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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Jaboticabal
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.338-4
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.443,60 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.531
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.545
|
64,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.047.041.383.896
|
2.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.112
|
320,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.139
|
2.261,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.348.181.383.896
|
2.500,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
270.934.141.383.896
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
71,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.671,60 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.179
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.555
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.792
|
1.033,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.121
|
390,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.014.101.383.896
|
2.500,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
283.702
|
850,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.443,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.229,60 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque no TAA
|
50.834.171.383.896
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.456
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.054.281.383.896
|
600,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.055.151.383.896
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.946
|
88,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.261
|
1.761,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.406
|
610,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.671,60 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.521,60 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.129
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.075
|
40,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.112
|
1.899,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.147
|
130,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.291
|
1.656,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.338.001.383.896
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.339.321.383.896
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.229,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.529,60 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.859
|
72,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.977
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.967,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
70,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.545.491.383.896
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.547.101.383.896
|
800,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.536.151.383.896
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.521,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.973,35 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
51.104.011.383.896
|
1.500,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.992
|
15,75 D
|
|
| 06/01/2017
|
06/01/2017
|
Saque no TAA
|
61.058.361.383.896
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2017
|
06/01/2017
|
Saque no TAA
|
61.059.521.383.896
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.463
|
90,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.523
|
730,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.574
|
1.452,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
120.931.251.383.896
|
1.200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.529,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
44,35 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.320
|
44,35 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.801
|
144,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.166
|
18,65 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.355
|
1.310,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.614
|
3.938,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
171.127.271.383.896
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.973,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.311,00 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.640
|
63,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
503.796
|
1.500,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.141.200.095.833
|
1,65 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.715
|
48,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.018.131.383.896
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.402.091.383.896
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
44,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.451
|
880,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.453
|
1.847,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.457
|
594,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.459
|
32,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.463
|
1.478,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.237
|
280,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.056.041.383.896
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.058.551.383.896
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
301.812.021.383.896
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.311,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.703-5
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,26 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.387
|
2,26 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
357,01 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.253
|
600,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.871
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.325.001.823.857
|
700,00 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.451.061.823.857
|
200,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.625
|
1.515,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.838
|
700,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.109
|
16,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.148.321.823.857
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.438.451.823.857
|
600,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.810.271.823.857
|
670,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.045,56 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732161
|
40,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641933
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
61106431823857
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397702
|
50,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397784
|
1.632,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101151471823857
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111357421823857
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110727
|
104,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251411461823857
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862381200289357
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852441200463903
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
357,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.506,31 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397143
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71232471823857
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308078
|
1.949,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308102
|
100,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
190951451823857
|
700,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281557541823857
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.045,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.794,01 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898073
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
71857481823857
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
90830121823857
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357923
|
100,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357926
|
2.624,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101040441823857
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.506,31 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.407,54 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301210121823857
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528707
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332501
|
1.437,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332594
|
90,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111536461823857
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181636261823857
|
600,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589062
|
1.260,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589063
|
1.510,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311014451823857
|
800,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.794,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
435,07 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
543065
|
1.950,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308712
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292216
|
2.033,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121414251823857
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140801151823857
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151528241823857
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.407,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
820,60 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305912
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266678
|
1.805,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266891
|
220,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
100933231823857
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111021131823857
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211035061823857
|
700,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
290949101823857
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
435,07 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.152,13 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552148
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257273
|
2.419,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
179899
|
260,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111857141823857
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151642481823857
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220951021823857
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
290830191823857
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
820,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.561,63 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370193
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390666
|
823,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131520371823857
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
161107061823857
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.152,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.137,78 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
883351200415840
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277622
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687654
|
1.925,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300516
|
12,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151044181823857
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161034331823857
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211512301823857
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893651200221991
|
1,70 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.561,63 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
889,53 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559677
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375041
|
2.288,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375094
|
1.470,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101641191823857
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121150481823857
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271521501823857
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.137,78 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
351,28 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182650
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90812271823857
|
340,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2390
|
2.446,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2505
|
230,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151745181823857
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179001
|
12,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211523591823857
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
889,53 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.888,43 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852440802341298
|
1,70 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551570
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352630
|
1.704,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352639
|
530,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141130351823857
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151910281823857
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161351301823857
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211007311823857
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125699
|
42,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
300851031823857
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842731200463247
|
