Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Cornélio Procópio"

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Edição das 11h40min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Cornélio Procópio
Agência 1244-0
Conta: 60.832-7

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 12.879,66 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.126 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.049.615 5.340,22 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no Caixa 22.400 6.493,15 D
13/07/2018 13/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.941.200.264.782 2,60 D
31/07/2018 S A L D O 11.698,44 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 12.409,37 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.758 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.082 96,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.945 3.247,00 C
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.215 2.048,45 C
26/06/2018 26/06/2018 Saque no Caixa 22.400 4.892,87 D
26/06/2018 26/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.771.200.104.056 2,60 D
30/06/2018 S A L D O 12.879,66 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 12.275,47 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.769 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.243 64,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.949 720,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.950 4.876,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.728 2.203,29 C
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.008.512.700.916 1.284,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no Caixa 22.400 6.417,10 D
28/05/2018 28/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.481.200.630.621 2,60 D
31/05/2018 S A L D O 12.409,37 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 3.088,26 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.883 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.471 72,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.790 710,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.794 1.800,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 150.911 1.836,09 C
20/04/2018 20/04/2018 Recebimentos Diversos 550.658 1.010,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.267 7.675,00 C
26/04/2018 26/04/2018 Saque no Caixa 22.400 3.887,59 D
26/04/2018 26/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.161.200.081.057 2,60 D
30/04/2018 S A L D O 12.275,47 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 Saldo Anterior 2.318,50 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.216 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.012 4.626,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.279 40,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.130 2.002,85 C
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 191.414.102.700.916 685,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Saque no Caixa 22.400 5.185,80 D
28/03/2018 28/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 880.871.200.151.947 2,60 D
31/03/2018 S A L D O 3.088,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 Saldo Anterior 2.561,60 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.880 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.785 2.776,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.911 80,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.605 2.149,86 C
27/02/2018 27/02/2018 Saque no Caixa 22.400 5.220,67 D
27/02/2018 27/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.581.200.324.760 2,60 D
28/02/2018 S A L D O 2.318,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 1.770,44 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.824 2.075,06 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.388 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.555 104,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.810 2.755,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Recebimentos Diversos 325.484 200,00 C
24/01/2018 24/01/2018 Saque no Caixa 22.400 4.315,60 D
24/01/2018 24/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.246.244 2,45 D
31/01/2018 S A L D O 2.561,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 1.492,71 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.739 24,85 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque em Corresp Bancário 451.657 350,00 D
08/12/2017 08/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.421.200.119.986 1,75 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.069 88,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.115 1.888,53 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque em Corresp Bancário 458.337 350,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.563 615,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.739 3.149,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 873.460.700.000.057 1,75 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Saque no Caixa 22.400 4.776,20 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 853.531.300.048.603 2,45 D
31/12/2017 S A L D O 1.770,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 1.485,81 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 110.743 160,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.462 48,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.518 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.105 1.644,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.004 1.883,80 C
27/11/2017 27/11/2017 Saque no Caixa 22.400 3.701,60 D
27/11/2017 27/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.311.300.116.797 2,45 D
30/11/2017 S A L D O 1.492,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2017 Saldo Anterior 1.399,40 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.416 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.560 80,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.044 3.837,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.239 2.047,46 C
25/10/2017 25/10/2017 Saque no Caixa 22.400 4.749,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.981.300.056.281 2,45 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque em Corresp Bancário 458.336 1.100,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.041.200.425.655 1,75 D
31/10/2017 S A L D O 1.485,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 1.761,59 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.439 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.252 96,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.496 1.827,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.873 2.037,71 C
26/09/2017 26/09/2017 Saque no Caixa 22.400 4.295,60 D
26/09/2017 26/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.691.200.125.571 2,45 D
30/09/2017 S A L D O 1.399,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2017 Saldo Anterior 2.050,60 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.535 120,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.113 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.657 1.934,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.666 290,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.590 2.075,49 C
29/08/2017 29/08/2017 Saque no Caixa 22.400 4.681,20 D
29/08/2017 29/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.411.200.137.817 2,45 D
31/08/2017 S A L D O 1.761,59 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 1.907,31 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.903 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.022 88,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.940 2.157,09 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.015 1.647,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no Caixa 22.400 3.928,40 D
21/07/2017 21/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 882.021.200.162.728 2,40 D
28/07/2017 28/07/2017 Recebimentos Diversos 654.877 250,00 C
31/07/2017 S A L D O 2.050,60 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 1.657,63 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.587 68,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.557 104,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.323 2.000,28 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.203 100,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.261 4.031,00 C
