Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Criciúma"

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==Lançamentos mês de junho de 2018==
 
==Lançamentos mês de junho de 2018==
 
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Edição das 14h44min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Criciúma
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.392,10
Receitas do mês 2.494,08
05/07/18 6833 AG. SAQUE 000612.002014 -4.000,00
06/07/18 8715 CXE SAQUE 001123.002014 -700,00
11/07/18 6833 CXE SAQUE 000679.002014 -700,00
11/07/18 6833 CXE SAQUE 000687.002014 -700,00
17/07/18 6833 CXE SAQUE 000364.002014 -700,00
17/07/18 6833 CXE SAQUE 000372.002014 -750,00
Saldo 2.336,18

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 118,84
Receitas do mês 13.363,26
11/06/18 6833 AG. SAQUE 001768.002014 -2.000,00
11/06/18 6833 CXE SAQUE 003004.002014 -700,00
11/06/18 6833 CXE SAQUE 003012.002014 -750,00
11/06/18 6833 CXE SAQUE 003020.002014 -540,00
18/06/18 6833 CXE SAQUE 000927.002014 -700,00
28/06/18 8715 CXE SAQUE 000307.002014 -700,00
28/06/18 8715 CXE SAQUE 000315.002014 -700,00
Saldo 7.392,10

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.803,42
Receitas do mês 8.781,45
07/05/18 6833 CXE SAQUE 001867.002014 -750,00
07/05/18 6833 CXE SAQUE 001875.002014 -750,00
07/05/18 6833 CXE SAQUE 001883.002014 -750,00
09/05/18 6833 CXE SAQUE 001248.002014 -700,00
09/05/18 6833 CXE SAQUE 001255.002014 -700,00
11/05/18 8715 CXE SAQUE 000448.002014 -1.500,00
11/05/18 8715 CXE SAQUE 000455.002014 -500,00
14/05/18 8715 AG. SAQUE 000943.002014 -5.000,00
14/05/18 8715 CXE SAQUE 000885.002014 -700,00
14/05/18 8715 CXE SAQUE 000893.002014 -700,00
16/05/18 8715 CXE SAQUE 000406.002014 -700,00
16/05/18 8715 CXE SAQUE 000414.002014 -700,00
16/05/18 8715 CXE SAQUE 000422.002014 -600,00
16/05/18 8715 CXE SAQUE 000430.002014 -700,00
21/05/18 6833 CXE SAQUE 000539.002014 -700,00
23/05/18 6833 CXE SAQUE 000539.002014 -700,00
23/05/18 5934 RSHOP-BRAVO III -002014 -166,02
23/05/18 5934 RSHOP-POSTO GODOI-002014 -150,01
24/05/18 6833 CXE SAQUE 000430.002014 -700,00
24/05/18 6833 CXE SAQUE 000448.002014 -300,00
Saldo 118,84

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.221,64
Receitas do mês 16.181,78
09/04/18 6833 CXE SAQUE 001024.002014 -700,00
10/04/18 6833 CXE SAQUE 001305.002014 -100,00
10/04/18 6833 CXE SAQUE 001313.002014 -600,00
11/04/18 6833 CXE SAQUE 000752.002014 -700,00
11/04/18 6833 CXE SAQUE 000760.002014 -700,00
12/04/18 6833 CXE SAQUE 000638.002014 -700,00
12/04/18 6833 CXE SAQUE 000646.002014 -100,00
12/04/18 6833 CXE SAQUE 000653.002014 -600,00
13/04/18 6833 CXE SAQUE 000471.002014 -750,00
13/04/18 6833 CXE SAQUE 000489.002014 -750,00
23/04/18 6833 CXE SAQUE 001214.002014 -700,00
23/04/18 6833 CXE SAQUE 001222.002014 -700,00
27/04/18 6833 CXE SAQUE 000554.002014 -750,00
27/04/18 6833 CXE SAQUE 000562.002014 -750,00
Saldo 8.803,42

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.744,37
Receitas do mês 3.321,27
05/03/18 6833 AG. SAQUE 001347.002014 -2.344,00
05/03/18 6442 CXE SAQUE 000646.002014 -700,00
05/03/18 6442 CXE SAQUE 000653.002014 -700,00
26/03/18 6833 CXE SAQUE 000075.002014 -700,00
26/03/18 6833 CXE SAQUE 000083.002014 -700,00
28/03/18 6833 CXE SAQUE 000794.002014 -700,00
Saldo 1.221,64

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.744,37
28/02/18 6833 AG. SAQUE 000950.002014 -2.000,00
Saldo 3.744,37
Agência 1244-0
Conta: 52.802-1

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 5.744,37 C
01/03/2018 01/03/2018 Transferência enviada 551.244.000.023.889 5.744,37 D
31/03/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 3.425,11 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.690 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.841 2.178,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.955 48,00 C
26/02/2018 26/02/2018 Recebimentos Diversos 168.409 118,95 C
28/02/2018 S A L D O 5.744,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 Saldo Anterior 4.154,46 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.183 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.565 200,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Saque no TAA 91.604.313.240.678 500,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.885 3.576,00 C
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 121.525.253.240.678 600,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 151.901.233.240.678 2.500,00 D
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 221.521.363.240.678 1.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Recebimentos Diversos 211.577 119,50 C
31/01/2018 S A L D O 3.425,11 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 4.538,90 C
04/12/2017 04/12/2017 Compra com Cartão 179.283 219,00 D
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 31.808.163.240.678 500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.530 24,85 D
06/12/2017 06/12/2017 Saque no TAA 61.821.313.240.678 200,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.034 88,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.940.563.240.678 500,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.408 5.048,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.440 660,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.510 119,21 C
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.630.013.240.678 800,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 152.042.183.240.678 500,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 181.721.513.240.678 800,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 3,12 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 41,08 C
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 201.057.543.240.678 1.200,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.916.503.240.678 600,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.917.343.240.678 1.000,00 D
31/12/2017 S A L D O 4.154,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 2.407,15 C
01/11/2017 01/11/2017 Recebimentos Diversos 670.087 280,00 C
03/11/2017 03/11/2017 Recebimentos Diversos 167.867 1.245,41 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.556 112,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 62.023.393.240.678 800,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.274 24,85 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.096 123,19 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 111.017.143.240.678 500,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.910 11.196,00 C
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.625.383.240.678 500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.523.133.240.678 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Recebimentos Diversos 165.616 3.000,00 C
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.308.303.240.678 1.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.309.483.240.678 1.500,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 231.138.073.240.678 1.500,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 231.139.493.240.678 1.500,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 271.445.353.240.678 1.500,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 271.447.493.240.678 1.500,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.504.113.240.678 1.500,00 D
30/11/2017 30/11/2017 Saque no TAA 301.702.473.240.678 500,00 D
30/11/2017 S A L D O 4.538,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 519,54 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.170 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.544 5.700,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.655 136,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.740.553.240.678 1.000,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 110.909.023.240.678 40,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 110.909.543.240.678 360,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 110.912.093.240.678 1.500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 27 6.954,00 C
