Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Osório"

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Edição das 12h02min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Osório
Agência 1244-0
Conta: 55.460-X

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 6,27 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.987 6,27 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.193 2.079,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.236.148.271.060 1.530,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 861.910.903.422.304 19,42 D
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 111.816.298.271.060 400,00 D
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 121.519.118.271.060 30,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque no TAA 191.236.358.271.060 70,00 D
31/07/2018 S A L D O 29,58 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2018 Saldo Anterior 27,96 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 285.833 950,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.619 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.145.418.271.060 150,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.605 40,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.893 884,00 C
13/06/2018 13/06/2018 Saque no TAA 131.626.398.271.060 1.000,00 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.752.598.271.060 700,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque no TAA 261.331.178.271.060 20,00 D
30/06/2018 S A L D O 6,27 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 965,65 C
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 41.329.178.271.060 50,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.615 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.250 112,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 81.647.318.271.060 650,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.967 630,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.968 896,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no TAA 111.331.118.271.060 1.450,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.249.558.271.060 180,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.558.048.271.060 60,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.155.108.271.060 80,00 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 220.915.538.271.060 80,00 D
31/05/2018 S A L D O 27,96 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2018 Saldo Anterior 44,34 C
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.631.518.271.060 20,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.728 24,34 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.505 16,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.990.800.372.002 1,35 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.820 306,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.087 1.040,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.304.068.271.060 1.040,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.151.398.271.060 150,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 141.821.158.271.060 100,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 181.152.338.271.060 60,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 191.159.248.271.060 10,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.276 4.055,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.234.388.271.060 200,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 240.942.148.271.060 120,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.430.178.271.060 1.500,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.433.318.271.060 1.270,00 D
30/04/2018 S A L D O 965,65 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 1.135,03 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.508.568.271.060 400,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.061 25,69 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 81.258.328.271.060 350,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.047 2.443,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.284 72,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.751.158.271.060 80,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.816.128.271.060 250,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Recebimentos Diversos 156.147 110,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 191.159.208.271.060 1.500,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 191.201.018.271.060 700,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 211.815.468.271.060 130,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.744.428.271.060 280,00 D
31/03/2018 S A L D O 44,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2018 Saldo Anterior 15,72 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.725 15,72 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.827 2.399,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.968 136,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.812.308.271.060 1.900,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.814.368.271.060 140,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.460.800.353.063 9,97 D
26/02/2018 26/02/2018 Recebimentos Diversos 168.406 1.150,00 C
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 261.443.588.271.060 500,00 D
28/02/2018 S A L D O 1.135,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2017 Saldo Anterior 531,57 C
04/01/2018 04/01/2018 Saque no TAA 41.249.148.271.060 300,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.152.148.271.060 150,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.224 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.545 104,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.850 1.455,00 C
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 120.950.548.271.060 60,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 161.215.378.271.060 1.100,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.007.208.271.060 60,00 D
25/01/2018 25/01/2018 Saque no TAA 251.743.418.271.060 100,00 D
25/01/2018 25/01/2018 Saque no TAA 251.746.468.271.060 200,00 D
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 291.829.278.271.060 80,00 D
31/01/2018 S A L D O 15,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2017 Saldo Anterior 568,22 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.572 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 335.984 176,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.674 1.780,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.686 2.288,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.045.288.271.060 900,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.646.408.271.060 100,00 D
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.536.208.271.060 3.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 261.446.558.271.060 100,00 D
27/12/2017 27/12/2017 Saque no TAA 270.850.278.271.060 100,00 D
27/12/2017 27/12/2017 Saque no TAA 271.529.488.271.060 100,00 D
31/12/2017 S A L D O 531,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 1.329,07 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 31.152.028.271.060 200,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.549 104,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.337 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.152 1.210,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 160.945.278.271.060 1.000,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.929 250,00 C
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.142.218.271.060 300,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.140.508.271.060 600,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.819.568.271.060 200,00 D
30/11/2017 S A L D O 568,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2017 Saldo Anterior 1.838,92 C
02/10/2017 02/10/2017 Recebimentos Diversos 621.150 110,00 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.235 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.574 112,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.011 3.723,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.011.078.271.060 1.500,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.012.278.271.060 300,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.144.108.271.060 1.150,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.539.318.271.060 500,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.832.288.271.060 450,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.201.368.271.060 100,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 241.417.328.271.060 80,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.030.288.271.060 350,00 D
