De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Januaria
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.344-9
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.851,52 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.127
|
1.500,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.441
|
59,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.940.700.163.089
|
1,70 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.941.200.049.075
|
1,70 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.127
|
180,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.462
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.951.300.713.300
|
1,70 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.855
|
48,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
313.244
|
2.485,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.172.057
|
1,70 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.863
|
3.928,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.127
|
1.500,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.014.626
|
1,70 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
1.500,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.171.200.101.154
|
1,70 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
1.500,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.181.200.042.954
|
1,70 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.544,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
684,77 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.135
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.048
|
104,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.239
|
2.400,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.314
|
290,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.348
|
1.250,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.441
|
979,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.162.260
|
1,70 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.441
|
452,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.300.084.272
|
1,70 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Compra com Cartão
|
16.450
|
29,35 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.436
|
61,40 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.177.181
|
1,70 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.572
|
1.320,00 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
150,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.791.200.001.256
|
1,70 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
500,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.871.200.219.522
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.851,52 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,90 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.881
|
104,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.983
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.520,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
90,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.144.108
|
1,70 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
644.672
|
56,03 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.511.200.356.526
|
1,70 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
278,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.551.200.000.727
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
684,77 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.436
|
1.537,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.647
|
230,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.100.900.008.257
|
0,95 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.110
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Compra com Cartão
|
230.386
|
10,20 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.441
|
1.500,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Pagamento de Título
|
11.101
|
49,90 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.111.100.111.616
|
1,65 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
180,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.171.200.161.261
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.945,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.326
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.714
|
64,00 C
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.443.231.383.946
|
2.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
100.923.531.383.946
|
3.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.697
|
1.423,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.119
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.170.521
|
1,65 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
891.127
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.051.175
|
1,65 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.441
|
365,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803.511.200.216.989
|
0,70 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.771
|
3.600,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.780
|
3.348,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.782
|
16,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.784
|
230,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.785
|
1.100,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.935
|
1.422,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.943
|
569,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
180.917.521.383.946
|
500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
180.919.131.383.946
|
500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.400.541.383.946
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.321.211.383.946
|
1.340,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.945,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.048-9
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
43,46 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.333
|
15,75 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.436
|
27,71 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.972
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.981
|
1.502,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.841.201.680.276
|
0,84 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.200.338.715
|
15,75 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.441
|
900,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.164.533
|
1,65 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.436
|
287,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.441
|
390,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.881.200.156.490
|
1,65 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.881.200.156.491
|
1,65 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.842
|
40,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
43,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
222,56 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.254
|
820,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.675
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.565
|
190,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.752
|
2.064,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.052.562.799.645
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
140.942.192.799.645
|
1.500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.148
|
80,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893.436
|
860,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.631.200.142.521
|
0,81 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
341,61 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732038
|
72,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641735
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397651
|
3.042,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121042152799645
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802281200280713
|
1,65 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161145502799645
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
430,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872311200056581
|
1,65 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110726
|
16,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
708785
|
200,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
222,56 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
79,36 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396946
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308476
|
3.604,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141432572799645
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201233152799645
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211148572799645
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
224070510001113
|
332,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
341,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,16 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897874
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357938
|
2.833,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200121593
|
1,55 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851671200170399
|
1,55 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161117582799645
|
900,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605425
|
72,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
79,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,69 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528502
|
4,69 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332494
|
2.347,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881310801695831
|
5,84 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
169094
|
3.300,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
893441
|
100,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
240,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251033342799645
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
280830012799645
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
291031322799645
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589170
|
88,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311005482799645
|
300,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
89,16 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,22 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308505
|
3,22 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292138
|
3.462,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292284
|
610,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292577
|
40,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209229
|
7,31 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893441
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140817432799645
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893441
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
260934152799645
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,69 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
385,45 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305699
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266813
|
2.954,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266968
|
270,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893441
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452632
|
150,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
891127
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169424
|
930,00 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301236532799645
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311023062799645
|
670,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
840911200414790
|
1,90 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
840911200414791
|
1,90 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
840911200414792
|
1,90 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
60,98 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551930
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257112
|
390,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257230
|
2.035,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
891127
|
80,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
179905
|
1.550,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120835252799645
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161237192799645
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375756
|
440,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
271540282799645
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
280724382799645
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
385,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
86,48 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369972
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390755
|
1.007,00 C
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
221153462799645
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
60,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,23 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277392
