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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Foz do Iguaçu
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.608-6
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.556,60 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Compra com Cartão
|
256.509
|
132,06 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Pagamento conta luz
|
60.201
|
82,48 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.491
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.413
|
1.046,10 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no Caixa
|
14.000
|
5.000,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.145.471.362.528
|
1.500,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.601.200.136.472
|
2,40 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.893
|
800,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.945
|
640,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.085
|
5.101,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Compra com Cartão
|
165.684
|
501,80 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Compra com Cartão
|
510.204
|
41,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
496.234
|
16,89 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
520.539
|
25,40 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.059.021.362.528
|
500,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
61.601
|
171,16 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Pagamento conta luz
|
61.602
|
107,17 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
19.787
|
21,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
608.237
|
135,05 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
946.370
|
43,70 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
989.800
|
52,50 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
999.634
|
36,80 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Compra com Cartão
|
416.930
|
207,67 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.116.281.362.528
|
830,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
62.301
|
212,53 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.022.221.362.528
|
1.420,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831.811.200.482.484
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.084,69 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.638,82 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.140
|
17,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.127.461.362.528
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Compra com Cartão
|
951.172
|
33,23 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.324
|
1.353,81 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.367
|
580,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.379
|
580,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.963
|
4.540,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Compra com Cartão
|
968.780
|
85,80 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.929.261.362.528
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.556,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.724,28 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Compra com Cartão
|
422.042
|
24,20 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Compra com Cartão
|
455.609
|
21,44 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.416
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.068
|
794,95 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
102.013.181.362.528
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
102.017.391.362.528
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Compra com Cartão
|
701.706
|
147,12 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Compra com Cartão
|
708.595
|
20,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Compra com Cartão
|
763.898
|
29,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
471.688
|
375,70 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
889.935
|
134,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Pagamento conta luz
|
42.001
|
111,95 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.638,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.099,88 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Compra com Cartão
|
451.934
|
138,93 D
|
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Compra com Cartão
|
644.018
|
151,68 D
|
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.628.511.362.528
|
1.500,00 D
|
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.630.251.362.528
|
1.500,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Compra com Cartão
|
342.360
|
75,16 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Compra com Cartão
|
487.051
|
37,50 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Pagamento conta luz
|
30.201
|
74,92 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Pagamento conta luz
|
30.202
|
118,37 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
78.146
|
24,64 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
300,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
464.486
|
246,99 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
764.845
|
216,53 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
819.605
|
36,70 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.206.191.362.528
|
3.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.089
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.150
|
4.548,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.463
|
1.094,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.470
|
1.077,55 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.605.491.362.528
|
870,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Pagamento conta luz
|
31.001
|
95,38 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Compra com Cartão
|
812.399
|
309,01 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
31.701
|
174,72 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Compra com Cartão
|
128.360
|
102,19 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Compra com Cartão
|
924.124
|
25,40 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.558.511.362.528
|
2.850,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
800.791.200.025.916
|
2,40 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Compra com Cartão
|
34.313
|
33,20 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
503.111
|
265,03 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
503.623
|
147,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.141.371.362.528
|
2.380,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860.861.200.587.823
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.724,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.127,50 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.586
|
350,00 C
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Compra com Cartão
|
727.934
|
24,70 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.937
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Compra com Cartão
|
223.044
|
152,02 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.726
|
1.243,75 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Compra com Cartão
|
29.141
|
591,65 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
10.024,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.958.511.362.528
|
580,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.618.041.362.528
|
280,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.099,88 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
529,31 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.952
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.619
|
2.266,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.810
|
1.014,66 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Compra com Cartão
|
148.566
|
50,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Compra com Cartão
|
781.897
|
108,26 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Compra com Cartão
|
252.791
|
20,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Compra com Cartão
|
32.418
|
15,90 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Compra com Cartão
|
94.774
|
161,00 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Compra com Cartão
|
871.058
|
58,70 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Compra com Cartão
|
330.817
|
52,86 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Compra com Cartão
|
360.040
|
50,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
280.932.261.362.528
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.348.321.362.528
|
850,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.127,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.680,32 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Compra com Cartão
|
163.875
|
144,97 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.283
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.219
|
946,23 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.521
|
20,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.599
|
2.912,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Compra com Cartão
|
890.305
|
134,64 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
111.112.151.973.019
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
111.115.191.973.019
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
111.116.541.973.019
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
111.118.381.973.019
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Compra com Cartão
|
138.108
|
703,88 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.038.051.973.019
|
800,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Compra com Cartão
|
619.587
|
20,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.506.421.973.019
|
560,00 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
241.225.091.973.019
|
550,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
529,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.649,31 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Compra com Cartão
|
799.889
|
32,30 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.608
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Compra com Cartão
|
169.523
|
28,50 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.119
|
5.391,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.268
|
300,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no Caixa
|
14.000
|
3.500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Compra com Cartão
|
781.917
|
24,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Compra com Cartão
|
991.464
|
203,01 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.151.300.143.168
|
2,40 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
381.855
|
161,02 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.558
|
936,47 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
18.876
|
847,60 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Pagamento conta luz
|
112.101
|
81,46 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.628.111.973.019
|
1.600,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.056.501.973.019
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Pagto conta telefone
|
113.001
|
173,37 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Pagamento conta luz
|
113.002
|
127,05 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.680,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.375,77 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Compra com Cartão
|
958.623
|
24,50 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Compra com Cartão
|
967.975
|
20,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.467
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Compra com Cartão
|
591.995
|
111,68 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.091
|
4.989,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.112
|
420,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
357.909
|
1.400,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.927.121.973.019
|
3.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.002
|
950,08 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.407.271.973.019
|
850,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Compra com Cartão
|
149.393
|
515,45 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.228.391.973.019
|
250,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Compra com Cartão
|
812.444
|
52,34 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.839.511.973.019
|
1.350,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.537.081.973.019
|
930,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
222.732
|
28,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
229.309
|
85,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
103.101
|
176,41 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Pagamento conta luz
|
103.102
|
76,41 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.649,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.733,03 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.952
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.631
|
3.964,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.694
|
200,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.436.281.973.019
|
3.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
829.821
|
420,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.571.200.122.195
|
1,65 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Compra com Cartão
|
640.194
|
117,04 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Compra com Cartão
|
817.665
|
847,10 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Compra com Cartão
|
161.916
|
20,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
92.001
|
176,81 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.850
|
1.177,09 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.044.161.973.019
|
1.100,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.375,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.859,80 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642013
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162573
|
