De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Montes Claros
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.789-0
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.496,28 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Compra com Cartão
|
133.695
|
12,80 D
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Compra com Cartão
|
238.544
|
183,00 D
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Compra com Cartão
|
339.714
|
36,00 D
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
10.915.511.672.403
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
3.960,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.298
|
4,48 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.496
|
24,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
821.570.700.145.525
|
2,40 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.570.700.154.389
|
2,40 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.620
|
7,82 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.463
|
665,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.453.091.672.403
|
660,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.082
|
6.120,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.255
|
520,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.131.211.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.640.700.039.353
|
2,40 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Compra com Cartão
|
141.805
|
62,10 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Compra com Cartão
|
261.133
|
17,65 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
574,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.327,66 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
124.114
|
180,01 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
227.245
|
104,12 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.948
|
12,30 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.595
|
112,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841.291.200.132.094
|
2,40 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841.291.200.132.095
|
2,40 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.970
|
6.832,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.085
|
40,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.350.361.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Compra com Cartão
|
162.265
|
65,25 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.414.291.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.360.700.043.729
|
2,40 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851.431.200.109.865
|
2,40 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851.431.200.109.866
|
2,40 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
140.213
|
30,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Compra com Cartão
|
148.978
|
11,70 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.435.331.672.403
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.496,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.499,42 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Compra com Cartão
|
148.300
|
295,93 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Compra com Cartão
|
250.578
|
91,90 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Compra com Cartão
|
129.888
|
996,12 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.219
|
12,30 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.874
|
248,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.327
|
6.811,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.487
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Compra com Cartão
|
124.516
|
169,33 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Compra com Cartão
|
165.479
|
130,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.214.843
|
2,40 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
124.820
|
75,01 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
227.719
|
20,75 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Compra com Cartão
|
164.315
|
377,32 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.624.591.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861.161.200.274.866
|
2,40 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
149.772
|
40,80 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
249.873
|
11,70 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
3.300,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871.171.200.126.776
|
2,40 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.171.200.141.579
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.327,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.894,34 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Compra com Cartão
|
164.591
|
150,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
20.915.531.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.885
|
12,30 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.358
|
7.992,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.154
|
6.658,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Compra com Cartão
|
127.480
|
100,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.208.081.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.751.200.222.163
|
2,40 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
154.790
|
320,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.126.085
|
2,40 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Compra com Cartão
|
134.134
|
150,02 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Compra com Cartão
|
245.633
|
35,50 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.444.541.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.791.200.042.173
|
2,40 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.517.231.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
150.976
|
26,80 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Compra com Cartão
|
153.089
|
20,27 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.514.441.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
860.861.200.564.993
|
2,10 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
156.164
|
109,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.871.200.261.471
|
2,40 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
149.500
|
177,80 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
263.356
|
235,95 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
159.610
|
32,19 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
259.701
|
373,55 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
364.747
|
287,74 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.335.271.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
860.891.200.359.309
|
2,10 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.499,42 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,04 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.870
|
1.360,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.808
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.941
|
5.170,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.728
|
12,30 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.705
|
9.050,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.859,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
8.589,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
5.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.137.441.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.171.614
|
2,40 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.016.421.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
210.849.211.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.105.541.672.403
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
22.894,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,64 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.737
|
11,70 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.556
|
6.897,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no Caixa
|
868.217
|
5.000,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.417.291.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.111.100.136.461
|
2,40 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Compra com Cartão
|
126.434
|
100,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Compra com Cartão
|
268.593
|
139,93 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Compra com Cartão
|
139.649
|
110,57 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.251.271.672.403
|
530,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.952,69 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.249.541.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Compra com Cartão
|
162.909
|
50,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.064
|
9,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.695
|
16,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Compra com Cartão
|
156.670
|
141,56 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Compra com Cartão
|
259.045
|
18,90 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Compra com Cartão
|
360.798
|
40,19 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no Caixa
|
868.217
|
2.400,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.411.200.104.811
|
2,40 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Compra com Cartão
|
127.426
|
29,45 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.019.531.672.403
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.299
|
5.596,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.316
|
1.945,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Compra com Cartão
|
146.204
|
100,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no Caixa
|
868.217
|
5.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.481.200.192.652
|
2,40 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no Caixa
|
868.202
|
3.200,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.200.946
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12,64 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.111,85 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Compra com Cartão
|
132.825