26/06/2017 26/06/2017 Saque no Caixa 22.400 5.915,20 D
27/06/2017 27/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.780.700.111.847 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 1.907,31 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 2.210,91 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.234 68,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.597 104,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.887 420,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.929 543,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.320 2.548,52 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.384 430,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no Caixa 22.400 4.528,40 D
26/05/2017 26/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.461.200.302.555 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 1.657,63 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/02/2017 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 155.766 1.662,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 155.767 671,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.992 96,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.026 1.769,91 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.128 2.133,00 C
25/04/2017 25/04/2017 Saque no Caixa 22.400 4.118,60 D
25/04/2017 25/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.151.200.308.359 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 2.210,91 C
Agência 1244-0
Conta: 52.793-9

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 7.111,48 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.221 12,30 D
06/04/2017 06/04/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870.961.200.083.986 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 7.096,78 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 4.958,17 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no Caixa 22.400 400,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.621.300.089.071 2,40 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 180,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.887 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.014 88,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.240 300,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.300 2.035,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.214 2.015,11 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.293 1.604,00 C
27/03/2017 27/03/2017 Saque no Caixa 22.400 3.150,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.861.200.608.976 2,40 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 300.852.043.240.603 300,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque em Corresp Bancário 451.657 200,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.901.200.517.357 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 7.111,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 7.200,26 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.599 180,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.928 152,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.730 12,30 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.733 1.930,11 C
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.748,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 22.400 6.335,80 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.922 2,40 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque em Corresp Bancário 451.657 900,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.000.724 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 4.958,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 8.748,32 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.876 56,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.739 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.308 816,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870.121.200.128.595 1,95 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.812 1.995,99 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no Caixa 22.400 3.700,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.273.401 2,40 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.419.463.240.603 700,00 D
31/01/2017 S A L D O 7.200,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 9.396,68 C
05/12/2016 05/12/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 873.400.700.139.654 1,95 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.066 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.820 64,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no Caixa 22.400 3.832,40 D
07/12/2016 07/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.421.200.107.170 2,40 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.234 2.062,79 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.650 2.173,00 C
27/12/2016 27/12/2016 Saque em Corresp Bancário 458.342 1.100,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.621.200.316.342 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 8.748,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 6.138,32 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.377 9,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.437 290,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.440 2.094,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.779 120,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.603 1.964,11 C
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.005.073.240.603 1.200,00 D
30/11/2016 S A L D O 9.396,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 5.694,70 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.240 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.932 580,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.033 2.440,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.993 2.024,07 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.849 128,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no Caixa 22.400 3.831,30 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.001.300.075.826 2,40 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.606 115,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.329.153.240.603 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 6.138,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 4.978,83 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.719 9,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.741 1.824,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.842 1.260,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.153 136,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.826 2.207,27 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque em Corresp Bancário 451.657 1.500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.671.200.000.520 1,65 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 241.823.563.240.603 1.200,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.553.503.240.603 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.221.023.240.603 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 5.694,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 5.122,38 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732052 120,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641779 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162556 2.138,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397840 2.218,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no Caixa 22400 4.087,80 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139364 350,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110743 128,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311240363240603 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.978,83 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 5.474,96 C
05/07/2016 05/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841871200074311 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396990 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308056 2.165,62 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308490 1.995,00 C
