De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Umuarama
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.605,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.374,62
|
| 04/02/20
|
2910
|
CXE SAQUE 000083.002568
|
-1.500,00
|
|
| 04/02/20
|
2910
|
CXE SAQUE 000208.002568
|
-1.500,00
|
|
| 04/02/20
|
2910
|
CXE SAQUE 000216.002568
|
-600,00
|
|
| 05/02/20
|
2910
|
CXE SAQUE 001040.002568
|
-1.500,00
|
|
| 05/02/20
|
2910
|
CXE SAQUE 001057.002568
|
-1.000,00
|
|
| 07/02/20
|
2910
|
CXE SAQUE 000190.002568
|
-400,00
|
|
| 20/02/20
|
2910
|
CXE SAQUE 000208.002568
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.880,38
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.536,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.068,96
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.605,76
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
41,24
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.895,56
|
| 13/12/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000133.002568
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.536,80
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.925,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.509,98
|
| 13/11/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000596.002568
|
-540,00
|
|
| 13/11/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000604.002568
|
-450,00
|
|
| 13/11/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-67,65
|
|
| 18/11/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000349.002568
|
-200,00
|
|
| 19/11/19
|
5934
|
RSHOP-PANISSA COM-002568
|
-137,00
|
|
| 27/11/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000067.002568
|
-1.500,00
|
|
| 27/11/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000075.002568
|
-1.500,00
|
|
| 27/11/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000083.002568
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
41,24
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.241,52
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.192,52
|
| 02/10/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000729.002568
|
-1.000,00
|
|
| 02/10/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000737.002568
|
-600,00
|
|
| 07/10/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-130,00
|
|
| 10/10/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000729.002568
|
-1.500,00
|
|
| 10/10/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000737.002568
|
-1.500,00
|
|
| 14/10/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-151,13
|
|
| 18/10/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-127,00
|
|
| 24/10/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000562.002568
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.925,91
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.561,11
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.948,41
|
| 02/09/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001594.002568
|
-750,00
|
|
| 02/09/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001602.002568
|
-550,00
|
|
| 06/09/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000547.002568
|
-750,00
|
|
| 06/09/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000554.002568
|
-450,00
|
|
| 16/09/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-129,00
|
|
| 19/09/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-59,00
|
|
| 25/09/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000158.002568
|
-1.500,00
|
|
| 30/09/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000513.002568
|
-540,00
|
|
| 30/09/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000521.002568
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.241,52
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.335,45
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.187,66
|
| 01/08/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-130,00
|
|
| 02/08/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000661.002568
|
-1.500,00
|
|
| 02/08/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000679.002568
|
-1.500,00
|
|
| 02/08/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000687.002568
|
-200,00
|
|
| 08/08/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000786.002568
|
-1.500,00
|
|
| 26/08/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-132,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.561,11
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.814,29
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.786,65
|
| 02/07/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO COLON-002568
|
-134,89
|
|
| 05/07/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001149.002568
|
-750,00
|
|
| 15/07/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001834.002568
|
-750,00
|
|
| 18/07/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-130,60
|
|
| 19/07/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000059.002568
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.335,45
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.954,97
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.004,32
|
| 11/06/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-145,00
|
|
| 12/06/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000414.002568
|
-1.500,00
|
|
| 25/06/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000406.002568
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.814,29
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.521,27
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.613,57
|
| 02/05/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001180.002568
|
-1.500,00
|
|
| 02/05/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001198.002568
|
-1.500,00
|
|
| 02/05/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-138,00
|
|
| 07/05/19
|
5934
|
RSHOP-ELETRO BARI-002568
|
-200,00
|
|
| 16/05/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000075.002568
|
-1.500,00
|
|
| 16/05/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000083.002568
|
-1.500,00
|
|
| 21/05/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000547.002568
|
-1.500,00
|
|
| 21/05/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000620.002568
|
-200,00
|
|
| 24/05/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-141,87
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.954,97
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.630,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.020,02
|
| 01/04/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-138,00
|
|
| 09/04/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000315.002568
|
-500,00
|
|
| 11/04/19
|
5934
|
RSHOP-CATEDRAL AU-002568
|
-152,00
|
|
| 25/04/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000760.002568
|
-1.500,00
|
|
| 25/04/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001032.002568
|
-1.500,00
|
|
| 25/04/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001040.002568
|
-200,00
|
|
| 29/04/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-139,13
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.521,27
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.560,06
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.947,93
|
| 01/03/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000604.002568
|
-1.500,00
|
|
| 07/03/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000737.002568
|
-500,00
|
|
| 11/03/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-134,53
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-143,08
|
|
| 27/03/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001024.002568
|
-1.500,00
|
|
| 27/03/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001032.002568
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.630,38
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.241,39
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.113,14
|
| 01/02/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000141.002568
|
-1.500,00
|
|
| 01/02/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000158.002568
|
-1.500,00
|
|
| 01/02/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000158.002568
|
-540,00
|
|
| 05/02/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-123,47
|
|
| 08/02/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001016.002568
|
-1.500,00
|
|
| 08/02/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001024.002568
|
-1.500,00
|
|
| 25/02/19
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-131,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.560,06
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.920,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.320,98
|
| 30/01/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000869.002568
|
-1.000,00
|
|
| 30/01/19
|
2910
|
CXE SAQUE 000877.002568
|
-1.500,00
|
|
| 30/01/19
|
2910
|
CXE SAQUE 001107.002568
