Extrato CC Setor Frederico Westphalen

Extrato da Conta Corrente

Setor de Frederico Westphalen

Agência	1244-0
Conta:	50.004-6

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			5.212,26 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.142	17,00 D
07/04/2017	07/04/2017	Saque no TAA	71.447.146.100.291	1.000,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.197	200,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.254	1.454,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Saque no TAA	181.631.526.100.291	1.000,00 D
27/04/2017	27/04/2017	Saque no TAA	271.142.336.100.291	800,00 D
30/04/2017		S A L D O			4.049,26 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2017		Saldo Anterior			3.423,26 C
01/03/2017	01/03/2017	Transferência Agendada	124.400.000.023.889	700,00 C
02/03/2017	02/03/2017	Saque no TAA	21.345.086.100.291	1.000,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.801	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.958	104,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.131	2.017,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	107.245	885,00 C
15/03/2017	15/03/2017	Saque no TAA	151.439.066.100.291	1.000,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Recebimentos Diversos	97.075	800,00 C
29/03/2017	29/03/2017	Saque no TAA	291.356.226.100.291	700,00 D
31/03/2017		S A L D O			5.212,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2017		Saldo Anterior			2.851,26 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.916	48,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.640	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.053.496.100.291	1.000,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.541,00 C
28/02/2017		S A L D O			3.423,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2016		Saldo Anterior			2.000,86 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.647	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.418	120,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.451	2.830,00 C
11/01/2017	11/01/2017	Pagto conta telefone	11.101	83,85 D
12/01/2017	12/01/2017	Saque no TAA	121.742.326.100.291	1.000,00 D
13/01/2017	13/01/2017	Saque no TAA	131.454.276.100.291	1.000,00 D
31/01/2017		S A L D O			2.851,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			1.904,61 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.971	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.814	112,00 C
31/12/2016		S A L D O			2.000,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2016		Saldo Anterior			1.331,36 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.276	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.412	1.616,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.763	56,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.543.546.100.291	1.000,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Transferência on line	220.882.000.040.179	183,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Recebimentos Diversos	134.007	600,00 C
25/11/2016	25/11/2016	Saque no TAA	251.311.216.100.291	500,00 D
30/11/2016		S A L D O			1.904,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2016		Saldo Anterior			3.104,11 C
05/10/2016	05/10/2016	Saque no TAA	51.310.401.046.089	1.000,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.140	15,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Saque no TAA	61.044.051.046.089	1.000,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.052	1.389,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.837	24,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.415.061.046.089	1.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Transferência on line	220.882.000.040.179	170,00 D
31/10/2016		S A L D O			1.331,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2016		Saldo Anterior			1.912,86 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.619	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.617	90,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.693	1.761,00 C
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.443.011.046.089	1.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.038.281.046.089	800,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Transferência on line	220.882.000.040.179	190,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.105	48,00 C
21/09/2016	21/09/2016	Recebimentos Diversos	136.067	1.298,00 C
30/09/2016		S A L D O			3.104,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2016		Saldo Anterior			1.292,45 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732141	104,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Recebimentos Diversos	386825	5.464,74 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641676	15,75 D
08/08/2016	08/08/2016	Saque no TAA	81424521046089	1.000,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397543	120,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397937	3.073,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Saque no Caixa	68000	4.000,00 D
11/08/2016	11/08/2016	Transferência on line	220882000040179	320,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Saque no TAA	191524551046089	1.000,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110741	16,00 C
29/08/2016	29/08/2016	Saque no Caixa	68000	1.821,58 D
31/08/2016		S A L D O			1.912,86 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			1.260,20 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396887	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308453	1.042,00 C
19/07/2016	19/07/2016	Saque no TAA	191248571046089	1.000,00 D
31/07/2016		S A L D O			1.292,45 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			976,90 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897813	11,70 D
13/06/16	13/06/16	Recebimentos Diversos	110110	500,00 C
13/06/16	13/06/16	Recebimentos Diversos	110114	2.105,00 C
14/06/16	14/06/16	Saque no TAA	141510581046089	1.000,00 D
14/06/16	14/06/16	Transferência on line	220882000040179	358,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605466	48,00 C
30/06/16	30/06/16	Saque no TAA	301354201046089	1.000,00 D
30/06/16		S A L D O			1.260,20 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/16		Saldo Anterior			834,54 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528441	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332692	2.123,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101326391046089	1.000,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	220882000040179	194,00 D
17/05/16	17/05/16	Compra com Cartão	158603	72,11 D
25/05/16	25/05/16	Saque no TAA	251521081046089	800,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589122	96,00 C
31/05/16		S A L D O			976,90 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			148,68 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308443	10,53 D
08/04/2016	08/04/2016	Recebimentos Diversos	287560	441,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292164	2.660,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292370	60,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292653	64,00 C
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	131311051046089	1.000,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65170	1.821,58 C
14/04/2016	14/04/2016	Saque no Caixa	68000	2.321,58 D
19/04/2016	19/04/2016	Compra com Cartão	159275	28,61 D
20/04/2016	20/04/2016	Saque no TAA	201438141046089	1.000,00 D
30/04/2016		S A L D O			834,54 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			1.331,21 C
