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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Brasília - Sobradinho
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
545,36
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 06/06/18
|
2902
|
CXE SAQUE 001263.001966
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,36
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
236,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
822,00
|
| 10/05/18
|
2902
|
CXE SAQUE 000844.001966
|
-100,00
|
|
| 10/05/18
|
2902
|
CXE SAQUE 000851.001966
|
-200,00
|
|
| 14/05/18
|
5934
|
RSHOP-S M DE ANDR-001966
|
-12,64
|
|
| 22/05/18
|
2902
|
CXE SAQUE 000406.001966
|
-100,00
|
|
| 22/05/18
|
2902
|
CXE SAQUE 000414.001966
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
545,36
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
193,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
683,00
|
| 02/04/18
|
3213
|
CXE SAQUE 000067.001966
|
-20,00
|
|
| 26/04/18
|
2902
|
CXE SAQUE 000422.001966
|
-100,00
|
|
| 26/04/18
|
2902
|
CXE SAQUE 000430.001966
|
-520,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
236,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
193,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
193,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.765-1
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.784,56 C
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.911.000.436.040
|
25,69 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.758,87 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.810,25 C
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.621.003.297.934
|
25,69 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.784,56 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.835,94 C
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.000.286.445
|
25,69 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.810,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.861,63 C
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.001.000.449.113
|
25,69 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.835,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.372,32 C
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.956
|
515,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.711.000.226.497
|
25,69 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.861,63 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.999,81 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
539.712
|
300,00 D
|
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.331.200.050.123
|
1,80 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.451.000.263.920
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.729
|
300,00 C
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
210.814.550.272.249
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.372,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.902,56 C
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.101.002.354.493
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.875
|
300,00 C
|
|
| 19/01/2018
|
19/01/2018
|
Saque no TAA
|
191.733.580.272.249
|
100,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Compra com Cartão
|
578.418
|
27,90 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
131.440
|
200,00 C
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.033.310.272.249
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.999,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.634,96 C
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.451.001.575.584
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.609
|
335,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.728
|
215,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
559.377
|
300,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.471.200.180.480
|
1,75 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.902,56 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.946,01 C
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Compra com Cartão
|
876.303
|
11,75 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.251
|
313,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.141.002.160.938
|
24,85 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.431.100.272.249
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Compra com Cartão
|
997.453
|
87,45 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.634,96 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
725,58 C
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.101
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.831.000.364.691
|
24,85 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Transferência recebida
|
551.244.000.023.889
|
2.650,00 C
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.632.210.272.249
|
300,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Compra com Cartão
|
108.856
|
39,02 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.713.240.272.249
|
400,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
73.460
|
336,49 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
173.206
|
260,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
809.605
|
105,08 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
830.105
|
230,44 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
839.813
|
33,69 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.946,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.151,64 C
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.541.000.765.498
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.477
|
366,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
547.756
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
547.756
|
100,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
810.205
|
10,85 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.571.200.152.812
|
1,75 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.571.200.152.813
|
1,75 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
344.730
|
127,04 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
526.015
|
25,82 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
725,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.077,94 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
880.319
|
10,05 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.221.000.544.186
|
24,85 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.029.320.272.249
|
700,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Compra com Cartão
|
529.482
|
14,40 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.412.390.272.249
|
100,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Compra com Cartão
|
253.513
|
77,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.151,64 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.112,74 C
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Compra com Cartão
|
203.781
|
122,40 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Saque no Caixa
|
780.101
|
300,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.881.200.122.250
|
2,40 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.911.001.224.134
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.881
|
155,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.933
|
303,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.077,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.730,34 C
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.743.130.272.249
|
100,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.000
|
302,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.631.001.515.509
|
17,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
977.173
|
63,65 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
547.352
|
400,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
303.409
|
73,45 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
311.761
|
57,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Compra com Cartão
|
704.754
|
8,50 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.112,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.680,34 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
814.437
|
439,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.846
|
260,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.027
|
346,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.001.056.888
|
17,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Compra com Cartão
|
340.800
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.730,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.816,66 C
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Compra com Cartão
|
694.467
|
59,77 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.001.002.726.895
|
17,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Compra com Cartão
|
582.706
|
11,25 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Compra com Cartão
|
940.921
|
48,30 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.680,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.266,91 C
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.303
|
282,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Compra com Cartão
|
864.252
|
17,25 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.537
|
302,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.691.000.977.562
|
17,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.816,66 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
515,78 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
390.680
|
2.050,00 C
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Compra com Cartão
|
284.537
|
21,02 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Compra com Cartão
|
282.160
|
62,85 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.411.001.069.497
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
302,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.744.420.272.249
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.724.330.272.249
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.266,91 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.102,78 C
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Compra com Cartão
|
962.632
|
11,25 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.101.001.228.163
|
15,75 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.729.510.272.249
|
500,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Compra com Cartão
|
431.419
|
60,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
515,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
835,58 C