1,70 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
351,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.151,13 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735969
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no Caixa
|
690900
|
965,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
979
|
1.841,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1003
|
570,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251605211823857
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.888,43 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.965,83 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600479
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856930
|
12,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353522
|
952,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353578
|
330,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
100804281823857
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131350081823857
|
600,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291658281823857
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.151,13 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.950,13 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251232
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320886
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112020
|
539,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171448241823857
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.965,66 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.965,66 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,03 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605189
|
3,03 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179713
|
1.807,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335762
|
12,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277873
|
18,87 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no Caixa
|
690900
|
1.500,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191122461823857
|
200,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
183472
|
1.950,00 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281527121823857
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.950,13 C
|
| Agência
|
4585-3
|
| Conta:
|
7715-1
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
100,95 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
802.791.001.661.418
|
22,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
78,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
|
TAR PACOTE SERV
|
852.481.101.924.984
|
22,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
|
RENDA FIXA
|
2
|
50,00 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
|
TAR EXTRATO TAA
|
862.521.200.131.175
|
1,48 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
131.347
|
610,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.387
|
1.844,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RENDA FIXA
|
2
|
2.480,52 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
4585-3
|
CHEQUE
|
850.019
|
4.500,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
|
RENDA FIXA
|
2
|
4.500,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
|
RENDA FIXA
|
1.200.002
|
1.843,05 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
882.590.700.076.841
|
2,10 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
4585-3
|
CHEQUE
|
850.020
|
1.740,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
100,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2014
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
4585-3
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
872171100811415
|
22,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
4585-3
|
0855 RENDA FIXA
|
2
|
50,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
4585-3
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
119712
|
630,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
4585-3
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
262645
|
2.683,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
4585-3
|
0345 RENDA FIXA
|
2
|
3.341,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
4585-3
|
0002 CHEQUE
|
850018
|
2.500,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
4585-3
|
0855 RENDA FIXA
|
2
|
2.500,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.146,43 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
4585-3
|
|
0345 RENDA FIXA
|
2
|
3.146,43 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
4585-3
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100423794
|
22,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
4585-3
|
|
0855 RENDA FIXA
|
2
|
50,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233620
|
1.591,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233641
|
370,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
4585-3
|
|
0345 RENDA FIXA
|
2
|
1.989,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850017
|
2.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
4585-3
|
|
0855 RENDA FIXA
|
2
|
2.000,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.526,43 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127845
|
2.060,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128134
|
760,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850016
|
2.200,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.146,43 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.783,43 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261407
|
2.303,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261575
|
640,00 C
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850015
|
3.200,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.526,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.847,43 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226696
|
2.136,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850013
|
2.200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.783,43 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.901,43 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227319
|
2.576,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227585
|
530,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850011
|
2.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447850
|
1.840,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850012
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.847,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.142,43 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139005
|
2.649,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139163
|
610,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850010
|
2.500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.901,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.900,43 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124746
|
442,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
4585-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850008
|
2.200,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.142,43 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.392,43 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197155
|
1.940,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
800,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
823451200008886
|
2,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268570
|
370,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.900,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.086,43 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204149
|
1.968,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285644
|
1.890,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65271
|
1.450,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
5.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
863251200003607
|
2,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.392,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.088,43 C
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
812911200011475
|
2,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.086,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.291,83 C
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.200,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
822611200009004
|
2,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
4585-3
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
822611200188263
|
1,40 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.088,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.993,83 C
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
1.700,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
842271200007774
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.291,83 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.245,83 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232003
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245337
|
1.730,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245475
|
1.220,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.300,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
822001200011592
|
2,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.993,83 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.049,83 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99410
|
2.013,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99707
|
1.185,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.000,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
871641200008684
|
2,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.245,83 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.265,83 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362331
|
310,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362584
|
2.176,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.700,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
841361200010564
|
2,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.049,83 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.981,83 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224661
|
1.840,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224672
|
640,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524991
|
6,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.200,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
841081200005440
|
2,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.265,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.321,83 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227205
|
2.102,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227339
|
760,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.200,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
850731200012975
|
2,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.981,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.787,83 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226041
|
36,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.500,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
810451200009756
|
2,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.321,83 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.758,83 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241480
|
1.231,00 C
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
4585-3
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
458500
|
2.200,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
4585-3
|
|
0181 TARIFA SAQUE-P
|
850181200012605
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.787,83 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.512,83 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208882
|
1.546,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
4585-3
|
|
0055 PAGTOS DIVERSOS
|
288
|
2.300,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.758,83 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.135,83 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436994
|
24,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330681
|
1.923,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
4585-3
|
|
0055 PAGTOS DIVERSOS
|
126
|
2.300,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179903
|
2.730,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.512,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.485,83 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373968
|
2.150,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
4585-3
|
|
0055 PAGTOS DIVERSOS
|
19
|
3.500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.135,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.903,83 C
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
4585-3
|
|
0055 PAGTOS DIVERSOS
|
225
|
4.000,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90006
|
12,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90008
|
2.190,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
90009
|
200,00 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1433335
|
180,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.485,83 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.695,83 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299274
|
18,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307046
|
2.180,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212300
|
1.610,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
4585-3
|
|
0055 PAGTOS DIVERSOS
|
658
|
2.600,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.903,83 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.719,83 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
4585-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242919
|
2.176,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
4585-3
|
|
0055 PAGTOS DIVERSOS
|
250
|
2.200,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.695,83 C
|