Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Rio do Sul"

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Edição das 15h25min de 5 de julho de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Rio do Sul
Agência 1244-0
Conta: 56.910-0

Índice

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 20,80 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.642 20,80 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.522 32,00 C
07/06/2018 07/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.580.800.067.094 4,89 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.567.042 1.560,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 111.416.432.780.130 1.500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.661.794 73,01 C
29/06/2018 29/06/2018 Recebimentos Diversos 1.285.200 1.400,00 C
29/06/2018 29/06/2018 Saque no TAA 291.051.532.780.130 500,00 D
30/06/2018 S A L D O 1.060,12 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 491,04 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.753.432.780.130 450,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.643 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.262 24,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.991 1.430,00 C
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.502.002.780.130 1.400,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.610 151,45 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.658.562.780.130 200,00 D
23/05/2018 23/05/2018 Recebimentos Diversos 106.388 170,00 C
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 261.145.502.780.130 170,00 D
31/05/2018 S A L D O 20,80 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 53,73 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.756 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.518 8,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.874 90,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.906 1.963,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 102.019.102.780.130 2.000,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 171.528.052.780.130 80,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.291 5.482,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.102.012.780.130 3.000,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.223.352.780.130 2.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 491,04 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 7,84 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.089 7,84 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.984 704,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.275 8,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.705.592.780.130 690,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 890.710.800.258.183 17,85 D
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.046 74,07 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.214 75,51 C
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.040.312.780.130 150,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Recebimentos Diversos 156.140 170,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 191.446.232.780.130 170,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Recebimentos Diversos 65.666 1.050,00 C
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 261.823.572.780.130 1.000,00 D
31/03/2018 S A L D O 53,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 1.589,53 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.753 25,69 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.254.062.780.130 500,00 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.721.532.780.130 500,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 140.911.002.780.130 500,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.748 2.896,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.954 8,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 160.855.102.780.130 2.000,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 231.948.072.780.130 960,00 D
28/02/2018 S A L D O 7,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 Saldo Anterior 22,97 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.257 22,97 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.554 8,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.090.800.269.524 1,88 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.691 1.359,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 150.945.122.780.130 1.300,00 D
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 241.107.242.780.130 50,00 D
26/01/2018 26/01/2018 Recebimentos Diversos 57.340 1.800,00 C
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 291.647.302.780.130 300,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Recebimentos Diversos 211.566 74,41 C
31/01/2018 S A L D O 1.589,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2017 Saldo Anterior 69,39 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.606 24,85 D
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.622 32,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.624 74,23 C
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.627 1.828,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.730.512.780.130 1.900,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 201.048.152.780.130 100,00 D
31/12/2017 S A L D O 22,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2017 Saldo Anterior 51,22 C
01/11/2017 01/11/2017 Recebimentos Diversos 670.089 150,00 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.808.542.780.130 150,00 D
03/11/2017 03/11/2017 Recebimentos Diversos 167.860 300,31 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.468 32,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.536.422.780.130 300,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.375 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.263 2.934,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.101 76,71 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 111.135.182.780.130 2.500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.324.002.780.130 500,00 D
30/11/2017 S A L D O 69,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2017 Saldo Anterior 43,82 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.273 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Recebimentos Diversos 1.347.964 2.050,00 C
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.119.062.780.130 600,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.552 16,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.949 2.190,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.705.412.780.130 500,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 110.926.452.780.130 2.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.004 76,25 C
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.412.192.780.130 300,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 192.111.132.780.130 900,00 D
31/10/2017 S A L D O 51,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2017 Saldo Anterior 309,50 C
06/09/2017 06/09/2017 Saque no TAA 61.222.452.780.130 300,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.296 9,50 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.283 40,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.301 77,17 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 862.540.900.848.627 15,35 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.433 2.542,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.821.312.780.130 2.600,00 D
30/09/2017 S A L D O 43,82 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2017 Saldo Anterior 48,30 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.501 16,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.963 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.563 75,05 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.671 1.125,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.821 450,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.922.102.780.130 1.500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 120,00 C
31/08/2017 S A L D O 309,50 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 1.245,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.743 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 71.914.132.780.130 1.100,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.078 24,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.944 80,30 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.157 1.267,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 131.056.392.780.130 1.400,00 D
31/07/2017 S A L D O 48,30 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 56,12 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.581 2.300,00 C
02/06/2017 02/06/2017 Recebimentos Diversos 301.085 2.300,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 51.551.122.780.130 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.426 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.514 40,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.414 74,88 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.241 1.291,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.629.042.780.130 3.000,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.840.492.780.130 500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.336.532.780.130 300,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 241.531.072.780.130 500,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.245,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2017 Saldo Anterior 259,17 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.075 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.544 32,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.721 86,95 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.752 1.735,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.965 160,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 100.857.012.780.130 2.200,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.333 200,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.913.122.780.130 200,00 D
