Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Campo Grande"

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Edição das 15h35min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Campo Grande
Agência 3041-4
Conta: 33.417-0

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/06/2018 Saldo Anterior 775,76 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.194 594,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.586.311 25,69 D
31/07/2018 S A L D O 1.344,07 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2018 Saldo Anterior 163,45 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.721 638,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.451.123 25,69 D
30/06/2018 S A L D O 775,76 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 1.164,14 C
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 71.709.467.973.985 900,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.438.304 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.012 130,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.013 695,00 C
16/05/2018 16/05/2018 Recebimentos Diversos 105.503 100,00 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.435.297.973.985 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 163,45 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 1.698,83 C
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.517.487.973.985 1.500,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.844 875,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.922 702,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.601.794 25,69 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 171.501.207.973.985 1.500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.303 914,00 C
30/04/2018 S A L D O 1.164,14 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 2.011,52 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.066 1.313,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.384.137 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 131.047.187.973.985 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.108 450,00 C
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 222.111.347.973.985 450,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 280.915.517.973.985 600,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.698,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2018 Saldo Anterior 3.131,92 C
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.221.357.973.985 200,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.423.802 73,40 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.768 353,00 C
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.711.567.973.985 1.200,00 D
28/02/2018 S A L D O 2.011,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 Saldo Anterior 3.514,92 C
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.510.646 71,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.824 338,00 C
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 120.958.147.973.985 450,00 D
19/01/2018 19/01/2018 Saque no TAA 191.009.177.973.985 200,00 D
31/01/2018 S A L D O 3.131,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2017 Saldo Anterior 1.844,00 C
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.737.387.973.985 600,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.735.182 71,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.379 536,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.461 335,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.711.327.973.985 150,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência recebida 551.244.000.058.362 1.620,92 C
31/12/2017 S A L D O 3.514,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 1.338,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.253 977,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.330.137.973.985 400,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.141.002.318.816 71,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.844,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2017 Saldo Anterior 1.187,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.041 322,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.831.000.523.299 71,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.442.437.973.985 400,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 120.779 900,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.432.207.973.985 300,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.435.567.973.985 300,00 D
31/10/2017 S A L D O 1.338,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2017 Saldo Anterior 1.111,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 802.541.000.927.980 71,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.720 397,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.436.097.973.985 250,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.187,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.679 756,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.827 1.355,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.049.377.973.985 700,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Saque no TAA 301.728.017.973.985 300,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.111,00 C
Agência 1244-0
Conta: 58.362-6

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 Saldo Anterior 1.700,97 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.984 24,85 D
31/08/2017 S A L D O 1.676,12 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2017 Saldo Anterior 1.775,97 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.768 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 71.632.164.369.031 600,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.833 160,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.059 733,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.444.584.369.031 300,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.700,97 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2017 Saldo Anterior 1.812,97 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.452 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.023.384.369.031 300,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.137 400,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.290 130,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 161.605.004.369.031 250,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.775,97 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2017 Saldo Anterior 2.267,97 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.420.544.369.031 500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.101 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.723 362,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.447.224.369.031 300,00 D
31/05/2017 S A L D O 1.812,97 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 2.038,97 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.377 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.150 376,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.305 20,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.744.124.369.031 150,00 D
30/04/2017 S A L D O 2.267,97 C