1.198,30 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Compra com Cartão
|
899956
|
128,16 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397705
|
3.716,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Compra com Cartão
|
312775
|
105,73 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101424511973019
|
3.000,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111746471973019
|
260,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Compra com Cartão
|
233036
|
565,98 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161153331973019
|
1.500,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Compra com Cartão
|
11558
|
60,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Compra com Cartão
|
905515
|
31,80 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139361
|
500,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221156221973019
|
850,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Compra com Cartão
|
297097
|
23,65 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.733,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.076,97 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397224
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308059
|
1.196,62 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308235
|
3.096,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Compra com Cartão
|
474685
|
13,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111256001973019
|
2.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131582
|
1.000,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Compra com Cartão
|
842664
|
912,34 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Compra com Cartão
|
923503
|
111,14 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191123451973019
|
1.680,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Compra com Cartão
|
444218
|
44,14 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Compra com Cartão
|
469877
|
23,22 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
201652
|
68,88 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Compra com Cartão
|
594151
|
52,44 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Compra com Cartão
|
712613
|
91,78 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
832081200274449
|
2,35 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.859,80 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.738,11 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Compra com Cartão
|
463723
|
170,50 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898154
|
39,00 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Compra com Cartão
|
874027
|
16,75 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357751
|
260,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358096
|
4.555,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Compra com Cartão
|
142263
|
43,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101629201973019
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101751071973019
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Compra com Cartão
|
487249
|
636,53 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137320
|
1.119,23 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151000111973019
|
500,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171219371973019
|
180,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871691200027413
|
1,90 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Compra com Cartão
|
810105
|
84,72 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871761200141484
|
1,90 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Compra com Cartão
|
474510
|
85,14 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271224431973019
|
1.290,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Pagamento conta luz
|
62701
|
125,37 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Pagamento conta luz
|
62702
|
124,44 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153885
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801791200184970
|
2,35 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Compra com Cartão
|
761416
|
16,75 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Compra com Cartão
|
33710
|
274,12 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.076,97 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.595,76 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50201
|
164,40 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Compra com Cartão
|
65575
|
67,85 D
|
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41112181973019
|
100,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528778
|
35,10 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no Caixa
|
14000
|
4.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332410
|
3.547,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332751
|
1.341,94 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Compra com Cartão
|
532304
|
260,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Compra com Cartão
|
898882
|
44,75 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Compra com Cartão
|
904256
|
50,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131018081973019
|
500,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
655720
|
250,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Compra com Cartão
|
882068
|
1.179,56 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Compra com Cartão
|
136313
|
37,37 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Compra com Cartão
|
151023
|
26,10 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Compra com Cartão
|
807645
|
14,60 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Compra com Cartão
|
157892
|
16,86 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.738,11 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.891,94 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Compra com Cartão
|
388947
|
135,48 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51528111973019
|
100,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
40501
|
152,04 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
40502
|
153,24 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308783
|
35,10 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Compra com Cartão
|
578622
|
314,99 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291913
|
749,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291947
|
1.131,15 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292148
|
5.569,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292329
|
370,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no Caixa
|
14000
|
4.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Compra com Cartão
|
68787
|
11,80 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Compra com Cartão
|
97887
|
15,75 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Compra com Cartão
|
285768
|
124,28 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
576155
|
25,25 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191132501973019
|
1.500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191136251973019
|
400,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Compra com Cartão
|
366336
|
67,16 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Compra com Cartão
|
402392
|
13,93 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
829791
|
18,50 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
821111300041302
|
1,90 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
829791
|
18,50 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Compra com Cartão
|
957263
|
24,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Compra com Cartão
|
740992
|
21,85 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Compra com Cartão
|
743637
|
981,56 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.595,76 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164166
|
1.294,34 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Transferência on line
|
221244000052964
|
5.166,69 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400449
|
1.000,68 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Compra com Cartão
|
385149
|
104,09 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Pagamento conta luz
|
32101
|
98,91 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221156301973019
|
182,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Compra com Cartão
|
59055
|
32,20 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Compra com Cartão
|
100591
|
152,57 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.891,94 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.964-8
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.460,96 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Estorno de Débito
|
140698
|
77,04 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Compra com Cartão
|
140698
|
77,04 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Compra com Cartão
|
340754
|
77,04 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Compra com Cartão
|
144816
|
142,39 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305771
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Compra com Cartão
|
135815
|
12,10 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91702210419442
|
3.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Compra com Cartão
|
169076
|
65,81 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Compra com Cartão
|
236440
|
28,40 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Compra com Cartão
|
138715
|
45,40 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Compra com Cartão
|
261027
|
597,60 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Compra com Cartão
|
159734
|
315,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Transferência on line
|
221244000059608
|
5.166,69 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136752
|
4.702,00 C
|
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890330802071834
|
32,50 D
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
111463
|
1.222,53 C
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
111465
|
2.953,00 C
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
294792
|
1.951,00 C
|
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
294793
|
4.867,00 C
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Compra com Cartão
|
142187
|
1.241,06 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Compra com Cartão
|
243818
|
869,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Compra com Cartão
|
345200
|
165,05 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Compra com Cartão
|
654986
|
118,98 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Pagamento conta luz
|
20401
|
303,50 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Pagamento conta luz
|
20402
|
285,78 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Compra com Cartão
|
145372
|
233,89 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552002
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257088
|
598,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257229
|
5.694,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
91430340419442
|
100,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101705000419442
|
1.600,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Compra com Cartão
|
165166
|
260,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
14000
|
6.500,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Compra com Cartão
|
163955
|
11,64 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Compra com Cartão
|
270066
|
138,30 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Compra com Cartão
|
137346
|
22,85 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
169691
|
76,22 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141542
|
1.118,81 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
138131
|
71,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
262181
|
30,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Compra com Cartão
|
157298
|
75,08 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291803360419442
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.460,96 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.463-4
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
294,56 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370129
|
32,50 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251718318271110
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.352,76 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11031048271110
|
1.100,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
135413
|
143,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
21605488271110
|
400,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813351300060341
|
1,70 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Compra com Cartão
|
158355
|
100,88 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Compra com Cartão
|
161211
|
170,35 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277557
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101237098271110
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141239478271110
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Compra com Cartão
|
150634
|
632,52 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
294,56 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.250,83 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
289837
|
800,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559612
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833101200096294
|
1,70 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374869
|
900,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375024
|
4.401,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375101
|
260,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409876
|
1.144,76 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231646178271110
|
250,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Compra com Cartão
|
161137
|
670,28 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241218078271110
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Compra com Cartão
|
157699
|
