Extrato CC Setor Caetité

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Caetité
Agência 5760-6
Conta: 37.299-4

Índice

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/12/2019 SALDO ANTERIOR R$ 11.421,59
06/01/2020 SAQUE C/C BDN 9700769 -R$ 1.100,00
07/01/2020 SAQUE C/C BDN 6402231 -R$ 200,00
07/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON 6055485 -R$ 2.131,03
07/01/2020 DOC/TED PESSOAL 6055485 -R$ 21,95
08/01/2020 SAQUE C/C BDN 130703 -R$ 400,00
13/01/2020 SAQUE C/C BDN 5526539 -R$ 1.000,00
14/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON 6434177 R$ 10.020,86
14/01/2020 SAQUE C/C BDN 6402997 -R$ 2.000,00
15/01/2020 TARIFA BANCARIA 20120 -R$ 86,70
17/01/2020 SAQUE C/C BDN 5526591 -R$ 2.500,00
17/01/2020 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -R$ 1.500,00
Total R$ 10.020,86 -R$ 10.939,68 R$ 10.502,77

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/11/19 SALDO ANTERIOR R$ 5.024,94
04/12/19 TED-TRANSF ELET 6748594 R$ 595,00
04/12/19 SAQUE C/C BDN 3266355 -R$ 1.250,00
06/12/19 SAQUE C/C BDN 9424044 -R$ 2.500,00
10/12/19 TED-TRANSF ELET 7319996 R$ 14.850,65
10/12/19 SAQUE C/C BDN 5526440 -R$ 1.000,00
11/12/19 SAQUE C/C BDN 5526692 -R$ 2.500,00
13/12/19 TARIFA BANCARIA 21219 -R$ 86,70
16/12/19 SAQUE C/C BDN 9700300 -R$ 2.500,00
19/12/19 CARTAO VISA 888511 -R$ 44,20
20/12/19 SAQUE C/C BDN 1910552 -R$ 300,00
26/12/19 ESTORNO 5760 R$ 1.431,90
26/12/19 SAQUE C/C BDN 9700152 -R$ 300,00
Total R$ 16.877,55 -R$ 10.480,90 R$ 11.421,59

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/19 SALDO ANTERIOR R$ 3.732,09
04/11/19 SAQUE C/C BDN 9700520 -R$ 300,00
05/11/19 TED-TRANSF ELET 4458103 -R$ 2.131,03
05/11/19 DOC/TED PESSOAL 4458103 -R$ 19,05
08/11/19 SAQUE C/C BDN 9424327 -R$ 200,00
11/11/19 TED-TRANSF ELET 4473455 R$ 11.471,63
12/11/19 SAQUE C/C BDN 5526946 -R$ 2.500,00
12/11/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -R$ 1.500,00
13/11/19 SAQUE C/C BDN 5526703 -R$ 2.500,00
13/11/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -R$ 950,00
14/11/19 TARIFA BANCARIA 11119 -R$ 78,70
Total R$ 11.471,63 -R$ 10.178,78 R$ 5.024,94

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/19 SALDO ANTERIOR R$ 7.519,72
03/10/19 SAQUE C/C BDN 4184849 -R$ 500,00
07/10/19 SAQUE C/C BDN 130129 -R$ 500,00
07/10/19 SAQUE C/C BDN 9424718 -R$ 500,00
09/10/19 SAQUE C/C BDN 5526493 -R$ 420,00
10/10/19 TED-TRANSF ELET 1865157 R$ 13.311,15
10/10/19 SAQUE C/C BDN 9424911 -R$ 100,00
14/10/19 SAQUE C/C BDN 1910432 -R$ 2.500,00
14/10/19 SAQUE C/C BDN 9700407 -R$ 2.500,00
15/10/19 TARIFA BANCARIA 11019 -R$ 78,70
16/10/19 SAQUE C/C BDN 9700347 -R$ 2.500,00
17/10/19 SAQUE C/C BDN 9700203 -R$ 2.500,00
21/10/19 SAQUE C/C BDN 9700447 -R$ 2.500,00
31/10/19 SAQUE C/C BDN 1910268 -R$ 350,00
31/10/19 TED-TRANSF ELET 7401613 -R$ 2.131,03
31/10/19 DOC/TED PESSOAL 7401613 -R$ 19,05
Total R$ 13.311,15 -R$ 17.098,78 R$ 3.732,09

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/08/19 SALDO ANTERIOR R$ 21.901,86
02/09/19 SAQUE C/C BDN 4017660 -R$ 200,00
02/09/19 SAQUE C/C BDN 5526866 -R$ 500,00
05/09/19 SAQUE C/C BDN 4184980 -R$ 200,00
10/09/19 TED-TRANSF ELET 9656121 14107,25
10/09/19 SAQUE C/C BDN 9700201 -R$ 2.500,00
11/09/19 DOC CREDITO 300012 502,8
12/09/19 SAQUE C/C BDN 5526912 -R$ 2.500,00
16/09/19 SAQUE OUTRA AG. 1023632 -R$ 3.000,00
17/09/19 SAQUE OUTRA AG. 1023632 -R$ 3.000,00
17/09/19 TARIFA BANCARIA 20919 -R$ 78,70
18/09/19 SAQUE C/C BDN 9700118 -R$ 1.500,00
20/09/19 CARTAO VISA 36955 -R$ 27,23
24/09/19 SAQUE C/C BDN 9700981 -R$ 450,00
24/09/19 TED-TRANSF ELET 6714570 -R$ 14.917,21
24/09/19 DOC/TED PESSOAL 6714570 -R$ 19,05
26/09/19 SAQUE C/C BDN 130930 -R$ 100,00
Total 14610,05 -R$ 28.992,19 R$ 7.519,72

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/07/19 SALDO ANTERIOR R$ 22.698,20
01/08/19 SAQUE C/C BDN 5526077 -R$ 2.000,00
01/08/19 SAQUE C/C BDN 5526083 -R$ 1.000,00
02/08/19 SAQUE C/C BDN 3847306 -R$ 1.250,00
05/08/19 SAQUE C/C BDN 130806 -R$ 1.250,00
08/08/19 SAQUE C/C BDN 130324 -R$ 2.500,00
13/08/19 TED-TRANSF ELET 3707716 11332,36
14/08/19 SAQUE COM 3632084 -R$ 1.500,00
15/08/19 SAQUE C/C BDN 5526103 -R$ 1.500,00
15/08/19 TARIFA BANCARIA 10819 -R$ 78,70
22/08/19 SAQUE C/C BDN 4184524 -R$ 600,00
22/08/19 CARTAO VISA 737986 -R$ 50,00
26/08/19 SAQUE C/C BDN 5526296 -R$ 400,00
Total 11332,36 -R$ 12.128,70 R$ 21.901,86

