Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual CE"

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Edição das 10h21min de 8 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Estado do Ceará
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10.865,90
Receitas do mês 300,00
04/07/18 667 TEF 1498.22075-3 002378 -600,00
25/07/18 667 CXE SAQUE 001420.002378 -750,00
Saldo 9.815,90

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10.415,90
Receitas do mês 950,00
26/06/18 667 CXE SAQUE 001818.002378 -500,00
Saldo 10.865,90
Agência 5760-6
Conta: 37.298-6

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
16/04/2018 SALDO ANTERIOR 10.593,70
08/05/2018 TARIFA BANCARIA 10518 -13,40
09/05/2018 SAQUE C/C BDN 1216521 -1.000,00
09/05/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 70518 -2,90
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 53588 650,00
15/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1251270 300,00
15/05/2018 TARIFA BANCARIA 20518 -50,90
Total 950,00 -1.067,20 10.476,50

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/03/2018 SALDO ANTERIOR 8.659,75
02/04/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 3103897 -800,00
04/04/2018 TARIFA BANCARIA 310318 -2,25
05/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 30418 -2,90
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1670945 2.490,00
13/04/2018 TARIFA BANCARIA 20418 -50,90
16/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 5080605 300,00
Total 2.790,00 -856,05 10.593,70

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 7.976,55
08/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 60318 -2,90
14/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 800019 437,00
15/03/2018 TARIFA BANCARIA 10318 -50,90
26/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 50539 650,00
26/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 350476 650,00
26/03/2018 SAQUE C/C BDN 1214275 -1.000,00
Total 1.737,00 -1.053,80 8.659,75

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 7.196,05
05/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10218 -2,90
07/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -13,40
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 4006623 2.490,00
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -50,90
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 200002 -6,80
22/02/2018 SAQUE C/C BDN 1216586 -1.000,00
27/02/2018 SAQUE C/C BDN 1216929 -1.000,00
28/02/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 400016 364,50
Total 2.854,50 -2.074,00 7.976,55

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/12/2017 SALDO ANTERIOR 10.250,40
15/01/2018 TARIFA BANCARIA 20118 -50,90 10.199,50
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1803657 1.200,00 11.399,50
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1807376 2.490,00 13.889,50
23/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 18 309,45 14.198,95
29/01/2018 SAQUE C/C BDN 1216674 -1.000,00 13.198,95
30/01/2018 SAQUE C/C BDN 1216668 -1.000,00 12.198,95
30/01/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1137734 -2.000,00 10.198,95
30/01/2018 SAQUE C/C BDN 1216532 -1.000,00 9.198,95
31/01/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1117734 -2.000,00 7.198,95
31/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 290118 -2,90 7.196,05
Total 3.999,45 -7.053,80 7.196,05

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/11/2017 SALDO ANTERIOR 7.506,05
07/12/2017 TARIFA BANCARIA 11217 -13,40
11/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 71217 -2,90
12/12/2017 DOC CREDITO AUTOMATICO* 400018 321,85
12/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 9090523 2.490,00
15/12/2017 TARIFA BANCARIA 11217 -47,90
15/12/2017 TARIFA BANCARIA 1200001 -3,30
Total 2.811,85 -67,50 10.250,40

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 6.683,80 C
01/11/2017 01/11/2017 DEPOSITO CC BDN 4035962 288,40 C
03/11/2017 03/11/2017 TAR EXTRATO 0311017 2,65 D
10/11/2017 10/11/2017 TAR EXTRATO 0081117 2,90 D
13/11/2017 13/11/2017 DEPOSITO CC BDN 0938020 300,60 C
13/11/2017 13/11/2017 DEPOSITO CC BDN 0938042 800,00 C
13/11/2017 13/11/2017 DEPOSITO CC BDN 0938050 2.490,00 C
14/11/2017 14/11/2017 TARIFA BANCÁRIA 0011117 47,90 D
14/11/2017 14/11/2017 TARIFA BANCÁRIA 1100001 3,30 D
21/11/2017 21/11/2017 SAQUE C/C BDN 1216723 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 SAQUE OUTRA AG 1067734 2.000,00 D
30/11/2017 SALDO 7.506,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 7.449,90 C
02/10/2017 02/10/2017 TAR EXTRATO 0280917 2,65 D
06/10/2017 06/10/2017 DEPOSITO CC BDN 0938735 800,00 C
10/10/2017 10/10/2017 DEPOSITO CC BDN 0937002 2.490,00 C
11/10/2017 11/10/2017 TAR EXTRATO 0091017 2,65 D
11/10/2017 11/10/2017 TAR EXTRATO 0091017 2,90 D
13/10/2017 13/10/2017 TARIFA BANCÁRIA 0021017 47,90 D
26/10/2017 26/10/2017 SAQUE C/C BDN 1214509 1.000,00 D
31/10/2017 31/10/2017 SAQUE C/C BDN 1214478 1.000,00 D
31/10/2017 31/10/2017 SAQUE OUTRA AG 1117734 2.000,00 D
31/10/2017 SALDO 6.683,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/08/2017 Saldo Anterior 0,00 C
27/09/2017 27/09/2017 TED-T ELET DISP 4903589 6.711,20 C
27/09/2017 27/09/2017 TARIFA BANCÁRIA 0010917 13,40 D
27/09/2017 27/09/2017 TARIFA BANCÁRIA 0010917 47,90 D
28/09/2017 28/09/2017 DEP CHEQUE 0784112 800,00 C
30/09/2017 SALDO 7.449,90 C
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.111,20
19/09/17 667 CXE SAQUE 000406.001479 -700,00
19/09/17 667 CXE SAQUE 000414.001479 -700,00
27/09/17 Transf. Bradesco -6.711,20
Saldo 0,00

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.177,80
14/08/17 667 CXE SAQUE 001271.001479 -1.500,00
31/08/17 667 CXE SAQUE 001552.001479 -700,00
31/08/17 667 CXE SAQUE 001560.001479 -700,00
Saldo 5.277,80

Lançamentos mês de julho de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.757,20
18/07/17 667 CXE SAQUE 000265.001479 -700,00
18/07/17 667 CXE SAQUE 000273.001479 -700,00
18/07/17 667 CXE SAQUE 000281.001479 -600,00
24/07/17 667 CXE SAQUE 001800.001479 -700,00
24/07/17 667 CXE SAQUE 001818.001479 -700,00
Saldo 1.357,20
Agência 1244-0
Conta: 52.778-5

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 7.585,72 C
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.309.033.240.520 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 800,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque em Corresp Bancário 240.105 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Pagamento de Título 30.601 2.937,81 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.876 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 71.415.233.240.520 1.000,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.651.300.141.913 1,70 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.575 261,85 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no Caixa 455.300 2.191,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.751.200.222.161 0,06 D
31/03/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 4.305,51 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.939 800,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.719 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.535.393.240.520 1.000,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.038 341,80 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.136.333.240.520 1.000,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Transferência on line 221.292.000.186.466 100,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 730,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.490,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no Caixa 780.060 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.171.612 2,40 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 600,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.937,81 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.034.363.240.520 1.500,00 D
