61051172799595
|
400,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1086
|
4.104,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1104
|
420,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323318
|
953,70 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232269
|
66,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111516232799595
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121146482799595
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131756352799595
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141040072799595
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171217152799595
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251710052799595
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261142272799595
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271145522799595
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.005,74 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Transferência on line
|
551244000023889
|
19.690,50 C
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851820801011350
|
4,50 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851820801348332
|
21,90 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
19.664,10 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21717522799595
|
600,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
19.064,85 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31204422799595
|
1.000,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
61231352799595
|
1.000,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600228
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856961
|
12,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71234512799595
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Saque no TAA
|
81241012799595
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91925402799595
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353404
|
1.859,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353524
|
240,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101214222799595
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131049212799595
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76821
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160442
|
1.010,65 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141059562799595
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151208072799595
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161104412799595
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171522302799595
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201616502799595
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211604022799595
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231739152799595
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.470,74 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,75 C
|
| Agência
|
0094-9
|
| Conta:
|
30.000-4
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.690,50 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
80187100150468
|
46,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Cheque Compensado
|
850201
|
5.000,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Cheque Compensado
|
850202
|
5.000,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Cheque Compensado
|
850203
|
5.000,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Cheque Compensado
|
850204
|
4.650,50 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Cheque Devolvido sem Fundos
|
850204
|
4.650,50 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Transferência On line
|
551244000023889
|
6,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Transferência On line
|
551244000023889
|
21,85 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Devolução de Cheque
|
851910700181535
|
21,50 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Cheque Compensado
|
850205
|
4.650,85 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.780,15 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230994
|
2.100,00 C
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
801561000412926
|
46,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889706
|
944,35 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112199
|
1.672,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112200
|
240,00 C
|
|
| 31/06/2015
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.690,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.116,21 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa de Pacote de Serviços
|
871261100777408
|
46,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202988
|
1.070,15 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179759
|
3.268,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335842
|
36,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162604
|
1.022,55 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
052315
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.780,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/03/2015
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.521,45 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800961000606828
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133253
|
330,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133445
|
4.024,00 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
0002 CHEQUE
|
850199
|
3.313,24 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
0002 CHEQUE
|
850200
|
6.400,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.116,21 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.551,71 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
TAR PACOTE SERV
|
890641100908812
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
232202
|
1.128,80 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
232372
|
78,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
221422
|
205,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
221589
|
3.890,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
CHEQUE
|
850198
|
4.570,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
73351
|
970,70 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
311244
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
SALDO
|
|
|
11.521,45 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.960,76 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
TAR PACOTE SERV
|
850361100671598
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238880
|
2.663,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238903
|
740,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
CHEQUE
|
850197
|
5.813,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
687080
|
1.042,95 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
TOTAL
|
|
|
6.551,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.354,76 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
TAR PACOTE SERV
|
890061002158496
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
293903
|
3.306,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
065693
|
3.313,24 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
CHEQUE
|
850195
|
3.313,24 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
CHEQUE
|
850196
|
3.658,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
TOTAL
|
|
|
7.960,76 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.103,86 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
TAR PACOTE SERV
|
853391102270170
|
42,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
137002
|
12,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
439322
|
3.865,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
439436
|
130,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
CHEQUE
|
850194
|
14.860,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
366999
|
1.065,90 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
740496
|
80,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
SALDO
|
|
|
8.354,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.148,81 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
TAR PACOTE SERV
|
893091000560136
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
143563
|
2.248,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
143598
|
200,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
284581
|
60,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
TARIFA EXTRATO AG
|
813171301510645
|
2,10 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
TARIFA EXTRATO AG
|
813171301510646
|
2,10 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
230071
|
1.143,25 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
CHEQUE
|
850193
|
1.400,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
2428796
|
1.750,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
TOTAL
|
|
|
18.103,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.292,56 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
802.791.001.385.472
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.800
|
8.801,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.934
|
790,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
177.392
|
1.177,25 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
177.462
|
3.071,24 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
0094-9
|
CHEQUE
|
850.189
|
6.870,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
0094-9
|
CHEQUE
|
850.190
|
3.071,24 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
0094-9
|
ESTORNO AUT.PGT
|
850.191
|
1.000,00 C
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
0094-9
|
CHEQUE
|
850.191
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
0094-9
|
CHEQUE
|
850.192
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
14.148,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.461,31 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
852.481.101.653.393
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
170.279
|
1.081,20 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.600
|
192,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.621
|
4.366,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
882.590.700.066.465
|
2,10 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
0094-9
|
CHEQUE
|
850.188
|
6.970,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
379.759
|
1.206,15 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
11.292,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/14
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.165,81 C
|
| 05/08/14
|
05/08/14
|
Tarifa. Pacote Serv.
