Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual AL"

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Edição das 10h00min de 6 de julho de 2018

Extrato da Conta Corrente
Estado de Alagoas
Agência 1244-0
Conta: 59.603-5

Índice

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 597,21 C
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 21.134.401.362.502 550,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.678 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.359 24,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.567.240 1.462,08 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 110.956.061.362.502 1.000,00 D
13/06/2018 13/06/2018 Recebimentos Diversos 38.385 937,00 C
13/06/2018 13/06/2018 Saque no TAA 131.516.541.362.502 500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.659.430 4.459,00 C
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 150.812.501.362.502 2.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Saque no TAA 191.508.301.362.502 3.000,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque no TAA 261.443.431.362.502 300,00 D
30/06/2018 S A L D O 103,60 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 1.432,91 C
02/05/2018 02/05/2018 Compra com Cartão 35.673 151,98 D
02/05/2018 02/05/2018 Compra com Cartão 262.102 79,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 11.829.141.362.502 600,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.431.541.362.502 550,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.559.301.362.502 50,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.684 1,93 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.273 200,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.280.800.107.943 23,76 D
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.656 937,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 100.935.351.362.502 1.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.030 1.860,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 131.801.031.362.502 900,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.646 736,77 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 160.804.461.362.502 1.000,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.145 300,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.159 850,00 C
21/05/2018 21/05/2018 Recebimentos Diversos 81.688 771,00 C
21/05/2018 21/05/2018 Compra com Cartão 970.228 32,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.750.301.362.502 600,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.014.481.362.502 300,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.016.051.362.502 200,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 251.253.061.362.502 500,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque em Corresp Bancário 100.001 350,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.611.481.362.502 150,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 801.501.200.034.413 1,80 D
31/05/2018 S A L D O 597,21 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 1.989,14 C
03/04/2018 03/04/2018 Recebimentos Diversos 69.950 830,00 C
03/04/2018 03/04/2018 Compra com Cartão 483.772 148,83 D
03/04/2018 03/04/2018 Compra com Cartão 930.379 111,88 D
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.733.251.362.502 1.500,00 D
04/04/2018 04/04/2018 Compra com Cartão 641.769 81,00 D
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.808.431.362.502 600,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.797 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Recebimentos Diversos 287.732 3.820,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.472 8,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Saque em Corresp Bancário 105.708 264,51 D
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 108.354 58,04 D
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 632.402 89,96 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 70.855.131.362.502 500,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 91.538.351.362.502 700,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 810.991.300.209.637 1,80 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.012 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.823 454,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.971 704,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Compra com Cartão 735.510 128,40 D
11/04/2018 11/04/2018 Compra com Cartão 745.750 10,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.126.551.362.502 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 151.039.341.362.502 2.000,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 171.451.501.362.502 350,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Recebimentos Diversos 31.695 937,00 C
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 191.431.131.362.502 500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 200.696 885,88 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.313 2.017,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 210.946.451.362.502 150,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Compra com Cartão 119.747 42,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.415.581.362.502 400,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.416.571.362.502 50,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.427.441.362.502 1.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 290.750.251.362.502 300,00 D
30/04/2018 S A L D O 1.432,91 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 782,76 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.632 408,16 C
01/03/2018 01/03/2018 Compra com Cartão 410.895 17,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.130 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.409 268,00 C
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 91.043.181.362.502 500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 101.646.101.362.502 600,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.122 1.615,04 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.193 461,13 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.236.221.362.502 2.000,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.168 1.065,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.182 1.374,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.192 1.078,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Compra com Cartão 429.487 143,10 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 191.422.291.362.502 1.500,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Compra com Cartão 477.140 58,16 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.644.291.362.502 1.000,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Recebimentos Diversos 196.037 937,00 C
23/03/2018 23/03/2018 Recebimentos Diversos 196.038 937,00 C
23/03/2018 23/03/2018 Recebimentos Diversos 196.039 937,00 C
26/03/2018 26/03/2018 Compra com Cartão 950.402 30,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 260.952.351.362.502 1.500,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 260.953.161.362.502 500,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.989,14 C
Agência 1244-0
Conta: 52.801-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 Saldo Anterior 123,75 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.689 17,36 D
28/02/2018 S A L D O 106,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 240,47 C
02/01/2018 02/01/2018 Compra com Cartão 139.634 50,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.849 250,08 C
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 61.020.173.241.023 200,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.182 16,80 D
11/01/2018 11/01/2018 Saque no TAA 111.745.203.241.023 100,00 D
31/01/2018 S A L D O 123,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 1.492,22 C
01/12/2017 01/12/2017 Compra com Cartão 138.744 15,50 D
01/12/2017 01/12/2017 Compra com Cartão 239.333 24,80 D
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.319.443.241.023 500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.529 16,80 D
07/12/2017 07/12/2017 Compra com Cartão 133.810 100,00 D
07/12/2017 07/12/2017 Compra com Cartão 237.045 103,20 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.041 64,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.142 3.098,33 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.156 457,17 C
11/12/2017 11/12/2017 Compra com Cartão 168.127 50,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.776 1.078,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no Caixa 12.000 3.000,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863.461.300.054.708 2,45 D
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.461.300.062.623 2,45 D
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.636 937,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.231.263.241.023 1.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863.471.200.239.925 2,45 D
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.226.573.241.023 500,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863.491.200.049.730 2,45 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 134.244 84,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 171.019.533.241.023 200,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 24,60 C
19/12/2017 19/12/2017 Saque no TAA 191.204.583.241.023 1.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Saque Terminal 853.531.300.034.921 2,15 D
19/12/2017 19/12/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 853.531.300.042.665 2,45 D
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 261.355.133.241.023 300,00 D
26/12/2017 26/12/2017 Tarifa Saque Terminal 833.601.300.776.724 2,15 D