28/02/2017 S A L D O 7.585,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 7.446,78 C
05/01/2017 05/01/2017 Transferência on line 220.121.000.027.358 1.100,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Pgto conta água 10.501 9,80 D
05/01/2017 05/01/2017 Pagamento conta luz 10.502 64,84 D
05/01/2017 05/01/2017 Pgto conta água 10.503 18,51 D
05/01/2017 05/01/2017 Pagto conta telefone 10.504 31,88 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.728 15,75 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.910 280,05 C
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.239.063.240.520 500,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.130.393.240.520 1.000,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Pagto conta telefone 12.401 180,54 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.214.383.240.520 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.305,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 16.920,75 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.055 15,75 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no Caixa 112.100 1.000,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.421.200.107.168 2,40 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.447.553.240.520 1.000,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Pagto conta telefone 120.801 182,62 D
08/12/2016 08/12/2016 Pagto conta telefone 120.802 32,90 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.629 286,50 C
15/12/2016 15/12/2016 Pagamento de Título 121.501 119,87 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque em Corresp Bancário 240.105 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Pagamento de Título 121.901 2.937,81 D
19/12/2016 19/12/2016 Pagamento de Título 121.902 2.937,81 D
19/12/2016 19/12/2016 Pgto conta água 121.903 6,04 D
19/12/2016 19/12/2016 Pagto conta telefone 121.904 523,62 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.550.700.322.258 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 7.446,78 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 9.419,23 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.366 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.063 2.490,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.511 5.875,62 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.131.333.240.520 1.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.777 272,95 C
30/11/2016 30/11/2016 Pagamento de Título 113.001 121,30 D
30/11/2016 S A L D O 16.920,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 15.264,93 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque em Corresp Bancário 243.163 500,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Pagamento conta luz 100.401 81,91 D
04/10/2016 04/10/2016 Pagto conta telefone 100.402 12,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Pagto conta telefone 100.403 32,90 D
04/10/2016 04/10/2016 Pagamento de Título 100.404 2.937,81 D
04/10/2016 04/10/2016 Pagamento de Título 100.405 2.937,81 D
04/10/2016 04/10/2016 Pagamento de Título 100.406 119,87 D
04/10/2016 04/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.781.200.038.936 1,65 D
05/10/2016 05/10/2016 Pagamento de Título 100.501 66,91 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.229 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.036.423.240.520 500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.312 2.490,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.007 272,75 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.110.363.240.520 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.348.123.240.520 300,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Pagamento de Título 103.101 101,84 D
31/10/2016 S A L D O 9.419,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 8.760,06 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque em Corresp Bancário 248.272 800,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Pagamento de Título 90.501 119,87 D
05/09/2016 05/09/2016 Pagamento de Título 90.502 67,50 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.708 15,75 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.491.200.083.292 1,65 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.040 317,30 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.889 2.490,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.257.593.240.520 500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 220.446.000.008.243 150,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Pagto conta telefone 91.301 31,88 D
13/09/2016 13/09/2016 Pagto conta telefone 91.302 191,40 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.905 5.875,62 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.242.093.240.520 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.640 700,00 C
30/09/2016 S A L D O 15.264,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2016 Saldo Anterior 5.658,15 C
02/08/2016 02/08/2016 Recebimentos Diversos 107.571 700,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.551 900,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.552 900,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.554 900,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.564 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.768 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Recebimentos Diversos 209.542 200,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.968 2.490,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.976 338,25 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque em Corresp Bancário 248.272 400,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171.509.243.240.520 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Pagto conta telefone 81.701 401,29 D
17/08/2016 17/08/2016 Pagamento de Título 81.702 2.937,81 D
17/08/2016 17/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.301.200.179.874 1,65 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque em Corresp Bancário 240.679 1.000,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Pagamento de Título 82.501 2.937,81 D
25/08/2016 25/08/2016 Pagto conta telefone 82.502 12,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.381.200.258.783 1,65 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.326.003.240.520 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 8.760,06 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 4.842,35 C
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51343083240520 1.000,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396979 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987500 300,00 C