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.016 122,46 C
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.124.453.240.678 3.000,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.413.053.240.678 3.000,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.330.273.240.678 900,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.414.393.240.678 800,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.640.193.240.678 400,00 D
31/10/2017 S A L D O 2.407,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 804,47 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.193 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.217 136,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.300 123,92 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 91.134.433.240.678 200,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.300.573.240.678 320,00 D
30/09/2017 S A L D O 519,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2017 Saldo Anterior 2.447,80 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.575 80,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.860 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.540 1.605,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.839 5.616,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.908 120,52 C
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.302.313.240.678 2.000,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 260,00 C
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.330.103.240.678 1.000,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.921.593.240.678 1.500,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 250.824.013.240.678 1.500,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 261.030.253.240.678 500,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 271.343.223.240.678 500,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 281.943.223.240.678 1.500,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Saque no TAA 301.245.533.240.678 300,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 311.849.373.240.678 500,00 D
31/08/2017 S A L D O 804,47 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 4,80 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.625 4,80 D
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 68.984 2.096,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 68.985 165,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 68.986 5.128,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 68.987 104,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 871.980.900.651.793 63,20 D
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 180.831.563.240.678 700,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.209.163.240.678 500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.729.263.240.678 500,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.206.033.240.678 1.000,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 73.644 6.068,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.459.513.240.678 350,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.718.133.240.678 500,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 250.932.533.240.678 1.500,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 250.934.143.240.678 1.500,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 261.204.163.240.678 1.500,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 261.205.223.240.678 1.500,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 270.749.453.240.678 1.500,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.447,80 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 3.770,54 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.445.033.240.678 1.500,00 D
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.445.333.240.678 1.500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.303 17,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.471 5.725,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.487 56,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.488 400,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.496 120,26 C
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.826.463.240.678 1.500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.557.573.240.678 1.500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.558.403.240.678 1.500,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Recebimentos Diversos 153.390 2.800,00 C
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 261.944.033.240.678 1.500,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 261.945.093.240.678 1.500,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 280.701.353.240.678 1.000,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 280.702.443.240.678 1.300,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.515.483.240.678 50,00 D
30/06/2017 S A L D O 4,80 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 7.394,90 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.932.473.240.678 2.000,00 D
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 301.833.443.240.678 1.500,00 D
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 301.834.553.240.678 1.500,00 D
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.330.193.240.678 1.500,00 D
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.331.253.240.678 500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.953 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.588 88,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 91.427.503.240.678 400,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 91.429.413.240.678 60,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.716 139,64 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.769 4.259,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.918 1.506,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.440.523.240.678 2.000,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.371 260,00 C
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.311.363.240.678 500,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 113.966 300,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 113.967 2.800,00 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.438.233.240.678 1.500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.439.483.240.678 1.500,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.457.073.240.678 1.500,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.458.123.240.678 1.500,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Recebimentos Diversos 158.342 3.000,00 C
31/05/2017 S A L D O 3.770,54 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2017 Saldo Anterior 6.532,48 C
04/04/2017 04/04/2017 Saque no TAA 41.021.403.240.678 1.500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.225 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.851 96,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.053 109,42 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 92.047.333.240.678 500,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.005.263.240.678 500,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.431.253.240.678 2.000,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Recebimentos Diversos 223.420 5.174,00 C
