Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor São Luís de Montes Belos"

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Edição das 15h01min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de São Luis de Montes Belos
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 12.448,78
Saldo 12.448,78
Agência 1244-0
Conta: 60.414-3

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/06/2018 Saldo Anterior 11.999,29 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.098 25,69 D
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 130.847.141.943.871 630,00 D
23/07/2018 23/07/2018 Transferência enviada 551.244.000.023.889 11.343,60 D
31/07/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 11.478,09 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.730 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.972 32,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.388 514,89 C
30/06/2018 S A L D O 11.999,29 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 10.833,93 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.740 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.266 64,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.998 285,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.999 331,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.670 289,85 C
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 291.544.361.943.871 300,00 D
31/05/2018 S A L D O 11.478,09 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2018 Saldo Anterior 9.772,92 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.854 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.488 32,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.895 360,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.956 300,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 450.798 233,70 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.295 1.161,00 C
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.334.391.943.871 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 10.833,93 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 9.003,36 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.871 150,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.187 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.431 14,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.955 991,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.292 32,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 75.802 1.908,25 C
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 210.832.281.943.871 1.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 210.833.281.943.871 800,00 D
31/03/2018 S A L D O 9.772,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2018 Saldo Anterior 9.861,00 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.851 25,69 D
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.958 1.575,05 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.797 361,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.939 32,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 190.850.441.943.871 1.500,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Recebimentos Diversos 136.534 200,00 C
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 230.818.551.943.871 1.500,00 D
28/02/2018 S A L D O 9.003,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 Saldo Anterior 9.971,10 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.741 1.287,75 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.359 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.608 64,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.766 63,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 130.950.001.943.871 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 9.861,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 9.148,30 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.710 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Transferência recebida 551.244.000.023.889 300,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.032 48,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.515.221.943.871 500,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.687 803,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.517 1.952,45 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 201.259.331.943.871 1.500,00 D
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 201.300.341.943.871 300,00 D
31/12/2017 S A L D O 9.971,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 11.013,30 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.489 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.539.381.943.871 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.337.271.943.871 980,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Recebimentos Diversos 308.112 1.547,85 C
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.930 392,00 C
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.323.311.943.871 1.000,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.256.051.943.871 300,00 D
30/11/2017 S A L D O 9.148,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2017 Saldo Anterior 8.285,00 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.387 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.649 104,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.083 638,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.261 1.631,15 C
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.102 2.480,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.351.451.943.871 1.500,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.453.251.943.871 600,00 D
31/10/2017 S A L D O 11.013,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2017 Saldo Anterior 8.519,90 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 10.924.201.943.871 300,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.410 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.212 112,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.566 146,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.929 1.331,95 C
26/09/2017 26/09/2017 Saque no TAA 261.603.541.943.871 1.500,00 D
30/09/2017 S A L D O 8.285,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 8.734,90 C
03/08/2017 03/08/2017 Saque no TAA 30.850.271.943.871 880,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.580 24,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.084 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.738 507,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.818 60,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.581 1.598,85 C
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.248.441.943.871 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 8.519,90 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2017 Saldo Anterior 6.894,15 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.874 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.105 56,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.857 60,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.021 475,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Recebimentos Diversos 320.893 1.933,75 C
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 152.404 884,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.449.521.943.871 400,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.451.201.943.871 1.100,00 D
31/07/2017 S A L D O 8.734,90 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 7.057,65 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 20.848.231.943.871 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.559 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.543 48,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.409 1.657,50 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.912 348,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.062 300,00 C
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 230.845.241.943.871 1.000,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 230.846.011.943.871 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 6.894,15 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 8.404,95 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.207 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.533 32,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.070 354,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.318 783,70 C
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.436.281.943.871 1.500,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.437.401.943.871 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 7.057,65 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 7.749,85 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.484 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.897 88,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.017 1.501,10 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.271 2.783,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.311.221.943.871 1.500,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 190.856.581.943.871 1.500,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 200.842.471.943.871 700,00 D
30/04/2017 S A L D O 8.404,95 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 7.012,30 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.157 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.960 104,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.194 1.667,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.278 319,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.789 1.464,55 C
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 210.843.481.943.871 1.500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 220.826.111.943.871 1.500,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 93.679 200,00 C
31/03/2017 S A L D O 7.749,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2017 Saldo Anterior 5.886,45 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.897 32,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.005 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.075 1.345,55 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.334,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no Caixa 53.000 3.566,30 D
17/02/2017 17/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.481.200.222.636 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 7.012,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 6.404,65 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.019 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.298 311,00 C
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 190.910.431.943.871 1.500,00 D
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 190.911.531.943.871 500,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.667 1.188,30 C
26/01/2017 26/01/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 860.261.200.240.544 1,75 D
31/01/2017 S A L D O 5.886,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Transferência on line 221.244.000.060.347 6.585,30 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.367 240,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.481 1.652,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.626.581.943.871 2.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 160.855.091.943.871 1.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 315.286 927,35 C
31/12/2016 S A L D O 6.404,65 C
Agência 1244-0
Conta: 60.347-3

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 6.504,30 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.329 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.712 144,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Transferência on line 221.244.000.060.414 6.585,30 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 8.302,60 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.647 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.123 380,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.162 1.540,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.326.111.383.979 2.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.327.271.383.979 1.500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 180.907.591.383.979 1.200,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 180.909.071.383.979 100,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.189 1.344,70 C
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 300.923.301.383.979 200,00 D
30/11/2016 S A L D O 6.504,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.287 20,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.288 459,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.291 2.953,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.292 10,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.294 1.151,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.299 1.661,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.300 80,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.618 1.968,60 C