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.241,39
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.799,72
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.240,73
|
| 05/12/2018
|
2910
|
CXE SAQUE 000265.002568
|
- 380,00
|
|
| 14/12/2018
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
- 135,04
|
|
| 18/12/2018
|
2910
|
CXE SAQUE 000232.002568
|
- 400,00
|
|
| 18/12/2018
|
2910
|
TEF 0233.51476-9 002568
|
- 205,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.920,41
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.372,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.953,57
|
| 05/11/18
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-141,00
|
|
| 09/11/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000364.002568
|
-750,00
|
|
| 16/11/18
|
2910
|
AG. SAQUE 000877.002568
|
-1.500,00
|
|
| 23/11/18
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-135,00
|
|
| 30/11/18
|
2910
|
AG. SAQUE 000968.002568
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.799,72
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.804,35
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.140,14
|
| 01/10/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000752.002568
|
-200
|
|
| 01/10/18
|
5934
|
RSHOP-CATEDRAL AU-002568
|
-137,34
|
|
| 08/10/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000554.002568
|
-1500
|
|
| 08/10/18
|
2910
|
TEF 5230.01261-8 002568
|
-370
|
|
| 16/10/18
|
2910
|
AG. TED 592935
|
-4569
|
|
| 18/10/18
|
5934
|
RSHOP-CATEDRAL AU-002568
|
-149
|
|
| 26/10/18
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-142
|
|
| 29/10/18
|
2910
|
CXE SAQUE 001412.002568
|
-200
|
|
| 29/10/18
|
2910
|
TEF 0233.51476-9 002568
|
-305
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5372,15
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.213,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.407,15
|
| 05/09/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000729.002568
|
-750,00
|
|
| 05/09/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000737.002568
|
-750,00
|
|
| 05/09/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000745.002568
|
-540,00
|
|
| 05/09/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000752.002568
|
-110,00
|
|
| 12/09/18
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-126,00
|
|
| 14/09/18
|
2910
|
CXE SAQUE 000075.002568
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.804,35
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
12.333,20
|
| 21/08/18
|
2910
|
AG. SAQUE 000521.002568
|
-4.000,00
|
|
| 23/08/18
|
5934
|
RSHOP-M W COMBUST-002568
|
-120,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.213,20
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.471-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.523,67 C
|
| 06/08/18
|
06/08/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646394
|
26,60 D
|
|
| 14/08/18
|
14/08/18
|
Transferência enviada
|
551244000023889
|
7.497,07 D
|
|
| 31/08/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.023,25 C
|
| 04/07/2018
|
04/07/2018
|
Saque no Caixa
|
64.500
|
5.000,00 D
|
|
| 04/07/2018
|
04/07/2018
|
Saque no TAA
|
41.134.092.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2018
|
04/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.851.200.116.627
|
2,60 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Saque no TAA
|
51.452.162.161.978
|
3.000,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.101
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.705
|
3.528,71 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.523,67 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.971,85 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Compra com Cartão
|
744.347
|
133,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.733
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.861
|
16,00 C
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
266.643
|
2.050,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.868
|
1.176,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Compra com Cartão
|
943.731
|
58,36 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.639.312.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.640.382.161.978
|
880,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Compra com Cartão
|
417.184
|
135,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.510
|
1.780,45 C
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.412.192.161.978
|
300,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Compra com Cartão
|
665.520
|
109,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no TAA
|
271.041.262.161.978
|
830,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.023,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.498,41 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.613.512.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.615.082.161.978
|
1.060,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.616.552.161.978
|
40,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
860.955
|
1.500,00 C
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.743
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.245
|
8,00 C
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Compra com Cartão
|
619.024
|
128,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.955
|
1.322,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.956
|
2.350,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.634
|
2.395,13 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Saque no TAA
|
161.615.282.161.978
|
1.100,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Compra com Cartão
|
575.511
|
88,00 D
|
|
| 25/05/2018
|
25/05/2018
|
Saque no TAA
|
251.447.502.161.978
|
1.160,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.971,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.513,82 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
21.733.312.161.978
|
540,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.857
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Compra com Cartão
|
512.952
|
141,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.779
|
1.291,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.871
|
1.462,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
101.253.272.161.978
|
680,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.647.592.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Compra com Cartão
|
412.461
|
140,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
250.797
|
2.417,93 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.270
|
3.368,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Compra com Cartão
|
233.679
|
27,65 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.716.282.161.978
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.498,41 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.302,46 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.849
|
500,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.190
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Saque no TAA
|
71.758.142.161.978
|
730,00 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Saque no TAA
|
71.759.462.161.978
|
1.180,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.281
|
32,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.185
|
1.661,05 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.209
|
1.941,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Compra com Cartão
|
639.138
|
147,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.816.282.161.978
|
700,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Compra com Cartão
|
479.573
|
140,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Saque no TAA
|
281.506.542.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.513,82 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.619,03 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.854
|
25,69 D
|
|
| 06/02/2018
|
06/02/2018
|
Saque no TAA
|
60.908.022.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Saque no TAA
|
71.129.542.161.978
|
2.000,00 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Saque no TAA
|
71.132.142.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
338.133
|
600,00 C
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
141.218.472.161.978
|
600,00 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
141.219.512.161.978
|
600,00 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
141.221.272.161.978
|
300,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.777
|
878,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
147.617
|
1.975,12 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Compra com Cartão
|
134.176
|
144,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
200.958.042.161.978
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.302,46 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.226,51 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.781
