Extrato CC Setor Divinópolis

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Divinópolis
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 906,00
19/01/18 8568 CXE SAQUE 000802.001503 -600,00
Saldo 306,00

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.332,00
11/12/17 8568 CXE SAQUE 000323.001503 -125,00
11/12/17 8568 CXE SAQUE 000331.001503 -85,00
11/12/17 8568 CXE SAQUE 000349.001503 -70,00
15/12/17 690 CXE SAQUE 001511.001503 -220,00
Saldo 832,00

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 927,00
16/11/17 8568 CXE SAQUE 001420.001503 -540,00
Saldo 387,00

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.945,00
09/10/17 8568 CXE SAQUE 000091.001503 -150,00
20/10/17 690 CXE SAQUE 001842.001503 -350,00
24/10/17 690 CXE SAQUE 000034.001503 -700,00
31/10/17 8568 CXE SAQUE 000877.001503 -200,00
Saldo 545,00

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.445,00
20/09/17 8568 CXE SAQUE 001404.001503 -1.000,00
22/09/17 3156 CXE SAQUE 000216.001503 -750,00
25/09/17 8568 CXE SAQUE 000299.001503 -540,00
Saldo 155,00

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.270,00
21/08/17 690 CXE SAQUE 000729.001503 -700,00
21/08/17 690 CXE SAQUE 000737.001503 -300,00
Saldo 1.270,00
Agência 1244-0
Conta: 42.595-8

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 2.531,59 C
02/08/2017 02/08/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 400,00 D
02/08/2017 02/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.141.200.048.469 1,75 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.790 24,85 D
14/08/2017 14/08/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 400,00 C
21/08/2017 21/08/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 670,00 C
22/08/2017 22/08/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 265,85 D
22/08/2017 22/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.341.200.228.799 1,75 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 650,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.371.200.309.221 1,75 D
31/08/2017 S A L D O 2.255,64 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 2.752,19 C
04/07/2017 04/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 891.851.300.054.617 1,35 D
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.860 350,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 450,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.534 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque em Corresp Bancário 814.836 350,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.921.200.133.769 1,70 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.100 459,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 250,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.931.200.096.862 1,70 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 300,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.000.806 1,70 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 832.001.200.124.048 1,70 D
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 152.398 1.900,00 C
25/07/2017 25/07/2017 Saque em Corresp Bancário 814.836 400,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.061.200.046.957 1,70 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 1.500,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.121.300.531.537 1,75 D
31/07/2017 S A L D O 2.531,59 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 3.326,49 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.206 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.467 1.710,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 1.000,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.601.200.113.421 1,70 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.142 270,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.229 1.414,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque em Corresp Bancário 814.836 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.175.106 1,70 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque em Corresp Bancário 814.836 1.200,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.671.200.179.088 1,70 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 692,80 D
23/06/2017 23/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.741.200.269.046 1,70 D
29/06/2017 29/06/2017 Saque em Corresp Bancário 814.836 300,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.801.200.158.565 1,70 D
30/06/2017 30/06/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 250,00 C
30/06/2017 S A L D O 2.752,19 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 4.130,69 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 200,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 891.230.800.010.864 1,70 D
05/05/2017 05/05/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 300,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.251.300.083.553 1,70 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.847 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.878 200,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.985 696,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 500,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.190.266 1,70 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 150,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.381.200.001.104 1,70 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 524,70 D
24/05/2017 24/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.441.200.172.734 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 3.326,49 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 2.881,79 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.110 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.968 72,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.127 230,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.166 1.069,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 800,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.010.700.035.482 1,70 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 100,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.031.200.143.422 1,70 D
17/04/2017 17/04/2017 Recebimentos Diversos 190.745 500,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.948 500,00 C
25/04/2017 25/04/2017 Saque em Corresp Bancário 814.825 200,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.151.200.268.576 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 4.130,69 C
Agência 1244-0
Conta: 52.781-5

