Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Ipameri"

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Edição das 15h06min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Ipameri
Agência 1244-0
Conta: 60.936-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2018 Saldo Anterior 750,24 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.138 25,69 D
06/07/2018 06/07/2018 Saque no TAA 60.920.052.886.947 450,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.807 1.268,42 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 131.428.142.886.947 1.050,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 95,69 D
31/07/2018 S A L D O 397,28 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/2018 Saldo Anterior 1.009,25 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.770 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.919 32,00 C
08/06/2018 08/06/2018 Saque no TAA 81.417.112.886.947 150,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.731 730,37 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.459.142.886.947 750,00 D
18/06/2018 18/06/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 95,69 D
30/06/2018 S A L D O 750,24 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 522,56 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.781 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.267 24,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.002 420,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.003 473,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.698 760,85 C
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.536.002.886.947 1.050,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 19,78 D
17/05/2018 17/05/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 95,69 D
31/05/2018 S A L D O 1.009,25 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2018 Saldo Anterior 278,74 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.895 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.515 32,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.975 605,00 C
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.110.422.886.947 630,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 95,69 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 300.764 661,20 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.297 827,00 C
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.041.362.886.947 1.130,00 D
30/04/2018 S A L D O 522,56 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2018 Saldo Anterior 826,52 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.609 400,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.878 200,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 21.442.482.886.947 400,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.228 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.019 193,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.319 48,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 75.798 861,90 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.034.572.886.947 1.500,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 200.842.352.886.947 250,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 74,99 D
31/03/2018 S A L D O 278,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2018 Saldo Anterior 478,83 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.892 25,69 D
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.964 815,15 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.791 397,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.908 56,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 182.103.062.886.947 1.200,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 94,77 D
20/02/2018 20/02/2018 Recebimentos Diversos 136.537 400,00 C
28/02/2018 S A L D O 826,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 601,85 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.772 642,60 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.400 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.636 32,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.735 222,00 C
18/01/2018 18/01/2018 Saque no TAA 181.036.062.886.947 900,00 D
18/01/2018 18/01/2018 Transferência enviada 220.043.000.009.749 94,77 D
31/01/2018 S A L D O 478,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2017 Saldo Anterior 535,62 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.751 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.085 40,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.517 408,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.518 993,65 C
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.422.042.886.947 1.300,00 D
14/12/2017 14/12/2017 Transferência enviada 220.043.000.009.749 94,77 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 601,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2017 Saldo Anterior 533,39 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.482 32,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.530 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.164 373,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Transferência enviada 220.043.000.009.749 94,77 D
14/11/2017 14/11/2017 Recebimentos Diversos 308.110 816,85 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.500.142.886.947 1.100,00 D
30/11/2017 S A L D O 535,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2017 Saldo Anterior 346,56 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.428 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.609 64,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.116 895,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.277 847,45 C
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 550.851 1.070,00 C
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.328.452.886.947 1.500,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Transferência enviada 220.043.000.009.749 94,77 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 240.917.582.886.947 1.070,00 D
31/10/2017 S A L D O 533,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2017 Saldo Anterior 365,76 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.451 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.284 72,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.581 209,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.927 687,65 C
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 131.651.382.886.947 850,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Transferência on line 220.043.000.009.749 113,00 D
30/09/2017 S A L D O 346,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 Saldo Anterior 488,26 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.489 40,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.125 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.942 270,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.610 842,35 C
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.440.072.886.947 1.250,00 D
31/08/2017 S A L D O 365,76 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 Saldo Anterior 544,81 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.914 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.096 40,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.826 120,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.987 300,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Recebimentos Diversos 320.888 1.051,45 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.022.442.886.947 1.500,00 D
31/07/2017 S A L D O 488,26 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 399,51 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.597 68,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.457 40,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.439 916,30 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.238 507,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.406.072.886.947 1.250,00 D
30/06/2017 S A L D O 544,81 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 565,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.240 68,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.649 40,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.806 339,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.392 351,05 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 110.923.532.886.947 750,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Transferência on line 220.043.000.009.749 77,54 D
31/05/2017 S A L D O 399,51 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C
20/04/2017 20/04/2017 Recebimentos Diversos 592.884 192,00 C
20/04/2017 20/04/2017 Recebimentos Diversos 592.885 473,00 C
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.456.312.886.947 100,00 D
30/04/2017 S A L D O 565,00 C
Agência 1244-0
Conta: 59.220-x

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 2.966,84 C
01/12/2016 01/12/2016 Depósito Online 57.578.008.630.174 834,70 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.269 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque em Corresp Bancário 622.716 1.000,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.411.200.081.843 1,65 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque em Corresp Bancário 622.716 1.000,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 843.431.200.083.618 1,65 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque em Corresp Bancário 622.716 1.000,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.441.200.117.713 1,65 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque em Corresp Bancário 622.716 780,84 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 3.670,89 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.594 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque em Corresp Bancário 622.716 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.116.209 1,65 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.659 1.275,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.743 40,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Saque em Corresp Bancário 622.716 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.221.200.175.075 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 2.966,84 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 4.715,79 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.703.201.127.954 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.453 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.086 90,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.270 339,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.768 32,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Saque em Corresp Bancário 622.716 1.500,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.991.300.063.351 1,65 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.619 1.011,50 C