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70521
|
430,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687740
|
3.439,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
100856012799645
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300563
|
90,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
281239102799645
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
86,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,98 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559446
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375261
|
1.656,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375302
|
70,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161151252799645
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
37,23 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
83,73 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182416
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2702
|
3.775,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151122312799645
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161158392799645
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179071
|
72,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191151102799645
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281229172799645
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
83,13 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551330
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352340
|
2.840,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352341
|
550,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352744
|
2.844,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352760
|
460,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
28300
|
3.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125809
|
18,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
28300
|
3.700,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872721200224746
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
83,73 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,83 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735726
|
3,83 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1277
|
3.710,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1318
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896457
|
4,87 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232356
|
78,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no Caixa
|
28300
|
3.000,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191214422799645
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
113890
|
385,00 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
385,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
83,13 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21208282799645
|
200,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861831200053778
|
1,48 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
201,48 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
619,56 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
200,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600230
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856996
|
54,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
0,97 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91005532799645
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353650
|
468,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891127
|
100,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211246562799645
|
400,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
240826072799645
|
230,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,83 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,16 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.445,28 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250984
|
21,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821600700064494
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112253
|
30,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112292
|
1.420,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
110958442799645
|
600,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871621200045060
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536875
|
156,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891127
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861681200212114
|
1,20 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
200,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821691100217067
|
1,20 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261025132799645
|
400,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
820,91 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
821,20 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,29 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
304,68 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604935
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Saque no TAA
|
60828132799645
|
100,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179820
|
1.951,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335874
|
66,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801310700127684
|
4,50 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86780
|
980,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130885
|
370,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
171024102799645
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
180928262799645
|
600,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211630432799645
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.445,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
165,76 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182726
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860981200099251
|
4,50 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860991200114670
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133229
|
1.738,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133512
|
220,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101224142799645
|
130,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831041200155542
|
1,20 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161209012799645
|
660,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
304,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
692,04 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
11349562799645
|
690,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214710
|
2,04 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232312
|
162,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238702
|
19,86 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830680801405989
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221453
|
390,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221462
|
1.742,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
880690700085695
|
4,50 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870701200011409
|
1,20 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121342572799645
|
600,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
200,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860721200171862
|
1,20 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261617192799645
|
200,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271002272799645
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
165,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
376,44 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
31059322799645
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238520
|
1.208,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
156036
|
1.970,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891127
|
360,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860431200153617
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
893436
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870501200080557
|
1,20 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231642222799645
|
200,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271320402799645
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
692,04 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.229,64 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21302592799645
|
400,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293999
|
2.548,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231641202799645
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271158232799645
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
880281200297837
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
376,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.514,84 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127652
|
102,00 C
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41132212799645
|
400,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137095
|
114,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121222532799645
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161428322799645
|
200,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740458
|
400,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231416172799645
|
500,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
300,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863601200000565
|
1,20 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.229,64 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,84 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143221
|
2.189,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143327
|
320,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113187
|
400,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
200841232799645
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281239582799645
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.514,84 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.027-5
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.461,40 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
30919300425474
|
100,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
100301
|
271,25 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
70830410425474
|
110,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147341
|
3.385,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147343
|
720,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147355
|
4.400,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147357
|
2.987,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147361
|
66,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295035
|
1.000,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101503030425474
|
60,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150849400425474
|
850,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177504
|
2.515,04 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no Caixa
|
28300
|
2.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181420220425474
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291730240425474
|
150,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102901
|
1.253,61 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102902
|
1.253,61 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
10.485,97 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.341,40 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21321530425474
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253662
|
1.000,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101731470425474
|
150,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
187114
|
950,00 C
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
190948240425474
|
80,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Transferência on line
|
220462000016658
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.461,40 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.048-9
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,84 C
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,84 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
107,51 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119847
|
540,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262657
|
3.184,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111140172799645
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149149
|
48,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121133302799645
|
600,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862251200116978
|
1,20 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
140821552799645
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191204462799645
|
400,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201139472799645
|
270,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260648
|
1,27 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
897668
|
100,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822341200288171
|
1,20 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