31/05/2017 S A L D O 56,12 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2017 Saldo Anterior 283,04 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.349 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.016.282.780.130 200,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.951 8,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.014 68,13 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.263 1.717,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.817.052.780.130 1.600,00 D
30/04/2017 S A L D O 259,17 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 63,04 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.021 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.034 48,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.213 1.549,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.496 1.440,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.032.012.780.130 2.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.752.352.780.130 500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.606.142.780.130 300,00 D
31/03/2017 S A L D O 283,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 745,04 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.894 24,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.868 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 100.842.272.780.130 700,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.011,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.850.212.780.130 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.000,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.947.562.780.130 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 63,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 110,22 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.882 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.503 877,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.884 473,57 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 180.745.452.780.130 1.400,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Recebimentos Diversos 284.507 1.000,00 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 281.958.442.780.130 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 745,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 54,79 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.213 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.725 24,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.384 195,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.517 1.869,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.053.292.780.130 1.900,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.638 83,18 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 152.030.492.780.130 200,00 D
31/12/2016 S A L D O 110,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 15,63 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.530 15,63 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.335 1.106,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.491 0,12 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.690 16,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.759.172.780.130 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.773 82,91 C
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.417.022.780.130 150,00 D
30/11/2016 S A L D O 54,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2016 Saldo Anterior 697,91 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.780 82,43 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.781 1.384,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.782 300,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.783 150,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.390 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.931 2.550,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.742.552.780.130 3.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.573 85,04 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.854.012.780.130 800,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.762 32,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.228.452.780.130 400,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 202.040.472.780.130 300,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.955.352.780.130 750,00 D
31/10/2016 S A L D O 15,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 713,66 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.874 15,75 D
30/09/2016 S A L D O 697,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 2.524,42 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732047 24,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641936 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81312242780130 2.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397760 1.949,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120808012780130 1.500,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41162 85,99 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110694 40,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261238062780130 400,00 D
31/08/2016 S A L D O 713,66 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 2.442,56 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397146 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71302002780130 2.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308292 360,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308311 2.265,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111336592780130 2.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131592 106,61 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121609512780130 500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Recebimentos Diversos 51282 1.130,00 C
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 260750132780130 400,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Recebimentos Diversos 111617 1.130,00 C
31/07/2016 S A L D O 2.524,42 C

Lançamentos mês de junho de 2016

31/05/16 Saldo Anterior 290,65 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898076 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357812 1.929,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 100810132780130 1.800,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605443 48,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143855 180,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143861 106,61 C
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231354292780130 300,00 D
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242048 2.000,00 C
30/06/16 S A L D O 2.442,56 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 1.097,57 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528710 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232225 106,61 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332777 873,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100753482780130 1.500,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161256212780130 300,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589132 24,00 C
31/05/16 S A L D O 290,65 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2016 Saldo Anterior 1.114,88 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308715 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291893 150,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292000 106,61 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292538 48,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 130923462780130 600,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Recebimentos Diversos 75424 1.882,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 182105482780130 1.500,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110927 106,61 C
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 241104252780130 200,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.097,57 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 1.803,80 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971549 106,61 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305915 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266733 891,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141314012780130 900,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452590 24,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181030032780130 500,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 230751462780130 300,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.114,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214590 1.082,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214593 110,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214594 106,61 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214597 2.153,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214599 847,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214601 1.558,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214602 1.300,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214604 36,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214605 641,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214606 106,61 C