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/19 SALDO ANTERIOR R$ 16.484,55
03/07/19 SAQUE C/C BDN 5526991 -R$ 1.000,00
03/07/19 SAQUE COM 3632078 -R$ 600,00
04/07/19 SAQUE C/C BDN 3847396 -R$ 400,00
05/07/19 CARTAO VISA 888013 -R$ 54,50
10/07/19 TED-TRANSF ELET 1260393 13115
10/07/19 SAQUE C/C BDN 6402204 -R$ 1.000,00
10/07/19 SAQUE OUTRA AG 1023632 -R$ 3.000,00
15/07/19 SAQUE C/C BDN 6402364 -R$ 500,00
15/07/19 TARIFA BANCARIA 10719 -R$ 78,70
18/07/19 CARTAO VISA 327441 -R$ 17,85
19/07/19 CARTAO VISA ELEC 630979 -R$ 13,70
22/07/19 CARTAO VISA ELEC 885232 -R$ 26,60
23/07/19 SAQUE C/C BDN 5526802 -R$ 130,00
29/07/19 SAQUE C/C BDN 9700964 -R$ 80,00
Total 13115 -R$ 6.901,35 R$ 22.698,20

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/05/19 SALDO ANTERIOR R$ 27.221,93
06/06/19 PGTO.MEDIANTE 5760 -R$ 23.000,00
10/06/19 TED-TRANSF ELET 6811989 R$ 11.841,32
14/06/19 TARIFA BANCARIA 30619 -R$ 78,70
27/06/19 TED-TRANSF ELET 4264115 R$ 500,00
Total R$ 12.341,32 -R$ 23.078,70 R$ 16.484,55

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/04/19 SALDO ANTERIOR R$ 29.390,88
10/05/19 TED-TRANSF ELET 2072050 12916,95
15/05/19 TARIFA BANCARIA 20519 -78,7
15/05/19 TARIFA BANCARIA 500002 -7,2
23/05/19 PGTO.MEDIANTE 363223 -15000
Total 12916,95 -15085,9 R$ 27.221,93

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/19 SALDO ANTERIOR R$ 25.882,72
01/04/19 SAQUE C/C BDN 130715 -R$ 1.000,00
02/04/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1023632 -R$ 3.000,00
03/04/19 DOC CREDITO 100021 R$ 381,60
03/04/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 310319 -R$ 3,10
09/04/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1023632 -R$ 3.000,00
10/04/19 TED-TRANSF ELET DISPON 8019204 R$ 11.205,76
12/04/19 SAQUE C/C BDN 9700246 -R$ 1.000,00
15/04/19 TARIFA BANCARIA 10419 -R$ 55,10
15/04/19 TARIFA BANCARIA 400006 -R$ 21,00
Total R$ 11.587,36 -R$ 8.079,20 R$ 29.390,88

Lançamentos mês de março de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/19 SALDO ANTERIOR 26304,23
01/03/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1020675 -1000
01/03/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1020675 -2000
07/03/19 TED-TRANSF ELET DISPON 1506895 500
07/03/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10319 -3,1
08/03/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1010675 -3000
11/03/19 TED-TRANSF ELET DISPON 5055431 12044,09
11/03/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1023632 -1000
11/03/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1023632 -2000
11/03/19 TARIFA BANCARIA 10319 -13,4
13/03/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1023632 -3000
14/03/19 SAQUE C/C BDN 3847297 -1000
15/03/19 TARIFA BANCARIA 10319 -55,1
15/03/19 TARIFA BANCARIA 300004 -14
20/03/19 SAQUE C/C BDN 6402608 -1000
22/03/19 TED-TRANSF ELET DISPON 7816143 2120
25/03/19 SAQUE C/C BDN 6402517 -1000
Total 14664,09 -15085,6 25882,72

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/19 SALDO ANTERIOR 22.995,46
04/02/19 SAQUE C/C BDN 6402824 -1000
06/02/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 20219 -3,1
07/02/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1010675 -3000
08/02/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1020675 -2000
11/02/19 TED-TRANSF ELET DISPON 5272146 14293,57
SAQUE OUTRA AGENCIA 1023632 -2000
12/02/19 SAQUE OUTRA AGENCIA 1023632 -2000
13/02/19 DOC CREDITO AUTOMATICO* 700014 349,8
14/02/19 SAQUE C/C BDN 130750 -1000
14/02/19 CARTAO VISA ELECTRON 195911 -48
15/02/19 TARIFA BANCARIA 10219 -55,1
15/02/19 TARIFA BANCARIA 200008 -19,2
20/02/19 SAQUE C/C BDN 6402535 -1000
20/02/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -500
25/02/19 DOC CREDITO AUTOMATICO* 200021 190,8
25/02/19 TED-TRANSF ELET DISPON 8886253 1100
Total 15934,17 -12625,4 26.304,23

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/12/18 SALDO ANTERIOR 25.348,63
04/01/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 20119 -3,1
10/01/19 TED-TRANSF ELET DISPON 4112887 9.121,63
10/01/19 SAQUE C/C BDN 6402157 -1000
10/01/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1500
14/01/19 SAQUE C/C BDN 5526497 -1000
14/01/19 SAQUE C/C BDN 6402509 -1000
14/01/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1000
15/01/19 TARIFA BANCARIA 20119 -55,1
15/01/19 TARIFA BANCARIA 100006 -13,5
15/01/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1000
17/01/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1000
18/01/19 SAQUE COM CARTAO CB 3632078 -1000
22/01/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 180119 -3,1
23/01/19 SAQUE C/C BDN 6402697 -1000
24/01/19 SAQUE C/C BDN 9202204 -1000
28/01/19 SAQUE C/C BDN 4362767 -600
30/01/19 SAQUE C/C BDN 9700231 -300
Total 9.121,63 -11474,8 22.995,46

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/18 SALDO ANTERIOR 23.865,06
04/12/18 SAQUE C/C BDN 9700606 -50,00
05/12/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 11218 -2,65
06/12/18 SAQUE C/C BDN 130480 -200,00
07/12/18 TARIFA BANCARIA 11218 -13,40
10/12/18 TED-TRANSF ELET DISPON 1184283 9.810,07
10/12/18 SAQUE C/C BDN 130691 -1.000,00
10/12/18 SAQUE C/C BDN 9700596 -1.000,00
10/12/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
11/12/18 SAQUE C/C BDN 130868 -1.000,00
11/12/18 SAQUE COM CARTAO CB 675069 -1.000,00
13/12/18 SAQUE C/C BDN 6402989 -1.000,00
14/12/18 TARIFA BANCARIA 31218 -50,90
14/12/18 TARIFA BANCARIA 1200020 -45,00
17/12/18 SAQUE C/C BDN 130863 -1.000,00
18/12/18 SAQUE C/C BDN 130962 -1.000,00
26/12/18 DOC CREDITO AUTOMATICO* 800003 190,80
26/12/18 CONTA DE TELEFONE 2961303 -152,70
27/12/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 221218 -2,65
Total 10.000,87 -8.517,30 25.348,63

