Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Luziânia"

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Edição das 14h55min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Luziânia
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.155,10
Receitas do mês 2.104,80
02/07/18 5934 RSHOP-ULTRABOX -001586 -98,59
24/07/18 5934 RSHOP-LIMA E LACE-001586 -182,35
30/07/18 4448 AG. SAQUE 000489.001586 -2.756,00
Saldo 3.222,96

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.750,40
Receitas do mês 1.404,70
26/06/18 4448 CXE SAQUE 000653.001586 -750,00
26/06/18 4448 CXE SAQUE 000661.001586 -250,00
Saldo 4.155,10

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.037,25
Receitas do mês 1.713,15
Saldo 3.750,40

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.023,65
Receitas do mês 1.513,60
20/04/18 4448 AG. SAQUE 000091.001586 -2.500,00
Saldo 2.037,25

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.807,95
Receitas do mês 2.315,70
05/03/18 4448 AG. SAQUE 000380.001586 -900,00
22/03/18 4448 AG. SAQUE 000224.001586 -1.200,00
Saldo 3.023,65

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.807,95
16/02/18 4448 AG. SAQUE 000281.001586 -1.000,00
Saldo 2.807,95

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.207,30
26/01/18 4448 AG. SAQUE 000307.001586 -800,00
Saldo 2.407,30

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.867,95
13/12/17 4448 AG. SAQUE 000562.001586 -1.500,00
Saldo 2.367,95

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.867,95
13/12/17 4448 AG. SAQUE 000562.001586 -1.500,00
Saldo 2.367,95

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.939,90
17/11/17 4448 AG. SAQUE 000380.001586 -800,00
Saldo 2.139,90

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.732,55
26/10/17 4448 AG. SAQUE 000299.001586 -1.000,00
Saldo 1.732,55

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.667,65
29/09/17 4448 AG. SAQUE 000216.001586 -2.000,00
Saldo 1.667,65

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.784,05
16/08/17 4448 AG. SAQUE 000968.001586 -200,00
30/08/17 4448 AG. SAQUE 000083.001586 -1.000,00
Saldo 2.584,05
Agência 1244-0
Conta: 50.407-6

