Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual PE"

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Edição das 14h42min de 7 de junho de 2018

Extrato da Conta Corrente
Estado do Pernambuco
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 2.500,00
17/05/18 5934 RSHOP-INVESTE GAS-002295 -171,61
18/05/18 2918 CXE SAQUE 000851.002295 -540,00
18/05/18 5934 RSHOP-POSTO MARIA-002295 -67,67
21/05/18 5934 RSHOP-POSTO CRUZE-002295 -96,00
22/05/18 5934 RSHOP-INVESTE GAS-002295 -132,02
23/05/18 5934 RSHOP-MILLENIUM C-002295 -133,05
29/05/18 372 AG. SAQUE 000539.002295 -1.000,00
30/05/18 5934 RSHOP-COMERCIO DE-002295 -83,00
Saldo 276,65
Agência 1244-0
Conta: 52.489-1

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2018 Saldo Anterior 0,89 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.573 0,89 D
23/05/2018 23/05/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 12,40 C
23/05/2018 23/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 881.430.801.382.959 12,40 D
31/05/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 21,58 C
05/04/2018 05/04/2018 Recebimentos Diversos 446.824 2.665,00 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.686 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.630.546.049.175 1.500,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.022 300,00 C
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.549.576.049.175 1.000,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 161.259.296.049.175 400,00 D
20/04/2018 20/04/2018 Saque no TAA 200.925.546.049.175 60,00 D
30/04/2018 S A L D O 0,89 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2018 Saldo Anterior 17,27 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.633 1.240,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 21.659.196.049.175 1.000,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.019 25,69 D
07/03/2018 07/03/2018 Saque no TAA 71.328.556.049.175 200,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.196 2.070,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.356.166.049.175 1.000,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 191.203.416.049.175 1.000,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.253.176.049.175 80,00 D
31/03/2018 S A L D O 21,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2018 Saldo Anterior 72,96 C
02/02/2018 02/02/2018 Saque no TAA 21.559.256.049.175 50,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.682 22,96 D
07/02/2018 07/02/2018 Recebimentos Diversos 755.113 1.850,00 C
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.519.586.049.175 300,00 D
07/02/2018 07/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 870.380.900.347.349 2,73 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.522.476.049.175 200,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.039 2.070,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.446.456.049.175 2.000,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 210.944.116.049.175 1.400,00 D
28/02/2018 S A L D O 17,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 30,26 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.175 24,85 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.455 2.070,00 C
23/01/2018 23/01/2018 Saque no Caixa 834.704 2.000,00 D
23/01/2018 23/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 850.231.200.137.580 2,45 D
31/01/2018 S A L D O 72,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2017 Saldo Anterior 23,36 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.522 23,36 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.764 2.070,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.460.900.544.070 1,49 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no Caixa 834.717 230,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 181.457.346.049.175 1.500,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 823.521.300.370.064 2,45 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 6,05 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 38,15 C
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 261.222.126.049.175 350,00 D
31/12/2017 S A L D O 30,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2017 Saldo Anterior 628,21 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.263 24,85 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.979 2.070,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.548.436.049.175 600,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.314.166.049.175 1.200,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.451.486.049.175 850,00 D
30/11/2017 S A L D O 23,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2017 Saldo Anterior 1.426,51 C
04/10/2017 04/10/2017 Recebimentos Diversos 227.402 300,00 C
04/10/2017 04/10/2017 Saque no TAA 41.328.176.049.175 500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.159 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.405.476.049.175 670,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.598 16,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.001 35.513,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.144 2.070,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 121.316.126.049.175 500,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 141.646.356.049.175 1.500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no Caixa 44.600 31.500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.148.476.049.175 1.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.901.200.107.703 2,45 D
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 550.843 400,00 C
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.140.136.049.175 600,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.227.356.049.175 2.800,00 D
31/10/2017 S A L D O 628,21 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2017 Saldo Anterior 2.208,81 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.182 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.219 16,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.534.016.049.175 500,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.491 16.909,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.762 2.070,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.938.346.049.175 1.000,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.410.076.049.175 1.000,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no Caixa 44.600 16.500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.115.276.049.175 50,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.744.486.049.175 200,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.621.200.151.633 2,45 D
26/09/2017 26/09/2017 Saque no TAA 261.339.476.049.175 500,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.426,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 135,11 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.450.026.049.175 100,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.847 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.904 22.171,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.972 2.070,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.358.066.049.175 1.000,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no Caixa 44.600 22.000,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.271.200.243.607 2,45 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 281.404.116.049.175 240,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Recebimentos Diversos 397.420 1.200,00 C
31/08/2017 S A L D O 2.208,81 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 109,31 C
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.029.356.049.175 100,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.604 9,31 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.755 210,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.841 60,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.905 2.070,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.996 1.748,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.091 2.513,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 871.930.902.093.301 58,69 D
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 131.510.066.049.175 1.000,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Recebimentos Diversos 320.884 2.700,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 834.704 1.748,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 834.704 2.513,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 834.704 1.239,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.454 2,40 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.456 2,40 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.458 2,40 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.103.506.049.175 300,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.404.026.049.175 500,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 73.637 350,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.511.026.049.175 350,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.357.196.049.175 1.800,00 D
31/07/2017 S A L D O 135,11 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 24,11 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.281 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.948 3.619,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.326 2.070,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no Caixa 834.718 5.200,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Recebimentos Diversos 46.131 330,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Recebimentos Diversos 46.133 4.178,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.817.146.049.175 450,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.640.700.039.351 2,40 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.954.576.049.175 1.500,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.573 100,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.766 260,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.802 200,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.636.306.049.175 400,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no Caixa 834.717 3.100,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.780.700.111.841 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 109,31 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 1.506,51 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 40.941.016.049.175 500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.931 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.780 838,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.790 90,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.969 789,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.171 2.070,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 100.915.416.049.175 1.400,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.295 500,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no Caixa 834.711 1.970,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.360.700.043.727 2,40 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.130.086.049.175 900,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 251.439.436.049.175 500,00 D
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.401.356.049.175 480,00 D
31/05/2017 S A L D O 24,11 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 1.401,91 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.199 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Saque no TAA 70.940.216.049.175 900,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.479 1.504,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.542 2.070,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no Caixa 834.717 3.800,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.011.200.025.620 2,40 D
13/04/2017 13/04/2017 Recebimentos Diversos 313.245 1.250,00 C
13/04/2017 13/04/2017 Recebimentos Diversos 313.246 100,00 C
13/04/2017 13/04/2017 Recebimentos Diversos 313.247 100,00 C
13/04/2017 13/04/2017 Recebimentos Diversos 313.248 100,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.970 100,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.972 1.800,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 240.850.356.049.175 500,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.044.226.049.175 1.000,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.247.396.049.175 700,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.506,51 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 17.126,71 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.053.376.049.175 2.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.864 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.125 1.901,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.266 1.626,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.560 2.070,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no Caixa 834.718 17.600,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.527.356.049.175 500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.721.300.099.939 2,40 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no Caixa 834.717 2.600,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.751.200.222.159 2,40 D
29/03/2017 29/03/2017 Recebimentos Diversos 57.318 1.000,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Recebimentos Diversos 57.319 100,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Recebimentos Diversos 57.320 300,00 C
31/03/2017 S A L D O 1.401,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 2.196,65 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.623 550,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 322.608 500,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no Caixa 834.711 2.704,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Saque no Caixa 834.711 36,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.707 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.380.700.159.417 2,40 D
07/02/2017 07/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.380.700.159.419 2,40 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.037.138 1.200,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.956.236.049.175 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.070,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.655,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 834.718 4.725,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.550.026.049.175 500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.415 2,40 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.037.138 4.487,67 C
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.037.138 3.643,16 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 8.813,43 C
28/02/2017 S A L D O 17.126,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2016 Saldo Anterior 22,40 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.716 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.663 2.070,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.121.046.049.175 700,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.325.536.049.175 1.300,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Recebimentos Diversos 160.350 2.120,00 C
