Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Guarabira"

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Edição das 15h23min de 26 de julho de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Guarabira
Agência 5760-6
Conta: 37.626-4

Índice

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/05/2018 SALDO ANTERIOR 10.987,05
04/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 300518 -2,65
05/06/2018 SAQUE C/C BDN 6967471 -500,00
05/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10618 -2,65
05/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10618 -2,65
07/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8955397 992,00
11/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2450743 1.005,00
12/06/2018 SAQUE C/C BDN 3700146 -1.000,00
13/06/2018 SAQUE C/C BDN 5010509 -1.020,00
14/06/2018 SAQUE C/C BDN 3700898 -1.020,00
15/06/2018 TARIFA BANCARIA 600017 -38,25
15/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130618 -2,65
18/06/2018 SAQUE C/C BDN 3700586 -1.000,00
18/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140618 -2,65
19/06/2018 SAQUE C/C BDN 3700144 -1.020,00
20/06/2018 SAQUE C/C BDN 7308363 -1.020,00
21/06/2018 SAQUE C/C BDN 7308685 -1.020,00
25/06/2018 SAQUE C/C BDN 6967278 -1.020,00
25/06/2018 SAQUE C/C BDN 7308203 -1.020,00
25/06/2018 SAQUE C/C BDN 7308752 -1.020,00
26/06/2018 SAQUE C/C BDN 7308095 -1.020,00
27/06/2018 SAQUE C/C BDN 7308590 -1.020,00
Total 1.997,00 -12.751,50 232,55

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 21.228,50
02/05/2018 SAQUE C/C BDN 5010231 -1.020,00
02/05/2018 SAQUE C/C BDN 6967281 -1.020,00
03/05/2018 SAQUE C/C BDN 1471876 -1.020,00
03/05/2018 TRANSFERENCIA C/P BDN 1471888 -1.200,00
04/05/2018 SAQUE C/C BDN 3700046 -1.020,00
04/05/2018 TRANSFERENCIA C/P BDN 6949226 -426,00
07/05/2018 SAQUE C/C BDN 5010060 -1.020,00
08/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308614 -1.020,00
08/05/2018 TARIFA BANCARIA 10518 -13,40
09/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308640 -1.020,00
10/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308909 -1.020,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 153764 3.675,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 303706 136,00
11/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 7084264 7.948,00
11/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308887 -1.020,00
14/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308256 -1.020,00
15/05/2018 SAQUE C/C BDN 5010235 -520,00
15/05/2018 SAQUE C/C BDN 6967079 -500,00
15/05/2018 TARIFA BANCARIA 500007 -15,75
16/05/2018 SAQUE C/C BDN 3700202 -1.000,00
16/05/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120518 -2,65
17/05/2018 SAQUE C/C BDN 3855149 -1.020,00
18/05/2018 SAQUE C/C BDN 3700678 -1.000,00
18/05/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 160518 -2,65
21/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308587 -1.020,00
21/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308766 -1.000,00
22/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308048 -1.020,00
23/05/2018 SAQUE C/C BDN 5010614 -1.020,00
24/05/2018 SAQUE C/C BDN 7308857 -1.020,00
25/05/2018 SAQUE C/C BDN 3700049 -1.020,00
Total 11.759,00 -22.000,45 10.987,05

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2018 SALDO ANTERIOR 1.489,75
02/04/2018 SAQUE C/C BDN 3700046 -1.000,00
05/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 30418 -2,65
10/04/2018 SAQUE C/C BDN 3700763 -300,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671084 3.280,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671088 7.266,00
12/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 100418 -2,65
13/04/2018 TARIFA BANCARIA 400001 -3,40
13/04/2018 TARIFA BANCARIA 400005 -11,25
16/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 5080562 48,00
16/04/2018 SAQUE C/C BDN 3700406 -1.020,00
17/04/2018 SAQUE C/C BDN 3855366 -1.020,00
18/04/2018 SAQUE C/C BDN 3700079 -1.020,00
18/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 160418 -2,65
19/04/2018 SAQUE C/C BDN 3855637 -1.020,00
20/04/2018 SAQUE C/C BDN 5010965 -1.020,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003099 19.650,00
23/04/2018 SAQUE C/C BDN 1471715 -1.020,00
24/04/2018 SAQUE C/C BDN 1471722 -1.020,00
25/04/2018 SAQUE C/C BDN 5010770 -1.020,00
27/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 250418 -2,65
30/04/2018 SAQUE C/C BDN 3700746 -1.020,00
Total 30.244,00 -10.505,25 21.228,50