472,10 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251231388271110
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.352,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
629,74 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21621198271110
|
200,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842751200061836
|
1,70 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
160513
|
32,52 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1085129
|
1.700,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182585
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Compra com Cartão
|
160946
|
55,40 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2375
|
4.726,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2487
|
480,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131656278271110
|
1.700,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151104258271110
|
1.200,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191359428271110
|
2.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
138484
|
900,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
244005
|
827,72 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
359869
|
28,90 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261543428271110
|
200,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116107
|
700,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116154
|
1.172,78 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511409
|
200,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291250388271110
|
250,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1397349
|
700,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301405118271110
|
250,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833031200338684
|
1,70 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.250,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.157,39 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11234188271110
|
300,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Compra com Cartão
|
160116
|
62,04 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326488
|
200,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551502
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352545
|
7.429,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Compra com Cartão
|
145249
|
83,50 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
4.300,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Compra com Cartão
|
157386
|
193,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Compra com Cartão
|
145647
|
288,64 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
3.200,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397748
|
1.249,74 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
156743
|
598,12 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Compra com Cartão
|
160082
|
29,88 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Pagamento de Título
|
92301
|
341,46 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
629,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.222,99 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
30846138271110
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735901
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1053
|
120,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1089
|
5.366,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323294
|
1.169,43 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511410
|
1.439,90 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111159068271110
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511410
|
1.500,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131329038271110
|
600,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Compra com Cartão
|
163187
|
103,76 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Compra com Cartão
|
159274
|
275,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
159319
|
65,04 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
259736
|
389,53 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
360652
|
710,37 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Pagamento de Título
|
82401
|
341,46 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Compra com Cartão
|
144086
|
87,27 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.157,39 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529716
|
600,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
598,06 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Compra com Cartão
|
160356
|
32,51 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511411
|
400,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600409
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511412
|
100,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
821880700131765
|
1,25 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353497
|
460,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353540
|
1.992,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131212168271110
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160382
|
900,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160429
|
1.211,51 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151245298271110
|
1.500,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Compra com Cartão
|
162668
|
499,92 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Compra com Cartão
|
161753
|
441,20 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Compra com Cartão
|
261805
|
55,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.222,99 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.005,88 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251160
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Compra com Cartão
|
157985
|
276,50 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230991
|
600,00 C
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
51536528271110
|
400,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889605
|
150,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Compra com Cartão
|
142068
|
278,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Compra com Cartão
|
160477
|
28,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91147548271110
|
270,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112111
|
3.256,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
3.500,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121232048271110
|
800,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164993
|
1.187,24 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511411
|
1.113,47 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861681200212116
|
1,20 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891731200156979
|
1,57 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Compra com Cartão
|
146924
|
909,58 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
598,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
598,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.251,38 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
218625
|
1.000,00 C
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605116
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202950
|
1.024,07 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179666
|
4.048,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Compra com Cartão
|
134315
|
843,75 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
4.400,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162587
|
1.221,26 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Compra com Cartão
|
161473
|
30,73 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511411
|
240,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821471200284615
|
1,20 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
821471200284616
|
1,25 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.005,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.357,67 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182911
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61540018271110
|
300,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133429
|
4.384,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133489
|
130,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Compra com Cartão
|
160310
|
223,45 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Pagamento conta luz
|
41001
|
235,03 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Pagamento conta luz
|
41002
|
249,01 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170210
|
1.191,49 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
4.500,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151026298271110
|
300,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Compra com Cartão
|
143921
|
782,39 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.251,38 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.467,86 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21630008271110
|
800,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214900
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1773578
|
1.200,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Compra com Cartão
|
132079
|
134,70 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221459
|
620,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221586
|
3.578,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
4.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Compra com Cartão
|
162144
|
179,88 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73447
|
2.055,51 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Compra com Cartão
|
163546
|
96,03 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Compra com Cartão
|
142491
|
635,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231639038271110
|
600,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Compra com Cartão
|
158311
|
496,19 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301417388271110
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.357,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.581,82 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Compra com Cartão
|
160939
|
265,00 D
|
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21245038271110
|
800,00 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
31303318271110
|
200,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61601368271110
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238818
|
3.228,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238841
|
3.063,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101245488271110
|
300,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no Caixa
|
327000
|
4.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Compra com Cartão
|
159463
|
67,50 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Compra com Cartão
|
265873
|
180,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Compra com Cartão
|
160548
|
108,46 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Compra com Cartão
|
262303
|
184,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.467,86 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.366,05 C
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Compra com Cartão
|
164009
|
262,59 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
80923088271110
|
800,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294058
|
4.588,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511412
|
300,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870161200015780
|
1,20 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191135108271110
|
800,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Compra com Cartão
|
160512
|
602,66 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Compra com Cartão
|
134267
|
174,25 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
511409
|
300,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870221200134974
|
1,20 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231548538271110
|
450,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261628068271110
|
800,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82492
|
1.119,67 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.581,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.553,13 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31026478271110
|
750,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41014128271110
|
350,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863381200084691
|
1,48 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Compra com Cartão
|
151411
|
193,37 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51455288271110
|
250,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511410
|
250,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
90746128271110
|
750,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823430700208784
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439398
|
1.430,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439525
|
4.250,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Compra com Cartão
|
147412
|
80,05 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no Caixa
|
327000
|
4.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366990
|
1.325,38 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
130560
|
1.163,68 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161735588271110
|
200,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863501200285504
|
1,48 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511410
|
400,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863511200279783
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740520
|
800,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181454408271110
|
800,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191133018271110
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.366,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.833,62 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551445
|
1.114,98 C
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
30829178271110
|
200,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41610508271110
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143222
|
580,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143491
