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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Curitiba Norte
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.627-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/07/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 4.319,87
|
| 03/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
30272
|
|
-R$ 80,04
|
|
| 03/08/2018
|
APLIC.INVEST FACIL
|
2162869
|
|
-R$ 4.238,83
|
|
| 06/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162869
|
R$ 156,00
|
|
|
| 06/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
419740
|
|
-R$ 156,00
|
|
| 07/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162869
|
R$ 13,40
|
|
|
| 07/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10818
|
|
-R$ 13,40
|
|
| 10/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162869
|
R$ 98,81
|
|
|
| 10/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
100181
|
|
-R$ 36,91
|
|
| 10/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
692340
|
|
-R$ 39,90
|
|
| 10/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
713941
|
|
-R$ 22,00
|
|
| 13/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8737614
|
R$ 1.660,05
|
|
|
| 13/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
420072
|
|
-R$ 132,00
|
|
| 14/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
739881
|
|
-R$ 21,90
|
|
| 15/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
800002
|
|
-R$ 6,80
|
|
| 15/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
800003
|
|
-R$ 6,75
|
|
| 15/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
92029
|
|
-R$ 74,90
|
|
| 16/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
160100
|
|
-R$ 30,57
|
|
| 16/08/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
1608637
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 17/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
170231
|
|
-R$ 26,03
|
|
| 20/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
160818
|
|
-R$ 2,25
|
|
| 20/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
180011
|
|
-R$ 2,59
|
|
| 20/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
420361
|
|
-R$ 72,00
|
|
| 24/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
240246
|
|
-R$ 34,76
|
|
| 30/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4175534
|
R$ 850,00
|
|
|
| Total
|
R$ 2.778,26
|
-R$ 5.997,63
|
R$ 1.100,50
|
| 31/08/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,98
|
| 31/08/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 3.971,60
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 22/06/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
10.902,49
|
| 10/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8122440
|
5.348,36
|
|
|
| 13/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8571458
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8571462
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8571466
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/07/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1002995
|
|
-2.000,00
|
|
| 16/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
327764
|
|
-15,00
|
|
| 23/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4322059
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
557565
|
|
-19,40
|
|
| 26/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
260109
|
|
-53,46
|
|
| 31/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3080115
|
|
-1.000,00
|
|
| 31/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3080121
|
|
-1.000,00
|
|
| 31/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3080127
|
|
-1.000,00
|
|
| 31/07/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1083158
|
|
-2.000,00
|
|
| 31/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
11602
|
|
-146,15
|
|
| 31/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
12700
|
|
-103,07
|
|
| 31/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
134757
|
|
-123,90
|
|
| 31/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
508037
|
|
-433,10
|
|
| 31/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
692131
|
|
-36,90
|
|
| Total
|
|
|
5.348,36
|
-11.930,98
|
4.319,87
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
8.454,27
|
| 11/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2450844
|
2.768,00
|
|
|
| 11/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
647184
|
|
-10,90
|
|
| 13/06/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
1306930
|
|
-500,00
|
|
| 13/06/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
1306931
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/06/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
1306933
|
|
-500,00
|
|
| 14/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
328176
|
|
-22,38
|
|
| 15/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
130618
|
|
-2,25
|
|
| 15/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
130618
|
|
-2,25
|
|
| 15/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
130618
|
|
-2,25
|
|
| 15/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
600002
|
|
-4,50
|
|
| 15/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
315467
|
|
-23,86
|
|
| 15/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
323375
|
|
-20,84
|
|
| 15/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
326860
|
|
-41,75
|
|
| 15/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
328605
|
|
-11,12
|
|
| 19/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9284130
|
2.015,95
|
|
|
| 19/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
246852
|
|
-22,20
|
|
| 19/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
665369
|
|
-95,73
|
|
| 22/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
220112
|
|
-27,81
|
|
| 22/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
220127
|
|
-47,89
|
|
| Total
|
|
|
4.783,95
|
-2.335,73
|
10.902,49
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 23/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
13.806,65
|
| 07/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
70268
|
|
-9,28
|
|
| 07/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
70435
|
|
-10,97
|
|
| 07/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
876667
|
|
-450,00
|
|
| 08/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8238244
|
|
-1.000,00
|
|
| 08/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10518
|
|
-13,40
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
403812
|
150,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8240891
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251273
|
40,88
|
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251276
|
1.500,05
|
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251381
|
226,00
|
|
|
| 15/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
500001
|
|
-3,40
|
|
| 15/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
276763
|
|
-17,90
|
|
| 15/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
657688
|
|
-31,00
|
|
| 16/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2466658
|
|
-1.000,00
|
|
| 17/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5672396
|
|
-1.000,00
|
|
| 17/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
170107
|
|
-33,80
|
|
| 18/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
451590
|
|
-14,50
|
|
| 22/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
220129
|
|
-29,61
|
|
| 24/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
741983
|
|
-10,90
|
|
| 28/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
464219
|
|
-8,00
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
2605070
|
|
-200,00
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
2605071
|
|
-200,00
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BANCO24HORAS
|
2605072
|
|
-200,00
|
|
| 29/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2313301
|
|
-1.000,00
|
|
| 29/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2313307
|
|
-1.000,00
|
|
| 29/05/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
257039
|
|
-29,80
|
|
| 30/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
260518
|
|
-2,25
|
|
| 30/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
260518
|
|
-2,25
|
|
| 30/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
260518
|
|
-2,25
|
|
| Total
|
|
|
1.916,93
|
-7.269,31
|
8.454,27
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
8.528,06
|
| 09/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
6462909
|
|
-1.000,00
|
|
| 09/04/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
245017
|
|
-42,00
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670916
|
3.231,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671025
|
1.865,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671083
|
16,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2603247
|
|
-1.000,00
|
|
| 12/04/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1031304
|
|
-2.000,00
|
|
| 16/04/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
208659
|
|
-25,90
|
|
| 19/04/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
190096
|
|
-45,24
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003330
|
2.597,00
|
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003344
|
1.682,73
|
|
|
| Total
|
|
|
9.391,73
|
-4.113,14
|
13.806,65
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.293,44
|
| 01/03/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
10069
|
|
-10,50
|
|
| 01/03/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
107453
|
|
-11,88
|
|
| 06/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9369864
|
500,00
|
|
|
| 09/03/2018
|
TAR 2 VIA CARTAO DEBITO
|
70318
|
|
-8,10
|
|
| 14/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
800015
|
2.485,10
|
|
|
| 26/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
50524
|
1.000,00
|
|
|
| 26/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
300553
|
280,00
|
|
|
| Total
|
|
|