31/10/2016 S A L D O 3.670,89 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 4.225,94 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.938 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.033.141.127.954 1.000,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.979 557,60 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.630 432,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.096 16,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.631 500,00 C
30/09/2016 S A L D O 4.715,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 4.341,64 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.126 88,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.642.000 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.548 748,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.660 300,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.922 712,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 100.941.031.127.954 1.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161.032.131.127.954 1.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 872.291.200.125.472 1,95 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.682 48,00 C
31/08/2016 S A L D O 4.225,94 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 4.412,69 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397211 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131597 1.038,70 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191447581127954 1.000,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211520221127954 500,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243517 400,00 C
31/07/2016 S A L D O 4.341,64 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.582,24 C
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049447 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898141 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357880 524,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137328 912,05 C
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171525321127954 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605386 8,00 C
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231629531127954 1.000,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301010151127954 600,00 D
30/06/16 S A L D O 4.412,69 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/16 Saldo Anterior 6.391,12 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21029111127954 1.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528768 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232171 631,55 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224419 250,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224442 250,00 C
17/05/16 17/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871381200168866 1,90 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201504561127954 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589183 72,00 C
31/05/16 S A L D O 5.582,24 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 5.867,25 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11119251127954 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308773 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291979 305,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292040 751,40 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292443 422,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292568 56,00 C
30/04/2016 S A L D O 6.391,12 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2016 Saldo Anterior 4.771,43 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971538 807,50 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305975 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266828 319,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141611031127954 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452447 901,85 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452670 108,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169405 970,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311039041127954 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 5.867,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 5.221,81 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552210 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256952 611,15 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257438 949,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111042581127954 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161622441127954 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.771,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 4.844,31 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370248 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390594 410,00 C
31/01/2016 S A L D O 5.221,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Transferência on line 221244000056910 4.844,31 C
31/12/2015 S A L D O 4.844,31 C
Agência 1244-0
Conta: 56.910-0

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 3.957,06 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559680 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61630022780130 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374866 330,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375035 411,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375128 270,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409889 150,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261111312780130 1.000,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Recebimentos Diversos 764519 1.709,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Recebimentos Diversos 764524 400,00 C
30/11/2015 S A L D O 5.217,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 2.509,56 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182653 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326425 904,40 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2368 592,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178987 42,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116132 918,85 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271052522780130 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.957,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 2.344,01 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326513 933,30 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551573 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352525 846,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352578 1.300,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352587 60,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101003212780130 1.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171652562780130 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181055572780130 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125721 36,00 C
30/09/2015 S A L D O 2.509,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 464,71 C
05/08/2015 05/08/2015 Recebimentos Diversos 496091 2.580,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735972 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1047 920,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1051 358,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232324 30,00 C
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201036032780130 1.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271054352780130 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.344,01 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 260,76 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600482 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856914 42,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353550 20,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353556 358,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160450 892,50 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212962 900,15 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281025292780130 1.000,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291019342780130 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 464,71 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 55,18 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251234 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320887 1,57 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889643 897,60 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112098 779,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Recebimentos Diversos 189339 400,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536842 54,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181633452780130 1.000,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 231514312780130 500,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291016542780130 400,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502745 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 260,74 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 260,74 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 0,68 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605191 0,68 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202971 904,40 C
07/05/2015 07/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851270800683893 21,22 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335790 72,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211056222780130 900,00 D
