Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Dourados"

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Edição das 15h37min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Dourados
Agência 5760-6
Conta: 37.612-4

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 6.981,40
10/07/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8122671 6.128,00
26/07/2018 SAQUE C/C BDN 8772063 -1.000,00
26/07/2018 SAQUE C/C BDN 8772067 -1.000,00
26/07/2018 SAQUE C/C BDN 8772071 -1.000,00
26/07/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1002023 -2.000,00
27/07/2018 SAQUE C/C BDN 8584946 -200,00
Total 6.128,00 -5.200,00 7.909,40

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/05/2018 SALDO ANTERIOR 7.472,20
11/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2450539 916,00
15/06/2018 TARIFA BANCARIA 600002 -6,80
21/06/2018 SAQUE C/C BDN 8584485 -600,00
29/06/2018 SAQUE C/C BDN 8586350 -800,00
Total 916,00 -1.406,80 6.981,40

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/04/2018 SALDO ANTERIOR 5.946,00
08/05/2018 TARIFA BANCARIA 10518 -13,40
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 203678 550,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 253748 300,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 353791 3.333,00
15/05/2018 TARIFA BANCARIA 500001 -3,40
18/05/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1050189 -2.000,00
18/05/2018 TRANSF C/CORR PARA C.COR 189327 -300,00
23/05/2018 SAQUE C/C BDN 8772981 -50,00
24/05/2018 SAQUE C/C BDN 8585387 -290,00
Total 4.183,00 -2.656,80 7.472,20

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
16/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.183,80
02/04/2018 SAQUE C/C BDN 8586096 -300,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1670998 1.575,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671022 32,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671072 1.612,00
13/04/2018 TARIFA BANCARIA 400002 -6,80
19/04/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1022023 -1.433,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003383 2.683,00
27/04/2018 SAQUE C/C BDN 8772823 -300,00
27/04/2018 SAQUE C/C BDN 8772827 -100,00
Total 5.902,00 -2.139,80 5.946,00

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/02/2018 SALDO ANTERIOR 2.494,60
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290835 315,00
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290867 235,00
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290885 320,00
15/03/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1050189 -452,40
15/03/2018
15/03/2018 TARIFA BANCARIA 300001 -3,40
16/03/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1040189 -725,00
16/03/2018
Total 870,00 -1.180,80 2.183,80

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/10/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3991881 1.427,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3993596 568,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3999777 48,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 4002544 1.106,00
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -13,40
19/02/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1012023 -641,00
Total 3.149,00 -654,40 2.494,60
Agência 1244-0
Conta: 56.919-4

