Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Taubaté"

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Edição das 11h21min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Taubaté
Agência 1244-0
Conta: 56.700-0

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 Saldo Anterior 4.379,91 C
02/07/2018 02/07/2018 Saque no TAA 21.508.591.833.799 1.000,00 D
02/07/2018 02/07/2018 Saque no TAA 21.509.331.833.799 1.000,00 D
02/07/2018 02/07/2018 Saque no TAA 21.510.011.833.799 500,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.007 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.056.369 2.843,32 C
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.406.401.833.799 100,00 D
31/07/2018 S A L D O 4.597,54 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 6.496,24 C
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 31.309.051.833.799 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 31.309.341.833.799 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 31.310.001.833.799 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.639 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.300 1.909,36 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.007.291.833.799 500,00 D
29/06/2018 29/06/2018 Saque no TAA 291.430.061.833.799 500,00 D
30/06/2018 S A L D O 4.379,91 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 9.520,61 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.220.481.833.799 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.640 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 81.224.031.833.799 1.500,00 D
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 81.225.291.833.799 1.500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.932 295,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.933 1.047,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.757 359,32 C
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.108.551.833.799 200,00 D
31/05/2018 S A L D O 6.496,24 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 5.864,51 C
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.154.311.833.799 1.500,00 D
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.155.321.833.799 1.500,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.753 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.546 16,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.023 760,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.063 943,00 C
16/04/2018 16/04/2018 Recebimentos Diversos 188.881 1.200,00 C
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.904.201.833.799 300,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 300.657 382,79 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.257 3.680,00 C
30/04/2018 S A L D O 9.520,61 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 Saldo Anterior 3.710,70 C
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 10.906.051.833.799 1.800,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.086 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.037 3.808,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.180 371,50 C
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 231.541.051.833.799 200,00 D
31/03/2018 S A L D O 5.864,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 Saldo Anterior 3.666,09 C
05/02/2018 05/02/2018 Saque no TAA 50.957.071.833.799 1.700,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.750 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Recebimentos Diversos 338.142 393,30 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.693 1.345,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.895 32,00 C
28/02/2018 S A L D O 3.710,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 6.353,94 C
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 81.228.321.833.799 1.500,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 81.229.031.833.799 1.500,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.254 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.849 337,00 C
31/01/2018 S A L D O 3.666,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2017 Saldo Anterior 5.328,72 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.058.311.833.799 1.500,00 D
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.059.021.833.799 500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.602 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.439 1.378,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.758 1.180,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.520 344,07 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 368.617 403,80 C
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.310.071.833.799 300,00 D
31/12/2017 S A L D O 6.353,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 2.666,50 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.495 16,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.544.591.833.799 1.000,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.548.011.833.799 800,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.371 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.111 1.552,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.009 369,07 C
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 252.391 4.550,00 C
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.552.331.833.799 2.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 5.328,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2017 Saldo Anterior 2.970,34 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.104.281.833.799 1.500,00 D
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.105.171.833.799 300,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.269 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.627 16,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.957 1.523,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.283 382,01 C
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.450.411.833.799 400,00 D
31/10/2017 S A L D O 2.666,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2017 Saldo Anterior 2.736,36 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.292 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.235 24,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.437 1.409,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.594 230,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.909 395,83 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.318.261.833.799 1.500,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.319.071.833.799 300,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.970,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 2.993,75 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.959 24,85 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.520.241.833.799 1.400,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.654 290,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.896 1.189,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.663 388,46 C
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 170.907.291.833.799 700,00 D
31/08/2017 S A L D O 2.736,36 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 Saldo Anterior 3.294,94 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 31.511.331.833.799 1.800,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.739 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.304 110,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.036 16,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.933 29,81 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.871 180,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.081 1.531,00 C