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 1.759,20 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.241 17,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 161.714.485.743.869 1.000,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no Caixa 887.702 742,20 D
30/06/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 3.487,95 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.885 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.966 280,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.026 732,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.314 281,35 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque em Corresp Bancário 293.359 1.000,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.190.267 1,70 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque em Corresp Bancário 293.220 1.000,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.391.200.190.829 1,70 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque em Corresp Bancário 293.220 1.000,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.461.200.263.175 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 1.759,20 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 2.210,80 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.151 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.023 716,55 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.355 326,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.408 455,00 C
20/04/2017 20/04/2017 Saque em Corresp Bancário 293.359 700,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.101.200.222.385 1,70 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.966 1.000,00 C
28/04/2017 28/04/2017 Saque em Corresp Bancário 705.723 500,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.181.200.042.952 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 3.487,95 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 2.698,75 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.810 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.253 704,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.499 565,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque em Corresp Bancário 293.220 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.691.200.162.254 1,70 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.824 815,15 C
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 93.676 150,00 C
23/03/2017 23/03/2017 Saque em Corresp Bancário 293.359 700,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.821.200.088.584 1,70 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque em Corresp Bancário 293.220 1.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.881.200.116.583 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 2.210,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 4.134,15 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.649 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.285 150,00 C
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.128 578,00 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque em Corresp Bancário 293.359 800,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.411.200.128.949 1,70 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 111.053.535.743.869 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.157,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque em Corresp Bancário 293.323 1.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.481.200.190.066 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 2.698,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 4.053,25 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.657 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.303 366,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.374 560,00 C
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.680 672,35 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque em Corresp Bancário 293.359 1.500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.311.200.372.324 1,70 D
31/01/2017 S A L D O 4.134,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 4.654,05 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.982 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.314.085.743.869 250,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.699 675,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Saque em Corresp Bancário 293.323 1.000,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.551.200.361.491 1,65 D
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 315.295 591,60 C
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.737.485.743.869 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.053,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 5.723,85 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.287 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.477 350,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.478 374,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque em Corresp Bancário 293.220 500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.130.923 1,65 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque em Corresp Bancário 293.323 250,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.261.300.065.959 1,65 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.205 776,90 C
25/11/2016 25/11/2016 Saque em Corresp Bancário 293.348 1.500,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.301.300.002.954 1,65 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.709.530.997.357 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 4.654,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 4.529,15 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.151 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.920 1.600,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.137 575,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no Caixa 341.100 2.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.931.200.215.434 2,40 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.629 1.037,85 C
31/10/2016 S A L D O 5.723,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 5.121,40 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.630 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.006 533,80 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.447 383,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.882 50,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.003.260.997.357 500,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.633 260,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque em Corresp Bancário 293.220 300,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.671.200.000.517 1,65 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque em Corresp Bancário 293.220 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.741.200.360.119 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 4.529,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 5.001,95 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.687 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 61.553.360.997.357 300,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.554 697,85 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187.665 250,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.636 70,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.723 419,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque em Corresp Bancário 293.348 650,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.321.200.025.906 1,65 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 201.903.250.997.357 150,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.742.450.997.357 200,00 D
31/08/2016 S A L D O 5.121,40 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 5.252,40 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396899 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308083 1.787,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131591 1.003,85 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no Caixa 341100 2.600,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque em Corresp Bancário 293348 300,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872041200094541 1,55 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243515 120,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Pagamento de Título 72901 250,00 D
31/07/2016 S A L D O 5.001,95 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/16 Saldo Anterior 5.667,15 C
03/06/16 03/06/16 Saque em Corresp Bancário 293220 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861551200044495 1,55 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897826 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357763 90,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357890 314,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque em Corresp Bancário 293348 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831621200121592 1,55 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137263 946,05 C
29/06/16 29/06/16 Depósito Online 34111496500132 250,00 C
30/06/16 S A L D O 5.252,40 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 5.231,23 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528454 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232210 660,45 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224417 180,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224441 180,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque em Corresp Bancário 295616 900,00 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90496 826,00 C
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 211617460997357 400,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251937520997357 100,00 D
31/05/16 S A L D O 5.667,15 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 6.109,06 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308457 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque em Corresp Bancário 295616 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292278 732,70 C
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 211126250997357 600,00 D
30/04/2016 S A L D O 5.231,23 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 5.508,79 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971537 905,25 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 51758200997357 250,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305651 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266853 868,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452452 937,55 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no Caixa 341100 1.850,00 D
31/03/2016 S A L D O 6.109,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 4.601,02 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551882 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256989 712,30 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257156 386,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257164 620,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 61536490997357 300,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241452490997357 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 5.508,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 4.943,52 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369924 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390804 440,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 161844570997357 300,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231753400997357 250,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque em Corresp Bancário 295614 200,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.601,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 5.140,62 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21721470997357 150,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277344 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91531010997357 250,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687781 336,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300420 976,65 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 131421270997357 600,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 190752550997357 200,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291652220997357 300,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.943,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 6.769,37 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559396 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91929000997357 600,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374873 410,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375317 1.371,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque em Corresp Bancário 295616 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63315 150,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no Caixa 341100 1.800,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque em Corresp Bancário 295614 300,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Recebimentos Diversos 764527 150,00 C
30/11/2015 S A L D O 5.140,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2015 Saldo Anterior 5.286,37 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182366 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326461 1.014,90 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2727 598,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2730 410,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque em Corresp Bancário 295616 1.500,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116176 969,85 C
31/10/2015 S A L D O 6.769,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 3.485,67 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326544 966,45 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551280 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352792 624,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352802 220,00 C
30/09/2015 S A L D O 5.286,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 2.829,37 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735676 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1368 345,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1371 170,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127923 1.400,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 113896 2.000,00 C
27/08/2015 27/08/2015 Saque no Caixa 341100 3.250,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.485,67 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.410,92 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600178 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81135170997357 600,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,35 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353736 571,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353739 90,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101618290997357 800,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160485 978,35 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181449210997357 600,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212983 983,45 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque no Caixa 341100 1.200,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.829,37 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,66 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 2.892,66 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 801530700211229 4,50 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250944 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889670 1.003,00 C