4.265,10
|
-30,48
|
8.528,06
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.432,70
|
| 07/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-13,40
|
|
| 15/02/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
700012
|
1.929,17
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3976258
|
8,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
150066
|
|
-43,27
|
|
| 15/02/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
471819
|
|
-55,09
|
|
| 19/02/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
190224
|
|
-5,69
|
|
| 19/02/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
190314
|
|
-15,09
|
|
| 22/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5673377
|
|
-1.250,00
|
|
| 22/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5673382
|
|
-600,00
|
|
| 28/02/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
862332
|
|
-93,89
|
|
| Total
|
|
|
1.937,17
|
-2.076,43
|
4.293,44
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 18/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.433,90
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
50816
|
1.085,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
200012
|
1.906,25
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
200820
|
400,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
450820
|
16,00
|
|
|
| 26/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
240118
|
|
-2,65
|
|
| 26/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
240118
|
|
-2,90
|
|
| 29/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8239134
|
|
-400,00
|
|
| 31/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
280118
|
|
-2,90
|
|
| Total
|
|
|
3.407,25
|
-408,45
|
4.432,70
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/11/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.886,37
|
| 05/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
3887141
|
|
-1.000,00
|
|
| 12/12/2017
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
700018
|
1.512,71
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9083203
|
115,00
|
|
|
| 13/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
5671298
|
|
-100,00
|
|
| 13/12/2017
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
935654
|
|
-39,80
|
|
| 14/12/2017
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
140021
|
|
-65,79
|
|
| 14/12/2017
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
140118
|
|
-4,99
|
|
| 14/12/2017
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
578696
|
|
-18,60
|
|
| 14/12/2017
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
663302
|
|
-22,00
|
|
| 14/12/2017
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
993902
|
|
-25,70
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
1200001
|
|
-3,30
|
|
| 18/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
7911565
|
|
-1.000,00
|
|
| 18/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
7911573
|
|
-800,00
|
|
| Total
|
|
|
1.627,71
|
-3.080,18
|
1.433,90
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035511
|
751,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035515
|
305,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035519
|
1.972,13 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035523
|
761,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035527
|
1.781,29 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035531
|
169,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035535
|
163,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
13,40 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
TAR EXTRATO
|
0271117
|
2,65 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
8242301
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
SAQUE OUTRA AG
|
1041304
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
SALDO
|
|
|
2.886,37 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
46.993-9
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
342,31 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391200633484
|
24,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103530900044070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
361,66 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
583,59 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.220
|
24,85 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
216,43 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
342,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
792,80 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.117
|
24,85 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
184,36 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
583,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
109,06 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Compra com Cartão
|
168.021
|
21,00 D
|
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Compra com Cartão
|
140.982
|
9,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.140
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
744.501
|
1.050,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.918
|
1.821,67 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
136.647
|
48,42 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.520
|
212,00 C
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
1.217,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
600,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.611.300.237.088
|
2,45 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.611.300.237.090
|
2,45 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
172,31 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
300,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.701.200.343.463
|
2,45 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
792,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
107,44 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.593
|
8,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
166.767
|
36,12 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.803
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Compra com Cartão
|
149.618
|
17,80 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.600
|
340,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.763
|
239,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.580
|
1.790,64 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
1.600,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
500,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.261.300.167.045
|
2,45 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.261.300.167.047
|
2,45 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
192,35 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
109,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
364,56 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Compra com Cartão
|
163.209
|
16,70 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Compra com Cartão
|
161.208
|
39,94 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.550
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.038
|
16,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.899
|
1.881,17 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.840
|
330,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.065
|
483,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Compra com Cartão
|
157.805
|
26,10 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Compra com Cartão
|
258.811
|
50,20 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Compra com Cartão
|
142.976
|
53,78 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
2.710,17 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.990.700.049.027
|
2,40 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
160,75 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Estorno de Débito
|
40.175
|
160,75 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
107,44 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
938,08 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.224
|
17,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Compra com Cartão
|
142.922
|
41,56 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Compra com Cartão
|
246.237
|
17,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Compra com Cartão
|
347.955
|
14,50 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.395
|
1.788,97 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.131
|
285,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.207
|
104,00 C
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
1.800,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.711.300.026.068
|
2,40 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
164.736
|
49,98 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Compra com Cartão
|
130.255
|
37,10 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Compra com Cartão
|
230.872
|
11,87 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Compra com Cartão
|
345.670
|
198,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Compra com Cartão
|
758.466
|
13,12 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Compra com Cartão
|
168.020
|
14,50 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
155,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Compra com Cartão
|
129.696
|
28,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Compra com Cartão
|
129.958
|
14,68 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Compra com Cartão
|
231.374
|
38,83 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Compra com Cartão
|
346.741
|
221,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Compra com Cartão
|
653.738
|
76,95 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
364,56 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.012,34 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.867
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.599
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Compra com Cartão
|
160.414
|