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2018 SALDO ANTERIOR 17,70
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290830 13.161,00
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290881 1.100,00
14/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120318 -2,65
15/03/2018 SAQUE C/C BDN 7308476 -1.000,00
15/03/2018 TARIFA BANCARIA 300004 -9,00
15/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 130318 -2,65
16/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 9421341 128,00
16/03/2018 SAQUE C/C BDN 7308364 -1.000,00
19/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 150318 -2,65
20/03/2018 SAQUE C/C BDN 1471398 -1.000,00
21/03/2018 SAQUE C/C BDN 6967296 -1.200,00
22/03/2018 SAQUE C/C BDN 6967030 -1.000,00
22/03/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1032007 -2.000,00
23/03/2018 SAQUE C/C BDN 5010562 -1.000,00
26/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 479 100,00
26/03/2018 SAQUE C/C BDN 3700307 -1.000,00
27/03/2018 SAQUE C/C BDN 3700655 -1.000,00
27/03/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 3700618 -1.200,00
28/03/2018 SAQUE C/C BDN 1471941 -1.000,00
28/03/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN 1471938 -600,00
Total 14.489,00 -13.016,95 1.489,75

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/01/2018 SALDO ANTERIOR 45,70
01/02/2018 SAQUE C/C BDN 5010551 -40,00
05/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10218 -2,65
07/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -3,05
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3947430 320,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3948688 7.936,00
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -10,35
16/02/2018 SAQUE C/C BDN 7308506 -1.600,00
16/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140218 -2,65
19/02/2018 SAQUE C/C BDN 3700747 -1.600,00
20/02/2018 SAQUE C/C BDN 3700220 -1.600,00
20/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 160218 -2,65
21/02/2018 SAQUE C/C BDN 6967827 -1.000,00
21/02/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 190218 -2,65
22/02/2018 SAQUE C/C BDN 7308656 -1.000,00
23/02/2018 SAQUE C/C BDN 6967046 -1.000,00
27/02/2018 SAQUE C/C BDN 6967707 -420,00
Total 8.256,00 -8.284,00 17,70

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/12/2017 SALDO ANTERIOR 67,00
09/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 200025 785,00
09/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 400017 40,00
12/01/2018 SAQUE C/C BDN 5010247 -890,00
16/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120118 -2,00
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1808921 1.528,00
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1809531 30,00
17/01/2018 PEND.TARIFAS BANCARIA 100004 -9,00
17/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120118 -0,65
19/01/2018 SAQUE C/C BDN 1471708 -1.000,00
22/01/2018 SAQUE C/C BDN 5010564 -500,00
23/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 190118 -2,65
Total 2.383,00 -2.404,30 45,70

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/10/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
12/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 9053819 12.041,00
12/12/2017 TARIFA BANCARIA 11117 -13,40
13/12/2017 SAQUE C/C BDN 3855795 -1.600,00
14/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 121217 -2,65
15/12/2017 SAQUE C/C BDN 7308813 -1.600,00
15/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 131217 -2,65
18/12/2017 SAQUE C/C BDN 6967662 -1.600,00
18/12/2017 SAQUE C/C BDN 6967904 -1.600,00
19/12/2017 SAQUE C/C BDN 7308212 -1.600,00
20/12/2017 SAQUE C/C BDN 3855214 -1.250,00
21/12/2017 SAQUE C/C BDN 6949095 -1.600,00
22/12/2017 SAQUE C/C BDN 7308588 -1.100,00
22/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 201217 -2,65
27/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 221217 -2,65
Total 12.041,00 -11.974,00 67,00
Agência 1244-0
Conta: 60.902-1

