Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Rondonópolis/Guiratinga"

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Edição das 15h51min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Rondonópolis
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.455,30
Receitas do mês 6.107,26
17/07/18 7866 CXE SAQUE 000786.002113 -750,00
17/07/18 7866 CXE SAQUE 000794.002113 -750,00
19/07/18 5934 RSHOP-MACROPEL -002113 -160,00
23/07/18 5934 RSHOP-AURORA SUPE-002113 -112,90
27/07/18 7866 CXE SAQUE 001131.002113 -1.500,00
Saldo 8.289,66

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.615,25
Receitas do mês 2.105,05
07/06/18 7866 CXE SAQUE 001255.002113 -1.500,00
08/06/18 7866 CXE SAQUE 000760.002113 -750,00
08/06/18 7866 CXE SAQUE 000778.002113 -750,00
08/06/18 5934 RSHOP-CASA DOS BO-002113 -15,00
22/06/18 5934 RSHOP-MICROCENTER-002113 -250,00
28/06/18 7866 CXE SAQUE 000109.002113 -1.000,00
Saldo 5.455,30

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 7.615,25
Saldo 7.615,25
Agência 1244-0
Conta: 44.739-0

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2018 Saldo Anterior 2,28 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.650 2,28 D
30/04/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 Saldo Anterior 27,97 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.460.983 25,69 D
31/03/2018 S A L D O 2,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2018 Saldo Anterior 53,66 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.646 25,69 D
28/02/2018 S A L D O 27,97 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 78,51 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.136 24,85 D
31/01/2018 S A L D O 53,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 2.559,16 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.479 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 101.256.181.581.059 1.000,00 D
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.831.451.581.059 1.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Saque no TAA 191.327.181.581.059 500,00 D
31/12/2017 S A L D O 78,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 2.653,81 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.019.141.581.059 1.000,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.215 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.237 3.766,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.031 214,20 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.127.011.581.059 1.000,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.921 300,00 C
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 231.911.201.581.059 1.000,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 250.736.321.581.059 1.000,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.245.501.581.059 350,00 D
30/11/2017 S A L D O 2.559,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2017 Saldo Anterior 3.142,86 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.511.411.581.059 1.000,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.112 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.024 4.254,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.430.171.581.059 1.000,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.832.421.581.059 1.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 140.718.301.581.059 1.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.014 141,10 C
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.509.091.581.059 1.000,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Recebimentos Diversos 188.629 55,90 C
25/10/2017 25/10/2017 Recebimentos Diversos 188.634 1.084,80 C
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 270.823.011.581.059 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 2.653,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 3.861,41 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.135 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.576 170,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.709 3.585,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.952 151,30 C
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 131.404.051.581.059 1.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 140.827.251.581.059 1.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.740.361.581.059 1.000,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 160.715.301.581.059 1.000,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.248.531.581.059 600,00 D
30/09/2017 S A L D O 3.142,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2017 Saldo Anterior 4.394,56 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.798 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.549 2.623,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.695 895,00 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.357.001.581.059 1.000,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.541.551.581.059 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 172.121.541.581.059 1.000,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Recebimentos Diversos 324.012 273,70 C
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 230.938.151.581.059 1.000,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 311.120.031.581.059 300,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.861,41 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 3.293,96 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.543 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.877 132,60 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.887 180,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.060 3.956,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.117.441.581.059 1.000,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.907 1.700,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 200.836.301.581.059 1.000,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 210.737.491.581.059 1.000,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 220.945.391.581.059 1.000,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.318.191.581.059 800,00 D
31/07/2017 S A L D O 4.394,56 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 1.224,76 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.551 1.000,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.216 17,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.223.441.581.059 1.000,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.381 265,20 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.182 3.721,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.206 800,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.646.451.581.059 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.803.271.581.059 1.000,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.714.261.581.059 1.000,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 200.930.071.581.059 800,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Recebimentos Diversos 1.405.123 1.100,00 C
30/06/2017 S A L D O 3.293,96 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 3.140,36 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.859 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.821 1.362,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.356 139,40 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.314.351.581.059 1.000,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.707.221.581.059 1.000,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 240.819.261.581.059 1.000,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.440.101.581.059 400,00 D
31/05/2017 S A L D O 1.224,76 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 3.143,16 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.642.331.581.059 1.000,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.122 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.028 146,20 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.514 3.768,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.157.261.581.059 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.016.121.581.059 1.000,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.642.531.581.059 1.000,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.940 1.100,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 221.041.071.581.059 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.140,36 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 1.751,96 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.781 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.176 2.723,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.780 500,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.298 1.918,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.128.321.581.059 1.000,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.143.361.581.059 1.000,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.124.161.581.059 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.022.571.581.059 600,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Recebimentos Diversos 251.040 232,90 C
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 261.234.141.581.059 500,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 99.548 134,30 C
31/03/2017 S A L D O 3.143,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2017 Saldo Anterior 927,96 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.620 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 300,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 112.007.551.581.059 500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 230,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.811,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.456.211.581.059 1.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.558.371.581.059 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.651.351.581.059 1.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.814.461.581.059 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.751,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 1.062,81 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.627 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.593 818,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.644 130,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.100.511.581.059 1.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.883 232,90 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.456.031.581.059 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 927,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 1.281,66 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.950 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.624.531.581.059 300,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.679 2.714,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.680 150,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.937.301.581.059 1.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.844.201.581.059 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.203.101.581.059 1.000,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.200 232,90 C