94,15 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.396
|
2.214,81 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.347
|
30,00 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.865
|
696,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Compra com Cartão
|
145.763
|
50,50 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
2.700,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.391.200.227.533
|
2,40 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
167,02 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
938,08 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.477,13 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.219
|
925,50 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.131
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.044
|
1.489,32 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Compra com Cartão
|
138.609
|
37,88 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Compra com Cartão
|
240.732
|
74,02 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Compra com Cartão
|
375.569
|
37,63 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.878
|
537,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
130.003
|
61,77 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
246.635
|
250,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
129.891
|
41,83 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Compra com Cartão
|
248.863
|
230,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
2.500,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.141.200.570.392
|
2,40 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
164,08 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.012,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.482,75 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
520,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.790
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.107
|
885,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.274
|
1.453,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.437
|
1.912,65 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
162.541
|
279,90 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
5.321,58 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.191.444
|
2,40 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
1.500,20 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.126.081
|
2,40 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
152,79 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.731.244.003.364
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.477,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.337,65 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.804
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.629
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
748.287
|
1.050,00 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.709
|
1.741,35 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Compra com Cartão
|
147.427
|
19,81 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Estorno de Débito
|
248.105
|
26,50 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Compra com Cartão
|
248.105
|
26,50 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Compra com Cartão
|
648.141
|
26,50 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
3.000,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.411.200.154.678
|
2,40 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
270,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
971,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
500,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.531.200.141.945
|
2,40 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
148,72 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.482,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
601,07 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.636
|
15,75 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.801
|
1.912,24 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
159,91 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.337,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.553,55 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.400.700.146.832
|
2,40 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.959
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.691
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.196
|
1.616,43 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
131.656
|
134,50 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
120.422
|
786,00 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
3.002,80 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.571.200.377.150
|
2,40 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
205,06 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
601,07 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.574,35 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.264
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.069
|
1.040,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.070
|
760,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.930
|
1.000,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.514
|
3.643,16 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.544
|
1.577,30 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
140.459
|
190,30 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
260.721
|
305,95 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Compra com Cartão
|
137.951
|
220,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no Caixa
|
245.600
|
3.500,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.261.300.125.051
|
2,40 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
161,30 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
3.643,16 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.206.280
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.553,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.263,83 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.128
|
15,75 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.995
|
715,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.960
|
1.426,03 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
3.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.220.481
|
2,40 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
166,80 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no Caixa
|
571.260
|
3.643,16 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.001.300.075.824
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.574,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.000,44 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.607
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.789
|
713,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.875
|
3.643,16 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Compra com Cartão
|
135.305
|
16,96 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Compra com Cartão
|
247.677
|
39,90 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.418.524.003.364
|
1.900,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.825
|
1.970,90 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.109.524.003.364
|
1.900,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40.175
|
191,06 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.263,83 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.432,10 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386851
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641664
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Compra com Cartão
|
130480
|
38,50 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Compra com Cartão
|
264552
|
65,40 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162518
|
1.976,86 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397552
|
360,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397733
|
1.257,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Compra com Cartão
|
160984
|
36,67 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Compra com Cartão
|
262231
|
23,33 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Compra com Cartão
|
129530
|
22,60 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Compra com Cartão
|
245893
|
170,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.643,16 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139369
|
50,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
203,27 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.000,44 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.336,93 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396875
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Compra com Cartão
|
148639
|
25,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308061
|
1.967,88 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131705
|
1.625,00 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Compra com Cartão
|
146184
|
289,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
173,96 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.432,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.666,22 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897802
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137273
|
1.876,54 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.000,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
194,13 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.336,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.713,78 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528429
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332442
|
2.198,25 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332587
|
340,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332738
|
384,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Compra com Cartão
|
146414
|
69,15 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Compra com Cartão
|
247545
|