07/03/2016	07/03/2016	Saque no TAA	71501111046089	600,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305638	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266863	2.043,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266959	50,00 C
11/03/2016	11/03/2016	Recebimentos Diversos	108408	262,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452584	108,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	151306591046089	1.000,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Transferência on line	220882000040179	406,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Transferência on line	223769000009528	429,00 D
18/03/2016	18/03/2016	Recebimentos Diversos	144497	1.821,58 C
31/03/2016	31/03/2016	Saque no Caixa	68000	3.021,58 D
31/03/2016		S A L D O			148,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			2.572,67 C
04/02/2016	04/02/2016	Saque no TAA	41343351046089	500,00 D
04/02/2016	04/02/2016	Pagamento de Título	20401	1.821,58 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551869	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257099	710,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257371	1.834,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101631411046089	1.000,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Transferência on line	220882000040179	201,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161032321046089	500,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Tar Extrato Mês-Eletrônic	870471200197489	2,35 D
23/02/2016	23/02/2016	Recebimentos Diversos	125971	250,00 C
29/02/2016		S A L D O			1.331,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			5.984,75 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369911	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390732	642,00 C
26/01/2016	26/01/2016	Saque no TAA	261308061046089	1.000,00 D
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento de Título	12601	1.821,58 D
27/01/2016	27/01/2016	Transferência on line	220882000040179	200,00 D
27/01/2016	27/01/2016	Saque no TAA	271541101046089	1.000,00 D
31/01/2016		S A L D O			2.572,67 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			4.141,25 C
02/12/2015	02/12/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	813351300060339	1,70 D
03/12/2015	03/12/2015	Ch.Avulso entre Agências	68000	1.821,58 D
03/12/2015	03/12/2015	SAQUEpessoal	853371200005488	2,05 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277330	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687710	1.791,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300533	66,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	266010	1.821,58 C
31/12/2015		S A L D O			5.984,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			2.503,70 C
05/11/2015	05/11/2015	Recebimentos Diversos	471803	1.254,00 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559382	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375195	2.574,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375199	460,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	101456491046089	1.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	220882000040179	194,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	223769000009528	445,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256292	1.656,62 C
16/11/2015	16/11/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	893201200029846	1,70 D
19/11/2015	19/11/2015	Saque no TAA	190932261046089	1.000,00 D
24/11/2015	24/11/2015	Saque no Caixa	68000	1.656,62 D
30/11/2015		S A L D O			4.141,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			3.150,45 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182352	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175910	1.656,62 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2589	1.725,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2593	60,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	131402011046089	1.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179055	18,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201417531046089	1.000,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Transferência on line	220882000040179	206,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Recebimentos Diversos	69449	266,00 C
27/10/2015	27/10/2015	Saque no Caixa	68000	2.156,62 D
31/10/2015		S A L D O			2.503,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2015		Saldo Anterior			3.060,90 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551265	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Saque no TAA	91331441046089	1.000,00 D
09/09/2015	09/09/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862521200113001	1,70 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352677	1.843,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352681	210,00 C
15/09/2015	15/09/2015	Saque no TAA	151308441046089	1.000,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125765	48,00 C
30/09/2015		S A L D O			3.150,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			1.965,60 C
04/08/2015	04/08/2015	Recebimentos Diversos	346921	500,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735661	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1234	3.313,24 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1237	4.066,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Saque no TAA	101544571046089	1.000,00 D
10/08/2015	10/08/2015	Transferência on line	220882000040179	385,00 D
10/08/2015	10/08/2015	Transferência on line	223769000009528	699,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232329	102,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Saque no Caixa	68000	4.313,24 D
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	181612591046089	1.000,00 D
19/08/2015	19/08/2015	Recebimentos Diversos	53208	520,00 C
31/08/2015		S A L D O			3.060,90 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.920,86 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600163	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856983	12,00 C
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2,44 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353628	621,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76847	3.313,24 C
16/07/2015	16/07/2015	Saque no Caixa	68000	3.313,24 D
16/07/2015	16/07/2015	Transferência on line	220882000040179	82,00 D
21/07/2015	21/07/2015	Saque no TAA	211401541046089	500,00 D
31/07/2015		S A L D O			1.965,60 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,37 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			2.711,09 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250937	21,90 D
08/06/2015	08/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	841590700076685	4,50 D
10/06/2015	10/06/2015	Saque no TAA	101525121046089	500,00 D
10/06/2015	10/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	831611200151817	1,57 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112180	649,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536852	90,00 C
25/06/2015	25/06/2015	Saque no TAA	251531591046089	1.000,00 D
25/06/2015	25/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861761200165317	1,57 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.920,55 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.921,23 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,68 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			2.710,06 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	851250801213593	4,50 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604889	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179751	1.761,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335835	24,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86748	350,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Saque no TAA	121343101046089	1.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Transferência on line	220882000040179	306,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52310	3.313,24 C