31/12/2016 S A L D O 1.062,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 1.255,61 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.255 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.008 1.300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.482 2.521,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.483 355,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.503.211.581.059 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.608 465,80 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.128.411.581.059 1.000,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.406.551.581.059 1.000,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.640.291.581.059 1.000,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.158.131.581.059 600,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.281,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 1.200,71 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.336 296,65 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.118 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.945 3.054,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.080 720,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.549.011.581.059 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.935.101.581.059 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.053.391.581.059 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.452.191.581.059 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.255,61 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 1.206,46 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.597 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.548.391.581.059 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.699 1.290,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.821 2.720,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.200.481.581.059 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.914.201.581.059 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.001.181.581.059 800,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.139.321.581.059 200,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.200,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 735,61 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1.571.363 296,65 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.653 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.878 3.395,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.149.531.581.059 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171.246.201.581.059 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181.553.481.581.059 1.000,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231.220.181.581.059 750,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Tarifa Agenda Financ-TAA 802.361.200.119.701 1,70 D
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136.956 296,65 C
30/08/2016 30/08/2016 Recebimentos Diversos 154.829 250,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.206,46 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.870,66 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41631131581059 500,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396864 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81605321581059 1.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308105 2.968,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308448 320,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861951200142619 2,35 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151630521581059 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191524391581059 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872011200210458 2,35 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221046081581059 800,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872041200108957 1,95 D
22/07/2016 22/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872041200124889 2,35 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281232201581059 100,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278733 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872101200295889 2,35 D
31/07/2016 S A L D O 735,61 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/16 Saldo Anterior 488,46 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897790 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357942 2.510,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101549141581059 1.000,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171835101581059 1.000,00 D
17/06/16 17/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871691200027403 2,35 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201134491581059 300,00 D
20/06/16 20/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 881721200427335 2,35 D
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242043 593,30 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271520591581059 400,00 D
27/06/16 27/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801791200184961 2,35 D
30/06/16 30/06/16 Recebimentos Diversos 1465981 1.000,00 C
30/06/16 30/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851821200440586 2,35 D
30/06/16 S A L D O 1.870,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 1.287,34 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528417 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Recebimentos Diversos 1607957 296,65 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332630 120,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332748 2.295,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224445 200,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111534281581059 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161124331581059 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201437591581059 1.000,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241213531581059 700,00 D
31/05/16 S A L D O 488,46 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 798,47 C
01/04/2016 01/04/2016 Tarifa Agenda Financ-TAA 860921200042994 1,60 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308419 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Recebimentos Diversos 866359 1.200,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292077 2.281,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292384 620,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131547441581059 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181236211581059 1.000,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221949341581059 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261059481581059 600,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.287,34 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 821,70 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971565 200,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305614 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266872 2.594,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151302031581059 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211556191581059 1.000,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231253591581059 700,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169418 593,30 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281140321581059 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 798,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Anterior 63,78 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551844 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257041 4.365,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111031071581059 1.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214580 1.100,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121502131581059 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171912431581059 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423963 303,45 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 211238081581059 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241350231581059 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 821,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 1.448,28 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369884 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390807 348,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151305411581059 700,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 212022011581059 500,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221529221581059 500,00 D
31/01/2016 S A L D O 63,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 1.662,98 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277299 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687784 2.761,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111311021581059 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300423 334,05 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151942311581059 1.000,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171338261581059 1.000,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211244391581059 300,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.448,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2015 Saldo Anterior 1.029,68 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559350 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375324 3.909,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101049361581059 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135511 500,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 132030451581059 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409930 334,05 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171213471581059 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181202081581059 1.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231513511581059 400,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246441 300,00 C
