Extrato CC Setor Nazaré ate 2023

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Nazaré
Agência 1244-0
Conta: 60.269-8

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 18.205,25 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.441 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.861 16,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Recebimentos Diversos 71.401 20.329,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.651.591.137.896 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 88.137 400,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.606.221.137.896 2.000,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no Caixa 126.400 20.000,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.151.200.308.357 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 15.930,85 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 6.017,05 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.114 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.951 32,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.171 17.462,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.555.041.137.896 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.541 17.716,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no Caixa 44.600 20.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.207.402 2,40 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no Caixa 484.514 2.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.831.200.204.497 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 18.205,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 4.626,45 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.610 550,00 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.612 250,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.901 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.962 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 21.594,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 44.600 18.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.930 2,40 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.038.021.137.896 3.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 6.017,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 7.720,60 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.977 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.323 11.924,00 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no Caixa 266.900 15.000,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.273.408 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 4.626,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2016 Saldo Anterior 10.507,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.308 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.731 16,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.254.061.137.896 2.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.365 1.020,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.559 18.243,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Saque no Caixa 266.900 20.000,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.551.200.406.564 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 7.720,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 11.199,80 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.632 63,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.605.391.137.896 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.116 580,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.118 19.679,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.661 1.100,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.734 16,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no Caixa 266.900 19.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.054.569 2,40 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no Caixa 484.457 2.000,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.271.300.211.357 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 10.507,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.982 17.251,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.983 450,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.992 60,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.570 300,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.571 4.614,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.572 11.516,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no Caixa 484.412 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.881.200.186.735 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.784 16,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 266.900 19.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.487 2,40 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no Caixa 484.457 3.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.981.200.064.165 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 11.199,80 C
Agência 1244-0
Conta: 52.489-1

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 811,54 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 284.602 200,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.312.593.407.586 240,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.911.313.407.586 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.354 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.004 1.700,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.006 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.405 2.070,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.329 700,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.625.333.407.586 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no Caixa 834.704 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.029.949 2,40 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.498 5.983,56 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 834.704 2.700,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.034.571 2,40 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.517.243.407.586 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 6.004,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 12.152,45 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.785 300,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.057.093.407.586 600,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.217 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.926 400,00 C
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.927 500,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.329 2.070,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.564 800,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 130.837.113.407.586 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 419.579 1.100,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 834.718 11.340,36 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 834.718 2.650,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.482 2,40 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.483 2,40 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.337 300,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Transferência on line 220.233.000.055.160 700,00 D
31/10/2016 S A L D O 811,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 32,24 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.696 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.899 2.070,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.936.403.407.586 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.897 5.875,62 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 63.730 17.998,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 63.731 680,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.205.453.407.586 600,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no Caixa 44.600 17.900,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.651.200.230.447 2,40 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.346.093.407.586 800,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.232 5.464,74 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.547 120,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Recebimentos Diversos 255.263 630,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.028.083.407.586 400,00 D
30/09/2016 S A L D O 12.152,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 21,99 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732065 32,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641756 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397692 22.727,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397914 3.545,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 834704 5.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 834704 2.700,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 834704 18.500,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 230836313407586 100,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110753 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 32,24 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2016 Saldo Anterior 17,00 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396967 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869657 5.464,74 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308315 18.700,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308426 1.000,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110900523407586 1.500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no Caixa 834718 3.200,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no Caixa 834704 15.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191236083407586 2.000,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200832393407586 1.000,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no Caixa 834704 2.450,00 D
31/07/2016 S A L D O 21,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
31/05/16 Saldo Anterior 50,70 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585515 616,00 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11046153407586 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897895 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358048 22.662,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Recebimentos Diversos 171843 1.300,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no Caixa 834704 17.800,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161537353407586 1.300,00 D
