Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Vicariato de Canoas"

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Edição das 12h08min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Porto Alegre Vicariato Canoas
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 3.714,00
10/07/18 296 CXE SAQUE 000828.002758 -750,00
25/07/18 296 CXE SAQUE 000216.002758 -540,00
Saldo 2.424,00
Agência 1244-0
Conta: 51.540-X

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 5.143,57 C
02/05/2018 02/05/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861.220.700.130.628 1,40 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.557 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.252 40,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.971 230,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.972 888,00 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.341.023.650.769 550,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no Caixa 781.701 3.500,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.441.200.334.909 2,60 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no Caixa 781.701 2.221,88 D
31/05/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 4.505,66 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.669 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.519 48,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.861 1.364,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.982 140,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Saque em Corresp Bancário 230.536 1.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.011.200.152.645 1,80 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 130.947.333.650.769 1.500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.279 2.966,00 C
27/04/2018 27/04/2018 Saque no Caixa 781.701 850,00 D
27/04/2018 27/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.171.200.501.619 2,60 D
30/04/2018 S A L D O 5.143,57 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 2.206,95 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.002 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque em Corresp Bancário 234.115 950,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 890.681.200.132.650 1,80 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.045 1.689,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.305 24,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Recebimentos Diversos 156.143 150,00 C
21/03/2018 21/03/2018 Saque em Corresp Bancário 239.800 950,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.801.200.082.592 1,80 D
28/03/2018 28/03/2018 Recebimentos Diversos 512.225 2.365,00 C
31/03/2018 S A L D O 4.505,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 2.327,50 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.665 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.810 1.410,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.937 64,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 210.818.233.650.769 1.300,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Compra com Cartão 258.596 31,80 D
27/02/2018 27/02/2018 Compra com Cartão 365.392 65,26 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque em Corresp Bancário 235.726 170,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.591.200.399.414 1,80 D
28/02/2018 S A L D O 2.206,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 2.705,10 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.157 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.540 32,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.889 577,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Saque em Corresp Bancário 239.376 850,00 D
22/01/2018 22/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 810.221.300.436.370 1,75 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.856.333.650.769 110,00 D
31/01/2018 S A L D O 2.327,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 1.817,75 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.504 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 335.991 88,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.571 1.115,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.676 1.015,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.138.133.650.769 1.350,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 2.705,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2017 Saldo Anterior 2.048,35 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.525 72,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.243 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.232 1.314,00 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque em Corresp Bancário 238.776 1.400,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 823.181.200.166.918 1,75 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.340.333.650.769 190,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.817,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 2.275,95 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.140 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.605 32,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.995 967,00 C
17/10/2017 17/10/2017 Saque em Corresp Bancário 239.800 1.200,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.901.200.039.720 1,75 D
31/10/2017 S A L D O 2.048,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 2.824,55 C
04/09/2017 04/09/2017 Saque no TAA 41.149.513.650.769 550,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.163 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.231 32,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque em Corresp Bancário 105.064 750,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.504 1.146,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.604 50,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.550.700.000.003 1,75 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.421.433.650.769 450,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.275,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 2.092,65 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.529 104,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.827 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.531 420,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.705 605,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.747 1.233,00 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque em Corresp Bancário 238.776 1.200,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.271.200.174.899 1,75 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque em Corresp Bancário 239.519 300,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.341.200.228.800 1,75 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque em Corresp Bancário 238.776 100,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.431.200.285.500 1,75 D
31/08/2017 S A L D O 2.824,55 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2017 Saldo Anterior 2.795,05 C
04/07/2017 04/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 891.851.300.054.619 1,35 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.577 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.002 40,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.760 116,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.171 891,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Compra com Cartão 146.779 117,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Saque em Corresp Bancário 239.800 1.100,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.941.200.147.805 1,70 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr Mês em Curs-Agên 822.000.700.035.333 1,35 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.211.253.650.769 460,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.092,65 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2017 Saldo Anterior 2.960,45 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.251 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.565 32,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.991 132,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.294 1.181,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque em Corresp Bancário 239.547 1.100,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.640.700.000.613 1,70 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque em Corresp Bancário 234.443 450,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.711.300.000.524 1,70 D
23/06/2017 23/06/2017 Recebimentos Diversos 512.386 60,00 C
30/06/2017 S A L D O 2.795,05 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 3.193,15 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.894 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.549 16,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Saque em Corresp Bancário 239.376 750,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.291.200.117.363 1,70 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.064 450,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.378 70,00 C
31/05/2017 S A L D O 2.960,45 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 3.333,55 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.160 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.890 56,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.280 20,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.396 1.154,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque em Corresp Bancário 239.376 950,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.071.200.172.054 1,70 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque em Corresp Bancário 234.115 400,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.091.302.014.622 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 3.193,15 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 1.858,95 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.819 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.051 72,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.249 916,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Compra com Cartão 162.607 113,70 D