30/11/2015 S A L D O 1.662,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 2.573,08 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 31050431581059 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61028571581059 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182319 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2734 2.474,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2735 560,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 120820501581059 200,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514104 332,35 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 170825261581059 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201142301581059 1.000,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231341471581059 700,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.029,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 681,83 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551232 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352805 10,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352806 2.534,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397783 357,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301250511581059 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.573,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2015 Saldo Anterior 550,23 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 52004521581059 200,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735628 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1380 3.385,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323374 355,30 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111001591581059 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121821091581059 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141141461581059 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181306581581059 400,00 D
31/08/2015 S A L D O 681,83 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21459521581059 200,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 148,21 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600130 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,37 C
09/07/2015 09/07/2015 Recebimentos Diversos 112288 100,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353745 1.578,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353746 600,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131552321581059 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160487 332,35 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151216561581059 500,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 221133231581059 700,00 D
31/07/2015 S A L D O 550,23 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,06 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 430,60 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 311332291581059 120,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507558 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889719 376,55 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112311 1.147,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112312 210,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111256151581059 150,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171703561581059 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191412331581059 300,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 231641531581059 200,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 348,15 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 348,27 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,12 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 222,80 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874201 46,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81154361581059 100,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179832 1.536,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86797 370,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131050111581059 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162626 397,80 C
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181013531581059 300,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221125351581059 250,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271200051581059 400,00 D
31/05/2015 S A L D O 430,60 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 248,15 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691193 46,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133514 1.208,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170261 262,65 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141520311581059 400,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171127471581059 600,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221327171581059 350,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271046231581059 100,00 D
30/04/2015 S A L D O 222,80 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 117,70 C
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061663 46,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232206 311,10 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221354 2.184,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221355 100,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Recebimentos Diversos 140983 1.000,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 122005041581059 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 422055 300,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131850511581059 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161700471581059 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73397 281,35 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231202461581059 600,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311222481581059 400,00 D
31/03/2015 S A L D O 248,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 202,15 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767137 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238827 180,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238901 1.167,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 180819271581059 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687056 240,55 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231441501581059 400,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271116251581059 230,00 D
28/02/2015 S A L D O 117,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 837,15 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255766 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294080 407,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161140251581059 100,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161142271581059 900,00 D
31/01/2015 S A L D O 202,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.498,45 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11610321581059 700,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005046 42,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439649 210,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439684 1.896,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111714541581059 200,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151723391581059 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171513051581059 800,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 2984404 250,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201211 324,70 C
24/12/2014 24/12/2014 Saque no TAA 240956421581059 600,00 D
31/12/2014 S A L D O 837,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 430,30 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656082 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143443 2.311,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143559 360,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124361 900,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181626151581059 1.000,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627651 339,15 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211234341581059 1.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251623131581059 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428805 200,00 C
30/11/2014 S A L D O 1.498,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2014 Saldo Anterior 1.123,95 C
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482432 42,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71216052605711 300,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91228242605711 300,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294797 3.233,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131223561581059 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141317251581059 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177387 315,35 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211345361581059 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221315491581059 500,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281132341581059 100,00 D
31/10/2014 S A L D O 430,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2014 Saldo Anterior 1.965,15 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21440502605711 300,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748778 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170343 329,80 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91845382605711 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131338 570,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253334 2.201,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120709402605711 200,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161619392605711 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180713512605711 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 201358232605711 700,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231303372605711 200,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.123,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 1.007,35 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635369 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119755 240,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262840 4.713,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121323062605711 300,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110712 346,80 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191817122605711 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200725302605711 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211140542605711 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221306562605711 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.965,15 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.864,55 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21134382605711 200,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354551 310,25 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243582 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233762 2.549,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101728422605711 200,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111123062605711 