31/10/2017 S A L D O 1.329,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 2.724,77 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.258 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.205 96,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.246.188.271.060 1.400,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.473 1.803,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.146.008.271.060 600,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.721.018.271.060 500,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.156.258.271.060 50,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.211.338.271.060 150,00 D
25/09/2017 25/09/2017 Saque no TAA 251.909.528.271.060 60,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.838,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 Saldo Anterior 2.614,62 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.816.098.271.060 160,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.527 200,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.925 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.517 520,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.559 225,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.891 2.300,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.107.308.271.060 1.900,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.305.328.271.060 800,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.540.528.271.060 150,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 291.552.188.271.060 100,00 D
31/08/2017 S A L D O 2.724,77 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2017 Saldo Anterior 1.287,62 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.703 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.083 168,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.863 180,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.155 1.497,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.014.318.271.060 300,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.639.568.271.060 150,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.614,62 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 182,02 C
05/06/2017 05/06/2017 Recebimentos Diversos 378.979 3.800,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.383 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.494 176,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.279 330,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.301 3.119,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.142.168.271.060 300,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.528.358.271.060 100,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no Caixa 36.900 4.800,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.671.200.213.426 2,40 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.230.478.271.060 1.100,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.287,62 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 214,02 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.031 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.580 200,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.962 1.805,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.142 270,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.228.198.271.060 1.500,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 150.806.498.271.060 150,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.370 110,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 160.928.338.271.060 200,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.244.008.271.060 100,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.126.298.271.060 100,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 241.013.418.271.060 150,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.821.268.271.060 200,00 D
31/05/2017 S A L D O 182,02 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 284,02 C
03/04/2017 03/04/2017 Recebimentos Diversos 548.220 1.100,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.304 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.866 72,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.236 250,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.345 1.025,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.425.108.271.060 1.350,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.327.258.271.060 100,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.056.538.271.060 1.000,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 271.332.598.271.060 50,00 D
30/04/2017 S A L D O 214,02 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 208,02 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.757.338.271.060 100,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.972 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.047 24,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.392 2.187,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.220.338.271.060 100,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.175 642,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.535 120,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.251.088.271.060 500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.148.218.271.060 60,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.249.098.271.060 1.500,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 210.936.218.271.060 400,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.834.228.271.060 60,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 251.114.098.271.060 150,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.540.318.271.060 40,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 99.559 110,00 C
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.745.188.271.060 50,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.416.378.271.060 30,00 D
31/03/2017 S A L D O 284,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2017 Saldo Anterior 5,02 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.839 128,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.817 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.824.528.271.060 100,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 300,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.532,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.813.018.271.060 450,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.205.148.271.060 1.950,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.812.528.271.060 240,00 D
28/02/2017 S A L D O 208,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 8,77 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.864 32,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.828 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.379 1.700,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.221.488.271.060 1.410,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.519.558.271.060 160,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.406.288.271.060 150,00 D
31/01/2017 S A L D O 5,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 1,52 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.156 1,52 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.794 80,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.947.438.271.060 60,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.410.901.417.136 14,23 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.416 1.673,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.530 270,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.636.378.271.060 1.700,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.359.018.271.060 150,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.605.408.271.060 90,00 D
31/12/2016 S A L D O 8,77 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 81,27 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 21.732.328.271.060 60,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Recebimentos Diversos 931.918 600,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.473 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.106 410,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.325 1.710,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.831.468.271.060 520,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.713 16,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 110.958.158.271.060 1.260,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.447.478.271.060 50,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.530.038.271.060 30,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.841.188.271.060 800,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.500.098.271.060 60,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.412.238.271.060 20,00 D
