Extrato CC Setor São João da Boa Vista

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Extrato da Conta Corrente
Setor de São João da Boa Vista
Agência 3041-4
Conta: 33.414-6

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/18 Saldo Anterior 3.242,65 C
03/09/18 03/09/18 Saque no TAA 31516377973936 1.000,00 D
10/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802531001280609 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721599 608,00 C
30/09/18 S A L D O 2.820,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2018 Saldo Anterior 4.102,25 C
06/08/2018 06/08/2018 Saque no TAA 61225427973936 1.500,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Saque no TAA 61226117973936 500,00 D
10/08/2018 10/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802221000575280 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624258 1.667,00 C
23/08/2018 23/08/2018 Saque no TAA 231341107973936 500,00 D
31/08/2018 S A L D O 3.242,65 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2018 Saldo Anterior 4.478,94 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.280 1.149,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.586.308 25,69 D
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 130.957.387.973.936 1.500,00 D
31/07/2018 S A L D O 4.102,25 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2018 Saldo Anterior 3.215,63 C
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 51.750.577.973.936 20,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 51.752.527.973.936 300,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.757 2.709,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 111.323.447.973.936 800,00 D
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.451.120 25,69 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.731.037.973.936 300,00 D
30/06/2018 S A L D O 4.478,94 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 Saldo Anterior 3.165,32 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.154.557.973.936 300,00 D
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 40.826.227.973.936 200,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.438.301 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.927 526,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.928 1.050,00 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.032.567.973.936 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 3.215,63 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 2.782,01 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.902 1.442,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.002 1.304,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.601.791 25,69 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.114.357.973.936 2.000,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 161.450.017.973.936 520,00 D
20/04/2018 20/04/2018 Saque no TAA 201.114.207.973.936 400,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.255 3.083,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.054.127.973.936 2.500,00 D
30/04/2018 S A L D O 3.165,32 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 2.823,70 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.064 684,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.384.134 25,69 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.023.097.973.936 500,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 230.923.447.973.936 200,00 D
31/03/2018 S A L D O 2.782,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2018 Saldo Anterior 3.192,10 C
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.328.547.973.936 320,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 131.830.417.973.936 1.000,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.423.799 73,40 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.692 1.325,00 C
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 260.950.567.973.936 300,00 D
28/02/2018 S A L D O 2.823,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 139,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Saque no TAA 91.404.457.973.936 100,00 D
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.510.643 39,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.872 283,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.110.801.447.880 32,00 D
12/01/2018 12/01/2018 Recebimentos Diversos 179.683 2.650,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 141.904.327.973.936 250,00 D
18/01/2018 18/01/2018 Transferência recebida 551.244.000.052.963 741,10 C
19/01/2018 19/01/2018 Saque no TAA 191.949.167.973.936 200,00 D
31/01/2018 S A L D O 3.192,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 6.793,74 C
05/12/2017 05/12/2017 Transferido para Poupança 220.474.510.024.300 3.000,00 D
06/12/2017 06/12/2017 Transferido para Poupança 220.474.510.024.300 3.094,74 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 71.429.347.973.936 330,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.735.180 71,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.382 1.550,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.608 475,00 C
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.053.207.973.936 1.300,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Transferência enviada 220.065.000.034.077 184,00 D
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.544.487.973.936 300,00 D
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.019.137.973.936 400,00 D
31/12/2017 S A L D O 139,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2017 Saldo Anterior 1.392,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.094 678,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.141.002.318.814 71,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.034.097.973.936 700,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.459.167.973.936 300,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 181.214.457.973.936 300,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Recebimentos Diversos 301.239 6.094,74 C
30/11/2017 S A L D O 6.793,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2017 Saldo Anterior 2.068,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.020 895,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.152.397.973.936 1.500,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.831.000.523.297 71,00 D
31/10/2017 S A L D O 1.392,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2017 Saldo Anterior 1.616,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 802.541.000.927.978 71,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Recebimentos Diversos 361.530 2.023,00 C
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.655.177.973.936 1.500,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.068,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.924 1.616,00 C
31/08/2017 S A L D O 1.616,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.963-x

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/12/2017 Saldo Anterior 757,90 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830080900358192 16,80 D
18/01/2018 18/01/2018 Transferência enviada 553041000033414 741,10 D
31/01/2018 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/11/2017 Saldo Anterior 774,70 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803391200633540 16,80 D