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2018 Saldo Anterior 19,35 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.887 19,35 D
05/02/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 44,20 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.395 24,85 D
31/01/2018 S A L D O 19,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2017 Saldo Anterior 9,77 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.746 9,77 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.070 384,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.450.802.449.538 15,08 D
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.106.022.887.010 360,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Transferência enviada 220.200.000.027.390 8,92 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 44,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2017 Saldo Anterior 7.097,62 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.501 176,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.525 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.209 5.361,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 130.954.022.887.010 2.000,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.325.422.887.010 2.000,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.024.002.887.010 2.000,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 170.933.282.887.010 2.000,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.307.302.887.010 2.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 210.956.532.887.010 2.000,00 D
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 221.707.052.887.010 600,00 D
30/11/2017 S A L D O 9,77 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 14.767,47 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 20.909.132.887.010 1.500,00 D
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 30.843.142.887.010 1.500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Saque no TAA 50.840.082.887.010 1.000,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.423 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.656 88,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Saque no TAA 90.911.172.887.010 1.000,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.967 10.267,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 100.923.182.887.010 1.000,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.650.482.887.010 1.500,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.505.132.887.010 1.500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.514.082.887.010 1.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.000.252.887.010 1.500,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.100.392.887.010 2.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 200.920.442.887.010 2.000,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 250.948.482.887.010 2.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 7.097,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/08/2017 Saldo Anterior 0,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Transferência on line 551.244.000.059.150 15.132,60 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 872.490.900.906.680 16,28 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.446 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.643 9.216,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.735 460,00 C
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 220.844.482.887.010 2.000,00 D
25/09/2017 25/09/2017 Saque no TAA 250.854.002.887.010 2.000,00 D
27/09/2017 27/09/2017 Saque no TAA 270.905.392.887.010 2.000,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 280.946.572.887.010 2.000,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 290.841.482.887.010 2.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 14.767,47 C
Agência 1244-0
Conta: 59.150-5