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.768 2.680,40 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.520 497,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque em Corresp Bancário 238.776 500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.691.200.162.255 1,70 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque em Corresp Bancário 230.536 1.100,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.811.200.245.584 1,70 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 147.436 358,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque em Corresp Bancário 230.536 397,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.861.200.548.409 1,70 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.357.113.650.769 200,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.333,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2017 Saldo Anterior 1.914,35 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.929 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.658 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.049,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque em Corresp Bancário 235.160 950,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.075.352 1,70 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque em Corresp Bancário 105.064 150,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.541.200.221.984 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 1.858,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 2.054,75 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.666 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.388 427,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque em Corresp Bancário 235.603 550,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.181.200.154.563 1,65 D
31/01/2017 S A L D O 1.914,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2016 Saldo Anterior 2.459,80 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.991 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.829 88,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.633 1.086,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.665 190,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque em Corresp Bancário 235.160 1.300,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.550.700.322.256 1,65 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque em Corresp Bancário 235.173 450,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.561.200.343.799 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 2.054,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2016 Saldo Anterior 2.236,20 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.298 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.441 928,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.463 255,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.773 8,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque em Corresp Bancário 234.115 950,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.000.804 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 2.459,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 1.841,66 C
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 164.045 33,73 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.162 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Pagto conta telefone 100.701 46,99 D
07/10/2016 07/10/2016 Pagto conta telefone 100.702 39,99 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.979 831,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.031 550,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.291 100,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.519.593.650.769 950,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.236,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 2.828,71 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.641 15,75 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque em Corresp Bancário 235.503 750,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.601.200.165.489 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.130 32,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque em Corresp Bancário 239.376 250,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.671.200.000.518 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 1.841,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 4.479,16 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732079 48,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11321303650769 350,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386824 5.464,74 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641700 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque em Corresp Bancário 235613 500,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Pagamento de Título 80901 1.821,58 D
09/08/2016 09/08/2016 Pagamento de Título 80902 1.821,58 D
09/08/2016 09/08/2016 Pagamento de Título 80903 1.821,58 D
09/08/2016 09/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802221200106555 1,65 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397647 70,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397694 999,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque em Corresp Bancário 239547 1.100,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802281200280712 1,65 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221604593650769 350,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110725 48,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311148243650769 300,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311157393650769 200,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852441200463895 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 2.828,71 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 3.356,81 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396911 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308151 120,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308344 1.014,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 822111200434926 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 4.479,16 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.754,06 C
02/06/16 02/06/16 Saque em Corresp Bancário 235603 300,00 D
02/06/16 02/06/16 Tarifa Saque Pessoal 801541200037619 1,55 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897839 11,70 D
17/06/16 17/06/16 Recebimentos Diversos 132139 900,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605457 16,00 C
30/06/16 S A L D O 3.356,81 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 3.087,59 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528467 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332509 699,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332623 170,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque em Corresp Bancário 105498 300,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque em Corresp Bancário 235503 500,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque em Corresp Bancário 239800 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589131 48,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589226 60,00 C
31/05/16 S A L D O 2.754,06 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 5.083,12 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308470 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque em Corresp Bancário 234115 1.500,00 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287544 303,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Saque em Corresp Bancário 235503 800,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292308 1.172,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292446 90,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque em Corresp Bancário 239547 800,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Pagamento de Título 41301 1.821,58 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65135 1.821,58 C
22/04/2016 22/04/2016 Saque em Corresp Bancário 239376 450,00 D
30/04/2016 S A L D O 3.087,59 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 3.006,85 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305664 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266901 972,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266944 20,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque em Corresp Bancário 231414 900,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Recebimentos Diversos 172622 2.250,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 154080 55,20 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque em Corresp Bancário 235503 200,00 D
31/03/2016 S A L D O 5.083,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 2.745,38 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551895 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257335 150,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257453 872,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque em Corresp Bancário 234443 750,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145527 3.643,16 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no Caixa 316400 3.643,16 D
29/02/2016 S A L D O 3.006,85 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 2.785,88 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369937 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390637 692,00 C
19/01/2016 19/01/2016 Saque em Corresp Bancário 233224 600,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque em Corresp Bancário 234818 100,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.745,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.938,63 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277358 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687682 897,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687815 10,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque em Corresp Bancário 292224 700,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265966 3.643,16 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque em Corresp Bancário 233223 350,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no Caixa 781701 3.643,16 D
