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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Afogados da Ingazeira
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.365-1
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.110,30 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
11.022.501.538.929
|
600,00 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
11.025.001.538.929
|
400,00 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.534.501.538.929
|
1.300,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.255.421.538.929
|
600,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.474
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
70.937.461.538.929
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.908
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.171
|
480,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.277
|
3.482,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.623.581.538.929
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
121.021.121.538.929
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
51.362
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.081.200.128.747
|
1,70 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.402.381.538.929
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.169,60 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.808,30 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
40.751.551.538.929
|
120,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
40.753.441.538.929
|
100,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
40.756.411.538.929
|
800,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.147
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.135
|
3.159,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
70.743.531.538.929
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.443
|
2.780,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Compra com Cartão
|
147.035
|
100,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.147.101.538.929
|
1.500,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.125.551.538.929
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.110,30 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.118,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
120,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.119,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
24,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
692,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.754,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.510.900.715.383
|
17,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
51.363
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.541.200.221.989
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.808,30 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.040-3
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
40,25 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.170.510.009.231
|
40,25 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.870
|
56,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.693
|
15,75 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
40,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
265,15 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.020
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.789
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.443
|
4.805,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.447
|
600,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.752.124.508.925
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.758.334.508.925
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.170.510.009.231
|
580,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Transferência on line
|
220.246.000.021.698
|
108,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.570.510.020.262
|
116,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.060.510.006.807
|
262,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.170.510.009.231
|
1.086,40 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.739.510.007.460
|
510,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
547,90 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.329
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.201
|
2.511,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.230
|
240,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.660
|
1.850,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.755
|
8,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.553.134.508.925
|
1.600,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Transferência on line
|
220.246.000.021.698
|
108,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.060.510.006.807
|
266,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.170.510.009.231
|
378,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.981.510.006.752
|
124,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.635.524.508.925
|
1.300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.170.510.009.231
|
1.100,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
265,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.059,65 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.767
|
200,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.777
|
200,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.192
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.935
|
3.454,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.969
|
120,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.980
|
400,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.434.454.508.925
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.435.454.508.925
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Transferência on line
|
220.246.000.021.698
|
105,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.981.510.006.752
|
125,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.060.510.006.807
|
262,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.170.510.009.231
|
378,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
210.952.404.508.925
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
547,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.264,40 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.671
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.511
|
2.969,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
220.246.000.021.698
|
110,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.060.510.006.807
|
266,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.170.510.009.231
|
838,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.647.244.508.925
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.648.254.508.925
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.163
|
56,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.526.014.508.925
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.059,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.322,15 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732105
|
16,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51826042799512
|
400,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641731
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397549
|
2.668,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397861
|
40,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111458322799512
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
112,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
262,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
562,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121835042799512
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
378,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110724
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.264,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.253,70 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052940
|
1,90 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
41531562799512
|
1.000,00 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
41532542799512
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396942
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308280
|
50,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308357
|
2.991,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131009172799512
|
500,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131009552799512
|
600,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
105,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
15,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
275,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
795,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
768,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
TRANSF.RECURSO E I
|
851961200105200
|
0,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290926232799512
|
400,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414657
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.322,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.677,35 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585510
|
726,00 C
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31029022799512
|
400,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897870
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357765
|
50,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357794
|
4.031,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140953532799512
|
800,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140954352799512
|
500,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
360,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
280,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
310,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
120,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
115,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
TRANSF.RECURSO E I
|
861661200105872
|
0,95 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151457102799512
|
500,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Transferência on line
|
220115000009721
|
335,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
100,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
851671200224209
|
1,05 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
851671200224210
|
1,05 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161315092799512
|
600,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161315532799512
|
300,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871681200079926
|
1,95 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871681200079927
|
1,95 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605377
|
8,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Depósito Online
|
2109929576
|
500,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.253,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.774,88 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
100,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
80,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528498
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332430
|
2.629,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111133332799512
|
2.070,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
92,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
113,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
325,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589187
|
64,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.677,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.475,30 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51800242799512
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51801542799512
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Pagamento de Título
|
40501
|
1.656,62 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Pagamento de Título
|
40502
|
1.656,62 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Pagamento de Título
|
40503
|
1.656,62 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308501
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
158538
|
2.745,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
80907342799512
|
500,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
