Extrato CC Setor Crateús

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Crateús
Agência 1244-0
Conta: 60.642-1

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 4.221,55 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.496 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.977 64,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.341 2.073,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.524 30,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.818.292.370.363 2.200,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 88.140 101,15 C
30/04/2017 S A L D O 4.272,70 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 2.601,85 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.169 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.257 2.207,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 80.659.112.370.363 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.235 80,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.376 930,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.421 69,70 C
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 230.712.012.370.363 150,00 D
31/03/2017 S A L D O 4.221,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 1.843,75 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.016 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.096 73,10 C
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.532,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.458.062.370.363 2.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.432.592.370.363 330,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.601,85 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
23/01/2017 23/01/2017 Depósito Online 2.371.318.000.507 3.443,75 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 300.828.082.370.363 400,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.547.482.370.363 1.200,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.843,75 C
Agência 1244-0
Conta: 52.959-1

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 1.926,45 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.759 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.371 60,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.425 1.469,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.864 56,10 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque no Caixa 23.700 3.443,75 D
23/01/2017 23/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.231.200.187.227 2,40 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 240.900.054.806.875 50,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870.241.200.260.418 2,40 D
24/01/2017 24/01/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870.241.200.260.419 1,30 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 189.296 1.187,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 189.303 477,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.390.648 9,65 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.509.627 9,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.644.093 9,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.798.110 9,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.464 9,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.666 16,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.210.244.806.875 1.500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.673 73,10 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.674 320,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.677 2.402,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.159.444.806.875 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.926,45 C
Agência 1244-0
Conta: 56.697-7

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 182,76 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.846 100,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.204 15,75 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.228.131.833.773 260,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 23.700 7,01 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 447,96 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.521 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.104 500,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.347 1.672,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.202.401.833.773 1.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.753 24,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.335.401.833.773 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.541 3.643,16 C
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.781 56,95 C
29/11/2016 29/11/2016 Saque no Caixa 23.700 3.643,16 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.341.200.236.110 2,40 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 302.018.311.833.773 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 182,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.528,81 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.381 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.980 140,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.205 1.800,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.942 62,90 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.221.581.833.773 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.773 32,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.343.501.833.773 1.500,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.312.211.833.773 500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.859.031.833.773 600,00 D
31/10/2016 S A L D O 447,96 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 4.842,66 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.865 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.996 70,55 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.519 160,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.612 1.957,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.881 3.643,16 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.135 16,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque em Corresp Bancário 25.013 1.500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.671.200.000.523 1,65 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 241.049.321.833.773 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.749.391.833.773 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.504.091.833.773 500,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Pagamento de Título 93.001 1.821,58 D
30/09/2016 30/09/2016 Pagamento de Título 93.002 1.821,58 D
30/09/2016 S A L D O 2.528,81 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 4.860,06 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732135 24,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 301109251833773 250,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862171200070766 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386839 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641927 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397599 3.108,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397940 72,25 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no Caixa 23700 6.643,16 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110750 40,00 C
31/08/2016 S A L D O 4.842,66 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 2.236,76 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397137 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987471 200,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308281 4.181,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308495 690,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131672 62,05 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121438221833773 1.500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261146461833773 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 4.860,06 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.986,36 C
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046673 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61724221833773 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898067 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357819 814,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357862 450,00 C
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221137091833773 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 2.236,76 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 3.333,29 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528701 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232172 64,60 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332462 2.477,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332704 90,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111643481833773 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131624411833773 1.500,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251110231833773 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589148 32,00 C