31/12/2015 S A L D O 2.785,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 2.796,38 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559411 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque em Corresp Bancário 233228 600,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375065 220,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375116 877,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135504 600,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256262 1.656,62 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque em Corresp Bancário 105498 300,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Pagamento de Título 111301 1.656,62 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque em Corresp Bancário 234993 200,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque em Corresp Bancário 233205 445,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.938,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2015 Saldo Anterior 2.592,13 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182381 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175901 1.656,62 C
08/10/2015 08/10/2015 Pagamento de Título 100801 1.656,62 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2434 735,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2467 1.089,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69446 90,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 233205 1.100,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque em Corresp Bancário 238849 600,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.796,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.449,88 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551295 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352532 1.422,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352553 230,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141712312045379 950,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque em Corresp Bancário 234818 550,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.592,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 2.247,58 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735691 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1008 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1180 549,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1181 240,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232309 12,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Pagamento de Título 81201 1.656,62 D
12/08/2015 12/08/2015 Pagamento de Título 81202 1.656,62 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53206 140,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281113012045379 580,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque em Corresp Bancário 235173 150,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.449,88 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.441,12 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600194 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,16 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353553 492,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76837 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque em Corresp Bancário 233205 550,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Pagamento de Título 71601 1.656,62 D
16/07/2015 16/07/2015 Pagamento de Título 71602 1.656,62 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque em Corresp Bancário 233212 130,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.247,58 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,49 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.451,36 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250953 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851531200064039 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111994 360,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112103 349,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536846 12,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque em Corresp Bancário 233205 550,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 891661200340721 1,20 D
16/06/2015 16/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871670700127953 4,50 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.593,19 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque em Corresp Bancário 233229 150,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 841811200487163 1,20 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 841811200487164 1,25 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 152,45 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.441,61 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,87 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.679,53 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604905 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851250801851075 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179648 731,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86688 20,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque em Corresp Bancário 233227 750,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 851351200190029 1,20 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 821380700086072 4,50 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52278 3.313,24 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281037472045379 200,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Pagamento de Título 52801 1.656,62 D
28/05/2015 28/05/2015 Pagamento de Título 52802 1.656,62 D
31/05/2015 S A L D O 2.451,36 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 2.874,70 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182696 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133475 444,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133582 210,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque em Corresp Bancário 233213 550,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 881001200126755 1,20 D
15/04/2015 15/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 841051100021109 4,50 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301752302045379 270,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117620 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 2.679,53 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 2.628,75 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214679 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Recebimentos Diversos 526150 1.504,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232321 42,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221241 580,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860760700048305 4,50 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque em Corresp Bancário 231414 1.200,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860771200202375 1,20 D
27/03/2015 27/03/2015 Pagamento de Título 32701 1.656,62 D
27/03/2015 27/03/2015 Pagamento de Título 32702 1.656,62 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311250 3.313,24 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque em Corresp Bancário 233212 650,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 850901200488879 1,20 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 850901200488880 1,25 D
31/03/2015 S A L D O 2.874,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 2.797,20 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238550 624,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238772 310,00 C
24/02/2015 24/02/2015 Saque em Corresp Bancário 233212 1.100,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 870551200034734 1,20 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 850581200424950 1,25 D
28/02/2015 S A L D O 2.628,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 3.057,85 C
06/01/2015 06/01/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 840060800831301 1,25 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque em Corresp Bancário 233205 350,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 860071200075110 1,20 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293964 351,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65626 3.313,24 C
21/01/2015 21/01/2015 Saque em Corresp Bancário 238849 500,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Pagamento de Título 12101 1.535,62 D
21/01/2015 21/01/2015 Pagamento de Título 12102 1.535,62 D
21/01/2015 21/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870211200135162 1,20 D
31/01/2015 S A L D O 2.797,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2014 Saldo Anterior 2.904,05 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque em Corresp Bancário 101171 450,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 833431200146252 1,20 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439248 605,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740481 250,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301257032045379 250,00 D
31/12/2014 S A L D O 3.057,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 3.392,10 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque em Corresp Bancário 233212 500,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 853091200051617 1,20 D
05/11/2014 05/11/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 853091200051618 1,25 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143389 578,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143434 690,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque em Corresp Bancário 233229 550,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 833150800045296 1,20 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque em Corresp Bancário 105702 500,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 853181200016315 1,20 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627666 100,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque em Corresp Bancário 101171 300,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863241200216230 1,20 D
30/11/2014 S A L D O 2.904,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 3.691,78 C