|
6.103,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284510
|
950,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
155553
|
727,83 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Compra com Cartão
|
256896
|
132,65 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101437388271110
|
400,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
327000
|
5.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511412
|
300,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200016319
|
1,20 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511412
|
320,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853211200329228
|
1,20 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
190833208271110
|
150,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Compra com Cartão
|
133982
|
183,73 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Compra com Cartão
|
148082
|
238,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207804
|
1.277,34 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
240811468271110
|
500,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261656558271110
|
200,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511409
|
450,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863311200295550
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.553,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.702,61 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21420108271110
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Compra com Cartão
|
156032
|
175,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61029318271110
|
300,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61030528271110
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
90750258271110
|
400,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294615
|
1.150,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294665
|
7.923,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Compra com Cartão
|
128761
|
82,85 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Compra com Cartão
|
261758
|
607,27 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Compra com Cartão
|
364296
|
68,96 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
100746338271110
|
400,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no Caixa
|
14000
|
5.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Compra com Cartão
|
150827
|
80,46 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Compra com Cartão
|
253893
|
68,81 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141030418271110
|
800,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141034478271110
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
522356
|
950,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
160829338271110
|
800,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170837588271110
|
440,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511409
|
167,44 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863001200477779
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.833,62 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.319,13 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Compra com Cartão
|
136087
|
795,79 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21009498271110
|
300,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
135549
|
626,25 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31034578271110
|
150,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Compra com Cartão
|
127986
|
75,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936032
|
500,00 C
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no TAA
|
50815418271110
|
300,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Estorno de Débito
|
147060
|
156,16 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Compra com Cartão
|
147060
|
156,16 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
61323368271110
|
200,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91608118271110
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131395
|
1.178,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253353
|
8.691,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
257700
|
3.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
134889
|
99,98 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
327000
|
3.500,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
501983
|
1.500,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151115598271110
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Compra com Cartão
|
158879
|
265,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
155181
|
151,74 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379784
|
1.099,70 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Compra com Cartão
|
158063
|
30,31 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511412
|
230,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Pagamento conta luz
|
92201
|
176,18 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
230834008271110
|
850,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832660700159488
|
1,20 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
250753048271110
|
200,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862681200321975
|
1,48 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511409
|
531,09 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892721200145436
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.702,61 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.614,94 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11431428271110
|
360,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
140895
|
142,24 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
40830398271110
|
250,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Compra com Cartão
|
156999
|
228,20 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
162274
|
380,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80755468271110
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119713
|
440,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262624
|
8.843,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
327000
|
5.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Compra com Cartão
|
127721
|
653,93 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
130803158271110
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no Caixa
|
257700
|
2.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485433
|
800,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110727
|
1.345,30 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511412
|
250,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862301200210420
|
1,20 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Compra com Cartão
|
132910
|
742,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265642
|
1,48 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Compra com Cartão
|
127257
|
525,18 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
1401208500137
|
970,75 C
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221113028271110
|
650,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
822341200296100
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
822341200301182
|
1,48 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
511412
|
405,20 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251638288271110
|
450,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802371200325835
|
1,20 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291411538271110
|
350,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862411200500738
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.319,13 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.159,96 C
|
| 01/07/14
|
01/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11047408271110
|
800,00 D
|
|
| 03/07/14
|
03/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31605558271110
|
700,00 D
|
|
| 04/07/14
|
04/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41013548271110
|
200,00 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233619
|
830,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233874
|
8.665,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100750078271110
|
300,00 D
|
|
| 11/07/14
|
11/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
327000
|
5.000,00 D
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
73500
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140753168271110
|
800,00 D
|
|
| 14/07/14
|
14/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140755298271110
|
200,00 D
|
|
| 15/07/14
|
15/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
566765
|
950,00 C
|
|
| 17/07/14
|
17/07/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
129527
|
95,02 D
|
|
| 18/07/14
|
18/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483119
|
350,00 D
|
|
| 18/07/14
|
18/07/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483130
|
1.208,08 C
|
|
| 18/07/14
|
18/07/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
129964
|
552,59 D
|
|
| 18/07/14
|
18/07/14
|
1244-0
|
|
Saque em COBAN
|
511412
|
200,00 D
|
|
| 18/07/14
|
18/07/14
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861991200243820
|
1,20 D
|
|
| 21/07/14
|
21/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211011008271110
|
600,00 D
|
|
| 22/07/14
|
22/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221330368271110
|
200,00 D
|
|
| 22/07/14
|
22/07/14
|
1244-0
|
|
TAR EXTRATO TAA
|
852031200264821
|
1,48 D
|
|
| 25/07/14
|
25/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251349578281110
|
450,00 D
|
|
| 28/07/14
|
28/07/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
13384
|
202,60 D
|
|
| 28/07/14
|
28/07/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
239570
|
30,31 D
|
|
| 28/07/14
|
28/07/14
|
1244-0
|
|
0109 PGTO TITULO
|
72801
|
414,90 D
|
|
| 29/07/14
|
29/07/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290751118271110
|
300,00 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.614,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.879,29 C
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61251228271110
|
200,00 D
|
|
| 09/06/14
|
09/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
162493
|
726,15 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127777
|
10.406,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128164
|
180,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224800
|
950,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
14000
|
2.000,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
129645
|
204,77 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111009188271110
|
150,00 D
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no caixa
|
327000
|
4.000,00 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233591
|
100,00 C
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
154706
|
23,15 D
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
134970
|
43,55 D
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
Saque em COBAN
|
511412
|
300,00 D
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861681200177365
|
1,20 D
|
|
| 23/06/14
|
23/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
132538
|
121,00 D
|
|
| 23/06/14
|
23/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231350128271110
|
800,00 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100237
|
1.194,49 C
|
|
| 25/06/14
|
25/06/14
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251642268271110
|
500,00 D
|
|
| 30/06/14
|
30/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
137119
|
1.080,00 D
|
|
| 30/06/14
|
30/06/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
240036
|
400,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.159,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261294
|
6.851,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261525
|
376,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
126697
|
568,19 D
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113422
|
1.400,00 C
|
|
| 13/05/14
|
13/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
14000
|
5.000,00 D
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
150746358271110
|
400,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167773
|
1.239,09 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
157338
|
127,02 D
|
|
| 23/05/14
|
23/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
231625368271110
|
270,00 D
|
|
| 27/05/14
|
27/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
158499
|
234,70 D
|
|
| 28/05/14
|
28/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
280853538271110
|
200,00 D
|
|
| 29/05/14
|
29/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
164001
|
186,89 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.879,29 C
|
| Agência
|
0140-6
|
| Conta:
|
58.775-3
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.056,85 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
140-6
|
|
0263 TAR EXTR AGENCI
|
801820800154755
|
2,10 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
140-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100151053
|
42,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.012,75 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.258,85 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851516
|
600,00 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
140-6
|
|
0263 TAR EXTR AGENCI
|
871570700030857
|
2,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851460
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851517
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851518
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.056,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.434,65 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851494
|
279,00 D
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851488
|
146,40 D
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851515
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516993
|
600,00 C
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851486
|
347,60 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851490
|
200,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851481