80909142799512
|
440,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292317
|
3.924,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292437
|
210,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292503
|
8,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120958142799512
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120959182799512
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121000232799512
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121001222799512
|
430,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
83,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
345,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
124,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
270,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
41201
|
115,03 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.774,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400461
|
1.981,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400465
|
78,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400466
|
785,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400468
|
4.057,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400470
|
80,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880810801783944
|
32,50 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880810801922635
|
10,53 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880810802090955
|
10,53 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50047
|
4.969,86 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
112,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
303,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
115,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
282,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301145252799512
|
1.500,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301146352799512
|
1.110,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.475,30 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.581-9
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.011,59 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
40850028448205
|
50,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305862
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
80931358448205
|
400,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Transferência on line
|
220981000020106
|
53,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Pagto via Auto-Atend.BB
|
31501
|
105,65 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Impostos
|
31502
|
127,13 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
31503
|
92,24 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211119058448205
|
100,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Compra com Cartão
|
173259
|
30,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310834078448205
|
140,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,04 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.244,58 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890321100011643
|
2,70 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552098
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257207
|
4.390,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257436
|
160,00 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no Caixa
|
57000
|
4.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
220,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
150,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Transferência on line
|
220981000020106
|
220,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
260,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
560,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
740,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231411248448205
|
350,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22301
|
97,13 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22302
|
122,63 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241039208448205
|
50,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.011,59 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.154,58 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890041100011600
|
2,50 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370143
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390694
|
1.125,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.244,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
209,63 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
21040168448205
|
50,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41911408448205
|
150,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277571
|
9,63 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687598
|
6.136,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687821
|
40,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101727448448205
|
100,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
170,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141973
|
0,12 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111256048448205
|
400,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
150,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
150,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Transferência on line
|
222739000020530
|
150,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
121101
|
101,30 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
57000
|
3.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
350,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Depósito Online
|
2513584249
|
550,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.154,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.495,11 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
100203
|
50,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
124577
|
50,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
311157478448205
|
100,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Compra com Cartão
|
163449
|
50,02 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
50952578448205
|
1.200,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559626
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375037
|
4.524,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.400,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
115,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
135,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
222739000020530
|
275,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
222739000020530
|
275,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467786
|
3.313,24 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
141054308448205
|
500,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171530268448205
|
50,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111701
|
99,71 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111901
|
1.656,62 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111902
|
1.656,62 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261632598448205
|
100,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271751428448205
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
209,63 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
312,62 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182599
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326383
|
1.900,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2573
|
3.523,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
161385
|
70,02 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Compra com Cartão
|
251389
|
50,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101722328448205
|
150,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141055378448205
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
100,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
170,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
280,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
222739000020530
|
140,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Compra com Cartão
|
122380
|
100,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161845128448205
|
100,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178995
|
48,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Compra com Cartão
|
147517
|
62,40 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191607228448205
|
200,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
101901
|
102,34 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211802248448205
|
100,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
100201
|
100,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
100203
|
200,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Compra com Cartão
|
144371
|
50,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Compra com Cartão
|
245017
|
73,80 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Compra com Cartão
|
349205
|
30,20 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271153008448205
|
150,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Compra com Cartão
|
170390
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.495,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
175,37 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551517
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352547
|
390,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352550
|
4.007,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111005028448205
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
110,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
200,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
280,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
222739510017492
|
260,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
120850168448205
|
700,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171546058448205
|
200,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181852208448205
|
300,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251142568448205
|
100,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281612168448205
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
312,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,09 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735916
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1125
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1165
|
4.661,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232307
|
42,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.890,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
150,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
130,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
600,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131410438448205
|
350,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Transferência on line
|
222739000020530
|
50,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
144273
|
150,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
220858428448205
|
70,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Transferência on line
|
220981000020106
|
150,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
270901348448205
|
100,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456422
|
1.656,62 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
137364
|
138,02 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
280923388448205
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
290850588448205
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Pagamento de Título
|
83101
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
175,37 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
841821200022448
|
2,50 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2,50 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
80,55 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600426
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,10 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353487
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353526
|
1.997,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101026318448205
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141048148448205
|
600,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
