Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Umuarama"

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 10: Linha 10:
 
|Conta:
 
|Conta:
 
|60.471-2
 
|60.471-2
 +
|}
 +
 +
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|Dt. movimento
 +
|Dt. balancete
 +
|Histórico
 +
|Documento
 +
|Valor R$
 +
|Saldo
 +
|-
 +
|27/06/2018
 +
|
 +
|Saldo Anterior
 +
|
 +
|
 +
|13.023,25 C
 +
|-
 +
|04/07/2018
 +
|04/07/2018
 +
|Saque no Caixa
 +
|64.500
 +
|5.000,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|04/07/2018
 +
|04/07/2018
 +
|Saque no TAA
 +
|41.134.092.161.978
 +
|1.000,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|04/07/2018
 +
|04/07/2018
 +
|Tarifa Saque Pessoal
 +
|861.851.200.116.627
 +
|2,60 D
 +
|
 +
|-
 +
|05/07/2018
 +
|05/07/2018
 +
|Saque no TAA
 +
|51.452.162.161.978
 +
|3.000,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|05/07/2018
 +
|05/07/2018
 +
|Tarifa Pacote de Serviços
 +
|851.861.100.229.101
 +
|25,69 D
 +
|
 +
|-
 +
|10/07/2018
 +
|10/07/2018
 +
|TED-Crédito em Conta
 +
|3.051.705
 +
|3.528,71 C
 +
|
 +
|-
 +
|31/07/2018
 +
|
 +
|S A L D O
 +
|
 +
|
 +
|7.523,67 C
 
|}
 
|}
  

Edição das 11h44min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Umuarama
Agência 1244-0
Conta: 60.471-2

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2018 Saldo Anterior 13.023,25 C
04/07/2018 04/07/2018 Saque no Caixa 64.500 5.000,00 D
04/07/2018 04/07/2018 Saque no TAA 41.134.092.161.978 1.000,00 D
04/07/2018 04/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.851.200.116.627 2,60 D
05/07/2018 05/07/2018 Saque no TAA 51.452.162.161.978 3.000,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.101 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.705 3.528,71 C
31/07/2018 S A L D O 7.523,67 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 Saldo Anterior 11.971,85 C
01/06/2018 01/06/2018 Compra com Cartão 744.347 133,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.733 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.861 16,00 C
08/06/2018 08/06/2018 Recebimentos Diversos 266.643 2.050,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.868 1.176,00 C
14/06/2018 14/06/2018 Compra com Cartão 943.731 58,36 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.639.312.161.978 1.500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.640.382.161.978 880,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Compra com Cartão 417.184 135,00 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.510 1.780,45 C
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.412.192.161.978 300,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Compra com Cartão 665.520 109,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Saque no TAA 271.041.262.161.978 830,00 D
30/06/2018 S A L D O 13.023,25 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 9.498,41 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.613.512.161.978 1.500,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.615.082.161.978 1.060,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.616.552.161.978 40,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Recebimentos Diversos 860.955 1.500,00 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.743 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.245 8,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Compra com Cartão 619.024 128,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.955 1.322,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.956 2.350,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.634 2.395,13 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.615.282.161.978 1.100,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Compra com Cartão 575.511 88,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 251.447.502.161.978 1.160,00 D
31/05/2018 S A L D O 11.971,85 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 4.513,82 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 21.733.312.161.978 540,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.857 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 512.952 141,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.779 1.291,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.871 1.462,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.253.272.161.978 680,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.647.592.161.978 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Compra com Cartão 412.461 140,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 250.797 2.417,93 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.270 3.368,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Compra com Cartão 233.679 27,65 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.716.282.161.978 500,00 D
30/04/2018 S A L D O 9.498,41 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2018 Saldo Anterior 4.302,46 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.849 500,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.190 25,69 D
07/03/2018 07/03/2018 Saque no TAA 71.758.142.161.978 730,00 D
07/03/2018 07/03/2018 Saque no TAA 71.759.462.161.978 1.180,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.281 32,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.185 1.661,05 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.209 1.941,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Compra com Cartão 639.138 147,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.816.282.161.978 700,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Compra com Cartão 479.573 140,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 281.506.542.161.978 1.000,00 D
31/03/2018 S A L D O 4.513,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 7.619,03 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.854 25,69 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 60.908.022.161.978 1.500,00 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.129.542.161.978 2.000,00 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.132.142.161.978 1.000,00 D
09/02/2018 09/02/2018 Recebimentos Diversos 338.133 600,00 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 141.218.472.161.978 600,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 141.219.512.161.978 600,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 141.221.272.161.978 300,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.777 878,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.617 1.975,12 C
19/02/2018 19/02/2018 Compra com Cartão 134.176 144,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 200.958.042.161.978 600,00 D
28/02/2018 S A L D O 4.302,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 3.226,51 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.781 1.965,37 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.362 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.548 24,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.697 628,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Recebimentos Diversos 325.490 200,00 C
26/01/2018 26/01/2018 Recebimentos Diversos 131.439 2.900,00 C
26/01/2018 26/01/2018 Saque no TAA 261.617.472.161.978 500,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 300.921.242.161.978 800,00 D
31/01/2018 S A L D O 7.619,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 443,67 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.713 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.127 1.647,49 C
11/12/2017 11/12/2017 Compra com Cartão 521.718 140,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.355 720,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.395 916,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.444.522.161.978 380,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 3.226,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2017 Saldo Anterior 2.170,93 C
03/11/2017 03/11/2017 Compra com Cartão 450.639 21,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.531 32,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Compra com Cartão 792.722 120,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Estorno de Débito 792.722 120,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Compra com Cartão 795.971 120,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.492 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.118.192.161.978 1.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.077 2.044,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.007 1.700,59 C