|
100,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
490.861
|
3.010,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Compra com Cartão
|
128.732
|
100,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.375
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.086
|
440,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.097
|
10.449,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Compra com Cartão
|
140.837
|
18,80 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no Caixa
|
868.217
|
5.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.151.300.143.162
|
2,40 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.682
|
16,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
124.748
|
160,89 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
868.217
|
5.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.950
|
2,40 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
153.498
|
100,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Compra com Cartão
|
165.485
|
32,40 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.432.031.672.403
|
800,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Compra com Cartão
|
123.969
|
182,02 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Compra com Cartão
|
262.941
|
15,50 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Compra com Cartão
|
148.017
|
50,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.007.571.672.403
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.952,69 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.055,29 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.522.491.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.524.051.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.537.491.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.309.081.672.403
|
50,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.238
|
5,29 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.135
|
6.605,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
357.907
|
14.900,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.200.338.720
|
4,46 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.522.351.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.523.321.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872.851.200.093.031
|
2,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872.851.200.093.032
|
2,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.417.161.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.418.031.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.418.451.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.871.200.178.421
|
2,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.871.200.178.422
|
2,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.871.200.178.423
|
2,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.200.201.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.201.191.672.403
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822.881.200.169.107
|
2,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822.881.200.169.108
|
2,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.756
|
120,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
146.456
|
67,30 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Compra com Cartão
|
145.429
|
30,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Compra com Cartão
|
250.928
|
150,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.501.481.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.503.051.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862.941.200.222.577
|
2,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862.941.200.222.578
|
2,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.343.361.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.344.441.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.981.200.019.830
|
2,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.981.200.019.831
|
2,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Compra com Cartão
|
148.680
|
100,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Compra com Cartão
|
256.016
|
618,20 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.202.371.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.204.591.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.206.591.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
893.001.300.045.473
|
2,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
893.001.300.045.474
|
2,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
893.001.300.045.475
|
2,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
164.214
|
187,40 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
266.924
|
660,85 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
367.026
|
23,94 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.557.571.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.558.451.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.559.291.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
893.011.300.151.786
|
2,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
893.011.300.151.787
|
2,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
893.011.300.151.788
|
2,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Compra com Cartão
|
127.376
|
37,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.111,85 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.252
|
350,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Compra com Cartão
|
165.479
|
37,44 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
852.450.802.317.430
|
1,99 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Compra com Cartão
|
152.738
|
206,02 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Compra com Cartão
|
149.013
|
18,16 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.717
|
9,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.864
|
9.287,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Compra com Cartão
|
132.951
|
17,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Compra com Cartão
|
265.300
|
171,30 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.924.551.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.004.371.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.333.411.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.540.101.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Compra com Cartão
|
152.463
|
34,05 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.402.491.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.403.401.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
852.661.200.217.296
|
2,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
852.661.200.217.297
|
2,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.402.531.672.403
|
80,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.701.200.095.808
|
2,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.055,29 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,78 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732122
|
240,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641777
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397765
|
10.536,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101550411672403
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Compra com Cartão
|
154151
|
100,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110925541672403
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Compra com Cartão
|
145952
|
35,31 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Compra com Cartão
|
257439
|
32,32 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151415571672403
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171113031672403
|
600,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171126421672403
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872301200186235
|
2,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Compra com Cartão
|
157982
|
19,39 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Compra com Cartão
|
165818
|
100,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251544031672403
|
800,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862381200272951
|
2,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261242481672403
|
80,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872391200254318
|
0,01 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.691,19 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Compra com Cartão
|
143149
|
84,70 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396988
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308210
|
7.547,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Compra com Cartão
|
150776
|
106,79 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111239371672403
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121307311672403
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Compra com Cartão
|
134626
|
203,02 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141209181672403
|
580,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141210251672403
|
600,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Compra com Cartão
|
149328
|
87,65 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191034321672403
|
1.100,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872011200197167
|
1,95 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
146728
|
57,60 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
250946121672403
|
400,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802071200217633
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,78 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.593,28 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
20928451672403
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897917
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
71621021672403
|
500,00 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81305121672403
|
1.000,00 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81306421672403
|
80,00 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
121680
|
2.680,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358049