31/12/2017 SALDO 757,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2017 Saldo Anterior 791,50 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803101200175287 16,80 D
30/11/2017 S A L D O 774,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2017 Saldo Anterior 808,30 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882781200144184 16,80 D
31/10/2017 S A L D O 791,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2017 Saldo Anterior 1.227,55 C
04/09/2017 04/09/2017 Saque TAA 21111498421749 100,00 D
05/09/2017 05/09/2017 Tar Extrat Mês Anterior – TAA 812480700190846 2,45 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882491200049207 16,80 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque TAA 141251258421749 300,00 D
30/09/2017 S A L D O 808,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2017 Saldo Anterior 3.546,80 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.874 16,80 D
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.206.528.421.749 1.500,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 822.230.700.128.452 2,45 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 191.911.128.421.749 400,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.933.228.421.749 400,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.227,55 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 7.870,20 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.641 41,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.293 220,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.073 1.000,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 131.252.228.421.749 3.000,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861.941.200.164.057 2,40 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.400.348.421.749 2.500,00 D
31/07/2017 S A L D O 3.546,80 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 3.766,90 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.320 12,30 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.746.068.421.749 1.200,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861.601.200.127.636 2,40 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.140 1.618,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.307.528.421.749 300,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.557 4.000,00 C
30/06/2017 S A L D O 7.870,20 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 10.797,20 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.638.028.421.749 2.500,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Recebimentos Diversos 91.914 4.693,68 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.655.508.421.749 1.500,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.657.598.421.749 1.500,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 891.230.800.118.467 2,40 D
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.712.278.421.749 1.500,00 D
04/05/2017 04/05/2017 Transferido para Poupança 220.474.510.024.300 4.693,68 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.970 12,30 D
09/05/2017 09/05/2017 Recebimentos Diversos 108.794 400,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.751 1.351,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.107 440,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 130.923.068.421.749 2.000,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Terminal 861.360.700.025.586 2,10 D
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 281.057.328.421.749 200,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Tarifa Saque Terminal 881.491.200.117.467 2,10 D
29/05/2017 29/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 881.491.200.139.487 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 3.766,90 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 3.271,90 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.242 12,30 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.901 48,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.159 1.772,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.165 220,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.337.148.421.749 1.200,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871.021.200.069.682 2,40 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.709.348.421.749 300,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.730 7.000,00 C
30/04/2017 S A L D O 10.797,20 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 3.561,60 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 11.307.158.421.749 600,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 800.610.800.370.507 2,40 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.910 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.192 1.489,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.101.368.421.749 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.157 996,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.490 140,00 C
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.857.028.421.749 700,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.006.178.421.749 600,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.271,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2017 Saldo Anterior 4.294,30 C
01/02/2017 01/02/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 880.321.200.054.127 2,40 D
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.557.598.421.749 2.200,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.753 12,30 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.482,00 C
28/02/2017 S A L D O 3.561,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 2.215,03 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.762 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.534 902,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 54.264 3.090,92 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.337.158.421.749 3.000,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.638.188.421.749 1.000,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870.171.200.181.954 1,95 D
20/01/2017 20/01/2017 Recebimentos Diversos 551.293 2.100,00 C
31/01/2017 S A L D O 4.294,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 2.213,73 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.307.378.421.749 300,00 D
02/12/2016 02/12/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 843.370.700.554.131 1,95 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.089 9,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.344 1.623,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.586 390,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.954.578.421.749 1.500,00 D
29/12/2016 29/12/2016 Saque no TAA 291.312.368.421.749 200,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.215,03 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 1.398,43 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.400 9,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.940 3.500,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.223 1.377,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.378 600,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.641.118.421.749 1.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 893.161.300.148.794 1,95 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.351.388.421.749 3.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 180.949.328.421.749 350,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.434.008.421.749 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.213,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2016 Saldo Anterior 484,13 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.263 9,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.915 140,00 C
