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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Bom Jesus da Lapa
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.764-3
|
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
17.478,92 C
|
17.478,92 C
|
| 02/10/20
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
832761200102318
|
2,95 D
|
|
| 02/10/20
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
832761200102319
|
2,95 D
|
|
| 02/10/20
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
832761200102320
|
2,95 D
|
|
| 02/10/20
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
832761200102321
|
2,95 D
|
|
| 15/10/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882890903114480
|
60,00 D
|
|
| 16/10/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
680828112
|
2.502,40 C
|
|
| 27/10/20
|
|
Saque no TAA
|
271710450272264
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/20
|
|
Saque no TAA
|
271711190272264
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/20
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833011200020740
|
2,95 D
|
|
| 31/10/20
|
|
S A L D O
|
|
|
16.906,57 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
16.734,15 C
|
16.734,15 C
|
| 15/09/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882590903841751
|
60,00 D
|
|
| 16/09/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
548789112
|
804,77 C
|
|
| 30/09/20
|
|
S A L D O
|
|
|
17.478,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
16.984,36 C
|
16.984,36 C
|
| 11/08/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
402629872
|
5.809,79 C
|
|
| 17/08/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882300902980833
|
60,00 D
|
|
| 26/08/20
|
|
Saque no TAA
|
261129320272264
|
1.500,00 D
|
|
| 26/08/20
|
|
Saque no TAA
|
261130030272264
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/20
|
|
Saque no TAA
|
290758340272264
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/20
|
|
Saque no TAA
|
290759080272264
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/20
|
|
S A L D O
|
|
|
16.734,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
9.584,57 C
|
9.584,57 C
|
| 15/07/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881970904409610
|
60,00 D
|
|
| 17/07/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
307237405
|
15.509,79 C
|
|
| 27/07/20
|
|
Saque no TAA
|
251142390272264
|
1.500,00 D
|
|
| 27/07/20
|
|
Saque no TAA
|
251143050272264
|
1.500,00 D
|
|
| 30/07/20
|
|
Transferência enviada
|
220569000022821
|
500,00 D
|
|
| 30/07/20
|
|
Transferido para Poupança
|
221044510005421
|
500,00 D
|
|
| 30/07/20
|
|
Transferido para Poupança
|
221724510006346
|
450,00 D
|
|
| 30/07/20
|
|
Transferido para Poupança
|
224578510006341
|
600,00 D
|
|
| 30/07/20
|
|
Saque no TAA
|
301613160272264
|
1.500,00 D
|
|
| 30/07/20
|
|
Saque no TAA
|
301613500272264
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/20
|
|
S A L D O
|
|
|
16.984,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
9.632,19 C
|
9.632,19 C
|
| 15/06/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881670902133455
|
60,00 D
|
|
| 16/06/20
|
|
Saque no TAA
|
161531400272264
|
1.500,00 D
|
|
| 16/06/20
|
|
Saque no TAA
|
161532110272264
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
191305982
|
3.675,38 C
|
|
| 25/06/20
|
|
Transferência recebida
|
551244000012983
|
349,00 C
|
|
| 25/06/20
|
|
Transferido para Poupança
|
221044510005421
|
447,00 D
|
|
| 25/06/20
|
|
Transferido para Poupança
|
224174510007148
|
565,00 D
|
|
| 30/06/20
|
|
S A L D O
|
|
|
9.584,57 C
|
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
6.400,48 C
|
6.400,48 C
|
| 15/05/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
9072384
|
9.291,71 C
|
|
| 15/05/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881360904528011
|
60,00 D
|
|
| 20/05/20
|
|
Saque no TAA
|
201156180272264
|
1.500,00 D
|
|
| 20/05/20
|
|
Saque no TAA
|
201156530272264
|
1.500,00 D
|
|
| 29/05/20
|
|
Saque no TAA
|
291219060272264
|
1.500,00 D
|
|
| 29/05/20
|
|
Saque no TAA
|
291220050272264
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/20
|
|
S A L D O
|
|
|
9.632,19 C
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
588,62 C
|
588,62 C
|
| 09/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
5190884
|
30.388,16 C
|
|
| 15/04/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881060904441372
|
60,00 D
|
|
| 20/04/20
|
|
Saque no TAA
|
201607470272264
|
1.500,00 D
|
|
| 20/04/20
|
|
