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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Fortaleza Região II
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.302-3
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.034,10 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.377
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.275
|
64,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.639
|
2.282,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.947
|
1.039,55 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no Caixa
|
780.036
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.830.331.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.832.231.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.571.200.215.826
|
2,45 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.464.737
|
900,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.292,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.960,00 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.412.021.137.904
|
1.100,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.578
|
48,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.046
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.562
|
4.340,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.621
|
3.943,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no Caixa
|
780.036
|
3.000,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.640
|
870,40 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.230.700.137.678
|
2,45 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
221.002.481.137.904
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
240.919.091.137.904
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.034,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.779,75 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.835
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.028
|
8,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.942
|
721,65 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.952
|
1.100,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.147
|
3.921,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no Caixa
|
780.036
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.314.061.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.315.291.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.000.700.104.309
|
2,40 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.244.141.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.960,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.734,30 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.574
|
480,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.520
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.506
|
40,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.431.091.137.904
|
480,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
70.831.281.137.904
|
200,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.417
|
796,45 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.171
|
500,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.181
|
2.126,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.623.541.137.904
|
2.500,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.537.491.137.904
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.779,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.073,15 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.168
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.607
|
8,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.354.411.137.904
|
200,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.787
|
1.950,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.087
|
240,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.368
|
730,15 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.453.561.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.455.091.137.904
|
1.300,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.619.201.137.904
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.734,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.219,65 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.027.201.137.904
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.445
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.153.511.137.904
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.907
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.285
|
1.482,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.288
|
365,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.336.191.137.904
|
200,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
88.147
|
807,50 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.357.081.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.534.131.137.904
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.073,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.754,30 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.242.161.137.904
|
100,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.118
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.072
|
24,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.335
|
2.693,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.423
|
410,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.214.521.137.904
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.207
|
40,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.365
|
2.009,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.522
|
706,35 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
160.920.481.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
210.836.191.137.904
|
600,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.031.221.137.904
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.219,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.648,35 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.544.581.137.904
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.862
|
40,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.966
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.039.171.137.904
|
400,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.056
|
838,95 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.044,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
400,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.930.421.137.904
|
3.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.150.281.137.904
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.754,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.258,40 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
51.249.101.137.904
|
100,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.981
|
15,75 D
|
|
| 06/01/2017
|
06/01/2017
|
Saque no TAA
|
61.021.371.137.904
|
200,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.426
|
1.490,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.246.531.137.904
|
600,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.006.591.137.904
|
1.300,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.876
|
715,70 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.108.221.137.904
|
200,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.247.181.137.904
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.648,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.797,30 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.311
|
63,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.390
|
4.254,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.633
|
770,10 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.307.191.137.904
|
3.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.233.241.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.258,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.288,40 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.144.591.137.904
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.633
|
63,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.222
|
210,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.283
|
686,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.757
|
16,00 C
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138.774
|
2.100,00 C
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138.784
|
759,90 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.144.101.137.904
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.224.021.137.904
|
2.100,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.225.141.137.904
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.797,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.930
|
764,00 C
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.932
|
1.884,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.008
|
40,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.122
|
3.832,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.991
|
768,40 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.547.411.137.904
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.051.451.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.202.071.137.904
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.288,40 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.493-X
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
128,46 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.355
|
15,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
112,71 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
144,21 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.218
|
15,75 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
128,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,96 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.697
|
0,96 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.999
|
816,00 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.530.900.818.910
|
14,79 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.663
|
1.150,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.753
|
2.185,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.702.183.407.651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.546.093.407.651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.634.143.407.651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.749.113.407.651
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.069
|
8,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
144,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,51 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732129
|
32,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641757
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397645
|
826,20 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397810
|
2.011,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101818083407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121603213407651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161621443407651
|
800,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221749343407651
|
50,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291622573407651
|
8,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,71 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396968
|
9,71 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987468
|
100,00 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861881200085662
|
1,90 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800587929
|
0,04 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308205
|
2.928,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111523553407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131668
|
779,45 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121215473407651
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131730313407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141718033407651
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,51 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
166,86 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897896
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357780
|
160,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357838
|
3.549,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131719033407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141640443407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151731073407651
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605427
|
8,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143864
|
739,50 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221647583407651
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271551033407651
|
600,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153870
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9,71 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
229,34 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31915543407651
|
100,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528524
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232173
|
810,05 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332725
|
2.962,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332778
|
260,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101704563407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111341553407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181628373407651
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201615433407651
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589184
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
166,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
33,07 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308528
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292036
|
805,80 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292048
|
3.043,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292459
|