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987501 1.200,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308514 2.490,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131694 295,55 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131251503240520 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Transferência on line 221157000027472 460,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191327133240520 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 5.658,15 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 6.281,72 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 10951393646324 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Pagto conta telefone 60301 33,62 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897908 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358103 2.490,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 150840093646324 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605422 8,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211425033646324 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143871 59,50 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143885 302,45 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281217143646324 1.000,00 D
30/06/16 30/06/16 Pagamento de Título 63001 254,00 D
30/06/16 S A L D O 4.842,35 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 9.200,95 C
03/05/16 03/05/16 Saque em Corresp Bancário 243163 1.362,33 D
03/05/16 03/05/16 Pagto conta telefone 50301 32,90 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528537 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232233 321,40 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332798 2.490,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque em Corresp Bancário 245313 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Pagto conta telefone 51001 168,20 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171049283646324 500,00 D
17/05/16 17/05/16 Pagto conta telefone 51701 420,82 D
19/05/16 19/05/16 Recebimentos Diversos 124752 800,00 C
24/05/16 24/05/16 Saque em Corresp Bancário 247454 1.500,00 D
24/05/16 24/05/16 Pagto conta telefone 52401 35,85 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311453483646324 1.500,00 D
31/05/16 S A L D O 6.281,72 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 8.100,13 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308541 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292495 311,35 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65181 2.937,81 C
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41401 2.937,81 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47443 800,00 C
30/04/2016 S A L D O 9.200,95 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 12.832,55 C
01/03/2016 01/03/2016 Compra com Cartão 136122 63,50 D
01/03/2016 01/03/2016 Saque em Corresp Bancário 243163 1.000,00 D
01/03/2016 01/03/2016 Pagamento conta luz 30101 67,66 D
01/03/2016 01/03/2016 Pagamento de Título 30102 67,50 D
01/03/2016 01/03/2016 Pagamento de Título 30103 138,60 D
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21031593646324 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305736 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266681 3.591,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232349 351,05 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232378 362,45 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452689 296,25 C
15/03/2016 15/03/2016 Transferência on line 220241000034802 4.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Pagto conta telefone 31501 381,09 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161359473646324 500,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221224133646324 1.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 147991 79,30 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque em Corresp Bancário 240158 324,99 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291220263646324 1.000,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447988 800,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311250243646324 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 8.100,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 11.639,89 C
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 294794 800,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551967 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257275 110,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257437 3.263,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257500 2.490,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Transferência on line 220241000034802 3.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126232 4.969,86 C
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126266 5.875,62 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423953 305,15 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424021 308,70 C
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257487 1.000,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Compra com Cartão 148237 58,50 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque em Corresp Bancário 243163 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22501 2.937,81 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22502 2.937,81 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22503 2.937,81 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagto conta telefone 22504 10,62 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento conta luz 22505 66,73 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22506 1.656,62 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22507 1.656,62 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22508 1.656,62 D
29/02/2016 S A L D O 12.832,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 14.639,76 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370009 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque em Corresp Bancário 247668 257,37 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque em Corresp Bancário 247668 1.000,00 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque em Corresp Bancário 243074 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390509 2.490,00 C
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211449533646324 1.500,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261210493646324 1.500,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 255532 800,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Saque em Corresp Bancário 243163 1.500,00 D
31/01/2016 S A L D O 11.639,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 21.172,35 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque em Corresp Bancário 240158 1.500,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 1233130 1.100,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277429 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687554 2.490,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300325 326,40 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300336 339,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265950 5.875,62 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque em Corresp Bancário 247668 1.065,41 D
15/12/2015 15/12/2015 Pagamento de Título 121501 2.680,78 D
16/12/2015 16/12/2015 Transferência on line 220241000034802 3.000,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no Caixa 780060 7.907,67 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 281307033646324 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 14.639,76 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 12.082,43 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque em Corresp Bancário 247783 1.000,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Pagto conta telefone 110401 32,90 D
04/11/2015 04/11/2015 Pagamento de Título 110402 138,60 D
04/11/2015 04/11/2015 Pagamento conta luz 110403 73,07 D