26/05/2015	26/05/2015	Saque no Caixa	68000	3.313,24 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	291328311046089	800,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841491200464523	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			2.711,09 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			2.711,51 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182680	21,90 D
07/04/2015	07/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	840970801086533	4,50 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133315	1.138,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133436	390,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	881001200136948	1,48 D
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	141659251046089	1.000,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301402111046089	500,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801201200117615	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			2.710,06 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			2.936,39 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214661	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	860631200066550	4,50 D
05/03/2015	05/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850641200079489	1,48 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232374	60,00 C
13/03/2015	13/03/2015	Recebimentos Diversos	151209	743,00 C
18/03/2015	18/03/2015	Saque no TAA	181405001046089	500,00 D
26/03/2015	26/03/2015	Saque no Caixa	68000	1.656,62 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311232	3.313,24 C
31/03/2015	31/03/2015	Saque no Caixa	68000	2.156,62 D
31/03/2015		S A L D O			2.711,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			7.118,63 C
09/02/2015	09/02/2015	Saque no Caixa	68000	4.313,24 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238603	1.011,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238830	370,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220882000040179	134,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	223769000009528	116,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	211133501046089	1.000,00 D
28/02/2015		S A L D O			2.936,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			3.506,39 C
05/01/2015	05/01/2015	Saque no TAA	51117271046089	1.000,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293978	1.299,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65654	3.313,24 C
31/01/2015		S A L D O			7.118,63 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			3.765,39 C
01/12/2014	01/12/2014	Saque no TAA	11451581046089	1.000,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137091	24,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439426	1.337,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740530	320,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no TAA	181459251046089	800,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Transferência on line	220882000040179	140,00 D
31/12/2014		S A L D O			3.506,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			2.933,39 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143258	1.427,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284558	84,00 C
13/11/2014	13/11/2014	Saque no TAA	131146461046089	1.000,00 D
13/11/2014	13/11/2014	Transferência on line	220882000040179	250,00 D
13/11/2014	13/11/2014	Transferência on line	220882000040179	329,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	140828041046089	1.000,00 D
19/11/2014	19/11/2014	Recebimentos Diversos	106324	700,00 C
20/11/2014	20/11/2014	Recebimentos Diversos	627667	1.200,00 C
30/11/2014		S A L D O			3.765,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			2.655,39 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294874	100,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294933	2.422,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101136021046089	1.000,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Recebimentos Diversos	117679	256,00 C
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	161601481046089	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177481	3.071,24 C
24/10/2014	24/10/2014	Saque no Caixa	68000	3.071,24 D
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	311037041046089	500,00 D
31/10/2014		S A L D O			2.933,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2014		Saldo Anterior			2.296,87 C
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	91522341046089	1.000,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862521200133686	1,48 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131369	100,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253501	2.655,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253641	48,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111505521046089	1.000,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Transferência on line	223769000009528	443,00 D
30/09/2014		S A L D O			2.655,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			1.779,63 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119794	470,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262585	2.146,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149100	30,00 C
13/08/2014	13/08/2014	Saque no TAA	131015181046089	1.000,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Transferência on line	220882000040179	200,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150072	3.071,24 C
18/08/2014	18/08/2014	Saque no Caixa	68000	4.000,00 D
31/08/2014		S A L D O			2.296,87 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			1.181,39 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697295	3.071,24 C
08/07/2014	08/07/2014	1244-0		Saque no TAA	81311471046089	1.000,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233749	1.455,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135732	72,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	68000	2.000,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	281424511046089	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.779,63 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			1.215,01 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127751	24,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127892	2.328,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128080	850,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111234121046089	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	161454551046089	1.000,00 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	68000	1.235,62 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			1.181,39 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			1.077,01 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1214562	3.071,24 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261267	230,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261278	2.482,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231696	156,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	68000	3.535,62 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	68000	2.535,62 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1522894	270,00 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			1.215,01 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014				SALDO ANTERIOR			1.827,01 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041418	84,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226651	2.972,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493270	1.000,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no TAA	151217441046089	1.000,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no TAA	161526191046089	1.000,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	223769000009528	306,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no TAA	250921441046089	1.000,00 D