01/10/2014 01/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832741200043817 1,48 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294680 110,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294738 1.073,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117667 70,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque em Corresp Bancário 105702 1.200,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 852871200150650 1,20 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177473 3.071,24 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231549362045379 350,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Pagamento de Título 102901 1.535,62 D
29/10/2014 29/10/2014 Pagamento de Título 102902 1.535,62 D
31/10/2014 S A L D O 3.392,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2014 Saldo Anterior 8.103,22 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 11454452045379 950,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Pagamento de Título 90101 1.535,62 D
01/09/2014 01/09/2014 Pagamento de Título 90102 1.535,62 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21556332045379 900,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 150427 20,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131310 410,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253405 1.221,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque em Corresp Bancário 100971 1.100,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 832601200203291 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 3.691,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 3.028,48 C
05/08/2014 05/08/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 852171200052918 1,25 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119751 660,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262746 1.346,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 832240800066781 1,25 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150042 3.071,24 C
31/08/2014 S A L D O 8.103,22 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.855,90 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697306 3.071,24 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133397 385,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 781706 1.919,53 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 231414 500,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861891200072709 1,20 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233597 1.049,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217427 300,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 233225 600,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851961200196258 1,20 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 71701 1.535,62 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48834 385,00 C
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 72401 383,91 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282506 225,00 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 101171 300,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 862111200046432 1,20 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.028,48 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.555,30 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127976 913,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128153 490,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 233220 250,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861621200142574 1,20 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 233205 850,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861691200048394 1,20 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.855,90 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.608,06 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214570 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261305 1.566,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47111 715,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 233229 1.400,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52001 327,45 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52002 383,91 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52003 1.535,62 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52004 1.535,62 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861401200242803 1,20 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271442152045379 370,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522889 150,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 851501200311388 1,20 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.555,30 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.855,06 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 870910800602990 1,20 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143266 117,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 233225 200,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 259856 25,50 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830921200031717 1,20 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 46736 660,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226657 674,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41001 327,45 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41002 327,45 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493266 70,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 101171 650,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861051200054153 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.608,06 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.244,48 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878920 1.400,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878942 2.619,56 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227409 765,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31001 1.309,78 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31002 1.309,78 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63287 660,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153623 127,12 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 233224 800,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31401 327,45 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31402 327,45 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860731200154310 1,20 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 860731200154311 1,20 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781701 1.200,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136389 70,00 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578016100051 500,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.855,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.315,88 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 105702 300,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860351200042231 1,20 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139071 1.331,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 233213 1.100,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860501200217851 1,20 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.244,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.390,78 C
08/01/2014 08/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 200,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124766 320,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 954,90 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131022 760,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.315,88 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.108,18 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197105 885,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 233213 750,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863461200000066 1,20 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308481 2.619,56 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211048001067 450,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121901 1.309,78 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121902 1.309,78 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268479 150,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 233220 450,00 D
24/12/2013 24/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853580700216616 1,20 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.390,78 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.253,58 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 266855 330,00 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231414 200,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 883121300078138 1,20 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285411 937,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65231 590,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 233229 800,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863231200189766 1,20 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.108,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.071,83 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 872740800747945 1,20 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101171 150,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 892810800129265 1,20 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156296 630,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156540 1.064,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261500 50,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100971 950,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832891200157870 1,20 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131823 2.619,56 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 238849 130,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102301 1.309,78 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102302 1.309,78 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842961200202213 1,20 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 712300 327,45 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.253,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.272,03 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165175 6,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264834 965,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 233212 1.100,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 852601200178583 1,20 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 85708 330,00 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 233220 400,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.071,83 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.809,63 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101171 500,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 882201300073397 1,20 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251668 816,00 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 600,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723256 2.619,56 C
