De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Campo Limpo
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
114,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.468,00
|
| 13/12/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000224.002469
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000232.002469
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000240.002469
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000257.002469
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000265.002469
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000273.002469
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.582,93
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
63,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.501,00
|
| 14/11/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000133.002469
|
-1.450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
114,93
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.449,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.764,00
|
| 14/10/19
|
1003
|
CXE SAQUE 003178.002469
|
-1.500,00
|
|
| 14/10/19
|
1003
|
CXE SAQUE 003186.002469
|
-1.500,00
|
|
| 14/10/19
|
1003
|
CXE SAQUE 003194.002469
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
63,93
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
25,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.024,00
|
| 19/09/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000240.002469
|
-1.500,00
|
|
| 19/09/19
|
1634
|
CXE SAQUE 000257.002469
|
-1.100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.449,93
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
60,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.565,00
|
| 19/08/19
|
1608
|
CXE SAQUE 001321.002469
|
-1.500,00
|
|
| 19/08/19
|
1608
|
CXE SAQUE 001339.002469
|
-1.100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
25,93
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
39,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.521,00
|
| 19/07/19
|
1608
|
CXE SAQUE 000851.002469
|
-750,00
|
|
| 19/07/19
|
1608
|
CXE SAQUE 000869.002469
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
60,93
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
74,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.180,00
|
| 14/06/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Girocop-002469
|
-215,00
|
|
| 19/06/19
|
264
|
CXE SAQUE 001107.002469
|
-1.500,00
|
|
| 19/06/19
|
264
|
CXE SAQUE 001115.002469
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
39,93
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
22,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.552,00
|
| 17/05/19
|
9602
|
CXE SAQUE 000042.002469
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
74,93
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.434,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.588,00
|
| 25/04/19
|
1608
|
CXE SAQUE 000182.002469
|
-1.500,00
|
|
| 25/04/19
|
1608
|
CXE SAQUE 000190.002469
|
-1.500,00
|
|
| 25/04/19
|
1608
|
CXE SAQUE 000208.002469
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
22,93
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
22,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.412,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.434,93
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.477,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.545,00
|
| 19/02/19
|
8461
|
CXE SAQUE 000059.002469
|
-1.500,00
|
|
| 19/02/19
|
8461
|
CXE SAQUE 000067.002469
|
-500,00
|
|
| 20/02/19
|
9602
|
CXE SAQUE 000299.002469
|
-1.500,00
|
|
| 20/02/19
|
9602
|
CXE SAQUE 000307.002469
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
22,93
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.445,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.282,00
|
| 28/01/19
|
1608
|
CXE SAQUE 001594.002469
|
-750,00
|
|
| 28/01/19
|
1608
|
CXE SAQUE 001602.002469
|
-1.500,00
|
|
| 28/01/19
|
1608
|
CXE SAQUE 001610.002469
|
-1.500,00
|
|
| 31/01/19
|
9602
|
CXE SAQUE 000083.002469
|
-1.500,00
|
|
| 31/01/19
|
9602
|
CXE SAQUE 000091.002469
|
-1.500,00
|
|
| 31/01/19
|
9602
|
CXE SAQUE 000109.002469
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.477,93
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
565,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.880,00
|
| 14/12/2018
|
9602
|
CXE SAQUE 000117.002469
|
- 1.500,00
|
|
| 14/12/2018
|
9602
|
CXE SAQUE 000125.002469
|
- 1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.445,93
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.571,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.244,00
|
| 19/11/18
|
1003
|
CXE SAQUE 000356.002469
|
-750,00
|
|
| 19/11/18
|
1003
|
CXE SAQUE 000364.002469
|
-750,00
|
|
| 19/11/18
|
1003
|
CXE SAQUE 000372.002469
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
565,93
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
344,33
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.269,00
|
| 02/10/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Girocop-002469
|
-25,00
|
|
| 05/10/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Girocop-002469
|
-6,60
|
|
| 05/10/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Girocop-002469
|
-9,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.571,93
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.272,33
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.321,00
|
| 17/09/18
|
9335
|
CXE SAQUE 000125.002469
|
-700,00
|
|
| 17/09/18
|
9335
|
CXE SAQUE 000133.002469
|
-700,00
|
|
| 20/09/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Girocop-002469
|
-9,00
|
|
| 21/09/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Girocop-002469
|
-90,00
|
|
| 26/09/18
|
1608
|
CXE SAQUE 000125.002469
|
-750,00
|
|
| 28/09/18
|
9602
|
CXE SAQUE 000034.002469
|
-1.500,00
|
|
| 28/09/18
|
9602
|
CXE SAQUE 000042.002469
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
344,33
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.496,33
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.776,00
|
| 14/08/18
|
1608
|
CXE SAQUE 000638.002469
|
-750,00
|
|
| 14/08/18
|
1608
|
CXE SAQUE 000646.002469
|
-750,00
|
|
| 14/08/18
|
1608
|
CXE SAQUE 000653.002469
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.272,33
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.496,33
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.496,33
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.605-7
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.122,02 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.110
|
25,69 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque no TAA
|
130.842.472.370.512
|
2.000,00 D
|
|
| 23/07/2018
|
23/07/2018
|
Transferência enviada
|
551.244.000.023.889
|
96,33 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.088,71 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.742
|
25,69 D
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Saque no TAA
|
60.900.142.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.357
|
72,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.564.922
|
1.987,00 C
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no TAA
|
180.954.022.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.122,02 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.989,40 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.752
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.898
|
570,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.899
|
1.850,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
348.676
|
705,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.405.172.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.088,71 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.206,09 C
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
76.772
|
4.800,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.866
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.514
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.804
|
1.042,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.045
|
3.039,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.239
|
3.880,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
230.828.512.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.126.292.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
260.822.532.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.989,40 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
135,78 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.199
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.017
|
2.838,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.337
|
8,00 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.258.052.370.512
|
2.900,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
196.033
|
3.150,00 C
|
|
| 29/03/2018
|
29/03/2018
|
Saque no TAA
|
291.410.562.370.512
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.206,09 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
895,47 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.863
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.761
|
3.766,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
160.914.022.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
280.858.552.370.512
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
135,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
60,32 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.371
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.542
|
8,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.892
|
852,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
895,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
67,97 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.722
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.049
|
16,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.491
|
1.300,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.552
|
1.157,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
14,54 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
29,66 C
|
|
| 29/12/2017
|
29/12/2017
|
Saque no TAA
|
291.753.412.370.512
|
2.000,00 D
|
|
| 29/12/2017
|
29/12/2017
|
Saque no TAA
|
291.754.372.370.512
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
60,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.334,82 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.501
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.187
|