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.479
|
303,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.471.001.169.756
|
15,75 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Compra com Cartão
|
311.243
|
20,05 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.102,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.234,33 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.658.180.272.249
|
270,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.645.290.272.249
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.275
|
302,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.319
|
35,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.151.001.686.647
|
15,75 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.712.230.272.249
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
835,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.075,66 C
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.962
|
303,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.034
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
810.120
|
12,50 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
828.736
|
14,80 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
81.254.420.272.249
|
200,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.400.460.262
|
15,75 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Compra com Cartão
|
443.935
|
12,65 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Compra com Cartão
|
273.109
|
65,17 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.752.460.272.249
|
300,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.731.530.272.249
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Compra com Cartão
|
766.117
|
21,50 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Compra com Cartão
|
925.964
|
181,96 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.234,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
214,11 C
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.759.140.272.249
|
50,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Compra com Cartão
|
954.144
|
13,40 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.529
|
305,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.561.000.476.655
|
15,75 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.804.370.272.249
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.819
|
1.844,00 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Compra com Cartão
|
916.986
|
8,30 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.075,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
211,70 C
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.579
|
302,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.231.000.203.074
|
9,75 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181.740.170.272.249
|
210,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
846.084
|
72,29 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Compra com Cartão
|
323.136
|
7,55 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
214,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869666
|
137,00 C
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869672
|
57,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308417
|
302,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801931000950914
|
9,75 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Compra com Cartão
|
221614
|
12,65 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181337410272249
|
150,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191112260272249
|
60,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
473450
|
51,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
211,70 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.925-x
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.046,27 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841871200074316
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397197
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Compra com Cartão
|
141741
|
141,78 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308250
|
2.066,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111534345397619
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Compra com Cartão
|
160751
|
108,33 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181038295397619
|
200,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Compra com Cartão
|
127027
|
147,45 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
146936
|
60,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.443,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.397,36 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Compra com Cartão
|
148107
|
142,19 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049445
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
1059205
|
200,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Compra com Cartão
|
162012
|
37,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Compra com Cartão
|
225320
|
32,91 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898127
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357915
|
2.066,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358041
|
301,00 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Compra com Cartão
|
140504
|
75,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
170858405397619
|
600,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Compra com Cartão
|
146413
|
42,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Compra com Cartão
|
233573
|
141,22 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
200934395397619
|
120,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Impostos
|
62001
|
72,26 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Compra com Cartão
|
139292
|
10,50 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Compra com Cartão
|
134254
|
65,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Compra com Cartão
|
235566
|
94,15 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Compra com Cartão
|
342969
|
36,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Compra com Cartão
|
138310
|
9,70 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Compra com Cartão
|
239380
|
125,01 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
810103
|
300,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881801200271242
|
1,55 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
12.046,27 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.485,20 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Compra com Cartão
|
148024
|
55,73 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Compra com Cartão
|
154416
|
146,13 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Compra com Cartão
|
130815
|
155,16 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528755
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Compra com Cartão
|
137690
|
9,50 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50901
|
60,84 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332435
|
2.066,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332807
|
303,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
100911545397619
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224447
|
200,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224451
|
200,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Compra com Cartão
|
145004
|
6,85 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
48748
|
1.000,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201005275397619
|
500,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Pagto conta telefone
|
52001
|
86,85 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Compra com Cartão
|
140353
|
138,60 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Compra com Cartão
|
143156
|
10,15 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Compra com Cartão
|
245474
|
27,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251452045397619
|
600,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Compra com Cartão
|
130381
|
49,50 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
11.397,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.959,90 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
543070
|
1.022,00 C
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Compra com Cartão
|
123221
|
155,02 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Compra com Cartão
|
246791
|
58,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308760
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
146982
|
8,15 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292508
|
300,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
139130
|
139,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
261225
|
29,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
361716
|
28,75 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
672484
|
174,01 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65150
|
2.937,81 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
160304
|
56,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151050535397619
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41501
|
2.937,81 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41502
|
111,83 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41503
|
86,82 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
147138
|
206,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
248001
|
179,50 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Compra com Cartão
|
146429
|
8,15 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Compra com Cartão
|
141824
|
145,31 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Compra com Cartão
|
143691
|
8,15 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
120771
|
1.300,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
120773
|
1.000,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
280912085397619
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42801
|
1.547,80 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Estorno de Débito
|
130427
|
144,68 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Compra com Cartão
|
130427
|
144,68 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Compra com Cartão
|
330484
|
144,68 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.485,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.804,84 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Compra com Cartão
|
146845
|
8,80 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Compra com Cartão
|
265482
|
146,34 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41235535397619