30/06/16 S A L D O 17,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 1.466,23 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528523 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332407 15.873,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332455 150,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 67300 5.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no Caixa 834718 7.560,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no Caixa 834718 4.900,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589192 32,00 C
31/05/16 S A L D O 50,70 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.809,76 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308527 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292301 18.361,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292418 340,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292631 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111306323407586 500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 834704 18.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184534 5.299,78 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no Caixa 834718 6.849,78 D
30/04/2016 S A L D O 1.466,23 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 60,29 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305722 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266935 17.374,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267085 1.790,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 44600 17.500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452637 36,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161358543407586 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211556133407586 500,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Recebimentos Diversos 87387 5.700,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Transferido para Poupança 221052510015001 3.140,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50054 4.969,86 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no Caixa 834717 4.969,86 D
31/03/2016 S A L D O 2.809,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 9,82 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551953 9,82 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257108 19.151,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257389 2.210,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210080 0,71 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121507053407586 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no Caixa 834704 15.000,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 292055113407586 300,00 D
29/02/2016 S A L D O 60,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 127,32 C
05/01/2016 05/01/2016 Saque no TAA 51507513407586 100,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369995 27,32 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390770 15.815,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252158 5,18 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121421043407586 300,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no Caixa 834718 3.500,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no Caixa 44600 12.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 9,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 144,07 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11027103407586 140,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277415 4,07 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687868 20.109,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141951 5,68 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111751053407586 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300570 24,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 44600 19.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 127,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2015 Saldo Anterior 118,58 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559469 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375245 18.632,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375307 90,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467793 3.313,24 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 834718 2.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no Caixa 44600 20.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 144,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 45,33 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182439 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 165379 4.860,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2717 17.211,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160936233407586 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179080 12,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no Caixa 44600 20.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 118,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 123,08 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21529413407586 100,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551353 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118483 17.760,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118486 2.410,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111652283407586 500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141014153407586 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no Caixa 834711 8.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125778 12,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301402253407586 650,00 D
30/09/2015 S A L D O 45,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735749 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1312 210,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1326 26.026,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 81048553407586 150,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101445293407586 200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 25.886,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232342 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111417413407586 200,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 188,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 834718 6.600,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.600,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141355423407586 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 44600 20.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 20.000,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456428 1.656,62 C
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.656,62 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.779,70 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no Caixa 44600 1.656,62 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311004133407586 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 123,08 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 64,59 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 1,19 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600255 1,19 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857004 12,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386117 12,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 1,19 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279851 13,19 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353691 7.945,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101612133407586 500,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404249 2,62 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.442,38 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 834711 2.400,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.400,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543644 3.313,24 C
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.313,24 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 220706233407586 400,00 D
22/07/2015 22/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.969,19 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,57 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 21,16 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251011 21,16 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112240 8.192,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022108 0,74 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536885 36,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no Caixa 834704 5.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151006573407586 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Recebimentos Diversos 100513 1.180,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no Caixa 834718 3.400,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821691100229282 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288032 4,50 D
30/06/2015 S A L D O 1,19 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 7,51 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604963 7,51 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179772 14.253,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335850 12,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277824 14,39 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no Caixa 834718 1.500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no Caixa 834718 12.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801381200019756 1,57 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66505 1.656,62 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 834718 2.380,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841481200236062 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 21,16 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 44,91 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182755 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133454 10.539,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 160931163407586 550,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821181200318198 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 7,51 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 18,57 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174064 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214741 14,07 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232453 24,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238718 7,83 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221328 11.220,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111409423407586 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151201 3.313,24 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 44600 3.200,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171058433407586 300,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078821 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 44,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 19,57 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238663 1.620,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238869 13.379,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 242500 2.500,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no Caixa 834718 3.500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no Caixa 44600 9.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 18,57 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 13,57 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293908 10.906,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201326563407586 900,00 D