12/02/2016 12/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880430801198970 32,50 D
12/02/2016 12/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880430801377923 10,53 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160815232780130 2.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171320062780130 3.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423962 106,61 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 192131352780130 2.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60624 800,00 C
29/02/2016 S A L D O 1.803,80 C
Agência 1244-0
Conta: 55.467-7

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/12/2015 Saldo Anterior 3,90 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370133 3,90 D
31/01/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 13,65 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277561 9,75 D
31/12/2015 S A L D O 3,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 353,84 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559616 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375161 1.715,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467782 250,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143314 106,61 C
26/11/2015 26/11/2015 Ch.Avulso entre Agências 592880 2.400,00 D
26/11/2015 26/11/2015 SAQUEpessoal 833301200008402 2,05 D
30/11/2015 S A L D O 13,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 1.495,37 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61747278271276 500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182589 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175856 106,61 C
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 80958408271276 980,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2342 650,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2454 2.777,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141105598271276 500,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 220276000014648 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179051 18,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Transferência on line 220276000014648 900,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232444 80,00 C
26/10/2015 26/10/2015 Transferência on line 220276000014648 50,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261343038271276 950,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116143 106,61 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271409338271276 340,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 156734 1.950,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291744158271276 1.600,00 D
31/10/2015 S A L D O 353,84 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 47,51 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326486 950,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326515 106,61 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551506 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352326 130,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352472 1.203,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352654 294,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100811128271276 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150801468271276 200,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125704 24,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291645278271276 50,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.495,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 2.458,60 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41738568271276 200,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735905 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1166 2.387,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323302 106,61 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232285 54,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110806028271276 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120900398271276 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141328058271276 500,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241735228271276 1.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271107218271276 1.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281225588271276 250,00 D
31/08/2015 S A L D O 47,51 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.700,69 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 61700078271276 200,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600413 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856934 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91736178271276 700,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353484 952,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353617 96,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101202138271276 500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212960 106,61 C
31/07/2015 S A L D O 2.458,60 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,22 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 1.074,89 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21147518271276 200,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251164 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889652 106,61 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91125248271276 900,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112000 516,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112129 643,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111130308271276 500,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121147298271276 300,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536776 48,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171733478271276 400,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861681200220090 1,52 D
17/06/2015 17/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861681200223625 1,57 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181755128271276 60,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821691100225358 1,52 D
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 228631 2.800,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191556498271276 100,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861701200171107 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.700,47 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.700,47 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2015 Saldo Anterior 652,18 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605120 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179723 2.408,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335766 30,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111349428271276 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120908368271276 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115480 106,61 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211230538271276 100,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.074,89 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 933,08 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182915 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133295 941,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 100822448271276 900,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231130288271276 300,00 D
30/04/2015 S A L D O 652,18 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 846,24 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214904 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224654 106,61 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232371 66,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91334508271276 500,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221273 831,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73418 106,61 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181334168271276 350,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860771200215246 1,48 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271038338271276 150,00 D
31/03/2015 S A L D O 933,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 882,24 C
03/02/2015 03/02/2015 Saque no TAA 31338508271276 800,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238703 630,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238805 984,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Recebimentos Diversos 517834 1.350,00 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 230814078271276 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251202428271276 1.000,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271334098271276 200,00 D
28/02/2015 S A L D O 846,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 1.311,24 C
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 80903038271276 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294064 721,00 C
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211909158271276 150,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301433408271276 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 882,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.428,63 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137078 48,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91220498271276 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439325 1.578,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101335568271276 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740497 150,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201186 106,61 C