|
300,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305962
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266920
|
309,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266964
|
2.066,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Compra com Cartão
|
157792
|
143,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111622125397619
|
300,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Compra com Cartão
|
146102
|
68,72 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Compra com Cartão
|
248778
|
70,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Pagamento de Título
|
32401
|
2.937,81 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
142358
|
6,85 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
256065
|
116,67 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
357031
|
69,22 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Compra com Cartão
|
139867
|
42,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.959,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.738,47 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Compra com Cartão
|
151135
|
53,25 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Compra com Cartão
|
139870
|
7,50 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Compra com Cartão
|
139910
|
16,99 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552197
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257299
|
2.066,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257442
|
100,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Compra com Cartão
|
164019
|
134,09 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Compra com Cartão
|
134127
|
193,52 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126242
|
5.875,62 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Compra com Cartão
|
144509
|
14,15 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21801
|
2.937,81 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
21802
|
104,33 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
127499
|
149,18 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
238058
|
140,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
338158
|
53,96 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
658685
|
53,94 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231617165397619
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
143624
|
6,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.804,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.042,67 C
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
850050801423344
|
29,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390602
|
2.066,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390696
|
300,00 C
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211916225397619
|
200,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Pagamento de Título
|
12101
|
2.937,81 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Pagamento de Título
|
12102
|
1.495,89 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Compra com Cartão
|
146306
|
7,50 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.738,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.191,61 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
803360700170077
|
29,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Compra com Cartão
|
138800
|
9,35 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687581
|
2.066,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265974
|
2.991,78 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266001
|
5.875,62 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
145800
|
6,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
260588
|
141,33 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
361577
|
25,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151713105397619
|
110,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Compra com Cartão
|
148241
|
5,40 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121801
|
2.937,81 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121802
|
1.495,89 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
863521200355531
|
1,70 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no TAA
|
302009205397619
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
Compra com Cartão
|
160680
|
120,86 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.042,67 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.721-7
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
463,70 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
311713115293844
|
150,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559547
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1109017
|
650,00 C
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
71427555293844
|
100,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374922
|
302,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121530205293844
|
600,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241549395293844
|
270,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
262011325293844
|
40,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
245,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
440,45 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51435425293844
|
80,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182520
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2227
|
303,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2273
|
210,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231520005293844
|
300,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
241355535293844
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
463,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
147,20 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551435
|
9,75 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118454
|
303,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
440,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
375,90 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735833
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71503445293844
|
80,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
851
|
40,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
859
|
300,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131452555293844
|
200,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181502575293844
|
280,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
147,20 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
101,60 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600341
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91450265293844
|
30,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353306
|
80,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353344
|
303,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151431205293844
|
70,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
375,90 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
222,48 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251100
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101257455293844
|
150,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111869
|
301,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
131505515293844
|
100,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191509585293844
|
90,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
281411435293844
|
60,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
101,58 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
101,58 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
271,38 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605054
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Saque no TAA
|
61819435293844
|
50,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179561
|
303,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111834555293844
|
60,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
231347245293844
|
170,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
231347595293844
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
222,48 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
260,76 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182847
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133297
|
100,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133597
|
304,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141516525293844
|
140,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221442085293844
|
130,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841121200360130
|
1,48 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
260724595293844
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
271,38 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
734,14 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214835
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
61528385293844
|
350,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
211254265293844
|
100,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
840821200533431
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
260,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
464,62 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
311748085293844
|
100,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238638
|
301,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238931
|
120,00 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231453445293844
|
50,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850541200156779
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
734,14 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
361,62 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21631145293844
|
150,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
62000055293844
|
50,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65659
|
303,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
464,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
410,62 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41532275293844
|
300,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269099
|
301,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2984395
|
100,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271653035293844
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
361,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.557,62 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
21258245293844
|
50,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71535345293844
|