30/04/2017 S A L D O 7.394,90 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 6.489,43 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 11.100.293.240.678 1.500,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.039.333.240.678 1.500,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.032.413.240.678 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.000,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 41.430.243.240.678 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.732.533.240.678 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.892 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.955 40,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.078 60,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.117 5.518,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.189 1.640,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.050.503.240.678 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.264 4.672,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.547.293.240.678 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Recebimentos Diversos 113.567 130,05 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.657.243.240.678 1.500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.314.583.240.678 1.500,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.013.373.240.678 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.532,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 7,01 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.889 80,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.735 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Recebimentos Diversos 143.929 130,42 C
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 6.289,00 C
28/02/2017 S A L D O 6.489,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 7,44 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.840 56,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.744 15,75 D
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 140.682 5.129,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.856 230,32 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.838.063.240.678 1.500,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.839.093.240.678 1.500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 310.823.123.240.678 1.000,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 310.824.373.240.678 1.400,00 D
31/01/2017 S A L D O 7,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 607,19 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.705.523.240.678 600,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.071 7,19 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.715 184,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.410.901.417.123 8,56 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.383 150,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.514 5.442,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.939.343.240.678 1.500,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.942.213.240.678 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.029.393.240.678 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.032.033.240.678 1.260,00 D
31/12/2016 S A L D O 7,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 1,79 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.382 1,79 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.322 4.900,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.323 855,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.459 13,96 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.735 32,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.108.293.240.678 1.500,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.109.463.240.678 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.774 133,15 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.934.073.240.678 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.936.133.240.678 1.270,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Recebimentos Diversos 480.584 471,00 C
30/11/2016 S A L D O 607,19 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 72,97 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.329 280,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.245 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.042 6.370,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.268 590,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 357.908 1.000,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.045.593.240.678 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.047.163.240.678 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.578 136,57 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.800 8,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 180.935.123.240.678 1.500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 180.936.133.240.678 1.500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 190.908.043.240.678 1.500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 190.909.133.240.678 940,00 D
31/10/2016 S A L D O 1,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 6,34 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.724 6,34 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.022 132,38 C
09/09/2016 09/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.530.900.818.912 9,41 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.471 465,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.627 4.571,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.150.543.240.678 1.500,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.151.453.240.678 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.115.523.240.678 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.117.103.240.678 650,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.111 64,00 C
30/09/2016 S A L D O 72,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Recebimentos Diversos 95.643 6.602,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Recebimentos Diversos 95.645 60,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.350.900.075.135 9,75 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231.202.493.240.678 1.500,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231.203.383.240.678 1.500,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41.159 138,09 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.771 168,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241.127.033.240.678 1.500,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241.128.233.240.678 1.500,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.025.273.240.678 950,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872.391.200.254.319 2,00 D
31/08/2016 S A L D O 6,34 C
Agência 1244-0
Conta: 54.959-2

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 0,29 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397076 0,29 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308253 240,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308346 5.768,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881930802163935 9,46 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131628 171,21 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no Caixa 367200 6.168,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no Caixa 367200 1,75 D
31/07/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 168,68 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898006 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861601200101950 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357828 180,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357864 4.071,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 367200 4.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605358 600,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605456 24,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143850 280,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143868 171,21 C
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263649 500,00 C
30/06/16 30/06/16 Saque no Caixa 367200 1.981,00 D
30/06/16 S A L D O 0,29 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 0,00 C
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232201 171,21 C
09/05/16 09/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881300800861495 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332672 6.758,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332753 60,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 367200 6.978,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589090 168,00 C
