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| Extrato da Conta Corrente
|
| Grande Metrópole - Belém do Pará
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.424-5
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.713,08 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
21.604.081.544.380
|
500,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.682
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.034
|
1.226,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
110.904.321.544.380
|
3.000,00 D
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
120.754.341.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.650
|
533,30 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.146
|
300,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.147
|
1.000,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.148
|
1.210,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.641.501.544.380
|
600,00 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
220.924.031.544.380
|
600,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.256,69 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.756,22 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.795
|
25,69 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Saque no TAA
|
61.951.361.544.380
|
600,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
118.010
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.013
|
609,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.015
|
1.623,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.109.021.544.380
|
2.600,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.253.031.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
50.863
|
567,55 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.316
|
3.083,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.713,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.439,51 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.128
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.427
|
241,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.991
|
955,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.138
|
1.176,40 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.180
|
970,00 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.641.021.544.380
|
3.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
170.821.201.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.756,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.840,91 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.792
|
25,69 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Saque no TAA
|
71.620.381.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.821
|
1.221,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.014
|
970,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
160.938.331.544.380
|
2.500,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
190.918.321.544.380
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Pagto conta telefone
|
22.001
|
104,08 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Pagto conta telefone
|
22.002
|
109,28 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.968
|
1.146,65 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.510.241.544.380
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.439,51 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.161,30 C
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Pagto conta telefone
|
10.301
|
128,19 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.793
|
1.112,65 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.298
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.709
|
750,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
120.849.001.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
39.440
|
970,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.840,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.540,05 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.649
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.123
|
1.201,90 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.341
|
1.500,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.481
|
100,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
130.935.141.544.380
|
2.200,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.161,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.333,75 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Saque no TAA
|
11.454.371.544.380
|
300,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.423
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no TAA
|
71.747.461.544.380
|
1.500,00 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.946.581.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.156
|
1.389,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.646.271.544.380
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.964
|
970,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.073
|
1.172,15 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.540,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.546,07 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.321
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.962
|
2.573,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
130.830.151.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.262
|
1.270,75 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
140.746.321.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Pagto conta telefone
|
101.901
|
96,86 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Pagto conta telefone
|
101.902
|
111,96 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.101
|
2.777,60 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.535.111.544.380
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.333,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.580,72 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.344
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.565
|
956,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.637
|
970,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.910
|
1.064,20 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
120.903.581.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.825.291.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.546,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.246,56 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
11.933.241.544.380
|
500,00 D
|
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Pagto conta telefone
|
80.101
|
107,44 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.013
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.764
|
685,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.848
|
1.861,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.926
|
970,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.732
|
3.001,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.668
|
949,45 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.034.201.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.402.551.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
170.820.521.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
200.732.031.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.332.311.544.380
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.341.491.544.380
|
1.500,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Movimento do Dia
|
201.778.120.002.046
|
1.500,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.580,72 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.037,06 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.557.191.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.801
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.962
|
773,50 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
111.611.101.544.380
|
1.200,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.812
|
970,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.010
|
734,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.246,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.724,46 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.486
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.385
|
795,60 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.086
|
376,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.090
|
2.688,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.093
|
970,00 C
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.140.341.544.380
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
290.933.591.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
290.935.341.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.037,06 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.072,33 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.135
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.015
|
150,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.148
|
931,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Compra com Cartão
|
267.758
|
168,49 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.035
|
60,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
120.955.161.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
130.709.521.544.380
|
700,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.406
|
823,62 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Compra com Cartão
|
150.939
|
36,50 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.725
|
909,50 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.354.171.544.380
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.724,46 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.459,62 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.411
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.137
|
270,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.389
|
1.051,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no Caixa
|
781.202
|
2.700,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.011.200.025.634
|
2,40 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.657.021.544.380
|
600,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.727.411.544.380
|
300,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Pagto conta telefone
|
42.601
|
88,89 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.072,33 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.248,24 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.084
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.290
|
1.652,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.494
|
1.821,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.536
|
775,86 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no Caixa
|
781.202
|
2.700,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.191.453
|
2,40 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Compra com Cartão
|
432.730
|
148,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
32.901
|
170,08 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.459,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.373,18 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.932
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.069
|
795,06 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.643.421.544.380
|
2.000,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
110.846.261.544.380
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
970,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.127,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
200,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.458.451.544.380
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.248,24 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.555,70 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.947
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.359
|
1.164,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.831
|
544,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.834.481.544.380
|
1.600,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
13.101
|
115,68 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
13.102
|
159,09 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.373,18 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.236,50 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.278
|
15,75 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
90.931.421.544.380
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.334
|
1.123,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.616
|
230,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
100.800.051.544.380
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.661
|
481,95 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.555,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.060,70 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.603