04/11/2015 04/11/2015 Pagamento de Título 110404 67,50 D
05/11/2015 05/11/2015 Transferência on line 221244000055583 350,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559483 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Recebimentos Diversos 1109016 1.000,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374886 1.631,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374926 2.490,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256250 2.680,78 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256253 4.969,86 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162714 450,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409839 312,80 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409841 327,30 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241209283646324 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251331123646324 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246426 400,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271121193646324 1.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 21.172,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 9.925,08 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51354373646324 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182454 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175874 4.969,86 C
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175875 2.680,78 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326399 326,40 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326403 322,70 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2219 4.628,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2274 400,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2285 2.490,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191148283646324 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201242203646324 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Transferência on line 220241000034802 3.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Pagamento de Título 102001 2.680,78 D
22/10/2015 22/10/2015 Pagamento de Título 102201 1.656,62 D
22/10/2015 22/10/2015 Pagamento de Título 102202 1.656,62 D
22/10/2015 22/10/2015 Pagamento de Título 102203 1.656,62 D
31/10/2015 S A L D O 12.082,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2015 Saldo Anterior 9.008,16 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21205563646324 1.000,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31038593646324 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551368 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352319 300,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352401 2.490,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 160853293646324 500,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Pagto conta telefone 91601 393,48 D
16/09/2015 16/09/2015 Pagto conta telefone 91602 30,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397731 360,15 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 136407 300,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 136408 400,00 C
30/09/2015 S A L D O 9.925,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 7.363,06 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41238343646324 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735764 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Transferência on line 221157000027472 150,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 921 2.490,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 927 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323250 313,80 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 780060 5.361,56 D
31/08/2015 S A L D O 9.008,16 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Tarifa de DOC ou TED 150049 14,00 D
01/07/2015 01/07/2015 TED 150049 6.000,00 D
01/07/2015 01/07/2015 Saque no Caixa 780060 1.000,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.014,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.474,28 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600271 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861881200099247 1,48 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,92 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76800 5.361,56 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160398 329,45 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no Caixa 780060 6.896,97 D
23/07/2015 23/07/2015 Recebimentos Diversos 146486 500,00 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 20,30 C
30/07/2015 30/07/2015 Transferência 11121000024475 5.600,00 C
31/07/2015 S A L D O 7.363,06 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,31 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 13.683,59 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251026 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31139283646324 1.000,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889680 302,35 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111902 2.490,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811630700069243 4,50 D
18/06/2015 18/06/2015 Recebimentos Diversos 142563 400,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Saque no Caixa 780060 6.261,56 D
25/06/2015 25/06/2015 Recebimentos Diversos 311548 400,00 C
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251225173646324 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9.487,98 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.487,98 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 6.348,90 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 40955013646324 500,00 D
04/05/2015 04/05/2015 Pagto conta telefone 50401 157,37 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604978 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202940 332,80 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179587 2.490,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 861320700145639 4,50 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162556 334,10 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 200949403646324 500,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52265 5.361,56 C
31/05/2015 S A L D O 13.683,59 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 11.004,25 C
02/04/2015 02/04/2015 Recebimentos Diversos 610062 450,00 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182770 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Pagto conta telefone 40601 283,59 D
06/04/2015 06/04/2015 Pagamento conta luz 40602 70,33 D
06/04/2015 06/04/2015 Pgto conta água 40603 3,24 D
06/04/2015 06/04/2015 Pagto conta telefone 40604 10,00 D
06/04/2015 06/04/2015 Pagamento de Título 40605 75,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840970801612421 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133638 2.490,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 780060 5.489,90 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 780060 1.500,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110419 4,50 D
22/04/2015 22/04/2015 Pagamento de Título 42201 535,41 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703546 400,00 C