31/05/16 S A L D O 168,68 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291904 200,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292014 171,21 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292251 390,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292343 7.283,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292610 32,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111126567329281 3.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209251 10,53 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 367200 4.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110915 171,21 C
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47456 500,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Saque no Caixa 367200 1.736,50 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no Caixa 367200 0,39 D
30/04/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 1.479,69 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no Caixa 367200 1.479,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860631200050951 0,69 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971529 171,21 C
07/03/2016 07/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 850670801506547 1,21 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305840 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870691200011822 1,90 D
09/03/2016 09/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 870691200011823 1,90 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266699 3.029,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no Caixa 367200 3.184,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164149 820,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452630 96,00 C
22/03/2016 22/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850821200070420 1,90 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque no Caixa 367200 914,77 D
31/03/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2016 Saldo Anterior 0,60 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552075 0,60 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256967 171,21 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257233 130,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257415 6.530,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210105 9,93 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 367200 6.820,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214582 711,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 870481200010506 1,90 D
17/02/2016 17/02/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 870481200010507 1,90 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423979 171,21 C
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 370302 600,00 C
29/02/2016 S A L D O 1.479,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 72,10 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370120 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390735 1.729,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque no Caixa 367200 1.768,00 D
31/01/2016 S A L D O 0,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 14,64 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277548 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687713 7.159,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687846 470,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no Caixa 367200 7.630,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300536 120,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no Caixa 367200 123,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866596 171,21 C
22/12/2015 22/12/2015 Saque no Caixa 367200 100,00 D
31/12/2015 S A L D O 72,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 1.152,18 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no Caixa 367200 1.152,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559603 0,18 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375203 5.839,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375204 370,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197132 9,57 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 367200 4.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143317 171,21 C
23/11/2015 23/11/2015 Recebimentos Diversos 217107 1.544,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no Caixa 367200 3.900,00 D
30/11/2015 S A L D O 14,64 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 0,21 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182576 0,21 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175864 171,21 C
08/10/2015 08/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882810800735090 9,54 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2597 8.248,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2598 1.685,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 306651 2.050,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161017377329281 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862891200146794 1,70 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179059 48,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191151097329281 1.500,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201334077329281 1.500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211331057329281 1.500,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221443157329281 1.500,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232453 290,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231409447329281 1.500,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261411577329281 1.500,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116162 171,21 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no Caixa 367200 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.152,18 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 1,75 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326534 171,21 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551493 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352337 200,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352338 200,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352685 80,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352686 6.715,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 367200 5.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 367200 2.358,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125769 66,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Saque no Caixa 367200 66,00 D
30/09/2015 S A L D O 0,21 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735891 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
07/08/2015 07/08/2015 Saque no Caixa 367200 340,00 D
07/08/2015 07/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 340,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1241 8.019,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1242 130,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323340 171,21 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8.320,21 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232330 132,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110814597329281 1.500,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111315097329281 1.500,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.868,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 130803047329281 1.800,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.800,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141431277329281 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 367200 2.671,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.671,00 C
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,75 C