|
84,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851433
|
304,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851500
|
114,80 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.258,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.231,38 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0851462
|
279,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851328
|
66,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851357
|
150,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851474
|
150,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851420
|
369,60 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851403
|
60,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851472
|
50,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0226801
|
9.759,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851476
|
159,40 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851492
|
200,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851407
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851464
|
210,40 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851465
|
170,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0160424
|
1.500,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0160490
|
1.151,97 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851475
|
390,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851497
|
526,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0851498
|
703,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851501
|
213,80 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851503
|
474,20 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851505
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851506
|
750,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851478
|
155,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851495
|
126,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851507
|
800,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0366117
|
340,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851510
|
300,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851477
|
120,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851491
|
150,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851508
|
742,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851484
|
386,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851489
|
276,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851487
|
462,60 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851504
|
471,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851480
|
55,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851485
|
231,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851358
|
302,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851496
|
127,20 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851499
|
435,60 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851502
|
207,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851512
|
120,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851513
|
200,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851483
|
79,20 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851493
|
101,20 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851511
|
626,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851514
|
260,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851451
|
193,50 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.434,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.220,49 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851438
|
175,60 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851426
|
70,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851435
|
450,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851299
|
70,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851429
|
103,20 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851457
|
830,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851424
|
98,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227343
|
4.538,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851459
|
250,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851441
|
223,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851411
|
421,60 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851437
|
225,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851456
|
648,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851434
|
120,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851436
|
73,20 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851410
|
65,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851408
|
155,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851449
|
347,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447863
|
1.266,69 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851405
|
499,60 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851415
|
464,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851416
|
532,80 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851466
|
315,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851467
|
850,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851461
|
126,80 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851404
|
235,60 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851414
|
647,60 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851406
|
285,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851458
|
120,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851469
|
260,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851470
|
150,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851471
|
100,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851419
|
182,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851417
|
126,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851418
|
143,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851401
|
290,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851402
|
84,80 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851463
|
519,20 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851468
|
120,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851473
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851413
|
267,40 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.231,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.806,15 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851398
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509280
|
1.183,44 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851421
|
360,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851399
|
800,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851373
|
154,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851444
|
500,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851423
|
200,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171973
|
9.780,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171978
|
210,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851428
|
332,40 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81117
|
1.262,90 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851450
|
400,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851422
|
200,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851440
|
800,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851445
|
850,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851446
|
400,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851431
|
85,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851400
|
120,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851442
|
237,60 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851382
|
50,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851432
|
174,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851443
|
290,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851447
|
120,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851359
|
396,40 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851453
|
1.091,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851427
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851425
|
382,80 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851430
|
196,80 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851452
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851454
|
800,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851455
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851329
|
382,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.220,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.181,35 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851369
|
100,00 D
|
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851371
|
208,00 D
|
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851362
|
470,40 D
|
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851379
|
668,80 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124718
|
5.690,00 C
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851393
|
600,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851392
|
434,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851356
|
322,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851395
|
900,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
140-6
|
|
0263 TARIFA EXTR AG
|
860271200070689
|
2,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851391
|
380,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117325
|
1.350,00 C
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
140-6
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
830280700040576
|
22,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851257
|
100,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851384
|
162,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851397
|
300,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851394
|
120,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851396
|
626,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.806,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.896,55 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851334
|
325,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851340
|
227,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851344
|
296,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851261
|
346,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
140-6
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
843440801050074
|
22,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851258
|
69,20 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851352
|
95,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197209
|
8.899,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851365
|
318,60 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851332
|
349,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851363
|
516,40 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851355
|
250,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851361
|
270,80 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851367
|
268,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947994
|
1.312,20 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851354
|
60,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851368
|
72,60 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851370
|
800,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851378
|
376,60 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851385
|
1.200,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851364
|
100,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851349
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851353
|
190,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851374
|
115,80 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851376
|
108,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851388
|
360,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851351
|
100,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851366
|
366,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268605
|
920,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851360
|
100,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851372
|
445,60 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851377
|
132,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851383
|
200,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851390
|
500,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851375
|
162,80 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851387
|
200,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851380
|
314,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851386
|
90,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.181,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.287,12 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851204
|
349,00 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851313
|
361,40 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851278
|
160,80 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851291
|
194,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851300
|
311,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851310
|
115,20 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851318
|
150,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285448
|
8.866,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851321
|
500,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851280
|
116,40 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65285
|
1.200,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851320
|
695,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851323
|
86,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851345
|
164,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851343
|
531,60 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851346
|
700,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851309
|
111,40 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851322
|
193,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851324
|
70,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851325