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 1.383,42 C
01/03/2017 01/03/2017 Transferência on line 551.244.000.013.609 1.383,42 D
31/03/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2017 Saldo Anterior 312,82 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.626 200,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.880 1.000,00 C
03/02/2017 03/02/2017 Ch.Avulso entre Agências 150.000 1.500,00 D
03/02/2017 03/02/2017 SAQUEpessoal 860.341.200.005.079 2,40 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.721 10,42 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.220,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 170,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.450.900.407.199 6,58 D
28/02/2017 S A L D O 1.383,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 24,57 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.730 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.499 304,00 C
31/01/2017 S A L D O 312,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 374,12 C
01/12/2016 01/12/2016 Ch.Avulso entre Agências 37.000 370,00 D
02/12/2016 02/12/2016 SAQUEpessoal 843.370.700.292.421 2,40 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.057 1,72 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.834 32,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.410.901.417.118 14,03 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.653 809,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.655 200,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Ch.Avulso entre Agências 1.136.366 1.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 SAQUEpessoal 843.501.200.004.595 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 24,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2016 Saldo Anterior 7,27 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 490.865 500,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.368 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.443 290,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.470 695,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Ch.Avulso entre Agências 37.200 1.400,00 D
16/11/2016 16/11/2016 SAQUEpessoal 873.210.700.008.242 2,40 D
30/11/2016 30/11/2016 Recebimentos Diversos 858.110 300,00 C
30/11/2016 S A L D O 374,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 21,02 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.231 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.013 792,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.426.583.240.546 700,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.540.433.240.546 90,00 D
31/10/2016 S A L D O 7,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 503,77 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 30.740.593.240.546 500,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.710 3,77 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.708 1.743,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.796 90,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.077 11,98 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.131.243.240.546 1.300,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.828.583.240.546 500,00 D
30/09/2016 S A L D O 21,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.090,47 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 311325213240546 600,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641770 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397666 525,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802281200311910 1,95 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251216293240546 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 503,77 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 149702 3.626,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308382 690,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111631513240546 300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111633213240546 300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111634423240546 300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841930801375626 1,90 D
11/07/2016 11/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841930801380738 1,90 D
11/07/2016 11/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841930801381128 1,90 D
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881930801982281 2,28 D
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881930802163925 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121029093240546 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131147583240546 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Tarifa Saque Terminal 861951200137882 1,95 D
15/07/2016 15/07/2016 Recebimentos Diversos 446552 2.200,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191713093240546 500,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197165 1,95 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261022493240546 1.000,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257793 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291611523240546 1.000,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414661 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.090,47 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/05/16 Saldo Anterior 9,42 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897910 9,42 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/04/16 Saldo Anterior 19,95 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528539 10,53 D
31/05/16 S A L D O 9,42 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 490,48 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51026233646373 460,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308543 10,53 D
30/04/2016 S A L D O 19,95 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2016 Saldo Anterior 2,91 C
04/03/2016 04/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860641200060857 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305738 1,01 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447981 500,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880910803004458 9,52 D
31/03/2016 S A L D O 490,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2016 Saldo Anterior 6,44 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551969 6,44 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257209 340,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257376 727,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210083 4,09 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111231523646373 800,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 130751533646373 260,00 D
29/02/2016 S A L D O 2,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 5,94 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370011 5,94 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390786 333,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252160 26,56 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131534083646373 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 6,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 4,34 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277431 4,34 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70512 200,00 C
08/12/2015 08/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 873420801135294 5,41 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687734 1.053,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101259563646373 200,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 150753163646373 500,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171529553646373 500,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221350073646373 40,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 873561200389306 1,65 D
31/12/2015 S A L D O 5,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 340,09 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31119003646373 200,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559485 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91547193646373 120,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375305 564,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111827153646373 500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251018243646373 70,00 D
30/11/2015 S A L D O 4,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2015 Saldo Anterior 84,49 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182456 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862801200078669 1,65 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2616 555,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2634 882,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151638503646373 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179097 30,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221729483646373 200,00 D
31/10/2015 S A L D O 340,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 42,24 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551370 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352758 1.452,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111542183646373 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120815333646373 400,00 D
30/09/2015 S A L D O 84,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 10716353646373 1.000,00 D
03/08/2015 03/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41113303646373 150,00 D
04/08/2015 04/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735767 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1274 1.080,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1311 205,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.285,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232343 30,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121221243646373 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 970,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 151140163646373 300,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 42,24 C
31/08/2015 S A L D O 42,24 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,94 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 3,54 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600274 3,54 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 3,54 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279856 3,54 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353721 325,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404254 21,92 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 303,08 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 110805243646373 300,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,11 C
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74015 1.681,00 C
29/07/2015 29/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.684,11 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301345153646373 500,00 D
30/07/2015 30/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.185,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,92 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 38,94 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251029 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112261 421,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112290 50,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111407293646373 400,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 201121483646373 80,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288035 4,50 D
30/06/2015 S A L D O 3,54 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179770 348,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111337183646373 340,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841310800924150 3,17 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841310800925339 4,50 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801254810 0,33 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86784 1.010,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831320800980894 21,57 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831320801003436 21,90 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831320801179398 1,57 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131024553646373 500,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130890 80,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181029563646373 100,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 260930063646373 200,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281738443646373 200,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841481200236065 4,50 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237583 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 38,94 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Sem lançamentos no período