31/08/2015 S A L D O 1,75 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,46 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2015 Saldo Anterior 3,14 C
06/07/2015 06/07/2015 Depósito Online 2833222595 1.460,00 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no Caixa 367200 3,14 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600399 29,00 D
06/07/2015 06/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.431,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856984 18,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Saque no Caixa 367200 18,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Saque no Caixa 367200 1.431,00 D
07/07/2015 07/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.431,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Recebimentos Diversos 120460 1.460,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 0,05 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.460,05 D
09/07/2015 09/07/2015 Saque no Caixa 367200 1.460,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.460,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353632 356,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353633 100,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 0,09 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 367200 456,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212966 171,21 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no Caixa 367200 171,21 D
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107505 340,00 C
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 360,39 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 360,78 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,48 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2015 Saldo Anterior 2,35 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251155 2,35 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889656 171,21 C
08/06/2015 08/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851590801286273 19,55 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112185 240,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112186 2.119,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536854 84,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151345097329281 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 160953137329281 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171049597329281 590,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Recebimentos Diversos 787661 1.450,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 220746207329281 1.000,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 230913507329281 450,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861741200288539 1,52 D
30/06/2015 S A L D O 3,14 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 11,57 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605111 11,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335836 114,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277857 10,33 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 60509 4.528,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140945137329281 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Compra com Cartão 128698 149,01 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150800217329281 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181640487329281 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115502 171,21 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 210750197329281 1.000,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 220745527329281 650,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313702 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 2,35 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 704,51 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11108287329281 500,00 D
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860911200056173 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182906 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71544227329281 180,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Recebimentos Diversos 769946 550,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133342 120,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133391 3.395,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101410147329281 550,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131753337329281 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 140817307329281 800,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tarifa Saque Terminal 831041200164156 1,52 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221357527329281 1.000,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841121200354014 1,52 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241425197329281 700,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299882 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 11,57 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224659 171,21 C
04/03/2015 04/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 840630800324876 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840630800426222 0,01 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232410 114,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221334 2.880,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221343 90,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110758287329281 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 120752487329281 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73328 171,21 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 170738057329281 1.000,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181426387329281 400,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311303 700,00 C
31/03/2015 S A L D O 704,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2015 Saldo Anterior 26,73 C
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114042 1.400,00 C
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 91217587329281 20,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238502 2.160,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238725 4.180,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 100741077329281 1.000,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111257037329281 1.000,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Compra com Cartão 153546 167,70 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121347037329281 1.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Compra com Cartão 139841 96,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 130904047329281 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181602157329281 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191205507329281 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231439017329281 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850541200148854 1,52 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251506207329281 480,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860561200291994 1,51 D
28/02/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 125,73 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21427167329281 120,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294017 921,00 C
13/01/2015 13/01/2015 Saque no TAA 130910167329281 900,00 D