63,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
58,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510006807
|
158,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543636
|
3.313,24 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
170831218448205
|
50,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72001
|
1.656,62 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72002
|
1.656,62 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
72003
|
100,86 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
210845598448205
|
50,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
290948388448205
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,09 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,01 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
312,43 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
871521100010195
|
2,50 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251177
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101339028448205
|
50,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111984
|
240,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112025
|
2.321,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.350,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
250,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536792
|
24,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191022448448205
|
20,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261650098448205
|
120,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
83,03 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
83,06 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,03 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.235,73 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
861241100012294
|
2,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Compra com Cartão
|
122534
|
50,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51325248448205
|
50,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605133
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
71430338448205
|
600,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179631
|
3.809,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335770
|
72,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86746
|
60,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.382,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
60,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
400,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
82,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
222129510005725
|
157,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferência on line
|
222739000020530
|
90,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
223802510005226
|
123,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Transferência on line
|
221244000055798
|
500,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140828278448205
|
500,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510016481
|
42,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
52001
|
104,38 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66500
|
1.656,62 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Compra com Cartão
|
152842
|
50,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Compra com Cartão
|
258545
|
288,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291458128448205
|
300,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291813178448205
|
60,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52901
|
1.656,62 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841491200458215
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
312,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,25 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
860911200042171
|
2,50 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182928
|
3,75 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133283
|
2.592,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263225
|
1.650,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247292
|
18,15 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
57000
|
1.690,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
110846438448205
|
50,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
40,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
50,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
100,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510016481
|
190,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
222699510009653
|
400,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferência on line
|
222739000020530
|
46,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
41701
|
122,12 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
240849508448205
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.235,73 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,07 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Tar Extrato Meio Magnét
|
890611100012317
|
2,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214917
|
2,57 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232445
|
36,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238753
|
19,33 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221528
|
2.295,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101000078448205
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Transferência on line
|
220246000021698
|
117,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
90,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
222129510005725
|
20,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
600,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120917438448205
|
400,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151207
|
3.313,24 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Transferido da poupança
|
2170510009231
|
50,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Pagamento de Título
|
31701
|
1.656,62 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
31702
|
108,42 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Pagamento de Título
|
31703
|
1.656,62 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191028058448205
|
20,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,07 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238990
|
3.121,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111135318448205
|
50,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
90,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
221060510016481
|
420,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
222129510005725
|
182,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Transferido para Poupança
|
222699510009653
|
390,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no Caixa
|
57000
|
1.732,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Compra com Cartão
|
130275
|
18,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Compra com Cartão
|
127078
|
100,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201128038448205
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,07 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
862,87 C
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
81410438448205
|
450,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293944
|
1.350,00 C
|
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Compra com Cartão
|
170079
|
11,80 D
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Compra com Cartão
|
126819
|
55,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Compra com Cartão
|
146769
|
180,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191159078448205
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201006298448205
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
16,07 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,22 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439400
|
3.351,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439685
|
570,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101410468448205
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
57000
|
3.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269073
|
3.071,24 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740463
|
500,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191625408448205
|
200,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no Caixa
|
57000
|
3.071,24 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
168717
|
53,35 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Transferido da poupança
|
2170510009231
|
53,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291229258448205
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
862,87 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
133,22 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31709468448205
|
50,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Depósito Online
|
2528468891
|
200,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143388
|
3.092,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284590
|
48,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.653,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
259,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
221060510016481
|
258,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222129510005725
|
55,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222739510017492
|
115,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463455
|
1.559,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201802258448205
|
100,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
210947408448205
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
300,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281406558448205
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
42,22 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.128,34 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294841
|
5.541,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294842
|
470,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.082,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
148,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
221060510016481
|
331,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
222129510005725
|
240,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
222699510009653
|
590,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
223802510005226
|
147,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Compra com Cartão
|
145915
|
27,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131548048448205
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
166,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151522088448205
|
300,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no Caixa
|
57000
|
3.071,24 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201515558448205
|
30,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231720298448205
|
750,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Compra com Cartão
|
151806
|
23,88 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281808518448205
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
133,22 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.207,00 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no TAA
|
51037188448205
|
50,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Transferência on line
|
221244000055798
|
196,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90818298448205
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131428
|
180,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253573
|
5.182,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
57000
|
3.800,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146658
|
19,90 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
305,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
127,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
221060510016481
|
281,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222699510009653
|
278,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222739510017492
|
105,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Transferência on line
|
223802000005226
|
50,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
250911338448205
|