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/10/18 SALDO ANTERIOR 29.830,02
01/11/18 SAQUE C/C BDN 5526723 -1.000,00
01/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -500,00
05/11/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 311018 -2,65
07/11/18 TED-TRANSF ELET DISPON 4878514 40,00
08/11/18 SAQUE C/C BDN 6402037 -100,00
09/11/18 SAQUE C/C BDN 9202212 -300,00
12/11/18 SAQUE C/C BDN 5526817 -50,00
13/11/18 TED-TRANSF ELET DISPON 2479677 12.748,79
13/11/18 SAQUE C/C BDN 5526473 -500,00
13/11/18 SAQUE C/C BDN 6402749 -520,00
13/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
14/11/18 SAQUE C/C BDN 6402214 -1.000,00
14/11/18 TARIFA BANCARIA 11118 -50,90
14/11/18 TARIFA BANCARIA 1100008 -18,00
14/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
14/11/18 CONTA DE TELEFONE 2961303 -182,20
16/11/18 SAQUE C/C BDN 6402707 -1.000,00
16/11/18 SAQUE C/C BDN 9424325 -1.000,00
19/11/18 SAQUE C/C BDN 6402736 -1.000,00
19/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
20/11/18 SAQUE C/C BDN 6402607 -1.000,00
20/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
21/11/18 SAQUE C/C BDN 3847950 -1.000,00
21/11/18 SAQUE COM CARTAO CB 675069 -1.000,00
22/11/18 SAQUE C/C BDN 6402620 -10,00
22/11/18 SAQUE C/C BDN 6402626 -1.000,00
23/11/18 SAQUE C/C BDN 9202569 -1.000,00
26/11/18 SAQUE C/C BDN 130763 -600,00
26/11/18 SAQUE C/C BDN 9424112 -1.000,00
30/11/18 SAQUE C/C BDN 6402413 -920,00
Total 12.788,79 -18.753,75 23.865,06

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/18 SALDO ANTERIOR 25.348,09
02/10/18 CONTA DE TELEFONE 2961303 -171,07
04/10/18 SAQUE C/C BDN 9700910 -1.000,00
08/10/18 SAQUE C/C BDN 3847850 -1.000,00
08/10/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
08/10/18 TARIFA EMISSAO EXTRATO 41018 -2,90
08/10/18 CARTAO VISA ELECTRON 703719 -18,30
09/10/18 SAQUE C/C BDN 130823 -1.000,00
09/10/18 SAQUE COM CARTAO CB 675069 -1.000,00
10/10/18 TED-TRANSF ELET DISPON 5923994 14.465,32
10/10/18 SAQUE C/C BDN 3847552 -1.000,00
10/10/18 CONTA DE TELEFONE 2961303 -144,97
15/10/18 SAQUE C/C BDN 6402635 -400,00
15/10/18 TARIFA BANCARIA 11018 -50,90
15/10/18 TARIFA BANCARIA 1000009 -20,25
16/10/18 SAQUE C/C BDN 6402607 -1.000,00
17/10/18 SAQUE C/C BDN 6402033 -1.000,00
18/10/18 SAQUE C/C BDN 9202685 -400,00
18/10/18 CARTAO VISA ELECTRON 302501 -45,00
19/10/18 SAQUE C/C BDN 9202187 -180,00
23/10/18 SAQUE C/C BDN 6402052 -550,00
Total 14.465,32 -9.983,39 29.830,02

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/18 SALDO ANTERIOR 5.300,61
05/09/18 SAQUE C/C BDN 9700915 -1.000,00
05/09/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
06/09/18 SAQUE C/C BDN 3847273 -1.000,00
06/09/18 SAQUE COM CARTAO CB 675091 -1.000,00
10/09/18 RESGATE INVEST FACIL 2162858 713,79
10/09/18 SAQUE C/C BDN 1910705 -1.000,00
10/09/18 TARIFA BANCARIA 10918 -13,40
10/09/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632062 -1.000,00
11/09/18 TED-TRANSF ELET DISPON 6972211 10.102,25
13/09/18 SAQUE C/C BDN 6402170 -1.000,00
13/09/18 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
14/09/18 RESGATE INVEST FACIL 2162858 19.327,24
14/09/18 TARIFA BANCARIA 30918 -50,90
14/09/18 TARIFA BANCARIA 900014 -31,50
17/09/18 SAQUE C/C BDN 9202176 -500,00
24/09/18 SAQUE C/C BDN 6402243 -100,00
24/09/18 SAQUE C/C BDN 9700271 -600,00
25/09/18 SAQUE C/C BDN 6402676 -250,00
28/09/18 SAQUE C/C BDN 9424937 -550,00
Total 30.143,28 -10.095,80 25.348,09
30/09/18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2,17
30/09/18 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 0,00

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2018 SALDO ANTERIOR R$ 24.070,88
02/08/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 310718 -R$ 2,65
03/08/2018 CARTAO VISA ELECTRON 812612 -R$ 31,75
03/08/2018 APLIC.INVEST FACIL 2162858 -R$ 24.035,48
09/08/2018 RESGATE INVEST FACIL 2162858 R$ 2.000,00
09/08/2018 SAQUE C/C BDN 6402489 -R$ 1.000,00
09/08/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -R$ 1.000,00
10/08/2018 RESGATE INVEST FACIL 2162858 R$ 2.000,00
10/08/2018 SAQUE C/C BDN 9424030 -R$ 1.000,00
10/08/2018 SAQUE COM CARTAO CB 675091 -R$ 1.000,00
13/08/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8737468 R$ 17.301,01
13/08/2018 SAQUE C/C BDN 9126048 -R$ 1.000,00
13/08/2018 SAQUE C/C BDN 9202721 -R$ 1.000,00
13/08/2018 SAQUE C/C BDN 9700125 -R$ 1.000,00
13/08/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -R$ 1.000,00
14/08/2018 SAQUE C/C BDN 3847520 -R$ 1.020,00
15/08/2018 SAQUE C/C BDN 9700978 -R$ 1.000,00
15/08/2018 TARIFA BANCARIA 10818 -R$ 50,90
15/08/2018 TARIFA BANCARIA 800008 -R$ 10,40
15/08/2018 TARIFA BANCARIA 800016 -R$ 36,00
15/08/2018 TARIFA EMISSAO EXTRAT 110818 -R$ 2,65
15/08/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130818 -R$ 2,65
16/08/2018 SAQUE C/C BDN 5526749 -R$ 300,00
17/08/2018 SAQUE C/C BDN 130936 -R$ 800,00
20/08/2018 SAQUE C/C BDN 6402059 -R$ 1.000,00
27/08/2018 SAQUE C/C BDN 5526250 -R$ 190,00
28/08/2018 SAQUE C/C BDN 5526097 -R$ 500,00
30/08/2018 SAQUE C/C BDN 1910350 -R$ 1.000,00
30/08/2018 CARTAO VISA ELECTRON 426212 -R$ 68,80
31/08/2018 SAQUE C/C BDN 3847061 -R$ 1.020,00
31/08/2018 SAQUE COM CARTAO CB 675069 -R$ 1.000,00
Total R$ 21.301,01 -R$ 40.071,28 R$ 5.300,61
31/08/18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 3,59
31/08/18 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 20.039,11