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/11/2016 Saldo Anterior 6.652,23 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.220 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.684 16,00 C
29/12/2016 29/12/2016 Saque no Caixa 834.602 665,58 D
29/12/2016 29/12/2016 Saque no Caixa 834.602 5.986,90 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 8.172,78 C
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.060.800.979.771 2,40 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.538 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no Caixa 834.602 1.500,00 D
09/11/2016 09/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.141.200.119.063 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 6.652,23 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 8.305,53 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.398 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.957 1.581,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.045 270,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.795 32,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no Caixa 834.602 2.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 8.172,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2016 Saldo Anterior 8.289,28 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.882 15,75 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.173 32,00 C
30/09/2016 S A L D O 8.305,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 7.449,03 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.544 2.850,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.944 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.921 1.937,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 834.602 3.937,00 D
31/08/2016 S A L D O 8.289,28 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2016 Saldo Anterior 7.130,98 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397155 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308248 2.201,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308403 120,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no Caixa 834602 1.541,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no Caixa 834602 450,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 822111200450245 2,20 D
31/07/2016 S A L D O 7.449,03 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 6.496,68 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898085 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357795 60,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358078 1.959,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 834602 1.373,00 D
30/06/16 S A L D O 7.130,98 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/16 Saldo Anterior 5.945,21 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528719 10,53 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90490 1.836,00 C
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96910 530,00 C
24/05/16 24/05/16 Saque no Caixa 834602 1.836,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589110 32,00 C
31/05/16 S A L D O 6.496,68 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/03/2016 Saldo Anterior 8.332,74 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308724 10,53 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 834602 2.377,00 D
30/04/2016 S A L D O 5.945,21 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 10.327,27 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no Caixa 834602 1.130,00 D
04/03/2016 04/03/2016 Saque no Caixa 834602 2.800,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305924 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266839 1.596,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267088 350,00 C
31/03/2016 S A L D O 8.332,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 10.000,80 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552160 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257145 2.357,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257268 230,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 834602 1.650,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 834602 600,00 D
29/02/2016 S A L D O 10.327,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 9.411,30 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370205 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no Caixa 834602 1.458,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390629 2.080,00 C
31/01/2016 S A L D O 10.000,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 8.906,05 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no Caixa 834602 2.378,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277634 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687606 3.393,00 C
30/12/2015 30/12/2015 Saque no Caixa 834602 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 9.411,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 8.004,80 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559689 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374979 830,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375150 3.970,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 834602 2.781,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no Caixa 834602 108,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 834602 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 8.906,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 7.312,55 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182662 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2575 2.002,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514093 2.200,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 834602 3.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no Caixa 834602 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 8.004,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 6.457,30 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551582 9,75 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397834 4.541,00 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no Caixa 834602 3.500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125727 24,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no Caixa 834602 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 7.312,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 6.131,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735981 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 982 330,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1207 3.691,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 834601 2.586,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no Caixa 834602 1.100,00 D
31/08/2015 S A L D O 6.457,30 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 6.812,70 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600491 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 834602 673,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 6.131,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,57 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 6.838,70 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251243 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320889 1,57 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no Caixa 834602 800,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês Anterior-Ag 821600700080678 2,10 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112016 1.057,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112102 180,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 229080 2.050,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536783 12,00 C
30/06/2015 30/06/2015 Saque no Caixa 834602 2.500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.812,13 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.812,13 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 4.318,29 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605200 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179650 2.823,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335796 24,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005383 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005384 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005385 2,23 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 834602 298,00 D
31/05/2015 S A L D O 6.838,70 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 2.257,76 C
02/04/2015 02/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 820920700182994 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133515 170,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133516 1.914,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 801201200117666 1,57 D
30/04/2015 SALDO 4.318,29 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 7.207,14 C
03/03/2015 03/03/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 830620900214984 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232452 48,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151218 1.526,00 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no Caixa 834601 1.500,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 834602 5.000,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 850901200505000 1,48 D
31/03/2015 SALDO 2.257,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 6.229,62 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238616 700,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238746 2.679,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Saque no Caixa 834601 658,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no Caixa 834601 1.742,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 850581200439711 1,48 D
28/02/2015 SALDO 7.207,14 C
Agência 1244-0
Conta: 52.499-9