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.255.278.421.749 500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.064 1.240,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.072 1.976,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 81.252.098.421.749 100,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.943.068.421.749 1.550,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.944.088.421.749 500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 812.841.400.202.288 1,95 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.222 220,00 C
31/10/2016 S A L D O 1.398,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 3.928,83 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.742 9,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802.531.200.096.004 1,95 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.710 1.567,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.742.568.421.749 1.500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.744.138.421.749 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.114.388.421.749 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.116.318.421.749 500,00 D
30/09/2016 S A L D O 484,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 5.265,01 C
04/08/2016 04/08/2016 Saque no Caixa 202600 4.419,48 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641802 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397695 2.355,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397907 40,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151254278421749 1.500,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151703398421749 800,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251729228421749 500,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862381200289356 1,95 D
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 708783 3.500,00 C
31/08/2016 S A L D O 3.928,83 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 509,08 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397013 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 330482 1.200,00 C
08/07/2016 08/07/2016 Saque no Caixa 202600 1.600,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861901200111826 1,90 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308334 1.730,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308436 220,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Recebimentos Diversos 68362 1.800,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no Caixa 202600 2.600,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211310568421749 400,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862031200237351 1,90 D
27/07/2016 27/07/2016 Recebimentos Diversos 57585 4.419,48 C
31/07/2016 S A L D O 5.265,01 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 1.185,68 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897942 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357846 1.591,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357934 430,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151840238421749 2.200,00 D
15/06/16 15/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851671200195169 1,90 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605409 16,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201630088421749 500,00 D
30/06/16 S A L D O 509,08 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 1.524,21 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528571 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332376 672,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181712438421749 600,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271504048421749 400,00 D
31/05/16 S A L D O 1.185,68 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.552,74 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379318 300,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308575 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Recebimentos Diversos 1063888 4.005,66 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292461 1.818,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292552 64,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 202600 4.005,66 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65123 300,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141122258421749 1.500,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 160939198421749 400,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201756418421749 600,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.524,21 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 2.053,27 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305770 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81101088421749 1.000,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266849 770,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267015 40,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311931288421749 300,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.552,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2016 Saldo Anterior 2.962,80 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552001 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257190 2.101,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171404378421749 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191544028421749 1.200,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251126268421749 800,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.053,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 2.615,30 C
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61124268421749 500,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370043 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Recebimentos Diversos 902543 2.300,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390697 1.080,00 C
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201154178421749 2.500,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.962,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2015 Saldo Anterior 2.481,05 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277463 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687608 1.794,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101209388421749 1.500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161213028421749 150,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.615,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 6.041,98 C