|
127,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851326
|
591,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851319
|
100,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851337
|
82,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851348
|
350,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851347
|
783,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851342
|
767,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851336
|
384,80 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851350
|
262,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851333
|
441,80 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851335
|
100,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311054
|
1.173,63 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851327
|
211,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851339
|
130,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851330
|
268,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851338
|
150,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851341
|
73,80 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.896,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.016,57 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
140-6
|
|
0454 MENSALID SEGURO
|
3717
|
411,36 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851267
|
179,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851233
|
100,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851281
|
183,40 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48727
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156597
|
640,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156748
|
8.363,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851287
|
450,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851286
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851288
|
760,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851289
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116615
|
1.276,09 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851285
|
214,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851270
|
100,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851306
|
100,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851259
|
84,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851290
|
477,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851314
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851315
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851264
|
486,40 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851297
|
452,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851298
|
65,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851303
|
451,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851308
|
687,78 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851312
|
101,60 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851295
|
712,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851296
|
180,40 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851293
|
80,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851302
|
350,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851304
|
103,60 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851307
|
60,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851316
|
100,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851311
|
526,60 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851301
|
227,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851305
|
455,80 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851317
|
230,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851292
|
134,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851294
|
246,60 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.287,12 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.986,59 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370948
|
1.800,00 C
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851237
|
200,00 D
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
140-6
|
|
0454 MENSALID SEGURO
|
3717
|
411,38 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851219
|
153,20 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851220
|
145,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851242
|
100,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851249
|
120,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851250
|
300,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851247
|
144,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851226
|
139,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851230
|
312,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851253
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264567
|
1.280,76 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264812
|
7.720,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851218
|
159,80 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851232
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851255
|
200,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851256
|
600,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851251
|
332,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851252
|
195,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851213
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851254
|
837,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851275
|
418,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851276
|
645,60 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851263
|
488,80 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851262
|
274,80 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851266
|
200,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851271
|
693,60 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851283
|
200,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
17/09/2013
|
140-6
|
|
0686 CHQ DEVOLVIDO
|
851271
|
693,60 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851225
|
135,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851284
|
150,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851268
|
227,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851265
|
105,40 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851272
|
339,40 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851231
|
323,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851282
|
448,80 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851271
|
693,60 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851274
|
134,20 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851269
|
307,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851277
|
139,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851260
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851273
|
346,20 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851279
|
146,60 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.016,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.914,94 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851188
|
97,40 D
|
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851196
|
110,00 D
|
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851197
|
170,00 D
|
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
140-6
|
|
0454 MENSALID SEGURO
|
3717
|
411,38 D
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851198
|
345,00 D
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851184
|
214,40 D
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851214
|
100,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787637
|
1.255,23 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851216
|
500,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851217
|
632,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251468
|
40,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251717
|
8.818,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251755
|
800,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851190
|
128,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851212
|
1.425,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851215
|
799,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851224
|
150,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851235
|
369,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851241
|
200,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851221
|
439,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851206
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
182950
|
600,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851227
|
128,40 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851240
|
497,80 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851199
|
353,80 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851228
|
347,40 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851243
|
150,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851244
|
1.100,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851223
|
579,20 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851238
|
372,20 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851229
|
112,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851245
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851222
|
141,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851234
|
302,80 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851239
|
256,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851246
|
150,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851248
|
459,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851154
|
303,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851236
|
98,80 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.986,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.161,22 C
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851172
|
100,00 D
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
140-6
|
|
0454 MENSALID SEGURO
|
0003717
|
411,38 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0241053
|
2.500,00 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851155
|
66,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851173
|
454,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851174
|
700,00 D
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0851152
|
342,00 D
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851158
|
219,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851179
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851180
|
504,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851132
|
123,60 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851153
|
461,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851176
|
200,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0103060
|
1.246,30 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0245366
|
8.564,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851157
|
87,80 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851162
|
140,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851164
|
398,80 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851175
|
378,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851178
|
632,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851186
|
725,80 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851195
|
180,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851205
|
800,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851149
|
111,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851177
|
100,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851191
|
341,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851193
|
774,60 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851183
|
100,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851185
|
443,80 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851194
|
475,60 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851207
|
300,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851165
|
170,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851192
|
100,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851200
|
200,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851202
|
520,60 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851189
|
59,20 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851150
|
74,80 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851181
|
193,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851209
|
900,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851210
|
800,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851211
|
800,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0851151
|
330,40 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851187
|
369,20 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0851203
|
302,20 D
|
|
| 31/07/2013
|
31/07/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0851201
|
167,80 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.914,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.126,71 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851116
|
100,00 D
|
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851123
|
649,20 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287870
|
1.339,41 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851114
|
482,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851127
|
180,80 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851139
|
820,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851141
|
200,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851111
|
201,20 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99374
|
7.937,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99659
|
270,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851142
|
335,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851124
|
100,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851125
|
168,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851140
|
100,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851143
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851107
|
252,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851147