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.455.431.833.799 300,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.993,75 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 2.666,64 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.422 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.146.081.833.799 1.500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.318 737,30 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.030 1.408,00 C
30/06/2017 S A L D O 3.294,94 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 3.729,53 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.006.171.833.799 1.500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.071 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.562 16,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.945 90,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.130 675,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.388 373,11 C
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.446.381.833.799 700,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.666,64 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 3.425,84 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 31.550.311.833.799 1.500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.768 1.800,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.121.581.833.799 700,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.344 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.871 32,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.031 370,69 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.240 1.248,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.425 870,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.228.391.833.799 1.800,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.729,53 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 3.169,94 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.457.301.833.799 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.015 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.997 48,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.386 1.136,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.118.121.833.799 800,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.210 1.347,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.787 541,90 C
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 230.950.151.833.799 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.425,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 3.679,47 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.862 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.121.011.833.799 1.500,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.122.111.833.799 500,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.079 388,47 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 220,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.299,00 C
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.938.381.833.799 400,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.169,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 4.182,28 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 310.906.171.833.799 500,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 125.145 350,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.876 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.441 330,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.529 773,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.120.001.833.799 1.500,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.015.501.833.799 300,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.900 359,94 C
31/01/2017 S A L D O 3.679,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 4.977,84 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 20.929.261.833.799 1.500,00 D
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 20.930.341.833.799 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.207 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.758 64,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.460 1.155,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.576 120,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.681 381,19 C
31/12/2016 S A L D O 4.182,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 3.302,88 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 30.900.341.833.799 1.500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.524 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.324 1.445,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.359 1.078,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.312.151.833.799 1.500,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 170.920.591.833.799 500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.531 1.000,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.579 367,71 C
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.196 1.800,00 C
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.121.471.833.799 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 4.977,84 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.990,48 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.384 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.923 150,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.244 1.048,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 120.951.341.833.799 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.776 32,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 95.460 398,15 C
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.226 1.200,00 C
31/10/2016 S A L D O 3.302,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 2.220,90 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.868 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 80.945.261.833.799 1.500,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.977 376,33 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.774 1.361,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.776 540,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.127 8,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.144.191.833.799 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.990,48 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 1.907,89 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732136 24,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641930 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91148041833799 1.400,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397604 398,16 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397648 1.295,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110695 8,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852441200560128 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 2.220,90 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 1.702,60 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397140 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308090 1.269,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308361 60,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131651 386,04 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121311531833799 1.500,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.907,89 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.455,27 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898070 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357933 1.036,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160903481833799 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605390 16,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143860 407,03 C