|
8.683,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Compra com Cartão
|
143099
|
100,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Compra com Cartão
|
271741
|
80,59 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101917161672403
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133650
|
1,95 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131456511672403
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801651200226662
|
1,95 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
160954101672403
|
800,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871681200079933
|
1,95 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Compra com Cartão
|
125611
|
155,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271344351672403
|
530,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153873
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.691,19 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.124,96 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528546
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no Caixa
|
868217
|
4.000,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
71116011672403
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332428
|
4.244,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332457
|
20,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171528031672403
|
345,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Compra com Cartão
|
136908
|
75,15 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Compra com Cartão
|
251377
|
166,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201121191672403
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Compra com Cartão
|
133639
|
199,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.593,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,81 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308550
|
3,81 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292313
|
11.544,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292580
|
104,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209238
|
6,72 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121114401672403
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121149491672403
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121312521672403
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Compra com Cartão
|
159858
|
31,32 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
126513
|
177,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
259644
|
65,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
166617
|
1.640,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
131835
|
240,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180753201672403
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180754371672403
|
800,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201129521672403
|
400,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
201034
|
2.730,00 C
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Compra com Cartão
|
150657
|
173,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.124,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
448,34 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Compra com Cartão
|
162263
|
100,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305745
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Compra com Cartão
|
137829
|
140,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266823
|
5.926,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452595
|
60,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151235431672403
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301227561672403
|
180,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,81 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,34 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551976
|
2,34 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257448
|
12.586,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210084
|
8,19 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120944301672403
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151444211672403
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
156575
|
85,47 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Compra com Cartão
|
165413
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
156242
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375754
|
350,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
149053
|
152,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Compra com Cartão
|
129250
|
42,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
448,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.054,99 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque no TAA
|
61101091672403
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370018
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390578
|
6.855,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.185,15 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141159421672403
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211259351672403
|
650,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271136141672403
|
40,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,49 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277438
|
9,49 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70491
|
330,00 C
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873420801135295
|
0,26 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Compra com Cartão
|
130344
|
166,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687561
|
5.618,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300455
|
18,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Compra com Cartão
|
145430
|
144,47 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Compra com Cartão
|
265545
|
46,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Compra com Cartão
|
347928
|
188,95 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
136530
|
265,33 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
3.500,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161529331672403
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.054,99 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.673,74 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
123757
|
92,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559492
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91331051672403
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374945
|
12.156,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
100849531672403
|
1.400,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
100911291672403
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131615191672403
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Compra com Cartão
|
127204
|
10,50 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Compra com Cartão
|
164980
|
50,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191459011672403
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231550281672403
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Compra com Cartão
|
149386
|
218,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
281052051672403
|
240,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,49 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.430,53 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11259321672403
|
380,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Compra com Cartão
|
155063
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
149937
|
64,80 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51500021672403
|
600,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61358451672403
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61401011672403
|
50,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61407491672403
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182463
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71038481672403
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71039431672403
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71040351672403
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862801200092284
|
1,70 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Compra com Cartão
|
169932
|
1.141,96 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Compra com Cartão
|
270088
|
74,27 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81503391672403
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81504441672403
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81505481672403
|
500,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81506491672403
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Compra com Cartão
|
129693
|
199,70 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2298
|
5.231,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
151574
|
71,61 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
243602
|
100,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178977
|
6,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
190730591672403
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
190732141672403
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Compra com Cartão
|
142350
|
50,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
280911401672403
|
500,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291039031672403
|
850,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.673,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.352,58 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551377
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Compra com Cartão
|
153004
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352427
|
9.406,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
4.151,51 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125694
|
12,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221335181672403
|
110,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
136410
|
10.400,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
152420
|
118,79 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Compra com Cartão