27/07/2016 27/07/2016 Saque no Caixa 22400 3.600,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque em Corresp Bancário 451657 900,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 822111200399660 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 5.122,38 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.752,78 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897919 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871591200019057 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357964 2.434,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137314 2.099,33 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605387 104,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no Caixa 22400 4.000,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque em Corresp Bancário 458342 900,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851821200404495 1,55 D
30/06/16 S A L D O 5.474,96 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 6.398,56 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528548 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332479 1.754,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332747 2.390,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no Caixa 22400 4.089,25 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589152 160,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311232513646555 850,00 D
31/05/16 S A L D O 5.752,78 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 6.320,55 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308552 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291897 682,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291929 2.113,34 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292357 1.966,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292564 96,00 C
22/04/2016 22/04/2016 Saque no Caixa 22400 3.468,80 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 230908083646555 1.300,00 D
30/04/2016 S A L D O 6.398,56 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 5.262,80 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305747 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266821 1.961,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267060 420,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164190 2.310,50 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452557 276,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400453 1.938,18 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no Caixa 22400 5.377,40 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301356193646555 460,00 D
31/03/2016 S A L D O 6.320,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 5.901,96 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551978 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257251 582,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257329 4.511,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141536 2.103,97 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no Caixa 22400 5.925,60 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291252383646555 1.900,00 D
29/02/2016 S A L D O 5.262,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 6.428,46 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370020 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390785 406,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 292011393646555 900,00 D
31/01/2016 S A L D O 5.901,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 7.558,11 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277440 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687725 2.315,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300558 174,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866598 2.224,70 C
28/12/2015 28/12/2015 Saque no Caixa 22400 5.833,60 D
31/12/2015 S A L D O 6.428,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 8.169,47 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559494 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375297 2.335,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409912 2.185,19 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no Caixa 22400 3.971,80 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301516433646555 1.150,00 D
30/11/2015 S A L D O 7.558,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 8.467,22 C
06/10/2015 06/10/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862791200067614 1,65 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182465 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2686 3.221,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179066 72,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116167 2.145,65 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no Caixa 22400 4.745,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 302016543646555 980,00 D
31/10/2015 S A L D O 8.169,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 8.059,42 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551379 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352766 2.022,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352784 450,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397776 2.276,95 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125800 78,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no Caixa 22400 3.789,40 D
30/09/2015 30/09/2015 Recebimentos Diversos 1157684 180,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque em Corresp Bancário 451657 800,00 D
30/09/2015 S A L D O 8.467,22 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 6.176,96 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735776 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1325 1.104,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1336 4.497,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323349 2.279,08 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232346 102,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no Caixa 22400 5.427,40 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 6,48 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 310941533646555 670,00 D
31/08/2015 S A L D O 8.059,42 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529724 330,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 6.454,06 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600283 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857010 114,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353667 210,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353689 1.127,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160463 2.270,60 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque em Corresp Bancário 451088 300,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no Caixa 22400 3.020,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311243513646555 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 6.176,96 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,44 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,60 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 7.046,91 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251038 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112220 1.442,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536893 228,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165010 2.253,60 C
16/06/2015 16/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871670700127969 4,50 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no Caixa 22400 3.490,60 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301234583646555 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.453,51 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.453,51 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 7.023,94 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604990 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202995 1.943,35 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179822 1.903,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335875 126,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86758 250,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831340700049016 4,50 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162619 2.237,02 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211243053646555 250,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no Caixa 22400 5.260,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291244193646555 900,00 D