04/11/2015 04/11/2015 Transferido para Poupança 220474510016249 3.535,18 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559517 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 70951308421749 300,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374988 60,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375171 1.224,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101449188421749 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.481,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 1.633,55 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182490 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2327 830,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2484 1.703,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 101515268421749 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140913288421749 500,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 156739 3.535,18 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 280739068421749 150,00 D
31/10/2015 S A L D O 6.041,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 394,30 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 468477 1.800,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551404 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352469 120,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352474 1.829,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101334448421749 1.600,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221712468421749 200,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251937458421749 300,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301633178421749 400,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.633,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2015 Saldo Anterior 1.572,65 C
04/08/2015 04/08/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832160700189116 1,65 D
05/08/2015 05/08/2015 Depósito bloquead.1d útil 1575080294 1.800,00 *
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51308108421749 500,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735802 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Desbloqueio de depósito 1575080294 1.800,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 995 1.040,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1049 1.474,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101714208421749 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232277 18,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171749578421749 200,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251231558421749 1.800,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281318448421749 1.000,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 301834148421749 300,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311149048421749 700,00 D
31/08/2015 S A L D O 394,30 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.232,54 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 31251598421749 100,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600310 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Saque no Caixa 682400 158,19 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353407 777,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353470 30,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151616178421749 1.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 190709318421749 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.572,65 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,19 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/06/2015 02/06/2015 Recebimentos Diversos 157493 519,00 C
02/06/2015 02/06/2015 Recebimentos Diversos 157494 1.291,00 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251065 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841530801255969 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841530801271855 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841530801290958 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851531200064042 1,57 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209554 5.798,40 C
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490929 210,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 61801428421749 650,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91844308421749 100,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831601201547736 1,57 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no Caixa 682400 5.640,31 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111973 775,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112055 120,00 C
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.232,35 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.232,35 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 54.373-x

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2015 Saldo Anterior 162,75 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251127 21,90 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 140,85 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 134,65 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605083 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179717 990,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no Caixa 41800 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86719 60,00 C
31/05/2015 S A L D O 162,75 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/03/2015 Saldo Anterior 876,23 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182878 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133408 795,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 41800 113,20 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 41800 800,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831041200167085 1,48 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56692 200,00 C
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291711336321222 800,00 D
30/04/2015 S A L D O 134,65 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/02/2015 Saldo Anterior 212,04 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214867 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232297 12,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221340 640,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221434 1.168,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Ch.Avulso entre Agências 41800 1.131,91 D
12/03/2015 12/03/2015 SAQUEpessoal 820711200004658 2,00 D
31/03/2015 S A L D O 876,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 12,04 C
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114029 200,00 C
28/02/2015 S A L D O 212,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 535,88 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294015 628,00 C
13/01/2015 13/01/2015 Compra com Cartão 171874 99,42 D
15/01/2015 15/01/2015 Pagto conta telefone 11501 102,42 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231512116321222 500,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231821276321222 450,00 D
31/01/2015 S A L D O 12,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 32,58 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439631 1.088,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439637 110,00 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no Caixa 41800 1.144,70 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 1017431 450,00 C
31/12/2014 S A L D O 535,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 1.378,88 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71644476321222 500,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143278 1.094,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143504 280,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284512 6,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171141556321222 800,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Pagto conta telefone 111701 126,30 D