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 31.521,97
02/07/2018 SAQUE C/C BDN 1910347 -1.020,00
02/07/2018 SAQUE C/C BDN 1910696 -1.000,00
02/07/2018 SAQUE C/C BDN 6402688 -1.020,00
03/07/2018 SAQUE C/C BDN 3847755 -1.000,00
03/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 675091 -1.000,00
04/07/2018 SAQUE C/C BDN 5526907 -1.000,00
04/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 20718 -2,65
04/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 20718 -2,90
05/07/2018 SAQUE C/C BDN 6402015 -1.000,00
05/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
06/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 675091 -530,00
09/07/2018 SAQUE C/C BDN 1910253 -1.000,00
09/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 130026 -350,00
09/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 130031 -500,00
09/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 675091 -600,00
10/07/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8121695 12.933,98
10/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402728 -300,00
10/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402746 -350,00
10/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402764 -89,09
10/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402774 -256,92
10/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402779 -18,82
10/07/2018 CONTA DE TELEFONE 2961303 -184,74
10/07/2018 CONTA DE TELEFONE 2961303 -193,82
11/07/2018 TRANSFERENCIA C/P BDN 6402862 -82,60
11/07/2018 CARTAO VISA ELECTRON 328101 -34,00
12/07/2018 SAQUE C/C BDN 6402038 -600,00
12/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402023 -19,26
12/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402028 -194,17
12/07/2018 TRANSFERENCIA C/P BDN 6402018 -300,00
13/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402834 -300,00
13/07/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 9700238 -800,00
13/07/2018 TARIFA BANCARIA 20718 -50,90
13/07/2018 TARIFA BANCARIA 700006 -7,80
13/07/2018 TARIFA BANCARIA 700011 -24,75
16/07/2018 SAQUE C/C BDN 5526868 -1.000,00
17/07/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130718 -2,65
19/07/2018 SAQUE C/C BDN 9202068 -500,00
20/07/2018 SAQUE C/C BDN 6402383 -250,00
23/07/2018 SAQUE C/C BDN 5526673 -1.000,00
23/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -400,00
24/07/2018 SAQUE C/C BDN 9700899 -500,00
31/07/2018 SAQUE C/C BDN 9700463 -1.000,00
31/07/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -900,00
Total 12.933,98 -20.385,07 24.070,88

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 32.428,77
01/06/2018 SAQUE C/C BDN 3847863 -500,00
01/06/2018 SAQUE C/C BDN 6402804 -100,00
01/06/2018 CARTAO VISA ELECTRON 248298 -45,80
04/06/2018 SAQUE C/C BDN 6402960 -600,00
05/06/2018 SAQUE C/C BDN 6402701 -500,00
05/06/2018 SAQUE C/C BDN 6402726 -500,00
07/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8955702 448,00
07/06/2018 SAQUE C/C BDN 3847227 -1.000,00
07/06/2018 TARIFA BANCARIA 10618 -13,40
07/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 50618 -2,90
11/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2450722 12.921,34
11/06/2018 SAQUE C/C BDN 9202896 -1.020,00
11/06/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
12/06/2018 SAQUE C/C BDN 5526042 -720,00
12/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 5526596 -243,74
12/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 5526601 -111,78
12/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 5526606 -91,19
12/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 5526615 -120,11
12/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402236 -113,69
12/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402249 -150,00
12/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402254 -116,91
13/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 6402131 -457,30
13/06/2018 TRANSFERENCIA C/P BDN 5526926 -521,40
13/06/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
14/06/2018 SAQUE C/C BDN 6402959 -1.000,00
15/06/2018 SAQUE C/C BDN 5526796 -400,00
15/06/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 5526801 -459,00
15/06/2018 TRANSFERENCIA C/P BDN 5526806 -397,52
15/06/2018 TARIFA BANCARIA 10618 -50,90
15/06/2018 TARIFA BANCARIA 600018 -40,50
18/06/2018 SAQUE C/C BDN 9202396 -1.000,00
28/06/2018 SAQUE C/C BDN 6402193 -1.000,00
29/06/2018 SAQUE C/C BDN 130390 -1.000,00
Total 13.369,34 -14.276,14 31.521,97

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 38.540,47
02/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526898 -1.000,00
02/05/2018 SAQUE C/C BDN 6402304 -1.000,00
02/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
03/05/2018 SAQUE C/C BDN 9700244 -1.000,00
03/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
04/05/2018 SAQUE C/C BDN 9202256 -1.000,00
07/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526959 -1.000,00
07/05/2018 SAQUE C/C BDN 9202558 -1.000,00
07/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
08/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526896 -990,00
08/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
09/05/2018 SAQUE C/C BDN 9424233 -1.000,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 103653 1.120,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 203648 56,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 253717 1.390,00
11/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 7084139 8.576,00
11/05/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 90518 -2,90
14/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526118 -1.000,00
14/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
15/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1251325 3.156,10
15/05/2018 SAQUE C/C BDN 9700241 -1.000,00
15/05/2018 TARIFA BANCARIA 20518 -50,90
15/05/2018 TARIFA BANCARIA 500016 -36,00
15/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
16/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526551 -1.000,00
16/05/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
17/05/2018 SAQUE C/C BDN 1910398 -1.000,00
24/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526645 -200,00
28/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526253 -1.000,00
30/05/2018 SAQUE C/C BDN 5526676 -130,00
Total 14.298,10 -20.409,80 32.428,77

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2018 SALDO ANTERIOR 14.829,36
04/04/2018 SAQUE C/C BDN 5526899 -1.000,00
04/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
05/04/2018 SAQUE C/C BDN 130497 -1.000,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1670994 64,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671021 10.920,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671037 2.600,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671067 6.850,00
11/04/2018 SAQUE C/C BDN 5526112 -1.000,00
12/04/2018 SAQUE C/C BDN 5526498 -1.000,00
13/04/2018 SAQUE C/C BDN 1910560 -1.000,00
13/04/2018 TARIFA BANCARIA 20418 -50,90
13/04/2018 TARIFA BANCARIA 400013 -29,25
16/04/2018 SAQUE C/C BDN 5526402 -1.000,00
16/04/2018 SAQUE C/C BDN 9424967 -1.000,00
16/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
16/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120418 -2,90
17/04/2018 SAQUE C/C BDN 5526306 -500,00
17/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
18/04/2018 SAQUE C/C BDN 9700958 -1.000,00
18/04/2018 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -1.000,00
19/04/2018 SAQUE C/C BDN 6402424 -1.000,00
20/04/2018 SAQUE C/C BDN 9202589 -1.000,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003309 2.993,70
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003331 19.891,00
23/04/2018 SAQUE C/C BDN 5526158 -1.000,00
27/04/2018 SAQUE C/C BDN 3847653 -1.000,00
30/04/2018 SAQUE C/C BDN 1910042 -1.000,00
30/04/2018 SAQUE C/C BDN 6402024 -1.000,00
30/04/2018 SAQUE C/C BDN 9424763 -1.000,00
30/04/2018 CARTAO VISA ELECTRON 489138 -24,54
Total 43.318,70 -19.607,59 38.540,47