30/04/2015 S A L D O 6.348,90 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 3.508,57 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214757 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232286 352,45 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221642 2.490,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870701200018434 4,50 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73465 319,55 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311270 5.361,56 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no Caixa 112100 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840891200740233 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 11.004,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 6.774,12 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239031 2.490,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no Caixa 780060 5.489,90 D
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39829 400,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687104 334,35 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231843313646324 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 3.508,57 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 7.589,09 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51548423646324 1.000,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Pgto conta água 10501 6,48 D
05/01/2015 05/01/2015 Pagamento conta luz 10502 61,81 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 80659543646324 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294119 2.490,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65705 5.361,56 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 780060 1.097,54 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191242253646324 1.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Pagto conta telefone 11901 0,70 D
20/01/2015 20/01/2015 Transferência on line 220334000018007 5.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 6.774,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 9.025,09 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no Caixa 780060 4.347,20 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137102 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439566 1.420,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439670 693,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439698 2.490,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366994 148,75 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367017 596,70 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367038 339,45 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171057193646324 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferência on line 223653000023461 2.028,70 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740522 120,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740580 470,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740583 150,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231138173646324 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 7.589,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 8.049,66 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque em Corresp Bancário 10001 500,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Tar Saque Correspondente 863101200073788 1,25 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143417 1.915,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143575 125,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143620 2.490,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284661 36,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 780060 2.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 SAQUEpessoal 863151200006914 2,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124369 350,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 174305 932,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111801 2.488,78 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111802 128,34 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111803 535,41 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagto conta telefone 111804 348,34 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627644 700,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627647 350,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230062 166,60 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230083 571,20 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230093 343,75 C
25/11/2014 25/11/2014 Depósito Online 78001633100156 3.347,20 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no Caixa 780060 4.347,20 D
30/11/2014 S A L D O 9.025,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 4.490,63 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10921473646324 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Transferência on line 523653000023461 1.983,30 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294964 2.248,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295039 2.490,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117673 1.996,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140833433646324 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160933203646324 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177408 600,95 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177413 362,30 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177500 4.977,56 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210848123646324 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Transferência on line 223653000023461 2.610,30 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291211303646324 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Pagamento de Título 102901 2.488,78 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301438253646324 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 8.049,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 4.967,78 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21505083646324 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Recebimentos Diversos 406026 600,00 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170356 334,10 C
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 152674 256,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253665 2.490,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161612033646324 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 94337 350,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900170 1.120,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900172 571,20 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900174 24,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900176 521,90 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900178 3.049,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900180 537,20 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379839 365,00 C
24/09/2014 24/09/2014 Transferência on line 223653000023461 4.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 99947 623,05 C
26/09/2014 26/09/2014 Transferência on line 223653000023461 1.903,30 D
26/09/2014 26/09/2014 Transferência on line 223653000023461 1.903,30 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301251493646324 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 4.490,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 2.393,75 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 628443 697,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840989 350,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262859 2.490,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Recebimentos Diversos 101575 312,60 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150100 4.977,56 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141050213646324 500,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822341200301177 1,48 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249971 354,25 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261341423646324 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82601 128,34 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82602 2.488,78 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82603 2.488,78 D