31/12/2017 S A L D O 240,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 332,92 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 20.907.013.241.023 200,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.569 72,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.273 16,80 D
09/11/2017 09/11/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 863.131.200.138.847 1,80 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.262 4.842,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.970 1.078,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.058 2.755,35 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.088 348,55 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no Caixa 12.000 7.000,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Compra com Cartão 136.812 30,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.538.203.241.023 400,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.171.300.312.595 2,45 D
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 77.395 937,00 C
17/11/2017 17/11/2017 Saque em Corresp Bancário 756.808 1.000,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.211.200.207.022 1,75 D
17/11/2017 17/11/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863.211.200.264.643 1,40 D
17/11/2017 17/11/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863.211.200.264.644 1,40 D
22/11/2017 22/11/2017 Compra com Cartão 145.384 26,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 231.139.463.241.023 1.000,00 D
24/11/2017 24/11/2017 Saque no TAA 241.708.153.241.023 300,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Recebimentos Diversos 301.237 1.150,00 C
30/11/2017 30/11/2017 Compra com Cartão 128.633 42,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.492,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2017 Saldo Anterior 1.637,76 C
02/10/2017 02/10/2017 Compra com Cartão 139.006 72,09 D
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.006.413.241.023 300,00 D
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.317.253.241.023 300,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.169 16,80 D
09/10/2017 09/10/2017 Saque no TAA 91.157.243.241.023 200,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.149 1.078,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Recebimentos Diversos 278.643 5.575,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Recebimentos Diversos 278.648 32,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no Caixa 12.000 5.575,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.155.533.241.023 1.000,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862.841.200.202.918 2,45 D
11/10/2017 11/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.841.200.211.863 2,45 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.265 2.257,66 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.316 313,44 C
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 170.756.473.241.023 400,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Tarifa Saque Terminal 872.901.200.089.726 2,15 D
17/10/2017 17/10/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872.901.200.097.187 2,45 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no Caixa 12.000 2.450,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862.911.200.244.957 2,45 D
18/10/2017 18/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.911.200.255.566 2,45 D
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.811 937,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.812 937,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.829 161,00 C
20/10/2017 20/10/2017 Saque em Corresp Bancário 756.802 1.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.931.200.057.857 1,75 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque em Corresp Bancário 756.806 1.000,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.961.300.001.662 1,75 D
27/10/2017 27/10/2017 Compra com Cartão 152.156 62,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.750.553.241.023 200,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Tarifa Saque Terminal 803.031.200.320.921 2,15 D
31/10/2017 S A L D O 332,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 238,06 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.192 16,80 D
08/09/2017 08/09/2017 Recebimentos Diversos 744.504 1.300,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 90.826.183.241.023 300,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.747 1.078,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.958 294,40 C
12/09/2017 12/09/2017 Compra com Cartão 160.999 155,90 D
15/09/2017 15/09/2017 Compra com Cartão 123.806 100,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Recebimentos Diversos 126.204 1.660,00 C
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.108.213.241.023 1.000,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Compra com Cartão 132.028 360,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.646.573.241.023 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.637,76 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 243,28 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.731.303.241.023 150,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.859 16,80 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.980 1.078,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.670 470,45 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 121.043.183.241.023 800,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.529.253.241.023 300,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.526.133.241.023 300,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Compra com Cartão 134.398 80,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Recebimentos Diversos 41.541 937,00 C
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.445.373.241.023 500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Tarifa Saque Terminal 872.361.200.192.218 2,15 D
28/08/2017 28/08/2017 Compra com Cartão 127.569 139,57 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 261.334.483.241.023 200,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Tarifa Saque Terminal 892.401.200.340.296 2,15 D
31/08/2017 S A L D O 238,06 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 3.747,87 C
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 124.070 49,00 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 232.336 100,00 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 328.688 68,00 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 630.662 50,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Ch.Avulso entre Agências 12.000 2.500,00 D
04/07/2017 04/07/2017 SAQUEpessoal 891.851.300.003.777 2,40 D
05/07/2017 05/07/2017 Saque no TAA 50.825.393.241.023 500,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.624 41,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.071 32,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.978 300,66 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.910 1.078,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 130.802.543.241.023 700,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.148.153.241.023 700,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861.990.700.037.562 2,40 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 221.853.353.241.023 200,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852.121.300.634.061 2,45 D
31/07/2017 S A L D O 243,28 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 112,46 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.302 12,30 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.446 244,83 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.108.573.241.023 250,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.327 1.078,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.000.573.241.023 300,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.835.553.241.023 200,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.120.043.241.023 400,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.561 880,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.801 450,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 65.333 1.068,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 65.334 120,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 65.336 1.277,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 65.338 368,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 65.340 416,52 C
28/06/2017 28/06/2017 Compra com Cartão 141.437 1.552,24 D
29/06/2017 29/06/2017 Recebimentos Diversos 166.047 450,00 C
30/06/2017 30/06/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831.811.200.482.482 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 3.747,87 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 298,54 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.701.323.241.023 150,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.952 12,30 D
10/05/2017 10/05/2017 Compra com Cartão 132.158 44,90 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.415 265,22 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.338.353.241.023 200,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Recebimentos Diversos 39.861 880,00 C
18/05/2017 18/05/2017 Recebimentos Diversos 96.240 1.078,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.042.493.241.023 800,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.652.233.241.023 800,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.629.183.241.023 400,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Tarifa Saque Terminal 851.511.200.447.395 2,10 D
