Extrato CC Setor Óbidos

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Óbidos
Agência 1244-0
Conta: 56.917-8

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 0,92 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.353 0,92 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.415 740,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.498 6.163,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.000.901.514.051 16,08 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no Caixa 25.600 5.000,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.011.200.025.632 2,40 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.754.502.779.504 1.500,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 260.905.052.779.504 350,00 D
30/04/2017 S A L D O 34,52 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 3,62 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.026 3,62 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.328 2.140,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.346 3.324,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 71.650.052.779.504 1.000,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 71.652.572.779.504 500,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.660.901.806.068 13,38 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.628.262.779.504 1.500,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.629.432.779.504 1.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.139.082.779.504 1.400,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.233 993,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.370 120,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.448 287,30 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.057.352.779.504 1.450,00 D
31/03/2017 S A L D O 0,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 9,22 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.873 9,22 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.057 278,80 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.031.102.779.504 270,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.410.802.898.036 7,78 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.455,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no Caixa 25.600 4.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.105.770 2,40 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.653.162.779.504 200,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.618.342.779.504 250,00 D
28/02/2017 S A L D O 3,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 116,37 C
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 42.126.182.779.504 110,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.887 6,37 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.276 20,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.094 9,38 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.879 268,60 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 161.209.542.779.504 270,00 D
31/01/2017 S A L D O 9,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 3,47 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.218 3,47 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.438 540,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.511 2.826,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.038.542.779.504 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.487 12,28 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.656 262,65 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 132.050.492.779.504 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 140.938.312.779.504 1.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 152.133.412.779.504 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 116,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2016 Saldo Anterior 2.128,67 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.536 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no Caixa 25.600 2.100,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.131.300.114.167 2,40 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.131 2.891,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.148 1.770,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no Caixa 25.600 4.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.158.618 2,40 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.341 264,35 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 210.954.132.779.504 930,00 D
30/11/2016 S A L D O 3,47 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.138,92 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.396 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.002 160,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.127 2.265,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.206.482.779.504 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.930 280,50 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.200.032.779.504 1.200,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.128,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2016 Saldo Anterior 6,69 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.880 6,69 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.518 1.000,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.874 3.141,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.112 9,06 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 875.312 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 875.312 500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.192 1,65 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.193 1,65 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 875.312 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 875.312 500,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.764 1,65 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.765 1,65 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque em Corresp Bancário 875.312 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque em Corresp Bancário 875.312 120,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.641.200.201.489 1,65 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.641.200.201.490 1,65 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.030 400,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.840 316,88 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.050.242.779.504 710,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.457 2.130,00 C
30/09/2016 S A L D O 2.138,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 1,89 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641942 1,89 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397563 278,55 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397709 4.232,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397798 560,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 25600 4.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800563636 13,86 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111153372779504 500,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231118452779504 550,00 D
31/08/2016 S A L D O 6,69 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 13,45 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397153 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308184 220,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308341 1.531,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131657 350,29 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 875301 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 875301 500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124438 1,55 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124439 1,55 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131057232779504 600,00 D