1.458,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.123.492.370.512
|
2.700,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
67,97 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
987,67 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.399
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.604
|
88,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.985
|
4.284,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.249.572.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.642.152.370.512
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.334,82 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,52 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.422
|
2,52 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.430
|
160,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.651
|
1.820,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.550.900.640.558
|
22,33 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
150.830.122.370.512
|
1.950,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.848
|
980,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
987,67 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,37 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.096
|
2,37 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.653
|
1.550,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.931
|
845,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
862.220.902.005.042
|
22,48 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.301.042.370.512
|
2.370,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,37 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.886
|
22,37 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.086
|
56,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.910.901.901.944
|
45,63 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.134
|
1.612,00 C
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
240.841.222.370.512
|
1.620,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,37 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.614,35 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.570
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.535
|
56,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.054
|
670,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.299
|
2.838,00 C
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.209.362.370.512
|
3.000,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
62.001
|
68,95 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
62.002
|
70,03 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.237.352.370.512
|
1.500,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.238.362.370.512
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
22,37 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,35 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.218
|
4,35 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.902
|
1.342,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.017
|
305,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.000.809.327
|
12,65 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.715
|
980,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.614,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.413,35 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.495
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.438
|
1.638,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.452
|
770,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.406.362.370.512
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.407.122.370.512
|
1.500,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.355.162.370.512
|
2.800,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,35 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.205,35 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.168
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.205
|
1.699,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.269
|
1.076,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.532
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.327.032.370.512
|
2.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.328.292.370.512
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.713
|
2.300,00 C
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
300.850.422.370.512
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.413,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
360,35 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.397.015
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.862,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.205,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.052.039
|
360,35 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
360,35 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.039-x
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.892,66 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.692
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.315
|
862,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.325
|
300,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
110.849.244.508.917
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
110.850.444.508.917
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
110.852.004.508.917
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
120.936.454.508.917
|
1.030,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Compra com Cartão
|
149.851
|
7,96 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
551.296
|
360,00 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Compra com Cartão
|
148.814
|
0,60 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.060.605
|
360,35 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.609,41 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.019
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.405
|
350,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.413
|
1.979,00 C
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
160.906.104.508.917
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
160.907.274.508.917
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
132.041
|
30,00 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
282.059.354.508.917
|
1.500,00 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
282.101.074.508.917
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.892,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.828,16 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.335.134.508.917
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.328
|
15,75 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.932
|
1.797,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.609,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.409,16 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.191
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.917
|
2.018,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.256
|
260,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Compra com Cartão
|
130.247
|
23,25 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.229
|
180,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.828,16 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.205
|
625,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.226
|
1.584,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.800.507.069
|
8,76 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.800.611.529
|
10,53 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.800.728.399
|
11,70 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.800.861.977
|
9,75 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.801.021.137
|
9,75 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.670
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.584
|
540,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.720
|
1.681,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.335.504.508.917
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.054.652
|
100,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.253.354.508.917
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Compra com Cartão
|
130.518
|
54,60 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.409,16 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.652-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
868,88 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
129.350
|
65,00 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
227.774
|
28,20 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
356.395
|
24,30 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
646.971
|
118,89 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
760.468
|
14,10 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
876.003
|
14,00 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Compra com Cartão
|
133.574
|
100,00 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Compra com Cartão
|
240.556
|
115,43 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Compra com Cartão
|
368.294
|
9,40 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Estorno de Débito
|
100.922
|
30,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Compra com Cartão
|
100.922
|
30,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Transferência on line
|
226.677.000.016.536
|
350,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386.855
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.848
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.592
|
70,20 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.593
|
17,45 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.597
|
19,45 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.534
|
1.724,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.956
|
211,48 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.964
|
2.968,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Compra com Cartão
|
123.745
|
61,35 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Compra com Cartão
|
241.529
|
59,85 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Compra com Cartão
|
148.302
|
116,80 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111.116.356.544.021
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111.118.046.544.021
|
800,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81.101
|
2.937,81 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81.102
|
2.937,81 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
215.754
|
6,55 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Compra com Cartão