29/04/2014	29/04/2014	1244-0		Saque no TAA	291545431046089	1.000,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque no TAA	301454121046089	500,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			1.077,01 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2014				SALDO ANTERIOR			2.877,91 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817282	78,00 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	878943	2.619,56 C
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	68000	3.274,46 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227498	1.256,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227632	40,00 C
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	131612211046089	1.000,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	136392	230,00 C
26/03/2014	26/03/2014	1244-0		Saque no TAA	261311021046089	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			1.827,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014				SALDO ANTERIOR			2.049,91 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139050	2.158,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139070	520,00 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	175330	150,00 C
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		Saque no TAA	121526511046089	1.000,00 D
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no TAA	261327381046089	1.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			2.877,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2013				SALDO ANTERIOR			2.300,91 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124831	1.046,00 C
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	2.000,00 D
28/01/2014	28/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	117318	703,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			2.049,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013				SALDO ANTERIOR			1.786,58 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197255	1.484,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308326	48,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308465	2.619,56 C
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	3.637,23 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			2.300,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2013				SALDO ANTERIOR			1.431,58 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285551	1.787,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285710	78,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121241121046089	1.000,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65301	240,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147081	250,00 C
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	2.000,00 D
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	296777	1.000,00 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			1.786,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.672,25 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156592	140,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156611	2.187,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261507	450,00 C
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.637,23 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131808	2.619,56 C
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		Saque no TAA	221116181046089	1.000,00 D
28/10/2013	28/10/2013	1244-0		Saque no TAA	281527041046089	1.000,00 D
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		Saque no TAA	291450401046089	1.000,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			1.431,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2013				SALDO ANTERIOR			1.808,25 C
02/09/2013	02/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	370970	1.000,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165169	150,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264733	1.914,00 C
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	161235051046089	1.000,00 D
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	113379	800,00 C
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		Saque no TAA	181424431046089	1.000,00 D
25/09/2013	25/09/2013	1244-0		Saque no TAA	251424221046089	1.000,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261547511046089	1.000,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.672,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2013				SALDO ANTERIOR			996,92 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251479	360,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251626	1.691,00 C
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	68000	2.000,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	872251200008529	2,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	723215	2.619,56 C
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	151243	230,00 C
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.637,23 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	453417	550,00 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			1.808,25 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2013				SALDO ANTERIOR			1.112,49 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	808823	2.619,56 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232200	260,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.699,13 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245545	2.462,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245630	200,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533890	42,00 C
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		Saque no TAA	171241141046089	1.000,00 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		Saque no TAA	231427501046089	1.000,00 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		Saque no TAA	241620321046089	1.000,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			996,92 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2013				SALDO ANTERIOR			1.093,49 C
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51016071046089	1.000,00 D
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	486048	400,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99484	80,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99696	1.497,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153180	42,00 C
27/06/2013	27/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271849201046089	1.000,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			1.112,49 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			4.892,49 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31338291046089	1.000,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.000,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362435	250,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362702	3.100,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	92235	484,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206460	60,00 C
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	3.000,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201337481046089	500,00 D
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	276675	707,00 C
