Extrato CC Setor Jundiaí

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Jundiaí
Agência 1244-0
Conta: 52.544-8

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/03/2017 Saldo Anterior 7,65 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.207 7,65 D
30/04/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 784,65 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.659.316.049.274 760,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.873 17,00 D
31/03/2017 S A L D O 7,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 1.559,65 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.505.526.049.274 600,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.716 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.283 620,00 C
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 72.029.066.049.274 1.100,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 40,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 782,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.324.186.049.274 500,00 D
28/02/2017 S A L D O 784,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 1.004,40 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.880 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.725 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.319 1.232,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.394 323,00 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 240.654.546.049.274 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.559,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 1.138,15 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.052 15,75 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.686 1.582,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 142.113.056.049.274 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 142.113.566.049.274 400,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 261.922.386.049.274 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.004,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 1.785,90 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.327.333.407.818 700,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.363 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.154 420,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.305 648,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 210.700.476.049.274 1.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.138,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 1.130,65 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.226 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.914 40,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.005 3.071,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.081 240,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.934.393.407.818 1.500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.305.133.407.818 1.300,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.233 120,00 C
31/10/2016 S A L D O 1.785,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.223,40 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.705 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.835 320,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.856 595,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 132.044.103.407.818 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.082 8,00 C
30/09/2016 S A L D O 1.130,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 949,15 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732067 16,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1571358 800,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641765 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397550 515,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397932 737,00 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 172111173407818 800,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191934083407818 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110689 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.223,40 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 642,90 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11331203407818 250,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396976 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308163 996,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131252513407818 800,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Recebimentos Diversos 159721 370,00 C
31/07/2016 S A L D O 949,15 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.005,60 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11313263407818 600,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 40710063407818 200,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897904 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357741 317,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357961 416,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151327083407818 300,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605469 16,00 C
30/06/16 S A L D O 642,90 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 777,13 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528532 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101719163407818 400,00 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90476 807,00 C
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 622957 800,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250707283407818 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589194 32,00 C
31/05/16 S A L D O 1.005,60 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 726,66 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308536 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292161 1.125,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292311 120,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292622 16,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 122136193407818 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261318563407818 200,00 D
30/04/2016 S A L D O 777,13 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 2.217,19 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 12044433407818 600,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305731 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 82056433407818 900,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266878 405,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266890 460,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111753323407818 300,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164198 419,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452575 36,00 C
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 230707153407818 300,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311951063407818 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 726,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 388,72 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551962 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257081 410,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 179907 260,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171312493407818 300,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423927 300,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191945573407818 300,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121183 1.469,00 C
29/02/2016 S A L D O 2.217,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 142,22 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370004 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390632 579,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 119220 800,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291235443407818 1.100,00 D
31/01/2016 S A L D O 388,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 292,97 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277424 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687583 953,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300479 6,00 C
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 281154043407818 1.100,00 D
31/12/2015 S A L D O 142,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 399,72 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559478 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 DOC Crédito em Conta 515039 120,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375052 90,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375070 603,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 172056473407818 900,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 622222 40,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 622223 300,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301957223407818 350,00 D