31/01/2017 S A L D O 2.196,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 6.004,55 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.043 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.617 2.070,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 108.457 12.183,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no Caixa 834.718 19.417,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.149.096.049.175 500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.084.049 2,40 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.735.136.049.175 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 22,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 811,54 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 284.602 200,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.312.593.407.586 240,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.911.313.407.586 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.354 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.004 1.700,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.006 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.405 2.070,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.329 700,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.625.333.407.586 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no Caixa 834.704 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.029.949 2,40 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.498 5.983,56 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 834.704 2.700,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.034.571 2,40 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.517.243.407.586 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 6.004,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 12.152,45 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.785 300,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.057.093.407.586 600,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.217 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.926 400,00 C
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.927 500,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.329 2.070,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.564 800,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 130.837.113.407.586 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 419.579 1.100,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 834.718 11.340,36 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 834.718 2.650,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.482 2,40 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.483 2,40 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.337 300,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Transferência on line 220.233.000.055.160 700,00 D
31/10/2016 S A L D O 811,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 32,24 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.696 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.899 2.070,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.936.403.407.586 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.897 5.875,62 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 63.730 17.998,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 63.731 680,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.205.453.407.586 600,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no Caixa 44.600 17.900,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.651.200.230.447 2,40 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.346.093.407.586 800,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.232 5.464,74 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.547 120,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Recebimentos Diversos 255.263 630,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.028.083.407.586 400,00 D
30/09/2016 S A L D O 12.152,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 21,99 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.065 32,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.756 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.692 22.727,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.914 3.545,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 834.704 5.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 834.704 2.700,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 834.704 18.500,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 230.836.313.407.586 100,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.753 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 32,24 C
Agência 1244-0
Conta: 55.798-6

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 4.460,49 C
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 181.487 50,50 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 223.875 215,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.548 800,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.565 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.898 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 70.900.598.780.094 300,00 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81.933.128.780.094 550,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Compra com Cartão 126.027 86,65 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.969 2.070,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Pagto conta telefone 81.001 180,03 D
10/08/2016 10/08/2016 Pagamento de Título 81.002 185,70 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151.856.268.780.094 400,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Transferência on line 221.244.000.056.687 600,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Pagamento de Título 83.101 2.937,81 D
31/08/2016 31/08/2016 Pagamento de Título 83.102 2.937,81 D
31/08/2016 31/08/2016 Pagamento de Título 83.103 1.495,89 D
31/08/2016 31/08/2016 Pagamento de Título 83.104 1.495,89 D
31/08/2016 S A L D O 1.755,08 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 0,11 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397107 0,11 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869664 5.983,56 C
07/07/2016 07/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881890802932263 9,64 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308508 2.070,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111704588780094 970,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 152597 32,73 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 145884 65,58 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190959598780094 300,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Recebimentos Diversos 130749 1.700,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221101258780094 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221102028780094 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221556428780094 350,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872041200108967 1,95 D
26/07/2016 26/07/2016 Transferência on line 223505000037841 50,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261458318780094 300,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Pagto conta telefone 72601 185,80 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257801 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281959138780094 970,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278747 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 151338 53,47 D
31/07/2016 S A L D O 4.460,49 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/16 Saldo Anterior 8,91 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 228597 2.604,00 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31936218780094 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31936598780094 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 163107 147,03 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 60844448780094 460,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898037 5,88 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358102 2.070,00 C
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780916 5,82 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171449388780094 300,00 D
17/06/16 17/06/16 Transferido para Poupança 220115510022979 1.400,00 D
21/06/16 21/06/16 Compra com Cartão 157482 13,18 D
30/06/16 30/06/16 Transferência on line 220115000009721 5,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301827038780094 10,00 D
30/06/16 30/06/16 Pagto conta telefone 63001 148,24 D
30/06/16 30/06/16 Pagamento de Título 63002 185,70 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Terminal 851821200419515 1,95 D
30/06/16 S A L D O 0,11 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 4.416,27 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21648198780094 420,00 D
02/05/16 02/05/16 Transferência on line 220115000009721 990,00 D
02/05/16 02/05/16 Transferência on line 220115000009721 300,00 D
04/05/16 04/05/16 Recebimentos Diversos 244437 4.500,00 C
04/05/16 04/05/16 Compra com Cartão 146472 45,54 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51802438780094 870,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528669 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 133120 32,61 D
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 267016 123,03 D
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 367195 6,35 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91550138780094 800,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332782 2.070,00 C
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 220115000009721 1.200,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111033028780094 300,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferência on line 223505000037841 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 148448 37,82 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 268461 16,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161350378780094 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Pagamento de Título 51601 185,70 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 161647 60,43 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 266710 284,58 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171754068780094 980,00 D
17/05/16 17/05/16 Transferência on line 220115000009721 1.510,00 D
18/05/16 18/05/16 Compra com Cartão 179029 6,10 D
19/05/16 19/05/16 Compra com Cartão 135454 113,66 D
19/05/16 19/05/16 Compra com Cartão 235768 109,42 D
19/05/16 19/05/16 Compra com Cartão 335883 5,59 D
20/05/16 20/05/16 Transferência on line 220115000009721 430,00 C
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201714088780094 570,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201720158780094 430,00 D
31/05/16 S A L D O 8,91 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 16.555,03 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308673 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291922 1.400,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291923 1.400,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292489 2.070,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65175 2.937,81 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141249218780094 900,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Transferência on line 220115000009721 1.700,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagto conta telefone 41401 148,39 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41402 1.357,79 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41403 1.357,79 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41404 1.357,79 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41405 185,70 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41406 1.656,62 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41407 1.656,62 D
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41408 1.656,62 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184541 4.211,47 C
15/04/2016 15/04/2016 Transferência on line 220115000009721 500,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento de Título 41501 2.937,81 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 168585 44,60 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 267966 100,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Compra com Cartão 170774 115,05 D
25/04/2016 25/04/2016 Transferência on line 221244000056914 1.000,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 231721498780094 500,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 250746048780094 500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 149586 183,13 D
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 249718 30,06 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261530158780094 990,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Compra com Cartão 149478 135,46 D
29/04/2016 29/04/2016 Transferência on line 221244000056687 750,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Transferência on line 221244000056687 18,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Pagamento de Título 42901 1.357,79 D
29/04/2016 29/04/2016 Pagamento de Título 42902 1.357,79 D
29/04/2016 29/04/2016 Pagamento de Título 42903 1.495,89 D
29/04/2016 29/04/2016 Pagto conta telefone 42904 154,61 D
30/04/2016 S A L D O 4.416,27 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 40,69 C
01/03/2016 01/03/2016 Transferência on line 220115000009721 1.000,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Compra com Cartão 125844 30,00 D
01/03/2016 01/03/2016 Compra com Cartão 263433 3,00 D
01/03/2016 01/03/2016 Transferência on line 222699000021774 500,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Transferência on line 220115000009721 307,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Transferência on line 223505000037841 200,00 D
04/03/2016 04/03/2016 Recebimentos Diversos 1201868 2.170,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305873 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Recebimento Fornecedor 200000 60.241,24 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266973 750,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267030 5.083,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267101 2.070,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232339 1.600,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221244000056687 5.083,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452644 18,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 11500 50.241,24 D
15/03/2016 15/03/2016 Pagto conta telefone 31501 112,50 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no Caixa 11500 4.700,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171821538780094 950,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 220115000009721 1.800,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 221244000055462 400,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 221244000056927 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Pagamento de Título 31701 185,70 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no Caixa 11500 2.550,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 147530 214,16 D
22/03/2016 22/03/2016 Compra com Cartão 149288 214,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221252598780094 900,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376898 1.000,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50053 4.969,86 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50056 4.073,37 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 103777 1.540,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447986 700,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447987 700,00 C
