Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Joinville"

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Edição das 14h35min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Joinville
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 292,97
19/07/18 5934 RSHOP-RESTAURANTE-002436 -25,00
20/07/18 5934 RSHOP-RESTAURANTE-002436 -36,40
23/07/18 5934 RSHOP-PANIFICADOR-002436 -25,65
23/07/18 5934 RSHOP-RESTAURANTE-002436 -52,20
25/07/18 5934 RSHOP-PANIFICADOR-002436 -16,90
Saldo 136,82
Agência 3041-4
Conta: 33.420-0

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 Saldo Anterior 1.581,09 C
03/07/2018 03/07/2018 Compra com Cartão 166.282 17,52 D
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 30.935.357.973.993 500,00 D
04/07/2018 04/07/2018 Compra com Cartão 147.903 250,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Compra com Cartão 138.706 65,89 D
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.586.313 25,69 D
11/07/2018 11/07/2018 Saque no Caixa 834.808 721,99 D
31/07/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2018 Saldo Anterior 2.955,24 C
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.734 104,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.786 1.165,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 90.856.227.973.993 1.000,00 D
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.451.125 25,69 D
13/06/2018 13/06/2018 Compra com Cartão 138.529 19,75 D
13/06/2018 13/06/2018 Compra com Cartão 241.082 14,05 D
14/06/2018 14/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.661.052 100,67 C
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.019.703 50,20 C
22/06/2018 22/06/2018 Compra com Cartão 129.574 38,93 D
22/06/2018 22/06/2018 Compra com Cartão 247.926 132,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Compra com Cartão 147.210 136,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque no Caixa 834.808 2.900,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.771.200.107.143 2,60 D
29/06/2018 29/06/2018 TED-Crédito em Conta 6.999.007 1.475,00 C
30/06/2018 S A L D O 1.581,09 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 480,28 C
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.261 40,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.438.306 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.989 735,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.990 1.271,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.699 134,65 C
23/05/2018 23/05/2018 Recebimentos Diversos 106.387 320,00 C
31/05/2018 S A L D O 2.955,24 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 10.294,59 C
02/04/2018 02/04/2018 Compra com Cartão 161.119 58,90 D
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.320.087.973.993 1.000,00 D
04/04/2018 04/04/2018 Pagamento de Título 40.401 1.572,48 D
04/04/2018 04/04/2018 Pagamento de Título 40.402 303,05 D
04/04/2018 04/04/2018 Pagamento de Título 40.403 1.475,09 D
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.457.237.973.993 1.000,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.544 80,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.789 430,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.940 850,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.601.796 25,69 D
17/04/2018 17/04/2018 Compra com Cartão 138.725 50,50 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 171.110.347.973.993 1.000,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Compra com Cartão 145.650 370,50 D
18/04/2018 18/04/2018 Compra com Cartão 247.362 15,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 181.300.267.973.993 1.000,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Compra com Cartão 147.827 368,00 D
20/04/2018 20/04/2018 Saque no TAA 201.238.377.973.993 1.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.290 3.091,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no Caixa 834.815 3.500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.131.200.566.476 2,60 D
24/04/2018 24/04/2018 Compra com Cartão 150.596 23,50 D
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 270.955.357.973.993 1.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 301.325.047.973.993 500,00 D
30/04/2018 S A L D O 480,28 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 4.264,19 C
02/03/2018 02/03/2018 Compra com Cartão 147.232 14,70 D
05/03/2018 05/03/2018 Compra com Cartão 148.435 302,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.429 492,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.020 3.426,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.286 48,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Compra com Cartão 147.820 22,90 D
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.384.139 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 131.009.087.973.993 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.212 104,12 C
16/03/2018 16/03/2018 Compra com Cartão 136.111 31,30 D
19/03/2018 19/03/2018 Recebimentos Diversos 156.139 320,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 127.548 14,73 D
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 247.924 137,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.014.337.973.993 1.000,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Compra com Cartão 136.726 61,30 D
23/03/2018 23/03/2018 Recebimentos Diversos 196.029 1.700,00 C
27/03/2018 27/03/2018 Compra com Cartão 141.470 79,30 D
27/03/2018 27/03/2018 Saque no TAA 271.728.407.973.993 1.000,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Recebimentos Diversos 291.481 4.629,20 C
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 280.849.147.973.993 1.000,00 D
31/03/2018 S A L D O 10.294,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 1.996,30 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 141.341.347.973.993 1.000,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.423.804 73,40 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.754 996,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.956 144,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 265.996 1.250,00 C
26/02/2018 26/02/2018 Recebimentos Diversos 168.410 102,12 C
27/02/2018 27/02/2018 Recebimentos Diversos 328.715 1.950,00 C
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.428.127.973.993 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Compra com Cartão 138.829 100,83 D
28/02/2018 S A L D O 4.264,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/12/2017 Saldo Anterior 3.964,71 C
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.637 64,00 C
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.510.648 71,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.737 658,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 150.956.087.973.993 1.000,00 D
25/01/2018 25/01/2018 Saque no TAA 251.011.117.973.993 1.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Recebimentos Diversos 211.564 120,00 C
30/01/2018 30/01/2018 Recebimentos Diversos 211.568 102,59 C
30/01/2018 30/01/2018 Recebimentos Diversos 211.575 158,00 C
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.035.207.973.993 1.000,00 D
31/01/2018 S A L D O 1.996,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 1.608,81 C
07/12/2017 07/12/2017 Transferência recebida 551.244.000.023.889 2.500,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.011 40,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.735.183 71,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.615 1.270,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.708 2.317,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.492 102,35 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no Caixa 834.815 3.800,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.461.300.067.353 2,45 D
31/12/2017 S A L D O 3.964,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2017 Saldo Anterior 3.829,35 C
01/11/2017 01/11/2017 Recebimentos Diversos 670.086 300,00 C
03/11/2017 03/11/2017 Recebimentos Diversos 167.862 478,86 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 31.440.397.973.993 600,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.587 200,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.041.487.973.993 1.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.264 1.345,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.400.527.973.993 1.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.141.002.318.817 71,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.098 105,76 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.394 385,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.633.267.973.993 500,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 231.017.297.973.993 500,00 D