50,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
133641
|
38,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
571260
|
6.643,16 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
158,97 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.666,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.878,91 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308431
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Compra com Cartão
|
134087
|
37,21 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Compra com Cartão
|
280391
|
56,50 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291915
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291955
|
1.875,67 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291980
|
1.050,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292369
|
525,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
4.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65157
|
1.821,58 C
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
193,14 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47478
|
1.500,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.713,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.821,48 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305626
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267116
|
1.694,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Compra com Cartão
|
148439
|
73,90 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164154
|
2.072,48 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161426412268393
|
500,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144498
|
1.821,58 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400439
|
1.574,76 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
172623
|
4.255,00 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
172624
|
637,00 C
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
157,96 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
4.255,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.878,91 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.261,06 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551857
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Compra com Cartão
|
134071
|
35,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Compra com Cartão
|
252796
|
21,90 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Compra com Cartão
|
148427
|
55,30 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Compra com Cartão
|
249204
|
20,76 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
571260
|
8.464,74 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
890461200302925
|
1,90 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121189
|
308,00 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
142489
|
252,72 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Compra com Cartão
|
242700
|
8,50 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141534
|
1.784,28 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
153,12 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
152634
|
147,19 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
270420
|
49,70 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
760800
|
689,50 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.821,48 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.155,83 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369897
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390564
|
310,00 C
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
172,27 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.261,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.154,36 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
132119
|
660,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277313
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687517
|
1.400,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265958
|
3.643,16 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866555
|
1.846,81 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
251624
|
974,00 C
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.000,00 D
|
|
| 24/12/2015
|
24/12/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
199,51 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.313,24 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.155,83 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.117,97 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Compra com Cartão
|
178252
|
38,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559364
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374863
|
1.400,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256257
|
1.656,62 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Compra com Cartão
|
146564
|
54,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
1.656,62 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.500,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409850
|
1.669,54 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
166507
|
263,46 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
177,07 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
9,13 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.154,36 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.390,76 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182333
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175879
|
1.656,62 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Compra com Cartão
|
148773
|
63,88 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91730502268393
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2294
|
724,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2295
|
290,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306653
|
1.400,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131225542268393
|
1.500,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261456082268393
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
172,66 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116114
|
1.623,68 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Compra com Cartão
|
166165
|
220,80 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.117,97 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,07 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,08 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.689,23 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551246
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352323
|
1.400,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352413
|
1.022,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147305
|
57,85 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397736
|
1.555,65 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
160,52 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
131044
|
48,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.390,76 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,99 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.245,23 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
129586
|
37,00 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
246107
|
310,00 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
371845
|
41,35 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
627092
|
24,34 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Compra com Cartão
|
746574
|
209,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735642
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
947
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
948
|
506,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
949
|
365,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323228
|
1.400,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323267
|
1.450,23 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
6.566,04 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Compra com Cartão
|
169317
|
247,71 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
146,33 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.689,23 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,92 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6.904,17 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31032492268393
|
500,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600144
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353383
|
350,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353384
|
323,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
2.500,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76806
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160409
|
1.345,29 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543648
|
1.400,00 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
141,21 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118304
|
1.300,00 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no Caixa
|
245600
|
3.313,24 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Compra com Cartão
|
140005
|
86,82 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Compra com Cartão
|
248435
|
140,50 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.245,23 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,85 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
1,31 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.192,67 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507570
|
46,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111938
|
180,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111939
|
402,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
5.313,24 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Compra com Cartão
|
132360
|
29,25 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164989
|
1.292,57 C
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
241110332268393
|
300,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
180,30 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Compra com Cartão