|
1.965,37 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.362
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.548
|
24,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.697
|
628,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
325.490
|
200,00 C
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
131.439
|
2.900,00 C
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.617.472.161.978
|
500,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
300.921.242.161.978
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.619,03 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
443,67 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.713
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.127
|
1.647,49 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Compra com Cartão
|
521.718
|
140,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.355
|
720,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.395
|
916,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.444.522.161.978
|
380,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.226,51 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.170,93 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Compra com Cartão
|
450.639
|
21,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.531
|
32,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Compra com Cartão
|
792.722
|
120,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Estorno de Débito
|
792.722
|
120,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Compra com Cartão
|
795.971
|
120,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.492
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no TAA
|
71.118.192.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.077
|
2.044,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.007
|
1.700,59 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Compra com Cartão
|
798.538
|
140,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.141.382.161.978
|
1.060,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Compra com Cartão
|
45.649
|
138,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
271.740.062.161.978
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.026.552.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.030.132.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
443,67 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.105,42 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.390
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.935
|
1.167,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.303
|
1.900,36 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Compra com Cartão
|
502.079
|
127,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.211.282.161.978
|
500,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
231.429.492.161.978
|
350,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.153.312.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.170,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.914,87 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.413
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.277
|
48,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Compra com Cartão
|
476.001
|
130,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.528
|
784,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.922
|
2.435,85 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.513
|
2.450,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.429.532.161.978
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.818.092.161.978
|
2.370,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Compra com Cartão
|
236.158
|
130,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no Caixa
|
64.500
|
2.150,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
281.413.472.161.978
|
3.000,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.711.200.242.001
|
2,45 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Compra com Cartão
|
820.168
|
220,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.105,42 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
372,54 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Compra com Cartão
|
742.066
|
139,50 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.087
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.773
|
4.538,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.629
|
1.858,68 C
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Compra com Cartão
|
232.581
|
180,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Transferência on line
|
220.645.000.017.246
|
1.500,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.456.382.161.978
|
480,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.447.352.161.978
|
530,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.914,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.849,94 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Compra com Cartão
|
204.847
|
160,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.515.062.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.516.482.161.978
|
800,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.877
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.080
|
24,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.889
|
2.173,60 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.827
|
30,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.111
|
1.020,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.636.522.161.978
|
1.440,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.501.492.161.978
|
700,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Compra com Cartão
|
794.558
|
157,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.107.142.161.978
|
300,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
654.879
|
150,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.123.562.161.978
|
750,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
372,54 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.254,71 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.562
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Compra com Cartão
|
265.308
|
114,50 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.150.352.161.978
|
1.700,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.376
|
1.509,73 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.940
|
1.395,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.058
|
1.522,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.605.532.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.157.232.161.978
|
3.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.849,94 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
997,74 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Transferência on line
|
221.465.000.004.335
|
673,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.034.588
|
1.200,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.210
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
74.921
|
105,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.726
|
800,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.963
|
1.601,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.330
|
1.905,45 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.342
|
460,00 C
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.202.172.161.978
|
1.600,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Compra com Cartão
|
946.049
|
314,48 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.254,71 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.217,08 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.218.092.161.978
|
580,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.487
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Compra com Cartão
|
781.866
|
124,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.056
|
1.099,66 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.225
|
910,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.434
|
520,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.445.022.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
441.888
|
115,50 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.109.542.161.978
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.411.012.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.704.242.161.978
|
780,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Compra com Cartão
|
763.175
|
132,50 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
997,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.908,53 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
250.853.092.161.978
|
300,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.060.348
|
4,88 C
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Compra com Cartão
|
694.557
|
94,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