30/11/2016 S A L D O 1,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 204,02 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.333 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.822.438.271.060 80,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.182 300,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.281 1.897,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 81.018.238.271.060 50,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.437.308.271.060 1.400,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.841.388.271.060 100,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.827 16,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.750.058.271.060 400,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.273 110,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.123.108.271.060 250,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 231.930.078.271.060 150,00 D
31/10/2016 S A L D O 81,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 0,77 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.813 0,77 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.441 1.200,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.606 2.591,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.091 14,98 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.097 48,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.836.188.271.060 1.550,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.838.488.271.060 250,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.820.168.271.060 120,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.305.278.271.060 50,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 260.929.478.271.060 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 260.931.538.271.060 300,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.346.498.271.060 50,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.526 800,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.134.028.271.060 50,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.738.218.271.060 550,00 D
30/09/2016 S A L D O 204,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 259,52 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732062 96,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11234128271060 100,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 21749548271060 100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641873 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 71758018271060 50,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397568 140,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397836 1.545,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101510468271060 1.100,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101512068271060 100,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101741198271060 20,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111733468271060 100,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121742178271060 50,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 141802598271060 290,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181436558271060 100,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110735 56,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 240946128271060 20,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241127598271060 40,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301734048271060 10,00 D
31/08/2016 S A L D O 0,77 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 148,12 C
04/07/2016 04/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841861200077927 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51305388271060 50,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397082 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61510028271060 80,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308379 3.205,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308429 50,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110805528271060 600,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121740488271060 2.300,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141756008271060 100,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851961200152714 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 259,52 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 778,62 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 10943068271060 330,00 D
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046668 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 51508058271060 100,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898012 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81342238271060 100,00 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81734298271060 50,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357869 2.101,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131432538271060 1.950,00 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Terminal 801651200226675 1,95 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605393 16,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201742248271060 300,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400844 1,95 D
30/06/16 30/06/16 Depósito Online 2358154959 100,00 C
30/06/16 S A L D O 148,12 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 876,15 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528642 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 70824168271060 300,00 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91805378271060 100,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332384 450,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332558 3.331,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111337528271060 50,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111904048271060 2.600,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131313098271060 500,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201349358271060 350,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 211622378271060 100,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 231445018271060 100,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589070 32,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589228 200,00 C
31/05/16 S A L D O 778,62 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 665,68 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41745148271060 60,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51638258271060 200,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308646 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287541 234,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292110 80,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292413 555,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292671 32,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91603558271060 100,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91608008271060 50,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141334508271060 100,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141751038271060 600,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181738018271060 200,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221506458271060 220,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47466 850,00 C
30/04/2016 S A L D O 876,15 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 28,21 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971510 750,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305846 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266786 3.402,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266837 160,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108393 100,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452604 36,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171223218271060 2.700,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 210808308271060 1.000,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque no TAA 241356078271060 100,00 D