31/07/2016 S A L D O 1,89 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/16 Saldo Anterior 1.914,60 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898083 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357786 4.393,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357971 840,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 25600 6.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque em Corresp Bancário 875312 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque em Corresp Bancário 875312 135,00 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Pessoal 801651200212645 0,90 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263663 415,65 C
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831790801483338 0,65 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831790801483339 1,55 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281108492779504 400,00 D
30/06/16 S A L D O 13,45 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 409,13 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528717 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332386 860,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332463 1.986,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no Caixa 25600 3.240,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 622955 1.910,00 C
31/05/16 S A L D O 1.914,60 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 7,21 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308722 7,21 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292047 3.177,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292364 235,45 C
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209266 3,32 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 25600 3.000,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251020042779504 400,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627269 400,00 C
30/04/2016 S A L D O 409,13 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2016 Saldo Anterior 7,34 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971520 303,45 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305922 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81157142779504 300,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266911 718,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267045 5.665,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque em Corresp Bancário 875301 1.000,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Saque em Corresp Bancário 875301 500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 25600 4.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452456 243,95 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181056462779504 500,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221054362779504 250,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291224132779504 370,00 D
31/03/2016 S A L D O 7,21 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 4,62 C
05/02/2016 05/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 810361300086798 1,90 D
05/02/2016 05/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 810361300086799 1,90 D
05/02/2016 05/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 810361300106337 0,82 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257008 275,40 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257090 120,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257463 824,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101540292779504 1.000,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840410801348875 1,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210119 10,53 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111219322779504 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 7,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 1,12 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370203 1,12 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390614 2.306,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111238532779504 2.000,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252196 31,38 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141051132779504 270,00 D
31/01/2016 S A L D O 4,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 7,12 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277632 7,12 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687621 2.123,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141981 2,63 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141014432779504 2.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866564 250,75 C
31/12/2015 31/12/2015 Saque no TAA 310947422779504 370,00 D
31/12/2015 S A L D O 1,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31236192779504 200,00 D
03/11/2015 03/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
04/11/2015 04/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,45 C
04/11/2015 04/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863080800298964 1,65 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559687 0,80 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375071 3.229,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375138 930,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197139 8,95 D
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.150,05 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111344492779504 300,00 D
11/11/2015 11/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161213332779504 2.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161216502779504 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143291 289,00 C
17/11/2015 17/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 289,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201235022779504 600,00 D
20/11/2015 20/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251021522779504 540,00 D
25/11/2015 25/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 540,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 7,12 C
30/11/2015 S A L D O 7,12 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182660 5,22 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5,22 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2448 930,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2554 5.384,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882860802404955 4,53 D
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.309,47 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140850232779504 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140852342779504 500,00 D
14/10/2015 14/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150759352779504 600,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150800432779504 600,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150801402779504 600,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150802422779504 600,00 D
15/10/2015 15/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.400,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161107082779504 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191237192779504 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116151 255,85 C
27/10/2015 27/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 255,85 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291043462779504 600,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291044222779504 70,00 D
29/10/2015 29/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 670,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 572134 200,00 C
30/10/2015 30/10/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,37 C
30/10/2015 30/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 202,37 D
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 202,37 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326523 270,30 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41144262779504 270,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551580 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,45 C
09/09/2015 09/09/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 0,41 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352439 2.356,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352658 240,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101141062779504 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.596,41 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111030332779504 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141214002779504 590,00 D