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.189
|
1.018,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.211
|
120,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
781.202
|
3.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.621
|
2,40 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.357
|
460,70 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.128.091.794.142
|
500,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
133.996
|
970,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
134.001
|
1.821,58 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.182
|
1.480,00 C
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Pagto conta telefone
|
112.901
|
176,33 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.236,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.445,26 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.462
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.940
|
1.718,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.108
|
120,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.938
|
458,15 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.421.341.794.142
|
1.500,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.417.371.794.142
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.328.071.794.142
|
500,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.358.131.794.142
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
102.701
|
164,96 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
300.949.201.794.142
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.060,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.620,24 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.947
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.466
|
999,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.755
|
280,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.849
|
970,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.808.351.794.142
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.862
|
3.643,16 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68.031
|
60,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.101
|
1.821,58 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.102
|
1.821,58 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.103
|
1.821,58 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
92.104
|
115,85 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.834
|
469,20 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.445,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.909,34 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80401
|
1.821,58 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862171200070768
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386840
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80501
|
1.821,58 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642009
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80801
|
1.821,58 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397518
|
1.947,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397750
|
90,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397862
|
970,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397865
|
457,13 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111228411794142
|
1.500,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
215752
|
1.380,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
120816091794142
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
250958301794142
|
1.300,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.620,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.075,46 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
10815381794142
|
500,00 D
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052958
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397220
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308126
|
60,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308153
|
2.686,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308478
|
970,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131661
|
529,53 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131226571794142
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151734191794142
|
1.400,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.909,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.171,56 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898150
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861590700082048
|
1,90 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81450081794142
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357850
|
220,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357875
|
1.505,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358084
|
970,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263657
|
722,50 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9.075,46 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.712,09 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528774
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332719
|
970,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121234131794142
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
7.171,56 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.057,57 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308779
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Pagamento de Título
|
40601
|
1.821,58 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81325131794142
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291994
|
1.283,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292407
|
643,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292420
|
970,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292467
|
419,05 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
130801341794142
|
1.200,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65137
|
1.821,58 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627258
|
50,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.712,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.213,15 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
850611200045258
|
1,90 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971533
|
442,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305981
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266738
|
380,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266758
|
970,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267009
|
2.605,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111613551794142
|
2.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141435431794142
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452440
|
459,85 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.057,57 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Transferência on line
|
221244000042610
|
3.230,89 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
221244000042610
|
3.247,22 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121748011794142
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
130904541794142
|
600,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145537
|
5.299,78 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22401
|
1.821,58 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22501
|
1.821,58 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22502
|
1.821,58 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261653461794142
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.213,15 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.610-5
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.230,89 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Transferência on line
|
221244000059424
|
3.230,89 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256965
|
454,75 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257107
|
1.833,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257313
|
970,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210045
|
10,53 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
221244000059424
|
3.247,22 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.392,97 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369878
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque no TAA
|
80911229222971
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390604
|
522,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390615
|
970,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
90833009222971
|
300,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Pagamento de Título
|
11501
|
1.821,58 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.230,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.518,93 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31747259222971
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277293
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687588
|
970,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687645
|
1.498,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141616349222971
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265983
|
1.986,54 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866569
|
429,25 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.392,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.425,88 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31527249222971
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
40950189222971
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagamento de Título
|
110401
|
1.656,62 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559344
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61253479222971
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375023
|
1.167,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375178
|
970,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256266
|
1.656,62 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
130844079222971
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161800429222971
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143306
|
465,80 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171432249222971
|
500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251400109222971
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.518,93 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.846,61 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182313
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175889
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2433
|
170,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2452
|
2.530,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2491
|
970,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131325049222971
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141414279222971
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160814389222971
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
170701529222971
|
500,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
134284
|
1.300,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116157
|
462,40 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.425,88 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
164,11 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326527
|
480,25 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551226
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352605
|
970,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352635
|
10,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352647
|
573,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118471
|
3.313,24 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110809469222971
|
800,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Pagamento de Título
|
91501
|
1.656,62 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Pagamento de Título
|
91601
|
1.656,62 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397818
|
459,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.846,61 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.382,70 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51515289222971
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735622
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
70843189222971
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
998
|
970,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1026
|
2.648,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323333
|
485,35 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101629489222971
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131258459222971