31/05/2017 S A L D O 112,46 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 258,83 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 21.604.283.241.023 150,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.224 12,30 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.098 248,51 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.554 1.078,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851.010.700.078.348 2,40 D
12/04/2017 12/04/2017 Recebimentos Diversos 66.688 880,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.501.363.241.023 800,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.322.253.241.023 600,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 231.523.053.241.023 200,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 260.835.373.241.023 400,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Tarifa Saque Terminal 861.161.200.267.902 2,10 D
30/04/2017 S A L D O 298,54 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 1.502,93 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 51.538.423.241.023 700,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.891 12,30 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.329.033.241.023 300,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.552 248,90 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.558 1.078,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.914.493.241.023 600,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.916.343.241.023 100,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Recebimentos Diversos 158.714 1.050,00 C
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 170.852.573.241.023 400,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Tarifa Saque Terminal 870.761.200.103.632 2,10 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.839.083.241.023 700,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Tarifa Saque Terminal 870.801.200.260.322 2,10 D
21/03/2017 21/03/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870.801.200.271.305 2,40 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.611.313.241.023 300,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Terminal 870.831.200.177.089 2,10 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 53.602 880,00 C
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.007.283.241.023 500,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Tarifa Saque Terminal 850.871.200.233.220 2,10 D
28/03/2017 28/03/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850.871.200.246.921 2,40 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 150.825 71,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.307.283.241.023 800,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Tarifa Saque Terminal 840.901.200.532.745 2,10 D
31/03/2017 31/03/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840.901.200.548.957 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 258,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 834,80 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.857.563.241.023 200,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.734 12,30 D
07/02/2017 07/02/2017 Compra com Cartão 135.580 508,32 D
09/02/2017 09/02/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860.401.200.109.452 2,40 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.126 288,65 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.142.113.241.023 200,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 970,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 139.720 96,50 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.759.113.241.023 600,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.078,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860.461.200.094.643 2,40 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 880,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 880,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.822.453.241.023 600,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870.471.200.175.339 2,40 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.010.543.241.023 800,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Tarifa Saque Terminal 890.511.200.372.050 2,10 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 220.928.003.241.023 400,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Tarifa Saque Terminal 870.531.200.119.555 2,10 D
28/02/2017 S A L D O 1.502,93 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 Saldo Anterior 109,53 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.743 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.665 1.078,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.006.253.241.023 600,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.905 258,97 C
31/01/2017 S A L D O 834,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 504,43 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.258.533.241.023 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.070 9,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.241 266,45 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.673 1.078,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.853 880,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.553.383.241.023 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 833.491.200.189.926 2,40 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.644.353.241.023 1.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 853.501.200.071.694 2,40 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.339.063.241.023 300,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863.551.200.387.804 2,40 D
30/12/2016 30/12/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 803.651.200.031.888 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 109,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 217,19 C
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Terminal 893.060.800.918.776 2,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.381 9,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.943 880,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.474 1.078,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.152.023.241.023 400,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.367 240,99 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.145.083.241.023 500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.757.313.241.023 500,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.920.593.241.023 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 504,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.045,10 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.725.563.241.023 300,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.244 9,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 151.444 100,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.313 1.078,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.004 268,74 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.613.483.241.023 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.568 880,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Compra com Cartão 165.368 77,40 D
21/10/2016 21/10/2016 Compra com Cartão 150.284 17,50 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 242.007.003.241.023 600,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.444.533.241.023 700,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.335.293.241.023 250,00 D
31/10/2016 S A L D O 217,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 1.628,98 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.723 9,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.693 880,00 C
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 70.859.043.241.023 100,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 70.903.103.241.023 900,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.033 269,87 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.886 1.078,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.522.343.241.023 700,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Compra com Cartão 154.824 300,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 200.752.053.241.023 500,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 300.836.153.241.023 300,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Tarifa Saque Terminal 852.741.200.375.219 2,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.045,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 323,57 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 301.133.273.241.023 200,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.783 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.590 283,56 C
10/08/2016 10/08/2016 Dep Cheque BB Liquidado 83.531.503.500.070 1.400,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.962 1.078,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Transferência on line 223.179.000.019.817 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferência on line 223.179.000.019.817 400,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 170.801.533.241.023 800,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 201.208.223.241.023 300,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41.154 1.760,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Compra com Cartão 132.051 100,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Recebimentos Diversos 154.791 1.100,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 260.825.003.241.023 500,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872.391.200.272.255 2,40 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 290.918.373.241.023 500,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802.421.200.409.341 2,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311.411.083.241.023 500,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Tarifa Saque Terminal 852.441.200.444.340 2,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.628,98 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