31/12/2014 S A L D O 1.311,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 2.610,02 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61336128271276 500,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143393 1.262,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284656 48,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101344018271276 600,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101346158271276 400,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121113538271276 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Depósito Online 2731386195 12,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207844 106,61 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281738518271276 110,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.428,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 3.236,41 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301157 1.750,00 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21201058271276 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 30827228271276 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 41730038271276 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294777 3.127,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131655338271276 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171519558271276 1.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201747108271276 500,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139916 106,61 C
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271151328271276 200,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 140879 90,00 C
31/10/2014 S A L D O 2.610,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 5.631,80 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 11321078271276 1.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170318 106,61 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81437248271276 500,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90807388271276 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253480 6,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253616 1.192,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101148598271276 200,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241134018271276 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.236,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 5.144,19 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119758 190,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262784 1.185,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111728068271276 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149193 6,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98172 106,61 C
31/08/2014 S A L D O 5.631,80 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 5.023,27 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354534 106,61 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31358228271276 150,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71715558271276 1.000,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 80814048271276 1.000,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91312078271276 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233804 560,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233867 3.142,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100807388271276 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217426 2.235,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217434 84,70 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135742 36,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440185 106,61 C
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241657208271276 1.000,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251205188271276 500,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251207378271276 200,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251208568271276 200,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251209528271276 30,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251210438271276 30,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251211428271276 30,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251212308271276 10,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 5.144,19 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
30/05/14 SALDO ANTERIOR 5.305,27 C
04/06/14 04/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 41342018271276 1.000,00 D
09/06/14 09/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 91734038271276 500,00 D
09/06/14 09/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 91739488271276 190,00 D
09/06/14 09/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 91741098271276 260,00 D
09/06/14 09/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 91742228271276 40,00 D
10/06/14 10/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 100817368271276 470,00 D
10/06/14 10/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 100818378271276 530,00 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127759 1.596,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127877 12,00 C
13/06/14 13/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382079 1.200,00 C
26/06/14 26/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 261343398271276 100,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 5.023,27 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/14 SALDO ANTERIOR 5.687,66 C
06/05/14 06/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 6115528271276 500,00 D
08/05/14 08/05/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 522100 2.000,00 D
08/05/14 08/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 81129208271276 1.000,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261355 3.357,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231631 54,00 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697551 106,61 C
30/05/14 30/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 301502578271276 400,00 D
30/05/14 SALDO ATUAL 5.305,27 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/14 SALDO ANTERIOR 4.201,05 C
02/04/14 02/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 21039028271276 100,00 D
07/04/14 07/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041442 24,00 C
08/04/14 08/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147912 220,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226774 2.786,00 C
14/04/14 14/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160435 106,61 C
15/04/14 15/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 151502348271276 1.000,00 D
28/04/14 28/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 281334498271276 100,00 D
29/04/14 29/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 291349068271276 200,00 D
30/04/14 30/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 301332158271276 250,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 5.687,66 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
05/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
14/03/14 14/03/14 1244-0 0870 TRANSF ONLINE 221244000052803 4.401,05 C
19/03/14 19/03/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 19114418271276 100,00 D
27/03/14 27/03/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 270910568171276 100,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 4.201,05 C
Agência 1244-0
Conta: 52.803-X

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.644,44 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817173 66,00 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1110621 400,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227489 1.224,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227644 260,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110904513646787 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447875 106,61 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141219033646787 300,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000055467 4.401,05 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.483,22 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509271 106,61 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no TAA 51157003646787 300,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138893 260,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139089 2.088,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101356163646787 100,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130918513646787 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141412483646787 200,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141414313646787 300,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141416343646787 40,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141417233646787 40,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141418163646787 40,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141423503646787 40,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141425103646787 320,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141430383646787 10,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141431493646787 10,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150722273646787 