Saque no TAA
|
201608180272264
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/20
|
|
Transferência enviada
|
220569000017125
|
1.800,00 D
|
|
| 23/04/20
|
|
Transferido para Poupança
|
221724510006346
|
739,00 D
|
|
| 23/04/20
|
|
Transferido para Poupança
|
224174510007148
|
837,00 D
|
|
| 23/04/20
|
|
Transferido para Poupança
|
224578510006341
|
1.537,00 D
|
|
| 23/04/20
|
|
Saque no TAA
|
231146380272264
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/20
|
|
Saque no TAA
|
231147120272264
|
1.500,00 D
|
|
| 24/04/20
|
|
Transferência enviada
|
220569000022821
|
800,00 D
|
|
| 24/04/20
|
|
Transferido para Poupança
|
221044510005421
|
800,00 D
|
|
| 24/04/20
|
|
Saque no TAA
|
241615300272264
|
1.500,00 D
|
|
| 24/04/20
|
|
Saque no TAA
|
241615570272264
|
1.500,00 D
|
|
| 24/04/20
|
|
TRANSF.RECURSO E I
|
821151200158235
|
1,20 D
|
|
| 24/04/20
|
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
821151200317759
|
2,10 D
|
|
| 28/04/20
|
|
Saque no TAA
|
281644230272264
|
1.500,00 D
|
|
| 28/04/20
|
|
Saque no TAA
|
281645230272264
|
1.500,00 D
|
|
| 29/04/20
|
|
Saque no TAA
|
291736500272264
|
1.500,00 D
|
|
| 29/04/20
|
|
Saque no TAA
|
291737180272264
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
Saque no TAA
|
301445150272264
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
Saque no TAA
|
301445590272264
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
S A L D O
|
|
|
6.400,48 C
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.388,66 C
|
| 05/03/20
|
05/03/20
|
Saque no TAA
|
51449420272264
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/20
|
10/03/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880700901681159
|
84,00 D
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5731805
|
3.233,96 C
|
|
| 12/03/20
|
12/03/20
|
Saque no TAA
|
121251160272264
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/20
|
12/03/20
|
Saque no TAA
|
121251450272264
|
1.500,00 D
|
|
| 30/03/20
|
30/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5723955
|
350,00 C
|
|
| 31/03/20
|
31/03/20
|
Saque no TAA
|
311041170272264
|
300,00 D
|
|
| 31/03/20
|
|
S A L D O
|
|
|
588,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.113,69 C
|
| 10/02/20
|
10/02/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890411003875432
|
42,00 D
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
33103
|
8.319,97 C
|
|
| 12/02/20
|
12/02/20
|
Saque no TAA
|
121009560272264
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/20
|
12/02/20
|
Saque no TAA
|
121010310272264
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/20
|
20/02/20
|
Saque no Caixa
|
74400
|
2.000,00 D
|
|
| 20/02/20
|
20/02/20
|
Saque no TAA
|
201438380272264
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/20
|
20/02/20
|
Saque no TAA
|
201439280272264
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/20
|
20/02/20
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830511200244245
|
3,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.388,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
364,12 C
|
| 10/01/20
|
10/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880100902038541
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415863
|
13.843,57 C
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Transferência enviada
|
220569000022821
|
523,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Transferido para Poupança
|
221044510005421
|
502,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Transferido para Poupança
|
221724510006346
|
402,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Transferido para Poupança
|
224174510007148
|
475,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Transferido para Poupança
|
224578510006341
|
650,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Saque no TAA
|
231125230272264
|
1.500,00 D
|
|
| 23/01/20
|
23/01/20
|
Saque no TAA
|
231125540272264
|
1.500,00 D
|
|
| 24/01/20
|
24/01/20
|
Saque no TAA
|
241500160272264
|
1.500,00 D
|
|
| 24/01/20
|
24/01/20
|
Saque no TAA
|
241500460272264
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/20
|
28/01/20
|
Saque no TAA
|
281206090272264
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/20
|
28/01/20
|
Saque no TAA
|
281206390272264
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/20
|
31/01/20
|
Saque no TAA
|
310956440272264
|
1.500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.113,69 C
|
Anos anteriores
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