|
872171100540145
|
42,00 D
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
119711
|
93,00 C
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
262810
|
7.922,00 C
|
|
| 12/08/14
|
12/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
149155
|
84,00 C
|
|
| 13/08/14
|
13/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
101572
|
1.042,95 C
|
|
| 14/08/14
|
14/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
150049
|
3.071,24 C
|
|
| 15/08/14
|
15/08/14
|
Cheque
|
850185
|
3.071,24 D
|
|
| 18/08/14
|
18/08/14
|
Cheque
|
850186
|
2.000,00 D
|
|
| 19/08/14
|
19/08/14
|
Cheque
|
850187
|
6.800,00 D
|
|
| 25/08/14
|
25/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
249958
|
11.58,55 C
|
|
| 31/08/14
|
|
S A L D O
|
|
|
11.461,31 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.502,31 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697312
|
3.071,24 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
94-9
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100145824
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233720
|
2.681,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850183
|
3.071,24 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850184
|
6.975,50 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.165,81 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.928,31 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850181
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
237829
|
2.100,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127864
|
9.109,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127988
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128239
|
240,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850182
|
13.387,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.502,31 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.590,01 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214559
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261387
|
5.855,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261437
|
320,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231586
|
60,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167738
|
1.103,30 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850179
|
3.071,24 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.928,31 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.053,41 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306462
|
144,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306463
|
1.100,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226741
|
6.242,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160498
|
1.050,60 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850180
|
10.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.590,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.980,76 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817183
|
12,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878945
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227449
|
6.869,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227671
|
280,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850177
|
2.619,56 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850178
|
8.235,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665318
|
1.146,65 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.053,41 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.330,61 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139057
|
600,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139180
|
5.039,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175314
|
1.145,80 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850175
|
2.300,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81199
|
1.165,35 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132587
|
1.850,00 C
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850176
|
7.850,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.980,76 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19.112,61 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124623
|
3.218,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
11.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.330,61 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.492,51 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850171
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
309818
|
1.000,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197238
|
6.432,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948004
|
1.144,10 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308432
|
66,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308502
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268457
|
220,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850172
|
2.242,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850173
|
2.619,56 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.112,61 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.005,31 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285258
|
1.166,20 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285601
|
4.393,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285688
|
48,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65388
|
480,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242177
|
1.400,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850170
|
9.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.492,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.929,61 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156454
|
720,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156640
|
6.497,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116616
|
1.208,70 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131796
|
2.619,56 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850168
|
2.619,56 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850169
|
10.350,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.005,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.847,17 C
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850166
|
2.619,56 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165235
|
60,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165319
|
260,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165320
|
80,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264524
|
1.232,50 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264587
|
7.637,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850167
|
4.567,50 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.929,61 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.821,71 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787653
|
1.320,90 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251300
|
1.120,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251407
|
6.125,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850165
|
13.160,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723248
|
2.619,56 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.847,17 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.183,41 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808821
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850163
|
2.619,56 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850164
|
2.437,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245451
|
5.880,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533889
|
24,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601016
|
1.171,30 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.821,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.531,76 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287954
|
1.190,85 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1253846
|
1.900,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99633
|
6.473,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
94-9
|
|
0983 TED DEVOLVIDA
|
7445
|
13.939,80 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850161
|
13.953,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850162
|
13.953,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153273
|
54,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.183,41 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.195,47 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560181
|
1.275,85 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362443
|
530,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362720
|
9.849,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850159
|
2.619,56 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850160
|
10.870,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68945
|
1.170,00 C
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
724490
|
1,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.531,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.049,06 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0591702
|
1.075,25 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043274
|
800,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0224649
|
1.245,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0224697
|
3.106,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0152945
|
948,60 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0524969
|
72,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0525008
|
740,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0525038
|
2.405,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850157
|
6.665,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850158
|
1.200,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0252578
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.195,47 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19.189,06 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
196307
|
720,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850155
|
1.520,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226814
|
48,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850156
|
6.388,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.049,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.389,18 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0651375
|
1.230,80 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0225685
|
10.956,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0225969
|
1.335,35 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0226109
|
132,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850153
|
11.143,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0712114
|
1.960,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0181254
|
48,73 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0181269
|
280,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850154
|
2.418,80 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0144512
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.189,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
32.770,18 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850151
|
16.292,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0241419
|
3.761,00 C
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850152
|
5.850,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.389,18 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.187,18 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850149
|
2.800,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0208811
|
5.833,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040214
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850150
|
2.418,80 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0424823
|
390,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0424825
|
4.550,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0424827
|
220,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0424829
|
1.400,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0424832
|
715,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0838879
|
260,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0838883
|
3.445,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0838888
|
390,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0838894
|
910,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0838918
|
1.060,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0838932
|
120,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0305333
|
90,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
32.770,18 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.820,73 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0436909
|
24,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0330794
|
5.490,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0509661
|
1.234,20 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850148
|
10.020,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0180008
|
1.510,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0116019
|
1.900,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533197
|
1.228,25 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.187,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.444,73 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046474
|
1.283,50 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0095474
|
800,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0095482
|
3.540,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0095534
|
48,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114647
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850146
|
19.635,50 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0197077
|
910,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0197078
|
325,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0197086
|
11.505,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0197105
|
2.600,00 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850147
|
2.418,80 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.820,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.882,73 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147943
|
520,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147944
|
845,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147945
|
3.640,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147946
|
260,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147970
|
260,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147972
|
1.120,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0305569
|
84,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
94-9
|
|
0580 ESTORNO AUT.PGT
|
0850145
|
15.167,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850145
|
15.167,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
0850145
|
15.167,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.444,73 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
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Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
23.604,03 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604716
|
1.165,35 C
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850142
|
1.100,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299421
|
162,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245607
|
585,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245618
|
325,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245623
|
1.495,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245630
|
180,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245636
|
460,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212278
|
2.390,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850143
|
8.600,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249471
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358066
|
1.216,35 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850144
|
2.418,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.882,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
27.931,43 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
94-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242864
|
6.102,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850120
|
10.100,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
94-9
|
|
0002 CHEQUE
|
850141
|
329,40 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
23.604,03 C
|