|
130250
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13.430,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.755,74 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735774
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Compra com Cartão
|
123803
|
202,02 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61753061672403
|
250,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
950
|
1.270,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
969
|
7.555,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323269
|
1.148,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
90900461672403
|
400,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232244
|
12,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.184,83 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111433221672403
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121415361672403
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127922
|
1.148,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Compra com Cartão
|
156312
|
143,61 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171445361672403
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181420301672403
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
128057
|
50,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
260908141672403
|
600,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Compra com Cartão
|
128616
|
197,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.352,58 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.251,84 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600281
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856884
|
54,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71333121672403
|
600,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,23 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353302
|
2.030,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353309
|
3.042,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Compra com Cartão
|
144217
|
192,61 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101124201672403
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Compra com Cartão
|
128269
|
83,02 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
3.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Compra com Cartão
|
126189
|
50,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Compra com Cartão
|
129733
|
190,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.755,74 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,19 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,55 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251036
|
2,55 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
209560
|
2.970,00 C
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851540800485640
|
19,35 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
81412501672403
|
400,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
2.175,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111899
|
3.584,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536742
|
42,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Compra com Cartão
|
127465
|
100,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151249501672403
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161508001672403
|
450,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Compra com Cartão
|
141004
|
150,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Compra com Cartão
|
129081
|
50,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.251,65 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.251,65 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,45 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604988
|
6,45 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179558
|
5.922,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335742
|
126,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
100957501672403
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277830
|
15,45 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86661
|
40,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120843581672403
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130866
|
290,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151448451672403
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
3.360,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,83 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182780
|
3,83 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133546
|
5.116,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247256
|
18,07 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Compra com Cartão
|
144104
|
100,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
4.990,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871031200256236
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,42 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214767
|
11,42 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232402
|
192,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238723
|
10,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221378
|
4.796,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
100928131672403
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
3.733,69 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Compra com Cartão
|
131763
|
100,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Compra com Cartão
|
124804
|
120,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
270749241672403
|
20,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,84 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.640
|
950,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.875
|
7.330,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
SAQUE NO CAIXA
|
868.217
|
5.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
101.540.011.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
SAQUE NO CAIXA
|
868,217
|
1.273,42 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
231.325.131.672.403
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
11,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.424,97 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294063
|
2.911,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Compra com Cartão
|
148168
|
21,13 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Compra com Cartão
|
252437
|
20,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191619431672403
|
290,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.264,12 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
20859091672403
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Compra com Cartão
|
127834
|
163,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
40759501672403
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Compra com Cartão
|
146891
|
46,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
81522381672403
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137110
|
48,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Compra com Cartão
|
153993
|
273,15 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439568
|
900,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439657
|
4.753,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101539531672403
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
176086
|
100,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151424261672403
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Compra com Cartão
|
147560
|
218,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740526
|
290,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Compra com Cartão
|
151496
|
30,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.424,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.169,01 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Compra com Cartão
|
156816
|
29,55 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143302
|
8.863,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284584
|
162,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Compra com Cartão
|
121360
|
147,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141412171672403
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Compra com Cartão
|
135213
|
144,52 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113178
|
350,00 C
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Compra com Cartão
|
136315
|
135,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
152806
|
45,20 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Compra com Cartão
|
154345
|
44,62 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Compra com Cartão
|
257976
|
134,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281535221672403
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
12.264,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.908,01 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
130362
|
3.350,00 C
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
130372
|
3.450,00 C
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91513081672403
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294651
|
7.636,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294918
|
470,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101413541672403
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
868203
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97286
|
2.785,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
4.430,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
10.169,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,16 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
406021
|
10.250,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131383
|
2.100,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253377
|
84,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253544
|
9.837,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121118333646456
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Compra com Cartão
|
148651
|
135,19 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Compra com Cartão
|
250833
|