100,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143210
|
303,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101130355293844
|
50,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141447035293844
|
850,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
150759445293844
|
150,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251542525293844
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
410,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
216,62 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294578
|
850,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294866
|
751,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294894
|
200,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131342535293844
|
350,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
260812535293844
|
60,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281603215293844
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.557,62 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
596,62 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301657535293844
|
200,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
61728485293844
|
50,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111549405293844
|
210,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167308
|
780,00 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231618425293844
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
216,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
748,10 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262839
|
300,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161501205293844
|
450,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862301200225005
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
596,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.133,10 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31449265293844
|
410,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71546575293844
|
50,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233858
|
305,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151534315293844
|
80,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221532355293844
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
748,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
737,10 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71354465293844
|
260,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127943
|
546,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128275
|
210,00 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230836275293844
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.133,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.054,10 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21511515293844
|
350,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
172243
|
303,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171645215293844
|
130,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231426105293844
|
140,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
737,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.244,10 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11610315293844
|
370,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51744255293844
|
120,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226829
|
300,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.054,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
310,10 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51349095293844
|
170,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410457
|
1.104,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.244,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
280,10 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139035
|
80,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139263
|
300,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81609135293844
|
220,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211418305293844
|
130,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
310,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
480,10 C
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81643585293844
|
150,00 D
|
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81709465293844
|
100,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124634
|
300,00 C
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251750205293844
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
280,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
386,10 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31631315293844
|
380,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197082
|
704,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141322115293844
|
100,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268461
|
120,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201528055293844
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
480,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.036,10 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71435025293844
|
800,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285471
|
300,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211535505293844
|
150,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
386,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,10 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156716
|
403,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156732
|
370,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141940005293844
|
420,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211959355293844
|
120,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403400
|
850,00 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291645185293844
|
60,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.036,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,10 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261333
|
48,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264751
|
302,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121424525293844
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
103,10 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251428
|
300,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251464
|
100,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131515215293844
|
490,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000051799
|
7,00 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831820900992515
|
7,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232197
|
150,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831890800388199
|
14,90 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245631
|
50,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245692
|
388,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131623085293844
|
270,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161538165293844
|
70,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231542085293844
|
130,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
103,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.799-2
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749117
|
158,00 C
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749119
|
389,00 C
|
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
861220801151348
|
1,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362723
|
408,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241451012483935
|
60,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
893,60 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
46.525-9
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.456,80 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
157693
|
50,66 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224740
|
2.066,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
130208
|
50,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152600
|
34,80 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
268084
|
65,25 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120943284223935
|
720,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
125284
|
35,44 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
247341
|
180,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48181
|
309,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48183
|
340,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146689
|
25,48 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
162898
|
50,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252603
|
4.461,40 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251224444223935
|
320,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
170818
|
50,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
317885
|
5.800,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.851,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.867,61 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
140444
|
50,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126691
|
13,66 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
250141
|
15,08 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780113
|
4.637,48 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151426
|
50,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61145274223935
|
240,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71112174223935
|
1.000,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81245064223935
|
800,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81712014223935
|
140,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227100
|
230,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227126
|
300,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
170162
|
50,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181645394223935
|
250,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152565
|
50,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150499
|
10,25 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126330
|
70,99 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
381332
|
436,65 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.456,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.955,13 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
125775
|
25,00 D
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
253874
|
9,50 D
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460909
|
470,00 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460910
|
460,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81326234223935
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225626