31/01/2015 S A L D O 26,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 454,52 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 30835287329281 450,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137063 54,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439380 2.546,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439526 1.140,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 367200 2.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111649527329281 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161007367329281 740,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740524 250,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201191 171,21 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 291211467329281 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 125,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 203,40 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41048117329281 200,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143224 4.346,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143413 1.943,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284672 114,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 367200 4.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121142367329281 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131156307329281 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207830 171,21 C
27/11/2014 27/11/2014 Compra com Cartão 150457 123,09 D
30/11/2014 S A L D O 454,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2014 Saldo Anterior 5,19 C
07/10/2014 07/10/2014 Recebimentos Diversos 768811 1.250,00 C
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71132057329281 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294612 7.957,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294805 970,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 367200 5.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 100838597329281 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151336477329281 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no Caixa 367200 2.150,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139941 171,21 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241400587329281 200,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 140872 200,00 C
31/10/2014 S A L D O 203,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 198,98 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31106407329281 190,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170321 171,21 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131481 1.269,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253284 6.906,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253305 150,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 367200 6.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101153207329281 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171330587329281 500,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191126467329281 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 5,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 0,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149162 78,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 832240800581242 1,23 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 69775 6.771,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141503527329281 70,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 367200 5.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no Caixa 367200 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no Caixa 367200 750,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98140 171,21 C
31/08/2014 S A L D O 198,98 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 2,05 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310569 1.000,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354579 171,21 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 41544257329281 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 70906387329281 150,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233744 5.889,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101340007329281 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217439 146,30 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111259017329281 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135676 24,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 3.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 900,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851961200213017 2,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440158 2.005,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440223 171,21 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 2.200,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 156,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 862101200347455 0,77 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 9,05 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127866 9.585,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127901 138,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128271 710,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 5.000,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120846237329281 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131049447329281 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171430427329281 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180951187329281 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261403287329281 500,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271329387329281 940,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 420,84 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61406187329281 420,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261367 6.332,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261656 1.509,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231713 36,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 5.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 2.870,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697528 171,21 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211139147329281 170,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207904 1.350,00 C
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271345427329281 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 280910527329281 350,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 9,05 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2014 SALDO ANTERIOR 2,63 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147910 320,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226754 8.429,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 5.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 3.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160506 171,21 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 922,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292274 420,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 420,84 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 179,42 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817217 102,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817245 1.250,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111312167329281 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167311 3.524,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447918 171,21 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 4.024,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 85736 550,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 85740 450,00 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241506437329281 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261329527329281 200,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509251 171,21 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171976 850,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81119 171,21 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215341 6.787,00 C
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211035217329281 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 367200 6.800,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 179,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2013 SALDO ANTERIOR 912,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124590 9.271,00 C