343,91 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31201152799645
|
200,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81235482799645
|
20,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91042462799645
|
120,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233490
|
3.036,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135700
|
120,00 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
891119
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832061200333708
|
1,20 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290835022799645
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
891127
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862111200046433
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311140122799645
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
107,51 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
518,19 C
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101040192799645
|
300,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101050572799645
|
200,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127761
|
126,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127973
|
4.417,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128108
|
656,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899368
|
1.200,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851641200162108
|
1,20 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160837302799645
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170938402799645
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181051162799645
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201120102799645
|
370,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899368
|
90,88 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231016452799645
|
40,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861741200313337
|
1,20 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270929582799645
|
20,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301221212799645
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
343,91 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.087,39 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789250
|
4.100,00 C
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21015572799645
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51044322799645
|
120,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80945562799645
|
920,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261417
|
660,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261606
|
3.552,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90942352799645
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231660
|
180,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899007
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130901182799645
|
600,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821330700116406
|
1,20 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140934012799645
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
28300
|
3.500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190820472799645
|
110,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201204592799645
|
720,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210843482799645
|
50,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231108242799645
|
30,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261145312799645
|
10,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281133542799645
|
100,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291308112799645
|
200,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301005542799645
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
518,19 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
493,99 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11003072799645
|
300,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40922112799645
|
30,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041419
|
66,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226647
|
4.099,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899005
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
811001300117424
|
1,20 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899007
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851011200134479
|
1,20 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150822492799645
|
340,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150920542799645
|
70,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220923162799645
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899007
|
100,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831131200275348
|
1,20 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153568
|
912,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250953402799645
|
30,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280949092799645
|
100,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291010402799645
|
10,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.087,39 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,96 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817266
|
162,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71239542799645
|
60,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227361
|
2.635,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227567
|
530,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120842252799645
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899007
|
47,70 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899007
|
1.092,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860721200076022
|
1,20 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860721200076023
|
1,20 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447943
|
1.500,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140955482799645
|
900,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181214282799645
|
70,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899007
|
124,67 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860791200234456
|
1,20 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251032292799645
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270936542799645
|
20,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310942512799645
|
20,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
493,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,79 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246770
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138917
|
5,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139230
|
3.553,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
899007
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850421200111986
|
1,20 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
897668
|
556,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
897668
|
900,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810431200118629
|
1,20 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810431200118630
|
1,20 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130921512799645
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141119332799645
|
80,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180838312799645
|
60,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181053212799645
|
400,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
897668
|
49,03 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
820511200247317
|
1,20 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211103362799645
|
30,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240915232799645
|
110,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280836192799645
|
20,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
405,09 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100911432799645
|
200,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124777
|
946,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150851152799645
|
700,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151149532799645
|
300,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
899008
|
33,10 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860161200146292
|
1,20 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171116232799645
|
50,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211139112799645
|
60,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,79 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
212,97 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31352212799645
|
200,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197150
|
2.433,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
899005
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863461200000069
|
1,20 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130819342799645
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161003162799645
|
70,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308390
|
36,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190844172799645
|
150,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268458
|
570,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
899005
|
64,48 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
893570700116469
|
1,20 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260951002799645
|
260,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270858002799645
|
20,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301031212799645
|
80,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
405,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
880,02 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60852192799645
|
100,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61006452799645
|
100,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285291
|
3.508,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285633
|
78,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121355592799645
|
400,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
899005
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
813171200121653
|
1,20 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140841362799645
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181035522799645
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211215232799645
|
100,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
112201
|
71,85 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260833272799645
|
40,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271106592799645
|
110,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271139132799645
|
100,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291057232799645
|
80,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291124102799645
|
150,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
212,97 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
136,56 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872740800747948
|
1,20 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30846522799645
|
30,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91110542799645
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156598
|
2.905,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156750
|
180,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
277630
|
4.050,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899007
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
101101
|
87,94 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842841200027183
|
1,20 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
842841200027184
|
1,20 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140820352799645
|
700,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140845152799645
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151204572799645
|
50,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171401582799645
|
80,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220950492799645
|
410,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231017352799645
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226679
|
1.250,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
28300
|
3.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291152122799645
|
340,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301159312799645
|
140,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
880,02 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
268,98 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50949282799645
|
250,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165273
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264897
|
2.973,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110935572799645
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120821372799645
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130858382799645
|
300,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229226
|
590,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201528482799645
|