19/11/2014 19/11/2014 Recebimentos Diversos 106325 11.000,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque no Caixa 41800 11.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211614396321222 700,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281815306321222 600,00 D
30/11/2014 S A L D O 32,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 1.373,06 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294609 1.781,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294877 40,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141540386321222 800,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Pagto conta telefone 101401 115,18 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301455006321222 700,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311814556321222 200,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.378,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/2014 Saldo Anterior 2.208,17 C
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 168355 40,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81050246321222 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131439 320,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253309 1.543,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 41800 1.050,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Pagto conta telefone 92201 128,11 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301516476321222 980,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.373,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 1.363,41 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119888 860,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262756 1.693,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111102056321222 500,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149184 12,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 41800 1.220,24 D
31/08/2014 S A L D O 2.208,17 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.313,84 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233543 120,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233589 1.623,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 41800 1.623,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 41800 120,43 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281724046321222 950,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.363,41 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.031,83 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 41800 1.500,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127859 1.684,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127950 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128146 210,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61201 123,99 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.313,84 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.585,75 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261523 720,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261531 1.364,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91136076321222 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231639 6,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121542006321222 500,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 51201 143,92 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.031,83 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.694,56 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041357 12,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226634 1.986,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111641066321222 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 121130436321222 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41401 106,81 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.585,75 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.602,71 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227466 1.331,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227531 110,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 41800 1.200,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31301 149,15 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.694,56 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.133,28 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138982 2.074,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139109 30,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101130426321222 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121723286321222 600,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 21201 134,57 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 151941166321222 500,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211609336321222 400,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.602,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.422,10 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124716 911,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 11301 99,82 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 41800 1.100,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.133,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.233,10 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197247 1.284,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 41800 1.107,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308310 12,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.422,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.918,10 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285437 1.769,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285536 6,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65309 40,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 41800 1.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.233,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156438 1.630,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156660 310,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 812830901258368 21,90 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.918,10 C
Agência 0418-9
Conta: 14.923-3

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/13 SALDO ANTERIOR 291,74 C
08/11/13 08/11/13 0418-9 0002 CHEQUE 850117 1.000,00 D
08/11/13 08/11/13 0418-9 0989 RESGATE BB CDB DI 98 1.000,00 C
08/11/13 11/11/13 0418-9 0798 RESGATE BB CDB DI 2010012417039 112,62 C
12/11/13 12/11/13 0418-9 0002 CHEQUE 850119 404,36 D
31/12/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/13 SALDO ANTERIOR 3.141,33 C
11/10/13 11/10/13 0418-9 0002 CHEQUE 850113 300,00 D
11/10/13 11/10/13 0418-9 0002 CHEQUE 850114 1.630,00 D
11/10/13 11/10/13 0418-9 0002 CHEQUE 8501185 1.940,00 D
11/10/13 11/10/13 0418-9 0989 RESGATE BB CDB DI 98 1.000,00 C
11/10/13 14/10/13 0418-9 0798 RESGATE BB CDB DI 2010012417039 104,94 C
18/10/13 18/10/13 0418-9 0102 CH COMPENSADO 850116 84,53 D
31/10/13 SALDO ATUAL 291,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/13 SALDO ANTERIOR 3.129,33 C
09/09/13 09/09/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 165245 12,00 C