31/05/2015 S A L D O 7.046,91 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 8.287,51 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182782 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133319 833,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170269 2.213,23 C
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110422 4,50 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no Caixa 22400 3.533,40 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301239493646555 750,00 D
30/04/2015 S A L D O 7.023,94 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 7.592,79 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214769 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232298 216,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221567 2.309,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860721200179272 4,50 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73336 3.810,72 C
24/03/2015 24/03/2015 Saque no Caixa 22400 4.674,60 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311233463646555 940,00 D
31/03/2015 S A L D O 8.287,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 10.217,59 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.533 540,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.795 690,00 C
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO CAIXA 22.400 2.753,60 D
27/02/2015 27/02/2015 SAQUE EM COBAN 452.706 1.100,00 D
27/02/2015 27/02/2015 TARIFA SAQUE-P 850.581.200.424.953 1,20 D
28/02/2015 SALDO 7.592,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 11.786,18 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294005 1.043,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no Caixa 22400 3.762,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82506 2.151,61 C
30/01/2015 30/01/2015 Saque em Corresp Bancário 451657 1.000,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 830301200146595 1,20 D
31/01/2015 S A L D O 10.217,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 12.444,28 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137094 114,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439335 1.627,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439458 90,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367007 2.384,50 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740483 560,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no Caixa 22400 3.932,40 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque em Corresp Bancário 451657 1.500,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 833640700556705 1,20 D
31/12/2014 S A L D O 11.786,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 9.349,62 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551442 2.157,15 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque em Corresp Bancário 451088 150,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 813111300081270 1,20 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143359 920,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143567 2.013,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284555 168,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207847 2.408,71 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no Caixa 22400 3.619,80 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque em Corresp Bancário 452713 800,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 883321100505397 1,20 D
30/11/2014 S A L D O 12.444,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 10.455,82 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294581 100,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294980 2.855,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque em Corresp Bancário 451657 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862961200248366 1,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no Caixa 22400 2.140,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 310912313646555 920,00 D
31/10/2014 S A L D O 9.349,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 10.217,04 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131406 410,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253462 2.656,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253629 90,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 167307 230,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379776 2.062,78 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque em Corresp Bancário 451657 150,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862681200296065 1,20 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no Caixa 22400 3.857,60 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque em Corresp Bancário 452713 1.200,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 852731200017654 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 10.455,82 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 9.222,92 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119869 1.140,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262602 2.343,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149196 72,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque em Corresp Bancário 452713 500,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 852241200130956 1,20 D
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485443 560,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110707 2.547,72 C
25/08/2014 25/08/2014 Saque no Caixa 22400 4.166,20 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque em Corresp Bancário 451088 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862411200474274 1,20 D
31/08/2014 S A L D O 10.217,04 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 8.862,33 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697280 230,00 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 801820800118617 1,20 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233499 2.829,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135648 84,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483161 2.297,39 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 22400 4.357,40 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 452706 720,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 852121200498750 1,20 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 9.222,92 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 8.736,24 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 451088 400,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 811571300078378 1,20 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127670 60,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127931 3.192,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128216 330,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100290 2.380,29 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 22400 4.635,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 452706 800,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 8.862,33 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 9.080,44 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516994 250,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261474 2.076,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231728 186,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167775 2.434,20 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 22400 400,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 22400 4.009,20 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 451657 880,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851501200311390 1,20 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 8.736,24 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 9.596,31 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041473 60,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226683 1.877,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160489 2.235,33 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 22400 