24.770
|
293,32 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
36.446
|
71,96 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.109.532.161.978
|
800,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
160,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
418.948
|
77,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.160
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.271
|
1.276,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.232
|
810,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.378
|
1.407,35 C
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.031.232.161.978
|
1.200,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Compra com Cartão
|
167.494
|
125,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.508.212.161.978
|
900,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
603.584
|
126,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
212.668
|
1.060,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
212.672
|
1.060,00 C
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
692.818
|
80,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
697.241
|
111,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no Caixa
|
64.500
|
2.272,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.901.200.566.692
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.217,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.770,23 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.588
|
180,00 C
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.872
|
1.600,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.824
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.526.532.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.397.008
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.718
|
1.461,30 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.224.382.161.978
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
548,00 C
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.050.032.161.978
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
1.350,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.908,53 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.455
|
1.637,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.804
|
1.133,23 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.770,23 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.348-1
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
672,22 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.754.002
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Compra com Cartão
|
630.475
|
230,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
426,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
598,79 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Compra com Cartão
|
293.126
|
126,50 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.330
|
63,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.512.581.383.987
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.227
|
968,33 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.378
|
1.086,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.446
|
30,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no Caixa
|
64.500
|
192,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.084.063
|
2,40 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Compra com Cartão
|
788.849
|
137,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
230.918.471.383.987
|
600,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
230.920.361.383.987
|
520,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
230.922.221.383.987
|
70,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
672,22 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.470,26 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Compra com Cartão
|
775.822
|
13,80 D
|
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Compra com Cartão
|
786.368
|
127,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.134.361.383.987
|
500,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.136.241.383.987
|
40,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.648
|
63,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
701.636
|
92,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.252.071.383.987
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.184
|
510,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.249
|
649,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
442.917
|
130,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.563
|
937,73 C
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no Caixa
|
64.500
|
5.500,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.281.200.262.032
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
598,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.356
|
338,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.357
|
30,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.358
|
1.327,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.359
|
695,05 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.360
|
535,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.361
|
1.219,21 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.362
|
240,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.363
|
2.855,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.364
|
180,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.233.571.383.987
|
1.100,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.542.541.383.987
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.544.351.383.987
|
195,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.045.251.383.987
|
154,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.470,26 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.029-2
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,69 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.184
|
14,69 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
420,44 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
21.201.259.669.064
|
290,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.663
|
15,75 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.450.179.669.064
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
149,28 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641723
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162557
|
1.220,91 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397516
|
2.040,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139363
|
420,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191144499669064
|
400,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
420,44 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.225,72 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396934
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308052
|
1.210,31 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308127
|
120,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308262
|
903,00 C
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271438149669064
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.300,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
149,28 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.542,44 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897862
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357947
|
948,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.400,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137293
|
1.146,98 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.225,72 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.579,62 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528490
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1607948
|
2.800,00 C
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Compra com Cartão
|
141479
|
254,89 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332421
|
1.375,24 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332588
|
380,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332621
|
953,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
64500
|
5.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191546309669064
|
200,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
324332
|
920,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.542,44 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
866,70 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51814409669064
|
800,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308493
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291918
|
746,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291935
|
1.194,55 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292427
|
1.331,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292450
|
1.080,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
141549
|
28,10 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181211209669064
|