14/11/2017 14/11/2017 Compra com Cartão 798.538 140,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.141.382.161.978 1.060,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Compra com Cartão 45.649 138,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 271.740.062.161.978 500,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.026.552.161.978 1.000,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.030.132.161.978 1.500,00 D
30/11/2017 S A L D O 443,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 1.105,42 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.390 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.935 1.167,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.303 1.900,36 C
17/10/2017 17/10/2017 Compra com Cartão 502.079 127,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.211.282.161.978 500,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.429.492.161.978 350,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.153.312.161.978 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 2.170,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 3.914,87 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.413 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.277 48,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Compra com Cartão 476.001 130,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.528 784,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.922 2.435,85 C
15/09/2017 15/09/2017 Recebimentos Diversos 361.513 2.450,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.429.532.161.978 500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.818.092.161.978 2.370,00 D
27/09/2017 27/09/2017 Compra com Cartão 236.158 130,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no Caixa 64.500 2.150,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.413.472.161.978 3.000,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.711.200.242.001 2,45 D
29/09/2017 29/09/2017 Compra com Cartão 820.168 220,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.105,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 372,54 C
04/08/2017 04/08/2017 Compra com Cartão 742.066 139,50 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.087 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.773 4.538,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.629 1.858,68 C
21/08/2017 21/08/2017 Compra com Cartão 232.581 180,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Transferência on line 220.645.000.017.246 1.500,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 251.456.382.161.978 480,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 281.447.352.161.978 530,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.914,87 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 2.849,94 C
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 204.847 160,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.515.062.161.978 1.500,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.516.482.161.978 800,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.877 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.080 24,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.889 2.173,60 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.827 30,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.111 1.020,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.636.522.161.978 1.440,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.501.492.161.978 700,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Compra com Cartão 794.558 157,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 271.107.142.161.978 300,00 D
28/07/2017 28/07/2017 Recebimentos Diversos 654.879 150,00 C
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.123.562.161.978 750,00 D
31/07/2017 S A L D O 372,54 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 4.254,71 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.562 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Compra com Cartão 265.308 114,50 D
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.150.352.161.978 1.700,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.376 1.509,73 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.940 1.395,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.058 1.522,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.605.532.161.978 1.000,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.157.232.161.978 3.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 2.849,94 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 997,74 C
04/05/2017 04/05/2017 Transferência on line 221.465.000.004.335 673,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Recebimentos Diversos 1.034.588 1.200,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.210 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Compra com Cartão 74.921 105,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.726 800,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.963 1.601,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.330 1.905,45 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.342 460,00 C
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.202.172.161.978 1.600,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Compra com Cartão 946.049 314,48 D
31/05/2017 S A L D O 4.254,71 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 3.217,08 C
04/04/2017 04/04/2017 Saque no TAA 41.218.092.161.978 580,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.487 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Compra com Cartão 781.866 124,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.056 1.099,66 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.225 910,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.434 520,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.445.022.161.978 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Compra com Cartão 441.888 115,50 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.109.542.161.978 500,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.411.012.161.978 1.500,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 271.704.242.161.978 780,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Compra com Cartão 763.175 132,50 D
30/04/2017 S A L D O 997,74 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 3.908,53 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 250.853.092.161.978 300,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Transferência on line 221.244.000.060.348 4,88 C
02/03/2017 02/03/2017 Compra com Cartão 694.557 94,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 24.770 293,32 D
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 36.446 71,96 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.109.532.161.978 800,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 160,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 418.948 77,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.160 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.271 1.276,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.232 810,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.378 1.407,35 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.031.232.161.978 1.200,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Compra com Cartão 167.494 125,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.508.212.161.978 900,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Compra com Cartão 603.584 126,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Recebimentos Diversos 212.668 1.060,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Recebimentos Diversos 212.672 1.060,00 C