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 241118361833799 200,00 D
30/06/16 S A L D O 1.702,60 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 1.944,90 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528704 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332641 120,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332652 769,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111039221833799 1.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169100 415,90 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171135361833799 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589077 16,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311046261833799 300,00 D
31/05/16 S A L D O 1.455,27 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 1.034,96 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379310 450,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308709 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287573 1.250,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292051 1.358,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292633 16,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181449131833799 1.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110924 346,47 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191525501833799 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 280907351833799 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.944,90 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 3.216,95 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 30931571833799 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305909 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81126351833799 1.000,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177812 261,67 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266950 1.189,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267069 160,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 100911561833799 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452435 369,87 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452654 48,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161540421833799 1.000,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301013571833799 200,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.034,96 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 2.452,65 C
01/02/2016 01/02/2016 Recebimentos Diversos 899186 50,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552145 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256955 382,83 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257039 80,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257423 1.562,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121611151833799 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 250921251833799 300,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.216,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 3.312,15 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370190 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390659 473,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121119041833799 1.000,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 280930261833799 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.452,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 4.786,72 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21629461833799 600,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21630581833799 600,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21632201833799 600,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41059531833799 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277619 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300381 411,88 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300493 12,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265975 1.213,00 C
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291425491833799 300,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873631200440559 1,70 D
31/12/2015 S A L D O 3.312,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 1.600,94 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559674 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375019 1.105,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375122 1.344,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111009391833799 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143301 396,53 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181005451833799 300,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 622217 1.850,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301210131833799 200,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.786,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 1.107,97 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182647 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2404 665,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2521 1.155,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131343541833799 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141005421833799 400,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116133 384,42 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301332091833799 300,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833031200338686 1,70 D
31/10/2015 S A L D O 1.600,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2015 Saldo Anterior 1.222,37 C
02/09/2015 02/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862451200053062 1,70 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551567 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352465 10,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352598 1.127,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161029101833799 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397800 399,75 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181218221833799 650,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125713 12,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 872721200246951 1,70 D
30/09/2015 S A L D O 1.107,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 1.428,10 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735966 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1179 1.392,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323316 398,97 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232308 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111508291833799 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 200920321833799 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.222,37 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.550,03 C 1.550,03 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600476 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856945 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,07 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353506 442,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353521 210,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160426 370,70 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141035021833799 1.000,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 290946391833799 150,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.428,10 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,31 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 2.154,54 