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2018 SALDO ANTERIOR 13.511,71
02/03/2018 SAQUE C/C BDN 130449 -500,00
05/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10318 -2,90
06/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9369850 1.800,00
07/03/2018 SAQUE C/C BDN 9424807 -1.000,00
07/03/2018 TARIFA BANCARIA 10318 -13,40
08/03/2018 SAQUE C/C BDN 9202750 -1.000,00
12/03/2018 SAQUE C/C BDN 5526209 -150,00
12/03/2018 SAQUE C/C BDN 9202303 -300,00
14/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 800013 3.138,85
14/03/2018 SAQUE C/C BDN 5526458 -1.000,00
15/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8434645 11.522,00
15/03/2018 SAQUE C/C BDN 130172 -1.000,00
15/03/2018 TARIFA BANCARIA 10318 -50,90
15/03/2018 TARIFA BANCARIA 300008 -18,00
19/03/2018 SAQUE C/C BDN 6402412 -1.000,00
19/03/2018 SAQUE C/C BDN 6402525 -1.000,00
20/03/2018 SAQUE C/C BDN 6402409 -1.000,00
21/03/2018 SAQUE C/C BDN 6402107 -1.200,00
22/03/2018 SAQUE C/C BDN 6402148 -1.020,00
23/03/2018 SAQUE C/C BDN 9424041 -1.000,00
26/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 350462 112,00
26/03/2018 SAQUE C/C BDN 5526723 -1.000,00
26/03/2018 SAQUE C/C BDN 9202435 -1.000,00
27/03/2018 SAQUE C/C BDN 5526842 -1.000,00
28/03/2018 SAQUE C/C BDN 5526255 -1.000,00
Total 16.572,85 -15.255,20 14.829,36

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 13.298,79
01/02/2018 SAQUE C/C BDN 3847854 -700,00
02/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 310118 -2,65
05/02/2018 SAQUE C/C BDN 3847037 -300,00
06/02/2018 SAQUE C/C BDN 6402053 -400,00
08/02/2018 SAQUE C/C BDN 6402285 -80,00
09/02/2018 SAQUE C/C BDN 9424500 -1.600,00
09/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 70218 -2,65
09/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 70218 -2,65
14/02/2018 SAQUE C/C BDN 130299 -1.250,00
14/02/2018 SAQUE C/C BDN 9424439 -250,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3956499 72,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3957576 2.300,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3958453 4.769,00
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -50,90
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 200005 -11,25
19/02/2018 SAQUE C/C BDN 1501520 -1.600,00
19/02/2018 SAQUE C/C BDN 6402354 -300,00
20/02/2018 SAQUE C/C BDN 6402086 -1.000,00
22/02/2018 SAQUE C/C BDN 130684 -1.000,00
23/02/2018 SAQUE C/C BDN 3847453 -1.000,00
26/02/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 700016 2.622,02
Total 9.763,02 -9.550,10 13.511,71

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/12/2017 SALDO ANTERIOR 9.884,89
03/01/2018 SAQUE C/C BDN 5526695 -40,00
04/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 20118 -2,90
05/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 30118 -2,65
09/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 200026 1.620,00
09/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 700010 40,00
15/01/2018 TARIFA BANCARIA 20118 -50,90
15/01/2018 TARIFA BANCARIA 100004 -9,00
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1812871 6.025,00
18/01/2018 SAQUE C/C BDN 5526450 -1.250,00
18/01/2018 SAQUE C/C BDN 5526454 -350,00
19/01/2018 SAQUE C/C BDN 130871 -1.250,00
19/01/2018 SAQUE C/C BDN 9202292 -350,00
22/01/2018 SAQUE C/C BDN 5526237 -1.500,00
23/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 200011 2.637,00
24/01/2018 SAQUE C/C BDN 5526540 -1.250,00
24/01/2018 SAQUE C/C BDN 5526568 -350,00
24/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 200118 -2,65
31/01/2018 SAQUE C/C BDN 3847303 -500,00
Total 10.322,00 -6.908,10 13.298,79

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2017 SALDO ANTERIOR 9.038,12
05/12/2017 SAQUE C/C BDN 130061 -1.600,00
07/12/2017 TARIFA BANCARIA 11217 -13,40
07/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 51217 -2,90
11/12/2017 SAQUE C/C BDN 6402744 -1.600,00
12/12/2017 DOC CREDITO AUTOMATICO* 21 2.755,02
12/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 9076301 8.361,00
12/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 9076901 64,00
12/12/2017 SAQUE C/C BDN 9700808 -1.600,00
15/12/2017 TARIFA BANCARIA 11217 -47,90
15/12/2017 TARIFA BANCARIA 1200001 -3,30
15/12/2017 TARIFA BANCARIA 1200007 -15,75
19/12/2017 SAQUE C/C BDN 6402412 -1.250,00
20/12/2017 SAQUE C/C BDN 130207 -350,00
20/12/2017 SAQUE C/C BDN 9424810 -1.250,00
20/12/2017 SAQUE COM CARTAO CB 675069 -1.000,00
21/12/2017 SAQUE C/C BDN 6402922 -1.600,00
Total 11.180,02 -10.333,25 9.884,89