24/11/2017 24/11/2017 Compra com Cartão 135.233 82,20 D
29/11/2017 29/11/2017 Compra com Cartão 139.403 281,96 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.639.177.973.993 1.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.608,81 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2017 Saldo Anterior 4.779,67 C
03/10/2017 03/10/2017 Recebimentos Diversos 96.747 150,00 C
04/10/2017 04/10/2017 Recebimentos Diversos 227.397 950,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.620 120,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.972 2.498,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.831.000.523.300 71,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no Caixa 834.815 3.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.891.300.061.389 2,45 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.000 105,13 C
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.402.017.973.993 700,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 241.315.337.973.993 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 3.829,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2017 Saldo Anterior 1.900,73 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.237 152,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.305 106,39 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 802.541.000.927.981 71,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.462 1.330,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.503 130,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.855 1.834,00 C
20/09/2017 20/09/2017 Recebimentos Diversos 524.465 1.000,00 C
25/09/2017 25/09/2017 Recebimentos Diversos 116.441 2.900,00 C
25/09/2017 25/09/2017 Saque no Caixa 834.808 4.500,00 D
25/09/2017 25/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.681.300.149.513 2,45 D
30/09/2017 S A L D O 4.779,67 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 0,00 C
09/08/2017 09/08/2017 Depósito Online 57.121.010.700.264 3.998,06 C
09/08/2017 09/08/2017 Depósito Online 57.121.010.700.266 3.952,71 C
09/08/2017 09/08/2017 ESTORNO DE CREDITO 57.121.010.700.264 3.998,06 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.778 103,47 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.961 735,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.965 3.233,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no Caixa 834.815 3.200,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.221.000.706.323 71,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.230.700.142.695 2,45 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.809.457.973.993 1.000,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.512.197.973.993 1.000,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 150,00 C
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 251.100.037.973.993 1.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.900,73 C
Agência 1244-0
Conta: 59.081-9

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 0,00 C
07/07/2017 07/07/2017 Depósito Online 83.481.236.900.212 70,40 C
07/07/2017 07/07/2017 Liq Tarifas no encerramen 70.700.008 70,40 D
31/07/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2017 Saldo Anterior 1.360,68 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.471 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.547 80,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.326 103,25 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no Caixa 834.815 1.500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.601.200.136.468 2,40 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.104 2.707,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.151 1.360,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.482 180,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no Caixa 834.815 4.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.202.565 2,40 D
27/06/2017 27/06/2017 Saque no Caixa 834.815 269,13 D
30/06/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 979,20 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.120 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.678 144,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.720 119,88 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.960 2.457,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.000 200,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no Caixa 834.815 3.000,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.301.300.098.394 2,40 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.346 240,00 C
23/05/2017 23/05/2017 Recebimentos Diversos 88.653 240,00 C
31/05/2017 S A L D O 1.360,68 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2017 Saldo Anterior 2.684,06 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.396 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.948 144,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.065 93,94 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.379 2.849,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.410 530,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no Caixa 834.815 4.500,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.021.200.079.382 2,40 D
20/04/2017 20/04/2017 Depósito Online 83.481.366.600.173 81,60 C
20/04/2017 20/04/2017 Saque no Caixa 834.815 1.781,60 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.101.200.262.465 2,40 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.955 900,00 C
30/04/2017 S A L D O 979,20 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 3.850,56 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.069 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.978 96,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.183 2.475,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Recebimentos Diversos 95.277 1.920,65 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no Caixa 834.815 3.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.741.200.102.026 2,40 D
16/03/2017 16/03/2017 Recebimentos Diversos 113.565 111,65 C
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.087 1.252,00 C
22/03/2017 22/03/2017 Saque no Caixa 834.815 4.000,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.811.200.282.601 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 2.684,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 2.955,99 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.825 56,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.917 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Recebimentos Diversos 143.927 111,97 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.276,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 470,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no Caixa 834.815 3.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.171.622 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 3.850,56 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 2.415,09 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.851 56,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.932 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.331 1.765,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.474 155,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no Caixa 834.815 1.500,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.131.200.144.577 2,40 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.859 83,05 C
31/01/2017 S A L D O 2.955,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 113,55 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.263 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.722 152,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.480 864,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.543 2.189,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.634 114,69 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 834.815 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.192.668 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 2.415,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2016 Saldo Anterior 95,79 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.588 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.102 1.212,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.151 2.632,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.695 80,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no Caixa 834.815 3.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.158.620 2,40 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.786 114,31 C