|
152286
|
295,36 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.903,09 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6.905,54 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.523,26 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874213
|
46,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202943
|
1.087,74 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179611
|
603,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86678
|
60,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
119585
|
3.000,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
2.800,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162570
|
1.233,92 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Compra com Cartão
|
145479
|
308,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Compra com Cartão
|
149149
|
309,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
165,49 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52272
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.192,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.931,68 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691205
|
46,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Compra com Cartão
|
145305
|
57,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133193
|
310,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133569
|
675,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170242
|
1.196,95 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.313,24 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
174,13 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.523,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.471,97 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061675
|
46,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85884
|
300,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73438
|
2.088,14 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
571281
|
3.000,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Compra com Cartão
|
148969
|
36,80 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
158,87 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311243
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.931,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.215,99 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Compra com Cartão
|
143600
|
18,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767149
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238821
|
420,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238968
|
315,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no Caixa
|
571262
|
2.500,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
1.300,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
252,80 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39805
|
3.000,00 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Compra com Cartão
|
133529
|
64,80 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Compra com Cartão
|
246484
|
118,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
183,42 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.471,97 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.161,25 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255780
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293925
|
328,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65683
|
3.313,24 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161002262268393
|
500,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161003352268393
|
500,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
155,36 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82496
|
1.200,34 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Compra com Cartão
|
174221
|
268,24 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Compra com Cartão
|
274392
|
8,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.313,24 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.215,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.585,28 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005060
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439441
|
566,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Compra com Cartão
|
140257
|
76,55 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367001
|
1.320,63 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
571260
|
1.600,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121620342268393
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269090
|
1.500,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740431
|
100,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
192,11 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.161,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.511,37 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551450
|
1.208,44 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41043222268393
|
360,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656096
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143267
|
635,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
80558
|
1.500,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
571260
|
2.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207795
|
1.304,92 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
172,45 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.585,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.269,13 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482446
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294673
|
420,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294915
|
640,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.081,20 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177471
|
3.071,24 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Compra com Cartão
|
143288
|
73,50 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
171,06 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68912
|
1.500,00 C
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68914
|
2.050,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.071,24 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.511,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.481,60 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.071,24 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Compra com Cartão
|
135702
|
6,56 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748792
|
42,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131470
|
120,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253406
|
815,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101438032268393
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Compra com Cartão
|
145038
|
35,50 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Compra com Cartão
|
245765
|
28,90 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
110928342268393
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167305
|
80,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120919542268393
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44651
|
1.500,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379783
|
1.125,56 C
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
168,83 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
260958162268393
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.269,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.193,70 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635383
|
42,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61423182268393
|
100,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
80601
|
203,04 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119886
|
426,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262752
|
410,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Compra com Cartão
|
174365
|
136,46 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121937482268393
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Pagamento de Título
|
81201
|
119,11 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43801
|
125,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Compra com Cartão
|
147179
|
217,50 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131716252268393
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150067
|
3.071,24 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Compra com Cartão
|
150625
|
243,50 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141614132268393
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485444
|
100,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110735
|
1.397,96 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161234462268393
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201514482268393
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251745402268393
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Pagamento de Telefone
|
40175
|
180,69 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73494
|
1.500,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.481,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.635,18 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697291
|
3.071,24 C
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133395
|
1.500,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243597
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233538
|
650,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571260
|
5.541,55 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
161475
|
106,98 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483148
|
1.285,81 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181359102268393
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48836
|
1.500,00 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
137311
|
612,00 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
154731
|
50,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
258262
|