31/08/2014 S A L D O 4.967,78 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.619,29 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697335 4.977,56 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233918 2.490,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100833283646324 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Movimento do Dia 201412440000294 10,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 780060 4.977,56 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 240839493646324 600,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221244000013609 1.125,54 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 290833443646324 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.393,75 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.129,29 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 60943473646324 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101206213646324 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128072 2.490,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 240941533646324 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.619,29 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.730,07 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789259 350,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214608 4.977,56 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261679 2.490,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91225013646324 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167797 335,70 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109411 350,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 112100 5.102,64 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 112100 2.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301226193646324 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851501200338587 1,40 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.129,29 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 10.134,22 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222903000026277 212,00 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81352053646324 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118895 2.490,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160530 317,85 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 230950073646324 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241011113646324 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 455300 4.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 300844403646324 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.730,07 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 9.275,32 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878976 4.461,40 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222903000026277 650,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227713 2.490,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63284 350,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220085000061162 500,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830711200144719 1,40 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 780060 4.461,40 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665333 345,80 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 183314 350,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220085000061162 1.525,50 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 10.134,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.886,53 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222903000026277 990,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222903000026277 1.200,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 20501 3.800,47 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 20502 308,81 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222903000026277 1.200,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139313 2.490,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175327 742,05 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175334 347,65 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Transferência Agendada 290300000026277 1.200,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146895 60,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Transferência Agendada 290300000026277 200,47 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171965 5.946,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81198 720,80 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81213 351,10 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132588 350,00 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251151033646324 200,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221605000904472 5.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Transferência Agendada 160500000904472 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 9.275,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 8.055,55 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124736 3.737,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124889 2.490,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 12401 509,54 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 12402 125,08 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 12403 2.230,70 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 12404 2.230,70 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221605000904472 3.000,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311336483646324 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.886,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 5.617,29 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220085000005119 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197230 4.061,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197371 2.490,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121101 535,41 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121102 63,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121103 125,08 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 121104 400,28 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948000 680,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948022 336,10 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152632 39,75 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221605000904472 5.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221605000904472 4.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308344 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308513 1.225,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308544 4.461,40 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268397 270,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 122301 433,72 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 8.055,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 5.678,09 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121086900258 250,00 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81302463646324 600,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 149591 5.125,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285237 649,40 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285281 330,80 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285383 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285735 2.490,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65347 70,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587938 900,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141448473646324 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211252523646324 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221605000904472 5.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221605000904472 2.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121086900055 300,00 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121086900057 400,00 C