20,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150723393646787 180,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150724433646787 200,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150725463646787 400,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150726493646787 200,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81111 106,61 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 180924543646787 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.644,44 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.008,22 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124739 1.715,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201100463646787 1.000,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211009543646787 200,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211011473646787 50,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211012583646787 50,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211014183646787 25,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211015113646787 25,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211016403646787 55,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211017353646787 45,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211018413646787 25,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1295222 2.235,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.483,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.795,00 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 30951333646787 300,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382351 106,61 C
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 100948403646787 200,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197318 2.377,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131023433646787 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222775000001460 473,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171658383646787 500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308386 36,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805736 106,61 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268468 60,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.008,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136172 1.987,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136175 808,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.795,00 C
Agência 2545-3
Conta: 8.934-6

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.191,36 C
05/11/2013 05/11/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850575 600,00 D
08/11/2013 08/11/2013 2545-3 0502 DEPOSITO 25451879000116 20,00 C
08/11/2013 08/11/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850578 1.611,00 D
11/11/2013 11/11/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 285345 54,00 C
11/11/2013 11/11/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 285580 3.283,00 C
12/11/2013 12/11/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850577 94,83 D
20/11/2013 20/11/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850579 744,00 D
20/11/2013 20/11/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850580 500,00 D
26/11/2013 26/11/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850582 1.910,87 D
26/11/2013 26/11/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850581 87,66 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.652,37 C
04/10/2013 04/10/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 1417700 1.400,00 C
10/10/2013 10/10/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 156292 670,00 C
10/10/2013 10/10/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 156727 1.981,00 C
11/10/2013 11/10/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850570 50,00 D
11/10/2013 11/10/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850571 214,68 D
14/10/2013 14/10/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850572 2.986,00 D
15/10/2013 15/10/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 526748 106,61 C
21/10/2013 21/10/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850574 114,55 D
22/10/2013 22/10/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850573 60,00 D
23/10/2013 23/10/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 99390 106,61 C
30/10/2013 30/10/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850576 1.300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.191,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.408,51 C
05/09/2013 05/09/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850562 60,00 D
06/09/2013 06/09/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850563 100,00 D
09/09/2013 09/09/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 165151 84,00 C
10/09/2013 10/09/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 264716 2.980,00 C
10/09/2013 10/09/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850566 1.932,00 D
11/09/2013 11/09/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850564 540,00 D
20/09/2013 20/09/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850568 50,00 D
20/09/2013 20/09/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850565 79,58 D
20/09/2013 20/09/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850567 58,56 D
30/09/2013 30/09/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850569 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.652,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.923,22 C
09/08/2013 09/08/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850557 1.921,00 D
12/08/2013 12/08/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 251684 2.743,00 C
15/08/2013 15/08/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 504818 106,61 C
19/08/2013 19/08/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850558 276,72 D
26/08/2013 26/08/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850560 50,00 D
27/08/2013 27/08/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850559 86,60 D
29/08/2013 29/08/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850561 30,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.408,51 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 4.159,61 C
08/07/2013 08/07/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 232007 230,00 C
10/07/2013 10/07/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 245537 2.073,00 C
11/07/2013 11/07/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850552 2.532,00 D
15/07/2013 15/07/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 533878 36,00 C
15/07/2013 15/07/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850553 472,00 D
17/07/2013 17/07/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850554 50,00 D
24/07/2013 24/07/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 213215 106,61 C
24/07/2013 24/07/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850556 500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850555 128,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.923,22 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.707,84 C
04/06/2013 04/06/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 287965 106,61 C
07/06/2013 07/06/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850544 1.232,00 D
07/06/2013 07/06/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850545 500,00 D
10/06/2013 10/06/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 99739 1.762,00 C
11/06/2013 11/06/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850546 150,00 D
14/06/2013 14/06/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850547 50,40 D
17/06/2013 17/06/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 153274 42,00 C
19/06/2013 19/06/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850548 100,00 D
20/06/2013 20/06/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 782147 440,00 C
20/06/2013 20/06/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850549 101,44 D
26/06/2013 26/06/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850550 100,00 D
28/06/2013 28/06/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 1600968 1.835,00 C
28/06/2013 28/06/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850551 1.500,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 4.159,61 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 3.295,23 C
03/05/2013 03/05/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 560165 106,61 C
03/05/2013 03/05/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850536 69,00 D
10/05/2013 10/05/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 362685 3.478,00 C
10/05/2013 10/05/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850537 903,00 D
13/05/2013 13/05/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 206405 18,00 C
13/05/2013 13/05/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850539 1.215,00 D
13/05/2013 13/05/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850540 317,00 D
13/05/2013 13/05/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850528 80,00 D
24/05/2013 24/05/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850542 50,00 D
28/05/2013 28/05/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850543 500,00 D
28/05/2013 28/05/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850541 56,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.707,84 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.217,54 C
03/04/2013 03/04/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850529 100,00 D