3.587,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 452706 1.100,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851201200226722 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 9.080,44 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 9.839,43 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817291 60,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227378 2.231,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227548 150,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447896 2.475,48 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 22400 4.229,60 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311253003646555 930,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 9.596,31 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 8.491,43 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509224 2.356,86 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138891 180,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138942 5.421,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81195 2.524,34 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 22400 8.413,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 452713 720,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860591200048498 1,20 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 9.839,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 9.638,63 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124600 370,00 C
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 451088 516,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860271200073477 1,20 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 310915213646555 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 8.491,43 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 12.467,87 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21304313646555 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197135 2.888,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948010 2.511,16 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308395 96,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 22400 6.984,40 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 270824153646555 740,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 9.638,63 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 12.763,89 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285533 3.061,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285682 90,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 22400 166,36 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311048 2.352,24 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 22400 4.741,70 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 452706 890,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 803331300491951 1,20 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 12.467,87 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 12.585,05 C
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 452713 120,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822811200071438 1,20 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156314 930,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156398 2.777,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116618 2.515,44 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 452713 70,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842901200121059 1,20 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 4.911,20 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311619053646555 940,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 12.763,89 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 12.047,19 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370951 526,56 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165139 120,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264553 2.455,90 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264593 3.057,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 4.621,60 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301433103646555 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 12.585,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 11.996,11 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787588 2.563,88 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251546 560,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251585 3.034,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141236113646555 600,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 4.706,80 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301220333646555 800,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 12.047,19 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 11.808,92 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103055 2.447,39 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245411 3.472,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245628 650,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533834 78,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 5.460,20 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 260953363646555 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 11.996,11 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 11.844,07 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287941 2.607,65 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99353 100,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99668 3.034,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153186 84,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 4.993,60 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 452713 866,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831791200437285 1,20 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 11.808,92 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 11.811,48 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560089 2.540,49 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362719 3.120,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206325 90,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276674 230,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 4.918,70 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 452706 1.028,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851491200368461 1,20 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 11.844,07 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 11.402,19 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224878 2.486,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152937 2.656,09 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525052 84,00 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231230423646555 90,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 4.385,60 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561923 560,00 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 452701 900,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861201200482048 1,20 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 11.811,48 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.873,27 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564789 2.393,03 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226865 36,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226988 2.083,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227019 204,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 2241869900015 8.231,09 C
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 3.714,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22400 94,20 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281042193646555 610,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 11.402,19 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248749 2.567,27 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226052 306,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.873,27 C
Agência 0224-0
Conta: 30.835-8

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/13 SALDO ANTERIOR 6,90 C
01/04/13 01/04/13 0224-0 0002 CHEQUE 850361 1,90 C
30/04/13 SALDO ATUAL 5,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/13 SALDO ANTERIOR 473,44 C