400,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221530459669064
|
200,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221536369669064
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.579,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,84 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305687
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266807
|
70,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267021
|
2.760,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164185
|
1.335,24 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161141489669064
|
880,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Compra com Cartão
|
140130
|
20,50 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400437
|
1.033,49 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221735419669064
|
240,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Transferência on line
|
220975000018684
|
200,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
230930549669064
|
800,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Compra com Cartão
|
139856
|
23,55 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
32401
|
208,49 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
162195
|
27,80 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291725269669064
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310808019669064
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
866,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.706,17 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551918
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257083
|
650,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257471
|
1.251,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.200,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Compra com Cartão
|
156600
|
117,78 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Compra com Cartão
|
263092
|
111,93 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Compra com Cartão
|
159195
|
41,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141545
|
1.152,91 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
64500
|
1.200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
78,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.420,97 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369960
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390628
|
335,00 C
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Compra com Cartão
|
133983
|
17,30 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.706,17 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
577,34 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277380
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687696
|
1.509,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101806439669064
|
350,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Transferência on line
|
222119000009438
|
200,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111451299669064
|
930,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161803179669064
|
115,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866567
|
1.257,93 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Compra com Cartão
|
136004
|
27,10 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Compra com Cartão
|
136615
|
21,45 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
231017309669064
|
270,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.420,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.958,39 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51245389669064
|
300,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559433
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374975
|
1.381,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375146
|
80,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
110916119669064
|
300,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Compra com Cartão
|
143133
|
17,30 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409879
|
1.209,05 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Compra com Cartão
|
138302
|
24,05 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241429129669064
|
100,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Transferência on line
|
220975000018684
|
200,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251516339669064
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261647259669064
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
577,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.874,60 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
418296
|
140,00 C
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21709149669064
|
70,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61712239669064
|
200,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61714239669064
|
50,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182403
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81605019669064
|
550,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2574
|
2.160,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
643404
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69455
|
200,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Compra com Cartão
|
144525
|
39,90 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
102301
|
181,82 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116155
|
1.185,26 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.958,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.481,32 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551317
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352606
|
817,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397747
|
1.296,57 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
1.470,39 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221817339669064
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Compra com Cartão
|
132032
|
22,90 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Compra com Cartão
|
159563
|
107,25 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301133559669064
|
110,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.874,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.546,45 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735713
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Compra com Cartão
|
157873
|
29,99 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61436129669064
|
200,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1097
|
2.121,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1211
|
570,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323303
|
1.223,06 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191422539669064
|
220,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
139944
|
20,50 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.481,32 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529715
|
140,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529722
|
380,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.832,52 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600217
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,61 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353570
|
140,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353609
|
581,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160439
|
1.255,80 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Compra com Cartão
|
154786
|
139,98 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Compra com Cartão
|
157140
|
20,50 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Compra com Cartão
|
152283
|
17,30 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201614059669064
|
300,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.546,45 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,55 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.764,68 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Compra com Cartão
|
155255
|
29,05 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250971
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490921
|
250,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889609
|
250,00 C
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101524299669064
|
430,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112028
|
70,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112134
|
989,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164998
|
1.269,84 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Compra com Cartão
|
152196
|
18,50 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.262,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.832,07 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.833,08 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,01 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
638,41 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Compra com Cartão