31/10/2016 S A L D O 8.302,60 C
Agência 1244-0
Conta: 46.563-1

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 0,63 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.261 0,63 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.036,38 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.125 15,75 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.614.340.127.193 2.020,00 D
31/10/2016 S A L D O 0,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 6.204,98 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 20.954.120.127.193 200,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.604 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 60.940.390.127.193 1.500,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.417.000.127.193 1.500,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.419.010.127.193 200,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.025 747,15 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.316.050.127.193 1.500,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.036,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2016 Saldo Anterior 7.114,83 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.043 88,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 30.836.200.127.193 1.500,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.661 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.546 1.150,90 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.715 1.701,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 100.909.190.127.193 1.500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191.000.390.127.193 600,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191.613.380.127.193 250,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.794 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 6.204,98 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 4.789,48 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396872 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308396 1.568,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131594 1.467,10 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 140859000127193 1.500,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 140859530127193 1.500,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Recebimentos Diversos 130745 2.300,00 C
31/07/2016 S A L D O 7.114,83 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.455,13 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 30953030127193 1.500,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 40854000127193 900,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897799 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357747 1.660,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137324 1.354,05 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605484 32,00 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281330480127193 300,00 D
30/06/16 S A L D O 4.789,48 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 4.192,06 C
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51002050127193 1.500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528426 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232204 1.101,60 C
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 71042430127193 600,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332469 1.568,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224422 120,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224438 120,00 C
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 190915130127193 600,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589142 64,00 C
31/05/16 S A L D O 4.455,13 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 5.072,34 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51004400127193 200,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308428 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 70919140127193 250,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292315 1.576,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292340 1.092,25 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292549 112,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131035010127193 100,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181630280127193 1.500,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191015070127193 1.200,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 290945590127193 400,00 D
30/04/2016 S A L D O 4.192,06 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 2.838,87 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971525 1.320,90 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305623 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266829 100,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266940 1.682,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452437 1.433,10 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452658 108,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151345090127193 1.500,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161317090127193 1.500,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376896 600,00 C
31/03/2016 S A L D O 5.072,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Anterior 3.158,30 C
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51311380127193 100,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551854 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256985 855,10 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257406 170,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257443 1.766,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120956160127193 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 180955010127193 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231352060127193 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.838,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 4.857,80 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369894 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390808 333,00 C
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211007360127193 1.000,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221426400127193 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.158,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 3.633,55 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277310 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 90911230127193 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687785 1.688,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300424 1.462,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300580 84,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 170836130127193 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.857,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 5.208,30 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no Caixa 53000 2.696,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559361 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374875 300,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375325 3.671,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375326 440,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101323430127193 500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409828 120,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181422130127193 1.500,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191001310127193 900,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271558070127193 500,00 D
30/11/2015 S A L D O 3.633,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 2.537,10 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182330 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326463 1.446,70 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2736 1.760,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2737 930,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151326290127193 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161649520127193 700,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179102 48,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134289 1.264,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116178 1.432,25 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 290950300127193 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 290951250127193 500,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 300954200127193 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 5.208,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.816,15 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326547 1.480,70 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551243 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90931160127193 250,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352807 1.782,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110915330127193 600,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110916220127193 400,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141501590127193 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125814 18,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231543250127193 1.300,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.537,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 6.001,85 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 30923270127193 1.000,00 D
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 30924510127193 600,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 50816190127193 1.500,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735639 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 60853420127193 200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1381 210,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1382 2.053,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232377 60,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241503040127193 400,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 260815240127193 1.500,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311504130127193 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.816,15 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.188,08 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600141 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857029 48,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,07 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353747 826,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160488 1.489,20 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231355540127193 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212985 1.455,20 C
31/07/2015 S A L D O 6.001,85 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,62 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 3.486,53 C
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490931 50,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507567 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889671 1.252,05 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101315490127193 500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112313 40,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112314 845,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536901 60,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 160830500127193 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171012020127193 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.187,58 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.188,71 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,13 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 5.583,43 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874210 46,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1203003 1.348,10 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81415510127193 1.000,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179833 1.045,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335882 6,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111022420127193 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86798 50,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151341250127193 1.000,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 250930080127193 1.000,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291324230127193 500,00 D
31/05/2015 S A L D O 3.486,53 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.982,73 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691202 46,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Recebimentos Diversos 1016296 880,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133401 1.100,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133576 220,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170193 1.446,70 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130846400127193 1.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 240848400127193 1.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 5.583,43 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 4.970,93 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 20927530127193 250,00 D