30/06/2016 Saldo Anterior 1.610,89 C
04/07/2016 04/07/2016 Compra com Cartão 136296 245,00 D
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41027043241023 500,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396994 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987507 281,33 C
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71918573241023 600,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308517 1.078,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131696 278,65 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120950453241023 500,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141618483241023 300,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851961200161916 2,35 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201035063241023 600,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862021200234363 1,95 D
20/07/2016 20/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862021200249422 2,35 D
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161590 1.000,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 141293 160,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 230919053241023 500,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217634 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271203103241023 500,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872091200051637 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 323,57 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 191,94 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897923 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Recebimentos Diversos 103757 788,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358098 1.078,00 C
15/06/16 15/06/16 Recebimentos Diversos 171845 788,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 150828523647884 700,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171634483647884 700,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171647143647884 500,00 D
20/06/16 20/06/16 Movimento do Dia 201601200000057 700,00 C
20/06/16 20/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 881721200427343 2,35 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211446233241023 200,00 D
21/06/16 21/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871731200239475 2,35 D
29/06/16 29/06/16 Recebimentos Diversos 113768 788,00 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301420033241023 600,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Terminal 851821200419511 1,95 D
30/06/16 30/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851821200440596 2,35 D
30/06/16 30/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851821200440597 2,35 D
30/06/16 S A L D O 1.610,89 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 214,32 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528552 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232226 267,53 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332804 1.078,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111654193647884 300,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161620343647884 600,00 D
18/05/16 18/05/16 Recebimentos Diversos 48753 788,00 C
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191811433647884 300,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191813533647884 200,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190240 450,00 C
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 163092 95,38 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 211204263647884 400,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 230830283647884 400,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271051243647884 300,00 D
31/05/16 S A L D O 191,94 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 2.086,37 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51812473647884 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308556 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 80954413647884 900,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292490 1.078,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111214563647884 800,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181114083647884 250,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Recebimentos Diversos 682493 210,48 C
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251809153647884 200,00 D
30/04/2016 S A L D O 214,32 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 1.506,02 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138865 788,00 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41010063647884 200,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Compra com Cartão 167438 100,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 60844293647884 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305751 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267107 1.078,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170902233647884 500,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 230829273647884 400,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169422 424,88 C
31/03/2016 S A L D O 2.086,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 1.004,26 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551982 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257033 194,19 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257497 1.078,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101427583647884 700,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 142125573647884 500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Compra com Cartão 157433 184,90 D
16/02/2016 16/02/2016 Compra com Cartão 257500 85,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423944 1.000,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Compra com Cartão 134631 278,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201200393647884 500,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141529 788,00 C
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291352373647884 300,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.506,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 1.358,76 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370024 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390526 1.078,00 C
20/01/2016 20/01/2016 Compra com Cartão 137724 200,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251709183647884 500,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281044223647884 700,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.004,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.384,70 C
01/12/2015 01/12/2015 Compra com Cartão 166148 218,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Recebimentos Diversos 132117 788,00 C
02/12/2015 02/12/2015 Recebimentos Diversos 132118 788,00 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21142123647884 100,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41204003647884 300,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277444 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91745033647884 500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687775 1.078,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Compra com Cartão 165726 246,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300417 151,69 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 122009243647884 500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141851203647884 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266030 788,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866607 254,12 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211840023647884 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.358,76 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 1.011,25 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31142073647884 500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 162433 94,80 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559498 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 81442173647884 300,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375309 1.078,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256306 2.680,78 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 151955173647884 400,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241304493647884 700,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Recebimentos Diversos 764520 300,00 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 835304 1.680,78 D
30/11/2015 S A L D O 1.384,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 3.635,18 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 10912133647884 500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61652353647884 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182469 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175923 2.680,78 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326459 231,82 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91553113647884 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2720 1.078,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 110730263647884 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131551153647884 500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69462 788,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69463 788,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211723163647884 300,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271631313647884 400,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281917533647884 800,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 835304 2.680,78 D