31/01/2015 S A L D O 19,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 18,57 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137071 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439265 11.983,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111627403407586 1.000,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 120915143407586 500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no Caixa 44600 10.500,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269077 3.071,24 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740494 500,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221400123407586 800,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no Caixa 834718 2.471,24 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 291726433407586 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 13,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2014 Saldo Anterior 57,57 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143313 2.960,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143368 16.227,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284604 24,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no Caixa 834704 6.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 834704 13.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241204363407586 250,00 D
30/11/2014 S A L D O 18,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 6.600,81 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294953 23.128,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 44600 29.071,24 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161045003407586 600,00 D
31/10/2014 S A L D O 57,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2014 Saldo Anterior 50,57 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131311 540,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253327 12,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253451 20.157,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 350300 1.900,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 44600 2.500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no Caixa 44600 16.000,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 230915293407586 300,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Recebimentos Diversos 227668 4.470,00 C
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403638 3.071,24 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291447013407586 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 6.600,81 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 15,57 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262741 22.023,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no Caixa 242500 5.200,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149177 12,00 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 44600 16.800,00 D
31/08/2014 S A L D O 50,57 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 4,57 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307531 5.070,00 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 50932003407586 700,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81406243407586 400,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233577 18.209,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233811 1.770,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 834714 1.900,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 1.200,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135725 12,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 19.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 120731483407586 500,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181156553407586 1.000,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231027463407586 300,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282513 1.535,62 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 242500 1.535,62 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301223423407586 50,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 15,57 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 28,57 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 606083 1.100,00 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101011493407586 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128010 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128049 19.564,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121822103407586 600,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130901563407586 400,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171438413407586 700,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79361 1.535,62 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 18.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 834711 1.535,62 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 4,57 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.535,95 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 60853583407586 700,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261436 330,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261560 18.479,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91126193407586 500,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231570 48,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 834711 2.500,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167801 1.535,62 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161354433407586 600,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 14.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231147593407586 600,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 3.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 28,57 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.358,33 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 2.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041454 12,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226712 23.930,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 4.500,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 20.500,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 230828433407586 300,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53093 1.535,62 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.535,95 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.982,55 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817241 12,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227273 18.354,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227635 4.950,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 81141153407586 300,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101413473407586 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111229513407586 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131053353407586 500,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171050413407586 500,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 18.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 190727213407586 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201415263407586 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241051293407586 350,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 102532 1.309,78 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 834714 1.600,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410467 2.000,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.358,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 247,55 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509298 2.619,56 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71156403407586 300,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138990 16.805,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 81256143407586 70,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121454013407586 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 132013013407586 200,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 834711 7.619,56 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 44600 10.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132590 1.500,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.982,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 39,55 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124784 13.208,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 44600 13.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 247,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.512,55 C