100,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201548012799645
|
200,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261125372799645
|
50,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270809472799645
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899008
|
119,42 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301454502799645
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
136,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.276,38 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251531
|
880,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251675
|
2.045,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899007
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872251200115941
|
1,20 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140825362799645
|
650,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151024402799645
|
70,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210825372799645
|
280,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231239192799645
|
130,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261004062799645
|
200,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899005
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822411200290773
|
1,20 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300822582799645
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
268,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
512,58 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335822
|
3.450,00 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
30824122799645
|
60,00 D
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
422954
|
520,00 C
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41018422799645
|
230,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232045
|
360,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90924072799645
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245284
|
2.623,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899007
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841911200126906
|
1,20 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110927002799645
|
700,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111047222799645
|
110,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
28300
|
3.000,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120944032799645
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533948
|
12,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.276,38 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.633,78 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99383
|
60,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99388
|
3.422,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130843162799645
|
300,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131214582799645
|
700,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
523546
|
710,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153166
|
18,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171038312799645
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220494510006466
|
2.000,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181003442799645
|
900,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
200852032799645
|
280,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899005
|
150,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831791200437281
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
512,58 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.564,78 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362342
|
120,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362578
|
3.925,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206331
|
24,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141113002799645
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151219252799645
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160856492799645
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
230939342799645
|
600,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241132312799645
|
550,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241337492799645
|
150,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270850002799645
|
50,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270851142799645
|
100,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270907572799645
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.633,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,78 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393902
|
2.800,00 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81152182799645
|
340,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224659
|
540,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224813
|
2.644,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184244
|
1.000,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150956272799645
|
50,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
170925172799645
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190849142799645
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221040102799645
|
60,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231222162799645
|
70,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250851132799645
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260946512799645
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281002092799645
|
900,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.564,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17,65 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226821
|
60,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227093
|
3.727,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111049162799645
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111135282799645
|
420,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899005
|
395,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899005
|
288,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
899005
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
800711200067067
|
1,20 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
800711200067068
|
1,20 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
800711200067069
|
1,20 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131204462799645
|
800,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181020102799645
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
28300
|
35,27 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190952212799645
|
170,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860781200183344
|
2,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251313532799645
|
290,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,78 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,65 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225605
|
1.450,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225974
|
60,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
200913262799645
|
500,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221146582799645
|
300,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221148312799645
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.921,65 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222149510008131
|
150,00 D
|
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70934052799645
|
360,00 D
|
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220494000006466
|
300,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111050222799645
|
145,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150855152799645
|
600,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
222149510008131
|
189,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161223082799645
|
50,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181112462799645
|
120,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.216,80 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
31409322799645
|
100,00 D
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
31458232799645
|
250,00 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
51146122799645
|
300,00 D
|
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
61046282799645
|
60,00 D
|
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
120601
|
215,04 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
28300
|
1.257,91 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
101115472799645
|
390,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
121047482799645
|
400,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040208
|
3.698,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
141057562799645
|
80,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
899007
|
1.957,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853531200023548
|
1,20 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
191011292799645
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305249
|
18,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.921,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.002,00 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
899005
|
115,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436890
|
270,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
823111200210552
|
1,20 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330755
|
2.572,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121143122799645
|
150,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
130838282799645
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222149510008131
|
172,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141235532799645
|
400,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160927532799645
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220945510007028
|
299,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179918
|
1.010,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221210582799645
|
300,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261225132799645
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.216,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046476
|
856,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046495
|
2.139,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95442
|
4.650,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95537
|
6,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374118
|
3.041,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160809342799645
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220494000006466
|
461,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
170921172799645
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220945510007028
|
89,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
180838462799645
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
28300
|
3.500,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45582
|
360,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.002,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
49.193-4
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,47 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299424
|
90,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307020
|
2.133,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
130929037387190
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212150
|
450,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161118237387190
|
700,00 D
|
|
| 16/08/02
|
16/08/02
|
283
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220494510006466
|
289,00 D
|
|
| 17/08/02
|
17/08/02
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171143237387190
|
150,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201052527387190
|
250,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301622207387190
|
280,00 D
|
|
| 31/08/12
|
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|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
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Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
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|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,47 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242860
|
2.922,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
100932417387190
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
110924267387190
|
600,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
494
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
510006466
|
361,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
2149
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
51008131
|
93,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121006047387190
|
450,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
130947297387190
|
200,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231002007387190
|
150,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
283
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301154477387190
|
70,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,47 C
|