28/03/2017 28/03/2017 Compra com Cartão 692.818 80,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Compra com Cartão 697.241 111,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no Caixa 64.500 2.272,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.901.200.566.692 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 3.217,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 2.770,23 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.588 180,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.872 1.600,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.824 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.526.532.161.978 1.500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.008 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.718 1.461,30 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.224.382.161.978 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 548,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.050.032.161.978 1.500,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 1.350,00 C
28/02/2017 S A L D O 3.908,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.455 1.637,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.804 1.133,23 C
31/01/2017 S A L D O 2.770,23 C
Agência 1244-0
Conta: 60.348-1

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 672,22 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.002 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Compra com Cartão 630.475 230,00 D
31/01/2017 S A L D O 426,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 598,79 C
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 293.126 126,50 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.330 63,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.512.581.383.987 300,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.227 968,33 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.378 1.086,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.446 30,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no Caixa 64.500 192,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.084.063 2,40 D
22/12/2016 22/12/2016 Compra com Cartão 788.849 137,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 230.918.471.383.987 600,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 230.920.361.383.987 520,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 230.922.221.383.987 70,00 D
31/12/2016 S A L D O 672,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 5.470,26 C
01/11/2016 01/11/2016 Compra com Cartão 775.822 13,80 D
01/11/2016 01/11/2016 Compra com Cartão 786.368 127,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.134.361.383.987 500,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.136.241.383.987 40,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.648 63,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Compra com Cartão 701.636 92,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.252.071.383.987 500,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.184 510,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.249 649,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 442.917 130,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.563 937,73 C
23/11/2016 23/11/2016 Saque no Caixa 64.500 5.500,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.281.200.262.032 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 598,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.356 338,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.357 30,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.358 1.327,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.359 695,05 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.360 535,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.361 1.219,21 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.362 240,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.363 2.855,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.364 180,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.233.571.383.987 1.100,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.542.541.383.987 500,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.544.351.383.987 195,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.045.251.383.987 154,00 D
31/10/2016 S A L D O 5.470,26 C
Agência 1244-0
Conta: 52.029-2

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 14,69 C
05/10/2016 05/10/16 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.184 14,69 D
31/10/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2016 Saldo Anterior 420,44 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.201.259.669.064 290,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.663 15,75 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.450.179.669.064 100,00 D
30/09/2016 S A L D O 14,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 149,28 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641723 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162557 1.220,91 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397516 2.040,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139363 420,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191144499669064 400,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no Caixa 64500 3.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 420,44 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 Saldo Anterior 1.225,72 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396934 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308052 1.210,31 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308127 120,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308262 903,00 C
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271438149669064 1.000,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no Caixa 64500 2.300,00 D
31/07/2016 S A L D O 149,28 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 1.542,44 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897862 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357947 948,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 64500 2.400,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137293 1.146,98 C
30/06/16 S A L D O 1.225,72 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 3.579,62 C
02/05/16 02/05/16 Saque no Caixa 64500 3.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528490 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Recebimentos Diversos 1607948 2.800,00 C
06/05/16 06/05/16 Compra com Cartão 141479 254,89 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332421 1.375,24 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332588 380,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332621 953,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no Caixa 64500 5.000,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191546309669064 200,00 D
27/05/16 27/05/16 Recebimentos Diversos 324332 920,00 C
31/05/16 S A L D O 1.542,44 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 866,70 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51814409669064 800,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308493 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291918 746,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291935 1.194,55 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292427 1.331,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292450 1.080,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 141549 28,10 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181211209669064 400,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221530459669064 200,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221536369669064 200,00 D
30/04/2016 S A L D O 3.579,62 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 78,84 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305687 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266807 70,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267021 2.760,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164185 1.335,24 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161141489669064 880,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Compra com Cartão 140130 20,50 D
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400437 1.033,49 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221735419669064 240,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Transferência on line 220975000018684 200,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 230930549669064 800,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Compra com Cartão 139856 23,55 D