31/03/2016 S A L D O 665,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2016 Saldo Anterior 292,74 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 40930238271060 100,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552081 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257325 1.476,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111330128271060 1.050,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160802358271060 180,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 180802098271060 100,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231539428271060 250,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241727118271060 50,00 D
29/02/2016 S A L D O 28,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 153,24 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370126 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390727 772,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111143128271060 500,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 120805548271060 100,00 D
31/01/2016 S A L D O 292,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 300,99 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277554 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91524148271060 40,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687589 2.760,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141432068271060 1.900,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141433358271060 300,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266000 42,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 150803228271060 450,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 170802498271060 100,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 170947028271060 50,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171141538271060 100,00 D
31/12/2015 S A L D O 153,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 508,74 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 30808578271060 100,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559609 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61404298271060 100,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375016 2.922,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 100816338271060 50,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 100934578271060 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256277 1.656,62 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no Caixa 36900 1.656,62 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no Caixa 36900 1.150,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 160804238271060 400,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 170803198271060 300,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 177626 200,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 230804378271060 50,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 260820028271060 70,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 300945318271060 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 300,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 810,19 C
01/10/2015 01/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842741200054267 1,70 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182582 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175898 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2391 2.044,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2443 90,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 130803548271060 150,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no Caixa 36900 3.206,62 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140834398271060 50,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179004 24,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191251538271060 500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69436 102,00 C
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 260805228271060 300,00 D
31/10/2015 S A L D O 508,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.949,94 C
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 80806488271060 100,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 80808048271060 900,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551499 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91751378271060 800,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352522 2.214,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101306568271060 800,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110943578271060 50,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 210808538271060 730,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125761 36,00 C
30/09/2015 S A L D O 810,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735898 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1129 2.184,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1188 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1212 80,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101819598271060 100,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.477,24 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232320 24,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111550418271060 150,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111554118271060 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.126,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 36900 3.313,24 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 36900 600,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.913,24 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 180809408271060 380,00 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 380,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53205 200,00 C
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 200756048271060 100,00 D
20/08/2015 20/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 220835518271060 50,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 221137018271060 30,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 240759158271060 30,00 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 110,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 250228 1.950,00 C
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.950,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.049,94 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 310919488271060 100,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.949,94 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,51 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2015 Saldo Anterior 17,94 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600406 17,94 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856959 12,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386162 11,06 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353489 150,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353566 2.681,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.831,94 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76822 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.313,24 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 17,94 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 2,36 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 160803378271060 60,00 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 39,70 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no Caixa 36900 3.313,24 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no Caixa 36900 2.141,00 D
17/07/2015 17/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.454,24 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201456188271060 350,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 350,00 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231412488271060 100,00 D
23/07/2015 23/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271409298271060 50,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 310811298271060 100,00 D
31/07/2015 31/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 53,13 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,89 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 21,41 C
01/06/2015 01/06/2015 Recebimentos Diversos 878153 800,00 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251157 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 60923468271060 300,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821600700080674 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111969 370,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536836 90,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 150931368271060 600,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151721548271060 100,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 170803458271060 240,00 D