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2017 Saldo Anterior 15.132,60 C
06/09/2017 06/09/2017 Transferência on line 551.244.000.060.902 15.132,60 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.222 352,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 862.540.900.848.634 24,85 D
30/09/2017 S A L D O 327,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.360 1.906,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.362 6.801,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.363 7.431,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.365 32,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.367 150,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.368 288,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.371 4.718,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Recebimentos Diversos 247.372 60,00 C
03/08/2017 03/08/2017 Saque no TAA 31.146.471.401.249 1.500,00 D
03/08/2017 03/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 832.150.900.918.374 1,75 D
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.159.351.401.249 2.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.470 240,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 70.841.561.401.249 1.500,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.001 24,85 D
08/08/2017 08/08/2017 Saque no TAA 81.041.261.401.249 1.500,00 D
08/08/2017 08/08/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 892.201.300.148.552 1,80 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 90.838.191.401.249 1.500,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.554 375,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.597 8.660,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.107.311.401.249 1.500,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 110.830.041.401.249 1.500,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 121.143.281.401.249 1.500,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 140.905.341.401.249 1.500,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.128.091.401.249 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 15.132,60 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 215,40 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.788 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.212.341.401.249 100,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 871.921.200.142.663 1,75 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque em Corresp Bancário 186.634 45,65 D
31/07/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/2017 Saldo Anterior 13.237,20 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.472 17,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no Caixa 20.000 5.000,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.721.200.261.820 2,40 D
22/06/2017 22/06/2017 Saque no Caixa 20.000 5.000,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.731.200.192.847 2,40 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 261.216.501.401.249 1.000,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Saque no TAA 270.818.371.401.249 1.000,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.355.471.401.249 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 215,40 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 287,20 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.121 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.654 408,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.865 1.275,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.147 14.784,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.116.541.401.249 100,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.209.121.401.249 500,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 130.822.021.401.249 1.000,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 131.559.021.401.249 100,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.108.251.401.249 300,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.159.121.401.249 1.500,00 D
31/05/2017 S A L D O 13.237,20 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.844 208,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.649.371.401.249 150,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.000.901.081.967 2,40 D
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.000.901.081.969 2,40 D
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.000.901.514.060 17,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.427.461.401.249 36,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.874 5.787,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.826.051.401.249 1.500,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.348.441.401.249 1.500,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.456.171.401.249 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 221.017.311.401.249 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 287,20 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 2.181,52 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.817.041.401.249 500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.070 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.073 208,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.362 9.207,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.509 2.096,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 850.691.200.171.034 1,75 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 111.141.281.401.249 80,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 870.721.300.084.645 1,75 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.358.451.401.249 1.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 860.731.100.186.113 1,75 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.659.341.401.249 1.000,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.054.461.401.249 300,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.206.381.401.249 190,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 800.791.200.011.180 1,75 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.208.401.401.249 170,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.420.561.401.249 140,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.955.521.401.249 100,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.517.291.401.249 2.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.519.041.401.249 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.725.021.401.249 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.726.311.401.249 1.000,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no Caixa 20.000 3.000,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no Caixa 20.000 1.588,52 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.205.061.401.249 300,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.206.171.401.249 300,00 D
31/03/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2017 Saldo Anterior 2.556,52 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.818 176,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.850.381.401.249 1.500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.918 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.133.541.401.249 300,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.651.211.401.249 600,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 13.466,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.703.421.401.249 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.704.491.401.249 1.500,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.212.521.401.249 1.500,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.214.391.401.249 1.500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.434.221.401.249 1.500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.436.111.401.249 1.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.851.311.401.249 1.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.854.161.401.249 200,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.343.271.401.249 900,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.181,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 1.679,27 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 311.210.091.401.249 1.000,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.933 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.569 2.493,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.943.221.401.249 600,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.556,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 4.258,42 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.264 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.308.561.401.249 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.212.551.401.249 1.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 120.424 240,00 C