Lançamentos mês de março de 2017

20/02/2017 Saldo Anterior 1.656,97 C
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.349.404.369.031 420,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.050 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.299 968,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.457.194.369.031 500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.374 351,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Recebimentos Diversos 95.280 100,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 142.035.034.369.031 100,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.038,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2017 Saldo Anterior 1.052,97 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.897 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.290 750,00 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.506.364.369.031 700,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 420,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 551,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.922.364.369.031 250,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 200.924.444.369.031 150,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.656,97 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 998,72 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.912 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.502 370,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.411.544.369.031 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.052,97 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2016 Saldo Anterior 473,47 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.243 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.343 401,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.526 540,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.432.464.369.031 400,00 D
31/12/2016 S A L D O 998,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 1.189,22 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.568 15,75 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.736.184.369.031 700,00 D
30/11/2016 S A L D O 473,47 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 1.604,97 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.500.004.369.031 500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.427 15,75 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.454.534.369.031 300,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.749 1.300,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 280.958.504.369.031 500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.213.394.369.031 400,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.189,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 3.570,72 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.911 15,75 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.153.504.369.031 750,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 190.956.454.369.031 1.200,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.604,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2016 Saldo Anterior 3.722,47 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.973 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.527 358,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101.451.164.369.031 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 3.570,72 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2016 Saldo Anterior 3.898,22 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397184 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308443 534,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211134424369031 700,00 D
31/07/2016 S A L D O 3.722,47 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/16 Saldo Anterior 3.247,92 C
06/06/16 06/06/16 Recebimentos Diversos 1059207 100,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898114 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137366 2.062,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151932174369031 600,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151933504369031 900,00 D
30/06/16 S A L D O 3.898,22 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 3.508,45 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528742 10,53 D
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96903 100,00 C
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191441344369031 350,00 D
31/05/16 S A L D O 3.247,92 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 2.183,98 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308747 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292218 534,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292394 2.501,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261518194369031 1.700,00 D
30/04/2016 S A L D O 3.508,45 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2016 Saldo Anterior 2.274,51 C
04/03/2016 04/03/2016 Recebimentos Diversos 1201866 1.150,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305949 10,53 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211447454369031 600,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291218154369031 630,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.183,98 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 2.285,04 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552184 10,53 D
29/02/2016 S A L D O 2.274,51 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 2.328,54 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370229 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390725 539,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141448464369031 550,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.285,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 4.238,29 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277659 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141034004369031 600,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141035264369031 600,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161708284369031 700,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.328,54 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2015 Saldo Anterior 3.749,04 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559713 9,75 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135495 1.934,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131024244369031 500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161518354369031 600,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58585 265,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 240936544369031 600,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.238,29 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 3.758,79 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182686 9,75 D
31/10/2015 S A L D O 3.749,04 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 3.125,54 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551607 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352586 610,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352615 833,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291429524369031 800,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.758,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2015 Saldo Anterior 1.982,24 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000736005 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1038 987,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1182 565,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179873 300,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210858534369031 300,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210901094369031 400,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.125,54 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.451,24 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600511 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353516 370,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353545 190,00 C
31/07/2015 S A L D O 1.982,24 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,14 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60049 440,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60050 488,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60051 1.095,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831750800609255 21,90 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301445004369031 550,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.451,10 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.451,10 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 48.741-4