|
154668
|
17,16 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604923
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202979
|
1.109,62 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179656
|
1.126,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
1.265,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Compra com Cartão
|
152816
|
21,15 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162595
|
1.215,86 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.764,68 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.107,67 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182714
|
21,90 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830921200046493
|
1,48 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71705309669064
|
950,00 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840970801629604
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133363
|
1.521,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133628
|
420,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170199
|
1.226,46 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871031200256231
|
1,48 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151134449669064
|
620,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.800,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com Cartão
|
143507
|
16,20 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
42401
|
224,18 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
638,41 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
82,04 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214698
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221238
|
350,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73426
|
2.189,01 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231728299669064
|
250,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231835389669064
|
240,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840821200533425
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.107,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.362,13 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Compra com Cartão
|
144270
|
16,20 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238566
|
333,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238701
|
270,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Compra com Cartão
|
160351
|
76,91 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101653209669064
|
520,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850411100147834
|
1,48 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Compra com Cartão
|
140270
|
17,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Compra com Cartão
|
170601
|
31,21 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.000,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
643404
|
219,09 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860561200283289
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
82,04 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.547,24 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294072
|
849,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231134319669064
|
210,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82487
|
1.175,89 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.362,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.370,37 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.500,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439330
|
30,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439531
|
1.002,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101437419669064
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367015
|
1.390,52 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Compra com Cartão
|
142729
|
36,88 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
158639
|
26,30 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121622159669064
|
300,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
863501200262899
|
1,25 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.109,22 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740571
|
500,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231216499669064
|
272,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.547,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.266,86 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551414
|
1.200,93 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41157129669064
|
750,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41606099669064
|
250,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
643401
|
26,40 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71805259669064
|
250,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Transferência on line
|
220618001146097
|
202,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813111300081268
|
1,20 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143190
|
1.281,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143500
|
230,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Compra com Cartão
|
144749
|
43,97 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Compra com Cartão
|
144929
|
17,40 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191432169669064
|
160,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191443089669064
|
185,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207792
|
1.342,95 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Compra com Cartão
|
157603
|
48,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Compra com Cartão
|
155185
|
17,40 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.370,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.002,97 C
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81424139669064
|
458,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81619209669064
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294580
|
400,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294701
|
340,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294910
|
2.034,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101805579669064
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Compra com Cartão
|
138452
|
26,90 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Compra com Cartão
|
144702
|
21,72 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Compra com Cartão
|
144377
|
21,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
102401
|
241,70 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Compra com Cartão
|
158056
|
24,29 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
643403
|
15,30 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833041200473885
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.266,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.570,80 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131365
|
300,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253248
|
2.031,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Compra com Cartão
|
141111
|
48,98 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111409239669064
|
650,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191131549669064
|
730,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
125381
|
400,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379814
|
1.199,24 C
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Compra com Cartão
|
154204
|
17,40 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
92401
|
251,69 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.800,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.002,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.170,34 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Compra com Cartão
|
156821
|
152,04 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51807129669064
|
250,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119728
|
180,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262670
|
2.871,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Compra com Cartão
|
161601
|
74,78 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141806249669064
|
350,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485450
|
500,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110725
|
1.466,15 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Compra com Cartão
|
144444
|
260,88 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191203129669064
|
250,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
148694
|
32,40 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
82501
|
222,71 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Compra com Cartão
|
162454
|
23,88 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.570,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.246,10 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
5.000,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307524