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 120.425 9.683,00 C
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 120.426 16,00 C
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 231.801.301.401.249 1.000,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no Caixa 20.000 8.000,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.631.200.391.010 2,40 D
29/12/2016 29/12/2016 Saque no TAA 291.042.301.401.249 1.500,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.679,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 2.821,57 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.717.281.401.249 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.589 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.147 9.089,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.372 1.730,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.746.221.401.249 1.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.709 136,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no Caixa 20.000 8.000,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.261.300.125.056 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 4.258,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 3.375,72 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.448 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.052.421.401.249 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.988 9.368,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.786 96,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no Caixa 20.000 8.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.931.200.215.439 2,40 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.441.101.401.249 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.821,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 2.728,37 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.933 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.453 5.983,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.648 720,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque em Corresp Bancário 186.634 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 186.634 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.570.700.122.290 1,65 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.194 1,65 D
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 58.855 1.150,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.087 120,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque em Corresp Bancário 188.545 1.500,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.641.200.201.491 1,65 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque em Corresp Bancário 188.545 1.500,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.661.200.204.552 1,65 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque em Corresp Bancário 188.545 1.500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.671.200.000.524 1,65 D
27/09/2016 27/09/2016 Recebimentos Diversos 93.005 1.700,00 C
27/09/2016 27/09/2016 Saque em Corresp Bancário 188.141 1.500,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.711.200.147.744 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 3.375,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 2.935,12 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732147 176,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641995 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397602 14.457,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111204431401249 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121207551401249 1.500,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151053501401249 1.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 20000 10.000,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221450161401249 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110742 176,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311516491401249 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.728,37 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 2.891,62 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397206 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308097 440,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308169 6.983,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111145181401249 1.500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111147031401249 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120859411401249 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120900581401249 1.500,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130855091401249 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Tarifa Saque Terminal 861951200137886 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 160832511401249 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 171800351401249 500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330465 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330466 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802001200351024 1,90 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201221141401249 1.000,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862021200234374 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Transferência on line 551244000052802 2.139,95 C
31/07/2016 S A L D O 2.935,12 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.308,27 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898136 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81154091401249 3.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357930 10.309,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131118201401249 3.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140844011401249 3.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151518451401249 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605472 288,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201119531401249 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400848 1,95 D
30/06/16 S A L D O 2.891,62 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 5.266,74 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528763 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332405 8.926,00 C
10/05/16 10/05/16 Pagto cartão crédito 93325258 0,04 D
17/05/16 17/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 831380700221209 1,90 D
18/05/16 18/05/16 Saque no Caixa 20000 6.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 180858281401249 3.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201207021401249 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589213 128,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311537081401249 1.000,00 D
31/05/16 S A L D O 3.308,27 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292185 17.546,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292238 760,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292581 280,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802026131 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209272 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Pagto cartão crédito 93325258 9,30 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 20000 12.287,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271637391401249 1.000,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841201200391988 1,90 D
30/04/2016 S A L D O 5.266,74 C
Agência 1244-0
Conta: 52.802-1