|
2.066,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225734
|
836,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151022264223935
|
100,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0780 ESTORNO DEBITO
|
127251
|
50,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
127251
|
50,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
227295
|
50,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830500700029664
|
4,50 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712028
|
290,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201451434223935
|
180,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147266
|
50,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181262
|
240,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144507
|
4.119,48 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261454274223935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
125068
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281452374223935
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.867,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.766,43 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780113
|
961,30 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241418
|
2.066,00 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279987
|
304,00 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301700404223935
|
220,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.955,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.029,39 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
780113
|
1.054,90 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208873
|
363,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208877
|
2.066,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167286
|
30,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040210
|
4.119,48 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165353
|
50,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
780113
|
6.101,13 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140344
|
18,83 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350037
|
600,00 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201539464223935
|
100,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153398
|
56,58 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.766,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.376,75 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160249
|
50,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61724344223935
|
600,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137872
|
50,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294881
|
1.300,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155654
|
20,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330651
|
816,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330780
|
2.066,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
123225
|
28,19 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
227510
|
21,17 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171923454223935
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191520074223935
|
340,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
121690
|
50,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
242911
|
20,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
123157
|
50,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281427484223935
|
700,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291250104223935
|
970,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301927144223935
|
630,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.029,39 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.743,01 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
126782
|
19,80 D
|
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
780113
|
3.668,87 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133177
|
186,30 C
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166520
|
50,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162213
|
83,89 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165673
|
50,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374080
|
334,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374170
|
2.066,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163706
|
30,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
111129394223935
|
100,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156916
|
50,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
161206274223935
|
340,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114642
|
4.119,48 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171224024223935
|
40,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
548447
|
600,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163443
|
50,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152528
|
50,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
780113
|
4.119,48 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168356
|
20,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.376,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.635,58 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
145696
|
50,00 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
158208
|
56,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
145363
|
50,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178982
|
561,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179022
|
2.066,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
151828
|
62,34 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69892
|
92,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69899
|
48,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
130930074223935
|
600,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
166236
|
110,32 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
268023
|
8,19 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
125825
|
46,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
266259
|
41,83 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
325545
|
84,74 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
183013
|
28,30 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
1239
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191138514223935
|
500,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
4811
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
481182
|
500,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
128219
|
21,85 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251141164223935
|
500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.743,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.666,05 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
11228334223935
|
140,00 D
|
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
129424
|
50,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61624194223935
|
10,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
81045394223935
|
500,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307089
|
747,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307128
|
2.066,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
137790
|
22,63 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
276812
|
28,19 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212319
|
600,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
148436
|
28,19 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
133990
|
15,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
262698
|
28,19 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161613324223935
|
850,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142423
|
67,90 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
126154
|
14,10 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
225273
|
42,28 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
258947
|
25,56 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
365966
|
121,82 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
667953
|
85,90 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
780 ESTORNO DÉBITO
|
667953
|
85,90 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
868056
|
13,59 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201606334223935
|
180,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221521284223935
|
960,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249468
|
4.119,48 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241628434223935
|
50,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
7801
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
780113
|
6.016,51 D
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
163484
|
70,80 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
165039
|
28,19 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358009
|
1.700,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.635,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.280,18 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21444284223935
|
140,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
150775
|
28,40 D
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
41048324223935
|
360,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1239
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61234594223935
|
700,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
94695
|
2.066,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242713
|
358,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242854
|
3680,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
132097
|
25,46 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121516414223935
|
150,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181255314223935
|
270,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
151853
|
25,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1239
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
192029204223935
|
580,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
130957
|
30,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
167352
|
65,33 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
100537
|
700,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251542194223935
|
960,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
175769
|
16,97 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
134869
|
16,97 D
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
7801
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301029094223935
|
50,00 D
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.666,05 C
|