23/11/2016 23/11/2016 Saque no Caixa 834.815 1.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.281.200.262.030 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 113,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 359,74 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.330 300,00 C
04/10/2016 04/10/2016 Recebimentos Diversos 206.488 1.924,95 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.447 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.899 566,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.960 2.382,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.581 117,25 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 834.815 5.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.620 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.798 64,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.217.015.566.544 600,00 D
31/10/2016 S A L D O 95,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 582,64 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.932 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Recebimentos Diversos 1.047.205 990,00 C
06/09/2016 06/09/2016 Recebimentos Diversos 1.047.206 1.800,00 C
08/09/2016 08/09/2016 Saque no Caixa 834.815 3.350,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.028 113,65 C
09/09/2016 09/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.530.700.095.162 2,40 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.549 675,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.717 2.489,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no Caixa 834.801 3.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.570.700.194.362 2,40 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.076 80,00 C
30/09/2016 S A L D O 359,74 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 218,63 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732055 112,00 C
02/08/2016 02/08/2016 TED-Crédito em Conta 7319112 10.000,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802151200060331 1,90 D
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802151200060332 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Saque no Caixa 834815 10.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641994 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187674 10.000,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397505 778,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397747 2.231,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397828 510,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 834815 3.500,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110749 118,56 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110791 128,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 582,64 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 2.773,64 C
01/07/2016 01/07/2016 TED-Crédito em Conta 5536293 10.000,00 C
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052954 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397205 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no Caixa 834815 10.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308222 250,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308240 2.762,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no Caixa 834815 5.700,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131638 146,99 C
13/07/2016 13/07/2016 Recebimentos Diversos 68365 10.000,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802071200246283 2,35 D
31/07/2016 S A L D O 218,63 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 588,35 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 228595 10.000,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898135 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357874 2.630,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 834815 6.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605423 120,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143852 300,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143880 146,99 C
30/06/16 S A L D O 2.773,64 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 3.154,89 C
03/05/16 03/05/16 TED-Crédito em Conta 9003134 10.000,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528762 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232222 146,99 C
09/05/16 09/05/16 Saque no Caixa 834815 3.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332743 560,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332772 3.053,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no Caixa 834815 3.500,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Recebimentos Diversos 48749 10.000,00 C
27/05/16 27/05/16 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no Caixa 834815 10.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589207 184,00 C
31/05/16 S A L D O 588,35 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 322,85 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308767 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291899 200,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292151 2.288,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292175 146,99 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292609 48,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no Caixa 834815 2.900,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65192 10.000,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110913 146,99 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no Caixa 834815 5.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47430 1.312,59 C
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47475 1.600,00 C
30/04/2016 S A L D O 3.154,89 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 732,39 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971515 146,99 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305969 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266709 1.998,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266803 400,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452602 156,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no Caixa 834815 2.600,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291238595566544 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 322,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 440,94 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552204 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256991 146,99 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257069 350,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257351 3.258,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 834815 3.400,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424008 146,99 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191235215566544 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 732,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 539,44 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370245 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390586 534,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181338015566544 600,00 D
31/01/2016 S A L D O 440,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 530,85 C
01/12/2015 01/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 883351200415842 1,70 D
02/12/2015 02/12/2015 Tar Manuten Conta Ativa 803360700170085 29,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687658 2.050,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300492 144,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151217255566544 1.500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833491200235929 1,70 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161208545566544 800,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866563 146,99 C
31/12/2015 S A L D O 539,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 149,86 C
04/11/2015 04/11/2015 Tar Manuten Conta Ativa 863080800236827 29,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374984 3.203,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375115 60,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no Caixa 834815 3.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143304 146,99 C
30/11/2015 S A L D O 530,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Transferência on line 221244000058359 178,86 C
30/10/2015 30/10/2015 Tar Manuten Conta Ativa 853030801290468 29,00 D
31/10/2015 S A L D O 149,86 C
Agência 1244-0
Conta: 58.359-6

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182684 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71242544368983 1.500,00 D