100,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
260915098448205
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403646
|
3.071,24 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Transferência on line
|
222739000072000
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.128,34 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
351,00 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269400
|
2.000,00 C
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11708338448205
|
300,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119703
|
1.713,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262710
|
4.712,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149128
|
6,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.700,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
220608510005242
|
162,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
220981510006752
|
224,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
221060510016481
|
231,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222129510005725
|
157,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222699510009653
|
305,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222739510017492
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
223802000005226
|
96,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151648368448205
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222170510009231
|
880,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
214845
|
480,00 C
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210932008448205
|
100,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221644038448205
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
260918488448205
|
300,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271652068448205
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281028538448205
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.207,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
340,00 C
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2476486960
|
64,00 C
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91007118448205
|
50,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233561
|
220,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233751
|
2.925,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
57000
|
2.032,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220981510006752
|
144,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221060510016481
|
237,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222699510009653
|
281,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222739510017492
|
129,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
223802000005226
|
102,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
147647
|
23,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231048478448205
|
200,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282509
|
1.535,62 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
57000
|
1.535,62 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
351,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
63,00 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127833
|
48,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127917
|
5.735,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128320
|
140,00 C
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
57000
|
4.000,00 D
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220608510005242
|
309,00 D
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220981510006752
|
122,00 D
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221060510016481
|
252,00 D
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222129510005725
|
70,00 D
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222170510009231
|
200,00 D
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222699510009653
|
581,00 D
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222739510017492
|
112,00 D
|
|
| 18/06/14
|
18/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79366
|
1.535,62 C
|
|
| 27/06/14
|
27/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
57000
|
1.535,62 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
340,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
664,00 C
|
| 02/05/14
|
02/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
219425288448205
|
200,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261409
|
3.611,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261609
|
620,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
57000
|
2.100,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
220608510005242
|
292,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
220981510006752
|
81,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
221060510016481
|
259,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
222129510005725
|
76,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
222699510009653
|
210,00 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
223802510005226
|
118,00 D
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231711
|
24,00 C
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
151342038448205
|
300,00 D
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
220981610020106
|
100,00 D
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
222739510017492
|
200,00 D
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167808
|
3.071,24 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
222170510009231
|
200,00 D
|
|
| 21/05/14
|
21/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
211611248448205
|
200,00 D
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
0870 TRANSF ONLINE
|
221244000055798
|
500,00 C
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
221118248448205
|
200,00 D
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
52201
|
1.535,62 D
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
52202
|
1.535,62 D
|
|
| 23/05/14
|
23/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
231108348448205
|
500,00 D
|
|
| 26/05/14
|
26/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
136011
|
120,00 D
|
|
| 30/05/14
|
30/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
301155258448205
|
200,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
63,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041371
|
84,00 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226841
|
4.943,00 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
2739345011
|
507,00 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
57000
|
3.500,00 D
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
220608510005242
|
152,00 D
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
220981510006752
|
100,00 D
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
221060510016481
|
265,00 D
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
222699510009653
|
134,00 D
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
222739510017492
|
69,00 D
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER POUPANCA
|
223802510005226
|
50,00 D
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
191513288448205
|
100,00 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
231119078448205
|
500,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
664,00 C
|
| Agência
|
0570-3
|
| Conta:
|
17.810-1
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.000,00 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850177
|
600,00 D
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
1.000,00 D
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
600,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
570-3
|
|
0791 BB REF DI 500
|
1200052
|
707,38 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850178
|
707,38 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817256
|
12,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878948
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
2.631,56 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227289
|
2.778,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227530
|
120,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850175
|
5.737,56 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
2.839,56 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850176
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
1.500,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410465
|
1.000,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.000,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138896
|
1.035,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139284
|
5.793,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850171
|
5.780,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
1.048,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132592
|
1.500,00 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
700,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124666
|
1.361,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
1.361,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850170
|
1.661,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
1.661,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850167
|
300,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
300,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197087
|
4.652,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850168
|
4.652,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308427
|
36,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308507
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
2.655,56 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268416
|
565,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850169
|
3.019,56 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
2.454,56 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.619,56 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285646
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285693
|
4.015,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
570-3
|
|
0580 ESTORNO AUT.PGT
|
850161
|
8.334,56 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167874
|
1.350,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850161
|
8.334,56 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
8.008,56 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850164
|
8.334,56 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
8.334,56 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
37,07 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850165
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
21/11/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
810017407215
|
13,96 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136162
|
1.500,00 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
1.551,03 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850166
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
1.000,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156682
|
1.270,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156689
|
4.012,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
5.282,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850160
|
6.510,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
6.510,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131839
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.619,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165294
|
48,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264634
|
4.250,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850158
|
4.900,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
163,33 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
10/09/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
810017407215
|
5,45 C
|
|
| 11/09/2013
|
10/09/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
52
|
163,33 D
|
|
| 11/09/2013
|
10/09/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
96,55 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
275928
|
2.000,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
2.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850159
|
2.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
2.000,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186958
|
1.517,00 C