|
147.419
|
51,30 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131.157.416.544.021
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131.158.336.544.021
|
620,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Compra com Cartão
|
157.390
|
47,95 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
125.907
|
71,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
149.580
|
111,35 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
263.045
|
50,05 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
333.976
|
40,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
507.008
|
300,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
649.070
|
16,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
734.993
|
13,90 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Compra com Cartão
|
846.836
|
33,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.351.200.178.802
|
1,65 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.153
|
235,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Compra com Cartão
|
128.115
|
24,30 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Compra com Cartão
|
173.228
|
33,70 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
162.554
|
33,25 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Compra com Cartão
|
230.082
|
40,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Compra com Cartão
|
135.613
|
75,10 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Transferência on line
|
220.636.000.058.317
|
378,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Compra com Cartão
|
131.103
|
111,20 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
175,79 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.186,97 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397057
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869675
|
2.937,81 C
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Compra com Cartão
|
145514
|
233,90 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81416536544021
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308503
|
2.968,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Compra com Cartão
|
166148
|
34,50 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111518456544021
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131686
|
215,94 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131690
|
72,95 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131692
|
19,55 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131695
|
7,85 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131699
|
17,25 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Compra com Cartão
|
144193
|
29,70 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Compra com Cartão
|
246946
|
31,55 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Compra com Cartão
|
347173
|
21,20 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Compra com Cartão
|
170414
|
124,58 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
159457
|
28,30 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
269423
|
26,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Compra com Cartão
|
150836
|
390,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Compra com Cartão
|
143114
|
28,30 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201134086544021
|
700,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
66812
|
1.970,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
66813
|
685,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
66814
|
1.500,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211029216544021
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211030106544021
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72101
|
2.937,81 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862031200223829
|
1,95 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Compra com Cartão
|
136714
|
26,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
220956286544021
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
220957106544021
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872041200108964
|
1,95 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872041200108965
|
1,95 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
124351
|
51,10 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
260867
|
47,75 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Transferência on line
|
220175000062741
|
300,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
251004216544021
|
700,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802071200217640
|
1,95 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
57586
|
785,00 C
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Compra com Cartão
|
138056
|
46,80 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
224321510011360
|
900,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281553306544021
|
200,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872101200278746
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Compra com Cartão
|
150113
|
87,75 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Compra com Cartão
|
263478
|
32,70 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
868,88 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.968-0
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.570,85 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397018
|
9,75 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141405294229245
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
561,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.555,55 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897947
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357742
|
2.727,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151052494229245
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
160924464229245
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
220910354229245
|
700,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.570,85 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.748,08 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528576
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332449
|
618,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181043084229245
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
190924554229245
|
500,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
190926584229245
|
300,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.555,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
682,61 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
543071
|
1.500,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308580
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291995
|
240,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292015
|
1.836,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141013074229245
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
150824294229245
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.748,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
562,14 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305775
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266757
|
1.391,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266994
|
240,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151026094229245
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161106414229245
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
682,61 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
529,67 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552006
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257319
|
2.543,00 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
180925424229245
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191149114229245
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220934194229245
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
562,14 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
561,17 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370048
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390793
|
1.601,00 C
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
191034124229245
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271031444229245
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
529,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
637,92 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277468
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687767
|
833,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687864
|
100,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170855194229245
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
561,17 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.101,67 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
123439
|
170,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559522
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375256
|
330,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375263
|
2.046,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
160928544229245
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181100184229245
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
190831134229245
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
637,92 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.718,42 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182495
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2618
|
2.373,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2649
|
20,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151143134229245
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161054194229245
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
210932314229245
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.101,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
708,17 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551409
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352739
|
670,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352745
|
1.650,00 C
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171138284229245
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
180832194229245
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.718,42 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
194,87 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735807
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1299
|
270,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1353