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2017 Saldo Anterior 6.258,10 C
01/11/2017 01/11/2017 DEPOSITO CC BDN 4035970 2.765,81 C
01/11/2017 01/11/2017 SAQUE C/C BDN 6402610 300,00 D
01/11/2017 01/11/2017 SAQUE OUTRA AG 1023632 1.943,03 D
03/11/2017 03/11/2017 TAR EXTRATO 0311017 2,65 D
06/11/2017 06/11/2017 SAQUE C/C BDN 9424626 600,00 D
07/11/2017 07/11/2017 SAQUE C/C BDN 9202539 200,00 D
09/11/2017 09/11/2017 SAQUE C/C BDN 1910023 1.600,00 D
10/11/2017 10/11/2017 SAQUE C/C BDN 0130050 1.250,00 D
10/11/2017 10/11/2017 SAQUE C/C BDN 9202449 350,00 D
13/11/2017 13/11/2017 TED-T ELET DISP 3638616 8.572,00 C
13/11/2017 13/11/2017 DEPOSITO CC BDN 0938038 2.614,39 C
13/11/2017 13/11/2017 SAQUE C/C BDN 0130173 1.600,00 D
13/11/2017 13/11/2017 SAQUE C/C BDN 9700327 1.000,00 D
14/11/2017 14/11/2017 SAQUE C/C BDN 6402651 1.600,00 D
14/11/2017 14/11/2017 TARIFA BANCÁRIA 0011117 47,90 D
14/11/2017 14/11/2017 TARIFA BANCÁRIA 1100002 6,60 D
14/11/2017 14/11/2017 TARIFA BANCÁRIA 1100010 22,00 D
23/11/2017 23/11/2017 SAQUE C/C BDN 3847532 50,00 D
29/11/2017 29/11/2017 SAQUE C/C BDN 5526407 600,00 D
30/11/2017 SALDO 9.038,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 7.567,73 C
02/10/2017 02/10/2017 SAQUE C/C BDN 5526871 200,00 D
02/10/2017 02/10/2017 VISA ELECTRON 0759494 25,90 D
04/10/2017 04/10/2017 TAR EXTRATO 0300917 2,65 D
04/10/2017 04/10/2017 ENCARGO SD VINC 7140277 0,25 D
05/10/2017 05/10/2017 DEPOSITO CC BDN 0938966 2.250,00 C
06/10/2017 06/10/2017 SAQUE C/C BDN 1910255 1.250,00 D
06/10/2017 06/10/2017 SAQUE OUTRA AG 1020675 1.943,03 D
10/10/2017 10/10/2017 DEPOSITO CC BDN 0937018 13.012,00 C
10/10/2017 10/10/2017 DEPOSITO CC BDN 0937026 8,00 C
13/10/2017 13/10/2017 SAQUE C/C BDN 9700773 1.250,00 D
13/10/2017 13/10/2017 TARIFA BANCÁRIA 0021017 47,90 D
13/10/2017 13/10/2017 TARIFA BANCÁRIA 1000001 3,30 D
13/10/2017 13/10/2017 TARIFA BANCÁRIA 1000003 6,60 D
16/10/2017 16/10/2017 SAQUE C/C BDN 6402583 1.600,00 D
16/10/2017 16/10/2017 SAQUE C/C BDN 9202229 250,00 D
17/10/2017 17/10/2017 SAQUE C/C BDN 9424693 1.600,00 D
18/10/2017 18/10/2017 SAQUE C/C BDN 1910035 1.250,00 D
18/10/2017 18/10/2017 SAQUE C/C BDN 9424473 350,00 D
19/10/2017 19/10/2017 SAQUE C/C BDN 0130792 350,00 D
19/10/2017 19/10/2017 SAQUE C/C BDN 1910851 1.250,00 D
19/10/2017 19/10/2017 SAQUE OUTRA AG 1020675 1.000,00 D
19/10/2017 19/10/2017 SAQUE CARTAO CB 0675069 1.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 SAQUE C/C BDN 1910588 1.250,00 D
20/10/2017 20/10/2017 SAQUE C/C BDN 3847284 350,00 D
23/10/2017 23/10/2017 SAQUE C/C BDN 1910685 1.600,00 D
31/10/2017 SALDO 6.258,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/08/2017 Saldo Anterior 0,00 C
15/09/2017 15/09/2017 DEPOSITO CC BDN 0937741 2.817,67 C
15/09/2017 15/09/2017 DEPOSITO CC BDN 0937745 4.231,00 C
15/09/2017 15/09/2017 DEPOSITO CC BDN 0937749 1.712,00 C
15/09/2017 15/09/2017 DEPOSITO CC BDN 0937753 6.783,00 C
15/09/2017 15/09/2017 DEPOSITO CC BDN 0937757 40,00 C
15/09/2017 15/09/2017 TARIFA BANCÁRIA 0010917 13,40 D
15/09/2017 15/09/2017 TARIFA BANCÁRIA 0010917 47,90 D
19/09/2017 19/09/2017 SAQUE C/C BDN 9700678 1.250,00 D
19/09/2017 19/09/2017 SAQUE C/C BDN 9700963 350,00 D
20/09/2017 20/09/2017 SAQUE C/C BDN 9202343 1.600,00 D
20/09/2017 20/09/2017 SAQUE OUTRA AG 1040675 1.943,03 D
21/09/2017 21/09/2017 SAQUE C/C BDN 9202831 1.250,00 D
25/09/2017 25/09/2017 VISA ELECTRON 0086572 51,61 D
26/09/2017 26/09/2017 SAQUE C/C BDN 5526535 10,00 D
26/09/2017 26/09/2017 SAQUE C/C BDN 5526539 300,00 D
29/09/2017 29/09/2017 SAQUE C/C BDN 9202452 1.200,00 D
30/09/2017 7.567,73 C
Agência 1244-0
Conta: 52.916-8