31/10/2015 S A L D O 1.011,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 2.541,51 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 10843273647884 400,00 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326542 187,82 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551383 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352789 1.078,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120815473647884 500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141238073647884 500,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397831 225,60 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221410583647884 500,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56659 724,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56660 788,00 C
30/09/2015 S A L D O 3.635,18 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 988,29 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735780 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1362 1.078,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1363 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323372 233,92 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120826163647884 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191405563647884 200,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201040583647884 500,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no Caixa 835311 5.361,56 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261243543647884 250,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 819088 2.200,00 C
31/08/2015 S A L D O 2.541,51 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Recebimentos Diversos 741706 217,89 C
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 217,89 D
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.949,19 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 30832023647884 1.500,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 41033363647884 700,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 50848273647884 500,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600287 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Recebimentos Diversos 240092 217,89 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,83 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353729 1.078,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 111028493647884 200,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76865 5.361,56 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160483 217,89 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 170837233647884 500,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Recebimentos Diversos 706163 218,09 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211513053647884 250,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212980 213,10 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no Caixa 835304 5.361,56 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 261554373647884 400,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Recebimentos Diversos 671941 750,00 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 300828063647884 300,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311334473647884 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 988,29 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,26 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 5.597,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251042 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209558 724,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209559 724,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51101503647884 400,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 811561300101456 1,57 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no Caixa 835326 2.680,78 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no Caixa 835326 2.680,78 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 81243303647884 200,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821600700080673 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112299 1.078,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151259383647884 300,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171453033647884 300,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 563414 2.000,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221136293647884 400,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149088 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891731200156973 1,57 D
26/06/2015 26/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861771200373698 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301624453647884 400,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495329 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.731,04 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.731,04 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 884,42 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 50846223647884 500,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604996 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861251200076716 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179823 1.078,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Compra com Cartão 130364 199,60 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150957483647884 300,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191250433647884 100,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 251451453647884 300,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52329 5.361,56 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281401023647884 300,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237585 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841481200243266 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 5.597,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 625,43 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306541 724,00 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306542 724,00 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182788 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Recebimentos Diversos 168464 217,89 C
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81706343647884 400,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133647 1.078,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131453413647884 800,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151426503647884 300,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Recebimentos Diversos 276729 400,00 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201218543647884 400,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801101200043477 1,48 D
24/04/2015 24/04/2015 Compra com Cartão 131272 240,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Compra com Cartão 231481 120,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291647453647884 600,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tarifa Saque Terminal 851191200347927 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 884,42 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 691,61 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21643093647884 200,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214775 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224665 218,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840681300190775 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221630 1.078,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101456063647884 200,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 170837213647884 300,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830761100215390 1,48 D
19/03/2015 19/03/2015 Recebimentos Diversos 97976 253,70 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 230851313647884 300,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533426 1,48 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261015523647884 200,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223145 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840851200229000 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311275 5.361,56 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311344 217,94 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301139073647884 600,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729116 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Pagamento de Título 33101 2.680,78 D
31/03/2015 31/03/2015 Pagamento de Título 33102 2.680,78 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504963 1,48 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504964 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 625,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 1.218,13 C
03/02/2015 03/02/2015 SAQUE NO TAA 31.524.213.647.884 500,00 D
09/02/2015 09/02/2015 SAQUE NO TAA 70.940.213.647.884 400,00 D
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.680 190,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.886 565,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 239.020 1.078,00 C
10/02/2015 10/02/2015 SAQUE NO TAA 101.800.243.647.884 500,00 D
11/02/2015 11/02/2015 RECEB DIVERSOS 106.307 724,00 C
11/02/2015 11/02/2015 RECEB DIVERSOS 106.309 724,00 C
12/02/2015 12/02/2015 RECEB DIVERSOS 156.040 500,00 C
13/02/2015 13/02/2015 SAQUE NO TAA 130.919.573.647.884 400,00 D
19/02/2015 19/02/2015 SAQUE NO TAA 190.905.433.647.884 400,00 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 211.402.413.647.884 200,00 D
23/02/2015 23/02/2015 TARIFA SAQUE 850.541.200.148.847 1,52 D
25/02/2015 25/02/2015 SAQUE NO TAA 251.713.173.647.884 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 TARIFA SAQUE 860.561.200.291.989 1,52 D
25/02/2015 25/02/2015 TARIFA EXTRATO 860.561.200.297.228 1,48 D
26/02/2015 26/02/2015 TARIFA EXTRATO 860.571.200.310.164 1,48 D
27/02/2015 27/02/2015 SAQUE NO TAA 271.020.563.647.884 900,00 D