31/05/2015 S A L D O 55,18 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 2.463,86 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182986 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71203532780130 1.000,00 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91735042780130 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133585 432,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101017172780130 400,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170191 884,85 C
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56681 2.348,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 170811142780130 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201730352780130 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801101200037306 1,52 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 230732282780130 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tarifa Saque Terminal 871131200121078 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271702522780130 700,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011838 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117662 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 0,68 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 45,62 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214975 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232426 72,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221315 530,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830711200084086 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73364 915,45 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311306 925,65 C
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504997 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 2.463,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 1.647,10 C
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241529212780130 1.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870551200049094 1,48 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 250958002780130 600,00 D
28/02/2015 S A L D O 45,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
20/01/2015 20/01/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121094400203 96,00 C
20/01/2015 20/01/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121094400204 884,00 C
20/01/2015 20/01/2015 Tar Manuten Conta Ativa 810200901134385 21,90 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215575 196,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215576 493,00 C
31/01/2015 S A L D O 1.647,10 C
Agência 1244-0
Conta: 52.959-1

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2014 Saldo Anterior 393,15 C
31/01/2015 S A L D O 393,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.668,15 C
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 81426134229138 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137057 48,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439511 337,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151548034229138 660,00 D
31/12/2014 S A L D O 393,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2014 Saldo Anterior 2.161,30 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551454 910,35 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41629034229138 1.000,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61559124229138 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143381 567,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143589 260,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284537 30,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111506064229138 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 130958364229138 900,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463456 250,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463459 200,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230068 909,50 C
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428799 280,00 C
30/11/2014 S A L D O 1.668,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 0,30 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294637 341,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161520274229138 340,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97289 2.160,00 C
31/10/2014 S A L D O 2.161,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 2.034,70 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170283 923,10 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81508144229138 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91406584229138 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253322 30,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253548 543,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121452284229138 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171017554229138 530,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379781 909,50 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251540274229138 910,00 D
30/09/2014 S A L D O 0,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 0,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200070 48,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200072 902,70 C
28/08/2014 28/08/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200074 1.084,00 C
31/08/2014 S A L D O 2.034,70 C
Agência 1244-0
Conta: 44.804-4

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2014 Saldo Anterior 1,09 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635371 1,09 D 0,00 C
31/08/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 1,09 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243585 1,09 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233469 554,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 881910802587211 40,91 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135655 18,00 C
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221412192538243 530,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1,09 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 886,49 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127841 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128249 10,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128261 753,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100260 897,60 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251620212538243 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261445512538243 1.000,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271435412538243 570,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1,09 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 22,94 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261343 546,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231617 48,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 140955342538243 600,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206163 200,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291530382538243 200,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522882 869,55 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 886,49 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.809,84 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870910800645986 1,40 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21424132538243 1.000,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 30901522538243 1.000,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41515382538243 800,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041340 557,60 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041377 48,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226762 684,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160483 674,90 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493241 200,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493255 200,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151049042538243 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161512542538243 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 230931102538243 350,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 22,94 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 1,69 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817320 54,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817341 815,15 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227471 349,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63266 450,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 180913552538243 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191500502538243 660,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94698 2.800,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.809,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 604,59 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139049 1.072,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139232 120,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130949442538243 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171052502538243 790,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81168 855,10 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191508052538243 860,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 259,59 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124822 345,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 604,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 810,24 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197344 611,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 130955582538243 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308379 30,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805742 808,35 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231016452538243 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 259,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 205,54 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 833091200049915 1,40 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534858 846,60 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285442 84,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285456 518,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181029132538243 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201546132538243 650,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311047 807,50 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 810,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 8,74 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270451 420,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156653 60,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156736 760,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 110940592538243 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99409 856,80 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128144 2.900,00 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251002172538243 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291121072538243 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301016102538243 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290954 200,00 C