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/2015 Saldo Anterior 14,88 C
01/06/2015 01/06/2015 Compra com Cartão 142895 14,88 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 242,88 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874222 46,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179793 538,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86773 480,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121420277026137 700,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131130217026137 500,00 D
31/05/2015 S A L D O 14,88 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2015 Saldo Anterior 32,30 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691214 32,30 D
07/04/2015 07/04/2015 Recebimentos Diversos 1016294 100,00 C
07/04/2015 07/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 880970802695594 13,70 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56661 649,88 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171443037026137 700,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Compra com Cartão 136106 33,30 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703561 240,00 C
30/04/2015 S A L D O 242,88 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 423,08 C
02/03/2015 02/03/2015 Compra com Cartão 142505 6,00 D
02/03/2015 02/03/2015 Compra com Cartão 259058 31,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061684 46,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221297 60,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221561 349,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Compra com Cartão 152601 30,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 100924147026137 600,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Compra com Cartão 147017 37,20 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 138068 10,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 251482 37,20 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840821200547944 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 32,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 252,08 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767158 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238694 603,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238937 210,00 C
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241420397026137 600,00 D
28/02/2015 S A L D O 423,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 884,38 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255789 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294102 544,00 C
15/01/2015 15/01/2015 Compra com Cartão 134957 41,80 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191502017026137 1.000,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Compra com Cartão 157427 92,50 D
31/01/2015 S A L D O 252,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2014 Saldo Anterior 410,38 C
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005069 42,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 70816187026137 360,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439440 726,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787200 150,00 C
31/12/2014 S A L D O 884,38 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 1.037,17 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656106 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143536 815,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101416367026137 600,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131414367026137 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 150273 56,59 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque em Corresp Bancário 200129 37,40 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque em Corresp Bancário 205306 34,70 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230053 400,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 152109 52,40 D
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 263291 18,70 D
30/11/2014 S A L D O 410,38 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 2.246,42 C
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482456 42,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71519127026137 1.000,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Compra com Cartão 149965 35,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 90838447026137 500,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294939 1.424,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Compra com Cartão 150047 45,50 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque em Corresp Bancário 916444 260,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Compra com Cartão 151058 10,80 D
27/10/2014 27/10/2014 Compra com Cartão 128637 26,35 D
27/10/2014 27/10/2014 Compra com Cartão 248586 113,60 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281409467026137 600,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.037,17 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 2.555,82 C
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748802 42,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Compra com Cartão 150590 90,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91351187026137 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131392 120,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253474 1.570,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 136144 30,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque em Corresp Bancário 562972 800,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Compra com Cartão 147870 37,40 D
30/09/2014 S A L D O 2.246,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 2.268,62 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635393 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119909 530,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262588 1.604,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque em Corresp Bancário 201346 37,40 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no Caixa 781003 2.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque em Corresp Bancário 200129 37,40 D
28/08/2014 28/08/2014 Recebimentos Diversos 441869 300,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Compra com Cartão 151202 30,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.555,82 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.009,74 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243607 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233472 470,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233792 900,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 148669 31,10 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171327267026137 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 134482 38,02 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.268,62 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.145,14 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146671 37,40 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 201346 1.000,00 D 107,74 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127834 2.352,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128338 610,00 C 3.069,74 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 200129 1.031,10 D 2.038,64 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163142 28,90 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.009,74 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2014 SALDO ANTERIOR 648,34 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261536 488,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261565 280,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149435 218,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150766 15,80 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137190 37,40 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.145,14 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.088,61 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561145 35,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226825 1.649,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 174280 124,27 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 781003 2.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 648,34 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 999,73 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227469 1.895,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63267 600,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152952 35,70 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 200115 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 151854217026137 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165311 7,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 171174 110,92 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164644 55,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1366198 400,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153293 97,50 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 301224047026137 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.088,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.079,73 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246776 35,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165405 30,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171961 1.475,00 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 167785 17,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 781020 2.500,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148514 43,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 999,73 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.714,73 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124840 365,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.079,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.641,46 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197149 1.593,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111922417026137 600,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169927 126,73 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 200102 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256427 33,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268471 240,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.714,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 936,46 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285619 1.935,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781003 2.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65269 770,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.641,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.331,65 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91741367026137 600,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156313 1.400,00 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 202032007026137 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 183375 62,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129774 54,40 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 232837 78,79 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 300948387026137 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 936,46 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.737,65 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264711 1.527,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151537 33,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 208639 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113382 100,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.331,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.361,65 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251265 21,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251543 1.355,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 152033457026137 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.737,65 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.621,65 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232054 30,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245671 1.710,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111202027026137 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151528357026137 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.361,65 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.723,65 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99529 150,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99604 1.727,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111941437026137 1.000,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 142612 21,00 C
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 142156127026137 1.000,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201702597026137 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.621,65 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/2013 SALDO ANTERIOR 3.769,50 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31653277026137 700,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362414 90,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362660 1.633,00 C
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 202109287026137 1.000,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144077 68,85 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200115 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.723,65 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.366,50 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224577 1.403,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111529257026137 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 3.769,50 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.952,40 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226972 1.462,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227279 2.155,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 173082 60,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 275379 48,24 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 377359 53,31 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147388 41,35 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200140 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180901147026137 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.366,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.527,81 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225731 2.387,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226139 49,19 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152016 81,60 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190842427026137 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712014 70,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 210838167026137 1.000,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231418327026137 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.952,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.018,06 C
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 156338 30,25 D
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91225527026137 1.000,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241448 2.060,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110735367026137 1.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151257377026137 500,00 D
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 141861 20,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.527,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 4.318,60 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147759 27,70 D
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 200102 1.000,00 D
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144209 98,50 D
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256368 375,24 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208923 756,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152397 172,59 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157753 30,80 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 200128 400,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 141008027026137 1.000,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838910 1.101,63 C
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142987 53,34 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.018,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/2012 SALDO ANTERIOR 3.151,83 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531242 1.037,77 C
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91302327026137 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330633 1.049,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131309507026137 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 83676 1.000,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179849 80,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 4.318,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.380,53 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046488 1.069,30 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 781001 2.000,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 101422097026137 1.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373985 1.702,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.151,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 5.186,16 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 156383 42,68 D
04/09/12 04/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 256932 100,00 D
05/09/12 05/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 151532 195,92 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 178956 1.601,00 C
13/09/12 13/09/12 7810 331 SAQUE COM CARTÃO 132005567026137 1.000,00 D
14/09/12 14/09/12 7810 331 SAQUE COM CARTÃO 140904477026137 1.000,00 D
17/09/12 17/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 144529 68,03 D
17/09/12 17/09/12 3321 330 SAQUE COM CARTÃO 200134 1.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 3.380,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 2.370,87 C
03/08/12 03/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 281457 2.000,00 C
08/08/12 08/08/12 7810 331 SAQUE COM CARTÃO 81251207026137 1.000,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306990 2.112,00 C
14/08/12 14/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 146785 38,45 D
14/08/12 14/08/12 3321 330 SAQUE COM CARTÃO 200129 1.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212395 1.880,00 C
19/08/12 19/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 175776 100,17 D
16/08/12 16/08/12 7810 331 SAQUE COM CARTÃO 162001037026137 1.000,00 D
20/08/12 20/08/12 7810 331 SAQUE COM CARTÃO 201310317026137 1.000,00 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1358060 1.155,67 C
31/08/12 31/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 135778 130,00 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 245786 50,00 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 359148 13,76 D
31/08/12 SALDO ATUAL 5.186,16 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 211,03 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242836 2.025,00 C
16/07/12 16/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 158908 34,80 D
16/07/12 16/07/12 4211 331 SAQUE COM CARTÃO 161730347026137 800,00 D
19/07/12 19/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 175463 85,91 D
27/07/12 27/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245656 1.055,55 C
31/07/12 SALDO ATUAL 2.370,87 C
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