300,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141444082605711 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440199 325,55 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211602002605711 1.000,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221828332605711 700,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231652362605711 400,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301120432605711 200,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.007,35 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.185,55 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91250082605711 300,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127965 4.219,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128120 760,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 151653022605711 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170737042605711 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 211053562605711 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231224292605711 500,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241734272605711 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.864,55 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.458,70 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 51356262605711 300,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 80938162605711 300,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81824042605711 300,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261486 4.069,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121306352605711 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130732012605711 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141800092605711 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191030222605711 200,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697543 357,85 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211335002605711 300,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231247142605711 250,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301243462605711 50,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.185,55 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.442,70 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226676 3.403,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101537452605711 500,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366132 323,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221358012605711 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231852442605711 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251324532605711 1.000,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291812222605711 1.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301617312605711 210,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.458,70 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.218,50 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817339 331,50 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61246342605711 200,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227455 3.261,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227662 490,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111612082605711 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121623322605711 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130736582605711 500,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131706332605711 500,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447892 341,70 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171159462605711 500,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201152492605711 500,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103710 900,00 C
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261352042605711 300,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281327072605711 300,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311659592605711 300,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.442,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2014 SALDO ANTERIOR 865,85 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139082 5.524,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139196 600,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 120827162605711 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131156282605711 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141033442605711 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81180 228,65 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181320492605711 1.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 250801472605711 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.218,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.431,85 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Saque no TAA 21650362605711 350,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124825 1.084,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 181238092605711 1.000,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211205382605711 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 865,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.043,65 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21321322605711 300,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41335072605711 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197134 3.351,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111841342605711 500,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948002 367,20 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131521342605711 200,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171545072605711 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181402172605711 1.000,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191309052605711 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268524 670,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201634392605711 150,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201924492605711 150,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261201112605711 200,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.431,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.216,20 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51124282605711 200,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 80823482605711 300,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285215 371,45 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285322 3.891,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121656242605711 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65359 1.835,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 130749312605711 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181404572605711 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 720578 230,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 210802132605711 500,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251413082605711 1.000,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 261641352605711 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291420142605711 500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.043,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.195,25 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21419042605711 400,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81425332605711 400,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156421 5.424,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156496 300,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111150192605711 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141456572605711 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 160743262605711 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171230472605711 700,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221258032605711 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99425 396,95 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231420102605711 400,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281717142605711 200,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.216,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.648,20 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31103442605711 300,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41448582605711 350,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264559 419,05 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264631 3.378,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101030342605711 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121820132605711 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131555392605711 1.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 150837282605711 700,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191733132605711 200,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231107012605711 200,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231108412605711 200,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301743202605711 300,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.195,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.012,35 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787638 374,85 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71331372605711 1.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251430 180,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251721 3.281,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 121656262605711 1.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131915292605711 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191611082605711 500,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201636152605711 500,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261230302605711 200,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.648,20 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.723,40 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232059 250,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103039 396,95 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245320 930,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245497 3.212,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111407272605711 1.000,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161203512605711 1.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 172004592605711 500,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 182011332605711 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241246372605711 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.012,35 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.369,45 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31703002605711 100,00 D