31/03/2016 S A L D O 16.555,03 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 1.567,58 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque no TAA 20930578780094 990,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552109 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257504 2.070,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 60809378780094 560,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101618598780094 975,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Transferência on line 220115000009721 707,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimento Fornecedor 200000 40.730,78 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 112036278780094 1.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 220115000009721 1.900,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 154053 97,76 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 275634 125,58 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121825518780094 990,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Transferência on line 220115000009721 1.700,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Pagto conta telefone 21201 234,40 D
12/02/2016 12/02/2016 Pagamento de Título 21202 154,95 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 11500 20.315,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 173709 138,50 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 238977 41,60 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 348313 13,80 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 655210 106,06 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 131049048780094 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151629558780094 990,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Transferência on line 220115000009721 2.900,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Transferido para Poupança 221128510014173 160,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Transferido para Poupança 221128510014173 247,77 D
16/02/2016 16/02/2016 Transferência on line 220115000009721 970,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126257 5.875,62 C
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 151956 27,38 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121180 12.790,00 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no Caixa 11500 2.800,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221127208780094 600,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221129168780094 400,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Pagamento de Título 22201 2.937,81 D
22/02/2016 22/02/2016 Pagamento de Título 22202 2.937,81 D
22/02/2016 22/02/2016 Pagto conta telefone 22203 174,95 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no Caixa 11500 4.800,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 172560 32,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 220115000009721 4.800,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231833038780094 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagto conta telefone 22301 51,81 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagto conta telefone 22302 96,97 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagto conta telefone 22303 124,07 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 127758 80,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Transferência on line 224119000008087 433,34 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241802028780094 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257495 700,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257496 1.880,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375772 1.300,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 147543 42,20 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261657458780094 1.000,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 153272 7,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Transferência on line 220115000009721 2.500,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291726288780094 700,00 D
29/02/2016 S A L D O 40,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 19,01 C
05/01/2016 05/01/2016 Recebimento Fornecedor 200000 44.052,51 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370154 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390521 2.070,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111736478780094 990,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Transferência on line 220115000009721 4.700,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no Caixa 11500 4.800,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131658118780094 970,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Transferência on line 220115000009721 4.900,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no Caixa 11500 4.500,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Compra com Cartão 182624 51,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151740208780094 600,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no Caixa 11500 22.598,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Compra com Cartão 160386 140,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Compra com Cartão 160626 28,05 D
26/01/2016 26/01/2016 Compra com Cartão 270127 137,89 D
27/01/2016 27/01/2016 Compra com Cartão 150216 126,50 D
31/01/2016 S A L D O 1.567,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 102,20 C
01/12/2015 01/12/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 C
01/12/2015 01/12/2015 Pagto conta telefone 120101 311,31 D
02/12/2015 02/12/2015 Compra com Cartão 178545 71,50 D
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 153691 110,50 D
07/12/2015 07/12/2015 Compra com Cartão 161079 7,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277583 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimento Fornecedor 200004 53.078,34 C
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 80928498780094 1.000,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no Caixa 11500 4.700,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91048298780094 980,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Transferência on line 223613000021838 100,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687706 2.070,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferência on line 220115000009721 4.500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266005 5.875,62 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151526268780094 950,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Transferência on line 220115000009721 4.700,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Pagamento de Título 121501 1.357,79 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no Caixa 11500 23.074,34 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Compra com Cartão 134369 54,80 D
21/12/2015 21/12/2015 Compra com Cartão 151142 17,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211517108780094 1.000,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Pagamento de Título 122101 2.937,81 D
21/12/2015 21/12/2015 Pagamento de Título 122102 2.937,81 D
21/12/2015 21/12/2015 Pagto conta telefone 122103 151,54 D
21/12/2015 21/12/2015 Pagamento de Título 122104 181,60 D
23/12/2015 23/12/2015 Compra com Cartão 168253 26,90 D
29/12/2015 29/12/2015 Compra com Cartão 174395 27,50 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no Caixa 11500 4.400,00 D
31/12/2015 S A L D O 19,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 158769 78,80 D
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31500568780094 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Recebimento Fornecedor 200004 33.330,33 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559638 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Transferência on line 220115000009721 1.000,00 C
06/11/2015 06/11/2015 Compra com Cartão 179507 50,01 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61829238780094 1.000,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no Caixa 11500 27.718,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 172583 80,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 71424588780094 990,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375187 2.070,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Compra com Cartão 155560 111,10 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220115000009721 1.700,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Pagamento de Título 111001 181,60 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256288 2.680,78 C
11/11/2015 11/11/2015 Compra com Cartão 163333 96,60 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121944158780094 900,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagamento de Título 111201 2.680,78 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagto conta telefone 111202 110,46 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467790 1.357,79 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141754048780094 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Transferência on line 220115000009721 1.900,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303051 600,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303052 2.910,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303053 210,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 169952 30,50 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 220115000009721 200,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Estorno de Débito 106462 11,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 106462 11,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 375525 15,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 221244000044389 2.910,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 221244000044389 210,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Transferência on line 221244000044389 600,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 185441 8,50 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 147956 75,60 D
30/11/2015 S A L D O 102,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 3,05 C
01/10/2015 01/10/2015 Recebimentos Diversos 795977 1.750,00 C
01/10/2015 01/10/2015 Compra com Cartão 168788 15,00 D
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11834428780094 900,00 D
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 20741208780094 830,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Transferência on line 220115000009721 181,30 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51134138780094 180,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Recebimento Fornecedor 200003 31.558,89 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182611 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Compra com Cartão 151677 90,81 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71941028780094 1.000,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175904 2.680,78 C
08/10/2015 08/10/2015 Compra com Cartão 166072 6,50 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81816078780094 990,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Transferência on line 220115000009721 2.700,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Pagamento de Título 100801 181,60 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91523268780094 1.000,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Pagamento de Título 100901 2.680,78 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2585 2.070,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 132003598780094 920,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Transferência on line 220115000009721 4.500,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141918368780094 970,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Compra com Cartão 169465 11,50 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151549288780094 998,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Compra com Cartão 132492 300,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Compra com Cartão 250211 210,50 D
16/10/2015 16/10/2015 Compra com Cartão 383331 18,50 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161916058780094 994,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 122997 158,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 244213 98,89 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171008208780094 950,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Compra com Cartão 166435 6,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201739348780094 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211624578780094 990,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Transferência on line 220115000009721 4.800,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 149096 15,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 274639 77,21 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 240951188780094 700,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Compra com Cartão 167908 117,10 D
27/10/2015 27/10/2015 Compra com Cartão 269545 50,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Transferência on line 220115000009721 4.900,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271928578780094 970,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Transferência on line 220115000009721 1.904,88 D
31/10/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 8.276,41 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21123288780094 970,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Recebimentos Diversos 340668 1.700,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Compra com Cartão 164565 6,00 D
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 40746418780094 950,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Recebimento Fornecedor 200003 38.232,04 C
08/09/2015 08/09/2015 Compra com Cartão 151790 135,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81014198780094 700,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Pagto conta telefone 90801 336,63 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551530 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Compra com Cartão 170582 43,25 D
09/09/2015 09/09/2015 Transferência on line 220115000009721 970,00 D
09/09/2015 09/09/2015 Pagamento de Título 90901 2.680,78 D
09/09/2015 09/09/2015 Pagamento de Título 90902 2.680,78 D
09/09/2015 09/09/2015 Pagamento de Título 90903 181,60 D
09/09/2015 09/09/2015 Tarifa Agenda Financ-TAA 832520800151602 1,50 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352336 1.000,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352674 2.070,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 11500 5.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101109298780094 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 220115000009721 1.500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Pagamento de Título 91001 1.357,79 D
10/09/2015 10/09/2015 Pagamento de Título 91002 1.357,79 D
10/09/2015 10/09/2015 Pagto conta telefone 91003 228,81 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151804508780094 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Transferência on line 221244000052305 600,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Depósito Online 1151433600222 18.568,77 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 11500 18.568,77 D
16/09/2015 16/09/2015 ESTORNO DE CREDITO 1151433600222 18.568,77 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 131919 4,50 D
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 238671 6,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171831068780094 900,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferência on line 220115000009721 980,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 130161 11,88 D
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 231156 14,95 D
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 352018 17,72 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181437388780094 1.000,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 165002 24,40 D