60,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.178,96 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161259553646456
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
9.908,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.463,66 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119861
|
230,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262827
|
4.774,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149102
|
138,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
3.500,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
822310700050402
|
4,50 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
4.240,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no Caixa
|
868217
|
1.850,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11,16 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.115,34 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
151885
|
69,24 D
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11454383646456
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21302303646456
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40843313646456
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233732
|
280,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233861
|
9.544,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135682
|
150,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.253,24 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141211093646456
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161143303646456
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221037573646456
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241351253646456
|
400,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
868217
|
4.850,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
138006
|
53,20 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.463,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.262,34 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127769
|
9.232,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127975
|
126,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128100
|
3.495,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131341473646456
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170845543646456
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201126373646456
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.115,34 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,53 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782192
|
9.350,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130146
|
9.664,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231698
|
216,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
968202
|
5.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191125593646456
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
868217
|
5.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109415
|
3.000,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109420
|
2.585,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135526
|
427,01 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
240115
|
297,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
341207
|
745,37 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
643892
|
58,68 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
756621
|
30,13 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271508103646456
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.262,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.614,53 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41440213646456
|
300,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041429
|
120,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81418563646456
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226835
|
10.442,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131723
|
181,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111316093646456
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231204523646456
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251202463646456
|
490,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,53 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817171
|
3.540,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817224
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227437
|
7.690,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227590
|
1.585,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111038503646456
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121312073646456
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171452353646456
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181350493646456
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191057363646456
|
300,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200930163646456
|
300,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261014313646456
|
600,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281327393646456
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
123800
|
170,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.614,53 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,53 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246760
|
500,00 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61355123646456
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138913
|
310,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138935
|
11.213,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111629523646456
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
968202
|
5.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171026083646456
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56092
|
320,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251503303646456
|
340,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,53 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
552,53 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101130083646456
|
500,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124624
|
3.354,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141152493646456
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
968217
|
2.400,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
797,53 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100956553646456
|
700,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197194
|
9.823,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121538493646456
|
600,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161246533646456
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171451413646456
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308361
|
72,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155455
|
80,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181429273646456
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268394
|
240,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201224423646456
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
552,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.008,77 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140978
|
237,24 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310081
|
1.300,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285352
|
7.666,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285676
|
60,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121422293646456
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131200193646456
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181559373646456
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291514023646456
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
797,53 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.314,00 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270423
|
5.050,00 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21410533646456
|
630,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155810
|
190,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91313213646456
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156353
|
480,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156439
|
8.933,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101224323646456
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111429093646456
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144262
|
182,21 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141326083646456
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149496
|
66,02 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160909033646456
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231100593646456
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311053103646456
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.008,77 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.986,00 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152143
|
195,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51403303646456
|
850,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264613
|
8.923,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251309503646456
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281639353646456
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301505133646456
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.314,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.502,00 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
589254
|
1.140,00 C
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61159353646456
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165801
|
1.860,00 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165805
|
1.550,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251517
|
12.884,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251597
|
1.240,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
128481
|
180,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221214313646456
|
100,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271228313646456
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1464299
|
2.000,00 C