350,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292628
|
8,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121741533407651
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131459573407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141643143407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181400113407651
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
229,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
169,65 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41552503407651
|
150,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305723
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266856
|
4.258,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266918
|
485,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101547043407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232344
|
926,50 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452543
|
762,45 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452622
|
42,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151758203407651
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170836493407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181723233407651
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
191643273407651
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211649033407651
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221535593407651
|
450,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
33,07 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
401,03 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551954
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257393
|
2.196,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257401
|
385,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101611593407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121745573407651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161809393407651
|
600,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423992
|
798,15 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221619373407651
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
169,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
933,53 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369996
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque no TAA
|
71527073407651
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390531
|
1.350,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141744503407651
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
201714273407651
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
401,03 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.919,23 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31355113407651
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41709533407651
|
200,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41713473407651
|
500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71732183407651
|
500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277416
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687533
|
2.905,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687790
|
40,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300321
|
861,05 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300440
|
18,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151607163407651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161802343407651
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171231193407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181819033407651
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
243037
|
400,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
933,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.184,48 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559470
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374887
|
50,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374918
|
3.136,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121629393407651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409837
|
858,50 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161751283407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181751093407651
|
525,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181752253407651
|
475,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303040
|
1.700,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
211734023407651
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.919,23 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
570,28 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182441
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326397
|
812,60 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2218
|
3.063,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2276
|
720,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101201503407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141506083407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151643133407651
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178967
|
30,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211408113407651
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
843011200297360
|
1,65 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.184,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
545,43 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551355
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352376
|
130,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352377
|
3.933,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101834063407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111132103407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141708293407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397727
|
965,60 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181522363407651
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211624193407651
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125675
|
6,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
570,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
359,63 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735751
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
861
|
3.709,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
894
|
660,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323242
|
807,50 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101619303407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232234
|
18,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121752293407651
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131615133407651
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171830563407651
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211702213407651
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
545,43 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.453,75 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600258
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856891
|
18,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,43 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91656083407651
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353313
|
1.829,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160394
|
866,15 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151113203407651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161517473407651
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211616163407651
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
359,63 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.091,12 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251014
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889676
|
793,90 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91504013407651
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821600700064498
|
4,50 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101525083407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111853
|
1.065,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121656133407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536744
|
30,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
563405
|
700,00 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
221457543407651
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.453,62 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.453,62 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
958,36 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604966
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861251200076714
|
1,57 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202938
|
857,65 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811280700062795
|
4,50 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179554
|
1.836,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335725
|
30,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
112000413407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86662
|
530,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871320700051350
|
1,57 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131611583407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151439173407651
|
100,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151500443407651
|
900,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162553
|
908,65 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.091,12 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.103,96 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182758
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860980700045419
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133311
|
2.574,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133336
|
170,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
111716373407651
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131805243407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141815023407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151531513407651
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Transferência on line
|
221041000061744
|
363,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
958,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
783,71 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214744
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232250
|
930,75 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232342
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221277
|
784,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221395
|
700,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
880690700085699
|
4,50 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111904193407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120927233407651
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73378
|
895,90 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.103,96 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
375,51 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21719583407651
|
200,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238960
|
2.473,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238971
|
875,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101821303407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111818383407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121046593407651
|
600,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687079
|
860,20 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201632213407651
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
783,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
715,51 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71457193407651
|
300,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294033
|
1.630,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
171841553407651
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191800313407651
|
670,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
375,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.039,21 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41718373407651
|
600,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136980
|
18,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439327
|
2.193,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439599
|
220,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367002
|
878,90 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121736263407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151826193407651
|
500,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151827083407651
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740434
|
150,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181534253407651
|
700,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Transferência on line
|
221041000061744
|
483,60 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
715,51 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
739,11 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143183
|
2.681,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143244
|
300,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284602
|
30,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131208013407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141441023407651
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
200832483407651
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230060
|
889,10 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211729173407651
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.039,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.536,41 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21441483407651
|
470,00 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21442583407651
|