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 91537153407586 1.000,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834711 1.309,78 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197176 18.655,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 44600 18.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161452533407586 500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308384 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308448 1.309,78 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268583 210,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834711 1.750,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 44600 100,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 39,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.224,77 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834711 2.100,00 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61416143407586 500,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285285 18.814,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285507 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834711 17.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65226 1.309,78 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65250 740,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131713333407586 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141817113407586 1.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136156 5.000,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 44600 5.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.512,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.147,99 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41229393407586 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156509 390,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156626 19.377,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101938483407586 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111327503407586 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 44600 2.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131789 1.309,78 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 15.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.224,77 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.583,21 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 21136293407586 1.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165222 24,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91342163407586 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264785 19.231,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 2.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171901 1.309,78 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 275932 3.000,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 18.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220115000009721 2.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.147,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.518,43 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563440 3.800,00 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 44600 3.000,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 80842523407586 1.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251431 1.590,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251659 18.365,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 5.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57328 1.309,78 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 15.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221011053407586 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.583,21 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.127,65 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41155083407586 300,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232090 410,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245269 17.599,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245445 1.570,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100818273407586 500,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 10.000,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 8.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533865 12,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56013 1.309,78 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601042 4.000,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 3.710,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 211106383407586 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.518,43 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.530,00 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 1.350,13 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99460 1.110,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99506 19.766,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101929393407586 800,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53645 1.309,78 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153231 12,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 10.000,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 11.000,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281504363407586 450,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.127,65 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 8.954,78 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362286 660,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362519 21.133,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 3.700,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206441 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 21.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201053593407586 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 52201 1.309,78 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106489 1.309,78 C
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834704 1.309,78 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834704 850,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292710 900,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301341233407586 900,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311013553407586 370,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.530,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.894,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11413153407586 500,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60715543407586 1.000,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90950343407586 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224581 20.509,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224795 720,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111352033407586 660,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525064 12,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 10.000,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 8.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97070 70,00 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54299 1.309,78 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54301 4.600,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 250915433407586 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 8.954,78 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 6.205,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226883 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226997 500,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227136 15.339,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91159423407586 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161147223407586 1.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 10.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834718 6.000,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 695865 4.837,60 C
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 695875 2.000,00 C
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251250423407586 1.000,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261227503407586 1.000,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 44600 160,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 44600 4.837,60 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850861200361704 2,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.894,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.346,00 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60841383407586 1.000,00 D
07/02/2013 07/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71247273407586 550,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81737163407586 600,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225577 23.258,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226014 36,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 10.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834718 10.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712174 8.715,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221028433407586 1.000,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 5.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 6.205,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.953,00 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31806143407586 400,00 D
08/01/2013 08/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81734593407586 50,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241470 12.343,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 5.000,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 5.000,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141356103407586 1.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834711 3.500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.346,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 329688 3.787,00 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 329689 9.410,00 C
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 44600 12.000,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208906 16.924,00 C
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 67300 5.000,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 834715 5.000,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 44600 1.500,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305345 12,00 C
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 271140263407586 1.000,00 D
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 281803073407586 680,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.953,00 C
Agência 3505-X
Conta: 35.545-3

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.001,80 C
06/11/2012 06/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 436887 42,00 C
08/11/2012 08/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 743489 4.100,00 C
08/11/2012 08/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850532 3.500,00 D
08/11/2012 08/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850533 1.019,20 D
09/11/2012 09/11/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850522 488,70 D
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 330731 2.103,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 330809 12.379,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 330838 2.070,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850534 252,28 D