01/03/13 01/03/13 0224-0 0002 CHEQUE 850347 350,00 D
13/03/13 13/03/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 400597896208 4.500,00 C
13/03/13 13/03/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 400597896208 66,51 C
13/03/13 13/03/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 1310014950725 1.500,00 C
13/03/13 13/03/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 1310014950725 22,44 C
13/03/13 13/03/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 48006011874963 2.000,00 C
13/03/13 13/03/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 4800601187496 20,60 C
13/03/13 13/03/13 0224-0 0002 CHEQUE 850349 8.231,09 D
14/03/13 14/03/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850348 275,44 D
14/03/13 15/03/13 0224-0 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850348 275,44 C
19/03/13 19/03/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850348 275,44 D
19/03/13 20/03/13 0224-0 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850348 275,44 C
28/03/13 28/03/13 0224-0 0502 DEPOS EM DINHEIRO 224141630004 5,00 C
31/03/13 SALDO ATUAL 6,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/13 SALDO ANTERIOR 410,54 C
19/02/13 19/02/13 0224-0 0002 CHEQUE 850335 526,00 D
19/02/13 19/02/13 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 98 500,00 C
19/02/13 20/02/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 151004303829 10,78 C
22/02/13 22/02/13 0224-0 0002 CHEQUE 850345 3.716,60 D
22/02/13 22/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850337 520,80 D
22/02/13 22/02/13 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 98 4.000,00 C
22/02/13 25/02/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 1510014303829 89,36 C
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850334 277,60 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850336 191,60 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850338 203,60 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850339 63,20 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850340 126,20 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850341 240,80 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850342 102,00 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850343 204,40 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850344 125,40 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850346 268,56 D
25/02/13 25/02/13 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 98 2.000,00 C
25/02/13 26/02/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 400597896208 18,21 C
25/02/13 26/02/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 1510014303829 11,31 C
28/02/13 SALDO ATUAL 473,44 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/12 SALDO ANTERIOR 60,73 C
10/01/13 10/01/13 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 241483 2.344,00 C
10/01/13 10/01/13 0224-0 0351 APLIC BB CDB DI 4800601187496 2.000,00 D
24/01/13 24/01/13 0224-0 0002 CHEQUE 850332 1.973,00 D
24/01/13 24/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850323 492,20 D
24/01/13 24/01/13 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 000098 2.500,00 C
24/01/13 25/01/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 2300583978345 14,30 C
24/01/13 25/01/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 3410014047668 41,28 C
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850321 201,40 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850322 143,00 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850324 245,60 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850325 165,80 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850326 133,60 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850327 190,80 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850328 153,00 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850329 105,40 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850330 125,80 D
25/01/13 25/01/13 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850331 116,20 D
25/01/13 28/01/13 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 000098 1.500,00 C
25/01/13 28/01/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 1510014303829 8,80 C
25/01/13 25/01/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 3410014047668 20,90 C
31/01/13 31/01/13 0224-0 0002 CHEQUE 850333 543,00 D
31/01/13 31/01/13 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 000098 500,00 C
31/01/13 01/02/13 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 1510014303829 9,33 C
31/01/13 SALDO ATUAL 410,54 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 6.146,94 C
03/12/12 03/12/12 0224-0 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 400597896208 6.000,00 D
07/12/12 07/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850306 130,00 D
10/12/12 10/12/12 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 208757 1.493,00 C
12/12/12 12/12/12 0224-0 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI 1310014950725 1.500,00 D
20/12/12 20/12/12 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968364 2.551,09 C
20/12/12 20/12/12 0224-0 0002 CHEQUE 850319 2.090,00 D
20/12/12 20/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850309 434,00 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850307 132,00 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850308 66,20 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850310 48,40 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850311 44,40 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850312 99,60 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850313 202,60 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850314 81,60 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850315 150,00 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850316 116,00 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0102 CH COMPENSADO 850317 73,20 D
21/12/12 21/12/12 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 98 1.000,00 C
21/12/12 24/12/12 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 210013419404 24,86 C
24/12/12 24/12/12 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 305289 42,00 C
28/12/12 28/12/12 0224-0 0002 CHEQUE 850320 1.053,00 D
28/12/12 28/12/12 0224-0 0989 RESGATE BB CDB DI 98 1.000,00 C
28/12/12 31/12/12 0224-0 0798 RESGATE BB CDB DI 2300583978345 23,84 C
31/12/12 SALDO ATUAL 60,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 378,07 C
05/11/2012 05/11/2012 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 531229 2.504,36 C
06/11/2012 06/11/2012 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 436900 96,00 C
12/11/2012 12/11/2012 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 330710 2.908,00 C
22/11/2012 22/11/2012 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 179924 520,00 C
23/11/2012 23/11/2012 0224-0 0002 CHEQUE 850292 2.825,40 D
23/11/2012 23/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850295 476,20 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850293 215,60 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850294 126,00 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850296 246,40 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850297 106,60 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850298 130,40 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850299 102,80 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850300 162,00 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850301 150,80 D
26/11/2012 26/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850302 121,60 D
27/11/2012 27/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850303 257,60 D
27/11/2012 27/11/2012 01981 0102 CH COMPENSADO 850304 143,40 D
28/11/2012 28/11/2012 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 302113 2.418,80 C
30/11/2012 30/11/2012 0224-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533108 2.656,51 C
30/11/2012 30/11/2012 0224-0 0002 CHEQUE 850305 270,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 6.146,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/12 SALDO ANTERIOR 2.394,15 C
01/10/12 01/10/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 814989 700,00 C