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
1.517,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15,10 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
589242
|
820,00 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850154
|
400,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251418
|
4.527,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251620
|
810,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850155
|
5.750,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723213
|
2.619,56 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
570-3
|
|
0291 BB REF DI 500
|
1200052
|
2.641,66 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850156
|
3.094,56 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
2.948,68 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 23/08/2013
|
22/08/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
110017256502
|
4,73 C
|
|
| 23/08/2013
|
22/08/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
52
|
2.948,68 D
|
|
| 23/08/2013
|
22/08/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
2.589,83 C
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850157
|
700,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
358,97 C
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 29/08/2013
|
28/08/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
810017407215
|
4,03 C
|
|
| 29/08/2013
|
28/08/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
52
|
358,97 D
|
|
| 29/08/2013
|
28/08/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
52
|
195,97 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808854
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232068
|
560,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
570-3
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
110017256502
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245370
|
3.324,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245380
|
168,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850152
|
6.243,56 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
29
|
851,72 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
2.000,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
110017256502
|
0,81 C
|
|
| 11/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
210014321104
|
24,34 C
|
|
| 11/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
29
|
851,72 D
|
|
| 11/07/2013
|
10/07/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
29
|
546,85 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533912
|
12,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601041
|
1.500,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
570-3
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
810017407215
|
1.500,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850153
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
29
|
305,45 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
1.000,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
23/07/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
110017256502
|
3,10 C
|
|
| 24/07/2013
|
23/07/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
29
|
305,45 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99391
|
4.156,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850150
|
4.156,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153229
|
18,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850151
|
500,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGATE FUNDO
|
29
|
482,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850148
|
1.400,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
1.400,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362355
|
1.000,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362664
|
5.415,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850147
|
5.415,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206351
|
36,00 C
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
570-3
|
|
0291 REFERENCIADO DI
|
1200029
|
1.036,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850149
|
300,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
300,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850142
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
500,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224680
|
3.132,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224699
|
370,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850143
|
3.132,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525134
|
42,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97053
|
250,00 C
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850144
|
966,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
304,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252586
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850145
|
3.119,56 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
500,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850139
|
1.573,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
1.573,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226848
|
42,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226925
|
10,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227315
|
4.351,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850140
|
3.746,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543684
|
256,52 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695860
|
1.000,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
570-3
|
|
0291 REFERENCIADO DI
|
1200029
|
1.913,52 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850141
|
839,50 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
839,50 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850135
|
500,00 D
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
233,73 C
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 05/02/2013
|
04/02/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
210014321104
|
9,46 C
|
|
| 05/02/2013
|
04/02/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
29
|
233,73 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225663
|
5.539,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225979
|
60,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850136
|
4.578,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
570-3
|
|
0291 REFERENCIADO DI
|
1200029
|
1.030,46 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132328
|
1.000,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712132
|
1.725,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162346
|
800,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
570-3
|
|
0291 REFERENCIADO DI
|
1200029
|
3.525,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144521
|
2.418,80 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850138
|
3.440,33 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
1.021,53 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850131
|
300,00 D
|
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
296,41 C
|
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 07/01/2013
|
04/01/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
210014321104
|
6,70 C
|
|
| 07/01/2013
|
04/01/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
29
|
296,41 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241476
|
2.176,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850132
|
2.176,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127071
|
1.120,00 C
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
570-3
|
|
0291 REFERENCIADO DI
|
1200029
|
1.326,70 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850133
|
400,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
400,00 C
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850134
|
1.500,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
1.224,65 C
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
570-3
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 30/01/2013
|
29/01/2013
|
570-3
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
210014321104
|
8,93 C
|
|
| 30/01/2013
|
29/01/2013
|
570-3
|
|
0248 ESTORN.RESG.AUT
|
29
|
1.224,65 D
|
|
| 30/01/2013
|
29/01/2013
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
991,07 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.330,00 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850128
|
2.500,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
170,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208795
|
2.452,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850129
|
2.452,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040233
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
570-3
|
|
0291 REFERENCIADO DI
|
1200029
|
2.418,80 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305313
|
6,00 C
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850130
|
2.750,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
2.744,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.216,00 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436916
|
6,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850125
|
300,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330680
|
3.919,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850126
|
3.919,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850127
|
2.350,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
1.428,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179911
|
330,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156438
|
2.000,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.330,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95412
|
24,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374008
|
3.202,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850123
|
3.202,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114619
|
2.418,80 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
570-3
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
210014321104
|
2.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
119354
|
2.192,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109475
|
1.400,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850124
|
2.818,80 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.216,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
569,82 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850120
|
200,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305545
|
30,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69912
|
3.330,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850121
|
3.330,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
570-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850122
|
600,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
570-3
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
29
|
200,18 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.601,82 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
604692
|
50,00 C
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
300,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299373
|
18,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212245
|
3.437,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
3.737,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
570-3
|
|
0580 ESTORNO AUT.PGT
|
850119
|
2.918,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249457
|
2.418,80 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
2.918,80 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
2.918,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
569,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.701,80 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242666
|
0,02 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242746
|
2.752,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
2.752,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
600,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115943
|
200,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
570-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127077
|
1.000,00 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
570-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
700,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.601,82 C
|