|
2.190,00 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
141271
|
446,54 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
245426
|
21,01 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
144562
|
32,40 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233474
|
1.665,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233703
|
230,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
157366
|
58,76 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483126
|
1.303,38 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
145675
|
59,03 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282491
|
400,00 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
643404
|
25,20 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251745149669064
|
220,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832061200333707
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
6.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.170,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.546,63 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1758192
|
90,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128195
|
818,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128237
|
2.476,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100251
|
1.323,36 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62401
|
202,89 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
641329
|
80,00 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
3.885,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.246,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.761,54 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
517000
|
300,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156196
|
39,60 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261702
|
1.242,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167787
|
1.399,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160247
|
16,50 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161649122799355
|
85,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211412122799355
|
100,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139512
|
120,83 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231138062799355
|
600,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52601
|
193,98 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.546,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.373,85 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
472264
|
3.670,00 C
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
472265
|
2.161,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
2.800,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118887
|
4.067,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213785
|
3.750,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140210
|
16,50 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
259803
|
19,93 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160492
|
1.263,02 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493246
|
80,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563043
|
110,00 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
8.600,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
811130700677440
|
1,40 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42401
|
246,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138707
|
16,50 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
240596
|
13,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.761,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.870,64 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61442102799355
|
450,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447903
|
1.399,42 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157707
|
62,70 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
260897
|
77,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141613052799355
|
520,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
476,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241152032799355
|
250,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135766
|
60,51 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.373,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.330,53 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509236
|
1.334,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139152
|
440,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139286
|
2.092,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111816252799355
|
440,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
5.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
64500
|
1.570,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160686
|
156,58 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81155
|
1.395,63 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153365
|
16,50 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191407142799355
|
250,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147959
|
47,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
22401
|
194,14 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151099
|
47,30 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.870,64 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.446,53 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124725
|
2.884,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.330,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.934,32 C
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61128572799355
|
600,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144507
|
18,20 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197313
|
833,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947981
|
1.447,08 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144607
|
45,40 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253158
|
30,37 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131642282799355
|
750,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268485
|
10,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144578
|
43,30 D
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
122401
|
290,60 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.446,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.163,79 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138758
|
57,40 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142977
|
9,30 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
64500
|
2.094,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285550
|
1.609,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65325
|
905,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139180
|
156,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181009192799355
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201120292799355
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158024
|
34,70 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221244172799355
|
200,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311038
|
1.308,52 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
112501
|
200,19 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
64500
|
1.300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.934,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.956,39 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145628
|
15,40 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31254452799355
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152598
|
168,86 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144896
|
15,40 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
252272
|
16,50 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48711
|
850,00 C
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91234032799355
|
530,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156433
|
985,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156722
|
2.992,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116642
|
1.424,51 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144708
|
18,20 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
1.503,65 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157161
|
49,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241130322799355
|
200,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144504
|
15,40 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220975510016576
|
494,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144448
|
17,70 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.163,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.513,34 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370962
|
971,06 C
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150745
|
28,34 D
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
244232
|
22,60 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31044252799355
|