31/05/16 S A L D O 2.986,36 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.594,17 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308706 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292008 2.161,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292125 1.030,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292296 58,65 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121640191833773 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65162 1.821,58 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201809121833773 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no Caixa 23700 2.321,58 D
30/04/2016 S A L D O 3.333,29 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 2.272,65 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305906 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267113 2.643,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 100848371833773 1.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232372 78,20 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141519071833773 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452562 42,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452569 68,85 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311226111833773 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.594,17 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 2.343,78 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552142 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257396 380,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257462 2.005,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121259511833773 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126240 3.643,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423999 54,40 C
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231226121833773 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 23700 4.143,16 D
29/02/2016 S A L D O 2.272,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete | Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 458,28 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370187 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390691 1.918,00 C
31/01/2016 S A L D O 2.343,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 1.133,13 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277616 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 92026261833773 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687686 1.221,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687832 80,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300384 79,90 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300488 54,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141739181833773 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265994 3.643,16 C
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291300581833773 100,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no Caixa 23700 3.643,16 D
31/12/2015 S A L D O 458,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 1.308,43 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559671 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375021 1.839,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375169 430,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256265 1.656,62 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no Caixa 23700 3.156,62 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409877 65,45 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171140101833773 500,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241330531833773 500,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.133,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 1.268,08 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182644 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175896 1.656,62 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326415 73,10 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91517271833773 500,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2507 1.975,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2553 490,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161246071833773 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179054 12,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221259191833773 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 23700 1.656,62 D
31/10/2015 S A L D O 1.308,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 1.290,13 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551564 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352513 360,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352592 2.158,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101209081833773 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118480 3.313,24 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111446181833773 800,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no Caixa 23700 3.313,24 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397740 69,70 C
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281036021833773 600,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301730591833773 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.268,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 3.678,62 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735963 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1056 670,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1100 2.433,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323309 82,45 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232274 48,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 23700 5.313,24 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 129666 200,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241727171833773 500,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.290,13 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 371,16 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600473 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,47 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353513 1.847,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353567 90,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101245251833773 500,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131343351833773 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76835 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160417 65,45 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231804231833773 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 3.678,62 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,07 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 3.828,91 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251226 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889698 68,00 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91237511833773 500,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês Anterior-Ag 821600700080675 2,10 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111967 320,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112018 475,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111448571833773 500,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536797 18,00 C
29/06/2015 29/06/2015 Saque no Caixa 23700 3.313,24 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 372,67 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502742 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,57 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 371,23 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,13 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 67,02 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605183 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202959 80,75 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179703 845,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335831 12,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111854051833773 700,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86714 170,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162578 73,95 C
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005370 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005371 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005372 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005373 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005374 2,23 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52292 3.313,24 C
31/05/2015 S A L D O 3.828,91 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.966,73 C
02/04/2015 02/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 820920700182978 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133474 837,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque TAA 171245331833773 500,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque TAA 271432371833773 400,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no Caixa 023700 3.313,24 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque TAA 301820011833773 500,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 801201200117658 1,57 D
30/04/2015 SALDO 67,02 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 598,07 C