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251229 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111979 170,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112022 445,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121210081833799 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536824 12,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164997 391,71 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221149431833799 300,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.851,35 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301414001833799 300,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502744 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 301,57 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.550,34 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,56 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.525,45 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605186 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179675 728,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335786 24,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111221431833799 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162598 400,56 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 200944151833799 500,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464537 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 2.154,54 C
Agência 1244-0
Conta: 51.802-6

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 2.013,62 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81019572483992 600,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294694 1.240,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139909 345,68 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211136062483992 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Recebimentos Diversos 57402 2.200,00 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221558162483992 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.199,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 1.442,39 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131346 1.100,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253303 18,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253581 1.098,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171538442483992 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379795 255,23 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300824092483992 900,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.013,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 1.769,78 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527031 60,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51638232483992 900,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262811 1.271,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149145 30,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141022102483992 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249954 211,61 C
31/08/2014 S A L D O 1.442,39 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 Saldo Anterior 0,00 C
17/07/2014 17/07/2014 Recebimentos Diversos 56911 12,00 C
17/07/2014 17/07/2014 Recebimentos Diversos 56912 766,00 C
17/07/2014 17/07/2014 Recebimentos Diversos 56915 974,00 C
21/07/2014 21/07/2014 Recebimentos Diversos 440184 17,78 C
31/07/2014 S A L D O 1.769,78 C
Agência 0574-6
Conta: 43.870-7

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.812,39 C
11/06/2014 11/06/2014 0612 RECEB DIVERSOS 127694 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 0612 RECEB DIVERSOS 127706 1.279,00 C
20/06/2014 20/06/2014 0002 CHEQUE 850064 1.900,00 D
24/06/2014 24/06/2014 0612 RECEB DIVERSOS 19,41 C
30/06/2014 30/06/2014 0002 CHEQUE 850065 1.222,80 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/14 SALDO ANTERIOR 2.709,50 C
09/05/14 09/05/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 261511 992,00 C
12/05/14 12/05/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 231580 60,00 C
16/05/14 16/05/14 0574-6 0002 CHEQUE 850062 400,00 D
20/05/14 20/05/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 697531 50,89 C
30/05/14 30/05/14 0574-6 0002 CHEQUE 850063 1.600,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 1.812,39 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
21/03/14 SALDO ANTERIOR 2.726,89 C
07/04/14 07/04/14 43870-7 0612 RECEB DIVERSOS 1041376 6,00 C
10/04/14 10/04/14 43870-7 0612 RECEB DIVERSOS 226803 1.228,00 C
14/04/14 14/04/14 43870-7 0612 RECEB DIVERSOS 160477 148,61 C
24/04/14 24/04/14 43870-7 0002 CHEQUE 850061 1.400,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 2.709,50 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
21/02/14 SALDO ANTERIOR 2.797,80 C
05/03/14 05/03/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 817292 24,00 C
10/03/14 10/03/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 227394 1.143,00 C
12/03/14 12/03/14 0574-6 0127 TAR FORNEC CHEQUE 810710700130343 4,40 D
14/03/14 14/03/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 447900 266,49 C
21/03/14 21/03/14 0574-6 0002 CHEQUE 850060 1.500,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 2.726,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/14 SALDO ANTERIOR 2.167,87 C
10/02/14 10/02/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 139000 1.263,00 C
11/02/14 11/02/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 175306 273,78 C
18/02/14 18/02/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 81140 293,15 C
21/02/14 21/02/14 0574-6 0002 CHEQUE 850059 1.200,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 2.797,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/13 SALDO ANTERIOR 3.007,87 C
13/01/14 13/01/14 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 124660 460,00 C
24/01/14 24/01/14 0574-6 0002 CHEQUE 850058 1.300,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 2.167,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/13 SALDO ANTERIOR 2.986,81 C
11/12/13 11/12/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 197124 1.067,00 C
12/12/13 12/12/13 0574-6 0002 CHEQUE 850057 1.400,00 D
18/12/13 18/12/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 308383 481,73 D
26/12/13 26/12/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 135483 306,06 C
31/12/13 SALDO ATUAL 3.007,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/13 SALDO ANTERIOR 4.923,28 C
08/11/13 08/11/13 0574-6 0002 CHEQUE 850055 678,00 D
08/11/13 08/11/13 0574-6 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 883121300087323 1,40 D
08/11/13 08/11/13 0574-6 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 883121300087324 1,40 D
11/11/13 11/11/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 285309 36,00 C
22/11/13 22/11/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 136167 820,00 C
22/11/13 22/11/13 0574-6 0002 CHEQUE 850056 2.400,00 D
25/11/13 25/11/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 311080 288,33 C
30/11/13 SALDO ATUAL 2.986,81 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/13 SALDO ANTERIOR 4.727,28 C
17/10/13 17/10/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 120318 2.040,00 C
23/10/13 23/10/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 99391 256,00 C
30/10/13 30/10/13 0574-6 0002 CHEQUE 850054 2.100,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 4.923,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/13 SALDO ANTERIOR 4.897,00 C
09/09/13 09/09/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 165246 24,00 C