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 30,34 C
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.802.153.615.036 20,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860.051.200.073.081 1,95 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.754 8,39 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 230,44 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.539.243.615.036 220,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.081 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.818 112,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.635 960,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.656 8.304,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 132.051.203.615.036 3.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 23.000 6.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.948 2,40 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.668 2.856,05 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.652.333.615.036 3.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.945.453.615.036 200,00 D
31/12/2016 S A L D O 30,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 7,02 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.392 7,02 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.445 4.638,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.450 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.149.493.615.036 3.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.461 2,73 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.769 16,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 110.916.013.615.036 1.900,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.839.263.615.036 50,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.604 2.829,17 C
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.747.393.615.036 2.600,00 D
30/11/2016 S A L D O 230,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 2.995,71 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.632.263.615.036 600,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.255 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.126 40,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.148 6.629,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.977 2.945,26 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.308.383.615.036 3.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 130.737.053.615.036 3.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no Caixa 23.000 5.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.881.200.186.727 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.857 16,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.833.523.615.036 700,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.718.113.615.036 300,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Tarifa Saque Terminal 802.981.200.019.832 2,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802.981.200.042.544 2,40 D
28/10/2016 28/10/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 833.021.200.323.534 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 7,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 338,25 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.734 9,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.672 2.955,61 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.640 6.257,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.783 235,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.821.383.615.036 3.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.190 24,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 220.919.543.615.036 3.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852.661.200.231.211 2,40 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 230.959.143.615.036 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 241.032.453.615.036 500,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.540 1.200,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Recebimentos Diversos 255.255 2.500,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 290.838.273.615.036 2.500,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Tarifa Saque Terminal 852.731.200.022.794 2,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.995,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 112,16 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732125 16,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 50731253615036 100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641794 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162521 2.702,84 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397567 6.601,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110825323615036 3.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121814193615036 3.000,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231058133615036 3.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110703 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 338,25 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 270,51 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397005 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81753393615036 250,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308136 600,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308420 7.047,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no Caixa 23000 4.500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110801093615036 3.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131604 2.956,75 C
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 231649383615036 3.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802071200246280 2,35 D
31/07/2016 S A L D O 112,16 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 73,73 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 20956483884933 70,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897934 3,73 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357939 190,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357989 7.205,00 C
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780899 7,97 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137288 2.775,41 C
16/06/16 16/06/16 Saque no Caixa 23000 1.821,58 D
16/06/16 16/06/16 Saque no Caixa 23000 5.400,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 170829323884933 2.700,00 D
17/06/16 17/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871691200027407 2,35 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605440 32,00 C
30/06/16 S A L D O 270,51 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/16 Saldo Anterior 622,44 C
03/05/16 03/05/16 Recebimentos Diversos 268509 500,00 C
03/05/16 03/05/16 Recebimentos Diversos 268510 455,00 C
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51527503884933 1.500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528563 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332385 7.186,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332393 250,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332640 2.706,82 C
11/05/16 11/05/16 Saque em Corresp Bancário 87095 1.500,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no Caixa 23000 5.500,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 130834393884933 3.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190222 300,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251046123884933 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589073 64,00 C
31/05/16 S A L D O 73,73 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.923,41 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308567 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292078 1.120,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292334 6.590,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292345 2.967,56 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292532 32,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 23000 10.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150905203884933 2.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 622,44 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 183,91 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 51311033884933 60,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 51312423884933 100,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305762 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266690 6.539,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266712 260,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101356093884933 1.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164171 2.571,49 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452580 2.867,54 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452672 72,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170852443884933 3.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no Caixa 23000 7.800,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447977 1.900,00 C
31/03/2016 S A L D O 1.923,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 46,33 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551993 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257171 970,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257283 8.503,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99126 2.310,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111407453884933 1.500,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111408133884933 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171000183884933 2.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171001453884933 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423948 2.865,11 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191328303884933 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191329193884933 1.500,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201334163884933 3.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 260941523884933 2.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261041523884933 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 183,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 46,83 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370035 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390773 3.332,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 150853073884933 2.000,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291554233884933 1.300,00 D
31/01/2016 S A L D O 46,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 4.089,75 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque em Corresp Bancário 87095 1.500,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 1233129 600,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 50919253884933 500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 50920303884933 500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 50920583884933 500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 50921263884933 500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277455 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873420700075530 1,70 D
08/12/2015 08/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873420700075531 1,70 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque em Corresp Bancário 12305 200,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Tar Saque Correspondente 803431200125465 1,40 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687746 5.924,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300415 2.863,65 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300575 42,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Tar Saque Correspondente 863481200315422 1,40 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 166000 9.406,62 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231759503884933 150,00 D
31/12/2015 S A L D O 46,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 3.025,15 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746902 2.827,66 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no Caixa 23000 3.156,62 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559509 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375223 170,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375227 8.828,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 110859263884933 1.500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409923 2.855,31 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque em Corresp Bancário 87095 1.500,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque em Corresp Bancário 402110 1.500,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque em Corresp Bancário 402110 1.500,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 230825383884933 3.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque em Corresp Bancário 401929 1.450,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.089,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 77,19 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182480 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175852 1.500,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326456 3.098,71 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2642 1.290,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2648 8.557,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151703193884933 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160733223884933 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179073 12,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171022223884933 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 190703043884933 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque em Corresp Bancário 402110 1.500,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201728113884933 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 210855023884933 2.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 210856333884933 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 222057323884933 2.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.025,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 61,94 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551394 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150843 1.450,00 C
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90815153884933 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352752 6.819,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352770 1.760,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 23000 1.828,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 23000 1.500,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no Caixa 23000 5.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125783 24,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251221133884933 700,00 D
30/09/2015 S A L D O 77,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 435,72 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 21902483884933 400,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735791 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Recebimentos Diversos 942692 557,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1293 300,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1314 8.239,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323369 3.108,92 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101531403884933 600,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232360 30,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 23000 3.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no Caixa 23000 8.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261326383884933 600,00 D
31/08/2015 S A L D O 61,94 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 263,44 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600299 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857013 24,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81152553884933 250,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,26 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353684 4.474,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353716 90,00 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 170749393884933 1.000,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241403193884933 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212978 2.842,72 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 251132403884933 1.000,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no Caixa 23000 4.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 435,72 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 47,12 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251054 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889661 2.986,77 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no Caixa 23000 3.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112233 4.625,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112289 180,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111214373884933 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536884 48,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no Caixa 23000 2.000,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 201003493884933 800,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291506573884933 800,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841810700306275 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 263,42 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 263,42 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.617,89 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 11117343884933 300,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605008 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851250801851079 1,57 D
06/05/2015 06/05/2015 Saque no TAA 61607233884933 800,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179769 4.036,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335857 30,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 23000 3.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685612 3.386,70 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no Caixa 23000 4.900,00 D
31/05/2015 S A L D O 47,12 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 3.320,18 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no Caixa 453900 500,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Recebimentos Diversos 610060 2.200,00 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182800 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71136073884933 1.000,00 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 90804153884933 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133502 4.904,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133588 720,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170231 2.778,65 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141519043884933 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no Caixa 23000 9.000,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291105293884933 1.000,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tarifa Saque Terminal 851191200347929 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703563 1.610,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 300732573884933 390,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110744 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 1.617,89 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 6,24 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214787 6,24 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232196 2.679,19 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232415 66,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91320203884933 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238729 15,66 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840681300190776 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221581 4.181,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 23000 5.700,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121008463884933 150,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73408 3.374,01 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no Caixa 23000 2.400,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 200845323884933 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311334 3.288,60 C
30/03/2015 30/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840891200740236 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3.320,18 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 88,24 C
09/02/2015 09/02/2015 SAQUE NO TAA 91.201.263.884.933 50,00 D
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.850 2.010,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.965 2.888,00 C
11/02/2015 11/02/2015 SAQUE NO TAA 111.901.573.884.933 1.000,00 D
12/02/2015 12/02/2015 SAQUE NO TAA 121.828.303.884.933 1.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 SAQUE NO TAA 130.858.073.884.933 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 SAQUE NO TAA 161.211.433.884.933 350,00 D
19/02/2015 19/02/2015 SAQUE NO TAA 191.957.433.884.933 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 SAQUE NO TAA 201.117.463.884.933 580,00 D
28/02/2015 SALDO 6,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 1.570,24 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 31026153884933 1.000,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51522193884933 560,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294103 2.888,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 160910553884933 1.000,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211111023884933 1.000,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221158073884933 510,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281057573884933 300,00 D
31/01/2015 S A L D O 88,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 197,66 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21130133884933 150,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137119 42,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439549 4.789,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439652 570,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101247573884933 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111151543884933 250,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111736373884933 200,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171602223884933 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 182118193884933 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221008053884933 1.000,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231652183884933 190,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167668 2.861,58 C
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261115173884933 300,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Depósito Online 57578016360197 200,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 300838023884933 1.000,00 D
31/12/2014 31/12/2014 Saque no TAA 311008233884933 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.570,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 175,25 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143193 7.327,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284660 36,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111807103884933 780,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131954483884933 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 142131563884933 500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180938153884933 500,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no Caixa 23000 1.535,62 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no Caixa 23000 3.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207807 2.975,03 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241850333884933 1.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251730033884933 1.000,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261034413884933 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 197,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 1.453,95 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301143 1.850,00 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 20830513884933 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294597 90,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294649 8.321,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 121933013884933 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131720493884933 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141708033884933 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no Caixa 23000 7.500,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139927 2.860,30 C
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281832493884933 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 300853433884933 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311930173884933 900,00 D
31/10/2014 S A L D O 175,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 3.235,29 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31738323884933 1.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170274 2.951,28 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131394 300,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253479 9.191,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253611 12,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111604413884933 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171705133884933 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no Caixa 23000 10.035,62 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221838063884933 1.000,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 240813393884933 200,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.453,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 7.703,54 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11517143884933 1.000,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41745113884933 1.000,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51142253884933 400,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61014223884933 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119729 1.220,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262757 6.946,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149194 30,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121917223884933 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no Caixa 23000 8.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160830333884933 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218919 1,27 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98146 2.737,02 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 280819113884933 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291919113884933 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 3.235,29 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.937,32 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11430343884933 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354576 2.765,15 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40815203884933 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 51227053884933 100,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81419303884933 250,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578010340049 500,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233733 7.520,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 11.005,62 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135688 30,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440221 2.906,69 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700250 2.400,00 *
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700250 2.400,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.703,54 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.416,32 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31809133884933 500,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61142113884933 800,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127743 11.543,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128014 48,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128227 4.450,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 10.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161147183884933 220,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301205523884933 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 4.937,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.068,63 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 31356393884933 1.000,00 D
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61721203884933 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261578 7.280,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91553353884933 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231672 54,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 101345313884933 500,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 5.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161459353884933 200,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697538 2.913,69 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109409 1.300,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231755163884933 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241321373884933 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261151273884933 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 290937383884933 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.416,32 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.176,02 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11741123884933 200,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 20942193884933 500,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 30805333884933 500,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041486 24,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226758 8.305,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 9.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160470 2.763,61 C
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301804553884933 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.068,63 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 772,71 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817281 36,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878922 1.600,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227375 7.120,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121920003884933 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141632493884933 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 150633373884933 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171705473884933 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181807003884933 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 4.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201091 3.059,87 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201093 2.937,44 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 220927123884933 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251411373884933 500,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251412223884933 500,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 260649443884933 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281513133884933 150,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 300650433884933 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311001233884933 200,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.176,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.101,57 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139153 8.006,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101821553884933 50,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131057473884933 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 5.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124783 2.715,14 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 8.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 772,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 10.199,57 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Saque no TAA 21322433884933 210,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 100944073884933 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124778 6.912,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 122114453884933 500,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 182044563884933 700,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 200858163884933 600,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 212007403884933 1.000,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221701433884933 1.000,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231929523884933 1.000,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241926313884933 1.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 250837443884933 1.000,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no Caixa 23000 5.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.101,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 7.330,27 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 23000 5.000,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 91347253884933 200,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308406 6,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308518 6.032,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268543 70,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231409463884933 1.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135491 2.961,30 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 10.199,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 6.540,52 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 23000 100,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285232 2.873,53 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285349 8.688,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285512 138,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65334 800,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 23000 10.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211446533884933 500,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240136 300,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 23000 1.309,78 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 23000 100,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 7.330,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 12.329,24 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270433 3.006,23 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 20948203884933 1.000,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81348403884933 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156451 9.925,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156621 450,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 277627 1.900,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 120940193884933 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150755503884933 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116655 2.930,05 C
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181256173884933 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 12.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231554163884933 1.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 5.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 250853543884933 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 6.540,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2013 SALDO ANTERIOR 20.999,24 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 21744283884933 1.000,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 5.000,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 7.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165286 102,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264839 5.828,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 241734003884933 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 12.329,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2013 SALDO ANTERIOR 12.553,18 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91606593884933 500,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 2.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504819 2.846,06 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 129300 8.100,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 20.999,24 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 11.672,88 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40128 100,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103098 2.870,30 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245308 6.864,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245391 1.230,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533911 24,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 12.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56002 1.792,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 12.553,18 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 11.478,61 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287873 3.043,77 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41632163884933 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99485 8.296,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99649 1.185,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 12.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125369 627,50 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153176 42,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 11.672,88 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 7.928,67 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 38351565800158 500,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560106 2.916,94 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362429 350,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362598 11.675,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206366 30,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 12.000,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 38351565800274 678,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301811353884933 600,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 11.478,61 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 10.777,01 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224847 8.201,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 12.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 Depósito bloquead.1d útil 35801473700492 2.540,00 *
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578047930079 100,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525009 30,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 Desbloqueio de depósito 35801473700492 2.540,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97080 2.780,66 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 526558 500,00 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 5.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 7.928,67 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2013 SALDO ANTERIOR 9.798,60 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564752 3.192,41 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226766 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227292 6.074,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578047930006 100,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 23000 10.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58104 300,00 C
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201004523884933 600,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1579283 1.900,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 10.777,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 2301691200156 9.798,60 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 9.798,60 C
Agência 0230-5
Conta: 21.844-8