03/03/2015 03/03/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 830620900214967 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232253 83,30 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232322 84,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221284 210,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221476 1.412,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque TAA 1210557241833773 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 073385 59,50 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque TAA 200907331833773 600,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 062493 280,00 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque TAA 211201351833773 200,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311219 3.313,24 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque TAA 311647431833773 250,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 850901200504992 1,48 D
31/03/2015 SALDO 3.966,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 3.494,86 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238719 440,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238770 961,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque TAA 122008411833773 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687063 65,45 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque TAA 251025241833773 250,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no Caixa 023700 3.313,24 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque TAA 271146461833773 300,00 D
28/02/2015 598,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 247,62 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294025 434,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 065630 3.313,24 C
21/01/2015 21/01/2015 Saque TAA 211302591833773 500,00 D
31/01/2015 SALDO 3.494,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 180,27 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136977 24,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439408 600,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439678 1.266,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366985 77,35 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque TAA 111722391833773 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque TAA 161101541833773 600,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740505 200,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque TAA 301153501833773 500,00 D
31/12/2014 SALDO 247,62 C
Agência 1244-0
Conta: 42.610-5

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
25/11/2014 25/11/2014 Recebimentos Diversos 140029 970,00 C
30/11/2014 S A L D O 970,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 1.124,47 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91324459222971 500,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294813 1.683,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151149549222971 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161522129222971 500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177395 90,95 C
24/10/2014 24/10/2014 Transferência on line 221244000056697 898,42 D
31/10/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 2.630,82 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170275 88,40 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91358469222971 600,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253258 2.009,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253564 24,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100849319222971 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171356429222971 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379790 72,25 C
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 240748309222971 800,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291027129222971 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.124,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2014 Saldo Anterior 2.374,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 812131300051476 1,48 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119866 80,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262831 2.791,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149198 36,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Recebimentos Diversos 101571 68,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140856139222971 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221341489222971 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249952 83,30 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 260934509222971 500,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281612039222971 300,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.630,82 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.240,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233593 4.096,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233822 90,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135650 48,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141108209222971 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161035179222971 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170846299222971 900,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231516489222971 200,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.374,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/06/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79374 446,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79375 1.094,00 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231042289222971 300,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.240,00 C
Agência 0237-2
Conta: 28.154-9

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.330,61 C
10/06/2014 10/06/2014 237-2 0002 CHEQUE 0850125 1.600,00 D
11/06/2014 11/06/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 0127783 30,00 C
11/06/2014 11/06/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 0128253 210,00 C
18/06/2014 18/06/2014 237-2 0002 CHEQUE 0850126 970,61 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.073,67 C
07/05/2014 07/05/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 1214586 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 261263 5.996,00 C
09/05/2014 09/05/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 261553 160,00 C
12/05/2014 12/05/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 231675 60,00 C
16/05/2014 16/05/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 167747 69,70 C
16/05/2014 16/05/2014 237-2 0002 CHEQUE 850124 8.100,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.330,61 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.572,42 C
01/04/2014 01/04/2014 237-2 0127 TARIF FORNEC CH 870910800603967 4,40 D
03/04/2014 03/04/2014 237-2 0002 CHEQUE 850121 3.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 1041382 30,00 C
14/04/2014 14/04/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 160451 75,65 C
16/04/2014 16/04/2014 237-2 0002 CHEQUE 850122 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 237-2 0002 CHEQUE 850123 600,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.073,67 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 8.841,21 C
05/03/2014 05/03/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 817265 36,00 C
06/03/2014 06/03/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 878938 2.619,56 C
11/03/2014 11/03/2014 237-2 0002 CHEQUE 850119 6.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 665323 75,65 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.572,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.753,96 C
10/02/2014 10/02/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 138934 2.823,00 C
10/02/2014 10/02/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 139066 90,00 C
11/02/2014 11/02/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 175319 86,70 C
18/02/2014 18/02/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 81160 87,55 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 8.841,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 8.248,96 C
13/01/2014 13/01/2014 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 124854 455,00 C
14/01/2014 14/01/2014 237-2 0002 CHEQUE 850118 2.950,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.753,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.012,40 C
02/12/2013 02/12/2013 237-2 0002 CHEQUE 850116 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 197145 2.196,00 C
12/12/2013 12/12/2013 237-2 0002 CHEQUE 850117 2.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 947999 85,00 C
18/12/2013 18/12/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 308324 36,00 C
18/12/2013 18/12/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 308491 2.619,56 C
19/12/2013 19/12/2013 237-2 0002 CHEQUE 850120 250,00 D
20/12/2013 20/12/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 3268510 150,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 8.248,96 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 8.339,05 C