|
144,80 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851144
|
631,70 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851160
|
433,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851146
|
514,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851159
|
130,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851168
|
400,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851167
|
84,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
140-6
|
|
0776 DOC DEVOLVIDO
|
819558
|
504,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851156
|
251,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851166
|
300,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851163
|
363,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851148
|
374,40 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851161
|
801,80 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851170
|
1.700,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851171
|
1.100,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851169
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.161,22 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.461,27 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851076
|
117,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560150
|
1.292,64 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851102
|
460,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851117
|
243,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851118
|
498,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851077
|
338,60 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851092
|
127,40 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851104
|
632,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851120
|
438,60 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851126
|
400,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362475
|
780,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851108
|
483,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851119
|
200,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206376
|
12,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851103
|
100,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851083
|
87,20 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851110
|
389,20 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851129
|
108,80 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851130
|
439,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851113
|
100,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851112
|
100,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851133
|
409,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851135
|
850,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851115
|
330,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851136
|
300,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851109
|
520,60 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851122
|
119,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851128
|
121,20 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851105
|
339,80 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851134
|
254,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851137
|
105,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851138
|
400,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851106
|
176,40 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851081
|
132,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851121
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.126,71 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19.566,35 C
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851046
|
123,60 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851060
|
133,40 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851066
|
694,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851063
|
116,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851058
|
121,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851059
|
102,40 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851067
|
106,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851061
|
138,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851070
|
243,90 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224888
|
1.110,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224893
|
8.398,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851047
|
549,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851080
|
681,60 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851089
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851051
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851069
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851073
|
471,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152966
|
1.315,62 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525144
|
12,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851044
|
737,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851042
|
166,80 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851095
|
850,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851088
|
100,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851090
|
139,80 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851049
|
568,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851075
|
318,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851094
|
1.170,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851097
|
340,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851078
|
169,80 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851084
|
294,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851085
|
480,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851087
|
100,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851098
|
600,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851086
|
100,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851096
|
240,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851071
|
485,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851082
|
121,60 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851100
|
250,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561924
|
800,00 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851054
|
266,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851057
|
576,60 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851074
|
136,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851079
|
352,40 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851072
|
120,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851099
|
132,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851091
|
491,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851093
|
156,80 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851101
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.461,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25.958,71 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385207
|
617,00 C
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851019
|
144,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851038
|
300,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564761
|
1.197,44 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851008
|
204,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851020
|
210,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851024
|
181,60 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851007
|
100,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851018
|
226,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851045
|
433,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851052
|
135,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851033
|
100,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851040
|
113,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851041
|
114,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851037
|
100,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851055
|
468,40 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851039
|
110,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851050
|
595,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851048
|
1.167,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851064
|
300,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851065
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851062
|
143,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851043
|
371,80 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851009
|
480,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851053
|
419,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851056
|
142,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851068
|
650,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.566,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.040,99 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851003
|
400,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248757
|
1.321,12 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850968
|
97,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
851001
|
100,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851011
|
534,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225582
|
11.156,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225963
|
36,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851027
|
700,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850981
|
300,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851005
|
200,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851006
|
609,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851015
|
559,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851028
|
819,40 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851029
|
800,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851030
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851002
|
100,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851004
|
250,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851012
|
105,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850975
|
141,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851021
|
295,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851023
|
128,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851031
|
104,20 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712221
|
2.230,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851032
|
500,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
851034
|
550,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851010
|
100,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851035
|
800,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851013
|
123,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851016
|
100,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851014
|
375,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851017
|
233,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851022
|
153,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851025
|
100,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851036
|
974,40 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851026
|
75,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25.958,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.730,79 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850927
|
130,80 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241666
|
8.542,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850984
|
294,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850988
|
257,00 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850999
|
300,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850998
|
650,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851000
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.040,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20.307,27 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850954
|
106,00 D
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850939
|
400,00 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850945
|
247,40 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850961
|
200,00 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850926
|
172,40 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850946
|
348,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850938
|
224,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850955
|
300,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850962
|
200,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208942
|
6.293,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850963
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850965
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850967
|
455,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850964
|
170,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850952
|
254,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850966
|
960,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850971
|
235,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850973
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850978
|
550,20 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850986
|
487,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850993
|
1.700,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850970
|
232,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850976
|
217,60 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850982
|
100,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850983
|
359,60 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850994
|
81,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850996
|
600,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850987
|
100,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850969
|
391,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850974
|
164,80 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850985
|
120,40 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968346
|
1.269,72 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850997
|