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 267,73 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174069 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214760 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 40818573646373 100,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110733033646373 100,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131708303646373 40,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078825 1,33 D
31/03/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 434,73 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.696 513,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.980 420,00 C
12/02/2015 12/02/2015 SAQUE NO TAA 121.500.243.646.373 200,00 D
20/02/2015 20/02/2015 SAQUE NO TAA 201.010.343.646.373 500,00 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 220.854.533.646.373 150,00 D
24/02/2015 24/02/2015 SAQUE NO TAA 241.329.503.646.373 250,00 D
28/02/2015 SALDO 267,73 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 340,73 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71650363646373 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293960 344,00 C
31/01/2015 S A L D O 434,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 1.212,73 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11244073646373 300,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91322373646373 200,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439346 578,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439504 150,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 130746193646373 700,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740551 150,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181447523646373 200,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231201283646373 350,00 D
31/12/2014 S A L D O 340,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/10/2014 Saldo Anterior 529,73 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143296 120,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143315 1.493,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 161306453646373 100,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113191 220,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 200935393646373 350,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 260834063646373 700,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.212,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 1.529,73 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 110749103646373 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 529,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2014 Saldo Anterior 2.139,73 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 300738183646373 100,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131400 110,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253416 1.030,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121651273646373 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 201344463646373 400,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241251153646373 250,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.529,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 2.890,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11725123646373 1.000,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 31738533646373 200,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61129413646373 150,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119722 100,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262581 801,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141008423646373 200,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191156243646373 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220828 1,27 D
31/08/2014 S A L D O 2.139,73 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2014 SALDO ANTERIOR 43,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233483 1.757,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233501 1.190,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111353483646373 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 120850583646373 500,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121320523646373 500,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171513533646373 200,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483184 2.800,00 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251628403646373 200,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291100003646373 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.890,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2014 SALDO ANTERIOR 43,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 43,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 13,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261681 880,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 100816533646373 850,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 43,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.063,00 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11238493646373 500,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41602203646373 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231115103646373 550,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 13,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.670,40 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61714213646373 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227362 1.044,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227577 350,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 80804093646373 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850700800254136 1,40 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211141003646373 1.000,00 D 2.063,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.063,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.940,40 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246756 160,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71325443646373 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139018 105,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139051 915,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56078 50,00 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261408173646373 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.670,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.656,40 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124657 784,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201620113646373 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.940,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.915,40 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197286 518,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308281 18,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181618383646373 500,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268482 1.705,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.656,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.856,80 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285382 60,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 90844353646373 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863241200222681 1,40 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.915,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.114,20 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 11353003646373 600,00 D
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 832741300030217 1,40 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127385 1.344,00 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231404573646373 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.856,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.164,20 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165168 24,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264811 926,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121332293646373 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 3.114,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.564,20 C
02/08/2013 02/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 389142 2.200,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151331213646373 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161430003646373 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 181249563646373 600,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.164,20 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.037,20 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232150 308,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245261 1.059,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245647 160,00 C
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 181215443646373 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.564,20 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.174,20 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99570 863,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 37200 2.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.037,20 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/2013 SALDO ANTERIOR 3.896,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362276 332,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362608 949,00 C
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201945483646373 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 841421200235573 1,40 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 841421200235574 1,40 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.174,20 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.552,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224668 344,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111633523646373 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 3.896,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 986,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227149 1.230,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227317 336,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179729 2.000,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.552,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181252 242,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181255 594,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207237 150,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 986,00 C
Agência 4583-7
Conta: 6.957-4

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/02/2013 SALDO ANTERIOR 30,13 C
01/03/2013 01/03/2013 4583-7 0002 CHEQUE 850035 30,13 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 809,13 C
13/02/2013 13/02/2013 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 226078 30,00 C
15/02/2013 15/02/2013 4583-7 0002 CHEQUE 850034 809,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 30,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/12/2012 SALDO ANTERIOR 907,13 C
10/01/2013 10/01/2013 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 241466 352,00 C
11/01/2013 11/01/2013 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 240091 1.250,00 C
25/01/2013 25/01/2013 4583-7 0002 CHEQUE 850033 1.700,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 809,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.749,13 C
05/12/2012 05/12/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850031 700,00 D
10/12/2012 10/12/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 208727 858,00 C
12/12/2012 12/12/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850032 2.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 907,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.564,13 C
09/11/2012 09/11/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850030 570,00 D
12/11/2012 12/11/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 330721 570,00 C
22/11/2012 22/11/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 179881 1.185,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.749,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 961,13 C
11/10/2012 11/10/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 374227 703,00 C
24/10/2012 24/10/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 45565 150,00 C
26/10/2012 26/10/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850029 400,00 D
29/10/2012 29/10/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 288954 150,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.564,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.209,13 C
12/09/2012 12/09/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 179030 1.052,00 C
26/09/2012 26/09/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850028 1.300,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 961,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/07/2012 SALDO ANTERIOR 3.006,73 C
03/08/2012 03/08/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850025 2.000,00 D
10/08/2012 10/08/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 307090 341,00 C
15/08/2012 15/08/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 212175 530,00 C
24/08/2012 24/08/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850026 1.100,00 D
27/08/2012 27/08/2012 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 98815 900,00 C
31/08/2012 31/08/2012 4583-7 0002 CHEQUE 850027 468,60 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.209,13 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/06/12 SALDO ANTERIOR 1.163,73 C
10/07/12 10/07/12 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 242731 1.843,00 C
13/07/12 13/07/12 4583-7 0002 CHEQUE 850023 1.500,00 D
20/07/12 20/07/12 4583-7 0612 RECEB DIVERSOS 814328 2.500,00 C
20/07/12 20/07/12 4583-7 0002 CHEQUE 850024 1.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 3.006,73 C
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