14/09/2015 14/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 590,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397797 267,75 C
18/09/2015 18/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 267,75 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221142582779504 270,00 D
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 270,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,21 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 1,07 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735979 1,07 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1107 3.375,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1184 1.140,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323292 260,10 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101009352779504 260,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896493 7,63 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.507,47 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 25600 2.500,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 875312 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 875312 500,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.000,00 C
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 260852162779504 500,00 D
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,84 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,37 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 8,75 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600489 8,75 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353495 420,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353601 785,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101033012779504 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404292 20,25 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 184,75 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161127172779504 180,00 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 180,00 C
17/07/2015 17/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,82 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,25 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212953 306,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271330232779504 330,00 D
31/07/2015 S A L D O 1,07 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 6,79 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251241 6,79 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111976 1.300,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112053 1.377,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no Caixa 25600 2.500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022156 15,11 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801175077 1,57 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181301042779504 150,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502748 1,57 D
30/06/2015 S A L D O 8,75 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 6,54 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605198 6,54 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202972 256,70 C
07/05/2015 07/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851270800683894 15,36 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179692 3.020,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111009362779504 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86725 280,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121216322779504 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851321200054735 1,57 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871320700051359 1,57 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 130938482779504 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841331200149411 1,57 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151004122779504 530,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115490 293,25 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191039382779504 290,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Terminal 831391200209557 1,52 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464539 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 6,79 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133199 534,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133328 530,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247303 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841000801400487 1,03 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841000801401562 1,48 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131037352779504 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256244 1,48 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291325432779504 30,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117665 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 6,54 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 0,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232213 311,95 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238765 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830680801404206 1,33 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830680801405621 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221501 3.824,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 25600 3.500,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860691100149008 1,48 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque em Corresp Bancário 875311 50,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131050302779504 250,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860721200171866 1,20 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860721200183435 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73380 374,85 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181116362779504 100,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860771200215248 1,48 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201101012779504 380,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261004132779504 200,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840851200229004 0,45 D
31/03/2015 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 42.607-5

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 2.231,75 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51225281519208 1.000,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61008181519208 1.000,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293959 1.040,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171004561519208 50,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191228201519208 200,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211434591519208 200,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261315221519208 800,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261316151519208 20,00 D
31/01/2015 S A L D O 1,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 290,40 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21250561519208 150,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439287 636,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439470 2.757,00 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 120942481519208 1.000,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169685 400,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201213 298,35 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301715341519208 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.231,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 1.876,55 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551435 303,45 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31259141519208 800,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51246351519208 500,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 210940231519208 850,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207866 309,40 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 250937081519208 330,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Recebimentos Diversos 177436 2.281,00 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261222011519208 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281050591519208 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 290,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 0,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 258086 1.322,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 258088 490,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 258089 670,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 258091 269,45 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 258092 300,00 C