30/11/2015 S A L D O 292,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 826,47 C
06/10/2015 06/10/2015 Recebimentos Diversos 387671 1.000,00 C
06/10/2015 06/10/2015 DOC Crédito em Conta 733835 120,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182449 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90656473407818 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2460 597,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2470 488,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 100652593407818 600,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179022 18,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 210700003407818 900,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 156738 660,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291952023407818 800,00 D
31/10/2015 S A L D O 399,72 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 470,22 C
08/09/2015 08/09/2015 DOC Crédito em Conta 789258 120,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551363 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Depósito bloquead.1d útil 1474051610 600,00 *
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90711563407818 400,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352492 1.176,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352617 428,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Desbloqueio de depósito 1474051610 600,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110712463407818 600,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170704483407818 400,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Recebimentos Diversos 463718 130,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125698 12,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 292041083407818 700,00 D
30/09/2015 S A L D O 826,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 753,92 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735759 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 70648053407818 600,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1114 550,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1152 815,00 C
11/08/2015 11/08/2015 DOC Crédito em Conta 918439 120,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 112050273407818 800,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 140658543407818 250,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Transferência on line 523424000025443 50,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210705203407818 160,00 D
31/08/2015 S A L D O 470,22 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Depósito bloquead.1d útil 1710382282 600,00 *
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 200,43 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600266 29,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Desbloqueio de depósito 1710382282 600,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,19 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353402 414,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353469 48,00 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241338423407818 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 753,92 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,03 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 155,80 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251022 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112021 321,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 110659163407818 200,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536804 30,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841690700042661 4,50 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 231615053407818 200,00 D
25/06/2015 25/06/2015 DOC Crédito em Conta 999498 120,00 C
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,40 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 200,40 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2015 Saldo Anterior 507,20 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604974 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 80648153407818 300,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179642 325,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86736 120,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121740453407818 500,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565370 80,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 821390700062464 4,50 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271804363407818 170,00 D
29/05/2015 29/05/2015 DOC Crédito em Conta 411561 120,00 C
31/05/2015 S A L D O 155,80 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 215,60 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182766 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Depósito bloquead.1d útil 1818540864 600,00 *
09/04/2015 09/04/2015 Desbloqueio de depósito 1818540864 600,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133488 100,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133609 318,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141634243407818 700,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 861071200224867 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 507,20 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 311,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214753 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 109678 30,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232324 18,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221554 433,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121244343407818 400,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830761100209936 4,50 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 200653343407818 150,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Transferência on line 221244000054652 1.000,00 C
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 242055333407818 1.000,00 D
31/03/2015 S A L D O 215,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 288,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238546 400,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238628 493,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111235153407818 800,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241207123407818 250,00 D
25/02/2015 25/02/2015 DOC Crédito em Conta 350546 180,00 C
28/02/2015 S A L D O 311,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 416,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293976 322,00 C
15/01/2015 15/01/2015 Saque no TAA 151621383407818 250,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211226023407818 200,00 D
31/01/2015 S A L D O 288,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2014 Saldo Anterior 645,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439350 30,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439361 341,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101254463407818 900,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Depósito bloquead.1d útil 1818540872 600,00 *
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787202 200,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Desbloqueio de depósito 1818540872 600,00 C
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261026573407818 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 416,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 557,00 C
06/11/2014 06/11/2014 Recebimentos Diversos 1179374 250,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143317 270,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143353 720,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284554 48,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 102040343407818 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171219563407818 200,00 D
30/11/2014 S A L D O 645,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 836,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294857 1.121,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294971 300,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151931053407818 700,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 310711383407818 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 557,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 500,00 C