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 261454003646324 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 5.617,29 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.363,64 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31131383646324 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156298 10.574,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156568 1.940,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156772 2.490,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141218503646324 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116633 668,95 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116693 343,50 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131856 4.461,40 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211529253646324 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102101 2.230,70 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102102 2.230,70 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 5.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221605000904472 3.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231037293646324 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 700,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833021200122063 2,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301318073646324 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 5.678,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.223,34 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 40923033646324 500,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591679 700,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264571 351,15 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264869 2.490,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149293 100,85 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111059203646324 500,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700031 300,00 C
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191116013646324 1.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 229234 400,00 C
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251102483646324 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261225023646324 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 3.363,64 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.347,04 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61537113646324 1.000,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787660 378,55 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251769 2.490,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723262 4.461,40 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82201 2.230,70 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 82202 342,25 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 851896500150 600,00 C
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700040 250,00 C
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291335003646324 500,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82901 2.230,70 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.223,34 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 5.892,86 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808866 4.461,40 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31358323646324 450,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232243 530,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245738 2.490,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111336463646324 250,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78001700700209 300,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113548 0,80 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 6.103,28 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601023 328,95 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 4.653,69 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221109283646324 1.000,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 199871 300,00 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 260935203646324 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.347,04 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 5.527,51 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287972 325,35 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99310 2.490,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78001700700243 300,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 300,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 1.700,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260918293646324 1.000,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 485148 250,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 5.892,86 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 6.688,95 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560138 738,65 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560186 358,95 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149254 65,99 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61355153646324 1.000,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140998 250,00 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 4.461,40 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362482 2.490,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362725 7.775,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206343 12,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 5.525,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 1.500,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117308 300,00 C
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151262 33,65 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 290832223646324 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 5.527,51 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591704 603,50 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591718 86,70 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591729 313,30 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 393911 250,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224677 3.769,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224808 584,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224883 1.692,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224983 2.490,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152964 54,40 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152968 495,55 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152996 250,05 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111147103646324 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524983 18,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 7.028,95 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54306 400,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252615 4.461,40 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 250,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301302013646324 500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 6.688,95 C