06/10/2014 06/10/2014 Recebimentos Diversos 443837 3.550,00 C
06/10/2014 06/10/2014 Recebimentos Diversos 1219731 1.353,00 C
06/10/2014 06/10/2014 Recebimentos Diversos 1219733 541,00 C
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71908351519208 300,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294644 3.240,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295002 330,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101208301519208 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 110917581519208 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130956071519208 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140804301519208 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160847181519208 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171201431519208 500,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201315061519208 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211148461519208 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221120121519208 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231336361519208 600,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241202581519208 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 237936 311,10 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311114051519208 100,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.876,55 C
Agência 0256-9
Conta: 15.375-3

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Documento Valor R$ Saldo R$
22/07/2014 SALDO ANTERIOR 12,64 C
05/08/2014 05/08/2014 0435 TAR PACOTE SERV 872171100556120 12,64 D
31/08/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 15,42 C
03/07/2014 03/07/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 354559 308,55 C
07/07/2014 07/07/2014 256-9 0002 CHEQUE 850274 310,00 D
07/07/2014 07/07/2014 256-9 0435 TAR PACOTE SERV 871881100162263 13,97 D
10/07/2014 10/07/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 233601 947,00 C
10/07/2014 10/07/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 233723 670,00 C
10/07/2014 10/07/2014 256-9 0002 CHEQUE 850275 1.550,00 D
10/07/2014 10/07/2014 256-9 0435 TAR PACOTE SERV 881910802573764 8,03 D
21/07/2014 21/07/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 440191 305,15 C
21/07/2014 21/07/2014 256-9 0002 CHEQUE 850276 350,00 D
22/07/2014 22/07/2014 256-9 0263 TAR EXTRATO TAA 832030700389890 1,48 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 12,64 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/05/2014 SALDO ANTERIOR 21,42 C
11/06/2014 11/06/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 127993 4.904,00 C
11/06/2014 11/06/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 128295 1.270,00 C
12/06/2014 12/06/2014 256-9 0002 CHEQUE 850272 6.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 256-9 0002 CHEQUE 850273 180,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 15,42 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/2014 SALDO ANTERIOR 30,42 C
09/05/2014 09/05/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 261349 682,00 C
09/05/2014 09/05/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 261599 100,00 C
09/05/2014 09/05/2014 256-9 0002 CHEQUE 850270 780,00 D
16/05/2014 16/05/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 167729 289,00 C
16/05/2014 16/05/2014 256-9 0002 CHEQUE 850271 300,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 21,42 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.825,67 C
03/04/2014 03/04/2014 256-9 0002 CHEQUE 850268 3.800,00 D
10/04/2014 10/04/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 226721 2.954,00 C
22/04/2014 22/04/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 366119 250,75 C
24/04/2014 24/04/2014 256-9 0002 CHEQUE 850269 3.200,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 30,42 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 11,32 C
14/03/2014 14/03/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 447878 349,35 C
19/03/2014 19/03/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 53734 1.640,00 C
20/03/2014 20/03/2014 256-9 0002 CHEQUE 850267 1.950,00 D
28/03/2014 28/03/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 410444 3.775,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.825,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/01/2014 SALDO ANTERIOR 39,72 C
05/02/2014 05/02/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 509277 264,35 C
06/02/2014 06/02/2014 256-9 0002 CHEQUE 850265 280,00 D
14/02/2014 14/02/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 171977 493,00 C
18/02/2014 18/02/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 81137 344,25 C
18/02/2014 18/02/2014 256-9 0002 CHEQUE 850266 850,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 11,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 12,72 C
13/01/2014 13/01/2014 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 124862 2.677,00 C
20/01/2014 20/01/2014 256-9 0002 CHEQUE 850264 2.650,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 39,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 45,67 C
26/12/2013 26/12/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 135458 317,05 C
27/12/2013 27/12/2013 256-9 0002 CHEQUE 850263 350,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 12,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 12,42 C
11/11/2013 11/11/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 285257 296,65 C
11/11/2013 11/11/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 285427 6,00 C
11/11/2013 11/11/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 285663 3.782,00 C
13/11/2013 13/11/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 65319 1.350,00 C
14/11/2013 14/11/2013 256-9 0002 CHEQUE 850262 5.400,00 D
28/11/2013 28/11/2013 256-9 0263 TAR EXTRATO TAA 873321200308036 1,40 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 45,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 20,97 C
10/10/2013 10/10/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 156504 4.093,00 C
15/10/2013 15/10/2013 256-9 0002 CHEQUE 850259 4.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 256-9 0263 TAR EXTRATO TAA 892881200065720 1,40 D
15/10/2013 15/10/2013 256-9 0263 TAR EXTRATO TAA 892881200065721 1,40 D
16/10/2013 16/10/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 116609 300,00 C
16/10/2013 16/10/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 116640 286,45 C
22/10/2013 22/10/2013 256-9 0002 CHEQUE 850260 600,80 D
23/10/2013 23/10/2013 256-9 0127 TARIF FORNEC CH 812960700032969 4,40 D
31/10/2013 31/10/2013 256-9 0002 CHEQUE 850261 80,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 12,42 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 19,57 C
09/09/2013 09/09/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 165176 12,00 C
10/09/2013 10/09/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 264604 1.540,00 C
10/09/2013 10/09/2013 256-9 0002 CHEQUE 850257 1.550,00 D
24/09/2013 24/09/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 110363 309,40 C
26/09/2013 26/09/2013 256-9 0002 CHEQUE 850258 310,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 20,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/2013 SALDO ANTERIOR 14,37 C
07/08/2013 07/08/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 787591 251,60 C