30/06/2015 S A L D O 17,94 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 366,45 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605113 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179731 844,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335798 36,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851321200054732 1,57 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 180802168271060 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 190914218271060 200,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52286 3.313,24 C
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 36900 3.313,24 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464534 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 21,41 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.381,83 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no Caixa 36900 3.230,00 D
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 10909048271060 150,00 D 1,83 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182908 1,83 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133448 628,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247286 20,07 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141045478271060 440,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831041200167088 1,48 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 230915308271060 100,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 270803208271060 30,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121897 330,00 C
30/04/2015 S A L D O 366,45 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 4,02 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214897 4,02 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232190 820,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232316 78,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238751 17,88 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221510 700,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221572 60,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 120824038271060 600,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830711200084082 1,48 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 160921398271060 200,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181037498271060 50,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 190809098271060 50,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 211515148271060 50,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 230800568271060 400,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524882 1,52 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524883 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque em Corresp Bancário 893545 30,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 840851200214481 1,20 D
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 840851200214482 1,25 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271005058271060 100,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860861200362830 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311259 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 300808018271060 50,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729129 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 310804458271060 30,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497099 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 3.381,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 9,02 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238755 865,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 100926518271060 610,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 190810098271060 200,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 221352448271060 60,00 D
28/02/2015 S A L D O 4,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 11,02 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293902 948,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65633 3.313,24 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 36900 3.313,24 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201022528271060 950,00 D
31/01/2015 S A L D O 9,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 362,02 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137100 54,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 90748538271060 100,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439452 1.385,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101439508271060 100,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 110957478271060 120,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111053088271060 820,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 120750428271060 300,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 150748228271060 350,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740444 200,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 232013508271060 200,00 D
31/12/2014 S A L D O 11,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 54,02 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 70913218271060 50,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143358 600,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143387 1.210,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284542 48,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141741458271060 70,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 170753248271060 100,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 170755108271060 900,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180753288271060 350,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181633038271060 200,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191357468271060 30,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 220752598271060 50,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261014598271060 100,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428804 300,00 C
30/11/2014 S A L D O 362,02 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 1.006,02 C
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 60812058271060 950,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294714 2.128,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117675 100,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151458298271060 100,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76673 100,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177432 3.071,24 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171454178271060 250,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 200816298271060 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221557348271060 500,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Transferência on line 660369000006001 10.000,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no Caixa 36900 3.071,24 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231312158271060 180,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Tarifa de DOC ou TED 103427 14,00 D
27/10/2014 27/10/2014 TED 103427 9.986,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271110218271060 300,00 D
31/10/2014 S A L D O 54,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2014 Saldo Anterior 104,02 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 80941418271060 100,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131312 100,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253408 108,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253420 1.664,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 152112168271060 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160800338271060 600,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 170758198271060 170,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 190802048271060 60,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379753 1.100,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 220755008271060 20,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 260755118271060 50,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 290810568271060 70,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.006,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2014 Saldo Anterior 10,02 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119801 210,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262667 2.174,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149093 60,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150058 7.678,10 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no Caixa 36900 9.678,10 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210750398271060 250,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210754458271060 50,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221411058271060 50,00 D