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 482,46 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308557 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Recebimentos Diversos 866360 1.700,00 C
30/04/2016 S A L D O 2.171,93 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 4.286,79 C
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 850611200045253 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305752 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266691 840,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266789 2.184,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452510 186,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151318363646779 600,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151320073646779 400,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171231263646779 2.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171233043646779 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211724493646779 3.000,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860901200325892 1,90 D
31/03/2016 S A L D O 482,46 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2016 Saldo Anterior 625,32 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551983 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257116 180,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257223 16.992,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101113073646779 1.500,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101114293646779 1.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160936423646779 1.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160938283646779 1.500,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171014473646779 1.500,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171016073646779 1.500,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181515483646779 1.500,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181516523646779 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191237493646779 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191239503646779 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.286,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 9,82 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370025 9,82 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390658 7.148,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252162 22,68 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121245283646779 2.000,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121249383646779 1.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141220143646779 2.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141221323646779 1.000,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 150958463646779 500,00 D
31/01/2016 S A L D O 625,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2015 Saldo Anterior 2,22 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277445 2,22 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70508 1.525,00 C
08/12/2015 08/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 873420801135297 7,53 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687647 3.416,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101447493646779 2.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101449133646779 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300481 78,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171024343646779 1.500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181405383646779 500,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 873561200389307 1,65 D
31/12/2015 S A L D O 9,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2015 Saldo Anterior 2.360,62 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559499 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61426253646779 2.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375134 10.653,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111800223646779 2.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121405273646779 2.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121407243646779 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863161200139704 1,65 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 170911413646779 2.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 170913043646779 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 180936253646779 2.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 180937423646779 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 2,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 2.345,37 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182470 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2570 9.839,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141653233646779 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141655373646779 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141657023646779 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151544503646779 2.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151545513646779 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161109403646779 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161110383646779 1.500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 63483 120,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178998 66,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 230944043646779 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.360,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 3.334,12 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551384 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352462 15,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352567 8.910,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120817583646779 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151029163646779 1.000,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161434073646779 1.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170950143646779 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 180920593646779 1.000,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211122243646779 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125758 96,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 220903103646779 1.000,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 230936343646779 1.000,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 240811063646779 1.000,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 250820413646779 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.345,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 1.943,82 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735781 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 987 13.219,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232306 180,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111136543646779 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121422563646779 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131656593646779 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141414163646779 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 151625213646779 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171248213646779 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181132563646779 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 190945523646779 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 200819503646779 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210856363646779 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 220849393646779 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 231151403646779 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.334,12 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.163,38 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600288 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856925 120,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,14 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91421233646779 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353535 5.667,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 100840353646779 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131311453646779 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141118173646779 1.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 150836553646779 1.000,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231113483646779 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.943,82 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,18 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 6.540,77 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251043 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51526403646779 1.000,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 81654223646779 1.000,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 102006353646779 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112097 4.532,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111122203646779 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121332453646779 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178428 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536835 126,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 130944263646779 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151505493646779 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348788 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348789 1,52 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171211153646779 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861681200220084 1,52 D
17/06/2015 17/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861681200223622 1,57 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181823283646779 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821691100225353 1,52 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068195 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.163,20 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.163,20 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2015 Saldo Anterior 6.923,95 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604997 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71655493646779 1.000,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 80908333646779 1.000,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179626 10.483,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335797 174,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 110838513646779 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121616403646779 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 130816113646779 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841331200147022 1,52 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140817193646779 1.000,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Tarifa Saque Terminal 861341200154860 1,52 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150827303646779 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tarifa Saque Terminal 851351200198179 1,52 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 180937113646779 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tarifa Saque Terminal 801381200014517 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 190813113646779 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Terminal 831391200209546 1,52 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 200850363646779 1.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841401200245943 1,52 D
20/05/2015 20/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841401200250063 1,57 D
21/05/2015 21/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 871410700098533 4,50 D
25/05/2015 25/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821421200318182 1,57 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281647303646779 1.000,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237586 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 6.540,77 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 10.086,43 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182789 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133452 4.790,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263240 80,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131032213646779 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 140804343646779 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 150830323646779 1.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 160918293646779 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171342583646779 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tarifa Saque Terminal 861071200226530 1,52 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 181926243646779 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201413193646779 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801101200037297 1,52 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801101200037298 1,52 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 861120700152194 4,50 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231513353646779 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tarifa Saque Terminal 871131200121069 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 6.923,95 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380625 6.339,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380628 2.541,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Recebimentos Diversos 277688 1.560,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Recebimentos Diversos 277689 9.965,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Recebimentos Diversos 277691 100,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214776 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500246 1.000,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 41226113646779 1.000,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 60929103646779 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232369 228,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 71723323646779 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 90849413646779 500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 90851453646779 500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840681300187779 1,52 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221479 360,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221617 6.053,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 100841333646779 1.000,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860691100146484 1,52 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110827283646779 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870701200019922 1,52 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 120842413646779 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830711200081474 1,52 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque em Corresp Bancário 2110 500,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131735453646779 500,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860721200180771 1,52 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Saque Correspondente 860721200187591 1,33 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141813123646779 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 160853173646779 600,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 160854363646779 400,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365825 1,52 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365826 1,52 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365827 1,52 D
16/03/2015 16/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 880751300371361 1,48 D
16/03/2015 16/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 880751300371362 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 170928143646779 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830761100211454 1,52 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181027503646779 1.000,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860771200211268 1,52 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 190858073646779 1.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870781200048374 1,52 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860791200290403 4,50 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231411243646779 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524878 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240901463646779 300,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240903063646779 300,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240904533646779 300,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240906403646779 100,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146254 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146255 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146256 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146257 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 250924453646779 1.000,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262323 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261117293646779 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223146 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301257553646779 1.000,00 D
30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729117 1,52 D 10.086,43 C
Agência 1244-0
Conta: 55.468-5