07/10/2015 07/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175857 146,99 C
08/10/2015 08/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 146,99 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91253244368983 1.400,00 D
09/10/2015 09/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.400,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2389 700,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2528 2.175,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.875,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161217434368983 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179029 54,00 C
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 54,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232443 280,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231223434368983 1.000,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832961200284744 1,70 D
23/10/2015 23/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 721,70 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116156 146,99 C
27/10/2015 27/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 146,99 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281124264368983 500,00 D
28/10/2015 28/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Transferência on line 221244000059081 178,86 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301210034368983 200,00 D
30/10/2015 30/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 378,86 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852440802341301 1,70 D
01/09/2015 01/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,70 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326505 146,99 C
04/09/2015 04/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 146,99 D
08/09/2015 08/09/2015 Recebimentos Diversos 889213 850,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551605 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 840,25 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352324 170,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352334 560,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352495 330,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352502 2.394,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101207074368983 1.500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.954,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111220274368983 1.500,00 D
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125741 120,00 C
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 120,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231452084368983 1.500,00 D
23/09/2015 23/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Recebimentos Diversos 437845 1.900,00 C
29/09/2015 29/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.900,00 D
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.774,01 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000736003 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1031 2.291,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1096 390,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323279 146,99 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101508404368983 1.500,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 220206000005767 84,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 220206000005767 30,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 220206000018894 25,52 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 220405000011856 34,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 221715000043781 8,04 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.146,43 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232263 60,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 60,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211206104368983 2.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 801,02 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14,78 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543653 730,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543654 1.010,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543657 1.805,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841960800581335 21,90 D
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.523,10 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161446574368983 1.500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161447484368983 500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Transferência on line 220206000005767 38,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Transferência on line 220206000005767 30,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Transferência on line 220206000018894 10,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Transferência on line 221715000043781 10,04 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.088,04 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212932 146,99 C
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 146,99 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.588,51 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,46 C
Agência 1244-0
Conta: 53.802-7

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 64,81 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251102 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209553 1.200,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889630 146,99 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111916 669,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111936 120,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no Caixa 834815 1.191,92 D
12/06/2015 12/06/2015 Recebimentos Diversos 189337 150,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121417545293729 900,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536766 30,00 C
30/06/2015 30/06/2015 Saque no Caixa 834815 266,98 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 439,78 C
02/04/2015 02/04/2015 Saque no TAA 21449525293729 200,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182849 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133480 1.100,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 834815 900,00 D
30/04/2015 S A L D O 417,88 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 622,35 C
03/03/2015 03/03/2015 Saque no TAA 31152595293729 500,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214838 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224657 146,99 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232383 60,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221465 1.543,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no Caixa 834815 1.257,65 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73354 146,99 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311428075293729 300,00 D
31/03/2015 S A L D O 439,78 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 1.102,35 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238656 1.590,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238995 630,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201147065293729 900,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241404085293729 900,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251326395293729 900,00 D
28/02/2015 S A L D O 622,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 943,19 C
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 91454295293729 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293967 827,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 834803 167,84 D
31/01/2015 S A L D O 1.102,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 953,20 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51111495293729 400,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137099 72,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439428 620,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439506 1.401,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no Caixa 834801 2.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740502 150,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201187 146,99 C
31/12/2014 S A L D O 943,19 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 1.680,21 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143219 570,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143251 1.420,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284516 36,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no Caixa 834815 2.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181121235293729 900,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207843 146,99 C