31/08/2014 S A L D O 104,02 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 28,50 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 20958488271060 10,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21651268271060 10,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233582 80,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233765 1.787,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101419298271060 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135620 36,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121050168271060 600,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 140935518271060 300,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862041200287574 1,48 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 10,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
30/05/14 SALDO ANTERIOR 15,50 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127876 1.799,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127913 24,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128200 10,00 C
12/06/14 12/06/14 1244-0 SAQUE NO CAIXA 36900 1.300,00 D
16/06/14 16/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 160819198271060 400,00 D
18/06/14 18/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 180928468271060 70,00 D
25/06/14 25/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 250934038271060 50,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 28,50 C
Agência 1244-0
Conta: 42.592-3

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 154,50 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31439180494126 80,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140926370494126 70,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000055460 4,50 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.549,50 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817286 36,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227308 1.549,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227574 240,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121554340494126 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171012060494126 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201011310494126 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136391 80,00 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281440160494126 300,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 154,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
09/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224548 84,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224550 2.068,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224555 195,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 850340801403690 1,50 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138866 2.613,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138968 191,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175332 200,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111050190494126 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141022540494126 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 161737560494126 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 180843350494126 500,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211521260494126 300,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.549,50 C
Agência 0369-7
Conta: 22.679-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/12/13 SALDO ANTERIOR 4,94 C
28/02/14 SALDO ATUAL 4,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/12/13 SALDO ANTERIOR 4,94 C
31/01/14 SALDO ATUAL 4,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/11/2013 SALDO ANTERIOR 35,94 C
11/12/2013 11/12/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 197273 1.984,00 C
12/12/2013 12/12/2013 369-7 0002 CHEQUE 850327 2.015,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 4,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 113,94 C
11/11/2013 11/11/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 285469 96,00 C
11/11/2013 11/11/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 285630 2.110,00 C
13/11/2013 13/11/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 65318 916,00 C
13/11/2013 13/11/2013 369-7 0002 CHEQUE 850325 1.700,00 D
20/11/2013 20/11/2013 369-7 0002 CHEQUE 850326 1.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 35,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/09/2013 SALDO ANTERIOR 762,38 C
09/10/2013 09/10/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 48745 400,00 C
10/10/2013 10/10/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 156344 330,00 C
10/10/2013 10/10/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 156703 2.211,00 C
11/10/2013 11/10/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 261499 150,00 C
14/10/2013 14/10/2013 369-7 0002 CHEQUE 850320 762,00 D
15/10/2013 15/10/2013 369-7 0002 CHEQUE 850322 3.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850321 63,00 D
21/10/2013 21/10/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 131830 2.619,56 C
29/10/2013 29/10/2013 369-7 0002 CHEQUE 850324 2.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850323 534,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 113,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 50,38 C
09/09/2013 09/09/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 165164 150,00 C
09/09/2013 09/09/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850317 50,00 D
10/09/2013 10/09/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 264629 2.112,00 C
16/09/2013 16/09/2013 369-7 0002 CHEQUE 850318 1.500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 762,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 382,67 C
12/08/2013 12/08/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 251472 2.460,00 C
12/08/2013 12/08/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 251571 370,00 C
14/08/2013 14/08/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850314 281,85 D
15/08/2013 15/08/2013 369-7 0002 CHEQUE 850315 2.800,00 D
20/08/2013 20/08/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 723253 2.619,56 C
21/08/2013 21/08/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 151239 100,00 C
29/08/2013 29/08/2013 369-7 0002 CHEQUE 850316 2.800,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 50,38 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 440,11 C
01/07/2013 01/07/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 808832 2.619,56 C
01/07/2013 01/07/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850306 340,00 D
03/07/2013 03/07/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 241062 340,00 C
08/07/2013 08/07/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 232206 120,00 C
08/07/2013 08/07/2013 369-7 0002 CHEQUE 850311 2.500,00 D
10/07/2013 10/07/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 245435 1.897,00 C
15/07/2013 15/07/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 533858 66,00 C
17/07/2013 17/07/2013 369-7 0002 CHEQUE 850312 2.000,00 D
19/07/2013 19/07/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 601028 240,00 C
26/07/2013 26/07/2013 369-7 0002 CHEQUE 850313 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 382,67 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 10,23 C
05/06/2013 05/06/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 563623 8,99 C
10/06/2013 10/06/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 99442 2.704,00 C
14/06/2013 14/06/2013 369-7 0002 CHEQUE 850307 2.700,00 D
17/06/2013 17/06/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 153137 96,00 C
19/06/2013 19/06/2013 369-7 0103 CH PAGO AG 850309 59,11 D
24/06/2013 24/06/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 154559 1.180,00 C
26/06/2013 26/06/2013 369-7 0002 CHEQUE 850310 800,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 440,11 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 3.445,23 C
02/05/2013 02/05/2013 369-7 0002 CHEQUE 850300 104,00 D
10/05/2013 10/05/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 362299 120,00 C
10/05/2013 10/05/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 362663 2.542,00 C
13/05/2013 13/05/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 92230 88,00 C
13/05/2013 13/05/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 206443 48,00 C