27/02/2015 27/02/2015 TARIFA SAQUE 850.581.200.433.550 1,52 D
28/02/2015 SALDO 691,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 481,93 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61120383647884 200,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293918 884,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294122 1.078,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65696 5.361,56 C
16/01/2015 16/01/2015 Compra com Cartão 120670 25,80 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no Caixa 12000 5.361,56 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221425213647884 500,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271232223647884 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.218,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.626,79 C
04/12/2014 04/12/2014 Recebimentos Diversos 157586 49,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137126 12,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 145134 58,86 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91810173647884 500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439318 1.431,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439642 250,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439702 1.078,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151804343647884 300,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151806043647884 700,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740449 140,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740585 120,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181436053647884 500,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181438303647884 400,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261416353647884 1.000,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Compra com Cartão 148943 266,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271139093647884 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 481,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 1.782,60 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551463 217,89 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31740223647884 300,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Compra com Cartão 140051 125,70 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 40916383647884 100,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41640513647884 300,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 60915143647884 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143614 1.078,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 80559 724,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131642153647884 200,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181652513647884 350,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 551244000023889 635,02 C
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 551244000023889 36,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 551244000023889 2.019,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 835304 2.690,02 D
27/11/2014 27/11/2014 Recebimentos Diversos 565313 350,00 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281146533647884 850,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.626,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 918,10 C
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71551493647884 200,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295044 1.078,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 102025573647884 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 110831283647884 500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177497 4.977,56 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 191624003647884 150,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Depósito Online 83531599900019 1.527,00 C
22/10/2014 22/10/2014 Recebimentos Diversos 57401 724,00 C
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 251224293647884 150,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Compra com Cartão 164329 64,50 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no Caixa 835304 2.488,78 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no Caixa 835304 2.488,78 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301452113647884 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.782,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 935,47 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 30821563647884 300,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51349513647884 200,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Pagto conta telefone 90501 182,88 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253656 1.078,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73346 724,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120944003647884 300,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 131213063647884 300,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 170906403647884 200,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181310563647884 100,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379833 163,51 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 211045483647884 200,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261124183647884 200,00 D
30/09/2014 S A L D O 918,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 48,91 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262847 1.078,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131404063647884 300,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150105 4.977,56 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141441393647884 200,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201006473647884 200,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265634 1,48 D
21/08/2014 21/08/2014 Recebimentos Diversos 127586 270,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Depósito Online 83531183100327 4.977,56 C
26/08/2014 26/08/2014 Compra com Cartão 156948 107,96 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 835304 4.977,56 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 835304 2.488,78 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 835304 2.488,78 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 73498 724,00 C
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 73499 724,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281226323647884 800,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291609063647884 300,00 D
31/08/2014 S A L D O 935,47 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 404,65 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697336 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 10812453647884 350,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133401 678,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 30851553647884 400,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70701 2.488,78 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70702 2.488,78 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 142465 134,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81202033647884 100,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233912 1.078,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171055493647884 300,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483180 288,35 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181502223647884 200,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 154314 45,60 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191554213647884 150,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 143404 130,49 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231532073647884 300,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 280816453647884 200,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291421503647884 90,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 48,91 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 679,10 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 30942283647884 300,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31959093647884 200,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127644 2.800,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128061 1.078,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131422043647884 700,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 12000 400,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Tarifa de DOC ou TED 98788 14,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 TED 98788 2.400,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 191650543647884 200,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 210819163647884 150,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100306 211,55 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 404,65 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 159,12 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 468469 678,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214603 4.977,56 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782215 300,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261676 1.078,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156859 87,80 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170958053647884 300,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191442583647884 300,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697576 161,29 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163049 19,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221002163647884 200,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 835304 4.977,56 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261309213647884 600,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 