30/11/2014 S A L D O 953,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 2.776,22 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11600595293729 900,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 594342 2.100,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294624 2.567,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294626 420,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 834808 2.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151616525293729 900,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161123175293729 900,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139930 146,99 C
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 140874 70,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301633065293729 900,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311029415293729 800,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.680,21 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 3.856,23 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170270 1.300,00 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170342 146,99 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81122025293729 900,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131321 60,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253352 1.829,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253526 84,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100952315293729 900,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111419305293729 900,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161343005293729 900,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221514595293729 900,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.776,22 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 2.733,24 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119783 480,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262578 2.466,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149161 30,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 834808 2.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191136445293729 900,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249951 1.800,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98156 146,99 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291156555293729 900,00 D
31/08/2014 S A L D O 3.856,23 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.036,96 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354590 146,99 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233687 720,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233766 1.849,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233935 1.600,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 834808 1.500,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217436 209,30 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135713 24,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 834815 1.500,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440203 146,99 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.733,24 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 5.006,96 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 21321375293729 500,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127907 30,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171116025293729 900,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 834808 2.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301647175293729 600,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.036,96 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.807,97 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261684 2.886,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231670 66,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 834815 1.500,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151401415293729 500,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697552 146,99 C
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281101485293729 900,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 5.006,96 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.410,98 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041369 48,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147907 340,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81431325293729 900,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160439 146,99 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69039 2.662,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 834815 2.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301337005293729 900,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.807,97 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 4.533,49 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817248 42,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227349 1.749,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227613 140,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63269 1.700,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447916 146,99 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 834815 2.000,50 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211158415293729 900,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.410,98 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.088,51 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509248 146,99 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138937 330,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139155 2.321,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 834808 1.500,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81183 146,99 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 4.533,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.816,19 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834815 2.203,68 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124828 1.476,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.088,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.222,21 C
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382350 146,99 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197137 2.264,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834815 680,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834815 1.320,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308330 36,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805741 146,99 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268528 1.000,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.816,19 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 5.356,21 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285692 66,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 834815 2.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191017385293729 500,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291325505293729 700,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.222,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 4.435,08 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156352 2.627,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156735 150,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261489 1.505,15 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 526749 146,99 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834815 3.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99378 146,99 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834815 850,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 584452 195,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 5.356,21 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2013 SALDO ANTERIOR 4.866,08 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165193 72,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264712 1.747,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834815 2.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271316475293729 250,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 4.435,08 C