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 20928370127193 250,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061672 46,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232325 120,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 90929470127193 400,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221380 1.524,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73439 1.396,55 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 180941480127193 1.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 190847100127193 1.000,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240947370127193 1.000,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 270855280127193 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311298 1.517,25 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311317430127193 600,00 D
31/03/2015 S A L D O 3.982,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 3.796,93 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767146 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238745 1.482,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238930 734,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 250945180127193 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.970,93 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 6.836,93 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255777 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293931 502,00 C
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141617140127193 1.000,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211424540127193 1.000,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 220944510127193 1.000,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 240944070127193 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 3.796,93 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 6.241,68 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41407100127193 300,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005057 42,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137125 60,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91638290127193 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439256 405,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439367 689,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101307160127193 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161427240127193 400,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367717 240,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201184 1.483,25 C
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261556540127193 540,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Dep Cheque BB Liquidado 8651340400078 1.000,00 C
31/12/2014 S A L D O 6.836,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 8.084,88 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551453 1.513,00 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 10837310127193 1.000,00 D
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 30921180127193 1.000,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 50919270127193 500,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656093 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284628 138,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463461 130,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171638230127193 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191441230127193 1.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230075 1.417,80 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261008070127193 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 6.241,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 8.859,88 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 30854230127193 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 40805360127193 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482443 42,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 70855430127193 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294664 1.227,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 100839190127193 390,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171512330127193 400,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97288 3.830,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 300955430127193 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 310805060127193 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 8.084,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 8.261,13 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 10856530127193 400,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748789 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170305 1.549,55 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90821230127193 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131350 500,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253227 42,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253488 1.526,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 170859530127193 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180854090127193 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379824 1.523,20 C
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 240845330127193 700,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300838530127193 400,00 D
30/09/2014 S A L D O 8.859,88 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 7.901,08 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527019 1.490,05 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635380 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262572 235,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 90849060127193 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149110 48,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120815430127193 1.000,00 D
18/08/2014 Recebimentos Diversos 49583 3.329,00 C
Saque no TAA 190843210127193 1.000,00 D
Saque no TAA 200913530127193 1.000,00 D
Saque no TAA 270922400127193 700,00 D
S A L D O 8.261,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 10.203,08 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 20851114223950 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 30858164223950 700,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243594 42,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 90845484223950 650,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233786 310,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233847 338,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135697 42,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151010284223950 100,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151011554223950 100,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310930584223950 400,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.901,08 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 13.166,38 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 310909444223950 300,00 D
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no TAA 50858014223950 1.000,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 60856074223950 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 70925294223950 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91628324223950 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101422424223950 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128002 138,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128089 3.684,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 110835044223950 700,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111323584223950 150,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111326184223950 150,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120808264223950 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170840094223950 600,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170841294223950 400,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100245 1.514,70 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 10.203,08 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.433,43 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261334 1.940,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231657 144,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200837154223950 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210904054223950 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206166 130,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 487405 4.000,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522880 1.518,95 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 13.166,38 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 7.616,93 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 8651340400299 1.000,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041332 1.301,35 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041352 108,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 70852434223950 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226793 2.003,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160508 1.274,15 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493256 130,00 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160854034223950 1.000,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 170835024223950 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 220853404223950 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 230818134223950 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240822404223950 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.433,43 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 8.335,63 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817315 54,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817332 1.477,30 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 10822414223950 300,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61540374223950 600,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 70806074223950 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227441 1.990,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227642 140,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63274 120,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120807594223950 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130854154223950 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 280849054223950 600,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 7.616,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 7.716,78 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139022 2.054,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110915254223950 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 140914374223950 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 170900424223950 600,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 170902074223950 400,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81209 1.564,85 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 8.335,63 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 10.224,78 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Saque no TAA 90938124223950 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124848 302,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140857114223950 1.000,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 150853234223950 1.000,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117315 690,00 C
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 310921454223950 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 7.716,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 9.205,13 C