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1464305
|
2.090,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.986,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.447,00 C
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41355243646456
|
440,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245283
|
10,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245666
|
6.873,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533820
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151503443646456
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
53300
|
600,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191251203646456
|
800,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251231363646456
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.502,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.557,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99553
|
2.775,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99691
|
8.007,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
4.000,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
4.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153255
|
276,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332600050
|
2.194,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332600051
|
638,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251033563646456
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281122003646456
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.447,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
308,00 C
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140995
|
6.300,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206350
|
12,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
52443
|
9.437,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
548071
|
3.900,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
2.400,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968202
|
4.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
3.000,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271529173646456
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.557,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.400,00 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224630
|
150,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224941
|
9.638,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152928
|
2.850,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41638
|
350,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968202
|
5.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171051063646456
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968217
|
5.000,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54271
|
300,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
968202
|
3.380,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
308,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97518
|
1.400,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.400,00 C
|
| Agência
|
0104-x
|
| Conta:
|
76.179-6
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
183,89 C
|
| 23/04/13
|
23/04/13
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850026
|
183,89 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.084,89 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0104-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226845
|
12,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0104-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227203
|
260,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0104-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227260
|
8.827,00 C
|
|
| 12/03/13
|
12/03/13
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850025
|
5.000,00 D
|
|
| 15/03/13
|
15/03/13
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850032
|
5.000,00 D
|
|
| 20/03/13
|
20/03/13
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850031
|
5.000,00 D
|
|
| 26/03/13
|
26/03/13
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850030
|
5.000,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
183,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,89 C
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0104-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225803
|
10.999,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0104-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226090
|
12,00 C
|
|
| 14/02/13
|
14/02/13
|
0104-X
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850024
|
5.000,00 D
|
|
| 15/02/13
|
15/02/13
|
0104-X
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850028
|
6.000,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0104-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712001
|
4.620,00 C
|
|
| 27/02/13
|
27/02/13
|
0104-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0207235
|
350,00 C
|
|
| 27/02/13
|
27/02/13
|
0104-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0207256
|
350,00 C
|
|
| 28/02/13
|
28/02/13
|
0104-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
1481081
|
2.630,00 C
|
|
| 28/02/13
|
28/02/13
|
0104-X
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
1481085
|
1.120,00 C
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.084,89 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,89 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0104-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241589
|
6.108,00 C
|
|
| 11/01/13
|
11/01/13
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850022
|
5.000,00 D
|
|
| 17/01/13
|
17/01/13
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850023
|
1.110,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
93,89 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0104-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208758
|
12.512,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850035
|
5.000,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0104-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850021
|
7.600,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
325,89 C
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330748
|
588,00 C
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
9682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850036
|
910,00 D
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
199221
|
770,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
9682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850034
|
770,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179854
|
90,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
93,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
46,89 C
|
| 04/10/12
|
04/10/12
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
475066
|
8.080,00 C
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
9682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850039
|
5.000,00 D
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
9682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850038
|
3.100,00 D
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
119357
|
11.649,00 C
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
45571
|
300,00 C
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
9682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850033
|
11.650,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
325,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.167,89 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
9682
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850018
|
2.150,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0104-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305561
|
6,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0104-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179018
|
8.773,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
9682
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850040
|
5.000,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
9682
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850037
|
3.750,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
46,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.229,43 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
09682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850016
|
4.229,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
01908
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850020
|
10.950,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
15/08/2012
|
0104-X
|
|
603 CHEQUE DEVOL SEM FUNDOS
|
850020
|
10.950,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212130
|
10.961,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212359
|
1.240,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0104-X
|
|
392 TAR ADIC CH PROC COMPE
|
862280700046640
|
12,04 D
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
0104-X
|
|
275 TAR DEVOL CHEQUE
|
832290700056200
|
21,50 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
09682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850019
|
5.000,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
09682
|
|
103 CH PAGO AG
|
850017
|
5.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.167,89 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
66,61 C
|
| 04/07/2012
|
04/07/2012
|
09682
|
|
830 DEPOS ONLINE
|
96821099800201
|
260,00 C
|
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
701464
|
721,58 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242744
|
18.894,00 C
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
182748
|
269,72 C
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
182750
|
540,29 C
|
|
| 13/07/2012
|
13/07/2012
|
01908
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850012
|
20.700,00 D
|
|
| 16/07/2012
|
16/07/2012
|
0104-X
|
|
392 TAR ADIC CH PROC COMPE
|
841980700025256
|
22,77 D
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
127063
|
2.020,00 C
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
0104-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
127065
|
2.180,00 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.229,43 C
|