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.458,09 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71202175293729 400,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251505 1.878,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251677 1.783,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834815 2.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504810 146,99 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 4.866,08 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 55690 24,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 55692 807,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 55693 1.975,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 55694 2.420,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 834815 1.853,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 821970801715291 21,90 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171127285293729 300,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700055 660,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213214 146,99 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261611445293729 400,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.458,09 C
Agência 3155-0
Conta: 9.795-0

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 143,57 C
08/07/2013 08/07/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 232081 100,00 C
09/07/2013 09/07/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850151 243,57 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.609,58 C
04/06/2013 04/06/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 287858 146,99 C
10/06/2013 10/06/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 99681 3.063,00 C
10/06/2013 10/06/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 99783 260,00 C
11/06/2013 11/06/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850146 3.200,00 D
17/06/2013 17/06/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 153294 24,00 C
20/06/2013 20/06/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 782153 390,00 C
21/06/2013 21/06/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850150 2.150,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 143,57 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/04/2013 SALDO ANTERIOR 312,27 C
03/05/2013 03/05/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 560145 146,99 C
10/05/2013 10/05/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 362401 428,00 C
10/05/2013 10/05/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 362619 1.880,00 C
13/05/2013 13/05/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 206358 36,00 C
13/05/2013 13/05/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850149 2.700,00 D
15/05/2013 15/05/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 548074 140,00 C
22/05/2013 22/05/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 136252 537,88 C
31/05/2013 31/05/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 626206 828,44 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.609,58 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.865,28 C
05/04/2013 05/04/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850147 2.800,00 D
10/04/2013 10/04/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 224603 2.468,00 C
10/04/2013 10/04/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 224612 60,00 C
12/04/2013 12/04/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850148 2.500,00 D
15/04/2013 15/04/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 525001 72,00 C
16/04/2013 16/04/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 139810 146,99 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 312,27 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 162,29 C
05/03/2013 05/03/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 564768 146,99 C
11/03/2013 11/03/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 226917 78,00 C
11/03/2013 11/03/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 227202 2.778,00 C
11/03/2013 11/03/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 227272 50,00 C
15/03/2013 15/03/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850145 3.100,00 D
18/03/2013 18/03/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 162534 250,00 C
25/03/2013 25/03/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 270302 1.850,00 C
27/03/2013 27/03/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 381330 650,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.865,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 61,31 C
01/02/2013 01/02/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 651362 146,99 C
13/02/2013 13/02/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 225566 3.309,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 225923 66,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 225949 146,99 C
13/02/2013 13/02/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850143 3.300,00 D
20/02/2013 20/02/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 712097 550,00 C
22/02/2013 22/02/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 181258 982,00 C
25/02/2013 25/02/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850144 1.800,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 162,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.122,31 C
10/01/2013 10/01/2013 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 241524 1.639,00 C
14/01/2013 14/01/2013 3155-0 0103 CH PAGO AG 850142 2.700,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 61,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.412,32 C
07/12/2012 07/12/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 916669 146,99 C
10/12/2012 10/12/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 208916 2.403,00 C
18/12/2012 18/12/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850141 2.900,00 D
24/12/2012 24/12/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 305262 60,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.122,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 272,34 C
06/11/2012 06/11/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 436895 42,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 330713 2.088,00 C
13/11/2012 13/11/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850140 2.300,00 D
14/11/2012 14/11/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 509682 146,99 C
22/11/2012 22/11/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 179937 1.016,00 C
30/11/2012 30/11/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533148 146,99 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.412,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.571,36 C
05/10/2012 05/10/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046479 146,99 C
10/10/2012 10/10/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 95472 12,00 C
16/10/2012 16/10/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850138 2.700,00 D
22/10/2012 22/10/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 413668 95,00 C
26/10/2012 26/10/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 369541 4.820,00 C
29/10/2012 29/10/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 536007 146,99 C
29/10/2012 29/10/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850139 4.820,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 272,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 3.059,36 C
04/09/2012 04/09/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 305523 24,00 C
12/09/2012 12/09/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 179154 2.388,00 C
12/09/2012 12/09/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850136 2.900,00 D
12/09/2012 12/09/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850137 1.781,00 D
13/09/2012 13/09/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 69870 1.781,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.571,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 220,36 C
06/08/2012 06/08/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299395 30,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 307068 2.827,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850133 3.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 212289 2.482,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 212398 3.000,00 C
21/08/2012 21/08/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850134 3.000,00 D
22/08/2012 22/08/2012 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 58193 500,00 C
30/08/2012 30/08/2012 3155-0 0830 DEPOS.ONLINE 54101876700227 1.781,00 C
31/08/2012 31/08/2012 3155-0 0103 CH PAGO AG 850135 1.781,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.059,36 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/12 SALDO ANTERIOR 407,05 C
10/07/12 10/07/12 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 242881 1.851,00 C
10/07/12 10/07/12 3155-0 0103 CH PAGO AG 850132 2.200,00 D
27/07/12 27/07/12 3155-0 0612 RECEB DIVERSOS 245684 162,31 C
31/07/12 SALDO ATUAL 220,36 C
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