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287886 413,95 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41407582605711 150,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50954092605711 400,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 881561101208053 36,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99373 3.726,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91806522605711 400,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125361 300,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131048012605711 1.000,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141238432605711 500,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181338062605711 200,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201402542605711 300,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211741232605711 1.000,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241424112605711 300,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261446092605711 500,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281320402605711 200,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.723,40 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.584,90 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560161 393,55 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31303192605711 200,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 871261101200020 36,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81407542605711 350,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362750 5.177,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131717042605711 1.000,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 142037442605711 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201656182605711 1.000,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211706552605711 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221429052605711 1.000,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271302232605711 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.369,45 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 5.417,20 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591735 200,00 C
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31302212605711 500,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890951100745020 36,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224691 2.394,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101253172605711 500,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161200182605711 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97086 409,70 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170748242605711 1.000,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220857012605711 500,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291054262605711 300,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.584,90 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.724,20 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564754 425,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800641100521145 36,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61242202605711 500,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227112 1.734,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227343 570,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141414592605711 1.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191714562605711 1.000,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221658032605711 300,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281100332605711 200,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 5.417,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/01/2013 SALDO ANTERIOR 4.416,55 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651316 368,05 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890361101545824 36,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61125212605711 1.000,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169943 200,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81141352605711 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225743 5.388,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226135 387,60 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131321122605711 1.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 142134042605711 400,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 192103192605711 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712107 100,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211118292605711 1.000,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 415075 300,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.724,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.868,55 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800071100817911 36,00 D
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91439142605711 150,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241526 1.534,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151557452605711 1.000,00 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171637542605711 500,00 D
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221210382605711 300,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 4.416,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 4.899,05 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 51750482605711 100,00 D
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078271 36,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208852 3.837,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111340322605711 1.000,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121300032605711 1.000,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 141653552605711 1.000,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 103520800076516 36,00 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191633382605711 500,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968365 382,50 C
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261206592605711 200,00 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 262041332605711 450,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.868,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.395,35 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111163 36,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330618 1.838,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509715 341,70 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191509102605711 1.000,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211425092605711 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179907 1.310,00 C
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 260907562605711 1.000,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 270854062605711 1.000,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 280931432605711 700,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301244402605711 250,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 4.899,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.291,70 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 21619462605711 300,00 D
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046502 432,65 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892791101601311 36,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373959 2.350,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374074 3.257,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 150748092605711 1.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 170712042605711 1.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 180840202605711 600,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241305472605711 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.395,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 4.586,70 C
05/09/12 05/09/12 1244-0 435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS 872491301043984 36,00 D
06/09/12 06/09/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 61820332605711 190,00 D
11/09/12 11/09/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 111320062605711 1.000,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179140 3.731,00 C
12/09/12 12/09/12 2970 331 SAQUE COM CARTÃO 120729412605711 1.000,00 D
13/09/12 13/09/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 131809592605711 1.000,00 D
21/09/12 21/09/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 211407222605711 500,00 D
28/09/12 28/09/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 281027122605711 300,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 4.291,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/12 SALDO ANTERIOR 2.359,25 C
02/08/12 02/08/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 21631232605711 400,00 D
03/08/12 03/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 653388 374,85 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299261 100,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306952 3.933,00 C
14/08/12 14/08/12 5827 331 SAQUE COM CARTÃO 140725212605711 1.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212172 615,00 C
15/08/12 15/08/12 5827 331 SAQUE COM CARTÃO 150718342605711 1.000,00 D
16/08/12 16/08/12 51 331 SAQUE COM CARTÃO 161730362605711 1.000,00 D
02/08/12 02/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 58190 500,00 C
22/08/12 22/08/12 51 331 SAQUE COM CARTÃO 220903422605711 300,00 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1358033 404,60 C
31/08/12 SALDO ATUAL 4.586,70 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 3.869,60 C
03/07/12 03/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 158785 1.150,00 C
03/07/12 03/07/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 31244552605711 300,00 D
04/07/12 04/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 265693 362,10 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242806 3.064,00 C
11/07/12 11/07/12 2970 331 SAQUE COM CARTÃO 110723452605711 500,00 D
11/07/12 11/07/12 2970 331 SAQUE COM CARTÃO 110725302605711 500,00 D
12/07/12 12/07/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 121010192605711 1.000,00 D
13/07/12 13/07/12 551 331 SAQUE COM CARTÃO 131524052605711 1.000,00 D
16/07/12 16/07/12 2970 331 SAQUE COM CARTÃO 140749142605711 1.000,00 D
18/07/12 18/07/12 51 331 SAQUE COM CARTÃO 181258462605711 1.000,00 D
19/07/12 19/07/12 51 830 DEPOS ONLINE 5511584100173 13,55 C
19/07/12 19/07/12 51 331 SAQUE COM CARTÃO 191322242605711 500,00 D
24/07/12 24/07/12 5827 331 SAQUE COM CARTÃO 240955392605711 300,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.359,25 C
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