13/05/2013 13/05/2013 369-7 0002 CHEQUE 850302 5.100,00 D
14/05/2013 14/05/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850301 157,00 D
15/05/2013 14/05/2013 369-7 0686 CHQ DEVOLVIDO 850301 157,00 C
15/05/2013 15/05/2013 369-7 0002 CHEQUE 850303 500,00 D
16/05/2013 16/05/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850299 86,00 D
17/05/2013 17/05/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850301 157,00 D
21/05/2013 21/05/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 62861 1.314,00 C
22/05/2013 22/05/2013 369-7 0002 CHEQUE 850304 1.400,00 D
29/05/2013 29/05/2013 369-7 0002 CHEQUE 850305 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 10,23 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 181,87 C
05/04/2013 05/04/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 714347 2.418,80 C
08/04/2013 08/04/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 231170 730,00 C
08/04/2013 08/04/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850292 153,00 D
10/04/2013 10/04/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 224891 1.781,00 C
10/04/2013 10/04/2013 369-7 0002 CHEQUE 850298 4.800,00 D
15/04/2013 15/04/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 525138 66,00 C
15/04/2013 15/04/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850297 99,00 D
23/04/2013 23/04/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 117942 700,00 C
25/04/2013 25/04/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 252600 2.619,56 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 3.445,23 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.221,87 C
06/03/2013 06/03/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 1218623 1.100,00 C
08/03/2013 08/03/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 288223 360,00 C
08/03/2013 08/03/2013 369-7 0002 CHEQUE 850293 300,00 D
11/03/2013 11/03/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 226849 24,00 C
11/03/2013 11/03/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 227130 320,00 C
11/03/2013 11/03/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 227142 2.229,00 C
14/03/2013 14/03/2013 369-7 0002 CHEQUE 850294 4.500,00 D
19/03/2013 19/03/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850295 273,00 D
20/03/2013 20/03/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 695853 1.050,00 C
22/03/2013 22/03/2013 369-7 0002 CHEQUE 850296 1.050,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 181,87 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2013 SALDO ANTERIOR 533,87 C
04/02/2013 04/02/2013 369-7 0002 CHEQUE 850287 202,00 D
06/02/2013 06/02/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 1190189 280,00 C
07/02/2013 07/02/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850288 74,00 D
13/02/2013 13/02/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 226094 138,00 C
14/02/2013 14/02/2013 369-7 0002 CHEQUE 850289 666,00 D
25/02/2013 25/02/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 314911 3.522,00 C
27/02/2013 27/02/2013 369-7 0002 CHEQUE 850290 1.100,00 D
27/02/2013 27/02/2013 369-7 0002 CHEQUE 850291 1.210,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.221,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 52,37 C
10/01/2013 10/01/2013 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 241551 2.156,00 C
14/01/2013 14/01/2013 369-7 0002 CHEQUE 850285 1.400,00 D
15/01/2013 15/01/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850283 119,50 D
22/01/2013 22/01/2013 369-7 0103 CH PAGO AG 850284 109,00 D
24/01/2013 24/01/2013 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850286 46,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 533,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.231,11 C
04/12/2012 04/12/2012 369-7 0002 CHEQUE 850277 300,00 D
10/12/2012 10/12/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 208841 2.690,00 C
11/12/2012 11/12/2012 369-7 0002 CHEQUE 850278 2.800,00 D
14/12/2012 14/12/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 1040238 2.418,80 C
17/12/2012 17/12/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850280 170,00 D
19/12/2012 19/12/2012 369-7 0002 CHEQUE 850282 2.800,00 D
19/12/2012 19/12/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850279 129,74 D
21/12/2012 21/12/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850281 87,80 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 52,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 411,00 C
06/11/2012 06/11/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 436899 54,00 C
12/11/2012 12/11/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 330615 2.845,00 C
16/11/2012 16/11/2012 369-7 0002 CHEQUE 850275 3.210,00 D
22/11/2012 22/11/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 179859 1.004,00 C
30/11/2012 30/11/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 2533180 127,11 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.231,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 62,60 C
01/10/2012 01/10/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 814980 3.550,00 C
02/10/2012 02/10/2012 369-7 0002 CHEQUE 850265 600,00 D
08/10/2012 08/10/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850267 60,00 D
10/10/2012 10/10/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 95432 30,00 C
11/10/2012 11/10/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 374193 2.336,00 C
11/10/2012 11/10/2012 |369-7 0002 CHEQUE 850266 3.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 541159 60,00 C
16/10/2012 16/10/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850268 111,80 D
17/10/2012 17/10/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 114606 120,00 C
17/10/2012 17/10/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 114652 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 369-7 0002 CHEQUE 850269 341,60 D
17/10/2012 17/10/2012 369-7 0002 CHEQUE 850271 771,00 D
19/10/2012 19/10/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850270 437,00 D
19/10/2012 19/10/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850272 670,00 D
29/10/2012 29/10/2012 369-7 0002 CHEQUE 850274 1.500,00 D
29/10/2012 29/10/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850273 675,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 411,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 215,60 C
04/09/2012 04/09/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 305503 54,00 C
10/09/2012 10/09/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 469789 60,00 C
10/09/2012 10/09/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850260 130,00 D
10/09/2012 10/09/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850263 85,00 D
12/09/2012 12/09/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 179038 2.448,00 C
14/09/2012 14/09/2012 369-7 0002 CHEQUE 850264 2.500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 62,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/2012 SALDO ANTERIOR 10,50 C
03/08/2012 03/08/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 653393 80,00 C
06/08/2012 06/08/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 1299364 90,00 C
08/08/2012 08/08/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 145146 70,00 C
10/08/2012 10/08/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 307039 2.342,00 C
10/08/2012 10/08/2012 369-7 0002 CHEQUE 850258 233,70 D
13/08/2012 13/08/2012 369-7 0002 CHEQUE 850259 2.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850257 202,00 D
15/08/2012 15/08/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 212200 90,00 C
20/08/2012 20/08/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 730779 3.180,00 C
21/08/2012 21/08/2012 369-7 0002 CHEQUE 850261 230,00 D
27/08/2012 27/08/2012 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 98828 2.418,80 C
30/08/2012 30/08/2012 369-7 0002 CHEQUE 850262 5.400,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 215,60 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/12 SALDO ANTERIOR 1.921,50 C
02/07/12 02/07/12 369-7 0002 CHEQUE 850253 1.750,00 D
03/07/12 03/07/12 369-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850252 50,00 D
10/07/12 10/07/12 369-7 0612 RECEB DIVERSOS 242737 2.651,00 C
10/07/12 10/07/12 369-7 0002 CHEQUE 850254 162,00 D
11/07/12 11/07/12 369-7 0002 CHEQUE 850255 2.200,00 D
17/07/12 17/07/12 369-7 0002 CHEQUE 850256 400,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 10,50 C
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