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 273666 80,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 374507 11,90 D
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 685634 6,10 D
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 785816 9,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 822226 15,50 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 191118298780094 990,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 260901098780094 925,00 D
30/09/2015 S A L D O 3,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Transferência on line 220115000009721 1.000,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Transferência on line 220115000009721 200,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Compra com Cartão 147197 14,58 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735929 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Recebimento Fornecedor 200002 30.838,51 C
06/08/2015 06/08/2015 Recebimentos Diversos 1079469 800,00 C
06/08/2015 06/08/2015 Recebimentos Diversos 1079471 1.500,00 C
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71304388780094 1.000,00 D
07/08/2015 07/08/2015 Pagamento de Título 80701 181,60 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1221 2.070,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1222 5.361,56 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 11500 27.373,94 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131025058780094 980,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Transferência on line 220115000009721 3.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 126829 8,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 252669 191,73 D
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 353074 59,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141942308780094 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Compra com Cartão 142785 195,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 151028528780094 450,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 167948 82,84 D
19/08/2015 19/08/2015 Compra com Cartão 156569 6,50 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191525418780094 720,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 133346 43,70 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 233968 12,15 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241448048780094 500,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Compra com Cartão 164326 48,80 D
25/08/2015 25/08/2015 Compra com Cartão 266264 6,50 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251353588780094 400,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Compra com Cartão 161951 28,44 D
27/08/2015 27/08/2015 Transferência on line 221244000056687 937,01 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271854248780094 1.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456424 5.431,16 C
28/08/2015 28/08/2015 Compra com Cartão 140479 9,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Compra com Cartão 163001 7,39 D
31/08/2015 31/08/2015 Compra com Cartão 264047 159,94 D
31/08/2015 S A L D O 8.276,41 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Transferência 10115000009721 6.000,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no Caixa 11500 5.361,56 D
01/07/2015 01/07/2015 Pagamento de Título 70101 181,60 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 456,84 D
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 916,09 C
03/07/2015 03/07/2015 Compra com Cartão 136052 132,00 D
03/07/2015 03/07/2015 Transferência on line 223505000037841 250,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Transferência on line 220115000009721 50,00 C
06/07/2015 06/07/2015 Transferência on line 224119000008087 578,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600439 6,09 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimento Fornecedor 200002 38.818,54 C
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71617088780094 1.000,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386170 22,91 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,87 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no Caixa 11500 27.096,50 D
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91236178780094 1.000,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Transferência on line 220115000009721 700,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353623 2.070,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 11500 4.700,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferência on line 223505000037841 220,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Compra com Cartão 164356 9,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Compra com Cartão 267682 84,60 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 120915008780094 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76841 5.361,56 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543659 1.400,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543660 900,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 148483 700,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Transferido para Poupança 221128510014173 800,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Compra com Cartão 161014 34,10 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201408528780094 970,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Transferência on line 220115000009721 1.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Pagamento de Título 72001 2.680,78 D
20/07/2015 20/07/2015 Pagamento de Título 72002 2.680,78 D
20/07/2015 20/07/2015 Pagamento de Título 72003 1.357,79 D
20/07/2015 20/07/2015 Pagto conta telefone 72004 309,90 D
21/07/2015 21/07/2015 Compra com Cartão 144423 38,51 D
21/07/2015 21/07/2015 Compra com Cartão 269153 24,63 D
23/07/2015 23/07/2015 Compra com Cartão 162733 21,90 D
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 6,09 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 20,30 C
24/07/2015 24/07/2015 Transferência on line 220115000009721 199,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Transferido para Poupança 222802510069842 300,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241356278780094 1.000,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Recebimentos Diversos 671939 1.600,00 C
31/07/2015 31/07/2015 Compra com Cartão 150976 191,74 D
31/07/2015 31/07/2015 Compra com Cartão 262311 6,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Transferência on line 220115000009721 429,22 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311907178780094 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,05 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 7.317,54 C
01/06/2015 01/06/2015 Compra com Cartão 149344 20,05 D
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 11438548780094 500,00 D
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 11710488780094 500,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Compra com Cartão 165205 53,05 D
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21457418780094 1.000,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251192 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Compra com Cartão 160846 289,98 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31310528780094 900,00 D
03/06/2015 03/06/2015 Transferência on line 221244000054951 880,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimento Fornecedor 200002 29.661,59 C
05/06/2015 05/06/2015 Transferência on line 221244000054951 450,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Compra com Cartão 169502 95,04 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 81607448780094 1.000,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Transferência on line 220115000009721 800,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Compra com Cartão 164224 50,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91708288780094 950,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821600700077933 1,52 D
09/06/2015 09/06/2015 Tarifa Saque Terminal 831601201524374 1,52 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101228338780094 1.000,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Tarifa Saque Terminal 831611200149466 1,52 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112171 2.070,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 110756308780094 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 220115000009721 600,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 223505000037841 125,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 224119000008087 528,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Saque Terminal 871621200042616 1,52 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 871621200049280 0,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 871621200049281 0,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 871621200049282 0,90 D
12/06/2015 12/06/2015 Compra com Cartão 154600 20,99 D
12/06/2015 12/06/2015 Compra com Cartão 263132 32,75 D
12/06/2015 12/06/2015 Compra com Cartão 365707 27,17 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121048418780094 750,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178431 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Compra com Cartão 131839 54,47 D
15/06/2015 15/06/2015 Compra com Cartão 264587 22,38 D
15/06/2015 15/06/2015 Compra com Cartão 368643 105,07 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 141010568780094 500,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151912548780094 895,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348794 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348795 1,52 D
16/06/2015 16/06/2015 Compra com Cartão 130592 14,90 D
16/06/2015 16/06/2015 Compra com Cartão 231228 31,60 D
17/06/2015 17/06/2015 Compra com Cartão 147677 50,06 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171806588780094 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861681200220091 1,52 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181654438780094 500,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 182348218780094 300,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821691100225360 1,52 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821691100225361 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Compra com Cartão 165379 179,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221757478780094 1.000,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149096 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no Caixa 11500 14.921,74 D
29/06/2015 29/06/2015 Transferência on line 220115000009721 4.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291402338780094 900,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 461,56 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841810700297562 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 841810700314908 0,90 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2,42 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 459,30 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,16 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 39,15 C
04/05/2015 04/05/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 C
04/05/2015 04/05/2015 Compra com Cartão 177939 36,30 D
04/05/2015 04/05/2015 Pagamento de Título 50401 52,45 D
04/05/2015 04/05/2015 Pagto conta telefone 50402 280,09 D
05/05/2015 05/05/2015 Recebimento Fornecedor 200001 29.404,55 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605148 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179743 2.070,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Compra com Cartão 145934 25,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111805338780094 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Compra com Cartão 159502 6,50 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no Caixa 11500 21.404,55 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131025058780094 990,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Transferência on line 220159000069557 500,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Transferência on line 221244000055581 500,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Compra com Cartão 167549 37,99 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140944258780094 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151956328780094 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 126688 26,90 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 278563 10,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 347462 69,18 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181547438780094 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Transferência on line 220115000009721 1.600,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Pagamento de Título 51801 181,60 D
18/05/2015 18/05/2015 Pagto conta telefone 51802 238,66 D
18/05/2015 18/05/2015 Tarifa Saque Terminal 801381200014521 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Compra com Cartão 178694 54,30 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191419428780094 900,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191421018780094 30,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191421418780094 35,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191422158780094 35,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Terminal 831391200209551 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Terminal 831391200209552 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Terminal 831391200209553 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Terminal 831391200209554 1,52 D
20/05/2015 20/05/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66503 1.357,79 C
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 129835 4.250,00 C
22/05/2015 22/05/2015 Recebimentos Diversos 191601 500,00 C
25/05/2015 25/05/2015 Compra com Cartão 160601 6,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 251708048780094 500,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821451300544661 1,52 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52303 5.361,56 C
26/05/2015 26/05/2015 Compra com Cartão 171918 7,16 D
26/05/2015 26/05/2015 Compra com Cartão 273290 9,44 D
26/05/2015 26/05/2015 Compra com Cartão 375319 6,50 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261541298780094 1.000,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tarifa Saque Terminal 861461200273354 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Compra com Cartão 168375 138,56 D
28/05/2015 28/05/2015 Transferência on line 220115000009721 950,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Compra com Cartão 138678 113,29 D
29/05/2015 29/05/2015 Compra com Cartão 248294 38,67 D
29/05/2015 29/05/2015 Compra com Cartão 361639 47,41 D
29/05/2015 29/05/2015 Transferência on line 220115000009721 800,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291441568780094 1.000,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841491200458217 1,52 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 841491200474228 0,90 D
31/05/2015 S A L D O 7.317,54 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 10.040,99 C
01/04/2015 01/04/2015 Compra com Cartão 163977 27,80 D
01/04/2015 01/04/2015 Compra com Cartão 266939 151,34 D
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11026288780094 500,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Saque no TAA 20811188780094 500,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182943 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Transferência on line 220115000009721 624,80 C