04/09/2014 04/09/2014 DOC Crédito em Conta 32325 490,00 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51639003407818 300,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131457 210,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253459 721,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Recebimentos Diversos 187109 800,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Transferência on line 606848000018289 35,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161315533407818 700,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Depósito bloquead.1d útil 1710382324 600,00 *
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241319373407818 1.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Desbloqueio de depósito 1710382324 600,00 C
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261940253407818 700,00 D
29/09/2014 29/09/2014 DOC Crédito em Conta 267580 180,00 C
30/09/2014 S A L D O 836,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 1.399,50 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11846113407818 700,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Depósito bloquead.1d útil 1710386127 750,00 *
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51222423407818 400,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Desbloqueio de depósito 1710386127 750,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131301043407818 900,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 822310700050401 4,50 D
20/08/2014 20/08/2014 Recebimentos Diversos 214848 1.355,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 262037353407818 400,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291954513407818 600,00 D
31/08/2014 S A L D O 500,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.122,50 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233504 150,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233863 935,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101325153407818 600,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135685 12,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 1710386168 600,00 *
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 1710386168 600,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181211103407818 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 DOC Crédito em Conta 14806 180,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.399,50 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.605,50 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127698 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127711 1.235,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128296 170,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 112112133407818 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161413573407818 300,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251241053407818 600,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.122,50 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.065,50 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81845553407818 500,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 130144 836,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231568 24,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 140720393407818 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 DOC Crédito em Conta 255978 180,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 240736363407818 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.605,50 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.302,50 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 90711573407818 600,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226611 1.000,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226809 1.763,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 1586580258 600,00 *
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0631 DESBL DE DEPOSITO 1586580258 600,00 C
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 290657143407818 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.065,50 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 936,50 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817167 1.000,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227446 726,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227584 60,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 DOC Crédito em Conta 600059 180,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211210293407818 600,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311847513407818 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.302,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.735,50 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no TAA 51614313407818 500,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139205 120,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139297 1.401,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111732133407818 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 DOC Crédito em Conta 424723 180,00 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 151823053407818 1.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 1586580167 600,00 *
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251222553407818 600,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 0631 DESB DE DEPOSITO 1586580167 600,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 936,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.066,50 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61447083407818 600,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124805 625,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241941513407818 400,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117322 1.000,00 C
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 226808000014756 44,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.735,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 293,50 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308484 703,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 190721013407818 400,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268559 470,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.066,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 241,50 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285403 1.152,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121854183407818 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2396714889 20,00 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Depósito COMPE 801739 180,00 C
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 270733363407818 300,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 293,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2013 SALDO ANTERIOR 221,50 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 322842 160,00 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71912373407818 300,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156517 180,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156571 1.600,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0623 DEPOSITO COMPE 996627 180,00 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171920203407818 500,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301916013407818 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311939253407818 300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 241,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2013 SALDO ANTERIOR 496,50 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165209 12,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264862 663,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101926523407818 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221202000710258 50,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 221,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2013 SALDO ANTERIOR 492,50 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0623 DEPOSITO COMPE 60442 150,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251474 906,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251715 340,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131837523407818 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220977000002402 208,00 C