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141351449222971
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241503319222971
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
250844249222971
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Pagamento de Título
|
82501
|
1.656,62 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Pagamento de Título
|
82601
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
164,11 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
10755439222971
|
900,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
900,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
64,42 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600124
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,84 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353458
|
970,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353573
|
539,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543658
|
3.313,24 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212949
|
453,90 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301624529222971
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1316302
|
1.250,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.382,70 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,28 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.877,86 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250927
|
21,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91721029222971
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Pagamento de Título
|
60901
|
1.656,62 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111966
|
970,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112007
|
600,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112117
|
695,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111429489222971
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
241620339222971
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.464,34 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301235199222971
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
964,70 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.139,01 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51118459222971
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604879
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202947
|
427,55 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81013079222971
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179639
|
970,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179707
|
1.766,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
110759519222971
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86704
|
60,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121311019222971
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115486
|
527,00 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221004009222971
|
800,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821421200313690
|
1,52 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52285
|
3.313,24 C
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291339579222971
|
500,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841491200458205
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.877,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.455,91 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
11217509222971
|
1.000,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182670
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133205
|
970,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133224
|
50,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133590
|
685,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101422499222971
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241405269222971
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.139,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.686,75 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214651
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
50831249222971
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232203
|
530,40 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221414
|
661,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221526
|
970,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
110905089222971
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870701200022366
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73424
|
476,00 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311236
|
1.656,62 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
280712509222971
|
200,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301223309222971
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740229
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.455,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.171,35 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238608
|
1.117,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239003
|
970,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101745149222971
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
130920059222971
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687096
|
428,40 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.686,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.596,35 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293917
|
605,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294076
|
970,00 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
211051329222971
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281326329222971
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.171,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
970,00 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
10848169222971
|
970,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137131
|
1.016,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137132
|
2.930,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137134
|
140,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137135
|
495,55 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137138
|
471,75 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91701299222971
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439374
|
970,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439450
|
1.052,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101837319222971
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111752569222971
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121509329222971
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181723069222971
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201217
|
521,05 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
290905589222971
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.596,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
140029
|
970,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
970,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.478-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.893,38 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
30830023407107
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101427083407107
|
890,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no Caixa
|
781201
|
3,38 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.047,14 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294653
|
1.805,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294902
|
970,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140720523407107
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151542543407107
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177474
|
3.071,24 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221235193407107
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281355393407107
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301929483407107
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311307053407107
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.893,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.805,58 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21046493407107
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90724133407107
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131397
|
250,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253370
|
3.093,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253471
|
970,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
781219
|
3.071,24 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101359523407107
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111319443407107
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120722403407107
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171132023407107
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379822
|
499,80 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.047,14 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.373,69 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262629
|
1.924,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262640
|
970,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120751383407107
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130727153407107
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150047
|
3.071,24 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98153
|
466,65 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.805,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
488,40 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697333
|
3.071,24 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354535
|
502,35 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41010553407107
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91335513407107
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233710
|
1.328,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233837
|
970,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233880
|
451,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100825243407107
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110807593407107
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151536323407107
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171413583407107
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440173
|
562,70 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.373,69 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
115,40 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127820
|
970,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128143
|
538,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128287
|
2.865,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120846293407107
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130759273407107
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160739123407107
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230813413407107
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
488,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
121,95 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214580
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130148
|
1.694,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261373
|
970,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167732
|
524,45 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781219
|
5.296,24 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280925343407107
|
970,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
115,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
127,55 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118884
|
970,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226671
|
1.946,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141831413407107
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160939203407107
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366125
|
428,40 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221115583407107
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230841583407107
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
121,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,00 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878950
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227405
|
1.974,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227555
|
650,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227625
|
970,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121401363407107
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131444423407107
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447861
|