08/04/2013 08/04/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850532 981,00 D
08/04/2013 08/04/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850533 327,65 D
10/04/2013 10/04/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 224789 1.302,00 C
15/04/2013 15/04/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 525106 42,00 C
16/04/2013 16/04/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 139809 106,61 C
24/04/2013 24/04/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850534 400,00 D
29/04/2013 29/04/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850538 267,27 D
29/04/2013 29/04/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850535 297,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 3.295,23 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.924,59 C
01/03/2013 01/03/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850524 1.000,00 D
05/03/2013 05/03/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 564758 106,61 C
11/03/2013 11/03/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 226815 72,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 227302 2.205,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850525 45,42 D
11/03/2013 11/03/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850526 1.614,00 D
18/03/2013 18/03/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 162526 210,00 C
18/03/2013 18/03/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850527 41,24 D
27/03/2013 27/03/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850530 400,00 D
27/03/2013 27/03/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850531 200,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.217,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 3.129,37 C
01/02/2013 01/02/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 651356 106,61 C
07/02/2013 07/02/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850514 100,00 D
13/02/2013 13/02/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 225713 2.734,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 225910 106,61 C
13/02/2013 13/02/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 225924 48,00 C
14/02/2013 14/02/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850520 100,00 D
14/02/2013 14/02/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850521 1.534,00 D
15/02/2013 15/02/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 572947 1.250,00 C
15/02/2013 15/02/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850515 429,00 D
15/02/2013 15/02/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850516 420,00 D
18/02/2013 18/02/2013 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850519 292,00 D
20/02/2013 20/02/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 712067 775,00 C
21/02/2013 21/02/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850522 250,00 D
28/02/2013 28/02/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850523 100,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.924,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.055,37 C
10/01/2013 10/01/2013 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 241533 1.492,00 C
14/01/2013 14/01/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850513 70,00 D
14/01/2013 14/01/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850517 1.068,00 D
14/01/2013 14/01/2013 2545-3 0002 CHEQUE 850518 280,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 3.129,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.516,34 C
04/12/2012 04/12/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850503 70,00 D
07/12/2012 07/12/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 916681 106,61 C
07/12/2012 07/12/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850508 1.173,00 D
07/12/2012 07/12/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850509 280,00 D
07/12/2012 07/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850504 159,16 D
10/12/2012 10/12/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 208836 2.172,00 C
10/12/2012 10/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850507 220,87 D
11/12/2012 11/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850505 100,00 D
11/12/2012 11/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850510 110,55 D
11/12/2012 11/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850511 42,00 D
12/12/2012 12/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850506 408,00 D
13/12/2012 13/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850512 150,00 D
24/12/2012 24/12/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 305258 24,00 C
26/12/2012 26/12/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850498 50,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.055,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.718,49 C
05/11/2012 05/11/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850492 123,00 D
06/11/2012 06/11/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 436948 24,00 C
06/11/2012 06/11/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850491 90,80 D
07/11/2012 07/11/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850490 55,80 D
09/11/2012 09/11/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850493 1.900,00 D
09/11/2012 09/11/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850494 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 330715 2.681,00 C
14/11/2012 14/11/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 509702 106,61 C
14/11/2012 14/11/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850496 2.135,00 D
19/11/2012 19/11/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850495 300,00 D
20/11/2012 20/11/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850497 100,00 D
22/11/2012 22/11/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 179838 530,00 C
27/11/2012 27/11/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850499 80,00 D
28/11/2012 28/11/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850500 100,00 D
28/11/2012 28/11/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850501 365,77 D
29/11/2012 29/11/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850502 400,00 D
30/11/2012 30/11/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 2533158 106,61 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.516,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.516,35 C
05/10/2012 05/10/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 2046499 106,61 C
10/10/2012 10/10/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 95516 18,00 C
10/10/2012 10/10/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850484 2.047,00 D
11/10/2012 11/10/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 374131 2.497,00 C
11/10/2012 11/10/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850485 500,00 D
11/10/2012 11/10/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850486 219,08 D
17/10/2012 17/10/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850487 100,00 D
17/10/2012 17/10/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850488 1.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 413667 140,00 C
25/10/2012 25/10/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850489 1.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 369540 4.200,00 C
29/10/2012 29/10/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 535999 106,61 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.718,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.252,35 C
04/09/2012 04/09/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 305613 60,00 C
10/09/2012 10/09/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850483 1.613,00 D
12/09/2012 12/09/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 179199 1.817,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 4.516,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.523,12 C
06/08/2012 06/08/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 1299434 78,00 C
06/08/2012 06/08/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850479 34,37 D
09/08/2012 09/08/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850480 1.623,00 D
10/08/2012 10/08/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 307017 2.206,00 C
14/08/2012 14/08/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850481 589,70 D
14/08/2012 14/08/2012 2545-3 0002 CHEQUE 850482 280,00 D
15/08/2012 15/08/2012 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 212331 186,00 C
22/08/2012 22/08/2012 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850472 213,70 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 4.252,35 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 3.913,34 C
06/07/12 06/07/12 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 17519 1.835,00 C
09/07/12 09/07/12 2545-3 0002 CHEQUE 850473 2.647,00 D
10/07/12 10/07/12 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 242781 3.478,00 C
18/07/12 18/07/12 2545-3 0002 CHEQUE 850475 1.500,00 D
20/07/12 20/07/12 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850476 47,00 D
23/07/12 23/07/12 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850474 55,00 D
24/07/12 24/07/12 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850477 104,00 D
24/07/12 24/07/12 2545-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850478 475,00 D
27/07/12 27/07/12 2545-3 0612 RECEB DIVERSOS 245628 124,78 C
31/07/12 SALDO ATUAL 4.523,12 C
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