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.390,20 C
05/02/2013 05/02/2013 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 248748 3.002,40 C
13/02/2013 13/02/2013 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 225835 12.857,00 C
13/02/2013 13/02/2013 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 226008 90,00 C
20/02/2013 20/02/2013 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 712189 3.459,00 C
21/02/2013 21/02/2013 230-5 0002 CHEQUE 850085 12.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 230-5 0002 CHEQUE 850086 9.798,60 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 7.324,87 C
10/01/2013 10/01/2013 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 241424 6.029,00 C
15/01/2013 15/01/2013 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 175369 829,00 C
28/01/2013 28/01/2013 230-5 0830 DEPOS.ONLINE 57578010340123 207,33 C
29/01/2013 29/01/2013 230-5 0002 CHEQUE 850084 12.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.390,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 9.562,21 C
06/12/2012 06/12/2012 230-5 0002 CHEQUE 850081 5.000,00 D
10/12/2012 10/12/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 208913 14.481,00 C
11/12/2012 11/12/2012 230-5 0002 CHEQUE 850082 10.000,00 D
12/12/2012 12/12/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 170087 200,00 C
13/12/2012 13/12/2012 230-5 0002 CHEQUE 850083 5.000,00 D
20/12/2012 20/12/2012 230-5 0830 DEPOS.ONLINE 38351565800127 207,33 C
20/12/2012 20/12/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 2968355 2.856,33 C
24/12/2012 24/12/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 305297 18,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 7.324,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 15.172,48 C
05/11/2012 05/11/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 531218 2.714,24 C
06/11/2012 06/11/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 436934 60,00 C
06/11/2012 06/11/2012 230-5 0002 CHEQUE 850080 15.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 230-5 0830 DEPOS.ONLINE 57578047930095 622,00 C
20/11/2012 20/11/2012 230-5 0870 TRANSF.ON LINE 223835000010255 207,00 C
29/11/2012 29/11/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 689173 2.600,00 C
30/11/2012 30/11/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 2533142 36,35 C
30/11/2012 30/11/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 2533166 3.150,14 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 9.562,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 12.669,19 C
08/10/2012 08/10/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 204181 2.966,29 C
10/10/2012 10/10/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 95496 18,00 C
10/10/2012 10/10/2012 230-5 0002 CHEQUE 850078 5.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 230-5 0002 CHEQUE 850079 10.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 253650 14.519,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 15.172,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 8.776,19 C
04/09/2012 04/09/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 305524 48,00 C
11/09/2012 11/09/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 235097 360,00 C
11/09/2012 11/09/2012 230-5 0002 CHEQUE 850077 3.000,00 D
20/09/2012 20/09/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 690373 4.000,00 C
28/09/2012 28/09/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 1433309 2.485,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 12.669,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 15.323,33 C
01/08/2012 01/08/2012 230-5 0263 TARIFA EXTRATO 832141200036331 1,80 D
06/08/2012 06/08/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 1299268 60,00 C
10/08/2012 10/08/2012 230-5 0002 CHEQUE 850076 10.000,00 D
30/08/2012 30/08/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 719723 360,00 C
31/08/2012 31/08/2012 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 1358021 3.034,66 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 8.776,19 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/12 SALDO ANTERIOR 9.286,20 C
06/07/12 06/07/12 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 1751932 2.896,37 C
10/07/12 10/07/12 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 242828 9.323,00 C
13/07/12 13/07/12 230-5 0002 CHEQUE 850075 12.000,00 D
25/07/12 25/07/12 230-5 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473900390 3050
26/07/12 26/07/12 230-5 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473900390 3.050,00 C
27/07/12 27/07/12 230-5 0612 RECEB DIVERSOS 245632 2.767,76 C
31/07/12 SALDO ATUAL 15.323,33 C
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