20,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.193,70 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.792,24 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61747202268393
|
500,00 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127804
|
625,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128285
|
110,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.500,00 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1011306
|
803,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100269
|
1.304,94 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.635,18 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.635,04 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516995
|
550,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214571
|
3.071,24 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571260
|
5.317,93 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
202290
|
1.500,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261438
|
10,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261483
|
855,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231623
|
66,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167745
|
1.298,54 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571260
|
1.500,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59278
|
1.500,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125785
|
80,00 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206151
|
350,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157198
|
290,65 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257391
|
15,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.792,24 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.815,19 C
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.500,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226766
|
602,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160482
|
1.253,47 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
245600
|
1.535,62 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.635,04 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.128,92 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306557
|
1.500,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878941
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71518292268393
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227311
|
981,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447884
|
1.343,59 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125596
|
1.500,00 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571262
|
5.757,88 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.815,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.061,22 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509245
|
1.317,69 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139011
|
40,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139041
|
327,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
571260
|
3.300,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121556422268393
|
500,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81163
|
1.338,48 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
22601
|
155,47 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.128,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.029,22 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124865
|
382,00 C
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132120
|
50,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270904392268393
|
500,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
70567
|
1.500,00 C
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301423542268393
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.061,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.989,61 C
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159979
|
50,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197125
|
451,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
245600
|
2.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947967
|
1.354,65 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308459
|
1.500,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308515
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268561
|
480,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
2.815,60 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.029,22 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.143,33 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
255102
|
50,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285364
|
718,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285578
|
36,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129781
|
25,15 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
329925
|
44,27 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65362
|
510,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147008
|
11,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
823230700227811
|
1,40 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
2.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311044
|
1.264,11 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135139
|
50,01 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
296779
|
1.500,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.989,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.050,34 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146693
|
9,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
268384
|
50,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
42246592268393
|
300,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
127064
|
52,37 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
329718
|
41,26 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145234
|
15,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144932
|
9,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156327
|
658,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156593
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147030
|
21,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116635
|
1.326,58 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147374
|
12,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134355
|
50,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.500,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131798
|
2.619,56 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
175,20 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48565
|
1.500,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180027
|
166,36 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102401
|
1.309,78 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102402
|
1.309,78 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
102403
|
190,40 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.143,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.783,03 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
246661
|
20,70 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
347384
|
38,65 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41716092268393
|
200,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41717462268393
|
30,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165323
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264533
|
1.133,64 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264738
|
446,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100851472268393
|
400,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147861
|
11,70 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147363
|
32,70 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.600,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113406
|
355,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162504
|
156,59 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147105
|
23,70 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
248177
|
61,16 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145512
|
28,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
246263
|
20,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251314062268393
|
350,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
92501
|
191,74 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85707
|
1.500,00 C
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147728
|
14,39 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.050,34 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.274,74 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787654
|
1.222,48 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70953162268393
|
300,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138503
|
19,15 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
242292
|
12,96 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
345625
|
31,70 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146102
|
20,70 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251455
|
30,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251456
|
100,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251736
|
740,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160956
|
50,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.500,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57322
|
1.500,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723231
|
2.619,56 C
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153356
|
149,68 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.619,56 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.783,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.158,59 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808810
|
2.619,56 C
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145516
|
20,70 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
177660
|
23,98 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232028
|
350,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103040
|