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281157363407818 600,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 496,50 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 861,50 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232176 120,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90749093407818 800,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245338 40,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245614 1.271,00 C
31/07/2013 31/07/2013 1244-0 Saque no TAA 311958553407818 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 492,50 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 736,50 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99431 260,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99742 1.143,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101913313407818 1.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111957383407818 500,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153292 72,00 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 Depósito COMPE 763984 150,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 861,50 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.051,50 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90702273407818 500,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362465 200,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362689 1.673,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2286300674 32,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 226589000000294 30,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92256 100,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160709073407818 1.000,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 Depósito COMPE 939628 150,00 C
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291158233407818 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 736,50 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.337,50 C
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70728213407818 1.000,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91931153407818 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224962 1.064,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 Depósito COMPE 363136 150,00 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 192025163407818 500,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 300700573407818 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.051,50 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.549,50 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80850483407818 600,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227225 952,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227362 1.630,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111733583407818 600,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131259193407818 600,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78311292900072 27,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 662766000024033 979,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.337,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181253 447,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181259 1.100,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 840530801351937 4,50 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78311292900081 27,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0623 DEPOSITO COMPE 969058 150,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 270848233407818 170,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.549,50 C
Agência 0340-9
Conta: 55.969-5

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/04/13 SALDO ANTERIOR 12,20 C
03/05/13 03/05/13 0340-9 0231 TAR MANUT CONTA 801230700191013 12,20 C
31/05/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
04/03/13 SALDO ANTERIOR 34,10 C
02/04/13 02/04/13 0340-9 0231 TAR MANUT CONTA 8709208/01644135 21,90 D
30/04/13 SALDO ATUAL 12,20 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/02/13 SALDO ANTERIOR 56,00 C
04/03/13 04/03/13 0340-9 0231 TAR MANUT CONTA 840630700056854 21,90 D
31/03/13 SALDO ATUAL 34,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.433,60 C
05/02/2013 05/02/2013 0340-9 231-TAR MANUT CONTA 800351400035304 21,90 D
07/02/2013 07/02/2013 0340-9 830-DEPOS.ONLINE 56961122700233 20,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0340-9 612-RECEB DIVERSOS 0225820 1.000,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0340-9 612-RECEB DIVERSOS 0226051 42,00 C
14/02/2013 14/02/2013 0340-9 102-CHEQ COMPENSADO 0850067 2.453,70 D
15/02/2013 15/02/2013 0340-9 870-TRANSF.ON LINE 223063000037351 36,00 C
28/02/2013 Saldo Final 56,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/12/12 SALDO ANTERIOR 768,50 C
03/01/13 03/01/13 0340-9 0231 TAR MANUT CONTA 840030700094498 21,90 D
10/01/13 10/01/13 0340-9 0612 RECEB DIVERSOS 241611 687,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 1.433,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 2.055,40 C
04/12/12 04/12/12 0340-9 0231 TAR MANUT CONTA 893390800270770 21,90 D
10/12/12 10/12/12 0340-9 0612 RECEB DIVERSOS 208742 835,00 C
11/12/12 11/12/12 0340-9 0102 CH COMPENSADO 850066 2.100,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 768,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/12 SALDO ANTERIOR 2.169,30 C
01/11/12 01/11/12 7832 830 DEPOS ONLINE 783213547000306 20,00 C
05/11/12 05/11/12 0340-9 231 TAR MANUT CONTA 833100900229726 21,90 D
06/11/12 06/11/12 7831 830 DEPOS ONLINE 78311284200124 24,00 C
09/11/12 09/11/12 2766 870 TRF ON LINE 662766000024033 979,00 C
12/11/12 12/11/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 330634 575,00 C
12/11/12 12/11/12 0340-9 623 DEPOS COMPE 707446 150,00 C
13/11/12 13/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850063 2.000,00 D
22/11/12 22/11/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 180033 1.470,00 C
26/11/12 26/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850064 310,00 D
30/11/12 30/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850065 1.000,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 2.055,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.167,20 C
02/10/2012 02/10/2012 0340-9 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 812760700225146 21,90 D
08/10/2012 08/10/2012 0340-9 623 DEPÓSITO COMPE 547795 150,00 C
10/10/2012 10/10/2012 0340-9 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95444 42,00 C 2.409,19 C
11/10/2012 11/10/2012 2766 870 TRANSFERENCIA ON LINE 552766000024033 979,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0340-9 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374006 1.353,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850062 2.500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.169,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 4.533,50 C
04/09/12 04/09/12 0340-9 231 TAR MANUT CONTA 822480700145653 21,90 D
10/09/12 10/09/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 469799 295,60 C
12/09/12 12/09/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 178970 1.360,00 C
14/09/12 14/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850061 4.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 2.167,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/12 SALDO ANTERIOR 2.174,00 C|
02/08/12 02/08/12 0340-9 231 TAR MANUT CONTA 822150700145218 21,90 D
10/08/12 10/08/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 307003 685,00 C
15/08/12 15/08/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 212334 1.580,00 C
20/08/12 20/08/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 730793 37,40 C
20/08/12 20/08/12 1981 102 CHEQ COMPENSADO 850059 3.000,00 D
24/08/12 24/08/12 2766 870 TRANSF ONLINE 552766000024033 979,00 C
30/08/12 30/08/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 719702 950,00 C
30/08/12 30/08/12 0340-9 612 RECEB DIVERSOS 719706 1.000,00 C
31/08/12 31/08/12 0340-9 623 DEPOS COMPENSADO 129098 150,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 4.533,50 C|

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 2.240,90 C
03/07/12 03/07/12 0340-9 231 TAR MANUT CONTA 841850700035122 21,90 D
16/07/12 16/07/12 0340-9 127 TAR FONEC 841980700022289 54,00 D
20/07/12 20/07/12 0340-9 623 DEPOS COMPENSADO 623586941 200,00 C
20/07/12 20/07/12 1981 102 CHEQ COMPENSADO 850054 1.170,00 D
26/07/12 26/07/12 2766 870 TRANSF ONLINE 52766000024033 979,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 2.174,00 C
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