12/08/2013 12/08/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 251588 310,00 C
12/08/2013 12/08/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 251689 5.115,00 C
12/08/2013 12/08/2013 256-9 0002 CHEQUE 850255 5.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 256-9 0263 TARIFA EXTRATO 852321200248821 1,40 D
21/08/2013 21/08/2013 256-9 0002 CHEQUE 850256 670,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 19,57 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/06/2013 SALDO ANTERIOR 24,32 C
09/07/2013 09/07/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 103078 300,05 C
10/07/2013 10/07/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 245663 190,00 C
10/07/2013 10/07/2013 256-9 0002 CHEQUE 850254 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 14,37 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 19,02 C
04/06/2013 04/06/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 287948 338,30 C
05/06/2013 05/06/2013 256-9 0002 CHEQUE 850251 330,00 D
10/06/2013 10/06/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 99364 2.977,00 C
10/06/2013 10/06/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 99765 200,00 C
11/06/2013 11/06/2013 256-9 0002 CHEQUE 850252 3.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 256-9 0002 CHEQUE 850253 180,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 24,32 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/04/2013 SALDO ANTERIOR 20,02 C
03/05/2013 03/05/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 560176 272,00 C
07/05/2013 07/05/2013 256-9 0002 CHEQUE 850248 250,00 D
10/05/2013 10/05/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 362384 1.330,00 C
10/05/2013 10/05/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 362621 3.297,00 C
10/05/2013 10/05/2013 256-9 0002 CHEQUE 850249 4.600,00 D
24/05/2013 24/05/2013 256-9 0002 CHEQUE 850250 50,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 19,02 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 9,62 C
10/04/2013 10/04/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 224717 1.280,00 C
10/04/2013 10/04/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 224782 4.060,00 C
10/04/2013 10/04/2013 256-9 0002 CHEQUE 850246 5.300,00 D
11/04/2013 11/04/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 152941 258,40 C
15/04/2013 15/04/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 525140 12,00 C
16/04/2013 16/04/2013 256-9 0002 CHEQUE 850247 300,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 20,02 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 809,32 C
06/03/2013 06/03/2013 256-9 0002 CHEQUE 850243 750,00 D
11/03/2013 11/03/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 227138 1.393,00 C
11/03/2013 11/03/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 227264 70,00 C
12/03/2013 12/03/2013 256-9 0002 CHEQUE 850244 1.500,00 D
18/03/2013 18/03/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 162546 287,30 C
26/03/2013 26/03/2013 256-9 0002 CHEQUE 850245 300,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 9,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 189,77 C
01/02/2013 01/02/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 0651357 294,95 C
07/02/2013 07/02/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 0835158 250,00 C
07/02/2013 07/02/2013 256-9 0002 CHEQUE 0850241 700,00 D
13/02/2013 13/02/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 0225815 3.242,00 C
13/02/2013 13/02/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 0226122 6,00 C
13/02/2013 13/02/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 0226127 311,10 C
14/02/2013 14/02/2013 256-9 0002 CHEQUE 0850242 3.550,00 D
20/02/2013 20/02/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 0712151 360,00 C
28/02/2013 28/02/2013 256-9 0830 DEPOS.ONLINE 057578038870040 155,50 C
28/02/2013 28/02/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 1481073 250,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 809,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 846,67 C
04/01/2013 04/01/2013 256-9 0002 CHEQUE 850237 800,00 D
10/01/2013 10/01/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 241441 1.992,00 C
11/01/2013 11/01/2013 256-9 0002 CHEQUE 850238 300,00 D
14/01/2013 14/01/2013 256-9 0127 TARIF FORNEC CH 810140700030111 4,40 D
15/01/2013 15/01/2013 256-9 0002 CHEQUE 850239 250,00 D
17/01/2013 17/01/2013 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 127061 250,00 C
24/01/2013 24/01/2013 256-9 0002 CHEQUE 850240 1.700,00 D
30/01/2013 30/01/2013 256-9 0830 DEPOS.ONLINE 57578038870157 155,50 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 189,77 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 48,17 C
05/12/2012 05/12/2012 256-9 0830 DEPOS.ONLINE 3331207800256 467,00 C
07/12/2012 07/12/2012 256-9 0830 DEPOS.ONLINE 2309545651 160,00 C
10/12/2012 10/12/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 208869 3.016,00 C
14/12/2012 14/12/2012 256-9 0002 CHEQUE 850236 3.000,00 D
28/12/2012 28/12/2012 256-9 0830 DEPOS.ONLINE 57578038870086 155,50 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 846,67 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/2012 SALDO ANTERIOR 25,47 C
14/11/2012 14/11/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 509693 266,90 C
14/11/2012 14/11/2012 256-9 0002 CHEQUE 850233 280,00 D
22/11/2012 22/11/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 179959 1.930,00 C
23/11/2012 23/11/2012 256-9 0002 CHEQUE 850234 1.900,00 D
26/11/2012 26/11/2012 256-9 0263 TARIFA EXTRATO 873311200047813 1,40 D
29/11/2012 29/11/2012 256-9 0830 DEPOS.ONLINE 2090381654 156,00 C
30/11/2012 30/11/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 2533141 302,60 C
30/11/2012 30/11/2012 256-9 0002 CHEQUE 850235 450,00 D
30/11/2012 30/11/2012 256-9 0263 TARIFA EXTRATO 853351300623052 1,40 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 48,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 21,02 C
08/10/2012 08/10/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 204185 269,45 C
10/10/2012 10/10/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 95515 36,00 C
10/10/2012 10/10/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 226297 300,00 C
10/10/2012 10/10/2012 256-9 0002 CHEQUE 850229 500,00 D
11/10/2012 11/10/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 374068 4.229,00 C
15/10/2012 15/10/2012 256-9 0002 CHEQUE 850230 300,00 D
15/10/2012 15/10/2012 256-9 0002 CHEQUE 850231 3.800,00 D
17/10/2012 17/10/2012 256-9 0002 CHEQUE 850232 230,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 25,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 51,97 C
12/09/2012 12/09/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 179201 1.959,00 C
13/09/2012 13/09/2012 256-9 0002 CHEQUE 850227 2.000,00 D
26/09/2012 26/09/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 145751 300,05 C
26/09/2012 26/09/2012 256-9 0002 CHEQUE 850228 290,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 21,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/07/2012 SALDO ANTERIOR 28,27 C
01/08/2012 01/08/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 604701 263,50 C
06/08/2012 06/08/2012 256-9 0002 CHEQUE 850224 100,00 D
09/08/2012 09/08/2012 256-9 0002 CHEQUE 850225 180,00 D
27/08/2012 27/08/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 98788 1.902,00 C
27/08/2012 27/08/2012 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 98803 2.140,00 C
29/08/2012 29/08/2012 256-9 0002 CHEQUE 850226 4.000,00 D
29/08/2012 29/08/2012 256-9 0263 TARIFA EXTRATO 842421200239776 1,80 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 51,97 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 372,27 C
10/07/12 10/07/12 256-9 0612 RECEB DIVERSOS 242904 2.256,00 C
12/07/12 12/07/12 256-9 0002 CHEQUE 850221 2.100,00 D
13/07/12 13/07/12 256-9 0002 CHEQUE 850222 450,00 D
20/07/12 20/07/12 256-9 0002 CHEQUE 850223 50,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 28,27 C
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