1.175,71 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245263
|
678,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
4.919,56 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71001
|
132,46 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533811
|
12,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55996
|
1.500,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191416282268393
|
500,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180001
|
122,42 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261149022268393
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.274,74 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.011,39 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287942
|
1.289,59 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
4.100,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101208063
|
36,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99469
|
467,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99728
|
10,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153131
|
1.500,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153183
|
36,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152933
|
19,39 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.158,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.878,92 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560153
|
1.278,12 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
155922
|
41,50 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
256500
|
50,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
758405
|
12,12 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101200030
|
36,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362611
|
1.094,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150930
|
19,50 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.500,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571281
|
2.619,56 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50178
|
1.500,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52701
|
145,07 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52702
|
164,15 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52703
|
151,75 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.011,39 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.420,48 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
151318
|
27,84 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100745031
|
36,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224635
|
564,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152938
|
1.295,57 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525100
|
48,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144225
|
26,45 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
246380
|
11,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
346750
|
9,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41642
|
1.500,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
157911
|
50,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180005
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252596
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561932
|
100,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146271
|
8,40 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.878,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.725,86 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564778
|
1.154,86 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100521156
|
36,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227039
|
870,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227238
|
150,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
179057
|
67,37 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
279199
|
132,86 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
129458
|
31,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151325572268393
|
500,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146098
|
10,90 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180005
|
152,11 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
132411
|
50,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
245600
|
1.500,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
381331
|
1.500,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281018172268393
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.420,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.327,66 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248766
|
1.237,31 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890361101545837
|
36,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149424
|
37,71 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
266110
|
50,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225659
|
656,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712029
|
180,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.550,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144530
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.418,80 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
850591200024325
|
1,40 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.725,86 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.406,46 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100817924
|
36,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
1.042,80 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.327,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.613,77 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078290
|
36,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040256
|
2.418,80 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968329
|
1.247,49 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
5.837,60 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.406,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.465,06 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531219
|
1.189,73 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111182
|
36,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146556
|
20,50 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
247806
|
33,58 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330796
|
331,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148992
|
12,50 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145442
|
18,25 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143820
|
16,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
2.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179957
|
90,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302111
|
2.418,80 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533109
|
1.256,01 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.613,77 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.288,83 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601330
|
36,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204211
|
1.261,14 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148018
|
12,20 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374133
|
600,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374159
|
50,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145315
|
7,90 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
3.382,60 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
571260
|
1.294,81 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
833051200366643
|
1,40 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.465,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.820,96 C
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696358
|
1.271,76 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS
|
872491301044003
|
36,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179115
|
476,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
5712
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
3.628,20 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
153416
|
76,20 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181209442268393
|
500,00 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
148362
|
18,80 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
148138
|
20,69 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251516142268393
|
500,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251527082268393
|
500,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281544092268393
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.288,83 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.387,35 C
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
141856
|
18,78 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306995
|
1.323,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307122
|
400,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
148441
|
16,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212342
|
820,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
5712
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
571260
|
2.271,63 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171056362268393
|
100,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146030
|
14,98 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
5712
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231431142268393
|
500,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249463
|
4.837,60 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
151241
|
12,80 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146708
|
12,80 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.820,96 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.467,93 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
94686
|
400,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242838
|
1.097,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148895
|
1.254,37 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245682
|
1.168,05 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.387,35 C
|