290901133647884 200,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522885 209,49 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301152513647884 200,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 679,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.005,92 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11728413647884 400,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41203243647884 400,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 46739 678,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118910 1.078,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101342513647884 500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141142103647884 200,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 831061200225963 1,40 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 831061200225964 1,40 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231305323647884 300,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250948443647884 300,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261331483647884 200,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301426533647884 300,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 159,12 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.532,34 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817352 209,30 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878986 4.461,40 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157236 123,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61447023647884 200,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71420443647884 400,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227702 1.078,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101410553647884 200,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63289 678,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447852 1.000,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447937 214,78 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 140859353647884 700,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 12000 4.461,40 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 160906483647884 200,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171305173647884 200,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211210163647884 300,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 240924453647884 200,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132998 183,50 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281055343647884 500,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311240293647884 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.005,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.704,34 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 41901443647884 300,00 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 61517333647884 200,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139314 1.078,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 91952573647884 700,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121708503647884 200,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Movimento do Dia 201401200000046 150,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141202033647884 150,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141216523647884 150,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155867 370,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181248513647884 200,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 260750333647884 100,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 657312 1.280,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1876152 190,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281320093647884 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.532,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.498,34 C
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101347403647884 200,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124877 1.078,00 C
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211311083647884 600,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221746053647884 350,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131846 678,00 C
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311508053647884 400,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.704,34 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.026,24 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 40920383647884 400,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 309816 678,00 C
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 120501 215,74 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 81944443647884 400,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197358 1.078,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111418363647884 700,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308530 4.461,40 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181536573647884 600,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135499 231,84 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 12000 4.461,40 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301358513647884 200,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.498,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.395,38 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 495155 174,86 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 188846 678,00 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61415013647884 500,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285730 1.078,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211216583647884 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311037 400,00 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 241509043647884 200,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.026,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 503,42 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128027 678,00 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31527583647884 500,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48750 678,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156766 1.078,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 140902053647884 450,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131859 4.461,40 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 230922323647884 400,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241900343647884 300,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 120297 107,96 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 103001 2.230,70 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 103002 2.230,70 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.395,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.525,42 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31349053647884 600,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51640003647884 300,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264867 1.078,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 102104063647884 400,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 196259 350,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131610053647884 350,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161328313647884 300,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201308383647884 400,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261530473647884 100,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 503,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.301,42 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71328363647884 400,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91939433647884 200,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251764 1.078,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141722563647884 200,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504827 190,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151645193647884 300,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723272 4.461,40 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201655083647884 300,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58283 678,00 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58284 678,00 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231638323647884 300,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12000 4.461,40 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261227003647884 400,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291704263647884 300,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.525,42 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.786,22 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808868 4.461,40 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11851203647884 300,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301130203647884 400,00 D
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21808023647884 500,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41333583647884 300,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 861851200055476 1,40 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232216 150,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12000 4.461,40 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91923533647884 700,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 851901200100940 1,40 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245735 1.078,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131416143647884 300,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 142102123647884 200,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116592 190,00 C