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 50831114223950 1.000,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 70922464223950 300,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 100912334223950 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197304 2.424,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 110856024223950 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308377 102,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805747 1.503,65 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268498 690,00 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301426534223950 400,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 10.224,78 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 13.555,63 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 10819504223950 1.000,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 40806024223950 1.000,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 50808424223950 1.000,00 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534849 1.571,65 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 60847484223950 1.000,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 70837424223950 1.000,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 80811234223950 700,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285412 144,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285669 2.077,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65386 60,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 130909254223950 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 140821414223950 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 180845234223950 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 190811234223950 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311066 1.496,85 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 9.205,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 7.789,83 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156301 2.431,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156373 1.050,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151633164223950 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 160816084223950 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99412 1.604,80 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128145 4.200,00 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 240955324223950 700,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 300842144223950 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290940 180,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 13.555,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 8.235,13 C
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 60907514223950 600,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165144 84,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264736 2.288,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111634454223950 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 120801354223950 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 130928364223950 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44864 1.582,70 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 170903574223950 400,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271008114223950 400,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 7.789,83 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 10.219,68 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787609 1.034,45 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 90845024223950 300,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251302 120,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251700 2.067,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 120940374223950 1.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 130803544223950 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140857014223950 1.000,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 210842304223950 400,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 210847004223950 206,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 280923544223950 1.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 300846024223950 300,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8.235,13 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 11.497,68 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232025 180,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81552104223950 1.000,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91310304223950 1.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245635 1.888,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101436584223950 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533821 54,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241303524223950 400,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 10.219,68 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 10.646,88 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60859384223950 290,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99567 3.296,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99780 550,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120840394223950 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130944424223950 1.000,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140847284223950 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153173 42,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170845254223950 1.000,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154575 1.502,80 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281444484223950 250,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 11.497,68 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 8.741,03 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749120 1.561,45 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362357 520,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362557 2.358,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206447 18,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131035264223950 1.000,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 53000 1.800,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150843294223950 1.000,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281004554223950 200,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031988 1.448,40 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 10.646,88 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/2013 SALDO ANTERIOR 11.094,43 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591724 1.543,60 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51009064223950 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224801 610,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224820 1.875,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525148 18,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151634374223950 1.000,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160909024223950 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170946374223950 1.000,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180929244223950 1.000,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190845444223950 700,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241308064223950 400,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260943464223950 300,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 8.741,03 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 13.026,43 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 288232 1.350,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226828 18,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110929044223950 600,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130906104223950 1.000,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151638314223950 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180926074223950 700,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 11.094,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 10.462,93 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651328 1.541,90 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 40852254223950 600,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 460903 1.780,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80918394223950 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225787 1.550,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225852 3.836,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226103 66,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130909374223950 1.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127928 1.980,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140930464223950 1.000,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150834264223950 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160857564223950 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180912244223950 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712171 1.280,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162338 150,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211000384223950 1.000,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220828304223950 550,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144553 1.509,60 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261311054223950 1.000,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271501264223950 980,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 280852434223950 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 13.026,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 13.618,93 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111117574223950 320,00 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127067 1.064,00 C
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180919314223950 1.000,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190857114223950 1.000,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 230948004223950 1.000,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241400174223950 200,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241401304223950 600,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241402444223950 100,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241403364223950 100,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281407114223950 500,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279959 600,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 10.462,93 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 10.993,93 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078285 36,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208699 316,00 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 350051 1.596,30 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 200903394223950 800,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838931 1.548,70 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 13.618,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 16.307,25 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 11014484223950 1.000,00 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531206 1.574,20 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 30900224223950 1.000,00 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 50914234223950 1.000,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 437013 198,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60926024223950 1.000,00 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111177 36,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184424 150,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70854594223950 1.000,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80856054223950 500,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578054250021 420,48 C
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 161018544223950 120,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 210917164223950 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 220853204223950 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 10.993,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 11.523,25 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892791101601325 36,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 90910054223950 200,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373999 2.374,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374202 130,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 160927034223950 600,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114641 1.599,70 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 171655064223950 1.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 180908494223950 1.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 253640 3.720,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 369548 200,00 C
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 300851454223950 1.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1092675 1.596,30 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 310916074223950 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 16.307,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 14.075,85 C
05/07/12 05/07/12 1244-0 435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS 891871100814466 36,00 D
17/07/12 17/07/12 530 331 SAQUE COM CARTÃO 170915344223950 250,00 D
19/07/12 19/07/12 530 330 SAQUE COM CARTÃO 53000 3.280,70 D
30/09/12 SALDO ATUAL 10.509,15 C
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