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 367200 5.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 367200 5.000,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 367200 183,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268444 1.912,00 C
24/12/2013 24/12/2013 1244-0 Saque no TAA 241133437329281 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 912,00 C
Agência 3672-2
Conta: 23.068-5

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
19/12/13 SALDO ANTERIOR 486,43 C
17/03/14 17/03/14 3672-2 0002 CHEQUE 850191 486,43 C
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/13 SALDO ANTERIOR 486,43 C
28/02/14 SALDO ATUAL 486,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/13 SALDO ANTERIOR 486,43 C
31/01/14 SALDO ATUAL 486,43 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/13 SALDO ANTERIOR 1.859,01 C
10/12/13 10/12/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 382353 171,21 C
11/12/13 11/12/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 197297 4.243,00 C
11/12/13 11/12/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850149 1.500,00 D
12/12/13 12/12/13 3672-2 0502 DEPOS EM DINHEIRO 367212415003528 500,00 C
12/12/13 12/12/13 3672-2 0002 CHEQUE 850165 5.000,00 D
18/12/13 18/12/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 308305 42,00 C
19/12/13 19/12/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 805738 171,21 C
31/12/13 SALDO ATUAL 486,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/13 SALDO ANTERIOR 2.966,01 C
06/11/13 06/11/13 3672-2 0002 CHEQUE 850187 1.000,00 D
08/11/13 08/11/13 3672-2 0002 CHEQUE 850189 1.500,00 d
11/11/13 11/11/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 285303 6.869,00 C
11/11/13 11/11/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 285677 114,00 C
11/11/13 11/11/13 3672-2 0002 CHEQUE 850200 300,00 D
13/11/13 13/11/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 65360 1.010,00 C
13/11/13 13/11/13 3672-2 0002 CHEQUE 850190 6.000,00 D
20/11/13 20/11/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 720569 700,00 C
25/11/13 25/11/13 3672-2 0002 CHEQUE 850150 1.000,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 1.859,01 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/13 SALDO ANTERIOR 1.786,59 C
02/10/13 02/10/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850184 2.000,00 D
02/10/13 03/10/13 3672-2 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850184 2.000,00 C
04/10/13 04/10/13 3672-2 0275 TAR DEVOLUÇÃO CH 842770700047542 21,50 D
04/10/13 04/10/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850184 2.000,00 D
04/10/13 07/10/13 3672-2 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850184 2.000,00 C
07/10/13 07/10/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 1029401 1.100,00 C
08/10/13 08/10/13 3672-2 0275 TAR DEVOLUÇÃO CH 892810800155799 27,50 D
10/10/13 10/10/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 156623 1.472,00 C
10/10/13 10/10/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 156691 7.964,00 C
15/10/13 15/10/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 526750 171,21 C
16/10/13 16/10/13 3672-2 0002 CHEQUE 850188 3.000,00 D
22/10/13 22/10/13 3672-2 0002 CHEQUE 850186 4.500,00 D
23/10/13 23/10/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 99405 171,21 C
25/10/13 25/10/13 3672-2 0002 CHEQUE 850183 2.500,00 D
30/10/13 30/10/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 584448 350,00 C
31/10/13 SALDO ATUAL 2.966,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/13 SALDO ANTERIOR 4.316,59 C
03/09/13 03/09/13 3672-2 0002 CHEQUE 850180 1.500,00 D
09/09/13 09/09/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 165134 72,00 C
10/09/13 10/09/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 264793 6.798,00 C
12/09/13 12/09/13 3672-2 0002 CHEQUE 850181 3.000,00 D
16/09/13 16/09/13 3672-2 0002 CHEQUE 850182 4.500,00 D
23/09/13 23/09/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 150668 600,00 C
26/09/13 26/09/13 3672-2 0002 CHEQUE 850185 1.000,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 1.786,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/13 SALDO ANTERIOR 2.625,38 C
12/08/13 12/08/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 251354 2.000,00 C
12/08/13 12/08/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 251641 8.520,00 C
15/08/13 15/08/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 504782 171,21 C
15/08/13 15/08/13 3672-2 0002 CHEQUE 850177 5.000,00 D
15/08/13 15/08/13 3672-2 0002 CHEQUE 850178 2.500,00 D
20/08/13 20/08/13 3672-2 0002 CHEQUE 850179 1.500,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 4.316,59 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/13 SALDO ANTERIOR 1.007,58 C
08/07/13 08/07/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 232103 100,00 C
10/07/13 10/07/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 245319 4.310,00 C
10/07/13 10/07/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 245410 4.268,00 C
11/07/13 11/07/13 3672-2 0002 CHEQUE 850174 3.000,00 D
15/07/13 15/07/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 533807 42,00 C
16/07/13 16/07/13 3672-2 0002 CHEQUE 850167 900,00 D
17/07/13 17/07/13 3672-2 0002 CHEQUE 850168 2.500,00 D
22/07/13 22/07/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 405046 500,00 C
24/07/13 24/07/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 213208 171,21 C
25/07/13 25/07/13 3672-2 0002 CHEQUE 850175 906,56 D
31/07/13 31/07/13 3672-2 0002 CHEQUE 850176 466,85 D
31/07/13 SALDO ATUAL 2.625,38 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/13 SALDO ANTERIOR 2.489,43 C
03/06/13 03/06/13 3672-2 0002 CHEQUE 850172 531,06 D
04/06/13 04/06/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 287871 171,21 C
11/06/13 11/06/13 3672-2 0002 CHEQUE 850173 1.500,00 D
17/06/13 17/06/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 153227 78,00 C
20/06/13 20/06/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 782151 700,00 C
26/06/13 26/06/13 3672-2 0002 CHEQUE 850166 400,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 1.007,58 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 5.339,42 C
02/05/13 02/05/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850162 1905,00 D
03/05/13 03/05/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 560154 171,21 C
06/05/13 06/05/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 498149 200,00 C
10/05/13 10/05/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 362266 110,00 C
10/05/13 10/05/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 362633 8.087,00 C
13/05/13 13/05/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 206326 30,00 D
13/05/13 13/05/13 3672-2 0002 CHEQUE 850163 799,20 D
14/05/13 14/05/13 3672-2 0002 CHEQUE 850169 1.360,00 D
15/05/13 15/05/13 3672-2 0002 CHEQUE 850170 3.000,00 D
21/05/13 21/05/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850152 3.000,00 D
23/05/13 23/05/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850171 884,00 D
27/05/13 27/05/13 3672-2 0002 CHEQUE 850164 500,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 2.489,43 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/13 SALDO ANTERIOR 5.204,21 C
01/04/13 01/04/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 591696 400,00 C
10/04/13 10/04/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 224704 655,00 C
10/04/13 10/04/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 224908 9.765,00 C
12/04/13 12/04/13 3672-2 0002 CHEQUE 850159 3.500,00 D
15/04/13 15/04/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 525075 144,00 C
16/04/13 16/04/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 139806 171,21 C
16/04/13 16/04/13 3672-2 0002 CHEQUE 850160 1.500,00 D
22/04/13 22/04/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850156 3.000,00 D
25/04/13 25/04/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850161 3.000,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 5.339,42 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 3.748,00 C