10/09/13 10/09/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 264847 901,00 C
18/09/13 18/09/13 0574-6 0002 CHEQUE 850053 1.400,00 D
24/09/13 24/09/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 110349 305,28 C
30/09/13 SALDO ATUAL 4.727,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/13 SALDO ANTERIOR 2.564,22 C
12/08/13 12/08/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 251361 1.143,00 C
12/08/13 12/08/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 251664 1.205,00 C
16/08/13 16/08/13 0574-6 0002 CHEQUE 850052 1.300,00 D
29/08/13 29/08/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 453426 1.284,78 C
31/08/13 SALDO ATUAL 4.897,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/06/13 SALDO ANTERIOR 2.587,68 C
08/07/13 08/07/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 232064 80,00 C
10/07/13 10/07/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 245372 1.063,00 C
15/04/13 15/04/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 533836 12,00 C
19/07/13 19/07/13 0574-6 0002 CHEQUE 850051 1.600,00 D
23/07/13 23/07/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 116582 421,54 C
31/07/13 SALDO ATUAL 2.564,22 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/13 SALDO ANTERIOR 2.110,28 C
05/06/13 05/06/13 0574-6 0435 TAR PACOTE SERV 881561101157762 22,00 D
10/06/13 10/06/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 99729 1.359,00 C
17/06/13 17/06/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 153218 30,00 C
21/06/13 21/06/13 0574-6 0002 CHEQUE 850050 1.400,00 D
24/06/13 24/06/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 154563 510,40 C
30/06/13 SALDO ATUAL 2.587,68 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/13 SALDO ANTERIOR 1.520,59 C
06/05/13 06/05/13 0574-6 0435 TAR PACOTE SERV 871261101149306 22,00 D
10/05/13 10/05/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 362579 1.455,00 C
13/05/13 13/05/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 92242 50,00 D
13/05/13 13/05/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 206417 18,00 C
14/05/13 14/05/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 122986 181,75 C
14/05/13 14/05/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 122988 183,35 C
17/05/13 17/05/13 0574-6 0002 CHEQUE 850049 1.400,00 D
22/05/13 22/05/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 136253 123,59 C
31/05/13 SALDO ATUAL 2.110,28 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/13 SALDO ANTERIOR 2.206,59 C
05/04/13 05/04/13 0574-6 0435 TAR PACOTE SERV 890951100695361 22,00 D
10/04/13 10/04/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 224653 976,00 C
15/04/13 15/04/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 525116 60,00 C
26/04/13 26/04/13 0574-6 0002 CHEQUE 850047 1.300,00 D
29/04/13 29/04/13 0574-6 0002 CHEQUE 850048 400,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 1.520,59 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/13 SALDO ANTERIOR 2.766,01 C
04/03/13 04/03/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 385211 253,58 C
05/03/13 05/03/13 0574-6 0435 TAR PACOTE SERV 800641100471959 22,00 D
11/03/13 11/03/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 226851 12,00 C
11/03/13 11/03/13 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 227001 997,00 C
22/03/13 22/03/13 0574-6 0002 CHEQUE 850046 1.800,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 2.206,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.125,01 C
05/02/2013 05/02/2013 0574-6 435-TAR PACOTE SERV 890361101496599 22,00 D
13/02/2013 13/02/2013 0574-6 612-RECEB DIVERSOS 0225574 1.779,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0574-6 612-RECEB DIVERSOS 0225939 84,00 C
21/02/2013 21/02/2013 0574-6 002-CHEQUE 0850045 1.200,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.766,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 3.249,01 C
07/01/13 07/01/13 0574-6 0435 TAR PACOTE SERV 800071100767399 22,00 D
25/01/13 25/01/13 0574-6 0002 CHEQUE 850044 1.000,00 D
31/01/13 31/01/13 0574-6 0004 SAQUE CONTRA RECIBO 057400 100,00 D
31/01/13 31/01/13 0574-6 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850311200013059 2,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 2.125,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 5.221,11 C
05/12/12 05/12/12 0574-6 0435 TAR PACOTE SERV 873401200029317 22,00 D
07/12/12 07/12/12 0574-6 0002 CHEQUE 850043 1.100,00 D
12/12/12 12/12/12 0574-6 004 SAQUE CONTRA RECIBO 57400 1.159,72 D
12/12/12 12/12/12 0574-6 0181 TAR SAQUE PESSOAL 823471200009124 2,00 D
21/12/12 21/12/12 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 838916 299,62 C
24/12/12 24/12/12 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 305253 12,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 3.249,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 3.968,26 C
06/11/2012 06/11/2012 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 436919 12,00 C
06/11/2012 06/11/2012 0574-6 0435 TAR PACOTE SERV 8931111301061673 22,00 D
12/11/2012 12/11/2012 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 330684 952,00 C
14/11/2012 14/11/2012 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 509686 308,47 C
16/11/2012 16/11/2012 0574-6 0002 CHEQUE 850042 1.6000,0 D
22/11/2012 22/11/2012 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 179839 1.285,00 C
30/11/2012 30/11/2012 0574-6 0612 RECEB DIVERSOS 2533136 317,38 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 5.221,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.499,38 C
01/10/2012 01/10/2012 01981 102 CH COMPENSADO 850039 160,35 D
05/10/2012 05/10/2012 0564-6 435 TAR PAC SERVIÇOS 892791101552744 22,00 D
08/10/2012 08/10/2012 0564-6 612 RECEB DIVERSOS 204215 322,23 C
10/10/2012 10/10/2012 0564-6 612 RECEB DIVERSOS 095434 24,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0564-6 612 RECEB DIVERSOS 373993 1.205,00 C
15/10/2012 15/10/2012 0564-6 612 RECEB DIVERSOS 541145 2.100,00 C
15/10/2012 15/10/2012 0564-6 002 CHEQUE 850040 1.200,00 D
26/10/2012 26/10/2012 0564-6 002 CHEQUE 850041 2.800,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.968,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 3.377,38 C
04/09/12 04/09/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 305627 24,00 C
05/09/12 05/09/12 0574-6 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491300995485 22,00 D
12/09/12 12/09/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 178989 1.020,00 C
28/09/12 28/09/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 1433341 100,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 4.499,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/12 SALDO ANTERIOR 403,59 C
06/08/02 06/08/02 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 1299308 24,00 C
10/08/12 10/08/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 307011 1.225,00 C
13/08/12 13/08/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 232490 311,74 C
15/08/12 15/08/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 212292 1.090,00 C
31/08/12 31/08/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 1358088 323,05 C
31/08/12 SALDO ATUAL 3.377,38 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/06/12 SALDO ANTERIOR 1.583,88 C
10/07/12 10/07/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 242679 311,71 C
10/07/12 10/07/12 0574-6 612 RECEB DIVERSOS 242868 1.158,00 C
19/07/12 19/07/12 0574-6 002 CHEQUE 850038 2.650,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 403,59 C
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