10/06/2015 10/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 831611200157467 1,48 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112301 390,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112304 455,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque em Corresp Bancário 295614 600,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 851631200171275 1,20 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque em Corresp Bancário 295614 600,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861701200163406 1,20 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261655130997357 100,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.410,38 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.411,59 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,21 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 3.944,54 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604896 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1203001 991,10 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque em Corresp Bancário 295614 1.000,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841281200097040 1,20 D
08/05/2015 08/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841281200110021 1,48 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque em Corresp Bancário 295615 600,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 851321200044833 1,20 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 60511 384,00 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201410180997357 300,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque em Corresp Bancário 295615 500,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 821471200284613 1,20 D
31/05/2015 S A L D O 2.892,66 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.956,49 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11719520997357 500,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182687 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Recebimentos Diversos 1016297 350,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133399 306,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170285 959,65 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141757330997357 600,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque em Corresp Bancário 295615 500,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 821181200310601 1,20 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 801201200109053 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 3.944,54 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 3.141,09 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174056 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214669 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221477 80,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221610 370,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131554220997357 600,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73403 995,35 C
26/03/2015 26/03/2015 Saque em Corresp Bancário 295615 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 840851200214477 1,20 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311304 1.002,15 C
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078816 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 3.956,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 3.154,45 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 11742360997357 100,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 800340800320349 1,48 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque em Corresp Bancário 295615 200,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860371200093215 1,20 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238644 60,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238721 382,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque em Corresp Bancário 295614 150,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860511200281581 1,20 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850581200450366 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 3.141,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 3.438,93 C
02/01/2015 02/01/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 800021200048501 1,48 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81725090997357 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293989 417,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 251100580997357 150,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301738440997357 300,00 D
31/01/2015 S A L D O 3.154,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.422,31 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51322160997357 130,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 823391300022584 1,48 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91312110997357 400,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439345 510,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439355 525,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 172144520997357 120,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367716 150,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque em Corresp Bancário 295618 600,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787193 250,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 211935210997357 150,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 853560700020920 1,20 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201185 984,30 C
31/12/2014 S A L D O 3.438,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 3.354,64 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551455 1.000,45 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143420 573,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143442 20,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463466 250,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque em Corresp Bancário 295618 500,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 853181200016314 1,20 D
14/11/2014 14/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 853181200033595 1,48 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230070 1.008,10 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 212042090997357 600,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221536490997357 600,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 242038340997357 600,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque em Corresp Bancário 295614 1.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863291200286646 1,20 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 262049520997357 600,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428800 400,00 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281344390997357 280,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.422,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 3.753,52 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294698 1.305,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 115955 2.300,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171417110997357 500,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181054470997357 600,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque em Corresp Bancário 295616 1.200,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862971200269592 1,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque em Corresp Bancário 295616 600,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 883011200196777 1,20 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301756370997357 500,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 803031200151993 1,48 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311742010997357 600,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.354,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 3.267,50 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301434170997357 550,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170352 1.009,80 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253346 1.489,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852551200186651 1,48 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque em Corresp Bancário 295614 250,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 832621200257554 1,20 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379765 991,10 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251836280997357 600,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque em Corresp Bancário 295618 1.200,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862691200291997 1,20 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 271405180997357 400,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.753,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 3.164,63 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11220500997357 500,00 D
01/08/2014 01/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 812131300051477 1,48 D
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527013 995,35 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49573 529,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 182030450997357 550,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 230749310997357 500,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 137601 130,00 C
31/08/2014 S A L D O 3.267,50 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.430,11 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 50927010997357 500,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 61145590997357 300,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 821890700179733 1,48 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233843 416,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111623270997357 300,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 172028190997357 500,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181700370997357 400,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440160 520,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191422470997357 200,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.164,63 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.763,26 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127752 569,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128325 360,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131641500997357 600,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 162001480997357 100,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 295616 500,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851711200406051 1,20 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 295616 50,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861741200313334 1,20 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100276 990,25 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 4.430,11 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.555,86 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 21220190997357 200,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261712 377,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 295616 300,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831361200208863 1,20 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 171717590997357 60,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206165 250,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231545350997357 250,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522873 992,80 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 295614 600,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851501200311387 1,20 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.763,26 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.404,06 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41649060997357 500,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 820941200057918 1,40 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041333 770,10 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 51335570997357 500,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108099 2.006,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160522 678,30 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151921070997357 300,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 171854160997357 500,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 181749420997357 500,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 191618530997357 500,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 295615 500,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861151200113876 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.555,86 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.659,41 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817345 983,45 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 295614 1.000,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810661300068775 1,20 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227371 405,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227604 60,00 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 151143420997357 100,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840770700065561 1,40 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 295615 100,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860801200256273 1,20 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 242106300997357 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.404,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.592,81 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 11655450997357 300,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840350801654752 1,40 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no TAA 51955470997357 150,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71501330997357 150,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138984 1.598,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101623420997357 600,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141349490997357 600,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81157 1.020,00 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201839280997357 600,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 221851360997357 150,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.659,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.745,41 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 810021300041047 1,40 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295614 150,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850241200133064 1,20 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.592,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 3.804,61 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21517250997357 