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311031152538243 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 205,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 20,29 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165138 66,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264679 459,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44852 813,45 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 170952312538243 450,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 240924272538243 900,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 8,74 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2013 SALDO ANTERIOR 17,59 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787618 647,70 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251423 535,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251480 490,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131049092538243 1.000,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211004182538243 670,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 20,29 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 14,59 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232053 200,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245378 673,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533849 30,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151633012538243 900,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 17,59 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 832,09 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 881561101208056 36,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99624 30,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99759 896,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131101262538243 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153291 72,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171043422538243 720,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154565 790,50 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 280914372538243 850,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 14,59 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 1,99 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749114 803,25 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 871261101200023 36,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362753 874,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206360 72,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151410032538243 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221039442538243 700,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031994 816,85 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 832,09 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.044,44 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591714 801,55 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41539322538243 1.000,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890951100745023 36,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90951062538243 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224770 344,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101004442538243 1.000,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110902352538243 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525013 18,00 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261525212538243 170,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1,99 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 17,44 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800641100521148 17,44 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226840 78,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227208 210,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227294 1.055,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890700800617708 18,56 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121427102538243 1.000,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665241 120,00 C
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1579285 2.600,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.044,44 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 974,89 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651342 869,55 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10959052538243 950,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890361101545827 36,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225604 1.151,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226088 96,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150955362538243 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712205 450,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162337 180,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221431312538243 1.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144532 782,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271617142538243 1.000,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 282151012538243 500,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 17,44 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.559,89 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800071100817914 36,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241579 451,00 C
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311545102538243 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 974,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 10,99 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078274 10,99 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208862 892,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 803451000328664 25,01 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121055402538243 860,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 103520800076516 11,00 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 350047 822,80 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838902 719,10 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.559,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.338,74 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531231 803,25 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60910472538243 1.000,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111166 36,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184420 240,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80934532538243 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330695 865,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 141004202538243 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180024 500,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301519542538243 700,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 10,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2012 SALDO ANTERIOR 4,79 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892791101601314 4,79 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95467 48,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 802840800978274 31,21 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373974 6.400,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374018 597,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 151058302538243 1.000,00 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 161021282538243 1.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114639 825,35 C
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 181612262538243 1.000,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 191030442538243 1.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 221013492538243 1.000,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 231402512538243 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241353072538243 1.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 261001422538243 330,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1092670 829,60 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.338,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 1.817,79 C
03/09/12 03/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 549306 1.160,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305573 48,00 C
05/09/12 05/09/12 1244-0 435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS 872491301043987 36,00 D
11/09/12 11/09/12 43 331 SAQUE COM CARTÃO 111623492538243 1.000,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 178953 645,00 C
13/09/12 13/09/12 43 331 SAQUE COM CARTÃO 131026092538243 1.000,00 D
17/09/12 17/09/12 43 331 SAQUE COM CARTÃO 171059082538243 1.000,00 D
19/09/12 19/09/12 43 331 SAQUE COM CARTÃO 191054112538243 630,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 4,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/12 SALDO ANTERIOR 4,54 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299391 54,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306996 680,00 C
13/08/12 13/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 232475 769,25 C
31/08/12 31/08/12 43 331 SAQUE COM CARTÃO 311626152538243 200,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 1.817,79 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 3,54 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242787 801,00 C
12/07/12 12/07/12 43 331 SAQUE COM CARTÃO 121500172538243 800,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 4,54 C
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