530,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294674
|
3.716,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295016
|
90,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177404
|
946,90 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139896
|
600,00 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211756573407651
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221651033407651
|
255,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221651503407651
|
245,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221652593407651
|
500,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231529003407651
|
330,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231529583407651
|
100,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231613043407651
|
570,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241744463407651
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271951263407651
|
530,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271952223407651
|
430,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Transferência on line
|
221041000061744
|
690,20 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291802383407651
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
739,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
400,31 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31639393407651
|
300,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170344
|
820,25 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91559363407651
|
350,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91602243407651
|
380,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91604243407651
|
120,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131413
|
1.910,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253477
|
36,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253550
|
2.733,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101302333407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111103133407651
|
330,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111104003407651
|
670,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121642353407651
|
360,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121643103407651
|
330,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121643463407651
|
310,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379799
|
986,85 C
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
241348063407651
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.536,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
573,07 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41637233407651
|
300,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41846383407651
|
50,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119829
|
570,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262622
|
4.173,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149191
|
30,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121444423407651
|
450,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121445353407651
|
550,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
101573
|
832,15 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130920423407651
|
520,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130922043407651
|
180,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130922493407651
|
120,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130923313407651
|
180,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141453273407651
|
340,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141454463407651
|
330,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141455443407651
|
330,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Transferência on line
|
221041000061744
|
819,80 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161150213407651
|
330,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161151073407651
|
370,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161151493407651
|
300,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181257463407651
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218914
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218915
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218916
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218917
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862301200224999
|
1,48 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249968
|
898,45 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251600193407651
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
400,31 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.143,07 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233524
|
2.688,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101513573407651
|
475,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101514493407651
|
525,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111830303407651
|
530,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111831093407651
|
470,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135640
|
42,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141536473407651
|
430,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141537503407651
|
570,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171455323407651
|
130,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171456223407651
|
170,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221456203407651
|
570,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221621003407651
|
430,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261854473407651
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
573,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.474,07 C
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101655233407651
|
520,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101656063407651
|
480,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127840
|
4.681,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127960
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128333
|
440,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121412283407651
|
580,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121413063407651
|
420,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131729483407651
|
530,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131730353407651
|
470,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161701363407651
|
425,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161702293407651
|
575,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181542543407651
|
385,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181543493407651
|
115,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.143,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.297,87 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261351
|
1.590,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261637
|
1.775,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231609
|
48,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131259373407651
|
575,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131300313407651
|
425,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167765
|
904,40 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161732483407651
|
575,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161733453407651
|
425,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211120173407651
|
225,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211121493407651
|
275,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
641,20 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.474,07 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.929,17 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41656003407651
|
530,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41657163407651
|
470,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041410
|
18,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226787
|
3.984,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111653143407651
|
720,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111654023407651
|
280,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160494
|
834,70 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141604133407651
|
525,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141605103407651
|
250,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141606333407651
|
225,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151714253407651
|
550,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151715163407651
|
220,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151716123407651
|
230,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161434403407651
|
530,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161435313407651
|
470,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221501503407651
|
520,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221502413407651
|
480,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
468,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241521473407651
|
460,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241522433407651
|
540,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.297,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.248,27 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817236
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227497
|
3.379,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227638
|
1.340,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101614543407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111111183407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121052473407651
|
350,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121053413407651
|
450,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121056323407651
|
120,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121057273407651
|
80,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131555423407651
|
330,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131556443407651
|
290,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131558213407651
|
350,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665327
|
895,90 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.929,17 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.191,62 C
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175328
|
894,20 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111157123407651
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131647193407651
|
570,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131648043407651
|
430,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171980
|
5.330,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
1.072,80 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171449483407651
|
580,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171450433407651
|
420,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81123
|
905,25 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181440293407651
|
570,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181441583407651
|
430,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191341183407651
|
670,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191342063407651
|
330,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211105133407651
|
440,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211106003407651
|
560,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.248,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.665,62 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91552193407651
|
570,00 D
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91552583407651
|
230,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124827
|
826,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141232513407651
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.191,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.648,27 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101204023407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197339
|
3.583,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111225203407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120830263407651
|
575,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120831193407651
|
425,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947982
|
842,35 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131853133407651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161728393407651
|
350,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161729233407651
|
550,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161730043407651
|
100,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171903113407651
|
275,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171904013407651
|
225,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171904513407651
|
300,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171905513407651
|
200,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308407
|
12,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268593
|
580,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.665,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.917,97 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51559463407651
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71606563407651
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285209
|
827,90 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285319
|
42,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285711
|
3.364,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111355313407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121456063407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
543,60 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65242
|