11/11/2013 11/11/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 285244 77,35 C
11/11/2013 11/11/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 285635 96,00 C
12/11/2013 12/11/2013 237-2 0002 CHEQUE 850115 2.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.012,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 8.077,34 C
10/10/2013 10/10/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 156656 210,00 C
10/10/2013 10/10/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 156726 2.148,00 C
10/10/2013 10/10/2013 237-2 0002 CHEQUE 850113 2.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 116626 84,15 C
21/10/2013 21/10/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 131838 2.619,56 C
30/10/2013 30/10/2013 237-2 0002 CHEQUE 850114 2.800,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 8.339,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 11.292,64 C
04/09/2013 04/09/2013 237-2 0002 CHEQUE 850110 3.100,00 D
09/09/2013 09/09/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 165162 48,00 C
10/09/2013 10/09/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 264520 86,70 C
12/09/2013 12/09/2013 237-2 0002 CHEQUE 850111 1.400,00 D
19/09/2013 19/09/2013 237-2 0002 CHEQUE 850112 400,00 D
20/09/2013 20/09/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 229225 1.550,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 8.077,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 6.028,68 C
07/08/2013 07/08/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 787590 88,40 C
08/08/2013 08/08/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 165787 1.300,00 C
12/08/2013 12/08/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 251582 210,00 C
12/08/2013 12/08/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 251716 3.046,00 C
19/08/2013 19/08/2013 237-2 0002 CHEQUE 850109 2.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 723211 2.619,56 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 11.292,64 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 6.534,12 C
01/07/2013 01/07/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 808829 2.619,56 C
08/07/2013 08/07/2013 237-2 0002 CHEQUE 850107 5.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 245458 2.628,00 C
15/07/2013 15/07/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 533810 12,00 C
19/07/2013 19/07/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 601015 85,00 C
22/07/2013 22/07/2013 237-2 0002 CHEQUE 850108 850,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 6.028,68 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/05/2013 SALDO ANTERIOR 7.445,12 C
04/06/2013 04/06/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 287967 85,00 C
06/06/2013 06/06/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 1253845 1.360,00 C
10/06/2013 10/06/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 99608 1.938,00 C
10/06/2013 10/06/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 99764 270,00 C
11/06/2013 11/06/2013 237-2 0002 CHEQUE 850105 2.600,00 D
17/06/2013 17/06/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 153241 36,00 C
25/06/2013 25/06/2013 237-2 0002 CHEQUE 850106 2.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 6.534,12 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 6.055,97 C
03/05/2013 03/05/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 560155 84,15 C
10/05/2013 10/05/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 362372 150,00 C
10/05/2013 10/05/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 362518 3.919,00 C
10/05/2013 10/05/2013 237-2 0002 CHEQUE 850101 2.800,00 D
13/05/2013 13/05/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 206344 36,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 7.445,12 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/03/2013 SALDO ANTERIOR 6.113,21 C
01/04/2013 01/04/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 591698 83,30 C
01/04/2013 01/04/2013 237-2 0002 CHEQUE 850087 600,00 D
10/04/2013 10/04/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 224933 808,00 C
11/04/2013 11/04/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 152960 66,30 C
16/04/2013 16/04/2013 237-2 0127 TARIF FORNEC CH 871060700102545 4,40 D
25/04/2013 25/04/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 252554 1.070,00 C
25/04/2013 25/04/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 252562 2.619,56 C
26/04/2013 26/04/2013 237-2 0002 CHEQUE 850103 1.500,00 D
30/04/2013 30/04/2013 237-2 0002 CHEQUE 850104 2.600,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 6.055,97 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.759,21 C
11/03/2013 11/03/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 226867 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 226942 270,00 C
11/03/2013 11/03/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 227251 1.778,00 C
13/03/2013 13/03/2013 237-2 0002 CHEQUE 850088 1.700,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 6.113,21 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/01/2013 SALDO ANTERIOR 3.970,21 C
01/02/2013 01/02/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 651372 80,75 C
07/02/2013 07/02/2013 237-2 0002 CHEQUE 850085 3.050,00 D
13/02/2013 13/02/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 225830 4.505,00 C
13/02/2013 13/02/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 225901 12,00 C
13/02/2013 13/02/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 226004 82,45 C
20/02/2013 20/02/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 712158 760,00 C
26/02/2013 26/02/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 144535 2.418,80 C
28/02/2013 28/02/2013 237-2 0002 CHEQUE 850086 3.020,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.759,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 7.028,21 C
04/01/2013 04/01/2013 237-2 0002 CHEQUE 850084 3.400,00 D
10/01/2013 10/01/2013 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 241553 1.342,00 C
11/01/2013 11/01/2013 237-2 0002 CHEQUE 850083 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 3.970,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 4.346,41 C
10/12/2012 10/12/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 208721 3.057,00 C
11/12/2012 11/12/2012 237-2 0002 CHEQUE 850082 2.800,00 D
14/12/2012 14/12/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040239 2.418,80 C
24/12/2012 24/12/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 305330 6,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 7.028,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.061,06 C
05/11/2012 05/11/2012 237-2 0002 CHEQUE 850100 2.418,80 D
12/11/2012 12/11/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 330775 1.368,00 C
14/11/2012 14/11/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 509684 96,90 C
19/11/2012 19/11/2012 237-2 0002 CHEQUE 850081 1.670,00 D
22/11/2012 22/11/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 179898 820,00 C
30/11/2012 30/11/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533152 89,25 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 4.346,41 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.983,86 C
05/10/2012 05/10/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 2046486 88,40 C
11/10/2012 11/10/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 373961 1.420,00 C
17/10/2012 17/10/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 114617 2.418,80 C
18/10/2012 18/10/2012 237-2 0002 CHEQUE 850098 650,00 D
31/10/2012 31/10/2012 237-2 0002 CHEQUE 850099 1.200,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.061,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.483,86 C
17/09/2012 17/09/2012 237-2 0002 CHEQUE 850096 500,00 D
26/09/2012 26/09/2012 237-2 0002 CHEQUE 850097 2.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 3.983,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.143,36 C
01/08/2012 01/08/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 604707 93,50 C
07/08/2012 07/08/2012 237-2 0502 DEPOSITO 2371397600092 166,40 C
08/08/2012 08/08/2012 237-2 0002 CHEQUE 850093 1.100,00 D
22/08/2012 22/08/2012 237-2 0502 DEPOSITO 2371392300245 4.100,00 C
24/08/2012 24/08/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 249462 2.418,80 C
24/08/2012 24/08/2012 237-2 0002 CHEQUE 850094 170,00 D
27/08/2012 27/08/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 98799 2.500,00 C
30/08/2012 30/08/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 719703 660,00 C
31/08/2012 31/08/2012 237-2 0612 RECEB DIVERSOS 1358030 91,80 C
31/08/2012 31/08/2012 237-2 0002 CHEQUE 850095 4.420,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 6.483,86 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 7.143,36 C
04/07/12 04/07/12 237-2 0002 CHEQUE 850090 3.000,00 D
12/07/12 12/07/12 237-2 0002 CHEQUE 850091 800,00 D
25/07/12 25/07/12 237-2 0002 CHEQUE 850092 1.200,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.143,36 C
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