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 1.762,30 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294125 1.306,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65716 5.361,56 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 84500 5.361,56 D
22/01/2015 22/01/2015 Recebimentos Diversos 115487 2.100,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215577 1.950,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no Caixa 84500 2.500,00 D
31/01/2015 S A L D O 4.618,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.556,30 C
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 61921343407479 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439714 1.306,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181427403407479 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787217 400,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301304273407479 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.762,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 6.877,86 C
06/11/2014 06/11/2014 Recebimentos Diversos 1179381 350,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143629 1.306,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no Caixa 84500 4.977,56 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201331283407479 500,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281239143407479 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.556,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2014 Saldo Anterior 2.635,30 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294946 5.165,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 84500 6.500,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97303 1.980,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Recebimentos Diversos 256651 1.620,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 237938 4.977,56 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no Caixa 84500 3.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.877,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2014 Saldo Anterior 1.515,30 C
04/09/2014 04/09/2014 Recebimentos Diversos 406019 1.492,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131343 970,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253591 3.958,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no Caixa 84500 5.300,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.635,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2014 Saldo Anterior 1.193,30 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119804 440,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262736 5.370,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149171 12,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 84500 5.500,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.515,30 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2014 SALDO ANTERIOR 5.757,30 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233656 2.436,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 84500 7.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.193,30 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.926,30 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127673 8.159,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127742 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128207 660,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 84500 7.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 5.757,30 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.241,30 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261551 1.100,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261576 2.523,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 84500 4.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231717 12,00 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191228003407479 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109406 2.050,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.926,30 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.041,50 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561158 346,00 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41324313407479 650,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041370 12,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226752 5.693,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 84500 6.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 395404 200,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861151200113879 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.241,30 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.541,50 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817174 12,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 306543 1.750,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227299 4.868,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227615 320,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 84500 6.500,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 183313 2.050,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.041,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 248,50 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246779 300,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205249 1.300,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139013 3.403,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139261 690,00 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 84500 4.400,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.541,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.686,50 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124863 2.362,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 84500 4.800,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 248,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.499,50 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197233 2.521,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 84500 3.500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308295 12,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268401 1.154,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.686,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.056,70 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 395404 1.000,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 883121300078141 1,20 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285458 2.920,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285647 24,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 84500 3.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.499,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.000,70 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 322849 2.000,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156299 1.220,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156489 7.836,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 8.500,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171443443407479 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.056,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.673,70 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165145 24,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264678 1.353,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834603 2.500,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113407 450,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.000,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.896,20 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251264 217,50 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251374 555,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251551 8.505,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 8.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 1.500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.673,70 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.608,70 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232161 172,50 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245303 4.987,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245413 30,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533832 18,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 6.500,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209314 1.580,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.896,20 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.893,50 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99519 5.842,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 5.500,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153222 48,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122024 26,40 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221202023407479 400,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 393158 300,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831791200437284 1,20 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.608,70 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.142,85 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362422 330,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362502 5.096,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 4.000,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206445 24,00 C
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 235084 83,15 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292729 217,50 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.893,50 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.643,05 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 2.500,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152929 1.890,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 393158 500,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821021200127486 1,20 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 3.000,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54275 2.611,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834602 2.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.142,85 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.088,45 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 393158 1.500,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860671300080118 1,20 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226863 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226931 5.541,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226948 110,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 6.500,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140735 1.900,00 C
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 830871200209478 1,20 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.643,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 502,35 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 460919 250,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225777 5.251,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226055 66,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 810451200155455 1,40 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 840450801766482 4,50 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 5.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712049 1.095,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181261 1.550,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 270803513407479 500,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481087 1.880,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.088,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.639,35 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241651 1.363,00 C 4.002,35 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 84500 3.500,00 D 502,35 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 502,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.048,48 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208769 4.769,00 C
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 84500 5.000,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838904 1.821,87 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.639,35 C
Agência 0391-3
Conta: 63.275-9

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.383,64 C
05/11/2012 05/11/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 531244 1.683,84 C
12/11/2012 12/11/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 330610 2.515,00 C
22/11/2012 22/11/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 179952 966,00 C
29/11/2012 29/11/2012 391-3 0243 CH AVULSO 834601 5.500,00 D
29/11/2012 29/11/2012 391-3 0144 TRANSFERENCIA 1869554010100 1.048,48 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.194,06 C
05/10/2012 05/10/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 2046456 1.789,58 C
10/10/2012 10/10/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 95489 6,00 C
11/10/2012 11/10/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 374072 3.894,00 C
18/10/2012 18/10/2012 391-3 0103 CH PAGO AG 850120 8.500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.383,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.181,06 C
04/09/2012 04/09/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 305587 6,00 C
06/09/2012 06/09/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 1688955 1.950,00 C
12/09/2012 12/09/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 179198 4.557,00 C
13/09/2012 13/09/2012 391-3 0103 CH PAGO AG 850119 8.500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 4.194,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.577,35 C
06/08/2012 06/08/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 1299319 24,00 C
10/08/2012 10/08/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 307104 4.799,00 C
14/08/2012 14/08/2012 391-3 0103 CH PAGO AG 850118 7.500,00 D
15/08/2012 15/08/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 212256 2.374,00 C
31/08/2012 31/08/2012 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 1358050 1.906,71 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 6.181,06 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 3.284,59 C
10/07/12 10/07/12 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 242850 4.541,00 C
12/07/12 12/07/12 391-3 0103 CH PAGO AG 850117 6.500,00 D
13/07/12 13/07/12 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 457670 1.530,00 C
27/07/12 27/07/12 391-3 0612 RECEB DIVERSOS 245681 1.721,76 C
31/07/12 SALDO ATUAL 4.577,35 C
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