10/09/13 10/09/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 264728 1.791,00 C
12/09/13 12/09/13 0418-9 0002 CHEQUE 850112 1.791,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 3.141,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/13 SALDO ANTERIOR 2.154,33 C
09/08/13 09/08/13 0418-9 0002 CHEQUE 850110 1.389,00 D
12/08/13 12/08/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 251318 1.389,00 C
12/08/13 12/08/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 251676 1.275,00 C
21/08/13 21/08/13 0418-9 0002 CHEQUE 850111 300,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 3.129,33 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/13 SALDO ANTERIOR 1.902,33 C
08/07/13 08/07/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 232085 50,00 C
10/07/13 10/07/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 245428 155,00 C
10/07/13 10/07/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 245512 470,00 C
12/07/13 12/07/13 0418-9 0002 CHEQUE 850108 1.555,00 D
15/07/13 15/07/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 533877 12,00 C
17/07/13 17/07/13 0418-9 0002 CHEQUE 850109 280,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 2.154,33 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/13 SALDO ANTERIOR 2.087,33 C
07/06/13 07/06/13 0418-9 0002 CHEQUE 850106 1.781,00 D
10/06/13 10/06/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 99555 180,00 C
10/06/13 10/06/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 99761 1.781,00 C
17/06/13 17/06/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 153201 6,00 C
28/06/13 28/06/13 0418-9 0002 CHEQUE 850107 371,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 1.902,33 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/13 SALDO ANTERIOR 2.656,35 C
14/05/13 14/05/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 52444 120,00 C
14/05/13 14/05/13 0418-9 0002 CHEQUE 850103 89,02 D
15/05/13 15/05/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 548072 2.267,00 C
16/05/13 16/05/13 0418-9 0002 CHEQUE 850104 2.267,00 D
16/05/13 16/05/13 0418-9 0002 CHEQUE 850105 600,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 2.087,33 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/03/13 SALDO ANTERIOR 2.650,35 C
08/04/13 08/04/13 0418-9 0002 CHEQUE 850101 1.305,00 D
10/04/13 10/04/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 224709 1.305,00 C
15/04/13 15/04/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 525093 6,00 C
30/04/13 SALDO ATUAL 2.656,35 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 1.718,35 C
08/03/13 08/03/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 128851 600,00 C
08/03/13 08/03/13 0418-9 0002 CHEQUE 850100 1.571,00 D
11/03/13 11/03/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 226881 12,00 C
11/03/13 11/03/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 227073 620,00 C
11/03/13 11/03/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 227074 1.571,00 C
11/03/13 11/03/13 0418-9 0002 CHEQUE 850102 300,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 2.650,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.156,45 C
13/02/2013 13/02/2013 0418-9 612-RECEB DIVERSOS 0225640 2.619,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0418-9 612-RECEB DIVERSOS 0225905 30,00 C
14/02/2013 13/02/2013 0418-9 002-CHEQUE 0850099 2.619,00 D
15/02/2013 13/02/2013 0418-9 002-CHEQUE 0850098 1.328,10 D
20/02/2013 13/02/2013 0418-9 612-RECEB DIVERSOS 0712194 860,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.718,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/12 SALDO ANTERIOR 693,51 C
09/01/13 09/01/13 0418-9 0002 CHEQUE 850096 1.863,00 D
09/01/13 09/01/13 0418-9 0989 RESGATE BB CDB DI 000098 1.500,00 C
09/01/13 10/01/13 0418-9 0798 RESGATE BB CDB DI 2010012417039 22,93 C
09/01/13 10/01/13 0418-9 0798 RESGATE BB CDB DI 3700581844574 41,02 C
10/01/13 10/01/13 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 241656 1.863,00 C
18/01/13 18/01/13 0418-9 0002 CHEQUE 850097 101,01 D
31/01/13 SALDO ATUAL 2.156,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/12 SALDO ANTERIOR 821,12 C
10/12/12 10/12/12 0418-9 0612 RECEB DIVERSOS 208922 1.167,00 C
10/12/12 10/12/12 0418-9 0002 CHEQUE 850094 1.167,00 D
14/12/12 14/12/12 0418-9 0102 CH COMPENSADO 850095 127,61 D
31/12/12 SALDO ATUAL 693,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/10/12 SALDO ANTERIOR 945,80 C
09/11/12 09/11/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 139439 990,00 C
12/11/12 12/11/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 330672 1.476,00 C
13/11/12 13/11/12 0418-9 002 CHEQUE 850086 1.476,00 D
13/11/12 13/11/12 0418-9 002 CHEQUE 850087 1.400,00 D
20/11/12 20/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850088 230,00 D
20/11/12 20/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850092 489,30 D
20/11/12 20/11/12 0418-9 989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
20/11/12 20/11/12 0418-9 798 RESG BB CDB DI 3700581844574 16,62 C
21/11/12 21/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850090 80,00 D
22/11/12 22/11/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 179869 920,00 C
23/11/12 23/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850093 122,00 D
27/11/12 27/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850091 150,00 D
28/11/12 28/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850089 80,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 821,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 945,80 C
11/10/2012 11/10/2012 0418-9 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374144 1.871,00 C
15/10/2012 15/10/2012 0418-9 002 CHEQUE 850085 1.871,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 945,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/08/12 SALDO ANTERIOR 964,80 C
03/09/12 03/09/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 549312 150,00 C
10/09/12 10/09/12 0418-9 002 CHEQUE 850083 1.459,00 D
10/09/12 10/09/12 0418-9 989 RESGATE BB CDB DI 98 500,00 C
10/09/12 10/09/12 0418-9 798 RESGATE BB CDB DI 3700581844574 11,00 C
12/09/12 12/09/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 178959 1.459,00 C
21/09/12 21/09/12 0418-9 002 CHEQUE 850084 800,00 D
28/09/12 28/09/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 1433321 120,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 945,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/12 SALDO ANTERIOR 742,80 C
06/08/12 06/08/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 1299384 12,00 C
10/08/12 10/08/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 307056 2.078,00 C
15/08/12 15/08/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 212288 1.210,00 C
17/08/12 17/08/12 0418-9 002 CHEQUE 850081 2.078,00 D
23/08/12 23/08/12 0418-9 002 CHEQUE 850082 1.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 964,80 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 1.067,17 C
10/07/12 10/07/12 0418-9 612 RECEB DIVERSOS 242688 1.688,00 C
11/07/12 11/07/12 0418-9 002 CHEQUE 850079 1.688,00 D
19/07/12 19/07/12 0418-9 102 CHEQ COMPENSADO 850080 324,37 D
31/07/12 SALDO ATUAL 742,80 C
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