01/10/12 01/10/12 0224-0 351 APLICAÇÃO BB CDB DI 3410014047668 3.000,00 D
08/10/12 08/10/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 204199 2.560,50 C
09/10/12 09/10/12 0224-0 002 CHEQUE 850276 310,00 D
11/10/12 11/10/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 374136 3.367,00 C
11/10/12 11/10/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 374142 694,00 C
18/10/12 18/10/12 0224-0 351 APLICAÇÃO BB CDB DI 1510014303829 6.000,00 D
19/10/12 19/10/12 0224-0 002 CHEQUE 850277 500,00 D
19/10/12 19/10/12 0224-0 989 RESGATE BB CDB DI 98 500,00 C
19/10/12 22/10/12 0224-0 798 RESGATE BB CDB DI 1910013069838 9,84 C
22/10/12 22/10/12 0224-0 002 CHEQUE 850288 2.688,00 D
22/10/12 22/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850280 4923,20 D
22/10/12 22/10/12 0224-0 989 RESGATE BB CDB DI 98 3.000,00 C
22/10/12 23/10/12 0224-0 798 RESGATE BB CDB DI 1910013069838 39,88 C
22/10/12 23/10/12 0224-0 798 RESGATE BB CDB DI 2210013315843 15,42 C
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850278 204,60 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850279 113,40 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850281 250,80 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850282 133,40 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850283 259,80 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850284 100,00 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850285 123,20 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850286 113,80 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850287 176,00 D
23/10/12 23/10/12 1981 102 CH COMPENSADO 850289 113,40 D
23/10/12 23/10/12 0224-0 989 RESGATE BB CDB DI 98 1.500,00 C
23/10/12 24/10/12 0224-0 798 RESGATE BB CDB DI 210013419404 13,92 C
23/10/12 24/10/12 0224-0 798 RESGATE BB CDB DI 2210013315843 7,84 C
26/10/12 26/10/12 0224-0 002 CHEQUE 850290 350,00 D
26/10/12 26/10/12 0224-0 989 RESGATE B CDB DI 98 500,00 C
26/10/12 29/10/12 0224-0 798 RESGATE BB CDB DI 210013419404 7,36 C
31/10/12 31/10/12 0224-0 002 CHEQUE 850291 510,00 D
31/10/12 31/10/12 0224-0 989 RESGATE BB CDB DI 98 500,00 C
31/10/12 01/11/12 0224-0 798 RESGATE BB CDB DI 210013419404 7,76 C
31/10/12 SALDO ATUAL 378,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 107,15 C
04/09/12 04/09/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 305641 114,00 C
05/09/12 05/09/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 696353 2.722,80 C
12/09/12 12/09/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 178972 3.039,00 C
14/09/12 14/09/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 486470 2.418,80 C
24/09/12 24/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850246 122,70 D
24/09/12 24/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850247 81,90 D
24/09/12 24/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850249 97,20 D
24/09/12 24/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850254 171,40 D
24/09/12 24/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850255 260,80 D
24/09/12 24/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850262 82,60 D
24/09/12 24/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850250 630,00 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850251 63,00 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850252 242,40 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850253 123,80 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850256 86,20 D
25/09/12 25/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850259 524,20 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850261 43,20 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850263 235,40 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850267 157,20 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850270 154,80 D
25/09/12 25/09/12 1915 102 CHEQUE COMPENSADO 850273 103,60 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850257 246,60 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850258 134,60 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850260 222,80 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850264 115,20 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850265 136,60 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850266 147,80 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850268 107,80 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850269 95,60 D
26/09/12 26/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850271 125,20 D
27/09/12 27/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850274 500,00 D
28/09/12 28/09/12 0224-0 002 CHEQUE 850275 995,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 2.394,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 1.741,06 C
02/08/12 02/08/12 0224-0 351 APLIC BB CDB DI 2210013315843 1.500,00 D
06/08/12 06/08/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 1299284 144,00 C
10/08/12 10/08/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 307022 2.812,00 C
10/08/12 10/08/12 0224-0 351 APLIC BB CDB DI 210013419404 3.000,00 D
15/08/12 15/08/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 212203 2.178,00 C
21/08/12 21/08/12 0224-0 002 CHEQUE 850231 500,00 D
21/08/12 21/08/12 0224-0 351 APLIC BB CDB DI 2300583978345 1.500,00 D
23/08/12 23/08/12 0224-0 002 CHEQUE 850244 3.385,60 D
23/08/12 23/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850232 328,00 D
23/08/12 23/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850233 356,00 D
23/08/12 23/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850235 873,80 D
23/08/12 23/08/12 0224-0 989 RESG BB CDB DI 98 5.000,00 C
23/08/12 24/08/12 0224-0 798 RESG BB CDB DI 2110012584542 42,60 C
23/08/12 24/08/12 0224-0 798 RESG BB CDB DI 3200578134864 41,96 C
23/08/12 24/08/12 0224-0 798 RESG BB CDB DI 4410012783088 6,90 C
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850234 175,00 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850236 223,00 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850237 150,80 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850238 238,40 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850239 146,00 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850240 270,80 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850241 175,00 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850242 214,20 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850243 191,40 D
24/08/12 24/08/12 0224-0 989 RESG BB CDB DI 98 1.500,00 C
24/08/12 27/08/12 0224-0 798 RESG BB CDB DI 1910013069838 4,53 C
24/08/12 27/08/12 0224-0 798 RESG BB CDB DI 44100127853088 14,10 C
31/08/12 31/08/12 0224-0 002 CHEQUE 850245 150,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 107,15 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 461,47 C
10/07/12 10/07/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 242725 3.103,00 C
12/07/12 12/07/12 0224-0 351 APLIC BB CDB DI 1910013069838 3.000,00 D
19/07/12 19/07/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 148891 2.575,075 C
23/07/12 23/07/12 0224-0 002 CHEQUE 850229 2.093,00 D
23/07/12 23/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850220 455,40 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850217 193,00 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850218 245,00 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850219 109,40 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850221 114,40 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850222 133,20 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850223 234,60 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850224 215,00 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850225 100,00 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850226 112,40 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 102 CHEQ COMPENSADO 850228 121,60 D
24/07/12 24/07/12 0224-0 989 RESG BB CDB DI 98 1.500,00 C
24/07/12 25/07/12 0224-0 798 RESG BB CDB DI 3200578134864 21,93 C
27/07/12 27/07/12 0224-0 612 RECEB DIVERSOS 245641 2.536,61 C
31/07/12 31/07/12 0224-0 002 CHEQUE 850230 1.240,70 D
31/07/12 SALDO ATUAL 1.741,06 C
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