529,55 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141405553407107
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781208
|
2.619,56 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181145383407107
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
127,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,65 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509249
|
576,30 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138859
|
170,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139258
|
970,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139295
|
2.073,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111502473407107
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121455033407107
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131521063407107
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171343403407107
|
780,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81196
|
504,05 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211745273407107
|
510,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
498,65 C
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81431303407107
|
490,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124585
|
970,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124662
|
2.252,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140930553407107
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251111053407107
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271901433407107
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290930343407107
|
230,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20,45 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197180
|
2.122,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197312
|
970,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
143600
|
2.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141529163407107
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308473
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180857203407107
|
100,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
143600
|
2.619,56 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268579
|
180,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230831583407107
|
180,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135451
|
486,20 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
498,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,55 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285210
|
470,90 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285385
|
970,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285588
|
1.988,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111703533407107
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781208
|
2.400,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65316
|
170,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201744483407107
|
180,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,65 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156343
|
970,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156378
|
810,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156486
|
524,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101816003407107
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110952093407107
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116685
|
487,90 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161513283407107
|
810,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131814
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781208
|
2.619,56 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,55 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264802
|
970,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264842
|
2.150,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201702073407107
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231049073407107
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110365
|
549,10 C
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240706173407107
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251357053407107
|
450,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301202373407107
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
651,05 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787583
|
450,50 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71136043407107
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251442
|
2.105,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251518
|
970,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251623
|
150,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781208
|
3.326,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723220
|
2.619,56 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781208
|
2.619,56 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.044,00 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808806
|
2.619,56 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103051
|
504,05 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781208
|
2.619,56 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90829233407107
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245257
|
2.133,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245394
|
970,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111052193407107
|
600,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111053073407107
|
400,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121153023407107
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181002533407107
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
651,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.078,20 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287955
|
515,95 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831551200042336
|
1,40 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831551200042337
|
1,40 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831551200042338
|
1,40 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51404093407107
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99291
|
970,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99623
|
2.425,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111424163407107
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
143600
|
2.940,95 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280858173407107
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.044,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.172,71 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781208
|
2.619,52 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781208
|
1.900,04 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560117
|
504,05 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91351593407107
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362277
|
970,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362635
|
1.951,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131442203407107
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291519243407107
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.078,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224570
|
3.714,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224638
|
970,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224761
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152991
|
509,15 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252590
|
2.619,56 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260848213407107
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.172,71 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.599,05 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
143600
|
3.628,20 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226994
|
970,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227042
|
120,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227298
|
2.322,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111317473407107
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121511073407107
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162542
|
476,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
143600
|
4.858,85 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651309
|
476,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225704
|
970,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225851
|
2.072,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226098
|
476,85 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151100423407107
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132316
|
1.209,40 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712056
|
972,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201547053407107
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144550
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.599,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.304,00 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91218263407107
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241661
|
970,00 C
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
170954183407107
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221742233407107
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231653523407107
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251345563407107
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281356123407107
|
270,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916671
|
1.596,00 C
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916679
|
638,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208711
|
4.100,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208924
|
970,00 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
171017233407107
|
600,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
171022303407107
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
181727583407107
|
800,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
181731573407107
|
200,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
201250383407107
|
800,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
201251323407107
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.304,00 C
|
| Agência
|
3301-4
|
| Conta:
|
19.798-X
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
711,93 C
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
07812
|
|
103 CH PAGO AG
|
260248
|
711,93 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.555,43 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
3301-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0260246
|
2.843,50 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0204207
|
433,50 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374119
|
970,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374198
|
2.121,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114630
|
1.547,09 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3301-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0260247
|
5.071,59 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
711,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
675,38 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305514
|
6,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178968
|
970,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179124
|
1.434,00 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145752
|
470,05 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.555,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
39,80 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604698
|
435,20 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299388
|
6,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307058
|
970,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307151
|
1.668,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212242
|
1.624,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
3301-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
260245
|
4.743,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249475
|
3.094,18 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
3301-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
260238
|
2.418,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
675,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
482,80 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94680
|
970,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3301-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242733
|
2.787,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
3301-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
260237
|
4.200,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
39,80 C
|