|
1.852,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130948184229245
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
444572
|
1.200,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141043494229245
|
800,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261401004229245
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
708,17 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
470,57 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600315
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353656
|
883,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161330304229245
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221135334229245
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
194,87 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
247,92 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251070
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841590700076699
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112274
|
1.249,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181021524229245
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
470,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
470,52 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
259,32 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605024
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821260700065606
|
4,50 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
449766
|
1.500,00 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81036544229245
|
150,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179791
|
865,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140921164229245
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221430464229245
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291233084229245
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
247,92 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
215,72 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182816
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086553
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133344
|
1.140,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133559
|
360,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56694
|
170,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161023084229245
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171042444229245
|
250,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271005164229245
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
259,32 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
273,60 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214803
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870650700024013
|
4,50 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221349
|
1.050,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221455
|
60,00 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201022144229245
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82361
|
60,00 C
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870831200151969
|
1,48 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261006364229245
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
215,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
276,60 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.932
|
897,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.957
|
440,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
190.959.234.229.245
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
200.950.374.229.245
|
400,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
1.233.655
|
60,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
273,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.506,60 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294031
|
770,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221050004229245
|
1.000,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
230900074229245
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
276,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.375,60 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439658
|
901,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121301164229245
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169679
|
230,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.506,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.785,60 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143377
|
320,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143609
|
1.264,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284521
|
6,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
120813494229245
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
130951594229245
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.375,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.663,60 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294669
|
570,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294831
|
2.552,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151030384229245
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161227074229245
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171619554229245
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.785,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.153,60 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131371
|
180,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253435
|
1.830,00 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231030294229245
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
240835524229245
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301059394229245
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.663,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.274,60 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119845
|
484,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262609
|
2.395,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131101054229245
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141010364229245
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141012014229245
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.153,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 04/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59535
|
84,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59536
|
1.788,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841361001436422
|
1,40 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271404104229245
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301358204229245
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
370,60 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.795-X
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
110,18 C
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
783104
|
0,18 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261348512484164
|
110,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.704,34 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168607
|
92,75 D
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
278086
|
148,61 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31435012484164
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51700392484164
|
500,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61736402484164
|
450,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871261200076422
|
1,40 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821341200174594
|
1,40 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151356152484164
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
110,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.254,34 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51005502484164
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71819162484164
|
550,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.704,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
250,86 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817186
|
6,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227386
|
2.150,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227389
|
4.337,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227545
|
270,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
102143302484164
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850700800218946
|
1,40 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850700800218947
|
1,40 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131814062484164
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447894
|
1.350,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166794
|
135,40 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
270830
|
158,67 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
375670
|
173,73 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
679160
|
63,79 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141844432484164
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
127607
|
30,47 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
273797
|
24,56 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161113432484164
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211429062484164
|
500,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165739
|
20,10 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.254,34 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.125,93 C
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61013202484164
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170371
|
75,47 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
271947
|
52,40 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
379916
|
55,80 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
202038482484164
|
690,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
820511200270533
|
1,40 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
250,86 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.214,93 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124706
|
911,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161956522484164
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.125,93 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.171,93 C
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131430052484164
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308366
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308506
|