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 Saque no TAA 271204463647884 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.301,42 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.672,22 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 30805193647884 500,00 D
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287970 190,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71532363647884 400,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99300 1.078,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81720253647884 200,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153133 622,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170831423647884 400,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154584 190,00 C
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261420463647884 400,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 485147 934,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.786,22 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.202,92 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 Movimento do Dia 201383530000750 1.000,00 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41555473647884 300,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447913 622,00 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12000 2.230,70 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362496 1.078,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68935 622,00 C
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171643393647884 300,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147752 122,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241532533647884 400,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271157533647884 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.672,22 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.265,80 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12053133647884 500,00 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41513033647884 200,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231171 16,42 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224965 1.078,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152992 190,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 184252 622,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161615013647884 300,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835314 1.000,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241053263647884 1.000,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252626 4.461,40 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291434523647884 200,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 42901 2.230,70 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.202,92 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 5.504,08 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41338263647884 800,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 477334 622,00 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 477335 622,00 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 477337 622,00 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81200063647884 700,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227372 1.078,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12000 4.119,48 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100728433647884 300,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151635313647884 300,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162555 190,00 C
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 860781200177348 1,40 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 860781200177349 1,40 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201448193647884 300,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260829383647884 850,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.265,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 778,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651382 190,00 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41550203647884 400,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 800351400118873 1,40 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225886 1.078,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226133 190,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 572957 950,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170910563647884 600,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201733553647884 200,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221653223647884 300,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144584 4.119,48 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261549153647884 300,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.504,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/01/13 10/01/13 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241672 1.078,00 C
14/01/13 14/01/13 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121718443647884 300,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 778,00 C
Agência 1233-5
Conta: 43.457-4

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 659,58 C
21/01/2013 21/01/2013 1233-5 0103 CH PAGO AG 0850416 400,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 259,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.201,17 C
06/12/2012 06/12/2012 1233-5 0102 CHEQ COMPENSADO 0850413 259,59 D
07/12/2012 07/12/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 0850414 900,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 0208968 1.078,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 0170095 150,00 C
17/12/2012 17/12/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 0543263 190,00 C
19/12/2012 19/12/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 0850415 800,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 659,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 921,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850411 750,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 330853 1.078,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 178701 890,17 C
14/11/2012 14/11/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 509719 190,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850410 900,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 199218 622,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850412 1.350,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 69706 500,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.201,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.355,22 C
08/10/2012 08/10/2012 1233-5 0870 TRANSF.ON LINE 221600000126616 200,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1233-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850407 2.494,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 374248 1.078,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 135299 190,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850408 800,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 109488 622,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 109489 622,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 109490 622,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850409 1.500,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 412272 25,50 C
30/10/2012 30/10/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 412273 0,28 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 921,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 3.174,38 C
05/09/2012 05/09/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 0297047 960,00 C
06/09/2012 06/09/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 1688971 900,00 C
10/09/2012 10/09/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 0850403 700,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1233-5 0102 CHEQ COMPENSADO 0850402 220,16 D
13/09/2012 13/09/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 0069884 1.078,00 C
17/09/2012 17/09/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 0850405 1.900,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1233-5 0102 CHEQ COMPENSADO 0850404 3.027,00 D
18/09/2012 18/09/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 0102664 2.200,00 C
26/09/2012 26/09/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 0145754 190,00 C
28/09/2012 28/09/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 0850406 300,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.355,22 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 3.157,38 C
13/08/2012 13/08/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 232495 190,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 212402 622,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850397 500,00 D
17/08/2012 17/08/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850396 1.575,00 D
17/08/2012 17/08/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850399 480,00 D
28/08/2012 28/08/2012 1233-5 0103 CH PAGO AG 850401 500,00 D
29/08/2012 29/08/2012 1233-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850400 340,00 D
30/08/2012 30/08/2012 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 719712 2.600,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.174,38 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/06/12 SALDO ANTERIOR 6.922,38 C
04/07/12 04/07/12 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 134692 545,00 C
10/07/12 10/07/12 1233-5 0612 RECEB DIVERSOS 242680 190,00 C
11/07/12 11/07/12 1233-5 0103 CH PAGO AG 850392 1.200,00 D
16/07/12 16/07/12 1233-5 0103 CH PAGO AG 850393 900,00 D
26/07/12 26/07/12 1233-5 0103 CH PAGO AG 850394 1.800,00 D
31/07/12 31/07/12 1233-5 0103 CH PAGO AG 850395 600,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 3.157,38 C
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