24/03/2016 24/03/2016 Pagto conta telefone 32401 208,49 D
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 162195 27,80 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291725269669064 1.000,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310808019669064 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 866,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.706,17 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551918 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257083 650,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257471 1.251,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 64500 3.200,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 156600 117,78 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 263092 111,93 D
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 159195 41,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141545 1.152,91 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 64500 1.200,00 D
29/02/2016 S A L D O 78,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 1.420,97 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369960 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390628 335,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Compra com Cartão 133983 17,30 D
31/01/2016 S A L D O 1.706,17 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 577,34 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277380 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687696 1.509,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101806439669064 350,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferência on line 222119000009438 200,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111451299669064 930,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161803179669064 115,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866567 1.257,93 C
18/12/2015 18/12/2015 Compra com Cartão 136004 27,10 D
23/12/2015 23/12/2015 Compra com Cartão 136615 21,45 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231017309669064 270,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.420,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 2.958,39 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51245389669064 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559433 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374975 1.381,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375146 80,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 110916119669064 300,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Compra com Cartão 143133 17,30 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409879 1.209,05 C
19/11/2015 19/11/2015 Compra com Cartão 138302 24,05 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241429129669064 100,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Transferência on line 220975000018684 200,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251516339669064 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261647259669064 100,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 64500 3.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 577,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 1.874,60 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418296 140,00 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21709149669064 70,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61712239669064 200,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61714239669064 50,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182403 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81605019669064 550,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2574 2.160,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque em Corresp Bancário 643404 1.500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69455 200,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Compra com Cartão 144525 39,90 D
23/10/2015 23/10/2015 Pagto conta telefone 102301 181,82 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116155 1.185,26 C
31/10/2015 S A L D O 2.958,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 2.481,32 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551317 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352606 817,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397747 1.296,57 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 64500 1.470,39 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221817339669064 1.000,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Compra com Cartão 132032 22,90 D
24/09/2015 24/09/2015 Compra com Cartão 159563 107,25 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301133559669064 110,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.874,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 1.546,45 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735713 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Compra com Cartão 157873 29,99 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61436129669064 200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1097 2.121,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1211 570,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323303 1.223,06 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191422539669064 220,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Compra com Cartão 139944 20,50 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no Caixa 64500 2.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.481,32 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529715 140,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529722 380,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.832,52 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600217 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,61 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353570 140,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353609 581,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160439 1.255,80 C
14/07/2015 14/07/2015 Compra com Cartão 154786 139,98 D
15/07/2015 15/07/2015 Compra com Cartão 157140 20,50 D
17/07/2015 17/07/2015 Compra com Cartão 152283 17,30 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201614059669064 300,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no Caixa 64500 3.300,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.546,45 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,55 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2015 Saldo Anterior 2.764,68 C
02/06/2015 02/06/2015 Compra com Cartão 155255 29,05 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250971 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490921 250,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889609 250,00 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101524299669064 430,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112028 70,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112134 989,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164998 1.269,84 C
19/06/2015 19/06/2015 Compra com Cartão 152196 18,50 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no Caixa 64500 2.262,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.832,07 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.833,08 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,01 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 638,41 C
05/05/2015 05/05/2015 Compra com Cartão 154668 17,16 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604923 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202979 1.109,62 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179656 1.126,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no Caixa 64500 1.265,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Compra com Cartão 152816 21,15 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162595 1.215,86 C
31/05/2015 S A L D O 2.764,68 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2015 Saldo Anterior 2.107,67 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182714 21,90 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830921200046493 1,48 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71705309669064 950,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840970801629604 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133363 1.521,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133628 420,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170199 1.226,46 C