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 41146008780094 300,00 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 61709588780094 500,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Recebimento Fornecedor 200001 29.638,81 C
07/04/2015 07/04/2015 Compra com Cartão 146810 43,61 D
07/04/2015 07/04/2015 Compra com Cartão 259702 6,50 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71320348780094 1.000,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Tarifa Saque Terminal 850971200086483 1,52 D
09/04/2015 09/04/2015 Recebimentos Diversos 120874 600,00 C
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91713028780094 1.000,00 D
09/04/2015 09/04/2015 Pagamento de Título 40901 2.680,78 D
09/04/2015 09/04/2015 Pagamento de Título 40902 2.680,78 D
09/04/2015 09/04/2015 Pagamento de Título 40903 2.680,78 D
09/04/2015 09/04/2015 Tarifa Saque Terminal 860991200108202 1,52 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133640 2.070,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101705448780094 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Pagamento de Título 41001 2.680,78 D
10/04/2015 10/04/2015 Tarifa Saque Terminal 881001200134918 1,52 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131246328780094 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 220115000009721 3.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Pagamento de Título 41301 1.357,79 D
13/04/2015 13/04/2015 Pagamento de Título 41302 1.357,79 D
13/04/2015 13/04/2015 Tarifa Saque Terminal 871031200252510 1,52 D
15/04/2015 15/04/2015 Pagto conta telefone 41501 103,40 D
15/04/2015 15/04/2015 Pagamento de Título 41502 181,60 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171156248780094 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tarifa Saque Terminal 861071200226534 1,52 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 211916438780094 500,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841121200354016 1,52 D
24/04/2015 24/04/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Transferência on line 221244000054951 100,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 240927098780094 1.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299885 1,52 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891141200305153 1,48 D
28/04/2015 28/04/2015 Compra com Cartão 147204 64,54 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281722448780094 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tarifa Saque Terminal 821181200319760 1,52 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no Caixa 11500 5.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703552 800,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703553 1.620,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703554 400,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no Caixa 11500 4.500,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Transferência on line 220115000009721 3.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301449398780094 800,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110750 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 801201200128659 0,90 D
30/04/2015 S A L D O 39,15 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 26,52 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 280817598780094 20,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214932 6,52 D
05/03/2015 05/03/2015 Recebimento Fornecedor 200000 37.016,21 C
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51811108780094 300,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Transferência on line 222802000069842 300,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 850640800610889 15,38 D
05/03/2015 05/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850641200079497 1,48 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no Caixa 11500 32.016,21 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no Caixa 11500 1.000,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Transferência on line 220115000009721 900,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 71038368780094 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Transferência on line 220115000009721 1.400,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221628 2.070,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151208 2.715,58 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 140907228780094 500,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365830 1,52 D
17/03/2015 17/03/2015 Compra com Cartão 168282 32,90 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 220115000009721 50,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 220115000009721 86,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201653148780094 500,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Pagamento de Título 32001 1.253,61 D
20/03/2015 20/03/2015 Pagamento de Título 32002 1.253,61 D
20/03/2015 20/03/2015 Pagamento de Título 32003 181,60 D
20/03/2015 20/03/2015 Pagto conta telefone 32004 236,15 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860791200292044 1,52 D
23/03/2015 23/03/2015 Transferência on line 223505000037841 50,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 840821200546019 0,90 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241143168780094 720,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146261 0,91 D
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152660 1.800,00 C
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152661 1.320,00 C
26/03/2015 26/03/2015 Saque no Caixa 11500 3.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830850801202361 0,61 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311279 10.723,12 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301900268780094 800,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729134 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 10.040,99 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2015 Saldo Anterior 1.927,73 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21756408780094 600,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Pagto conta telefone 20301 199,69 D
03/02/2015 03/02/2015 Pagto conta telefone 20302 175,23 D
05/02/2015 05/02/2015 Recebimento Fornecedor 200000 25.727,32 C
05/02/2015 05/02/2015 Saque no TAA 51545558780094 500,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Compra com Cartão 170078 8,74 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque no TAA 61858328780094 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239017 2.070,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 102048438780094 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220115000009721 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220115000009721 1.500,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Pagamento de Título 21001 1.253,61 D
10/02/2015 10/02/2015 Pagamento de Título 21002 1.253,61 D
12/02/2015 12/02/2015 Transferência on line 220115000009721 1.200,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191154548780094 300,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191852148780094 500,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Transferência on line 220115000009721 500,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Transferência on line 223505000037841 176,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231940018780094 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850541200148858 1,52 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no Caixa 11500 12.056,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no Caixa 11500 3.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Compra com Cartão 161604 103,94 D
24/02/2015 24/02/2015 Compra com Cartão 277544 50,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Transferido para Poupança 221128510014173 2.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Compra com Cartão 147836 206,07 D
27/02/2015 27/02/2015 Transferência on line 221244000056927 1.000,00 C
27/02/2015 27/02/2015 Compra com Cartão 148990 78,50 D
27/02/2015 27/02/2015 Compra com Cartão 275624 34,10 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 270908068780094 1.000,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850581200433558 1,52 D
28/02/2015 S A L D O 26,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 3,55 C
06/01/2015 06/01/2015 Recebimento Fornecedor 200000 27.501,69 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61730528780094 1.000,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no Caixa 11500 4.500,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no Caixa 11500 579,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Compra com Cartão 153330 35,26 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71537138780094 300,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71537458780094 300,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71538188780094 300,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71538518780094 100,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Transferência on line 220115000009721 2.000,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Compra com Cartão 133898 15,50 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294118 2.070,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 122024318780094 500,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Compra com Cartão 121027 17,75 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161302098780094 1.000,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Transferência on line 220115000009721 3.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 484436 4.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171238288780094 1.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191330048780094 1.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferência on line 220115000009721 3.000,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211923358780094 1.000,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no Caixa 11500 2.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.927,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 6,45 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimento Fornecedor 200004 32.097,73 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91919278780094 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439703 2.070,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101627318780094 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 220115000009721 1.200,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 11500 12.833,11 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 11500 14.141,07 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 120829138780094 900,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 163274 89,09 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 237461 19,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 353801 41,59 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 131732068780094 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 151673 56,65 D
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 260362 126,24 D
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 384906 19,50 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 160900268780094 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367696 2.507,22 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740579 1.600,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740588 450,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181555468780094 100,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Transferência on line 220115000009721 1.200,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191228478780094 500,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 172938 18,70 D
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 275357 12,90 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201346358780094 1.000,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231951158780094 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261600458780094 900,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271305238780094 570,00 D
31/12/2014 S A L D O 3,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 3.701,57 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 154801 43,00 D
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 347785 49,99 D
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 685586 13,40 D
03/11/2014 03/11/2014 Estorno de Débito 700172 40,00 C
03/11/2014 03/11/2014 Compra com Cartão 700172 40,00 D
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 10947048780094 1.000,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Compra com Cartão 152508 50,02 D
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51004418780094 1.000,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Recebimento Fornecedor 200004 25.402,89 C
07/11/2014 07/11/2014 Compra com Cartão 173885 40,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71823488780094 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143627 2.070,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 164364 103,70 D
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 252206 54,71 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 81443408780094 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101951328780094 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Transferência on line 220115000026422 1.500,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 11500 11.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Transferência on line 220115000009721 1.700,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Transferência on line 220115000009721 1.800,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Transferência on line 220115000009721 200,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Pagamento de Título 111401 1.758,82 D
19/11/2014 19/11/2014 Compra com Cartão 140168 50,02 D
19/11/2014 19/11/2014 Compra com Cartão 251505 57,20 D
19/11/2014 19/11/2014 Compra com Cartão 364317 13,75 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191239118780094 1.000,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Compra com Cartão 142805 90,54 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201202258780094 1.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211944268780094 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 154190 24,81 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241251218780094 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Pagto conta telefone 112401 218,05 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251722178780094 300,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251723428780094 300,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251724188780094 300,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251724568780094 100,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261813258780094 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281941088780094 800,00 D
30/11/2014 S A L D O 6,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 5.262,55 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10835448780094 1.000,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Transferência on line 220115000009721 592,74 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301162 800,00 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21521028780094 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61625258780094 650,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Compra com Cartão 127320 8,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Compra com Cartão 252933 191,35 D