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 24,70 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294047 2.619,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 20000 1.600,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 160830008271292 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 43,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 22,95 C
02/12/2014 02/12/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 813361200048262 1,25 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137003 132,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439255 1.210,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439682 9.391,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101252508271292 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no Caixa 20000 9.500,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171617398271292 200,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 291816008271292 30,00 D
31/12/2014 S A L D O 24,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 98,80 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143288 10.852,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143378 730,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143626 1.230,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284586 192,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque em Corresp Bancário 187959 90,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque em Corresp Bancário 187959 50,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 110934488271292 960,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 833150800045299 1,20 D
11/11/2014 11/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 833150800045300 1,20 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131539168271292 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 20000 10.000,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 200803298271292 900,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque em Corresp Bancário 187959 75,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863311200295552 1,20 D
27/11/2014 27/11/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 863311200295553 1,25 D
30/11/2014 S A L D O 22,95 C
Agência 1244-0
Conta: 52.497-2

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/08/2014 Saldo Anterior 100,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131386 560,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253325 66,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253529 13.932,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 20000 13.998,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191238093407867 560,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301302333407867 100,00 D
30/09/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2014 Saldo Anterior 200,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119843 50,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262661 7.856,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 91010363407867 150,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149074 150,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no Caixa 20000 8.006,00 D
31/08/2014 S A L D O 100,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2014 SALDO ANTERIOR 140,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233512 9.091,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217424 250,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 20000 9.431,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135664 150,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 200,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/05/2014 SALDO ANTERIOR 50,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127669 10.507,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127983 120,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128245 90,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 20000 10.627,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 140,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/2014 SALDO ANTERIOR 250,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71141103407867 200,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261306 10.307,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231681 342,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 20000 10.649,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 50,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 250,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041414 144,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226656 12.999,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 20000 13.143,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 250,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.050,28 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817210 174,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227336 7.612,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 20000 7.786,28 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 227500 800,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 250,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 315,28 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138904 14.257,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139092 1.035,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130904223407867 300,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 20000 14.257,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.050,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 616,28 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124727 3.939,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 20000 3.940,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311006043407867 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 315,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2013 SALDO ANTERIOR 51,28 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197284 10.585,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308307 180,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 20000 10.600,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268522 600,00 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301457083407867 200,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 616,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/10/2013 SALDO ANTERIOR 416,28 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285316 330,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285694 10.205,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 20000 10.300,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211223333407867 600,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 51,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.916,28 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48746 200,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156549 10.568,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156552 438,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 12.706,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 416,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 4.096,28 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165309 396,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264598 10.924,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 13.500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.916,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2013 SALDO ANTERIOR 5.096,28 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251356 11.418,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251750 80,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 11.498,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291248233407867 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 4.096,28 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 6.096,28 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232013 150,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245494 5.609,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245555 430,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533892 90,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 7.279,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 5.096,28 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 7.214,28 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99657 14.897,00 C
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 16.165,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153259 150,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 6.096,28 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 9.214,28 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362657 9.143,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206419 120,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68938 3.705,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 12.968,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171252323407867 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221258373407867 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 7.214,28 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.681,28 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224778 15.556,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224886 1.115,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 15.556,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524995 6.420,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525146 20.865,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525150 318,00 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191514053407867 320,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 20.865,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 9.214,28 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 10.915,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226817 180,00 C
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 9.412,32 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 860781200177347 1,40 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.681,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 10.295,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225623 328,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225665 12.650,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225989 408,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 13.386,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712010 620,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 10.915,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 27.775,00 C
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2001616200132 383,66 C
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 17.863,66 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241544 11.592,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20000 11.592,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 10.295,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 11.173,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 810681 2.883,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 810683 7.214,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 20000 9.500,00 D
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 20000 1.500,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208895 8.525,00 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 20000 8.500,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838868 2.990,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838873 520,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838878 10.465,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838892 65,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838895 3.220,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838911 160,00 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305241 60,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 27.775,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 345919 210,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 345922 1.550,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 345923 10.413,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 301557263407867 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 11.173,00 C
Agência 0200-3
Conta: 24.332-9

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 11.127,01 C
09/10/2012 09/10/2012 200-3 0002 CHEQUE 0850121 4.500,00 D
10/10/2012 10/10/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 0095547 138,00 C
10/10/2012 10/10/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 0095548 4.060,00 C
10/10/2012 10/10/2012 200-3 0002 CHEQUE 0850122 6.620,00 D
11/10/2012 11/10/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 0374067 12.887,00 C
15/10/2012 15/10/2012 200-3 0002 CHEQUE 0850123 4.200,00 D
16/10/2012 16/10/2012 200-3 0002 CHEQUE 0850124 12.600,00 D
19/10/2012 19/10/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 0197080 13.195,00 C
19/10/2012 19/10/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 0197083 1.365,00 C
25/10/2012 25/10/2012 200-3 0002 CHEQUE 0850126 292,01 D
26/10/2012 26/10/2012 200-3 0002 CHEQUE 0850125 14.560,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/2012 SALDO ANTERIOR 11.385,01 C
04/09/2012 04/09/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 147930 1.105,00 C
04/09/2012 04/09/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 147932 130,00 C
04/09/2012 04/09/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 147959 340,00 C
04/09/2012 04/09/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 305567 300,00 C
05/09/2012 05/09/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 696344 250,00 C
13/09/2012 13/09/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 69894 12.617,00 C
28/09/2012 28/09/2012 200-3 0002 CHEQUE 850120 15.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 11.127,01 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/2012 SALDO ANTERIOR 10.097,01 C
06/08/2012 06/08/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 1299306 276,00 C
07/08/2012 07/08/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 245621 3.445,00 C
07/08/2012 07/08/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 245627 16.900,00 C
07/08/2012 07/08/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 245633 5.200,00 C
10/08/2012 10/08/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 307172 11.092,00 C
15/08/2012 15/08/2012 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 212377 2.875,00 C
16/08/2012 16/08/2012 200-3 0002 CHEQUE 850117 15.000,00 D
17/08/2012 17/08/2012 200-3 0002 CHEQUE 850118 15.000,00 D
21/08/2012 21/08/2012 200-3 0002 CHEQUE 850119 8.500,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 11.385,01 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 11.243,01 C
10/07/12 10/07/12 200-3 0612 RECEB DIVERSOS 242865 6.854,00 C
17/07/12 17/07/12 200-3 0002 CHEQUE 850116 8.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 10.097,01 C
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