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256231 1,48 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151134449669064 620,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no Caixa 64500 2.800,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Compra com Cartão 143507 16,20 D
24/04/2015 24/04/2015 Pagto conta telefone 42401 224,18 D
30/04/2015 S A L D O 638,41 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 82,04 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214698 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221238 350,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73426 2.189,01 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231728299669064 250,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231835389669064 240,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533425 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 2.107,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 3.362,13 C
02/02/2015 02/02/2015 Compra com Cartão 144270 16,20 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238566 333,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238701 270,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Compra com Cartão 160351 76,91 D
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101653209669064 520,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850411100147834 1,48 D
11/02/2015 11/02/2015 Compra com Cartão 140270 17,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Compra com Cartão 170601 31,21 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no Caixa 64500 3.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque em Corresp Bancário 643404 219,09 D
25/02/2015 25/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860561200283289 1,20 D
28/02/2015 S A L D O 82,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 1.547,24 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294072 849,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231134319669064 210,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82487 1.175,89 C
31/01/2015 S A L D O 3.362,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 4.370,37 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no Caixa 64500 2.500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439330 30,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439531 1.002,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101437419669064 500,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367015 1.390,52 C
11/12/2014 11/12/2014 Compra com Cartão 142729 36,88 D
12/12/2014 12/12/2014 Compra com Cartão 158639 26,30 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121622159669064 300,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 863501200262899 1,25 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 64500 2.109,22 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740571 500,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231216499669064 272,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.547,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 5.266,86 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551414 1.200,93 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41157129669064 750,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41606099669064 250,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque em Corresp Bancário 643401 26,40 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71805259669064 250,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Transferência on line 220618001146097 202,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 813111300081268 1,20 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143190 1.281,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143500 230,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 144749 43,97 D
19/11/2014 19/11/2014 Compra com Cartão 144929 17,40 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191432169669064 160,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191443089669064 185,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207792 1.342,95 C
25/11/2014 25/11/2014 Compra com Cartão 157603 48,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Compra com Cartão 155185 17,40 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no Caixa 64500 3.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 4.370,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 4.002,97 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81424139669064 458,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81619209669064 500,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294580 400,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294701 340,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294910 2.034,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101805579669064 200,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Compra com Cartão 138452 26,90 D
22/10/2014 22/10/2014 Compra com Cartão 144702 21,72 D
24/10/2014 24/10/2014 Compra com Cartão 144377 21,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Pagto conta telefone 102401 241,70 D
31/10/2014 31/10/2014 Compra com Cartão 158056 24,29 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque em Corresp Bancário 643403 15,30 D
31/10/2014 31/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 833041200473885 1,20 D
31/10/2014 S A L D O 5.266,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 5.570,80 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131365 300,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253248 2.031,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Compra com Cartão 141111 48,98 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111409239669064 650,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191131549669064 730,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 125381 400,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379814 1.199,24 C
24/09/2014 24/09/2014 Compra com Cartão 154204 17,40 D
24/09/2014 24/09/2014 Pagto conta telefone 92401 251,69 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no Caixa 64500 3.800,00 D
30/09/2014 S A L D O 4.002,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 2.170,34 C
01/08/2014 01/08/2014 Compra com Cartão 156821 152,04 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51807129669064 250,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119728 180,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262670 2.871,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 161601 74,78 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141806249669064 350,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485450 500,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110725 1.466,15 C
19/08/2014 19/08/2014 Compra com Cartão 144444 260,88 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191203129669064 250,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Compra com Cartão 148694 32,40 D
25/08/2014 25/08/2014 Pagto conta telefone 82501 222,71 D
29/08/2014 29/08/2014 Compra com Cartão 162454 23,88 D
31/08/2014 S A L D O 5.570,80 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 8.246,10 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 5.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307524 2.190,00 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 141271 446,54 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 245426 21,01 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 144562 32,40 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233474 1.665,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233703 230,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 157366 58,76 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483126 1.303,38 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 145675 59,03 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282491 400,00 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 643404 25,20 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251745149669064 220,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832061200333707 1,20 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 6.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.170,34 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.546,63 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1758192 90,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128195 818,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128237 2.476,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100251 1.323,36 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62401 202,89 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 641329 80,00 C