2.031,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.214,93 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.164,93 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
82154152484164
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285399
|
72,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285639
|
2.225,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121018522484164
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65369
|
10,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161443312484164
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.171,93 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.314,33 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31145422484164
|
200,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
42111442484164
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156485
|
2.272,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156645
|
400,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158387
|
71,40 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161522372484164
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181453542484164
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
202146002484164
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.164,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.004,33 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165229
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264829
|
2.298,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171549412484164
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181918062484164
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.314,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.030,73 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251592
|
1.605,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151825112484164
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
162030272484164
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211057522484164
|
630,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
842331200253280
|
1,40 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.004,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.368,10 C
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41401532484164
|
600,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232116
|
50,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141753
|
10,50 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245340
|
470,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245551
|
2.536,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
161074
|
200,28 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
179723
|
48,07 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
112058582484164
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138299
|
41,69 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
239873
|
34,50 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
346217
|
213,68 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
646351
|
105,99 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121647202484164
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533819
|
36,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
128570
|
125,86 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130731532484164
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165676
|
48,80 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.030,73 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.212,80 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
155755
|
15,10 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99518
|
2.349,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121518042484164
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141241272484164
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153190
|
24,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146129
|
35,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
249959
|
17,60 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191220592484164
|
500,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1600974
|
2.350,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.368,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.768,00 C
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206378
|
12,00 C
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
172119562484164
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181410152484164
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201246322484164
|
700,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50187
|
150,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152091
|
17,20 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.212,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.306,00 C
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
32023302484164
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121326092484164
|
700,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121327282484164
|
300,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525090
|
24,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191335052484164
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54280
|
1.938,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.768,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.060,40 C
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81333502484164
|
600,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226861
|
24,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121918122484164
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543701
|
823,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160748582484164
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
192145442484164
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
840851200072874
|
1,40 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.306,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.995,90 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21304382484164
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225620
|
3.553,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225945
|
156,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
810451200151010
|
4,50 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151535142484164
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712076
|
360,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.060,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.090,90 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241459
|
905,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.995,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.412,90 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208867
|
1.648,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
112108282484164
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
121005172484164
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305285
|
30,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.090,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.520,90 C
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
132158542484164
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
142142042484164
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179971
|
2.312,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179978
|
580,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.412,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.080,00 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046457
|
822,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046458
|
2.069,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374125
|
1.798,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151519
|
12,10 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161744552484164
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150328
|
23,50 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181912282484164
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163488
|
110,80 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131184
|
26,90 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137262
|
45,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261339002484164
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151684
|
29,80 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.520,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
190315
|
380,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
190316
|
24,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
190318
|
1.885,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
190319
|
2.231,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
4872
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
142134402484164
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
7832
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
172134282484164
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433343
|
60,00 C
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
7832
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281829552484164
|
500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.080,00 C
|
| Agência
|
2700-6
|
| Conta:
|
111.223-6
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14,10 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
2700-6
|
|
231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
822480700185800
|
14,10 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
2700-6
|
|
502 DEPÓSITO EM DINHEIRO
|
27001272000615
|
7,80 C
|
395,00 C
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
2700-6
|
|
500 LIQ. TARIFAS DE ENCERRAMENTO
|
91000002
|
7,80 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.605,31 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
2700-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
832150700115345
|
21,90 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
2700-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299320
|
36,00 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1981
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850028
|
1.605,31 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.725,21 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
2700-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
851850700049209
|
21,90 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
2700-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242851
|
1.902,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
1981
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850027
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.605,31 C
|