07/10/2014 07/10/2014 Compra com Cartão 358415 60,03 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71032598780094 1.000,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81143038780094 700,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Compra com Cartão 157020 18,50 D
09/10/2014 09/10/2014 Compra com Cartão 278610 14,50 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295034 2.070,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 128742 120,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 270353 79,40 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101407018780094 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141627088780094 400,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Transferência on line 223505000037841 400,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151914568780094 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177503 4.977,56 C
21/10/2014 21/10/2014 Compra com Cartão 165320 91,59 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211158048780094 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Compra com Cartão 147138 45,65 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no Caixa 484436 2.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Transferência on line 221244000054951 1.300,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221456378780094 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Pagto conta telefone 102201 276,33 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97309 1.700,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Compra com Cartão 149689 39,75 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271841368780094 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 280902358780094 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Depósito Online 1151538600042 5.000,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Transferência on line 223505000037841 250,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Compra com Cartão 150532 41,40 D
31/10/2014 31/10/2014 Compra com Cartão 261892 14,78 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 310929498780094 500,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311703048780094 400,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311851008780094 100,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.701,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 7.732,44 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no Caixa 11500 2.700,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Pagamento de Título 90101 2.488,78 D
04/09/2014 04/09/2014 Recebimentos Diversos 406025 1.200,00 C
05/09/2014 05/09/2014 Transferência on line 221244000055581 196,00 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51241308780094 1.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81625238780094 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Recebimento Fornecedor 200003 25.176,27 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253654 2.070,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101538008780094 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Recebimentos Diversos 187113 1.500,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111142288780094 500,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferência on line 221244000052288 500,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Pagamento de Título 91101 2.488,78 D
11/09/2014 11/09/2014 Pagamento de Título 91102 1.041,07 D
11/09/2014 11/09/2014 Pagamento de Título 91103 1.253,61 D
12/09/2014 12/09/2014 Depósito Online 2480061189 350,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121915428780094 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Pagamento de Título 91201 1.253,61 D
12/09/2014 12/09/2014 Pagamento de Título 91202 1.253,61 D
12/09/2014 12/09/2014 Pagamento de Título 91203 1.253,61 D
12/09/2014 12/09/2014 Pagto conta telefone 91204 114,33 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151551478780094 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171500118780094 900,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 94335 800,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181940108780094 1.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191135068780094 800,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 201810408780094 1.000,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no Caixa 11500 3.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251733328780094 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 151468 21,98 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261810568780094 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403651 2.507,22 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 271935368780094 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Transferência on line 220115000009721 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Transferência on line 220115000009721 700,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301245108780094 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 5.262,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 3.585,90 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269403 3.000,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840991 1.400,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840993 1.300,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71214238780094 1.000,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Compra com Cartão 158041 50,96 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80802078780094 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262862 2.070,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 91030338780094 500,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111039448780094 500,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Compra com Cartão 155944 107,80 D
12/08/2014 12/08/2014 Compra com Cartão 259107 20,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121452298780094 500,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150098 4.977,56 C
15/08/2014 15/08/2014 Compra com Cartão 176040 80,40 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151153468780094 500,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Transferência on line 221244000052305 500,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 128739 7,50 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181630138780094 500,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181631138780094 100,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218931 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218932 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 130093 50,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 250709 25,71 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211416548780094 200,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211846018780094 500,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255384 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255385 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221514488780094 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296103 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Compra com Cartão 167096 152,30 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 231844408780094 500,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251430598780094 500,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Recebimentos Diversos 441885 1.200,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281122528780094 500,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 290821338780094 200,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291607258780094 800,00 D
31/08/2014 S A L D O 7.732,44 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.988,80 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697339 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11152488780094 1.000,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21540028780094 1.000,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 223505000037841 170,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 2 DIAS ÚTEIS 48441081700507 272,50 *
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 161132 14,45 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 262326 6,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 377055 30,07 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31049408780094 500,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40805498780094 400,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 168000 54,31 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71345458780094 600,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 48441081700507 272,50 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233925 2.070,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101059188780094 500,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101630378780094 200,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111557388780094 400,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 168709 76,86 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121135428780094 200,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141351238780094 800,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 159465 146,24 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161610458780094 500,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 165708 99,63 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 232790 50,05 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191001598780094 300,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 223505000037841 400,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221127468780094 500,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221449228780094 150,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 72201 203,74 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 175839 14,80 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 164893 113,05 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282520 1.253,61 C
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 162155 130,37 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261258518780094 500,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 290934288780094 100,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 290935048780094 200,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 145068 118,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 268108 49,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286871 1.850,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286872 1.000,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311206498780094 300,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.585,90 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.824,97 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 310726528780094 500,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31433028780094 1.000,00 D
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no TAA 51354418780094 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 70939328780094 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2475639338 920,00 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 100810378780094 300,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128055 2.070,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111018008780094 900,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 11011000013202 98,21 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 11011010013202 6.587,29 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 11011010013202 10,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 11011510013202 9.304,50 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121247458780094 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 142241 20,79 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 256285 30,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131544138780094 500,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 11500 14.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 152165 80,02 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161234188780094 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 61601 2.488,78 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 61602 2.488,78 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61603 235,77 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79370 1.253,61 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 128170 85,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 230821348780094 200,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197169 4.500,00 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221836006826570 300,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251231028780094 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 161667 146,89 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 263195 30,90 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261748078780094 1.000,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271942268780094 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221244000053384 862,09 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 152639 134,94 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 280749498780094 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.988,80 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C
07/05/14 07/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214602 4.977,56 C
07/05/14 07/05/14 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 841270801218375 21,90 D
08/05/14 08/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782218 4.000,00 C
08/05/14 08/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 81857028780094 1.000,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261673 2.070,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 90816068780094 250,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 91700328780094 750,00 D
13/05/14 13/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 131802378780094 300,00 D
14/05/14 14/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 141244558780094 400,00 D
14/05/14 14/05/14 1244-0 0470 TRF ONLINE 223505000037841 170,00 D
15/05/14 15/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 151742198780094 1.000,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167810 1.253,61 C
16/05/14 16/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 161519188780094 1.000,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0470 TRF ONLINE 224119000008087 400,00 D
20/05/14 20/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 201902028780094 1.000,00 D
21/05/14 21/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125783 4.150,00 C
21/05/14 21/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 152152 15,17 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 146920 33,13 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 268786 31,50 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 385120 4,50 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 221111238780094 1.000,00 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000055581 500,00 D
27/05/14 27/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 271047138780094 300,00 D
28/02/14 28/02/14 1244-0 SAQUE NO TAA 281510228780094 300,00 D
29/05/14 29/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 291137328780094 150,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 7.824,97 C
Agência 3505-x
Conta: 35.545-3

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 10,36 C
02/05/2014 02/05/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 789260 1.490,00 C