640,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131424323407651
|
625,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131425263407651
|
375,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191832433407651
|
530,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191833493407651
|
470,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
198504
|
900,00 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281008103407651
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.648,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.281,72 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71516293407651
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156655
|
4.172,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156728
|
700,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111547083407651
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111547523407651
|
320,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111548563407651
|
180,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141450253407651
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116678
|
819,40 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161630523407651
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171613083407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181555373407651
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149738
|
55,15 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.917,97 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.250,62 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51614013407651
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165161
|
36,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
92018333407651
|
350,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
92019163407651
|
150,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
92019573407651
|
250,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
92020383407651
|
250,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264536
|
868,70 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264699
|
3.181,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101644443407651
|
350,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101645323407651
|
150,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101646203407651
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121207173407651
|
575,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121208093407651
|
425,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
554,60 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131610153407651
|
560,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131611003407651
|
440,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161419333407651
|
500,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231636223407651
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.281,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.904,67 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787605
|
872,95 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81748223407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251396
|
4.451,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251562
|
1.045,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121642403407651
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121643493407651
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121644453407651
|
260,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121646173407651
|
140,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
533,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131035523407651
|
265,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131036493407651
|
325,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131037393407651
|
400,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140823113407651
|
235,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140824023407651
|
265,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140824563407651
|
325,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140826173407651
|
175,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170847493407651
|
200,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170849073407651
|
300,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170850233407651
|
300,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170851153407651
|
200,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261645143407651
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.250,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.031,42 C
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51017203407651
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232239
|
130,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245330
|
1.350,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245590
|
4.077,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101224083407651
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110848103407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121516243407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533939
|
18,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151559103407651
|
350,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151600033407651
|
350,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151600563407651
|
150,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151601423407651
|
150,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
454,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601011
|
752,25 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221018353407651
|
350,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221019343407651
|
350,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221020203407651
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.904,67 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.733,92 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287885
|
729,30 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99491
|
3.954,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101639423407651
|
600,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101640513407651
|
400,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
409,80 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111657523407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120855173407651
|
350,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120856133407651
|
250,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120857043407651
|
250,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120858063407651
|
150,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141209573407651
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153285
|
24,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.031,42 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.694,35 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560158
|
804,95 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81352053407651
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91206273407651
|
600,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91212063407651
|
400,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362319
|
390,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101821103407651
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206416
|
18,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131720493407651
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
397,20 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141342363407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151708263407651
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171452363407651
|
500,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
133100
|
147,61 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231825393407651
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
157785
|
128,57 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.733,92 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.176,60 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591721
|
731,00 C
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91443263407651
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224596
|
110,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224916
|
1.921,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101433313407651
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221041000061744
|
813,20 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152935
|
532,95 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111705403407651
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525133
|
36,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161157333407651
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.694,35 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.592,60 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71636133407651
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226835
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227200
|
150,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227275
|
3.122,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111420043407651
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121401403407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140956043407651
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181601043407651
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.176,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.534,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651364
|
769,25 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225699
|
7.409,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225894
|
811,75 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226086
|
60,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141619043407651
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155454
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151356323407651
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712228
|
2.010,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.592,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.870,00 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241618
|
1.664,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.534,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208774
|
3.858,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305339
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.870,00 C
|
| Agência
|
3887-3
|
| Conta:
|
14.070-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.886,11 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3887-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850074
|
4.600,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.286,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
566,36 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436894
|
18,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330626
|
6.908,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509668
|
744,60 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3887-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850067
|
6.900,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179856
|
5.785,00 C
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
3887-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850068
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533195
|
764,15 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.886,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
243,38 C
|
| 01/10/2012
|
28/09/2012
|
3887-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1310008707226
|
506,48 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046492
|
734,40 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
3887-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850066
|
1.500,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
3887-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 09/10/2012
|
08/10/2012
|
3887-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1310008707226
|
64,10 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95389
|
18,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
566,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.219,38 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305640
|
24,00 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
3887-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850065
|
6.000,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
3887-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
4.000,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
243,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.322,48 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604718
|
680,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299430
|
18,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
3887-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850070
|
2.500,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249455
|
2.418,80 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98785
|
2.895,00 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
3887-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850069
|
5.300,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358070
|
685,10 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.219,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.992,48 C
|
| 09/07/2012
|
09/07/2012
|
3887-3
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
2110013028941
|
5.000,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
3887-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242825
|
3.670,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
3887-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850064
|
3.340,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.322,48 C
|