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850535 2.300,00 D
14/11/2012 14/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 509648 4.470,00 C
20/11/2012 20/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850536 5.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850537 1.600,00 D
21/11/2012 21/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850538 2.100,00 D
21/11/2012 21/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850539 2.500,00 D
22/11/2012 22/11/2012 3505-X 0912 DEP.BL.2D UTEIS 48441955600322 100
22/11/2012 22/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850540 7.000,00 D
26/11/2012 26/11/2012 3505-X 0631 DESBL. DEPOSITO 48441955600322 100,00 C
27/11/2012 27/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 156433 3.000,00 C
27/11/2012 27/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 156440 4.000,00 C
28/11/2012 28/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 302102 4.330,00 C
28/11/2012 28/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850541 3.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 8.835,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.817,83 C
09/10/2012 09/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850515 500,00 D
10/10/2012 10/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 95503 12,00 C
10/10/2012 10/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850516 2.059,74 D
10/10/2012 10/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850517 200,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 373972 1.350,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 373996 14.889,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 374084 4.928,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 374237 2.070,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850518 3.775,31 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850519 1.350,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850520 3.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850521 1.444,01 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850523 631,00 D
15/10/2012 15/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850524 5.000,00 D
16/10/2012 16/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850525 7.500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 114678 4.119,48 C
17/10/2012 17/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850526 1.700,00 D
17/10/2012 17/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850527 2.500,00 D
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109467 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109471 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109483 1.634,20 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109484 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850528 351,85 D
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850529 1.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850530 3.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 3505-X 0911 DEP.BL.1D UTIL 48441918400217 361,5
30/10/2012 30/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 412274 631,70 C
31/10/2012 31/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850531 2.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 3505-X 0631 DESBL. DEPOSITO 48441918400217 361,50 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.001,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.074,19 C
04/09/2012 04/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 305528 24,00 C
04/09/2012 04/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850502 134,45 D
04/09/2012 04/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850503 391,00 D
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1688970 1.820,00 C
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850504 280,57 D
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850505 182,80 D
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850506 300,00 D
11/09/2012 11/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850507 690,00 D
11/09/2012 11/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850508 550,00 D
12/09/2012 12/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 179006 14.132,00 C
12/09/2012 12/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850509 3.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 69886 2.070,00 C
14/09/2012 14/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850510 800,00 D
18/09/2012 18/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850511 5.000,00 D
18/09/2012 18/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850512 5.000,00 D
21/09/2012 21/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 89992 4.000,00 C
21/09/2012 21/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 90004 1.634,20 C
21/09/2012 21/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 210348 197,26 C
24/09/2012 24/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 138452 195,00 C
24/09/2012 24/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850513 2.000,00 D
24/09/2012 24/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850514 5.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.817,83 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.047,77 C
06/08/2012 06/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1299352 12,00 C
08/08/2012 08/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 145138 200,00 C
08/08/2012 08/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850489 2.000,00 D
09/08/2012 09/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 130207 3.830,00 C
09/08/2012 09/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850490 249,80 D
09/08/2012 09/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850491 600,00 D
10/08/2012 10/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 307153 12.202,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 307185 2.070,00 C
14/08/2012 14/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850492 5.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850493 5.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850494 4.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 212181 2.410,00 C
16/08/2012 16/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850496 2.450,00 D
20/08/2012 20/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850497 500,00 D
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123031 1,80 C
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123032 5,10 C
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123033 25,30 C
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123034 37,40 C
24/08/2012 24/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 249486 4.119,48 C
24/08/2012 24/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850498 500,00 D
24/08/2012 24/08/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850495 640,00 D
30/08/2012 30/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850499 743,00 D
30/08/2012 30/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850500 2.303,86 D
30/08/2012 |30/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850501 900,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.074,19 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 4.825,47 C
02/07/12 02/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 713626 1.150,00 C
02/07/12 02/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850469 197,15 D
02/07/12 02/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850470 5.000,00 D
04/07/12 04/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 265691 270,00 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701463 1.790,00 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701466 404,64 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701467 1.680,00 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701468 2.481,97 C
06/07/12 06/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850471 650,00 D
06/07/12 06/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850472 500,00 D
06/07/12 06/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850473 2.000,00 D
06/07/12 06/07/12 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850467 861,50 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 94698 2.070,00 C
10/07/12 10/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 242675 7.495,00 C
10/07/12 10/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 2428 14.450,00 C
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850474 1.140,60 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850475 450,64 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850476 5.753,68 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850477 2.500,00 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850478 3.000,00 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850479 1.000,00 D
12/07/12 12/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 182745 1.790,00 C
17/07/12 17/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850480 5.000,00 D
17/07/12 17/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850481 5.000,00 D
17/07/12 17/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850482 5.000,00 D
19/07/12 19/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 148876 1.000,00 C
19/07/12 19/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 148878 1.720,00 C
20/07/12 20/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850483 3.000,00 D
24/07/12 24/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 115958 1.634,20 C
24/07/12 24/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850484 1.600,00 D
25/07/12 25/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 100542 1.844,81 C
25/07/12 25/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850485 100,00 D
26/07/12 26/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 127071 1.650,00 C
26/07/12 26/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 127082 1.000,00 C
26/07/12 26/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 127086 2.000,00 C
26/07/12 26/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850486 2.754,75 D
26/07/12 26/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850487 500,00 D
27/07/12 27/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850488 1.200,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.047,77 C
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