04/03/13 04/03/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 385204 350,00 C
05/03/13 05/03/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 564749 171,21 C
11/03/13 11/03/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 226806 6,00 C
15/03/13 15/03/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 543691 9.403,00 C
18/03/13 18/03/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 162528 150,00 C
18/03/13 18/03/13 3672-2 0002 CHEQUE 850095 4.000,00 D
21/03/13 20/03/13 3672-2 0002 CHEQUE 850096 2.000,00 D
21/03/13 21/03/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850157 874,00 D
21/03/13 22/03/13 3672-2 0686 CH DEVOLVID APRESENT INDEVID 850157 874,00 C
22/03/13 22/03/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850158 1.100,00 D
25/03/13 25/03/13 3672-2 0002 CHEQUE 850094 650,00 D
25/03/13 25/03/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850157 874,00 D|
31/03/13 SALDO ATUAL 5.204,21 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/01/13 SALDO ANTERIOR 8.697,58 C
01/02/13 01/02/13 3672-2 612-RECEB DIVERSOS 0651327 171,21 C
07/02/13 07/02/13 3672-2 002-CHEQUE 0850092 2.000,00 D
07/02/13 07/02/13 3672-2 102-CHEQ COMPENSADO 0850089 850,00 D
13/02/13 13/02/13 3672-2 612-RECEB DIVERSOS 0225748 3.028,00 C
13/02/13 13/02/13 3672-2 612-RECEB DIVERSOS 0225762 2.700,00 C
13/02/13 13/02/13 3672-2 612-RECEB DIVERSOS 0225956 132,00 C
13/02/13 13/02/13 3672-2 612-RECEB DIVERSOS 0226081 171,21 C
15/02/13 15/02/13 3672-2 002-CHEQUE 0850090 2.000,00 D
18/02/13 18/02/13 3672-2 002-CHEQUE 0850091 1.550,00 D
18/02/13 18/02/13 3672-2 102-CHEQ COMPENSADO 0850135 3.500,00 D
19/02/13 19/02/13 3672-2 002-CHEQUE 0850093 1.600,00 D
20/02/13 20/02/13 3672-2 612-RECEB DIVERSOS 0712139 348,00 C
28/02/13 SALDO ATUAL 3.748,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/12 SALDO ANTERIOR 7.404,58 C
10/01/13 10/01/13 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 241625 5.643,00 C
18/01/13 18/01/13 3672-2 0002 CHEQUE 850136 850,00 D
22/01/13 22/01/13 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850134 3.500,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 8.697,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 10.609,37 C
05/12/12 05/12/12 3672-2 0002 CHEQUE 850132 3.000,00 D
05/12/12 05/12/12 3672-2 0435 TAR PACOTE SERV 873401200209131 36,00 D
07/12/12 07/12/12 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 916670 171,21 C
07/12/12 07/12/12 3672-2 0002 CHEQUE 850154 1700,00 D
07/12/12 07/12/12 3672-2 0102 CH COMPENSADO 850153 1.700,00 D
10/12/12 10/12/12 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 208713 6.056,00 C
11/12/12 11/12/12 3672-2 0002 CHEQUE 85015 1.300,00 D
14/12/12 14/12/12 3672-2 0002 CHEQUE 850151 700,00 D
19/12/12 19/12/12 3672-2 0002 CHEQUE 850133 1.000,00 D
24/12/12 24/12/12 3672-2 0612 RECEB DIVERSOS 305291 6,00 C
26/12/12 26/12/12 3672-2 0263 TAR EXTRATO MÊS 853611200221646 2,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 7.404,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 2.730,07 C
01/11/12 01/11/12 1918 102 CH COMPENSADO 850070 410,00 D
01/11/12 01/11/12 1918 102 CH COMPENSADO 850071 694,32 D
05/11/12 05/11/12 1918 102 CH COMPENSADO 850103 300,00 D
06/11/12 06/11/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 436926 132,00 C
06/11/12 06/11/12 3672-2 435 TAR PACOTE SERV 803111300041825 36,00 D
06/11/12 06/11/12 1918 102 CH COMPENSADO 850072 972,80 D
12/11/12 12/11/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 330697 8.770,00 C
12/11/12 12/11/12 3672-2 002 CHEQUE 850129 3.000,00 D
14/11/12 14/11/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 509685 171,21 C
16/11/12 16/11/12 3672-2 002 CHEQUE 850130 700,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195754 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195755 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 832111200195756 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195757 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195758 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195759 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195760 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195761 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195762 2,00 D
16/11/12 16/11/12 3672-2 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833211200195763 2,00 D
19/11/12 19/11/12 3672-2 002 CHEQUE 850131 2.000,00 D
22/11/12 22/11/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 180062 6.768,00 C
30/11/12 30/11/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 2533163 171,21 C
30/11/12 SALDO ATUAL 10.609,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.964,65 C
05/10/2012 05/10/2012 3672-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046482 171,21 C
05/10/2012 05/10/2012 3672-2 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101730545 36,00 D
10/10/2012 10/10/2012 3672-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95539 114,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3672-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374041 5.735,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3672-2 002 CHEQUE 850108 1.500,00 D
15/10/2012 15/10/2012 3672-2 002 CHEQUE 850101 1.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 3672-2 002 CHEQUE 850102 2.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 3672-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 413670 230,00 C
29/10/2012 29/10/2012 3672-2 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 536002 171,21 C
30/10/2012 30/10/2012 3672-2 002 CHEQUE 850104 1.400,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1918 102 CHEQUE COMPENSADO 850069 720,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.730,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 2.781,65 C
04/09/12 04/09/12 2372-2 612 RECEB DIVERSOS 305505 66,00 C
04/09/12 04/09/12 2372-2 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 802481200039957 2,00 D
04/09/12 04/09/12 2372-2 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 802481200039958 2,00 D
04/09/12 04/09/12 2372-2 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 802481200039959 2,00 D
04/09/12 04/09/12 2372-2 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 802481200039960 2,00 D
04/09/12 04/09/12 2372-2 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 802481200039961 2,00 D
04/09/12 04/09/12 2372-2 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 802481200039962 2,00 D
05/09/12 05/09/12 2372-2 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 8724913011729000 36,00 D
13/09/12 13/09/12 2372-2 612 RECEB DIVERSOS 69895 9.565,00 C
17/09/12 17/09/12 2372-2 002 CHEQUE 850099 5.000,00 D
20/09/12 20/09/12 2372-2 002 CHEQUE 850105 1.600,00 D
20/09/12 20/09/12 1918 102 CHEQUE COMPENSADO 850100 1.000,00 D
21/09/12 21/09/12 1918 102 CHEQUE COMPENSADO 850106 1.000,00 D
24/09/12 24/09/12 1918 102 CHEQUE COMPENSADO 850107 800,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 2.964,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 1.629,65 C
06/08/12 06/08/12 3672-2 435 TAR PACOTE SERV 802191101529014 36,00 D
13/08/12 13/08/12 3672-2 102 CHEQ COMPENSADO 850097 1.500,00 D
17/08/12 17/08/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 213494 42,00 C
27/08/12 27/08/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 98784 7.146,00 C
28/08/12 28/08/12 3672-2 002 CHEQUE 850098 4.500,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 2.781,65 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/12 SALDO ANTERIOR 1.454,88 C
05/07/12 05/07/12 3672-2 435 TAR PACOTE SERV 891871100941948 36,00 D
27/07/12 27/07/12 3672-2 612 RECEB DIVERSOS 245675 210,77 C
31/08/12 SALDO ATUAL 1.629,65 C
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