02/05/2014 02/05/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850661 1.500,36 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.206,75 C
01/04/2014 01/04/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850658 3.200,00 D
10/04/2014 10/04/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 118900 2.070,00 C
10/04/2014 10/04/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 226628 400,00 C
11/04/2014 11/04/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850659 2.470,00 D
24/04/2014 24/04/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 53094 1.253,61 C
25/04/2014 25/04/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850660 1.250,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 10,36 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 9.003,89 C
06/03/2014 06/03/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 878973 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 227703 2.070,00 C
11/03/2014 11/03/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850650 7.584,61 D
12/03/2014 12/03/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850651 3.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 140633 1.100,00 C
13/03/2014 13/03/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850652 1.500,00 D
18/03/2014 18/03/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850653 2.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850655 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850654 885,00 D
24/03/2014 24/03/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850656 500,00 D
25/03/2014 25/03/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 102541 1.041,07 C
27/03/2014 27/03/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850657 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 410468 3.000,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.206,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 18.493,00 C
05/02/2014 05/02/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850644 4.500,00 D
06/02/2014 06/02/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 481132 900,00 C
10/02/2014 10/02/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 139312 2.070,00 C
10/02/2014 10/02/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850645 4.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850646 2.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850647 1.500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850648 2.341,25 D
25/02/2014 25/02/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850649 2.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 208718 2.082,14 C
27/02/2014 27/02/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 657318 500,00 C
28/02/2014 28/02/2014 3505-X 0870 TRANSF.ON LINE 220115000009721 1.300,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 9.003,89 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.022,27 C
10/01/2014 10/01/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850641 3.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 124573 2.900,00 C
13/01/2014 13/01/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 124886 2.070,00 C
22/01/2014 22/01/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850642 4.461,40 D
22/01/2014 22/01/2014 3505-X 0103 CH PAGO AG 850643 2.450,00 D
29/01/2014 29/01/2014 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 70565 18.412,13 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 18.493,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.049,80 C
11/12/2013 11/12/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 197357 2.070,00 C
12/12/2013 12/12/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850621 1.500,00 D
12/12/2013 12/12/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850622 2.500,00 D
13/12/2013 13/12/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850623 2.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 308454 1.041,07 C
18/12/2013 18/12/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 308531 4.461,40 C
30/12/2013 30/12/2013 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850624 600,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.022,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.028,73 C
04/11/2013 04/11/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850625 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 285742 2.070,00 C
11/11/2013 11/11/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850626 2.090,00 D
14/11/2013 14/11/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 587935 1.450,00 C
14/11/2013 14/11/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850627 1.450,00 D
20/11/2013 20/11/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 235929 1.041,07 C
21/11/2013 21/11/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850628 1.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 136164 4.000,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.049,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 4.978,73 C
01/10/2013 01/10/2013 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850634 2.500,00 D
01/10/2013 01/10/2013 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850635 2.000,00 D
03/10/2013 03/10/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 322850 800,00 C
04/10/2013 04/10/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1417698 1.500,00 C
08/10/2013 08/10/2013 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850636 2.750,00 D
10/10/2013 10/10/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 156767 2.070,00 C
10/10/2013 10/10/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 277635 1.930,00 C
11/10/2013 11/10/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 261491 1.000,00 C
18/10/2013 18/10/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850629 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 131791 1.041,07 C
21/10/2013 21/10/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 131860 4.461,40 C
23/10/2013 23/10/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850630 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850631 5.502,47 D
29/10/2013 29/10/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850632 2.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.028,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.202,66 C
02/09/2013 02/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 370966 750,00 C
02/09/2013 02/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850617 750,00 D
02/09/2013 02/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850618 1.450,00 D
04/09/2013 04/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850619 750,00 D
05/09/2013 05/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 674941 750,00 C
06/09/2013 06/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 591680 1.760,00 C
09/09/2013 09/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 63834 850,00 C
10/09/2013 10/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 264873 2.070,00 C
10/09/2013 10/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850620 750,00 D
10/09/2013 10/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850637 1.700,00 D
10/09/2013 10/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850638 1.900,00 D
12/09/2013 12/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 154072 1.705,00 C
12/09/2013 12/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 154075 1.200,00 C
12/09/2013 12/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850639 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850640 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 171902 1.041,07 C
16/09/2013 16/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 275937 3.000,00 C
17/09/2013 17/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850633 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850616 2.200,00 D
19/09/2013 19/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 186966 750,00 C
24/09/2013 24/09/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 110342 1.400,00 C

||30/09/2013 || || || ||SALDO ATUAL || || ||4.978,73 C||

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 15,09 C
07/08/2013 07/08/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 217957 2.427,57 C
09/08/2013 09/08/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850611 2.395,00 D
12/08/2013 12/08/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 251776 2.070,00 C
12/08/2013 12/08/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850612 2.100,00 D
14/08/2013 14/08/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 57310 1.050,00 C
14/08/2013 14/08/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 57312 1.880,00 C
14/08/2013 14/08/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 57335 1.041,07 C
20/08/2013 20/08/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 723276 4.461,40 C
21/08/2013 21/08/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850613 5.502,47 D
21/08/2013 21/08/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850614 1.050,00 D
21/08/2013 21/08/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850615 1.895,00 D
30/08/2013 30/08/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1464307 2.200,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.202,66 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 209,09 C
01/07/2013 01/07/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 808869 4.461,40 C
08/07/2013 08/07/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 232211 1.900,00 C
10/07/2013 10/07/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 245728 2.070,00 C
10/07/2013 10/07/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850605 8.061,40 D
15/07/2013 15/07/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850606 570,00 D
17/07/2013 17/07/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 56003 1.100,00 C
17/07/2013 17/07/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 56016 1.041,07 C
19/07/2013 19/07/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 601048 3.000,00 C
22/07/2013 22/07/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850608 1.494,00 D
22/07/2013 22/07/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850609 1.041,07 D
25/07/2013 25/07/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850610 2.600,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 15,09 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 5.201,48 C
03/06/2013 03/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850596 1.041,07 D
03/06/2013 03/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850597 500,00 D
04/06/2013 04/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850598 200,00 D
07/06/2013 07/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850599 500,00 D
10/06/2013 10/06/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 99312 2.070,00 C
10/06/2013 10/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850600 4.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850601 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 53651 7.755,60 C
13/06/2013 13/06/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 53652 1.041,07 C
17/06/2013 17/06/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 335622 354,48 C
19/06/2013 19/06/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 149416 288,20 C
19/06/2013 19/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850602 1.064,00 D
28/06/2013 28/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850603 1.041,07 D
28/06/2013 28/06/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850604 7.155,60 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 209,09 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 10.779,73 C
02/05/2013 02/05/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 749107 400,00 C
07/05/2013 07/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850585 160,00 D
07/05/2013 07/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850586 4.636,85 D
10/05/2013 10/05/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 362488 2.070,00 C
14/05/2013 14/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850587 700,00 D
14/05/2013 14/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850588 600,00 D
14/05/2013 14/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850589 500,00 D
14/05/2013 14/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850590 1.041,07 D
15/05/2013 15/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850591 200,00 D
16/05/2013 16/05/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 128686 600,00 C
22/05/2013 22/05/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 136243 3.950,00 C
22/05/2013 22/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850592 3.200,00 D
24/05/2013 24/05/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 106494 1.041,07 C
24/05/2013 24/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850593 1.500,00 D
29/05/2013 29/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850594 600,00 D
29/05/2013 29/05/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850595 500,00 D
31/05/2013 31/05/2013 3505-X 0263 TAR EXTRATO TAA 891511300156333 1,40 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 5.201,48 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.787,61 C
01/04/2013 01/04/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850576 1.500,00 D
01/04/2013 01/04/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850579 700,00 D
02/04/2013 02/04/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850580 300,00 D
10/04/2013 10/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 224969 2.070,00 C
10/04/2013 10/04/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850581 600,00 D
11/04/2013 11/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 152931 400,00 C
12/04/2013 12/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 184246 600,00 C
12/04/2013 12/04/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850582 600,00 D
17/04/2013 17/04/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850583 700,00 D
18/04/2013 18/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 122540 400,00 C
23/04/2013 23/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 54303 1.041,07 C
23/04/2013 23/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 54304 4.800,00 C
25/04/2013 25/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 252628 4.461,40 C
25/04/2013 25/04/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850584 1.620,45 D
29/04/2013 29/04/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 561933 240,10 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 10.779,73 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 6.125,60 C
01/03/2013 01/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850569 2.000,00 D
04/03/2013 04/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850570 1.000,00 D
07/03/2013 07/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850571 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 226921 97,39 C
11/03/2013 11/03/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 227378 2.070,00 C
18/03/2013 18/03/2013 3505-X 0830 DEPOS.ONLINE 2180843910 685,00 C
18/03/2013 18/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850572 4.200,00 D
20/03/2013 20/03/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 695876 7.600,00 C
22/03/2013 22/03/2013 3505-X 0830 DEPOS.ONLINE 5701584400220 423,50 C
22/03/2013 22/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850573 4.413,88 D
22/03/2013 22/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850574 500,00 D