700,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261349
|
300,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144812
|
51,08 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264569
|
1.399,46 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264800
|
2.351,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144722
|
15,40 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154120
|
31,90 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181526522799355
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144475
|
16,50 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201229212799355
|
600,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241238242799355
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251035502799355
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261058112799355
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166560
|
112,65 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271013052799355
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.956,39 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
481,85 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144645
|
23,80 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787587
|
1.423,26 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144845
|
13,75 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251444
|
2.169,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251548
|
160,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251644
|
500,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251661
|
200,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144149
|
16,50 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153373
|
243,16 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
192691
|
3.000,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
1.909,95 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231418492799355
|
600,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231740282799355
|
160,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138507
|
17,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
1.178,05 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144656
|
15,40 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
261565
|
243,16 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.513,34 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.259,93 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144858
|
31,90 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103075
|
1.396,48 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144301
|
30,80 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245566
|
455,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245632
|
1.210,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
734,74 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145826
|
42,12 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
9.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
481,85 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.816,95 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287877
|
1.501,03 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99434
|
2.791,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99599
|
455,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144184
|
16,50 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143964
|
97,99 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
244065
|
97,82 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181243262799355
|
280,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144125
|
16,50 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144367
|
195,81 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144021
|
166,36 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62401
|
235,82 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
1.197,25 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.259,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.654,23 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560096
|
1.397,72 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362409
|
265,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
2.500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.816,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.495,88 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224566
|
981,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224815
|
1.665,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152958
|
1.482,35 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
1.470,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561918
|
500,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
10.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.654,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.548,27 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564772
|
1.419,41 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543696
|
4.079,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
1.550,80 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.495,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.009,66 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248784
|
1.441,93 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
2702476010100
|
3.973,36 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
3.500,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
2738683010100
|
123,32 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
64500
|
3.500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.548,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.019,66 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241499
|
1.990,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.009,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.930,44 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208719
|
2.595,00 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968370
|
1.494,22 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.019,66 C
|
| Agência
|
0645-9
|
| Conta:
|
40.644-9
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.779,00 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531221
|
1.419,84 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0645-9
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301067175
|
22,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330778
|
1.923,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179874
|
4.314,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850103
|
1.445,40 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850104
|
13.000,00 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0645-9
|
|
855 BB RENDA FICA LP 100
|
2
|
50,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.004,41 C
|
| 05/10/12
|
05/10/12
|
0645-9
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
892791101558139
|
36,00 D
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204222
|
1.508,25 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374016
|
3.530,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850100
|
1.463,48 D
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850101
|
954,00 D
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850102
|
1.810,11 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.779,07 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696359
|
1.583,46 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0645-9
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491301000894
|
36,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69902
|
3.111,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486473
|
2.418,80 C
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850099
|
1.072,85 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.004,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.049,79 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0645-9
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
802191101355750
|
36,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850098
|
8.500,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.428,26 C
|
| 02/07/2012
|
02/07/2012
|
01915
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850092
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
0645-9
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100771533
|
36,00 D
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850093
|
6.450,20 D
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850094
|
874,27 D
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148889
|
1.546,98 C
|
|
| 25/07/2012
|
25/07/2012
|
0645-9
|
|
002 CHEQUE
|
850096
|
1.372,07 D
|
|
| 25/07/2012
|
25/07/2012
|
01915
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850097
|
342,51 D
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
0645-9
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245633
|
1.449,60 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.049,79 C
|