28/05/2013	28/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.900,00 D
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	553573	1.000,00 C
31/05/2013				SALDO ATUAL			1.093,49 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/03/2013				SALDO ANTERIOR			32,93 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11153111046089	30,00 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	214413	4.837,00 C
08/04/2013	08/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81523541046089	1.000,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224949	2.373,00 C
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.000,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	524999	60,00 C
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	252580	2.619,56 C
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.000,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			4.892,49 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/02/2013				SALDO ANTERIOR			1.009,67 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	50933011046089	1.000,00 D
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288222	150,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226882	90,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226919	2,66 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227012	820,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227303	270,00 C
14/03/2013	14/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	1.209,40 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	140731	600,00 C
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211351171046089	700,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			32,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				SALDO ANTERIOR			2.164,35 C
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51332271046089	1.000,00 D
08/02/2013	08/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81227321046089	1.000,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225632	2.756,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225908	204,00 C
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	162,33 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712208	270,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	302,35 D
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.920,00 D
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127513	1.000,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			1.009,67 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/12/2012				SALDO ANTERIOR			699,35 C
03/01/2013	03/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	68000	592,00 D
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241582	1.350,00 C
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	279980	707,00 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			2.164,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/11/2012				SALDO ANTERIOR			3.283,75 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208919	2.613,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	2.000,00 D
18/12/2012	18/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	1.209,40 D
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	305312	12,00 C
28/12/2012	28/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	281523211046089	1.000,00 D
31/12/2012	31/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	311515451046089	1.000,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			699,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/10/2012				SALDO ANTERIOR			4.888,75 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	436982	72,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330787	2.308,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	3.000,00 D
14/11/2012	14/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	509643	200,00 C
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	191341021046089	1.000,00 D
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	199213	920,00 C
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	201325381046089	1.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179979	895,00 C
27/11/2012	27/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	271233111046089	1.000,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			3.283,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/09/2012				SALDO ANTERIOR			8.283,70 C
01/10/2012	01/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	814982	200,00 C
02/10/2012	02/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	21220031046089	1.000,00 D
09/10/2012	09/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	2.000,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95530	30,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374075	1.918,00 C
15/10/2012	15/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	541156	600,00 C
15/10/2012	15/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	68000	2.500,00 D
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114609	400,00 C
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	221150291046089	1.000,00 D
23/10/2012	23/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	50696	907,05 C
23/10/2012	23/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	231230261046089	1.000,00 D
30/10/2012	30/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	412270	50,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			4.888,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/08/12				SALDO ANTERIOR			7.589,70 C
03/09/12	03/09/12	680		330 SAQUE COM CARTÃO	68000	2.000,00 D
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	305555	48,00 C
10/09/12	10/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	469788	200,00 C
10/09/12	10/09/12	680		331 SAQUE COM CARTÃO	101626121046089	1.000,00 D
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	178966	2.246,00 C
12/09/12	12/09/12	680		331 SAQUE COM CARTÃO	121109291046089	1.000,00 D
13/09/12	13/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	145814	1.100,00 C
18/09/12	18/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	102663	1.100,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			8.283,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/12				SALDO ANTERIOR			7.075,10 C
02/08/12	02/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	324665	1.500,00 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299300	108,00 C
07/08/12	07/08/12	680		331 SAQUE COM CARTÃO	71452011046089	1.000,00 D
08/08/12	08/08/12	680		330 SAQUE COM CARTÃO	68000	1.209,40 D
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307030	2.556,00 C
14/08/12	14/08/12	680		331 SAQUE COM CARTÃO	141240061046089	1.000,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212154	1.260,00 C
15/08/12	15/08/12	680		331 SAQUE COM CARTÃO	151357461046089	1.000,00 D
22/08/12	22/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	123602	300,00 C
28/08/12	28/08/12	680		330 SAQUE COM CARTÃO	68000	1.000,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			7.589,70 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/06/12				SALDO ANTERIOR			5.635,10 C
03/07/12	03/07/12	680		911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL	1062077456	490,00 *
04/07/12	04/07/12	1244-0		631 DESBLOQ DEPOSITO	1062077456	490,00 C
05/07/12	05/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	701454	1.000,00 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242834	1.940,00 C
19/07/12	19/07/12	680		331 SAQUE COM CARTÃO	191203431046089	1.000,00 D
24/07/12	24/07/12	680		331 SAQUE COM CARTÃO	241136451046089	990,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			7.075,10 C