600,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850991
|
294,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850995
|
78,20 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850992
|
100,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305265
|
12,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850980
|
150,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850972
|
159,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850977
|
204,20 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850979
|
140,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850989
|
168,40 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850990
|
182,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.730,79 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.845,92 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531239
|
1.236,97 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850886
|
217,60 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850895
|
105,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850923
|
135,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850922
|
165,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330647
|
8.613,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850893
|
161,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850921
|
65,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850944
|
275,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850957
|
702,27 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850959
|
800,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850947
|
625,40 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850936
|
569,60 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850899
|
100,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850951
|
100,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850956
|
495,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850930
|
512,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850960
|
178,40 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850889
|
113,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850937
|
100,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850940
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180047
|
3.100,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850950
|
1.113,20 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850891
|
324,20 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850933
|
237,00 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850934
|
182,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850948
|
167,40 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850925
|
178,60 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850929
|
475,80 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850932
|
535,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850953
|
161,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302120
|
2.418,80 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850928
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533105
|
1.343,65 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850931
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850935
|
157,60 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20.307,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.199,33 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814991
|
1.000,00 C
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850910
|
134,20 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850903
|
409,40 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850876
|
219,40 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850907
|
151,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850878
|
228,40 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204197
|
1.283,26 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850912
|
436,60 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850917
|
200,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850764
|
439,80 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850871
|
402,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374081
|
9.046,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850916
|
100,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850918
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850919
|
110,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850881
|
400,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850920
|
150,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850887
|
580,60 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850883
|
363,20 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850882
|
628,80 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850885
|
257,47 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850897
|
858,20 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850898
|
506,20 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850941
|
600,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850942
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850894
|
267,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850943
|
260,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850900
|
174,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850884
|
219,60 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850911
|
194,80 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850890
|
129,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850924
|
393,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850896
|
358,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850888
|
431,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850892
|
81,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.845,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.782,71 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850839
|
156,20 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850823
|
874,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850824
|
100,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696356
|
1.373,42 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850840
|
333,20 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850868
|
200,00 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850867
|
318,60 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179092
|
9.090,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850874
|
532,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850901
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850830
|
312,60 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850877
|
323,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850828
|
208,80 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486461
|
2.418,80 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850905
|
501,60 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850835
|
380,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850836
|
164,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850870
|
138,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850875
|
560,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850913
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850873
|
255,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850880
|
838,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850908
|
93,60 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850872
|
396,20 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850879
|
73,40 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850914
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850909
|
176,60 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850902
|
132,80 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850906
|
213,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850915
|
85,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.199,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.042,44 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850815
|
386,00 D
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850855
|
200,00 D
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850817
|
132,80 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850847
|
73,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850742
|
165,40 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850808
|
152,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850846
|
90,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
140-6
|
|
0855 BB RF 5 MIL
|
1
|
156,76 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850857
|
300,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
140-6
|
|
0855 BB RF 5 MIL
|
1
|
300,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850826
|
750,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850856
|
200,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850860
|
568,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
140-6
|
|
0855 BB RF 5 MIL
|
1
|
1.518,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850825
|
231,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
140-6
|
|
0855 BB RF 5 MIL
|
1
|
231,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212127
|
9.060,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212228
|
542,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850864
|
100,00 D
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850861
|
160,60 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
140-6
|
|
0855 BB RF 5 MIL
|
1200001
|
7.300,61 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850827
|
90,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850843
|
417,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850810
|
100,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850821
|
148,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850865
|
600,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850834
|
442,60 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850831
|
304,40 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850832
|
71,40 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850833
|
541,20 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850838
|
100,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850829
|
234,60 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850862
|
494,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850822
|
147,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850818
|
108,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850863
|
138,60 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850837
|
253,40 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850859
|
220,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850858
|
269,60 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850866
|
179,50 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.782,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
218,01 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850761
|
152,00 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850768
|
211,00 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850779
|
200,00 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
140-6
|
|
0855 RESGATE BB FIX
|
1
|
344,99 C
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850795
|
100,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
140-6
|
|
0855 RESGATE BB FIX
|
1
|
100,00 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850773
|
432,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850780
|
250,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
140-6
|
|
0855 RESGATE BB FIX
|
1
|
682,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242853
|
8.502,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850804
|
459,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850796
|
445,40 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850811
|
300,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850805
|
573,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
8508
|
373,60 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850806
|
1.183,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850813
|
231,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850845
|
532,40 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850851
|
1.200,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850816
|
113,80 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850819
|
102,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850848
|
246,60 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148896
|
1.317,33 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850820
|
68,40 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850802
|
437,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
140-6
|
|
0127 TARIF FORNEC CH
|
842050700038259
|
30,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850803
|
355,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850849
|
630,31 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850853
|
200,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850770
|
461,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850800
|
147,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850758
|
147,60 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850850
|
100,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850844
|
152,20 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
140-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245669
|
1.295,62 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850841
|
231,40 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
140-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850842
|
330,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850809
|
260,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850814
|
124,80 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850852
|
200,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
140-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850854
|
290,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
140-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850807
|
148,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.042,44 C
|