22/03/2013 22/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850575 700,00 D
22/03/2013 22/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850577 500,00 D
26/03/2013 26/03/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850578 600,00 D
28/03/2013 28/03/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1579291 700,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.787,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 18,76 C
08/02/2013 08/02/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 169951 700,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 225859 2.070,00 C
14/02/2013 14/02/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 127949 500,00 C
19/02/2013 19/02/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 132331 817,10 C
19/02/2013 19/02/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 132332 6.000,00 C
21/02/2013 21/02/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850565 2.699,74 D
21/02/2013 21/02/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850566 2.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850567 1.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 144580 4.119,48 C
26/02/2013 26/02/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850568 2.400,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 6.125,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 96,62 C
08/01/2013 08/01/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 721787 2.800,00 C
08/01/2013 08/01/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 721788 1.634,20 C
08/01/2013 08/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850554 4.520,00 D
10/01/2013 10/01/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 241478 3.289,00 C
10/01/2013 10/01/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 241683 500,00 C
10/01/2013 10/01/2013 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 241684 2.070,00 C
10/01/2013 10/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850555 1.000,00 D
10/01/2013 10/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850556 3.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850557 1.800,00 D
17/01/2013 17/01/2013 3505-X 0911 DEP.BL.1D UTIL 48441983800280 27201,42
18/01/2013 18/01/2013 3505-X 0631 DESBL. DEPOSITO 48441983800280 27.201,42 C
21/01/2013 21/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850558 4.500,00 D
21/01/2013 21/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850559 9.500,00 D
24/01/2013 24/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850560 5.000,00 D
24/01/2013 24/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850561 500,00 D
24/01/2013 24/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850562 152,48 D
28/01/2013 28/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850563 4.000,00 D
29/01/2013 29/01/2013 3505-X 0103 CH PAGO AG 850564 3.600,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 18,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2012 SALDO ANTERIOR 8.835,62 C
04/12/2012 04/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850543 2.000,00 D
04/12/2012 04/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850544 1.000,00 D
04/12/2012 04/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850545 250,00 D
04/12/2012 04/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850546 500,00 D
04/12/2012 04/12/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850542 1.920,00 D
05/12/2012 05/12/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 661235 603,00 C
10/12/2012 10/12/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 208778 2.700,00 C
10/12/2012 10/12/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 208957 2.070,00 C
12/12/2012 12/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850547 2.700,00 D
12/12/2012 12/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850548 1.532,00 D
12/12/2012 12/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850549 1.000,00 D
12/12/2012 12/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850550 910,00 D
13/12/2012 13/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850551 1.800,00 D
13/12/2012 13/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850552 500,00 D
14/12/2012 14/12/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1040262 4.119,48 C
21/12/2012 21/12/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850553 4.119,48 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 96,62 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.001,80 C
06/11/2012 06/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 436887 42,00 C
08/11/2012 08/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 743489 4.100,00 C
08/11/2012 08/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850532 3.500,00 D
08/11/2012 08/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850533 1.019,20 D
09/11/2012 09/11/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850522 488,70 D
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 330731 2.103,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 330809 12.379,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 330838 2.070,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850534 252,28 D
12/11/2012 12/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850535 2.300,00 D
14/11/2012 14/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 509648 4.470,00 C
20/11/2012 20/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850536 5.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850537 1.600,00 D
21/11/2012 21/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850538 2.100,00 D
21/11/2012 21/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850539 2.500,00 D
22/11/2012 22/11/2012 3505-X 0912 DEP.BL.2D UTEIS 48441955600322 100
22/11/2012 22/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850540 7.000,00 D
26/11/2012 26/11/2012 3505-X 0631 DESBL. DEPOSITO 48441955600322 100,00 C
27/11/2012 27/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 156433 3.000,00 C
27/11/2012 27/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 156440 4.000,00 C
28/11/2012 28/11/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 302102 4.330,00 C
28/11/2012 28/11/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850541 3.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 8.835,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.817,83 C
09/10/2012 09/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850515 500,00 D
10/10/2012 10/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 95503 12,00 C
10/10/2012 10/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850516 2.059,74 D
10/10/2012 10/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850517 200,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 373972 1.350,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 373996 14.889,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 374084 4.928,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 374237 2.070,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850518 3.775,31 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850519 1.350,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850520 3.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850521 1.444,01 D
11/10/2012 11/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850523 631,00 D
15/10/2012 15/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850524 5.000,00 D
16/10/2012 16/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850525 7.500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 114678 4.119,48 C
17/10/2012 17/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850526 1.700,00 D
17/10/2012 17/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850527 2.500,00 D
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109467 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109471 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109483 1.634,20 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 109484 1.400,00 C
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850528 351,85 D
24/10/2012 24/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850529 1.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850530 3.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 3505-X 0911 DEP.BL.1D UTIL 48441918400217 361,50 C
30/10/2012 30/10/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 412274 631,70 C
31/10/2012 31/10/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850531 2.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 3505-X 0631 DESBL. DEPOSITO 48441918400217 361,50 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.001,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.074,19 C
04/09/2012 04/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 305528 24,00 C
04/09/2012 04/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850502 134,45 D
04/09/2012 04/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850503 391,00 D
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1688970 1.820,00 C
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850504 280,57 D
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850505 182,80 D
06/09/2012 06/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850506 300,00 D
11/09/2012 11/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850507 690,00 D
11/09/2012 11/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850508 550,00 D
12/09/2012 12/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 179006 14.132,00 C
12/09/2012 12/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850509 3.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 69886 2.070,00 C
14/09/2012 14/09/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850510 800,00 D
18/09/2012 18/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850511 5.000,00 D
18/09/2012 18/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850512 5.000,00 D
21/09/2012 21/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 89992 4.000,00 C
21/09/2012 21/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 90004 1.634,20 C
21/09/2012 21/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 210348 197,26 C
24/09/2012 24/09/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 138452 195,00 C
24/09/2012 24/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850513 2.000,00 D
24/09/2012 24/09/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850514 5.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.817,83 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.047,77 C
06/08/2012 06/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 1299352 12,00 C
08/08/2012 08/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 145138 200,00 C
08/08/2012 08/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850489 2.000,00 D
09/08/2012 09/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 130207 3.830,00 C
09/08/2012 09/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850490 249,80 D
09/08/2012 09/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850491 600,00 D
10/08/2012 10/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 307153 12.202,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 307185 2.070,00 C
14/08/2012 14/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850492 5.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850493 5.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850494 4.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 212181 2.410,00 C
16/08/2012 16/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850496 2.450,00 D
20/08/2012 20/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850497 500,00 D
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123031 1,80 C
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123032 5,10 C
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123033 25,30 C
23/08/2012 23/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 123034 37,40 C
24/08/2012 24/08/2012 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 249486 4.119,48 C
24/08/2012 24/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850498 500,00 D
24/08/2012 24/08/2012 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850495 640,00 D
30/08/2012 30/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850499 743,00 D
30/08/2012 30/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850500 2.303,86 D
30/08/2012 30/08/2012 3505-X 0103 CH PAGO AG 850501 900,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.074,19 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 4.825,47 C
02/07/12 02/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 713626 1.150,00 C
02/07/12 02/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850469 197,15 D
02/07/12 02/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850470 5.000,00 D
04/07/12 04/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 265691 270,00 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701463 1.790,00 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701466 404,64 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701467 1.680,00 C
05/07/12 05/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 701468 2.481,97 C
06/07/12 06/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850471 650,00 D
06/07/12 06/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850472 500,00 D
06/07/12 06/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850473 2.000,00 D
06/07/12 06/07/12 3505-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850467 861,50 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 94698 2.070,00 C
10/07/12 10/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 242675 7.495,00 C
10/07/12 10/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 2428 14.450,00 C
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850474 1.140,60 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850475 450,64 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850476 5.753,68 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850477 2.500,00 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850478 3.000,00 D
10/07/12 10/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850479 1.000,00 D
12/07/12 12/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 182745 1.790,00 C
17/07/12 17/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850480 5.000,00 D
17/07/12 17/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850481 5.000,00 D
17/07/12 17/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850482 5.000,00 D
19/07/12 19/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 148876 1.000,00 C
19/07/12 19/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 148878 1.720,00 C
20/07/12 20/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850483 3.000,00 D
24/07/12 24/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 115958 1.634,20 C
24/07/12 24/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850484 1.600,00 D
25/07/12 25/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 100542 1.844,81 C
25/07/12 25/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850485 100,00 D
26/07/12 26/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 127071 1.650,00 C
26/07/12 26/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 127082 1.000,00 C
26/07/12 26/07/12 3505-X 0612 RECEB DIVERSOS 127086 2.000,00 C
26/07/12 26/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850486 2.754,75 D
26/07/12 26/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850487 500,00 D
27/07/12 27/07/12 3505-X 0103 CH PAGO AG 850488 1.200,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.047,77 C
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