Agência 0675-0
Conta: 107.048-7

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 421,72 C
07/03/2013 07/03/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 0857922 500,00 C
11/03/2013 11/03/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 0227367 2.490,00 C
12/03/2013 12/03/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 0850282 2.990,00 D
26/03/2013 26/03/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 0850283 420,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.670,63 C
01/02/2013 01/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 651379 340,55 C
05/02/2013 05/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 248791 0,44 C
05/02/2013 05/02/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850279 1.400,00 D
13/02/2013 13/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 225870 550,00 C
13/02/2013 13/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 225879 2.490,00 C
13/02/2013 13/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 226134 366,10 C
15/02/2013 15/02/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850280 2.840,00 D
21/02/2013 21/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 162363 300,00 C
22/02/2013 22/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 181266 850,00 C
26/02/2013 26/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 144586 4.119,48 C
27/02/2013 27/02/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850281 6.025,48 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 421,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.856,13 C
10/01/2013 10/01/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 241688 2.490,00 C
10/01/2013 10/01/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850277 2.490,00 D
28/01/2013 28/01/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850278 185,50 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.670,63 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.806,13 C
04/12/2012 04/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850273 350,00 D
10/12/2012 10/12/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 208969 2.490,00 C
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040270 4.119,48 C
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850274 2.490,00 D
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850275 1.600,00 D
19/12/2012 19/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850276 4.119,48 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.856,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.058,49 C
05/11/2012 05/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 531192 10,00 C
05/11/2012 05/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 531194 4,14 C
06/11/2012 06/11/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850270 1.830,00 D
08/11/2012 08/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 206961 525,00 C
12/11/2012 12/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 330855 2.490,00 C
14/11/2012 14/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 509718 347,85 C
16/11/2012 16/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 297889 350,00 C
20/11/2012 20/11/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850272 2.490,00 D
30/11/2012 30/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533208 340,65 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.806,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2012 SALDO ANTERIOR 5.211,49 C
05/10/2012 05/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046497 192,95 C
05/10/2012 05/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046510 348,60 C
10/10/2012 10/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 95543 18,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 374059 455,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 374247 2.490,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0263 TAR EXTRATO TAA 822851200116128 1,60 D
16/10/2012 16/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850266 3.990,00 D
17/10/2012 17/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 114679 4.119,48 C
17/10/2012 17/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850269 665,95 D
19/10/2012 19/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850271 4.119,48 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.058,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.950,49 C
06/09/2012 06/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1688964 400,00 C
06/09/2012 06/09/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850265 300,00 D
12/09/2012 12/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 179175 921,00 C
13/09/2012 13/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 69880 2.490,00 C
14/09/2012 14/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 486455 350,00 C
17/09/2012 17/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 254244 400,00 C
19/09/2012 19/09/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850267 6.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 5.211,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 9.504,78 C
01/08/2012 01/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 604703 203,15 C
01/08/2012 01/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 604724 341,85 C
02/08/2012 02/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850259 2.490,00 D
06/08/2012 06/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299309 36,00 C
08/08/2012 08/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850260 797,15 D
10/08/2012 10/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 307013 558,00 C
10/08/2012 10/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 307180 2.490,00 C
15/08/2012 15/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 212163 660,00 C
15/08/2012 15/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 212401 80,00 C
16/08/2012 16/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850262 232,34 D
23/08/2012 23/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850263 3.990,00 D
24/08/2012 24/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 249500 4.119,48 C
30/08/2012 30/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850264 4.119,48 D
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700134 76,00 C
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358058 175,95 C
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358083 334,25 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 6.950,49 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 11.878,33 C
04/07/12 04/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 134693 120,00 C
06/07/12 06/07/12 675-0 0002 CHEQUE 850254 350,00 D
10/07/12 10/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 94699 2.490,00 C
11/07/12 11/07/12 675-0 0002 CHEQUE 850256 2.490,00 D
16/07/12 16/07/12 675-0 0103 CH PAGO AG 850257 3.788,10 D
17/07/12 17/07/12 675-0 0910 DEP CH BB LIQ 851179600158 3.144,55 C
19/07/12 19/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 148875 400,00 C
24/07/12 24/07/12 675-0 0103 CH PAGO AG 850258 1.900,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 9.504,78 C
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