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 3.885,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 8.246,10 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.761,54 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 517000 300,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156196 39,60 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261702 1.242,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167787 1.399,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160247 16,50 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161649122799355 85,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211412122799355 100,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139512 120,83 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231138062799355 600,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 52601 193,98 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 7.546,63 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.373,85 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 472264 3.670,00 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 472265 2.161,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 2.800,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118887 4.067,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213785 3.750,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140210 16,50 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 259803 19,93 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160492 1.263,02 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493246 80,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563043 110,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 8.600,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 811130700677440 1,40 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 42401 246,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138707 16,50 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 240596 13,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.761,54 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.870,64 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61442102799355 450,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447903 1.399,42 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157707 62,70 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 260897 77,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141613052799355 520,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 476,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241152032799355 250,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135766 60,51 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.373,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.330,53 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509236 1.334,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139152 440,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139286 2.092,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111816252799355 440,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 5.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 64500 1.570,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160686 156,58 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81155 1.395,63 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153365 16,50 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191407142799355 250,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147959 47,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 22401 194,14 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151099 47,30 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.870,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.446,53 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124725 2.884,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.330,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.934,32 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61128572799355 600,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144507 18,20 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197313 833,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 947981 1.447,08 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144607 45,40 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 253158 30,37 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131642282799355 750,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268485 10,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144578 43,30 D
24/12/2013 24/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 122401 290,60 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.446,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.163,79 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138758 57,40 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142977 9,30 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 64500 2.094,40 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285550 1.609,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65325 905,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139180 156,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181009192799355 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201120292799355 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158024 34,70 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221244172799355 200,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311038 1.308,52 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 112501 200,19 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 64500 1.300,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.934,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.956,39 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145628 15,40 D
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31254452799355 1.000,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152598 168,86 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144896 15,40 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 252272 16,50 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48711 850,00 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91234032799355 530,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156433 985,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156722 2.992,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116642 1.424,51 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144708 18,20 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 1.503,65 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157161 49,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241130322799355 200,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144504 15,40 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220975510016576 494,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144448 17,70 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.163,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.513,34 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370962 971,06 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150745 28,34 D
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 244232 22,60 D