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 782110 2.619,56 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 233228 250,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 852421200463232 1,20 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 852421200463233 1,20 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.272,03 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.555,63 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808820 2.619,56 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 2.619,56 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232107 110,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245589 1.254,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245708 110,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 920,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 300,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.809,63 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.493,03 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 233205 300,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 881581300062028 1,20 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99448 1.125,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99468 540,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101171 200,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831631200115795 1,20 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 1.100,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.555,63 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.970,74 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31604022045379 150,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447902 1.250,00 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101171 200,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831281200071799 1,20 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362324 150,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362705 1.079,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 1.348,31 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92240 44,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 105702 1.000,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831341200080651 1,20 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147036 150,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281317432045379 150,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.493,03 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.249,54 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 830941200045707 2,00 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 830941200055527 1,20 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 233205 350,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840990800025145 1,20 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224780 848,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 238849 700,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 881060700000061 1,20 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211026100017 375,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211026100018 875,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97082 50,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100636 120,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841071200046978 1,20 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252602 2.619,56 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 1.250,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 42901 1.309,78 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 42902 1.309,78 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.970,74 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.321,74 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 2.418,80 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 750,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226976 100,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227258 1.049,00 C
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 294037 700,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 105702 350,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860780700022304 1,20 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860781200164620 1,20 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.249,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.380,14 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 20401 880,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1190190 60,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 86242 950,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 86244 880,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225755 1.124,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444380 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 860461200179541 4,50 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 233225 850,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840501200183431 1,20 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712003 430,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162358 780,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 150,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 1.814,10 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144516 2.418,80 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.321,74 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.213,14 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241493 1.017,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781701 900,00 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254900 950,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.380,14 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.530,14 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211530400429 900,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208715 1.123,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040230 2.418,80 C
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 781701 3.618,80 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 311201382045379 140,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.213,14 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.847,71 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330717 872,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 168770 44,90 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509647 4.550,00 C
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 500,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285664 100,00 C
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 4.550,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 350,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180010 630,00 C
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145939 24,67 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.530,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 986,84 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 100,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374219 834,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 1.209,40 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211045200103 750,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114605 60,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114649 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781701 1.985,13 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50693 700,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 233227 605,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833051200350418 1,20 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 263 TAR EXTRATO MÊS 833051200350419 1,20 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.847,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.890,52 C
03/09/2012 03/09/2012 Saque com cartão 781.701 4.128,20 D
12/09/2012 12/09/2012 Recebimentos Diversos 178.957 1.029,00 C
18/09/2012 18/09/2012 Saque com cartão 781.701 950,00 D
24/09/2012 24/09/2012 Recebimentos Diversos 138.448 145,52 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 986,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/12 SALDO ANTERIOR 1.306,00 C
08/08/12 08/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145145 710,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306957 1.628,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212212 90,00 C
15/08/12 15/08/12 7817 331 SAQUE COM CARTÃO 151542512045379 100,00 D
17/08/12 17/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 157539 31,07 D
17/08/12 17/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 257765 72,21 D
17/08/12 17/08/12 7817 331 SAQUE COM CARTÃO 171522562045379 500,00 D
21/08/12 21/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 156417 26,50 D
22/08/12 22/08/12 7817 331 SAQUE COM CARTÃO 221237372045379 20,00 D
22/08/12 22/08/12 7817 331 SAQUE COM CARTÃO 221239332045379 930,00 D
23/08/12 23/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 147596 291,90 D
27/08/12 27/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 98819 3.628,20 C
29/08/12 29/08/12 7817 331 SAQUE COM CARTÃO 291236052045379 500,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 4.890,52 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
25/07/12 25/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 100538 938,00 C
25/07/12 25/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 100541 368,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 1.306,00 C
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