600,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61648200997357 200,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197335 1.130,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131758080997357 400,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295618 100,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295618 900,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863521200250028 1,20 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863521200250029 1,20 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805727 1.013,20 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.745,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.269,86 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833051300036829 1,40 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295616 1.000,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853090800108540 1,20 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534855 1.039,55 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295615 1.500,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81410130997357 600,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 883121300078137 1,20 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285637 1.532,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65284 666,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131951410997357 320,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201248230997357 400,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863241200222680 1,40 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311063 972,40 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 231407270997357 150,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251418140997357 100,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291909140997357 600,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 3.804,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.816,36 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 872740800747944 1,20 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 60701340997357 300,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 822880800296507 1,40 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 822880800303900 1,40 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191210220997357 300,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211521240997357 750,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99384 1.038,70 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128133 2.200,00 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 100,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251311230997357 600,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832981200226534 1,20 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290956 270,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.269,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.296,06 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 311256430997357 150,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41537520997357 600,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264804 1.268,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 142041040997357 150,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44863 953,70 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 812600700375771 1,40 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186960 1.500,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201252020997357 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271443310997357 600,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271512260997357 400,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295616 300,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.816,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.253,21 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787642 867,85 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122857 250,00 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91545420997357 300,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251696 625,00 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 171436570997357 1.000,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211914290997357 50,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231049440997357 350,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.296,06 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 4.605,61 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232057 250,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61918340997357 300,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295614 250,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821970801249833 1,20 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295616 500,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851981200183566 1,20 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 341100 1.250,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261711060997357 300,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.253,21 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 5.087,91 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31431130997357 700,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1253843 1.900,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 100,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 881581300062027 1,20 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99378 110,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99403 842,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121610240997357 100,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 300,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831681200115216 1,20 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191411020997357 1.000,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201826410997357 1.000,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211440440997357 500,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154566 1.069,30 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241706210997357 300,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295616 400,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831791200437280 1,20 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 4.605,61 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2013 SALDO ANTERIOR 3.755,46 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749113 999,60 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 160,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 881231300033112 1,20 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362307 655,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362738 1.270,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 560,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821301200098085 1,20 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 950,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821331200224149 1,20 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201611530997357 500,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221531050997357 300,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031987 881,45 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 5.087,91 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.075,41 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591705 983,45 C
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 1.000,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 820931200041612 1,20 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51529160997357 750,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295616 100,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840990800025144 1,20 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224665 70,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224674 979,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121451180997357 500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 3.755,46 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.008,81 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61800530997357 400,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227196 599,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101412500997357 550,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295614 400,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840741200157527 1,20 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201240100997357 130,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665236 250,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295614 300,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850861200337859 1,20 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.075,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 3.549,06 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651314 1.016,60 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295616 700,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 800351400018617 1,20 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225673 1.640,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295616 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91018160997357 350,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840450801724158 1,20 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295614 200,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860461200172323 1,20 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712206 350,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162342 240,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295615 150,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840531200234944 1,20 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144559 1.019,15 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 605306 400,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850581200001820 1,20 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.008,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.828,26 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241547 442,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111738570997357 50,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141459050997357 170,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 295616 500,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 880281200068839 1,20 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 3.549,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.030,01 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208937 1.311,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 295614 650,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853461200002108 1,20 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 295614 500,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833491200184321 1,20 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 350046 1.032,75 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 295616 850,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853551200508465 1,20 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838928 960,50 C
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 295616 300,00 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853611200214671 1,20 D
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 295615 200,00 D
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853631200265511 1,20 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.828,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 3.394,86 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531199 1.025,95 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184417 350,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295615 400,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833121200057290 1,20 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295616 300,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 873141200034993 1,20 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330603 464,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295616 500,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833261200157466 1,20 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179985 450,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116013 150,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231037150997357 250,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 281828240997357 600,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295616 750,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833341200337164 1,20 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.030,01 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.892,16 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101504170997357 500,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374143 986,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114632 1.048,05 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114635 120,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114637 120,00 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 253635 1.700,00 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 251835480997357 1.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261937220997357 1.000,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295614 1.000,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 883031200180586 1,20 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1092667 1.031,05 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295614 1.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833051200350417 1,20 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.394,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/2012 SALDO ANTERIOR 3.744,15 C
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31404250997357 500,00 D
05/09/2012 05/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 341100 628,19 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179004 978,00 C
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 295616 700,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 832611300254275 2,00 D
24/09/2012 24/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138449 0,20 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.892,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 3.490,60 C
03/08/12 03/08/12 3411 331 SAQUE COM CARTÃO 31407100997357 400,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306928 1.500,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307044 1.039,00 C
13/08/12 13/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 232484 1.039,55 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212169 30,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 3.744,15 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/12 SALDO ANTERIOR 4.568,15 C
02/07/12 02/07/12 3411 331 SAQUE COM CARTÃO 21504200997357 800,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242925 339,00 C
25/07/12 25/07/12 3411 331 SAQUE COM CARTÃO 251418590997357 200,00 D
27/07/12 27/07/12 3411 331 SAQUE COM CARTÃO 271931280997357 150,00 D
30/07/12 30/07/12 3411 330 SAQUE COM CARTÃO 341100 266,55 D
31/07/12 SALDO ATUAL 3.490,60 C
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