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31044252799355 700,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261349 300,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144812 51,08 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264569 1.399,46 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264800 2.351,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144722 15,40 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154120 31,90 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181526522799355 1.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144475 16,50 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201229212799355 600,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 241238242799355 1.000,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251035502799355 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261058112799355 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 166560 112,65 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271013052799355 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.956,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2013 SALDO ANTERIOR 481,85 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144645 23,80 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787587 1.423,26 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144845 13,75 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251444 2.169,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251548 160,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251644 500,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251661 200,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144149 16,50 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153373 243,16 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 192691 3.000,00 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 1.909,95 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231418492799355 600,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231740282799355 160,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138507 17,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 1.178,05 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144656 15,40 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 261565 243,16 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.513,34 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 7.259,93 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144858 31,90 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103075 1.396,48 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144301 30,80 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245566 455,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245632 1.210,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 734,74 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145826 42,12 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 9.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 481,85 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.816,95 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287877 1.501,03 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99434 2.791,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99599 455,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144184 16,50 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 143964 97,99 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 244065 97,82 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181243262799355 280,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144125 16,50 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144367 195,81 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144021 166,36 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62401 235,82 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 1.197,25 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 7.259,93 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 5.654,23 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560096 1.397,72 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362409 265,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 2.500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.816,95 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/03/2013 SALDO ANTERIOR 12.495,88 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224566 981,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224815 1.665,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152958 1.482,35 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 1.470,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561918 500,00 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 10.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 5.654,23 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/02/2013 SALDO ANTERIOR 8.548,27 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564772 1.419,41 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543696 4.079,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 1.550,80 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 12.495,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 10.009,66 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248784 1.441,93 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 2702476010100 3.973,36 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 3.500,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 2738683010100 123,32 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 64500 3.500,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 8.548,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 8.019,66 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241499 1.990,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 10.009,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.930,44 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208719 2.595,00 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968370 1.494,22 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 8.019,66 C
Agência 0645-9
Conta: 40.644-9

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/12 SALDO ANTERIOR 6.779,00 C
05/11/12 05/11/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 531221 1.419,84 C
06/11/12 06/11/12 0645-9 435 TAR PACOTE SERV 893111301067175 22,00 D
12/11/12 12/11/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 330778 1.923,00 C
22/11/12 22/11/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 179874 4.314,00 C
22/11/12 22/11/12 0645-9 002 CHEQUE 850103 1.445,40 D
29/11/12 29/11/12 0645-9 002 CHEQUE 850104 13.000,00 D
29/11/12 29/11/12 0645-9 855 BB RENDA FICA LP 100 2 50,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 18,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/12 SALDO ANTERIOR 6.004,41 C
05/10/12 05/10/12 0645-9 435 TAR PACOTE SERV 892791101558139 36,00 D
08/10/12 08/10/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 204222 1.508,25 C
11/10/12 11/10/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 374016 3.530,00 C
11/10/12 11/10/12 0645-9 002 CHEQUE 850100 1.463,48 D
18/10/12 18/10/12 0645-9 002 CHEQUE 850101 954,00 D
30/10/12 30/10/12 0645-9 002 CHEQUE 850102 1.810,11 D
31/10/12 SALDO ATUAL 6.779,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/09/12 05/09/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 696359 1.583,46 C
05/09/12 05/09/12 0645-9 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301000894 36,00 D
13/09/12 13/09/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 69902 3.111,00 C
14/09/12 14/09/12 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 486473 2.418,80 C
28/09/12 28/09/12 0645-9 002 CHEQUE 850099 1.072,85 D
30/09/12 SALDO ATUAL 6.004,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.049,79 C
06/08/2012 06/08/2012 0645-9 435 TAR PACOTE SERV 802191101355750 36,00 D
29/08/2012 29/08/2012 0645-9 002 CHEQUE 850098 8.500,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/2012 SALDO ANTERIOR 10.428,26 C
02/07/2012 02/07/2012 01915 102 CH COMPENSADO 850092 300,00 D
05/07/2012 05/07/2012 0645-9 435 TAR PACOTE SERV 891871100771533 36,00 D
18/07/2012 18/07/2012 0645-9 002 CHEQUE 850093 6.450,20 D
18/07/2012 18/07/2012 0645-9 002 CHEQUE 850094 874,27 D
19/07/2012 19/07/2012 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 148889 1.546,98 C
25/07/2012 25/07/2012 0645-9 002 CHEQUE 850096 1.372,07 D
25/07/2012 25/07/2012 01915 102 CH COMPENSADO 850097 342,51 D
27/07/2012 27/07/2012 0645-9 612 RECEB DIVERSOS 245633 1.449,60 C
31/07/2012 SALDO ATUAL 4.049,79 C
Disponível em "https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Umuarama&oldid=9886"